“票據(jù)360”票據(jù)AI云識別系統(tǒng)操作手冊

〃票據(jù)360〃

票據(jù)AI云識別系統(tǒng)

操作手冊

日期版本：

目錄

1前言...................................................................4

1.1產(chǎn)品概述........................................................4

1.2編寫目的........................................................4

1.3文檔版本........................................................4

1.4運行環(huán)境........................................................4

1.5術語和縮略語....................................................5

2票據(jù)管理................................................................7

2.1配置管理........................................................7

2.1.1業(yè)務理配置................................................7

2.1.2合規(guī)悵己置..................................................9

2.1.3供應商檔案.................................................10

2.1.4風險予贈配置...............................................12

2.1.5黑名單預警配置.............................................14

2.2采集管理.......................................................15

2.2.1批次9...............................................................................................15

2.2.2發(fā)票采集...................................................17

2.2.3發(fā)票臺賬...................................................33

2.2.4異常發(fā)票..............................................................................................38

2.2.5錄入日志...................................................39

2.3預警徵里.......................................................40

2.3.1黑名單預警.................................................40

2.4統(tǒng)計分析.......................................................42

2.4,1銷方排名...................................................42

3平臺管理...............................................................43

4.1用戶管理..........................................................44

4.2角色管理..........................................................47

4.3稅號鬻里..........................................................49

4.5權限篦里..........................................................53

1前言

1.1產(chǎn)品概述

票據(jù)360—票據(jù)AI云識別系統(tǒng)：為用戶提供發(fā)票采集管理、認證管理、預警管

理、平臺管理等業(yè)務功能，主要是滿足大中型企業(yè)提高工作效率、避免企業(yè)多開支，

最終達到財稅信息化、一體化管理的企業(yè)管理平臺。

進項管理：提供發(fā)票的收集、認證、預警、紅沖票推送、統(tǒng)計申報表等功能，幫

助企業(yè)完成整個財務納稅抵扣申報的業(yè)務工作流程。

平臺管理：提供基礎的企業(yè)信息、企業(yè)關系、用戶權限操作，方便管理員維護管

理。

1.2編寫目的

目的：幫助讀者根據(jù)此操作文檔快速了解和使用系統(tǒng)。

本文檔主要適用于以下以下人員：

用戶、開發(fā)人員、運維人員、測試人員。

1.3文檔版本

文檔修訂歷史記錄。

日期版本說明作者

2019-02-13V1.0新建楊臘梅

2019-02-18VI.1更新發(fā)票采集模塊楊臘梅

2019-02-26V1.2更新新版央面風格楊臘梅

2019-02-27V1.3更新文字描述楊臘梅

2019-03-04V1.4更新頁面logo楊臘梅

2019-10-22VI.5增加統(tǒng)計確認表章節(jié)薛靜

1.4運行環(huán)境

本軟件運行在Windows操作系統(tǒng):

硬件:

CPU：2G以上

內存：4G以上

軟件：正（建議IE9以上，最好IEU）,火狐，谷歌等主流瀏覽器。

1.5術語和縮略語

簡稱描述

票據(jù)360—票據(jù)AI云識別系統(tǒng)系統(tǒng)的第一個用戶,運營人員在運營管理

超級管理員賬號

后臺創(chuàng)建。

票據(jù)360—票據(jù)AI云識別系統(tǒng)系統(tǒng)''平臺管理＞稅號管理〃界面，創(chuàng)建

管理員賬號

每生成1個新稅號，系統(tǒng)將自動生成該稅號下的管理員賬號。

超級管理員登錄票據(jù)360—票據(jù)AI云識別系統(tǒng)系統(tǒng)后，創(chuàng)建集團公司及

其子公司稅號，自動生成集團公司及其子公司管理員賬號。

超級管理員登錄票據(jù)360—票據(jù)AI云識別系統(tǒng)系統(tǒng)后，創(chuàng)建集團稅號，

子公司賬號、平級

自動生成集團管理員賬號。集團管理員自行創(chuàng)建下級公司稅號。

公司賬號

超級管理員登錄票據(jù)360—票據(jù)AI云識別系統(tǒng)系統(tǒng)后，創(chuàng)建各平級公司

稅號，自動生成各平級公司管理員賬號。各平級公司管理員自行創(chuàng)建各

公司用戶，并可在稅號管理界面，維護當前稅號對應的企業(yè)信息。

單票匹配興購單與發(fā)票的匹配的狀態(tài)

非管轄票、非企業(yè)套驗成功、在集團內，不在數(shù)據(jù)授權范圍內的非管轄票一非管轄票

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3TTC食驗成功、非集團組織機構內的非企業(yè)票-非企業(yè)票

歸檔發(fā)票不能編輯刪除，可以查驗、可以查看影像

歸檔如果錄入發(fā)票帶入以往歸檔票據(jù)，則以往歸檔票據(jù)不可編輯錄入信息、不可

刪除。

失控發(fā)票指失去控制的發(fā)票。按照有關規(guī)定，未按時抄報稅的企業(yè)，經(jīng)稅務部

門電話聯(lián)系、實地查找而尢卜港的,其當月所開具和未開具的防偽稅

控專用發(fā)票全部上報為"失控發(fā)票"。"失控發(fā)票”是企業(yè)走逃或發(fā)

票丟失而引起的。

底賬同步已獲取購方發(fā)票，但操作用戶未采集到票據(jù)360—票據(jù)AI云

在途發(fā)票

識別系統(tǒng)系統(tǒng)中。

20。年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，

剩余認證天數(shù)

為360天.2017年6月30日前開具的增值稅扣稅憑證，為180天.

2票據(jù)管理

2.1配置管理

2.1.1業(yè)務類型配置

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系統(tǒng)默認生成''進項業(yè)務類型(一級分類)、子類型(二級分類)〃幾種業(yè)務類

型配置：

?主營成本類、?

?公司費用類、銷售費用

?公司費用類、管理費用

?公司費用類、財務費用

?其他通用類、?

涉及到的頁面有：

(1)【發(fā)票采集〉選擇批次】界面

(2)結果通知文字：

?【發(fā)票采集〉錄入發(fā)票】界面中的結果通知區(qū)域文字顯示

?【發(fā)票采集〉杳驗結果】界面中的結果通知區(qū)域文字顯示

【采集管理〉批次管理】界面中的提示區(qū)文字〃進項業(yè)務類型、子類型〃

操作步驟:

a）點擊新增按鈕當前行上方出現(xiàn)新增行，選擇進項業(yè)務類型，輸入子類型名稱，點

擊確定新增一行業(yè)務類型配置信息，點擊取消，取消新增。

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b）對新增成功的業(yè)務類型信息可以進行編輯和刪除操作:

點擊編輯按鈕，當前行下方編輯本行信息，點擊確定編輯成功，點擊取消，取消編

輯該條信息。

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若想刪除該條業(yè)務類型信息可以點擊后面的刪除按鈕進行刪除，有批次管理

詳情時，則提示〃刪除失敗，要刪除的類型已經(jīng)被使用"。

c）默認開啟類型配置：通過如下按鈕關閉、開啟業(yè)務類型配置。

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2.1.2合規(guī)性配置

合規(guī)性配置與批次管理-批次詳情-合規(guī)查詢，發(fā)票采集-查驗結果-合規(guī)查詢，發(fā)票

臺賬-合規(guī)查詢對應，用來檢查查驗成功的發(fā)票內容的真實性，合理性和完整性。

默認開關全部開啟，手動關閉合規(guī)項后，合規(guī)查詢中不校驗該合規(guī)項，如下圖:

涉及的合規(guī)查詢界面如下圖:

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2.1.3供應商檔案

底賬同步該張發(fā)票或者發(fā)票采集查驗成功（100%）后，系統(tǒng)會保存最新一條供應

商信息在該菜單頁面中供客戶查看；如果存在同一銷方稅號的供應商名稱/開戶銀行及

賬號/地址、電話字段不一致時，則根據(jù)銷方稅號、開票日期更新供應商信息。取開票

日期最新的銷方數(shù)據(jù)。默認供應商類別顯示-。

涉及到界面：

?采集管理〉查驗結果

?采集管理〉發(fā)票臺賬

?采集管理,批次管理》批次詳情頁

操作步驟：

a）底賬同步該張發(fā)票或者發(fā)票采集查驗成功（100%）后，數(shù)據(jù)會展示在如

下列表中，默認供應商類別顯示?，可進行供應商類別設置。

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點擊供應商類別設置后，進入如下頁面，具體操作步驟同3.1.1■業(yè)務類型

配置。

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b）可對列表中的數(shù)據(jù)進行編輯操作：點擊數(shù)據(jù)列表后的編輯按鈕進入編輯界面，

只能編輯供應商類型，點擊保存編輯成功，點擊取消，取消編輯。

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C）也可對列表的供應商數(shù)據(jù)進行搜索和導出操作。

2.1.4風險預警配置

風險預警配置包括認證期限預警配置和在途發(fā)票預警配置。與進項管理-預警管理

中的認證期限預警和在途發(fā)票預警相對應。

操作步驟：

a）認證期限預警配置：用戶通過滾動條設置剩余認證天數(shù)或手動輸入剩余認證天數(shù),

點擊保存設置成功。認證期限預警界面，顯示達到預警值范圍的發(fā)票（4預警值）?

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b）在途發(fā)票預警：用戶通過滾動條設置在途發(fā)票天數(shù)或手動輸入在途發(fā)票天數(shù)，點擊

保存設置成功。在途發(fā)票預警界面，顯示達到預警值范圍的發(fā)票（W預警值）。

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2.1.5黑名單預警配置

用戶配置黑名單銷方，添加銷方名稱和銷方稅號，點擊新增，輸入黑名單企業(yè)名

稱和黑名單企業(yè)稅號，然后點擊確定新增成功，黑名單預警界面，顯示已采集并且查

驗成功100%成功或者底賬已同步的發(fā)票銷方的發(fā)票；點擊取消，取消新增。

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