安潔科技財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告

蘇州安潔科技股份有限公司2021~2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告報(bào)告日期：2024年10月2日目錄TOC\n1-1\o"1-2"\u一、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)(一)資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表表1.12021~2023年度資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目(萬元)2021年2022年2023年貨幣資金50119.6388122.3666279.10交易性金融資產(chǎn)119576.19131558.8293408.79應(yīng)收賬款130060.93112874.68145139.77預(yù)付款項(xiàng)1368.682208.751978.40其他應(yīng)收款3660.192479.351196.24存貨65038.9558873.9547790.68一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)18920.57其他流動(dòng)資產(chǎn)4537.543654.063293.65流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)379475.19401401.23382786.91長期股權(quán)投資30155.70639.18480.35投資性房地產(chǎn)13747.8512846.9212531.96固定資產(chǎn)180229.34232327.41240496.72在建工程65738.5330618.1437005.11無形資產(chǎn)24667.2222520.2321761.69商譽(yù)25232.3825232.3825232.38長期待攤費(fèi)用12813.1712069.8513009.62遞延所得稅資產(chǎn)15888.8219080.2921484.07其他非流動(dòng)資產(chǎn)6877.953044.595679.77非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)399792.61376181.76432774.78資產(chǎn)總計(jì)779267.80777582.99815561.69短期借款37266.4330208.6339619.10交易性金融負(fù)債448.28應(yīng)付票據(jù)7196.0513211.1022602.84應(yīng)付賬款107696.0790060.39118517.34應(yīng)付職工薪酬9583.469327.6210404.57應(yīng)交稅費(fèi)2987.247197.983769.54應(yīng)付股利231.69其他應(yīng)付款2902.523001.65917.58一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債3211.553451.083481.30其他流動(dòng)負(fù)債640.081415.072341.40流動(dòng)負(fù)債合計(jì)171842.85158562.76201976.94長期借款6669.014780.262197.24長期負(fù)債合計(jì)10639.969270.943993.37預(yù)計(jì)負(fù)債227.25遞延所得稅負(fù)債12398.0011584.8211132.47其他非流動(dòng)負(fù)債148.15166.16202.87遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債6229.826434.935781.32非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)29415.9227456.8521337.27負(fù)債合計(jì)201258.78186019.60223314.21實(shí)收資本(或股本)68324.4268324.4267243.71資本公積355265.46355867.23339248.05盈余公積18353.5019280.5723504.44未分配利潤137168.34146628.13159563.54其他綜合收益-1596.68779.301629.68歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)577515.05590879.65591189.41少數(shù)股東權(quán)益493.97683.741058.07所有者權(quán)益合計(jì)578009.02591563.39592247.48負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)779267.80777582.99815561.69蘇州安潔科技股份有限公司，簡稱安潔科技，所屬的行業(yè)是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，公司總部位于江蘇省。2023年，安潔科技的資產(chǎn)總計(jì)是815,561.69萬元，負(fù)債合計(jì)是223,314.21萬元，所有者權(quán)益合計(jì)是592,247.48萬元。圖1.1安潔科技2021~2023年資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)圖從資產(chǎn)的角度看安潔科技的資產(chǎn)負(fù)債表，2021~2023年最近三年的資產(chǎn)總計(jì)分別是779,267.80萬元、777,582.99萬元、815,561.69萬元，其中，2023年的流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為382,786.91萬元，包括66,279.10萬元的貨幣資金和47,790.68萬元的存貨；非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為432,774.78萬元，其中的固定資產(chǎn)占到了240,496.72萬元。圖1.2安潔科技2021~2023年資產(chǎn)總額變動(dòng)趨勢圖負(fù)債方面，安潔科技最近三年的負(fù)債總額分別是201,258.78萬元、186,019.60萬元、223,314.21萬元，其中，2023年的流動(dòng)負(fù)債是201,976.94萬元，非流動(dòng)負(fù)債是21,337.27萬元。所有者權(quán)益方面，2021~2023年安潔科技的所有者權(quán)益總額分別為578,009.02萬元、591,563.39萬元、592,247.48萬元，2023年的股本為67,243.71萬元。

利潤表表1.22021~2023年度利潤表項(xiàng)目(萬元)2021年2022年2023年?duì)I業(yè)總收入388379.77419864.82451655.88營業(yè)收入388379.77419864.82451655.88營業(yè)總成本368865.99378554.16419608.75營業(yè)成本303647.65305309.64340004.86稅金及附加2006.482910.513382.28銷售費(fèi)用6246.487208.217934.83管理費(fèi)用27084.0830780.8533121.53財(cái)務(wù)費(fèi)用946.17-3723.09-1077.91資產(chǎn)減值損失-9694.28-7694.09-6269.93公允價(jià)值變動(dòng)收益5266.10-1202.14945.40投資收益4466.411331.686421.41其中:對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益1433.27489.33-158.83營業(yè)利潤17995.0835711.0634645.01營業(yè)外收入4352.44696.25760.14營業(yè)外支出418.7810865.823673.11利潤總額21928.7525541.5031732.03所得稅費(fèi)用2117.622410.441263.77凈利潤19811.1323131.0630468.26歸屬于母公司所有者的凈利潤19910.1423524.4130762.48少數(shù)股東損益-99.02-393.35-294.23其他綜合收益(損失)-2451.324246.42857.00綜合收益總額17359.8127377.4731325.25歸屬于母公司所有者的綜合收益17458.2827772.7031612.86歸屬少數(shù)股東的綜合收益-98.48-395.22-287.612021~2023年安潔科技的營業(yè)總收入分別為388,379.77萬元、419,864.82萬元、451,655.88萬元，營業(yè)總成本分別為368,865.99萬元、378,554.16萬元、419,608.75萬元，凈利潤分別為19,811.13萬元、23,131.06萬元、30,468.26萬元。其中，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為7,934.83萬元、33,121.53萬元和-1,077.91萬元，營業(yè)利潤和利潤總額分別為34,645.01萬元、31,732.03萬元。圖1.3安潔科技2021~2023年經(jīng)營成果圖

現(xiàn)金流量表表1.32021~2023年度現(xiàn)金流量表項(xiàng)目(萬元)2021年2022年2023年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金365049.10464252.69450988.28收到的稅費(fèi)返還16130.9316831.7316383.77收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4928.244297.426377.06購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金247551.26266786.87258349.74支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金89113.0985799.5688620.33支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9677.8213780.6216941.30支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22080.5629589.3929495.97經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量17685.5389425.4180341.77收回投資收到的現(xiàn)金339080.02440735.25299738.61取得投資收益收到的現(xiàn)金3116.4214290.734786.61處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金2649.995591.064061.50收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5156.461122.37購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金77853.4859866.8263510.00投資支付的現(xiàn)金371434.19438012.77319090.09支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金40.002126.83投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-99324.78-36140.18-76140.20吸收投資收到的現(xiàn)金368.85585.00495.00吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金368.85585.00495.00其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金368.85585.00495.00取得借款收到的現(xiàn)金71974.3989290.6776770.29收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金476.47601.76償還債務(wù)支付的現(xiàn)金44854.1897973.4769661.47分配股利.利潤或利息支付的現(xiàn)金14635.1914837.7214665.20支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金27067.352339.8112504.28籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-13737.02-24673.57-19565.67匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響-3283.242209.33-578.07現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-98659.5030820.99-15942.17期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額147697.8349038.3279859.31期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額49038.3279859.3163917.152023年，安潔科技的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為63,917.15萬元，其中，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是80,341.77萬元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是-76,140.20萬元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是-19,565.67萬元。圖1.4安潔科技2021~2023年期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額圖圖1.5安潔科技2021~2023年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖圖1.6安潔科技2021~2023年投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖圖1.7安潔科技2021~2023年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量圖會(huì)計(jì)報(bào)表分析資產(chǎn)負(fù)債表分析水平趨勢分析表2.12023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比貨幣資金-21843.26-0.25交易性金融資產(chǎn)-38150.03-0.29應(yīng)收賬款32265.090.29預(yù)付款項(xiàng)-230.35-0.10其他應(yīng)收款-1283.11-0.52存貨-11083.27-0.19一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)18920.57其他流動(dòng)資產(chǎn)-360.41-0.10流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)-18614.32-0.05長期股權(quán)投資-158.83-0.25投資性房地產(chǎn)-314.96-0.02固定資產(chǎn)8169.310.04在建工程6386.970.21無形資產(chǎn)-758.54-0.03商譽(yù)長期待攤費(fèi)用939.770.08遞延所得稅資產(chǎn)2403.780.13其他非流動(dòng)資產(chǎn)2635.180.87非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)56593.020.15資產(chǎn)總計(jì)37978.700.05短期借款9410.470.31交易性金融負(fù)債-448.28-1.00應(yīng)付票據(jù)9391.740.71應(yīng)付賬款28456.950.32應(yīng)付職工薪酬1076.950.12應(yīng)交稅費(fèi)-3428.44-0.48應(yīng)付股利231.69其他應(yīng)付款-2084.07-0.69一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債30.220.01其他流動(dòng)負(fù)債926.330.65流動(dòng)負(fù)債合計(jì)43414.180.27長期借款-2583.02-0.54長期負(fù)債合計(jì)-5277.57-0.57預(yù)計(jì)負(fù)債227.25遞延所得稅負(fù)債-452.35-0.04其他非流動(dòng)負(fù)債36.710.22遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債-653.61-0.10非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-6119.58-0.22負(fù)債合計(jì)37294.610.20實(shí)收資本(或股本)-1080.71-0.02資本公積-16619.18-0.05盈余公積4223.870.22未分配利潤12935.410.09其他綜合收益850.381.09歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)309.76少數(shù)股東權(quán)益374.330.55所有者權(quán)益合計(jì)684.09負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)37978.700.05從資產(chǎn)的角度對安潔科技的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行水平分析，2023年的資產(chǎn)總計(jì)是815,561.69萬元，相比2022年變動(dòng)了37,978.70萬元，變動(dòng)了0.05。圖2.1安潔科技2021~2023年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)圖其中，安潔科技2023年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為382,786.91萬元，相比2022年變動(dòng)了-18,614.32萬元，變動(dòng)了-0.05。貨幣資金為66,279.10萬元，相比2022年變動(dòng)了-21,843.26萬元，變動(dòng)了-0.25，存貨為47,790.68萬元，相比2022年變動(dòng)了-11,083.27萬元，變動(dòng)了-0.19。圖2.2安潔科技2021~2023年存貨統(tǒng)計(jì)圖非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為432,774.78萬元，相比2022年變動(dòng)了56,593.02萬元，變動(dòng)了0.15，其中的固定資產(chǎn)為240,496.72萬元，相比2022年變動(dòng)了8,169.31萬元，變動(dòng)了0.04。圖2.3安潔科技2021~2023年固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖負(fù)債方面，安潔科技2023年的負(fù)債總額為223,314.21萬元，相比2022年變動(dòng)了37,294.61萬元，變動(dòng)了0.20，其中，流動(dòng)負(fù)債是201,976.94萬元，非流動(dòng)負(fù)債是21,337.27萬元，相比2022年，分別變動(dòng)了43,414.18萬元和-6,119.58萬元，變動(dòng)比率分別是0.27和-0.22。所有者權(quán)益方面，2023年安潔科技的所有者權(quán)益總額為592,247.48萬元，相比2022年變動(dòng)了684.09萬元，變動(dòng)了0.00；股本為67,243.71萬元，相比2022年變動(dòng)了-1,080.71萬元，變動(dòng)了-0.02。垂直結(jié)構(gòu)分析表2.22023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比貨幣資金11.33%8.13%-3.21%-0.28%交易性金融資產(chǎn)16.92%11.45%-5.47%-0.32%應(yīng)收賬款14.52%17.80%3.28%0.23%預(yù)付款項(xiàng)0.28%0.24%-0.04%-0.15%其他應(yīng)收款0.32%0.15%-0.17%-0.54%存貨7.57%5.86%-1.71%-0.23%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)0.00%2.32%2.32%0.00%其他流動(dòng)資產(chǎn)0.47%0.40%-0.07%-0.14%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)51.62%46.94%-4.69%-0.09%長期股權(quán)投資0.08%0.06%-0.02%-0.28%投資性房地產(chǎn)1.65%1.54%-0.12%-0.07%固定資產(chǎn)29.88%29.49%-0.39%-0.01%在建工程3.94%4.54%0.60%0.15%無形資產(chǎn)2.90%2.67%-0.23%-0.08%商譽(yù)3.24%3.09%-0.15%-0.05%長期待攤費(fèi)用1.55%1.60%0.04%0.03%遞延所得稅資產(chǎn)2.45%2.63%0.18%0.07%其他非流動(dòng)資產(chǎn)0.39%0.70%0.30%0.78%非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)48.38%53.06%4.69%0.10%資產(chǎn)總計(jì)100.00%100.00%0.00%0.00%短期借款3.88%4.86%0.97%0.25%交易性金融負(fù)債0.06%0.00%-0.06%-1.00%應(yīng)付票據(jù)1.70%2.77%1.07%0.63%應(yīng)付賬款11.58%14.53%2.95%0.25%應(yīng)付職工薪酬1.20%1.28%0.08%0.06%應(yīng)交稅費(fèi)0.93%0.46%-0.46%-0.50%應(yīng)付股利0.00%0.03%0.03%0.00%其他應(yīng)付款0.39%0.11%-0.27%-0.71%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債0.44%0.43%-0.02%-0.04%其他流動(dòng)負(fù)債0.18%0.29%0.11%0.58%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)20.39%24.77%4.37%0.21%長期借款0.61%0.27%-0.35%-0.56%長期負(fù)債合計(jì)1.19%0.49%-0.70%-0.59%預(yù)計(jì)負(fù)債0.00%0.03%0.03%0.00%遞延所得稅負(fù)債1.49%1.37%-0.12%-0.08%其他非流動(dòng)負(fù)債0.02%0.02%0.00%0.16%遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債0.83%0.71%-0.12%-0.14%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3.53%2.62%-0.91%-0.26%負(fù)債合計(jì)23.92%27.38%3.46%0.14%實(shí)收資本(或股本)8.79%8.25%-0.54%-0.06%資本公積45.77%41.60%-4.17%-0.09%盈余公積2.48%2.88%0.40%0.16%未分配利潤18.86%19.56%0.71%0.04%其他綜合收益0.10%0.20%0.10%0.99%歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)75.99%72.49%-3.50%-0.05%少數(shù)股東權(quán)益0.09%0.13%0.04%0.48%所有者權(quán)益合計(jì)76.08%72.62%-3.46%-0.05%負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì)100.00%100.00%0.00%0.00%從資產(chǎn)的來源看，2023年度，安潔科技的負(fù)債占總資產(chǎn)的比重為27.38%，所有者權(quán)益占總資產(chǎn)的比重為72.62%，其中，流動(dòng)負(fù)債占據(jù)了24.77%，非流動(dòng)負(fù)債占據(jù)了2.62%。從資產(chǎn)的構(gòu)成看，2023年度，安潔科技的流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為46.94%，其中，貨幣資金占據(jù)了8.13%，非流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為53.06%，其中，固定資產(chǎn)占據(jù)了29.49%。利潤表分析水平趨勢分析表2.32023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比營業(yè)總收入31791.060.08營業(yè)收入31791.060.08營業(yè)總成本41054.590.11營業(yè)成本34695.220.11稅金及附加471.770.16銷售費(fèi)用726.620.10管理費(fèi)用2340.680.08財(cái)務(wù)費(fèi)用2645.18-0.71資產(chǎn)減值損失1424.16-0.19公允價(jià)值變動(dòng)收益2147.54-1.79投資收益5089.733.82其中:對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益-648.16-1.32營業(yè)利潤-1066.05-0.03營業(yè)外收入63.890.09營業(yè)外支出-7192.71-0.66利潤總額6190.530.24所得稅費(fèi)用-1146.67-0.48凈利潤7337.200.32歸屬于母公司所有者的凈利潤7238.070.31少數(shù)股東損益99.12-0.25其他綜合收益(損失)-3389.42-0.80綜合收益總額3947.780.14歸屬于母公司所有者的綜合收益3840.160.14歸屬少數(shù)股東的綜合收益107.61-0.27垂直結(jié)構(gòu)分析表2.42023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比營業(yè)總收入100.00%100.00%0.00%0.00%營業(yè)收入100.00%100.00%0.00%0.00%營業(yè)總成本90.16%92.90%2.74%0.03%營業(yè)成本72.72%75.28%2.56%0.04%稅金及附加0.69%0.75%0.06%0.08%銷售費(fèi)用1.72%1.76%0.04%0.02%管理費(fèi)用7.33%7.33%0.00%0.00%財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.89%-0.24%0.65%-0.73%資產(chǎn)減值損失-1.83%-1.39%0.44%-0.24%公允價(jià)值變動(dòng)收益-0.29%0.21%0.50%-1.73%投資收益0.32%1.42%1.10%3.48%其中:對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益0.12%-0.04%-0.15%-1.30%營業(yè)利潤8.51%7.67%-0.83%-0.10%營業(yè)外收入0.17%0.17%0.00%0.01%營業(yè)外支出2.59%0.81%-1.77%-0.69%利潤總額6.08%7.03%0.94%0.15%所得稅費(fèi)用0.57%0.28%-0.29%-0.51%凈利潤5.51%6.75%1.24%0.22%歸屬于母公司所有者的凈利潤5.60%6.81%1.21%0.22%少數(shù)股東損益-0.09%-0.07%0.03%-0.30%其他綜合收益(損失)1.01%0.19%-0.82%-0.81%綜合收益總額6.52%6.94%0.42%0.06%歸屬于母公司所有者的綜合收益6.61%7.00%0.38%0.06%歸屬少數(shù)股東的綜合收益-0.09%-0.06%0.03%-0.32%現(xiàn)金流量表分析水平趨勢分析表2.52023年度水平分析項(xiàng)目變動(dòng)額變動(dòng)比銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-13264.41-0.03收到的稅費(fèi)返還-447.96-0.03收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2079.640.48購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-8437.13-0.03支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2820.770.03支付的各項(xiàng)稅費(fèi)3160.680.23支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-93.42經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-9083.64-0.10收回投資收到的現(xiàn)金-140996.64-0.32取得投資收益收到的現(xiàn)金-9504.12-0.67處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金-1529.56-0.27收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-1122.37-1.00購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3643.180.06投資支付的現(xiàn)金-118922.68-0.27支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2126.83投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-40000.021.11吸收投資收到的現(xiàn)金-90.00-0.15吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金-90.00-0.15其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金-90.00-0.15取得借款收到的現(xiàn)金-12520.38-0.14收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-601.76-1.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金-28312.00-0.29分配股利.利潤或利息支付的現(xiàn)金-172.52-0.01支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10164.474.34籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量5107.90-0.21匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響-2787.40-1.26現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-46763.16-1.52期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額30820.990.63期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-15942.16-0.20垂直結(jié)構(gòu)分析表2.62023年度垂直分析項(xiàng)目2022年2023年變動(dòng)額變動(dòng)比銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金581.34%705.58%124.24%0.21%收到的稅費(fèi)返還21.08%25.63%4.56%0.22%收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5.38%9.98%4.60%0.85%購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金334.07%404.19%70.12%0.21%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金107.44%138.65%31.21%0.29%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)17.26%26.51%9.25%0.54%支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金37.05%46.15%9.10%0.25%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量111.98%125.70%13.72%0.12%收回投資收到的現(xiàn)金551.89%468.95%-82.94%-0.15%取得投資收益收到的現(xiàn)金17.89%7.49%-10.41%-0.58%處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金7.00%6.35%-0.65%-0.09%收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1.41%0.00%-1.41%-1.00%購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金74.97%99.36%24.40%0.33%投資支付的現(xiàn)金548.48%499.22%-49.26%-0.09%支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00%3.33%3.33%0.00%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-45.25%-119.12%-73.87%1.63%吸收投資收到的現(xiàn)金0.73%0.77%0.04%0.06%吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金0.73%0.77%0.04%0.06%其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金0.73%0.77%0.04%0.06%取得借款收到的現(xiàn)金111.81%120.11%8.30%0.07%收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.75%0.00%-0.75%-1.00%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金122.68%108.99%-13.70%-0.11%分配股利.利潤或利息支付的現(xiàn)金18.58%22.94%4.36%0.23%支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2.93%19.56%16.63%5.68%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-30.90%-30.61%0.29%-0.01%匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響2.77%-0.90%-3.67%-1.33%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額38.59%-24.94%-63.54%-1.65%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額61.41%124.94%63.54%1.03%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額100.00%100.00%0.00%0.00%財(cái)務(wù)指標(biāo)分析償債能力分析短期償債能力分析表3.12021~2023年度短期償債能力指標(biāo)2021年2022年2023年流動(dòng)比率2.672.352.16速動(dòng)比率2.241.941.78保守速動(dòng)比率2.211.921.77現(xiàn)金比率0.340.480.35營運(yùn)資金與借款比7.605.635.44營運(yùn)資金(萬元)237623.80222174.00208786.00圖3.1安潔科技2021~2023年流動(dòng)比率圖圖3.2安潔科技2021~2023年現(xiàn)金比率圖長期償債能力分析表3.22021~2023年度長期償債能力指標(biāo)2021年2022年2023年利息保障倍數(shù)24.18-5.86-28.44經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與流動(dòng)負(fù)債比0.120.540.45現(xiàn)金流利息保障倍數(shù)18.69-24.02-74.53平均資產(chǎn)負(fù)債率(%)22.2024.8825.69長期借款與總資產(chǎn)比0.010.01有形資產(chǎn)負(fù)債率(%)23.8326.5427.32有形資產(chǎn)與帶息債務(wù)比0.070.090.08權(quán)益乘數(shù)1.291.331.35產(chǎn)權(quán)比率0.290.330.35權(quán)益與負(fù)債比3.503.022.89長期資本負(fù)債率(%)4.064.643.96長期負(fù)債與權(quán)益比0.040.050.04經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與負(fù)債合計(jì)比0.110.460.39經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與帶息債務(wù)比0.341.371.28圖3.3安潔科技2021~2023年平均資產(chǎn)負(fù)債率統(tǒng)計(jì)圖營運(yùn)能力分析流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.32021~2023年度流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年?duì)I業(yè)收入應(yīng)收賬款率(%)27.9028.9328.56應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3.583.463.50應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)101.84105.60104.26存貨與收入比0.140.150.12存貨周轉(zhuǎn)率5.574.936.38存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)65.4874.0757.25應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率3.223.093.26營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率1.611.862.13現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物周轉(zhuǎn)率6.193.825.32流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.011.081.15圖3.4安潔科技2021~2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.42021~2023年度固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.252.041.91非流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.051.081.12圖3.5安潔科技2021~2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析表3.52021~2023年度總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析指標(biāo)2021年2022年2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.510.540.57股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率0.660.720.76圖3.6安潔科技2021~2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)圖盈利能力分析資產(chǎn)經(jīng)營盈利能力分析表3.62021~2023年度資產(chǎn)經(jīng)營盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年資產(chǎn)報(bào)酬率0.040.030.05總資產(chǎn)凈利潤率(ROA)0.030.030.04圖3.7安潔科技2021~2023年資產(chǎn)報(bào)酬率統(tǒng)計(jì)圖資本經(jīng)營盈利能力分析表3.72021~2023年度資本經(jīng)營盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年凈資產(chǎn)收益率(ROE)3.373.965.15息稅前利潤與資產(chǎn)總額比0.050.060.08投入資本回報(bào)率0.030.030.04長期資本收益率0.040.040.05投資收益率0.030.010.07圖3.8安潔科技2021~2023年凈資產(chǎn)收益率圖商品經(jīng)營盈利能力分析表3.82021~2023年度商品經(jīng)營盈利能力分析指標(biāo)2021年2022年2023年凈利潤與利潤總額比0.900.910.96營業(yè)毛利率0.220.270.25營業(yè)成本率0.780.730.75營業(yè)利潤率0.050.090.08營業(yè)凈利率0.050.060.07總營業(yè)成本率0.950.900.93銷售費(fèi)用率0.020.020.02管理費(fèi)用率0.070.070.07財(cái)務(wù)費(fèi)用率-0.01銷售期間費(fèi)用率0.090.080.09成本費(fèi)用利潤率0.060.080.08息稅前營業(yè)利潤率0.060.050.07價(jià)格成本費(fèi)用利潤率1.281.381.33圖3.9安潔科技2021~2023年?duì)I業(yè)凈利率統(tǒng)計(jì)圖盈利質(zhì)量分析表3.92021~2023年度盈利質(zhì)量分析指標(biāo)2021年2022年2023年經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額與凈利潤比0.893.872.64經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額與營業(yè)收入比0.050.210.18應(yīng)收賬款與營業(yè)收入比0.280.290.29圖3.10