用友u8年結(jié)流程詳細說明及操作流程

用友u8年結(jié)流程詳細說明及操作流程年度結(jié)束時，我們需要建立一個新的年度賬，并將上年的相關(guān)數(shù)據(jù)(如余額、檔案等)結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中去。下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜製8年結(jié)流程詳細說明及操作流程，歡迎閱讀。?主要內(nèi)容?1.年度結(jié)轉(zhuǎn)整體流程?2.年度結(jié)轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作?3.年度結(jié)轉(zhuǎn)的具體操作方法?4.年結(jié)中可能出現(xiàn)的問題及解決方法?5.新年度數(shù)據(jù)的調(diào)整?6.UFO報表新年度調(diào)整?7.年結(jié)工具的使用方法?一、年度結(jié)轉(zhuǎn)整體流程年度結(jié)轉(zhuǎn)整體流程分為以下四個部分：?1準(zhǔn)備工作：?1.1各模塊業(yè)務(wù)檢查：對各模塊進行年末結(jié)賬前的業(yè)務(wù)檢查，軟件中對于年末結(jié)賬的要求會比月末結(jié)賬略有不同。?1.2對除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結(jié)賬：成本管理與總賬進行月末結(jié)賬時，要求工資管理系統(tǒng)結(jié)賬，但工資管理系統(tǒng)必須通過結(jié)轉(zhuǎn)年度賬來進行12月月末結(jié)賬。所以只能對除這三個系統(tǒng)以外的其他系統(tǒng)進行月末結(jié)賬。?1.3對賬套數(shù)據(jù)進行備份。?2建立新年度賬：進行新年度賬的建立?3結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)：?3.1對各模塊數(shù)據(jù)進行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的操作。?3.2結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈、工資管理系統(tǒng)等?3.3進行成本管理、總賬系統(tǒng)12月月末結(jié)賬。?3.4結(jié)轉(zhuǎn)成本管理、總賬系統(tǒng)。?4數(shù)據(jù)調(diào)整4.1調(diào)整期初數(shù)據(jù)4.2調(diào)整科目設(shè)置?二、年度結(jié)轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作年度結(jié)轉(zhuǎn)前一般需做的準(zhǔn)備工作有：?1分模塊的業(yè)務(wù)檢查：對各模塊進行業(yè)務(wù)檢查，確保符合平時月末結(jié)賬要求。某些模塊對于12月底年末結(jié)賬時的特殊要求如下?1.1總賬系統(tǒng)：確定12月份對賬正確?1.2工資管理系統(tǒng)：工資管理系統(tǒng)12月末不需做月末處理，若進行月末處理的操作，系統(tǒng)會提示進行上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)操作，做完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，工資系統(tǒng)自動結(jié)賬。?1.3固定資產(chǎn)系統(tǒng)：?1.3.1即使在選項中設(shè)置了“月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務(wù)”，在12月末結(jié)賬時，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會提示“制單業(yè)務(wù)未完成，不能進行第12個會計期間的月末結(jié)賬”，要求把所有的制單業(yè)務(wù)完成。?1.3.2如確實不需制單，則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。?1.4成本管理系統(tǒng)：要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結(jié)賬后，方可進行月末結(jié)賬。則12月末，工資未做結(jié)轉(zhuǎn)下年前，成本管理不可以做12月結(jié)賬。?1.5銷售管理系統(tǒng)?1.5.1在年末結(jié)賬時，要所有的單據(jù)已審核?1.5.2銷售管理系統(tǒng)在年末結(jié)賬時若有未開發(fā)票的發(fā)貨單，系統(tǒng)會給出提示“[目前尚存在未開票的發(fā)貨單]，是否繼續(xù)進行月末結(jié)賬?如果否，可以進行批量關(guān)閉?！?，若確定發(fā)貨單本年不再發(fā)開票，點擊“是”繼續(xù)。請根據(jù)實際情況選擇處理。?1.6庫存管理系統(tǒng)：有未審核的單據(jù)時，不可以年末結(jié)賬?1.7存貨核算系統(tǒng)：?1.7.1若有采購暫估處理業(yè)務(wù)沒有結(jié)束，系統(tǒng)不允許進行12月的期末處理?1.7.2若有相關(guān)單據(jù)未生成憑證，系統(tǒng)提示“尚有單據(jù)未生成憑證，12月結(jié)賬后將不能再生成憑證!確認(rèn)進行12月結(jié)賬嗎?”?若確認(rèn)，當(dāng)年未生成憑證的單據(jù)即不可再生成憑證，也不會轉(zhuǎn)到下年。?2除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結(jié)賬?3數(shù)據(jù)備份您在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進行必要的數(shù)據(jù)備份工作，以確保數(shù)據(jù)的安全?數(shù)據(jù)備份分為賬套備份與年度賬備份?賬套:在用友軟件系統(tǒng)中，一個賬套即為一個單獨核算的主體;最多可創(chuàng)建999個賬套?年度賬:每個賬套中可以存放多個年度的會計數(shù)據(jù)，即年度賬.賬套已使用幾個年度，即擁有幾個年度賬?各個年度賬分不同的數(shù)據(jù)庫存放?3.1賬套備份?3.1.1在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員(Admin)注冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套所有年度的數(shù)據(jù)完整備份。?3.1.2一般在建年度帳前后，及結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)前后各自都做一次備份最佳共3-4次。可避免在建年度帳時及結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)時出現(xiàn)的一些不可逆轉(zhuǎn)的錯誤。?3.2年度賬備份?3.2.1在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊在要進行備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨備份。?3.2.2如帳套年度較多時，數(shù)據(jù)備份慢且占硬盤空間較大。對于日常備份可選擇年度備份。?三、年度結(jié)轉(zhuǎn)的具體操作方法?1、年度賬建立：是在已有上年度賬套的基礎(chǔ)上，通過年度賬建立，自動將上個年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。?操作步驟：1)賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新年度的賬套和會計年度選：上年的時間，系統(tǒng)會有時間提示，操作日期為當(dāng)前進入系統(tǒng)管理界面。?例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時就要注冊999賬套的2011年度賬。?2)在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單，進入建立年度賬的功能。?3)系統(tǒng)彈出建立年度賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計年度”，都是系統(tǒng)默認(rèn)，不能進行修改操作。4)系統(tǒng)提示“確認(rèn)建立[2012]年度賬嗎?”點擊“是”。5)系統(tǒng)提示正在傳遞基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表6)系統(tǒng)提示建立年度:[2012]成功”。?2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)：是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數(shù)據(jù)信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。?操作步驟：1)以賬套主管的身份選定賬套注冊登錄，進入系統(tǒng)管理界面。注：此時注冊的年度應(yīng)該是需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需要將2011年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的2012年，則需要以2012年注冊進入。?2)在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)?3)各相關(guān)模塊確認(rèn)后，有各相關(guān)模塊的系統(tǒng)檢查和提示，由于各模塊的內(nèi)容不同，所以檢查和提示的內(nèi)容也不盡相同。各模塊的結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)說明：1)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)可依照年結(jié)菜單，由上至下依次進行結(jié)轉(zhuǎn)。2)若同時使用合同管理模塊與應(yīng)收應(yīng)付模塊，應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)合同管理模塊。3)因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結(jié)賬后，方可進行結(jié)賬，工資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，方可進行成本模塊的12月月末結(jié)賬。4)結(jié)轉(zhuǎn)完工資管理模塊及成本管理模塊后，進行總賬模塊12月份月末結(jié)賬后方可進行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)。?全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。確定無誤后，方可進行下一年度業(yè)務(wù)的操作，以免之后再發(fā)現(xiàn)錯誤，造成更改的復(fù)雜性。?四、年結(jié)中可能出現(xiàn)的問題及解決方法?年結(jié)后，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯，建議是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。?在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，不可隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)，以免引起數(shù)據(jù)紊亂?問題一：總賬執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!請將系統(tǒng)日期調(diào)整到所要結(jié)轉(zhuǎn)的年度”。說明：總賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時，計算機的系統(tǒng)時間應(yīng)在新年度，否則系統(tǒng)不允許進行操作。?解決：將系統(tǒng)日期更改為新年度日期。?問題二：因某些原因，客戶需要同時做新舊兩個年度的業(yè)務(wù)處理，即舊年度數(shù)據(jù)不能進行結(jié)賬，而新年度的業(yè)務(wù)又需要及時錄入，如何解決?說明：年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟是分為兩大部分。–1、年度賬建立(結(jié)轉(zhuǎn)檔案)–2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(結(jié)轉(zhuǎn)余額)解決：–總賬系統(tǒng)可先進行年度賬的建立,于新年度中進行新年度憑證數(shù)據(jù)的錄入，但憑證不可記賬。等舊年度數(shù)據(jù)確定結(jié)賬后，再進行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。注意：新年度的檔案信息不可進行更改，否則舊年度數(shù)據(jù)無法結(jié)轉(zhuǎn)過來，若更改檔案信息，則新年度期初數(shù)據(jù)必須手工錄入。–購銷存系統(tǒng)可于舊年度中錄入新年度的單據(jù)，單據(jù)日期為新年度即可，但單據(jù)不可審核，?問題三：進行完工資管理模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯，刪除年度賬后再次結(jié)轉(zhuǎn)，提示“上年數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)”說明：數(shù)據(jù)庫已經(jīng)有結(jié)賬標(biāo)志。解決：將SYSTEM數(shù)據(jù)庫中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的內(nèi)容由“1”改為“0”?五、新年度數(shù)據(jù)的調(diào)整內(nèi)容包括?1檔案信息的刪除：若要刪除相關(guān)檔案信息，必須要求相應(yīng)的余額為“0”，以及沒有做任何相關(guān)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。?2期初數(shù)據(jù)的更改2.1總賬期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：末級科目直接雙擊進入修改狀態(tài)，進行余額修改.輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改。2.2庫存期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：直接進入庫存管理系統(tǒng)期初結(jié)存界面中，點擊修改后，進行數(shù)據(jù)修改.2.3存貨期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：直接進入存貨核算系統(tǒng)期初余額界面中，進行數(shù)據(jù)修改，確認(rèn)無誤后進行記賬.?3總賬系統(tǒng)科目的更改3.1增加下級科目方法一(適用于增加的下級科目設(shè)置與上級科目相同.如外幣,輔助核算等)–將所有打開的模塊“退出產(chǎn)品”–在會計科目檔案中直接增加下級科目–期初余額中調(diào)整數(shù)據(jù)。?方法二(適用于增加的下級科目設(shè)置與上級科目不同)–將此科目的期初余額清空.–在會計科目檔案中直接增加下級科目–期初余額中調(diào)整數(shù)據(jù)。注:方法一也適用于日常增加已使用科目的下級例：原科目3101實收資本只有一級.本年度欲將此科目增加一級，調(diào)整為兩個明細科目310101個人投資310102國家投資(本例以方法一說明)?步驟如下a)其他網(wǎng)絡(luò)站點退出軟件,并將本站點所有打開的產(chǎn)品模塊退出。b)直接進入會計科目檔案中點擊增加,錄入明細科目,點擊確定。系統(tǒng)提示需增加的科目，上級已使用，若增加下級，則下級科目與上級科目的設(shè)置相同，點擊“是”。c)增加界面中點擊“下一步”。d)系統(tǒng)提示，此項操作不可恢復(fù)，確定繼續(xù)點“是”。?e)系統(tǒng)提示，增加成功。f)增加完會計科目后，進入期初余額中進行余額調(diào)整。?3.2更改科目的輔助核算設(shè)置3.2.1輔助核算科目調(diào)整為非輔助核算科目3.2.1.1將原科目數(shù)據(jù)在期初輔助余額中刪除3.2.1.2在會計科目檔案中將輔助核算設(shè)置取消3.2.1.3在期初余額中錄入科目期初數(shù)據(jù)3.2.2非輔助核算科目調(diào)整為輔助核算科目3.2.2.1將原科目數(shù)據(jù)在期初余額中清空3.2.2.2在會計科目檔案中設(shè)置科目輔助核算項3.2.2.3在期初余額中錄入期初輔助數(shù)據(jù)?六、UFO報表系統(tǒng)新年度調(diào)整UFO報表中一個UFO報表文件中可以存放多個表頁，但建議每一年度存放為一個文件，即一個文件內(nèi)存放本年度的表頁。年末時，將UFO報表文件進行相應(yīng)調(diào)整。?操作步驟1)打開2011年報表(如“2011資產(chǎn)負(fù)債表”)。2)單擊“文件”菜單下的“另存為”，文件名改為2012年報表(如“2012資產(chǎn)負(fù)債表”)。3)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，單擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除，并保存。?用友U8的年末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則?U8采購結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則：采購結(jié)轉(zhuǎn)，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年的單據(jù)。?1、請購單，未關(guān)閉的單據(jù)，同時結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息。下年度的單據(jù)，同時結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息?2、采購訂單：未關(guān)閉的單據(jù)，同時結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息;下年度的單據(jù)，同時結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息;當(dāng)請購單結(jié)轉(zhuǎn)時，請購單關(guān)聯(lián)的采購訂單結(jié)轉(zhuǎn)，同時結(jié)轉(zhuǎn)審批流信息?3、采購發(fā)票：期初或本年度非直運，未結(jié)算發(fā)票：期初或本年度直運，不是參照訂單或銷售發(fā)票的，發(fā)票數(shù)量大于合理損耗數(shù)量的，非費用存貨發(fā)票;下年度發(fā)票?4、付款單：發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年時，結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的付款單?5、采購結(jié)算單：由存貨核算進行年結(jié)，作為存貨期初(bfirst=1)，這些期初結(jié)算單在下年度是看不見的。?6、到貨單：采購訂單結(jié)轉(zhuǎn)時，對應(yīng)的到貨單;未完成入庫的到貨和退貨單;需要質(zhì)檢，但未生成報檢單的到貨單;以后年度的到貨單和退貨單?7、入庫單：期初或本年的，未完全結(jié)算的入庫單;以后年度的采購入庫單;U8銷售單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則1、銷售報價單：未關(guān)閉的報價單，整單結(jié)轉(zhuǎn);下年度的報價單，整單結(jié)轉(zhuǎn);結(jié)轉(zhuǎn)的銷售報價單上有ATO件的，需要生產(chǎn)制造結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的客戶BOM?2、銷售訂單：未關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn);下年度的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn);為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關(guān)閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)(發(fā)貨單、發(fā)票)在《銷售管理》中結(jié)轉(zhuǎn)下年(不包括在其它系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，如存貨核算、應(yīng)收款管理等)，則該銷售訂單也結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的銷售訂單上有ATO件的，需要生產(chǎn)制造結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的客戶BOM。?3、銷售發(fā)貨單：本年度的發(fā)貨單，未關(guān)閉或未執(zhí)行完畢(已開票完畢、已出庫完畢、已記賬完畢)銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，則結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的發(fā)貨單;下年度的發(fā)貨單(包括退貨單、委托代銷結(jié)算單、委托代銷調(diào)整單等)整單結(jié)轉(zhuǎn)，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的發(fā)貨單、銷售訂單;若委托代銷發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)，則結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的委托代銷結(jié)算單、委托代銷結(jié)算價調(diào)整單?4、銷售發(fā)票：下年度的銷售發(fā)票，整單結(jié)轉(zhuǎn)，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的發(fā)貨單、銷售訂單;本年度的發(fā)票不需結(jié)轉(zhuǎn);無訂單的直運業(yè)務(wù)，直運采購發(fā)票未銷售完畢時，結(jié)轉(zhuǎn)直運采購發(fā)票;代墊費用單只結(jié)轉(zhuǎn)下年度的;銷售費用支出單全部結(jié)轉(zhuǎn)?U8委外管理結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則：?1、委外訂單：未關(guān)閉的訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年;下年度的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下年;委外訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年時，對應(yīng)的到貨單、入庫單、出庫單也要結(jié)轉(zhuǎn)下年?2、委外到貨單：委外訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年時，對應(yīng)的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年;下年度的到貨單和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年;未完成入庫的到貨和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年;需要質(zhì)檢，但未生成報檢單的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年?3、委外發(fā)票：本年度的未結(jié)算發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年;下年度的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年;年結(jié)過來的發(fā)票同正常發(fā)票，以前期間的發(fā)票不能修改和刪除，但是可以進行結(jié)算?4、付款單：發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年時，其對應(yīng)的付款單也結(jié)轉(zhuǎn)?5、委外結(jié)算單：由存貨核算進行年結(jié)，作為存貨期初(bfirst=1)，這些期初結(jié)算單在下年度是看不見的?6、委外入庫單：年結(jié)下來的委外訂單關(guān)聯(lián)的入庫單;年結(jié)下來的委外到貨單關(guān)聯(lián)的入庫單;未核銷完的入庫單;未結(jié)算完的入庫單;年結(jié)過來的委外入庫單注明“委外期初”標(biāo)志?7、委外材料出庫單：年結(jié)下來的委外訂單關(guān)聯(lián)的材料出庫單;未核銷完的材料出庫單;年結(jié)過來的委外材料出庫單注明“委外期初”標(biāo)志?U8庫存管理結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則?1、非跟蹤型存貨?將現(xiàn)存量表中的現(xiàn)存量，扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量后的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中，形成庫存期初單，單據(jù)類型為34，打上庫存期初標(biāo)志，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審?將貨位數(shù)據(jù)按‘存貨+貨位+自由項+批號’進行匯總后，結(jié)轉(zhuǎn)到下年，打上期初標(biāo)志。在收發(fā)記錄表中找到有庫存期初標(biāo)志，單據(jù)類型為34的相同‘存貨+自由項+批號’的記錄，建立兩者的關(guān)聯(lián)。如果找不到收發(fā)記錄表中對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)應(yīng)自動產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，存貨、自由項、批號與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)據(jù)和件數(shù)為零，并自動建立關(guān)聯(lián)?2、跟蹤型存貨?未出完庫的藍字入庫單整單結(jié)轉(zhuǎn)，單據(jù)類型不變(即可能不是34)，打上庫存期初標(biāo)記。同時將對應(yīng)的出庫記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下年，單據(jù)類型不變，并打上期初庫存標(biāo)記。再根據(jù)藍字入庫單上的非跟蹤型存貨，生成回沖單，打上庫存期初標(biāo)記?將貨位的入庫減去與其相對應(yīng)的出庫的結(jié)存數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)到下年，打上期初標(biāo)志。在收發(fā)記錄表中找到有庫存期初標(biāo)志單據(jù)類型不為34的子表ID，與結(jié)轉(zhuǎn)下年的貨位期初結(jié)存的對應(yīng)收發(fā)記錄子表ID號相同的記錄，建立兩者的關(guān)聯(lián)。如果找不到收發(fā)記錄表中對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，入庫單子表ID號、存貨、自由項、批號與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)據(jù)和件數(shù)為零，并自動建立關(guān)聯(lián)?3、現(xiàn)存量表：將現(xiàn)存量表結(jié)轉(zhuǎn)到下年?4、ROP采購計劃：只結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉的ROP采購計劃?5、限額領(lǐng)料單：只結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉的限額領(lǐng)料單?6、調(diào)撥申請單：只結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉的調(diào)撥申請單?7、下年度的單據(jù)：將所有下年度的單據(jù)及對應(yīng)的貨位原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年?將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年，打上庫存期初標(biāo)志。直運類型的發(fā)貨單和發(fā)票不結(jié)轉(zhuǎn)?U8存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則?1、未記帳的單據(jù)?將未記帳的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單、假退料單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中，并打上存貨期初標(biāo)記。?2、普通銷售業(yè)務(wù)?票，及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售出庫單一并結(jié)轉(zhuǎn)下年。?庫單，及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售發(fā)票一并結(jié)轉(zhuǎn)下年。?3、分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)?如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單，或其對應(yīng)的銷售發(fā)票或紅字發(fā)貨單，還有未記帳的單據(jù)，則將發(fā)貨單及其對應(yīng)的銷售出庫單、發(fā)票和紅字發(fā)貨單一并結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。?4、委托代銷業(yè)務(wù)?記賬依據(jù)為‘發(fā)貨單+或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記帳的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。?銷售出庫單一并結(jié)轉(zhuǎn)下年。?記賬依據(jù)為銷售出庫單，則將未記賬的銷售出庫單，及對應(yīng)的發(fā)貨單和銷售發(fā)票一并結(jié)轉(zhuǎn)下年。?5、直運業(yè)務(wù)：?采購發(fā)票：將采購系統(tǒng)未記帳的直運采購發(fā)票及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單和銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。?銷售發(fā)票：將銷