紅棗深加工可行性研究報(bào)告

1.1項(xiàng)目概況縣紅棗深加工項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)新建1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位1.1.4項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)周期為10個(gè)月，從2008年2月至2008年11月完工1.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)1.1.6項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃用地面積12545m2(合18.8畝),項(xiàng)目建成后年加工紅棗汁3800噸，紅棗粉200噸。21.1.7項(xiàng)目投資規(guī)模的85.7%;流動(dòng)資金200萬元，占總投資的14.3%。1.1.8資金籌措方式1.2可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍黨發(fā)【2005】14號(hào));行規(guī)定》(2001年原國(guó)家計(jì)委9號(hào));地區(qū)2006年統(tǒng)計(jì)年鑒》;3(代項(xiàng)目建議書)的技術(shù)服務(wù)委托書。1.2.2可行性研究的范圍1.2.3可行性研究工作狀況1.3項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)4和間接解決約400多人的就業(yè)安排，還可以帶動(dòng)周邊地區(qū)種植業(yè)的發(fā)3、本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)正常年銷售收入21380萬元；正常年稅前可分配利潤(rùn)527.02萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29%;投資回收期(稅后)6.6年。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位主要指標(biāo)備注占地面積合18.8畝1建筑面積2綠化面積3建筑密度%年加工量噸1紅棗汁噸2紅棗粉噸三勞動(dòng)定員四項(xiàng)目投資l總投資萬元2其中：建設(shè)投資萬元3流動(dòng)資金萬元五效益指標(biāo)1正常年經(jīng)營(yíng)收入萬元52稅前可分配利潤(rùn)萬元3投資利潤(rùn)率%4投資利稅率%5凈現(xiàn)值萬元6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%7投資回收期(稅后)年第二章項(xiàng)目背景和必要性2.1項(xiàng)目背景中國(guó)是棗的故鄉(xiāng)。早在1200萬年前，棗的祖先一酸棗就已在中國(guó)滿山遍野了。種棗的歷史最早可追溯到8000多年前的裴李崗文化時(shí)期，史料記載中，遠(yuǎn)在5000年前的新石器時(shí)代，棗已是人們食物品種224個(gè)，鮮食品種261個(gè)，蜜棗品種56個(gè)，兼用品種159個(gè)，6維生素C的含量高于柑桔10倍，高于蘋果80倍，是梨的100倍，維上紅棗，故紅棗又稱“百藥之引”。近年來，國(guó)外醫(yī)學(xué)家研究發(fā)基斯坦和泰國(guó)等國(guó)，并沿“絲綢之路”傳播到波斯(伊朗)和地中海接受。2000多年前棗就隨張騫出使西域而傳入XXXX,因?yàn)楫a(chǎn)地光照間的種棗歷史，比如庫車縣就發(fā)現(xiàn)了156株樹齡在120年至160年的7地區(qū)紅棗種植面積81萬畝，與2006年相比增加近41萬畝，總產(chǎn)量色林果業(yè)發(fā)展的意見》(新黨發(fā)[2005]14號(hào)),提出到2010年8林果種植面積達(dá)1500萬畝，其中南疆環(huán)塔里木盆地達(dá)到1200萬畝，到2015年優(yōu)質(zhì)林果面積穩(wěn)定在1500萬畝以時(shí)奪勢(shì)、因地制宜確定了2010年前發(fā)展150萬畝紅棗的戰(zhàn)略目標(biāo)。92.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2006年2月，XXXX地委書記朱昌杰在三干會(huì)上提出：集中力量發(fā)展(3)有利于形成良好的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈(4)有利于促進(jìn)紅棗標(biāo)準(zhǔn)化基地的建設(shè)，促進(jìn)地區(qū)紅棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民的收入地區(qū)因其獨(dú)特的地理位置及氣候條件，是種植紅棗的“天然溫室”,紅棗產(chǎn)量高、質(zhì)量?jī)?yōu)，產(chǎn)品遍布全國(guó)各地及部分國(guó)家地區(qū)自然環(huán)境條件較差，發(fā)展紅棗等特色林果業(yè)，即業(yè)化進(jìn)程中，目前深加工龍頭企業(yè)缺乏是瓶頸，因此選擇在XXXX縣第三章項(xiàng)目建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)選址距80公里路程，交通十分便利。3.2項(xiàng)目區(qū)概況3.2.1地理位置河、喀什噶爾河、葉爾羌河、和田河下游沖積平原上，全縣總面積1.33平方千米，海拔高度1020～1064米。地勢(shì)平坦，北3.2.2自然條件(1)氣候平均氣溫日較差150C以上，≥100C積溫4024-42800C,年平均降水小時(shí)，太陽總輻射量137-145千卡/平方厘米，無霜期205-211天。(2)水文兩種灌溉季節(jié)約占3/4,冬閑水約占1/4。由實(shí)測(cè)資料推算全縣年均引水量13.87億立方米，其中灌溉季節(jié)飲水量為10.15億立方米，占總引水量的73.24%;冬閑水3.17億立方米，占總引水量的26.76%。的1.64倍，全縣地下水資源動(dòng)儲(chǔ)量7.03億立方米，地下水豐富，多(3)地形地貌和地質(zhì)強(qiáng)以上地震紀(jì)錄。根據(jù)2003年國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《中國(guó)地震動(dòng)地層承載力為100kpa左右，設(shè)計(jì)特征周期0.40s。3.2.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況縣所轄區(qū)3鎮(zhèn)(1城關(guān)鎮(zhèn)、2個(gè)建制鎮(zhèn))、5鄉(xiāng)、3個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)，1個(gè)良種場(chǎng)，1個(gè)林場(chǎng)，1個(gè)牧場(chǎng)，共有118個(gè)村委會(huì)，477個(gè)村民小組，7個(gè)居委會(huì)和80多個(gè)牧業(yè)點(diǎn)。2006年末全縣總?cè)丝跒?2.23萬人，占總?cè)丝诘?8%;流動(dòng)人口為2萬人。占全縣總面積的15%;沙漠荒漠面積1653.8萬畝，占縣總面積的82.8%;水域面積35.9萬畝，占全縣總面積的2.2%。全縣可灌溉面積200萬畝，占綠洲面積66.8%,現(xiàn)有耕地69萬畝，有宜農(nóng)荒地120萬畝，大部分是松軟肥沃的森林土壤和草甸土。全縣現(xiàn)有天然草場(chǎng)243萬畝(含宜農(nóng)荒地),林地80萬畝(含天然胡楊林41.8萬畝)。為主的各類高產(chǎn)棉田45萬畝，棉花總產(chǎn)達(dá)5.3萬噸以上，2001年被和以棉花、果園為主的農(nóng)業(yè)科技觀光園構(gòu)成一道獨(dú)特的大漠綠洲風(fēng)3.2.4其它條件(1)交通條件市67公里，距自治區(qū)首府烏魯木齊約1077公里?？h城距314國(guó)道56公里，離XXXX機(jī)場(chǎng)80公(2)通訊條件(3)電力XXXX縣與國(guó)能生物發(fā)電有限責(zé)任公司于2005年12月22日簽訂2×12.5MW(兆瓦),年發(fā)電可達(dá)0.15億度。3.3項(xiàng)目建設(shè)條件分析縣“十一五”期間的農(nóng)村工作目標(biāo)中，第四章市場(chǎng)分析4.1市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀我國(guó)是世界上唯一出口紅棗的國(guó)家，年出口量約為8000噸，出4.1.2市場(chǎng)前景分析委、行署簽發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展紅棗產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》,制定了發(fā)展目標(biāo)：2005年新增面積10萬畝，達(dá)到30萬畝，2006年新增10萬畝，達(dá)到40萬畝到2008年達(dá)到150萬畝，實(shí)現(xiàn)新植苗木成活率90%以上，三年保存率95%以上，一年定植，三年見果，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.2億元的目性。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，該項(xiàng)目必能成為示范帶動(dòng)項(xiàng)不認(rèn)同紅棗。因此我國(guó)紅棗產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住加入WTO的有利時(shí)機(jī)乘勢(shì)擴(kuò)4.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式4.2.1銷售策略和方案4.2.2營(yíng)銷模式第五章項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)、原則和思路5.1項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)5.2項(xiàng)目建設(shè)的原則4、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與帶動(dòng)區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收相結(jié)合的5、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)面向市場(chǎng)，實(shí)行生產(chǎn)、加工和銷售于一體的產(chǎn)6、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)充分依靠科技進(jìn)步，提高生產(chǎn)的組織管理和技7、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照國(guó)家及自治區(qū)基本建設(shè)程序?qū)嵤?，確8、堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生5.3項(xiàng)目建設(shè)的思路成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)紅棗產(chǎn)業(yè)化基地。并通過“企業(yè)十基地(農(nóng)戶)”的運(yùn)作模式，以訂單或契約的方式，使廣大種植戶與企業(yè)建立第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模6.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模建年生產(chǎn)紅棗汁3800噸、紅棗粉200噸的加工廠一座。包括生6.2建設(shè)方案(1)鍋爐房：平面尺寸為15m×25m,建筑面積375m2,梁低高7.5m(2)原料庫：平面尺寸為40m×15m,梁底標(biāo)高4m;(地上2.5m地下1.5m),建筑面積為600m2,儲(chǔ)存類別為戊類，耐火等級(jí)為二級(jí)，(3)成品庫(含包裝材料庫):平面尺寸為40m×15m,建筑面積600m2,梁底標(biāo)高5.4m;生產(chǎn)類別為丁類，耐火等級(jí)為三級(jí)，平房，序號(hào)建設(shè)內(nèi)容尺寸(m)面積(m2)建筑結(jié)構(gòu)備注1生產(chǎn)車間鋼結(jié)構(gòu)單層2鍋爐房磚混平房3原料庫磚混平房4成品庫磚混平房5化驗(yàn)室磚混平房6地上衡室磚混平房7門衛(wèi)室磚混平房8廁所磚混平房9變配電室磚混平房序號(hào)型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量備注0紅棗汁、粉加工生產(chǎn)線1浮洗機(jī)臺(tái)12刮板提升機(jī)臺(tái)13沖浪式洗果機(jī)臺(tái)14滾杠檢果機(jī)臺(tái)15浸漬灌個(gè)6過濾機(jī)臺(tái)27果汁泵臺(tái)48三效強(qiáng)制循環(huán)連續(xù)蒸發(fā)器套19管式殺菌冷卻機(jī)組套1無菌灌裝機(jī)套1分核機(jī)臺(tái)1CIP機(jī)組套1干燥烘箱臺(tái)1粉碎機(jī)臺(tái)1電子稱臺(tái)1空壓機(jī)臺(tái)2備1化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備套1二輔助工程1蒸汽鍋爐及配套設(shè)施套12慣流式空氣幕臺(tái)53軸流風(fēng)機(jī)臺(tái)4高壓開關(guān)柜臺(tái)25電力變壓器臺(tái)16低壓配電柜Gcs--臺(tái)37動(dòng)力配電箱臺(tái)28照明配電箱只89低壓電容補(bǔ)償柜臺(tái)1低壓電容補(bǔ)償柜臺(tái)1電源插座箱只26.3紅棗濃縮汁和紅棗粉生產(chǎn)技術(shù)方案浸漬提取罐←—洗果撿果機(jī)—毛刷式洗果機(jī)—沖浪式洗果機(jī)電子稱包裝機(jī)三效蒸發(fā)器→管式殺菌機(jī)—→無菌灌裝機(jī)—→成品入庫6.3.2生產(chǎn)方法成；生產(chǎn)中浸提溫度：60℃;浸提時(shí)間：24h;殺菌溫度：110℃;殺菌時(shí)間：20秒。6.3.3供排水工程本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水量為36m3/h,消防用水量為90m3/h,水源取自縣供水管網(wǎng)；生產(chǎn)工序中蒸發(fā)濃縮工段需冷卻水量50m3/h,及一臺(tái)高頻電子除垢器組成；噴淋、沖洗工段需用水量45m3/h,排項(xiàng)目生產(chǎn)、生活排水量為28m3/h,由于生產(chǎn)工藝中不使用化工6.3.4供電及生活設(shè)施第七章主要原材料、原料供應(yīng)7.1.2主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量生產(chǎn)原料主要由公司收購紅棗分揀得到，不足部分由公產(chǎn)品包裝材料通過招標(biāo)擇優(yōu)選定，并要求廠家發(fā)貨。項(xiàng)目區(qū)水源接XXXX縣自來水供水管網(wǎng)，保證項(xiàng)目區(qū)供水穩(wěn)定。項(xiàng)目區(qū)用電接電力公司變電所電線路。為項(xiàng)目提供可靠的電力供應(yīng)序號(hào)貨物名稱年運(yùn)輸量備注1紅棗等外果2紅棗汁包裝袋17000個(gè)220kg/袋3紅棗汁包裝桶17300個(gè)220kg/桶4托盤4000個(gè)5紅棗粉包裝袋8000個(gè)25kg/袋6水121800立方米7電8煤2736噸36300元/噸 320元/噸0.78元/KW/h1.9元/立方米8.1編制依據(jù)8.2設(shè)計(jì)范圍8.3主要節(jié)能措施8.3.1建筑工程部分8.3.2總圖部分8.3.3電氣部分自動(dòng)補(bǔ)償裝置，使其功率因素從0.72提高到0.93,以減少變壓器的8.3.4保溫設(shè)計(jì)8.3.5節(jié)水措施8.3.6節(jié)約原材料第九章環(huán)境保護(hù)與綜合利用9.1設(shè)計(jì)依據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095--1996);《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838--2002);9.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀9.3項(xiàng)目主要污染源與污染物9.3.1廢水9.3.2廢氣9.3.3廢渣來自生產(chǎn)過程中分離出來的廢渣量(主要是棗核)及鍋爐排出灰9.3.4噪音9.4環(huán)境保護(hù)方案生產(chǎn)廢水經(jīng)生物氧化處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》3、廢氣鍋爐廢氣經(jīng)高效脫硫除塵器消煙、脫硫除塵達(dá)標(biāo)后經(jīng)40米煙囪6、綠化化環(huán)境，綠化面積達(dá)到30%。10.1.1本工程采用的勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部勞字(88)第42號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安國(guó)家勞動(dòng)部勞安字(92)1號(hào)文《關(guān)于頒發(fā)“建設(shè)性項(xiàng)目(工程)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和技術(shù)措施驗(yàn)收辦法”的通知》并附“驗(yàn)收辦10.1.2勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)與采取的措施2、車間內(nèi)主要安全措施所有蒸汽管道及受熱設(shè)備表面溫度高于65℃將設(shè)保溫層防護(hù)；10.1.3防火按各種易燃易爆物質(zhì)分類及防火防爆要求執(zhí)行建筑耐火等級(jí)標(biāo)10.2衛(wèi)生有一個(gè)良好的衛(wèi)生環(huán)境做為基本的保證。食品生產(chǎn)工業(yè)企業(yè)防治污10.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)10.2.2具體措施無法裝紗窗的門將設(shè)置風(fēng)幕。洗手水龍頭采用非手動(dòng)開關(guān)控制水流食堂作為飲食及食品加工場(chǎng)所也做重點(diǎn)的衛(wèi)生處理。設(shè)有更衣10.3醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10.4廠區(qū)綠化第十一章消防11.1編制依據(jù)11.2采用標(biāo)準(zhǔn)11.3消防設(shè)計(jì)11.3.1建構(gòu)筑物的防火間距11.3.2交通要求11.3.3主建筑物消防措施11.3.5各系統(tǒng)的消防措施11.3.5.1電氣設(shè)施的消防措施11.3.5.2廠房?jī)?nèi)消防栓水消防系統(tǒng)廠房?jī)?nèi)設(shè)有消防栓水消防系統(tǒng)與消防水環(huán)形管道，室外消防管同時(shí)停止使用的消火栓一層不超過5個(gè)，并設(shè)試驗(yàn)用消火栓。11.3.5.3火災(zāi)檢測(cè)及報(bào)警系統(tǒng)11.3.5.4消防給水系統(tǒng)本工程在綜合水泵房?jī)?nèi)安裝2臺(tái)電動(dòng)消防水泵，消防水泵參數(shù)為維持消防水管網(wǎng)內(nèi)的水壓力，本工程設(shè)一套消防穩(wěn)壓系統(tǒng)，參數(shù)為Q=18t/h,H=90m,N=11kW。11.3.5.5通風(fēng)空調(diào)設(shè)施的防火廠房采用自然加機(jī)械通風(fēng)。屋頂通風(fēng)機(jī)排風(fēng)，既能滿足自然通11.4消防設(shè)施和措施(1)消防水系統(tǒng)(2)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)本項(xiàng)目設(shè)置一套火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，測(cè)報(bào)警控盤設(shè)置在控制室(4)滅火器配置物區(qū)內(nèi)配置適置8Kg手提式BC類干粉滅火器和50Kg推車式二氧化碳(5)鋼結(jié)構(gòu)耐火保護(hù)11.5安全防火措施程中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程；與此同時(shí)還要求企業(yè)設(shè)專職消防干部1名，設(shè)兼職消防人員5人，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有專業(yè)的消防隊(duì)，可以保證本工物柱內(nèi)做引下線和PE線重點(diǎn)接地，共用接地極裝置，接地電阻小于1歐姆。本工程接地系統(tǒng)采用TN—S系統(tǒng)。第十二章組織管理及勞動(dòng)定員12.1企業(yè)組織12.1.1組織機(jī)構(gòu)縣紅棗深加工建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”,由項(xiàng)目建成后，由12.1.2實(shí)施措施3、合同管理制4、招標(biāo)采購制12.2人力資源配置12.2.1生產(chǎn)班制主要生產(chǎn)裝置為連續(xù)操作，年運(yùn)行時(shí)間在180天以上。本項(xiàng)目生4、其他人員為白班制(必要時(shí)兼值班)。12.2.2勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求項(xiàng)目完成后需工人85人，人員構(gòu)成詳見表11-1初步定員表。管表11-1項(xiàng)目勞動(dòng)定員構(gòu)成表序號(hào)工種人數(shù)l行政管理82工程技術(shù)人員43生產(chǎn)人員4其他人員(庫管、警衛(wèi)、炊事員、司機(jī))5合計(jì)12.2.3勞動(dòng)力來源作3年以上經(jīng)歷。公司管理人員由董事會(huì)任命。12.2.4人員培訓(xùn)第十三章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃定為10個(gè)月。13.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、2008年2月—2008年3月完成可行研究報(bào)告的編制、論證及2、2008年4—9月土建工程及輔助工程。3、2008年5—2008年10月設(shè)備采購及安裝。4、2008年10生產(chǎn)準(zhǔn)備和試車投產(chǎn)。5、2008年11月考核、驗(yàn)收。13.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目?jī)?nèi)容2008年23456789項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)施工準(zhǔn)備土建工程及輔助工程設(shè)備采購機(jī)安裝生產(chǎn)準(zhǔn)備即試車投產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收第十四章項(xiàng)目招投標(biāo)14.1招投標(biāo)原則國(guó)家融資的，投資100萬元以上或建筑面積1000平方米以上的建設(shè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第3號(hào))和《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)序號(hào)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體招標(biāo)估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1勘察設(shè)計(jì)√2建筑工程√√√報(bào)刊3設(shè)備購置√√√報(bào)刊4其他(含監(jiān)理)√合計(jì)法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，項(xiàng)目發(fā)包單位具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，建設(shè)方和中標(biāo)人簽訂書面(3)施工企業(yè)選擇招標(biāo)：該項(xiàng)目涉及內(nèi)容廣泛，依據(jù)工程的需針對(duì)采用公開招標(biāo)的方式項(xiàng)目，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目濟(jì)等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項(xiàng)目開工前2個(gè)月成立。評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由資深的專家擔(dān)任，主任不參與投票，只負(fù)責(zé)人員的挑選和監(jiān)督投票的公正性；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于52、評(píng)委會(huì)成員為從事本專業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較第十五章投資估算與資金籌措15.1投資估算本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依的類似建(構(gòu))筑物單位造價(jià)及項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。15.1.2總投資估算項(xiàng)目總投資為1400萬元，見表14-1。部分，估算值為850.1萬元。本項(xiàng)目具體情況。估算值為281.7萬元。3、基本預(yù)備費(fèi)。基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的6%算正常年份流動(dòng)資金值為200萬元，此項(xiàng)資金向銀行貸款。表14-1項(xiàng)目建設(shè)投資估算表序號(hào)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱估算價(jià)值(萬元)總值(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)土建工程安裝工程設(shè)備購置其它費(fèi)用數(shù)量單位單價(jià)(元)建設(shè)投資I直接費(fèi)用—→主要生產(chǎn)工程1生產(chǎn)車間2紅棗汁、粉加工生產(chǎn)線3車間配電設(shè)備5二輔助生產(chǎn)工程1原料庫2成品庫3地上衡室4化驗(yàn)室5化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備2三公用工程1動(dòng)力系統(tǒng)工程項(xiàng)目2配變電室53鍋爐房284供熱外網(wǎng)14四給排水工程1UPVC管DN150(含開挖安裝費(fèi))m2UPVC管DN50m3污水管D200m(含開挖安裝費(fèi))4污水管D150m五廠區(qū)總圖工程項(xiàng)目1門衛(wèi)室2道路63硬化地面84大門1座5水沖式廁所6綠化間接費(fèi)用1工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2工程監(jiān)理費(fèi)3工程保險(xiǎn)費(fèi)4聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)5環(huán)評(píng)費(fèi)6辦公用品及家具購置費(fèi)7職工培訓(xùn)費(fèi)8土地使用費(fèi)I+Ⅱ部分合計(jì)I基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)I+Ⅱ+II合計(jì)流動(dòng)資金總計(jì)(建設(shè)投資+流動(dòng)資金)15.2資金籌措本項(xiàng)目總投資1400萬元，為企業(yè)自籌資金解決。第十六章效益評(píng)價(jià)與分析16.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)16.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本項(xiàng)目2009年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)能力達(dá)到100%計(jì)算。按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為12%,同時(shí)其它計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況表16-1其它計(jì)算參數(shù)匯總表名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊15年平均年限法，凈殘值率按5%遞延資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷工資及福利60人，5000-15000元/人福利費(fèi)占工資比例的14%修理費(fèi)固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其它費(fèi)用其它制造費(fèi)固定資產(chǎn)原值為基數(shù)其它管理費(fèi)其它銷售費(fèi)銷售收入為基數(shù)其它稅收所得稅率25%,增值稅率13%,盈余公積金所得稅后利潤(rùn)為基數(shù)公益金所得稅后利潤(rùn)為基數(shù)借款償還期在項(xiàng)目范圍內(nèi)，按最大還款能力計(jì)算16.1.2銷售收入估算銷售價(jià)56000元/噸，則正常年紅棗汁銷售收入為21280萬元。銷售價(jià)5000元/噸，則正常年紅棗粉銷售收入為100萬元。則水平年銷售收入共計(jì)21380萬元。16.1.3成本費(fèi)用估算表16-2年產(chǎn)量：3800噸序號(hào)單位消耗定額單價(jià)(元)金額(元)1原材料鮮棗噸包裝桶個(gè)無菌包裝袋個(gè)托盤個(gè)2外購燃料動(dòng)力電水立方米煤噸小計(jì)達(dá)產(chǎn)年原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)(萬元)表14-3年產(chǎn)量：200噸序號(hào)單位消耗定額/噸單價(jià)(元)金額(元)1原材料復(fù)合包裝袋噸2外購燃料動(dòng)力電水立方米小計(jì)達(dá)產(chǎn)年原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)(萬元)按85名員工，月工資1500元(包括社會(huì)福利費(fèi)按14%提取),合計(jì)153萬元。為了計(jì)算方便，年折舊費(fèi)用按14年平均折舊(攤銷),殘值率取按折舊費(fèi)的50%計(jì)取，為40.75萬元.年?duì)I業(yè)稅金14.4萬元，年增值稅144.3萬元。16.1.5年利潤(rùn)稅前可分配利潤(rùn)：527.02萬元。16.1.6投資利潤(rùn)率及投資利稅率投資利潤(rùn)率=(年平均利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資)×100%=37.7%投資利稅率=(年平均利稅總額/項(xiàng)目總投資)×100%16.1.7投資回收期投資回收期=[累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份]-1+[上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量](稅后)投資回收期=6.6(年)NPV=PV(B)-PV(C)(稅后)=1950.53萬元)>016.1.9內(nèi)部收益率見附表4:《現(xiàn)金流量表》16.1.10不確定性分析(1)盈虧平衡分析年固定成本年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加務(wù)內(nèi)部收益率基本方案為29%,投資回收期(靜態(tài))從建設(shè)期算起，全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析單位：%變幅化幅變度化度因素0銷售收入經(jīng)營(yíng)成本成本。當(dāng)銷售收入增加10%時(shí)，IRR由29%變?yōu)?2%;其減少10%時(shí)，IRR由29%變?yōu)?6.1%,最低變動(dòng)值仍然正值，其他因素的變動(dòng)IRR16.1.11財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論16.2社會(huì)效益分析約400多人的就業(yè)安排，還可以帶動(dòng)周邊地區(qū)種植業(yè)的發(fā)展。第十七章風(fēng)險(xiǎn)分析與控制17.1風(fēng)險(xiǎn)性分析17.1.1自然風(fēng)險(xiǎn)分析響到棗樹種植和產(chǎn)量時(shí)，將對(duì)紅棗深加工產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量產(chǎn)生影17.1.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析17.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)控制第十八章