房地產(chǎn)運營月報表的設(shè)計和應(yīng)用

序號內(nèi)容運營月報表填報說明填報要求1項目概況1）時間節(jié)點：統(tǒng)一以簽字版全景計劃為準，如實際完成時間或預(yù)估完成時間延誤在括號內(nèi)標(biāo)注；2）銷售周期：以住宅時間為準，起止時間為開盤至售罄；3）設(shè)計經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)：數(shù)據(jù)填寫完整，如數(shù)值為零則填“0”，不留空格；4）鳥瞰圖：樓棟清晰，標(biāo)注樓棟編號。5）總用地面積：區(qū)別于建筑占地面積。占地面積=用地面積*建筑密度節(jié)點到期后及時更新，其余基本信息填報一次1.1、項目月報表-項目概況1.2、項目月報表-經(jīng)營計劃及完成情況序號內(nèi)容運營月報表填報說明填報要求2經(jīng)營計劃及完成情況1）2020年經(jīng)營目標(biāo)計劃：“全盤啟動會目標(biāo)值”根據(jù)啟動會版本數(shù)值填寫，“截止2019年底累計完成值”根據(jù)2019年實際完成情況填寫，“2020年計劃完成目標(biāo)”根據(jù)年度計劃要求填寫并分解至各月；2）年度實際完成情況：按月填寫當(dāng)月各項指標(biāo)數(shù)據(jù)，“全年實際完成”、“全盤累計完成率”、“年度累計完成率”均自動生成；3）全年累計偏差分析：年度及月度偏差值自動生成，根據(jù)當(dāng)月實際情況對“簽約回款偏差分析”、“開發(fā)貸前端融資偏差分析”、“三費偏差分析”、“稅金偏差分析”進行文字解釋說明。4）應(yīng)收賬款說明：根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡分類，并填寫相應(yīng)金額及未收回情況原因等。每月更新填寫當(dāng)月實際完成情況1.3、項目月報表-投資額完成情況序號內(nèi)容運營月報表填報說明填報要求3投資額完成情況項目總投資額為發(fā)改委備案表中總投資額自領(lǐng)取施工證當(dāng)月開始，自領(lǐng)取竣工備案表結(jié)束每月根據(jù)實際情況填寫當(dāng)月投資額數(shù)據(jù)每月更新填寫當(dāng)月實際完成情況1.4、項目月報表-風(fēng)險及其他序號內(nèi)容運營月報表填報說明填報要求4風(fēng)險及其他根據(jù)當(dāng)月實際情況梳理項目風(fēng)險，對“經(jīng)營風(fēng)險”、“計劃風(fēng)險”、“資金風(fēng)險”等進行文字解釋說明。每月更新填寫當(dāng)月數(shù)據(jù)1.5、項目月報表-現(xiàn)金流分析序號內(nèi)容運營月報表填報說明填報要求5現(xiàn)金流分析月度計劃現(xiàn)金流與實際現(xiàn)金流數(shù)據(jù)自動生成折線圖，可根據(jù)此圖動態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流完成情況?，F(xiàn)金流期末余=上月余額+現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出=上月余額+回款+開發(fā)貸+前端融資-土地款-工程支出-三費-稅金-還款自動生成序號內(nèi)容運營月報表填報說明填報要求6工程進度及證照辦理情況前期報規(guī)證照：用地規(guī)劃許可證、國有土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證后期竣備證照：分戶驗收、消防驗收、規(guī)劃驗收、綠化驗收、電梯驗收、人防驗收、質(zhì)檢驗收、竣工備案證明展示區(qū)工程進度：售樓處、樣板房、展示區(qū)景觀首開工程進度：各單體形象進度（最晚一棟樓即可）各批次工程進度：分批次填寫各單體形象進度（最晚一棟樓即可）整體工程進度：單體落架、市政景觀、二改工程、精裝工程每月更新填寫當(dāng)月數(shù)據(jù)1.6、項目月報表-工程進度及證照辦理情況序號問題校對1經(jīng)營計劃及完成情況全盤供貨貨值、簽約金額、回款金額應(yīng)該相等2經(jīng)營計劃及完成情況全盤累計完成率：供貨完成率≥簽約完成率≥回款完成率3經(jīng)營計劃及完成情況留意當(dāng)月實際偏差較大的情況4現(xiàn)金流分析大致判斷現(xiàn)金流歸正的時間和趨勢5數(shù)據(jù)一致性各區(qū)