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文檔簡介

2021電大《電算化會計》形考任務(wù)5總賬日常、形考任務(wù)6總賬期末處理操作步驟分解

形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)處理

【考核要求】

(1)以會計"33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的振作.

攥作員“33";礴"3";賭"555":"年度"2017”:E期"2017-01-31".

(2)以出納“22劉尊”的身份完成考核內(nèi)容3的提作.

損作員"22";密碼"2";賬套"555”;會計年度"2017”;E期"2017-01-31".

(3)以賬套主管“11王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5.6的操作.

操作員"11";定碼T;賬套“555”:會計年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內(nèi)容:

第1題

埴制憑證(以下制哂己僦證)

(1)13B.財務(wù)部劉哪開出工行赭昧支票T(黃球支票號ZP001),支付衛(wèi)生局罰款5000元.

搐要:支付罰款

(2J17B.采購中心周寧采購空白光圭1000張,每張2元,增值隨17%,材料直接入瘁,貨款以工行存款支付.(轉(zhuǎn)賬支票號ZP003)

搐要:胸三日漁

第2題

修改憑證

將“轉(zhuǎn)0001”號憑證的應(yīng)付賬款科目的供應(yīng)商名稱改為“北京萬祥”.

第3題

將所有H納憑證進行之納筌字.

第4題

憑證畝核

將所有憑證進行審接簽字.

第5題

記賬

將所有已畝核憑證記賬.

第6題

賬簿查詢

查詢"銀行存款(1002)"總賬.

形考任務(wù)6總賬期末處理

考核要求:

(1)以會計“33李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生成操作.

操作員"33";密碼"3";賬套"555";會計年度"2017";日期"2017-01-31".

(2)以賬套主管"11王方”的身份完成憑證畝核、記賬.結(jié)賬操作.

謾作員"11";密碼"T;賬套"555”;會計年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內(nèi)容:

第1題

以拒應(yīng)的身份迸行自定義轉(zhuǎn)張設(shè)置、生成憑證.畝核和記賬

L祥緒科技每月百期借款期末余歆的9%(年利圣)計提每月應(yīng)付利息.

轉(zhuǎn)賬序號:0001

說明:計曼期借款利息

憑:轉(zhuǎn)穌正

轉(zhuǎn)賬分錄:

借:歸務(wù)費用(6603)JG0

貸:應(yīng)付利息(2231)QM(2001,月,貨“山2)*0.09/12

第2題:

以相應(yīng)的身份迸行期間損益結(jié)若設(shè)置、生成憑正畝核知記賬

2.將所有收入.荽用美科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103本鈣照"科目.

第3題:

結(jié)賬

3、對本賬套2017年1月數(shù)據(jù)進行期末結(jié)味

操作步驟分解:

形考任務(wù)5總賬日常業(yè)務(wù)處理操作明細步驟分解

【考核要求】

(1)以會計"33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作.

操作員"33";變招"3";賬套"555”:會計年度"2017":E期'2017-01-31".

(2)以出納“22劉那”的身份完成考核內(nèi)容3的操作.

操作員"22";定瑪"2";賬套"555”:會計年度"2017”;E期"2017-01-31".

(3)以賬套主言“11王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5.6的操作.

操作員,111";定碼"1";張?zhí)?555”;會計年度-2017-;E期"2017-01-31”.

第1題

埴制憑證(以下業(yè)務(wù)騫S制兩張記賬憑證)

(1)136.財務(wù)部劉麒開出工行轉(zhuǎn)賬支票T(替咪支票號ZP001).支付衛(wèi)生局罰款5000元.

捋要:支付麗

(2)176.理中心周寧采購空芻光盤MXX感.筋能元.ts值懈17%,蝌直建入庫,貨款以工行存款支付.(轉(zhuǎn)賬支票號ZP003)

搐要:購空日光挺

第2題

修改憑證

將"轉(zhuǎn)0001”罵憑證的應(yīng)付賬款科目的供應(yīng)商名稱改為“北京萬祥’.

第3題

日納簽字

將所有出納憑證迸行出納簽字.

第4題

憑證畝核

將所有憑證進行畝核筌字.

第5題

記賬

將所有已畝核憑證記賬.

第6題

賬簿查詢

查詢‘銀行存款(1002)"總賬.

操作明細步驟分解:

雙擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“33”

密碼輸入“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊“確定”進入操作界面

1.填制憑證

(1)點擊左側(cè)中的“總帳系統(tǒng)”一選擇“填制憑證”一點擊“增加”

一雙擊左側(cè)憑證“字”前面一選擇“付”一選擇制單時間

"2017-01-13"一在“摘要”欄輸入“支付罰款”—在科目名稱欄輸

入編碼“6711”一回車一輸入借方金額“5000”點回車,在科目名稱

欄輸入編碼“100201”一回車一輔助項對話框中結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬

支票”,票號輸入“ZP001”,發(fā)生時間選擇“2017-01-31”,點擊“確

定”,貸方金額輸入“5000”點回車,點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保

存,點“確定”。

(2)點擊“新增”雙擊左側(cè)憑證“字”前面一選擇“付”一選擇制

單時間“2017-01-17”一在“摘要”欄輸入“購空白光盤”,在科目

名稱欄輸入編碼“140301”一回車一輔助項對話框單價輸入“2”,數(shù)

量輸入“1000”,一回車一借方金額顯示“2000”點回車,在第二行

科目名稱欄輸入編碼“22210101”一回車一輸入借方金額“340”點

回車,在第三行科目名稱欄輸入編碼“1002101”一回車一輔助項對

話框結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”,票號輸入“ZP003”,發(fā)生時間選擇

"2017-01-31",點擊“確定”,一回車一貸方金額輸入“2340”點回

車,點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存,點“確定”,點“退出”

2.修改憑證

點擊“總賬”菜單選擇“憑證”一選擇“查詢憑證”,憑證類別

選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”一選擇月份"2017.1"一輸入憑證號0001至0001

一確認(rèn)一雙擊打開憑證,雙擊憑證備注欄中“項目供應(yīng)商”欄打開輔

助項對話框,重新選擇供應(yīng)商為“北京萬祥”一點“確認(rèn)”,點擊“保

存”出現(xiàn)憑證已成功保存,點“確定”一“退出”。

3.出納簽字

將所有出納憑證進行出納簽字。

點擊“文件”菜單一重新注冊進入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“22”

密碼輸入“2”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊確定進入操作界面

點菜單“總賬”一“憑證”一“出納簽字”,再點“確認(rèn)”,(分

別選擇所有憑證)點“確定”一“簽字”一“退出”。

3.憑證審核

將所有憑證進行審核簽字。

點菜單“文件”一“重新注冊”進入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊確定進入操作界面

左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”,點中部“審核憑證”一“確認(rèn)”一(分

別選擇所有憑證)確定一點“審核”,點“確定”一“退出”。5.

記賬

將所有已審核憑證記賬。

左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”,點擊中部的“記帳”一點“全選”一

點“下一步”一“下一步”一“記賬”一“確認(rèn)”一(顯示記賬完成)

點“確定”

6.賬簿查詢

點擊菜單“總賬”-“賬簿查詢”一“總賬”一彈出“總賬查詢條

件”對話框,“科目”選擇“1002”,點“確認(rèn)”,彈出總賬對話框,

如要求保存指定文件名及路徑,點“輸出”,在彈出的對話框中按題

目要求選擇路徑“XXX”輸入文件名:“XXX”一保存一確定。

點擊退出一進行“交卷”評分

形考任務(wù)6總賬期末處理操作步驟分解

考核要求:

(1)以會計“33李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生a謖作.

操作員"33";密碼"3";賬套"555”:會計年度"2017";日期*2017-01-31".

(2)以賬套三售“U王方”的身份完成憑證本核*記賬.結(jié)賬操作.

操作員"11";定碼"1";賬套"555”:會計年度"2017”;E期*2017-01-31".

考核內(nèi)容:

第1題

以拒底的身份迸行目定義轉(zhuǎn)張設(shè)置.生成憑證、畝核和記賬

1.祥遂科技每月臺期借款期末余歐的9%(年利塞)計提每月應(yīng)付利息.

轉(zhuǎn)賬序號:0001

說明:計美短期借款利息

角:轉(zhuǎn)賬題

轉(zhuǎn)賬分錄:

借:歸務(wù)費用(6603)JGQ

貨:應(yīng)付利息(2231)QM(2001,月,貸…,“2)*0.09/12

第2題:

以相位的身份迸行期間損主結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、生成憑證.畝核如記賬

2.將所有收入.薨用類科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103本年利潤"科目。

第3題:

結(jié)瓶

3、對本張?zhí)?017年1月數(shù)據(jù)進行期末結(jié)賬

操作過程分解:

1.轉(zhuǎn)賬定義

雙擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊“確定”進入操作界面

(1)自定義轉(zhuǎn)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”

選擇“增加”進入轉(zhuǎn)賬目錄

轉(zhuǎn)賬序號輸入“0001”

轉(zhuǎn)賬說明輸入“計提短期借款利息”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”

科目編碼輸入"6603"

方向選擇“借”

金額公式選擇“JG0”,點擊“下一步”

選擇“增行”

科目編碼輸入“2231”

方向選擇“貸”

金額公式選擇“QM”點擊“下一步”

科目輸入“2001”,期間選擇“月”,方向選擇“貸”,點擊“完

成”

金額公式QM(2001,月,貸,,,,,,2)后面輸入*0.09/12使金額

公式變成QM(2001,月,貸,,,,,,2)*0.09/12

選擇“保存”選擇“退出”

(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”本年利潤科目輸入“4103”(本例默認(rèn))

選擇“確定”,選擇“確定”

2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬

(1)生成自定義結(jié)賬憑證,并對其審核、記賬生成自定義結(jié)

轉(zhuǎn)憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”,選擇“全選”,

選擇“確定”,選擇“保存”,選擇“確定”,選擇“退出”。選

擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊”,進入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊“確定”進入操作界面

選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”,選擇“確認(rèn)”

雙擊打開憑證,選擇“審核”(如有多張憑證則連續(xù)多次選擇

“審核”)選擇“退出”選擇“退出”

選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一

步”選擇“記賬”選擇“確定”。

(2)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并對其審核、記賬生成期間損

益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

選擇“文件”菜單中的“重新注冊”

進入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017

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