大公司綜合管理手冊

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綜合管理手冊

二零一零年三月

目錄

第一部分市場業(yè)務(wù)及承包責(zé)任制項(xiàng)目管理...............1

一、名詞解模......................................1

二、詳細(xì)內(nèi)容......................................1

第二部分目口勺責(zé)任制項(xiàng)目工程管理........................2

一、勞務(wù)報(bào)務(wù)管理..................................2

二、工程項(xiàng)目“提料”管理..........................4

三、工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理...............................8

四、工程項(xiàng)目“兩金”日勺管理........................9

五、設(shè)計(jì)研究所工程設(shè)計(jì)管理........................11

附件：工程項(xiàng)目目的管理協(xié)議書........................14

第三部分物資管理.....................................21

一、資產(chǎn)管理.....................................21

二、物資采購管理..................................21

三、物資采購財(cái)務(wù)管理..............................30

四、材料外協(xié)加工的管理.............................36

五、材料員、庫管員工作交接管理....................37

第四部分企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理..............................39

一、審計(jì)范圍及權(quán)...................................39

二、審計(jì)程序......................................40

三、對(duì)審計(jì)人要口勺規(guī)定41

第五部分財(cái)務(wù)管理...................................42

一、資金收支的管理...............................42

二、現(xiàn)金管理規(guī)定.................................43

三、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定...............................44

第六部分其他管理規(guī)定.................................48

一、基本管理制度...................................48

二、辦公室管理制度.................................48

三、協(xié)議的簽訂與管理...............................54

四、企業(yè)證照管理...................................56

五、文獻(xiàn)格式管理管理規(guī)定............................56

第一部分

市場業(yè)務(wù)及承包責(zé)任制項(xiàng)目管理

一、名詞解釋

（一）、目口勺責(zé)任制項(xiàng)目：由企業(yè)統(tǒng)一組織，統(tǒng)一調(diào)配資源進(jìn)行聯(lián)合操作，對(duì)項(xiàng)

目部提出目的賁任規(guī)定的工程項(xiàng)目。

（二）、承包責(zé)任制項(xiàng)目：工程由項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)行承包經(jīng)營的項(xiàng)目。

（三）、市場部門和市場部門負(fù)責(zé)人：市場部門指包括市場一部、市場二部、各

辦事處、各分企業(yè)等專門從事市場業(yè)務(wù)開發(fā)的I部門；市場部門負(fù)責(zé)人指各級(jí)負(fù)責(zé)市場

部門口勺負(fù)貢人，包括分管巾揚(yáng)業(yè)務(wù)的副堇事長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、巾場部經(jīng)理、

副經(jīng)理、辦事處主任、副主任。

（四）、業(yè)務(wù)支持部門：除市場一部外H勺企業(yè)總部

其他各個(gè)部門。

（五）、有效業(yè)務(wù)額：指由我企業(yè)實(shí)際承攬的業(yè)務(wù)總額。不包括甲方指定以我司

名義發(fā)包的分包方的J業(yè)務(wù)額，或者我司只收取少許分包管理費(fèi)的項(xiàng)目產(chǎn)值（分包管理

費(fèi)計(jì)入有效業(yè)務(wù)額）。

（六）、市場負(fù)責(zé)人提成：指由市場負(fù)責(zé)人享有日勺業(yè)務(wù)提成。

（七）、企業(yè)非專職業(yè)務(wù)人員：指專職業(yè)務(wù)員之外的所有企業(yè)員工和與企業(yè)有承

播業(yè)務(wù)協(xié)議H勺非企業(yè)員工。

（八）、“承攬業(yè)務(wù)”是指由某人直接承接業(yè)務(wù)，“聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)”是指通過中介或其

他方式承接業(yè)務(wù)。

二、詳細(xì)內(nèi)容

（見《承包制項(xiàng)目工程管理手冊》）

第二部分

目的責(zé)任制項(xiàng)目工程管理

一、勞務(wù)報(bào)量管理

（一）施工勞務(wù)H勺進(jìn)度報(bào)量

1、項(xiàng)目經(jīng)理部所開具日勺進(jìn)度量，單個(gè)項(xiàng)目名稱必須與本工程施工勞

務(wù)協(xié)議中口勺報(bào)價(jià)單名稱一致，否則，須另加闡明。

2、凡開具的項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)口勺部位必須通過了驗(yàn)收并合格，對(duì)于未驗(yàn)收

和未完畢H勺部位不得報(bào)量。

3、幕墻項(xiàng)目可將龍骨與飾面分開報(bào)量，但內(nèi)裝項(xiàng)目的每個(gè)部位不能

拆開分次報(bào)量，狀況特殊須另行匯報(bào)。

4、對(duì)于返修、整改的部位，如需額外增長費(fèi)用或委派其他隊(duì)伍施工

時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須及時(shí)向工程一部上報(bào)責(zé)任劃分的書面文獻(xiàn)。

（二）洽商變更

1、凡協(xié)議明確作出了規(guī)定的內(nèi)容，不容許再此外開具報(bào)量單（如埋

件、植筋、10%以內(nèi)日勺加工項(xiàng)目等）。

2、增長或變更的項(xiàng)目，必須附有發(fā)包方的發(fā)文或答史承認(rèn)的證明和

完整H勺技術(shù)資料方可報(bào)量。

（三）總量單

1、總量單規(guī)定按照所附表的格式進(jìn)行填報(bào)。對(duì)于每個(gè)工程項(xiàng)目，將

所有施工隊(duì)伍“協(xié)議內(nèi)項(xiàng)目”填寫在第一份表格內(nèi)（見附表一），“增項(xiàng)”

填寫在第二份表格內(nèi)（見附表二），“變更項(xiàng)目”填寫在第三份表格內(nèi)（見

附表三），不能單獨(dú)申報(bào)某一種勞務(wù)隊(duì)伍的工程量單（包括不能向企業(yè)、

項(xiàng)目經(jīng)理部和勞務(wù)隊(duì)伍出具某一種勞務(wù)隊(duì)伍的工程量單；假如工程只有一

種勞務(wù)隊(duì)伍，則工程量單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)企業(yè)工程一部，不能遞交其

他任何單位和個(gè)人）。

2、零雜工的攤派，必須按照勞務(wù)協(xié)議U勺規(guī)定貫徹到責(zé)任單位。凡不

能攤派由企業(yè)承擔(dān)的須附企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意H勺書面文獻(xiàn)。

3、以上所有報(bào)量單，項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)直接報(bào)送至企業(yè)工程一部。

附表

___________________工程項(xiàng)目總量匯總表

協(xié)議分項(xiàng)名施工隊(duì)名稱

合計(jì)

稱

（單位）

（單位）

附表二

_____________________工程增項(xiàng)匯總表

協(xié)議分項(xiàng)名施工隊(duì)名稱

合計(jì)

稱

（單位）

（單位）

附表三

_____________________工程變更匯總表

協(xié)議分項(xiàng)名施工隊(duì)名稱

合計(jì)

稱

（單位）

（單位）

以上表格為樣表，可根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行擴(kuò)展。

二、工程項(xiàng)目“提料”管理

（一）、本規(guī)定是指工程項(xiàng)目所需工程物料計(jì)劃單H勺提出，和執(zhí)行時(shí)

物料規(guī)格數(shù)量的管理。

（二）、物料計(jì)劃單的提出

1、物料計(jì)劃單日勺提出程序?yàn)椋何锪嫌?jì)劃單日勺編制、復(fù)核和同意。

2、物料計(jì)劃單的編制由勞務(wù)隊(duì)伍和項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)主管（技術(shù)員）

共同完畢。勞務(wù)隊(duì)伍應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場測量、放線的成果提出每件物料H勺尺寸，

并記錄出每件物料的數(shù)量；技術(shù)主管（技術(shù)員）應(yīng)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍提供的每件

物料口勺尺寸、數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后報(bào)企業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行二次復(fù)核

（設(shè)計(jì)人員有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行二次復(fù)核，如項(xiàng)目經(jīng)理部認(rèn)為某次提料不復(fù)

雜時(shí)，可不報(bào)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行二次至核），然后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意。

3、經(jīng)同意的物料計(jì)劃單應(yīng)報(bào)（發(fā)）至企業(yè)物管部、加工廠家、項(xiàng)目

經(jīng)理部材料主管和技術(shù)主管（技術(shù)員）。對(duì)于“甲供”、“甲指”材料所提

供日勺計(jì)劃單每次必須向物管部上報(bào)一份。

4、物料計(jì)劃單發(fā)出口勺同步，技術(shù)主管（技術(shù)員）應(yīng)在平面或立面圖

上用不一樣顏色的斜線予以標(biāo)識(shí)，以免反復(fù)“提料”。

5、現(xiàn)場每收到一批物料時(shí)，材料主管應(yīng)在立面或立面圖上用不一樣

顏色日勺斜線予以標(biāo)識(shí)，定期將收料信息及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)主管。

對(duì)于“甲供”材料應(yīng)將每次來料簽收單上報(bào)一份給企業(yè)物管部。

項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照企業(yè)規(guī)定的格式填報(bào)提料單，并應(yīng)明確載明規(guī)格、

型號(hào)、單位、數(shù)量等有關(guān)事項(xiàng)。

（三）、物料計(jì)劃單的執(zhí)行

1、物管部執(zhí)行計(jì)劃單之前，必須核準(zhǔn)待執(zhí)行采購、加工或租賃的物

料與否通過了發(fā)包方確實(shí)認(rèn)和封樣（必要時(shí)）；物料計(jì)劃單口勺提出手續(xù)與否

齊全。以上手續(xù)假如齊全，物管部應(yīng)予以執(zhí)行，否則可不執(zhí)行。

2、物管部采購員如需對(duì)物料計(jì)劃單轉(zhuǎn)載或翻樣時(shí)?，須報(bào)部門經(jīng)理審

核并報(bào)主管副總審批，辦理該項(xiàng)目手續(xù)時(shí)必須查對(duì)新口勺料單與本來的料單

所有有關(guān)項(xiàng)目與否一致,

3、物管部在執(zhí)行計(jì)劃單時(shí)如出現(xiàn)異議，應(yīng)立即與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，從

而防止導(dǎo)致不必要的損失。

（四）、懲罰規(guī)定

1、物料計(jì)劃如出現(xiàn)提料錯(cuò)誤或反身提料導(dǎo)致?lián)p失，且單個(gè)工程的損

失超過工程造價(jià)的2%。時(shí)，賠償比例如下：

序號(hào)單次損失額度勞務(wù)隊(duì)伍承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)理部承擔(dān)

15000元（含）如下30%15%

25000-20230元25%12.5%

20230（含）-50000

320%10%

元

50000（含）-100000

415%7.5%

元

5100000元（含）以上10%5%

2、如提料時(shí)項(xiàng)目部沒有報(bào)設(shè)計(jì)部門進(jìn)行二次復(fù)核，或提料損失臥J導(dǎo)

致是由于現(xiàn)場尺寸的復(fù)核錯(cuò)誤所導(dǎo)致曰勺，則設(shè)計(jì)所不承擔(dān)賠償責(zé)任，否則

設(shè)計(jì)所日勺賠償金額與項(xiàng)目經(jīng)理部相似。

3、發(fā)生以上損失時(shí)，工程主管副總按上表項(xiàng)目經(jīng)理部原則時(shí)九分之

一予以賠償。

4、物管部由于轉(zhuǎn)載或翻樣錯(cuò)誤導(dǎo)致的損失，按上表項(xiàng)目經(jīng)理部原則

的三分之一予以賠償。其中主管副總、部門經(jīng)理和采購員各承擔(dān)三分之一。

5、出現(xiàn)提料錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)及時(shí)按照下列程序予以處理：

立即告知有關(guān)部門停止加工或采購，制定處理措施報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意

后予以執(zhí)行。

（五）、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定

1、本規(guī)定所指日勺獎(jiǎng)勵(lì)按每一種工程單獨(dú)進(jìn)行計(jì)算，獎(jiǎng)勵(lì)的前提條件

是相對(duì)于某一種工程項(xiàng)目而言，由于提料錯(cuò)誤或反復(fù)提料所導(dǎo)致的損失總

計(jì)不超過該工程的2%0,且現(xiàn)場材料施工損失不超過下表規(guī)定期才予以獎(jiǎng)

勵(lì)。

玻璃面磚油漆石膏

材料名稱石材類金屬類木材類

類類類類

損失最高

3%1%1%1%5%3%3%

值

2、對(duì)于某一種工程項(xiàng)目而言，設(shè)計(jì)所參與提料與審核的次數(shù)和物管

部參與提料的轉(zhuǎn)載或翻樣次數(shù)超過五次時(shí)可按下列原則進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

獎(jiǎng)金金額

工程造價(jià)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)

勞務(wù)隊(duì)伍物管部主管副總

所

100-300萬元5000元均獎(jiǎng)勵(lì)2500元550元280元

300-1000萬元10000元均獎(jiǎng)勵(lì)5000元1100元550元

1000-5000萬

15000元均獎(jiǎng)勵(lì)7500元1600元830元

元

5000萬元以均獎(jiǎng)勵(lì)15000

30000元3300元1600元

上元

（六）、其他規(guī)定

1、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰由審計(jì)室匯同有關(guān)部門組織評(píng)議、計(jì)算出獎(jiǎng)罰金額后

報(bào)董事長同意，再由主管副總負(fù)責(zé)執(zhí)行。

2、工程一部與勞務(wù)隊(duì)伍簽訂施工協(xié)議步，應(yīng)將以上有關(guān)內(nèi)容寫入施

工協(xié)議。

三、工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理

（一）勞務(wù)采購及其他工程費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)審批

有關(guān)勞務(wù)采購及其他工程費(fèi)用的辦理執(zhí)行如下經(jīng)濟(jì)審批程序。

1、價(jià)格確認(rèn)

但凡不高于近三年日勺常規(guī)項(xiàng)目日勺勞務(wù)價(jià)格及新日勺項(xiàng)目金額在2萬元

如下U勺勞務(wù)價(jià)格，由工程一部經(jīng)理談價(jià)后報(bào)分管副總審批，超過以上范圍

日勺報(bào)董事長同意。

2、協(xié)議審批

勞務(wù)采購及其他工程費(fèi)用H勺協(xié)議審批程序：由工程一部報(bào)分管副總、

項(xiàng)目綜合部審核并報(bào)董事長同意后方可簽訂。

3、款項(xiàng)申請

每次工程款項(xiàng)到帳后由工程一部向董事長申請資金數(shù)額，財(cái)務(wù)部根據(jù)

該數(shù)額填寫計(jì)劃后報(bào)董事長同意。

4、結(jié)算辦理

（1）、每個(gè)工程項(xiàng)B須根據(jù)企業(yè)有關(guān)勞務(wù)報(bào)量日勺規(guī)定所開具的工程項(xiàng)

目總量單并經(jīng)預(yù)算、審計(jì)部門審核通過后方為有效。

（2）、工程一部根據(jù)有效R勺工程項(xiàng)目總量單及有關(guān)價(jià)格單辦理結(jié)算單,

該結(jié)算單經(jīng)部門經(jīng)理、審計(jì)室、財(cái)務(wù)部審核后報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核和審批。

（二）項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)管理規(guī)定

1、外埠工程項(xiàng)目經(jīng)理部在外地只能在銀行建卡，不準(zhǔn)此外設(shè)置帳戶。

現(xiàn)場收取口勺工程款（如預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款等等）只能匯進(jìn)企業(yè)總部

北京日勺帳戶。

2、項(xiàng)目經(jīng)理部須成立經(jīng)費(fèi)管理小組，經(jīng)費(fèi)管理小組由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)

FI副經(jīng)理（或工程主管）和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專管員構(gòu)成，負(fù)責(zé)對(duì)“兩金”的使用

和管理。

3、銀行帳卡與資金口勺保管，以及費(fèi)用11勺發(fā)放由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專管員負(fù)責(zé)。

4、項(xiàng)目經(jīng)理部需使用款項(xiàng)時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專管員提計(jì)劃單，項(xiàng)目副

經(jīng)理（或項(xiàng)目工程主管）審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意。

5、項(xiàng)目經(jīng)理的同意權(quán)限為單項(xiàng)開支在3000元之內(nèi)。如單項(xiàng)開支超

過3000元須執(zhí)行下列審批程序：

（1）支付款額300070000元（包括1萬元）由企業(yè)工程一部同意；

（2）支付款額10000~30000元（包括3萬元）由主管副總同意；

（3）支付款額超過3萬元以上，由企業(yè)董事長同意；

6、報(bào)帳手續(xù)按企業(yè)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目經(jīng)理部必須每月定期向

企業(yè)有關(guān)部門匯報(bào)財(cái)務(wù)收支狀況，并隨時(shí)接受企業(yè)檢查。

四、工程項(xiàng)目“兩金”的管理

為了將工程項(xiàng)目目的管理的管理包干費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)基金（如下簡稱“兩

金”）的數(shù)值詳細(xì)化，特制定如下管理規(guī)定：

統(tǒng)一計(jì)算公式y(tǒng)=0.008x+1.5

其中：x一—工程協(xié)議額（單位：萬元人民幣）

y——“兩金”數(shù)值（單位：萬元人民幣）

以上公式合用范圍如下：

1、工程造價(jià)在200萬元（含）至10000萬元（含）之間，如工程造

價(jià)不在此范圍的工程項(xiàng)目由企業(yè)根據(jù)不一樣狀況另行確定。

2、所施項(xiàng)目為裝飾裝修T.程（其他工程參照此規(guī)定執(zhí)行）,月T.程

所在地為北京。

3、工程項(xiàng)目的分部分項(xiàng)中H勺子項(xiàng)在兩個(gè)及兩個(gè)以上。

如某個(gè)工程的外裝修就是一種“分項(xiàng)”，“分項(xiàng)”中有玻璃、石材、

鋁板、涂料四個(gè)項(xiàng)目，即為四個(gè)“子項(xiàng)”。其中隱蔽項(xiàng)目如龍骨、埋件、

掛件、打膠、抹灰（刮膩?zhàn)樱┑葎t不單獨(dú)成為一種子項(xiàng)。

又如某商場日勺內(nèi)裝修有吊頂（礦棉板、石膏板、鋁板），墻面（涂料、

石材、磁磚），地面（石材、磁破），則“子項(xiàng)”為六個(gè)。如采用的是同一

類型日勺材料則項(xiàng)數(shù)不能反復(fù)計(jì)算，龍骨、刮膩?zhàn)?、涂料等等也不此外?jì)項(xiàng)。

4、每一子項(xiàng)價(jià)格必須不小于協(xié)議額歐I10%才成為一項(xiàng)。

5、根據(jù)“包工包料”H勺不一樣狀況分為“大、中、小包”項(xiàng)目，詳

細(xì)界定措施規(guī)定如下：

（1）提供飾面材料所對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)價(jià)格之和超過協(xié)議額日勺20%（含

20%）即為“大包項(xiàng)目計(jì)算出來的“兩金”數(shù)值y應(yīng)乘以系數(shù)0.9?1.0。

（2）提供少許隱蔽主材且隱蔽主材價(jià)格之和少于協(xié)議額口勺30%（含

30%）即為“小包項(xiàng)目”。隱蔽主材是指，如吊頂工程的龍骨，涂料工程

日勺刮膩?zhàn)?，干掛石材的掛件和龍骨，濕掛石材日勺鋼網(wǎng)、水泥、砂子，磁磚

工程口勺水泥、砂子，壁紙工程口勺刮膩?zhàn)?、膠等等，其他工程依此類推。計(jì)

算出來H勺“兩金”數(shù)值y應(yīng)乘以系數(shù)1.3?1.4。

（3）介于以上兩者之間的即為“中包項(xiàng)目”。計(jì)算出來的“兩金”

數(shù)值y應(yīng)乘以系數(shù)1.1?1.2。

6、假如工程項(xiàng)目只有一種子項(xiàng)，則以上計(jì)算出來的“兩金”數(shù)值y

應(yīng)乘以系數(shù)0.9。

7、假如屬于外埠工程，則以上計(jì)算出來的“兩金”數(shù)值y應(yīng)乘以系

數(shù)1.1?1.3。

8、“兩金”中各自比例分別為：管理包干費(fèi)占60%,獎(jiǎng)勵(lì)基金占40%。

9、各項(xiàng)系數(shù)確實(shí)定，企業(yè)將根據(jù)詳細(xì)工程項(xiàng)目的復(fù)雜程度、協(xié)議條

款、工程所在地等原因進(jìn)行綜合考慮而決定一種詳細(xì)數(shù)值。

五、設(shè)計(jì)研究所工程設(shè)計(jì)管理

（一）工程設(shè)計(jì)管理

1、工程項(xiàng)IT設(shè)計(jì)前，由設(shè)計(jì)研究所重要負(fù)責(zé)人指定工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目主

管和項(xiàng)目小組構(gòu)成組員C

2、項(xiàng)目主管對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行整體考慮并拿出詳細(xì)設(shè)計(jì)構(gòu)思和方案，

再由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)人召集有關(guān)設(shè)計(jì)人員對(duì)方案進(jìn)行討論，確定初步設(shè)計(jì)方

案。

3、項(xiàng)目主管根據(jù)初步設(shè)計(jì)方案工程量H勺大小，制定設(shè)計(jì)計(jì)劃，列出

設(shè)計(jì)圖紙明細(xì)及設(shè)計(jì)工日，安排貫徹到設(shè)計(jì)項(xiàng)目小組組員。

4、項(xiàng)目主管制定設(shè)計(jì)計(jì)劃時(shí)，在時(shí)間安排上必須留出一定的時(shí)間進(jìn)

行設(shè)計(jì)審核和修改。對(duì)于投標(biāo)項(xiàng)目H勺設(shè)計(jì)留出20%以上日勺工期時(shí)間，對(duì)于

施工項(xiàng)目日勺設(shè)計(jì)留出10%以上日勺工期時(shí)間，從而保證有足夠的時(shí)間進(jìn)行審

核和修改。

5、對(duì)干投標(biāo)項(xiàng)目日勺審核由設(shè)計(jì)所所長組織、項(xiàng)目小組附設(shè)計(jì)人員及

其他有關(guān)人員參與對(duì)其進(jìn)行討論，對(duì)于施工項(xiàng)目的審核由設(shè)計(jì)所所長召集

項(xiàng)目小組口勺設(shè)計(jì)人員進(jìn)行討論，項(xiàng)目小組根據(jù)討論意見對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修

改和完善。

6、項(xiàng)目小組必須保質(zhì)、保量、按期完畢各項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)。

（二）設(shè)計(jì)研究所辦公設(shè)施的管理

1、計(jì)算機(jī)及有關(guān)設(shè)備的使用和維護(hù)必須責(zé)任到人，如有損壞和丟失

將根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償。

2、計(jì)算機(jī)及有關(guān)設(shè)備的J配置由專管員負(fù)責(zé)，其他人員不得自行調(diào)換。

3、計(jì)算機(jī)及有關(guān)設(shè)備的維修由專管員負(fù)責(zé)，其他人員不得自行拆卸。

4、需考貝的文獻(xiàn)由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)處理，文獻(xiàn)包括已中標(biāo)項(xiàng)目的方案

圖、施工圖和竣工圖及其他具有保留價(jià)值的文獻(xiàn)。

（三）工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、賠管理

1、工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)

①設(shè)計(jì)中標(biāo)且施工也中標(biāo)的工程項(xiàng)目，工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金額為工

程總造價(jià)的1.5%0；

②設(shè)計(jì)未中標(biāo)或沒有進(jìn)行常規(guī)的設(shè)計(jì)投標(biāo)而施工中標(biāo)且進(jìn)行施工

圖設(shè)計(jì)日勺工程項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)金額為工程總造價(jià)日勺1%。；

③設(shè)計(jì)中標(biāo)而施工未中標(biāo)H勺工程項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)金額分別為：

收取設(shè)計(jì)費(fèi)H勺中標(biāo)項(xiàng)目為工程預(yù)算價(jià)的0.5%。；不收取設(shè)計(jì)費(fèi)的中標(biāo)

項(xiàng)目為工程預(yù)算價(jià)的（）.2%。。

@設(shè)計(jì)所人員獎(jiǎng)勵(lì)金額H勺分派

對(duì)于每個(gè)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目主管的系數(shù)為1.2,其他參與該項(xiàng)目設(shè)計(jì)的

人員系數(shù)為0.8?1.0。設(shè)計(jì)所所長H勺獎(jiǎng)勵(lì)金額為年終時(shí)各項(xiàng)目主管的平均

數(shù)，并按獎(jiǎng)勵(lì)金額依J比例從各項(xiàng)目中提起。

⑤對(duì)于有些項(xiàng)目由于任務(wù)急、時(shí)間緊，則必須加班加點(diǎn)的，設(shè)計(jì)人

員在享有了以上獎(jiǎng)勵(lì)后，不再計(jì)取加班工資和“調(diào)休”。

⑥以上獎(jiǎng)金兌現(xiàn)時(shí)間為每筆工程款到位后，每六個(gè)月結(jié)算兌現(xiàn)一

次。凡辭職或解雇的人員，不再享有提成資金，其未兌現(xiàn)口勺部分，由在職

日勺參與了此項(xiàng)設(shè)計(jì)的工作人員享有。

2、工程設(shè)計(jì)懲罰

①工程投標(biāo)時(shí)設(shè)計(jì)質(zhì)量不高的懲罰

投標(biāo)時(shí)設(shè)計(jì)質(zhì)量不高的懲罰，根據(jù)參與投標(biāo)的單位個(gè)數(shù)和所得的倒

數(shù)名次對(duì)項(xiàng)目主管從以上獎(jiǎng)勵(lì)金額中扣款處理

序參與投標(biāo)的1單位個(gè)倒數(shù)第一名罰倒數(shù)第二名罰倒數(shù)第三名罰

號(hào)數(shù)款款款

18個(gè)（含）及以上300元150元50元

25個(gè)（含）-7個(gè)（含）200元50元/

34個(gè)（含）及如下50元//

②設(shè)計(jì)施工圖時(shí)，如出現(xiàn)設(shè)計(jì)失誤、錯(cuò)誤或其他狀況，給企業(yè)導(dǎo)致

經(jīng)濟(jì)損失或材料揮霍者，其所發(fā)生的所有損失費(fèi)月從以上獎(jiǎng)勵(lì)金額中對(duì)應(yīng)

扣除。

附件：

工程項(xiàng)目目的管理協(xié)議書

為了保證工程項(xiàng)目的順利完畢，企業(yè)（如下簡

稱甲方）與項(xiàng)目部（如下簡稱乙方）簽訂如下目的管理協(xié)議。

（一）、甲方的J責(zé)任與權(quán)利

1、甲方為乙方的各項(xiàng)工作進(jìn)行指導(dǎo)和提供服務(wù)。

2、甲方負(fù)責(zé)選定施工隊(duì)伍，根據(jù)施工狀況調(diào)整施工力量和進(jìn)度。

3、甲方對(duì)施工質(zhì)量、文明施工、施工安全、勞務(wù)控制、材料控制、

工程進(jìn)度、工程款催收、資料搜集等工作提出詳細(xì)規(guī)定。

4、甲方負(fù)責(zé)按乙方的計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)合格的原材料及工具等。

5、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方在施工中不能處理的技大問題進(jìn)行指導(dǎo)并組織力

量協(xié)助處理。

6、甲方對(duì)乙方承擔(dān)的各項(xiàng)工作進(jìn)行督查和監(jiān)控。

7、甲方提出本項(xiàng)目工程量和材料消耗的預(yù)算量，并經(jīng)項(xiàng)目部查對(duì)后,

作為本項(xiàng)工程上述兩量向控制指標(biāo)。

8確定獎(jiǎng)勵(lì)基金與管理包干費(fèi)提取比例

①、本工程屬工程，兩金總額按最終

工程結(jié)算金額計(jì)算,即兩金總額=“T?程結(jié)算金額"X0其中獎(jiǎng)勵(lì)

基金占40%,管理包干費(fèi)占60%；

②、在協(xié)議范圍內(nèi)的工程量增長部分，按①條規(guī)定執(zhí)行，不此外增

長兩金;

例：某工程由我企業(yè)承擔(dān)外墻正負(fù)零以上石材施工，預(yù)算面積10000

m2,而實(shí)際工程量為10500m2,結(jié)算量也為10500m2,其中500戶為協(xié)議

范圍內(nèi)工程量增長部分，

③、洽商增量、洽商增項(xiàng)的部分，按①條規(guī)定計(jì)取兩金外，此外按

本部分款項(xiàng)—％提取配合費(fèi)（兩金），按兩金發(fā)放程序發(fā)放。

洽商增量、洽商增項(xiàng)：不在原協(xié)議規(guī)定范圍內(nèi)的施工部位，變更成

由我企業(yè)施工，致使工程量增長或工程項(xiàng)目增多的狀況。

④、洽談商變更部分，如我企業(yè)在變更前未發(fā)生生產(chǎn)成本，按①規(guī)

定執(zhí)行，不此外增長兩金；

洽商變更部分，如我企業(yè)在變更前已發(fā)生生產(chǎn)成本，對(duì)于變更前發(fā)

生的工程費(fèi)用的洽商索賠，按①規(guī)定提取兩金外，此外按洽商索賠部分款

項(xiàng)H勺%提取兩金。

洽商變更：指協(xié)議內(nèi)某部位，按A種設(shè)計(jì)施工方式施工，變更成B

種設(shè)計(jì)施工方式施工的部分。

⑤、洽商額外索賠的部分，按%提取獎(jiǎng)勵(lì)基金與管理包干

費(fèi)。此部分款項(xiàng)不能再按①條規(guī)定計(jì)取兩金。

⑥、對(duì)于應(yīng)辦理洽商及索賠而未獲得洽商及索賠或未足額獲得洽商

及索賠H勺應(yīng)從乙方獎(jiǎng)勵(lì)基金與管理包干費(fèi)中扣除相稱于已發(fā)生成本費(fèi)用

的%作為賠償。

⑦、項(xiàng)目部進(jìn)場后增簽H勺協(xié)議，在按①條計(jì)取兩金外，此外按本部

分結(jié)算款%提取配合費(fèi)（兩金）。

9、獎(jiǎng)勵(lì)基金、管理包干費(fèi)在最終雙方結(jié)算時(shí)兩項(xiàng)加平衡考慮，任何

一項(xiàng)超過，由此外一項(xiàng)補(bǔ)充。

（二）、乙方的責(zé)任與權(quán)利

1、乙方必須切實(shí)履行企業(yè)規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格按企業(yè)質(zhì)量體系規(guī)

定進(jìn)行施工管理，保證工程圓滿完畢。

2、乙方應(yīng)對(duì)本工程的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、材料消耗、工程量申

報(bào)及勞務(wù)用工、文明施工、工程資料以及協(xié)調(diào)等工作負(fù)全面的責(zé)任，并及

時(shí)向甲方匯報(bào)。

3、乙方應(yīng)協(xié)助甲方考察勞務(wù)隊(duì)伍與材料分供方，認(rèn)真負(fù)責(zé)地管好勞

務(wù)隊(duì)伍。對(duì)發(fā)包方的工程量和工程價(jià)格應(yīng)對(duì)施工隊(duì)嚴(yán)格保密。

4、乙方應(yīng)對(duì)施工過程進(jìn)行精心組織，制定日一套可操作的工作和監(jiān)

控程序。一直把工程質(zhì)量放在首位，做到精益求精。

5、乙方及乙方人員必須嚴(yán)格規(guī)定自己，不得徇私舞弊，嚴(yán)禁在工作

中以權(quán)謀私，以多種形式收取賄賂，違者將視情節(jié)輕重予以懲罰，直至追

究法律責(zé)任。

6、乙方負(fù)責(zé)向企業(yè)有關(guān)部門提出所用材料的下料和進(jìn)場計(jì)劃，并按

企業(yè)物管H勺有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)進(jìn)場材料負(fù)驗(yàn)收和保管的責(zé)任。

7、乙方應(yīng)詳細(xì)、按規(guī)范填寫施工口志，保證其真實(shí)性和可追溯性。

8、乙方負(fù)責(zé)按企業(yè)規(guī)定做好資料的記錄、搜集和整頓工作。

9、乙方負(fù)責(zé)做好對(duì)外H勺協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作。

10、乙方項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)對(duì)管理人員實(shí)行崗位目的責(zé)任制的管理。

|1＞乙方項(xiàng)目經(jīng)理有對(duì)本項(xiàng)目部管理人員的經(jīng)濟(jì)懲罰和人員解雇權(quán),

由項(xiàng)目經(jīng)理解雇的人員或正常調(diào)動(dòng)工作H勺人員，假如在該工地工作期間沒

有導(dǎo)致較大的經(jīng)濟(jì)損失，在最終兌現(xiàn)獎(jiǎng)金時(shí)按第五條執(zhí)行。

12、乙方對(duì)甲方提供的辦公用品、通訊工具應(yīng)愛惜使用，不得人為

損壞，否則照價(jià)賠償。

13、由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工作實(shí)際狀況掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)口勺使用，并建帳備

查。

（三）、獎(jiǎng)勵(lì)基金的考核與發(fā)放

本項(xiàng)目獎(jiǎng)罰金額在主管副總的領(lǐng)導(dǎo)卜，組織，程一部，設(shè)計(jì)所、預(yù)

算部、物管部、生產(chǎn)部、人事部、審計(jì)室構(gòu)成歐I考核小組，按照下列細(xì)則

進(jìn)行評(píng)估。

1、工程質(zhì)量（25%）：工程質(zhì)量符合發(fā)包方和企業(yè)H勺規(guī)定，分段、

分項(xiàng)工程和整體工程全面質(zhì)量指標(biāo)由發(fā)包方和企業(yè)確認(rèn)，發(fā)給本項(xiàng)全額獎(jiǎng)

金，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，返工導(dǎo)致?lián)p失，按損失額合計(jì)每萬元扣本項(xiàng)獎(jiǎng)金額

H勺%o

2、安全、消防與文明施工（25%）：工程過程中有一起安全傷亡事

故，扣除本項(xiàng)所有獎(jiǎng)金，如出現(xiàn)多種有關(guān)安全消防與文明施工罰款，全數(shù)

在本項(xiàng)獎(jiǎng)中扣除。

3、工期（15%）：按發(fā)包方規(guī)定，分段準(zhǔn)時(shí)或提前完畢工期，發(fā)給

本項(xiàng)全額獎(jiǎng)金，延誤工期按未完畢工程量比例扣除本項(xiàng)獎(jiǎng)金。

4、管理人員（5%）：控制在人之內(nèi)，每增長1人，則減少本

項(xiàng)獎(jiǎng)金的%

5、工程資料?（15%）：能按國家及地方政府H勺有關(guān)規(guī)定做好資料記

錄、搜集、整頓和上交工作，發(fā)給本項(xiàng)全額獎(jiǎng)金，如出現(xiàn)問題，將根據(jù)問

題H勺嚴(yán)重程度扣除本項(xiàng)對(duì)應(yīng)H勺獎(jiǎng)金。

6、工程進(jìn)度款催收（15%）：能按協(xié)議規(guī)定收取有關(guān)款項(xiàng)則發(fā)給本

項(xiàng)全額獎(jiǎng)金，否則，按比例對(duì)應(yīng)地予以扣除。

7、如因項(xiàng)目部管理上H勺原因?qū)е轮卮髶p失或被迫中途退場，所有兩

項(xiàng)基金取消，并罰款元，項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)罰款人均數(shù)的3倍，其

他罰款由項(xiàng)目部按應(yīng)承擔(dān)責(zé)任大小懲罰到人，并在卜月，資扣回。

8、獎(jiǎng)金發(fā)放原則上該項(xiàng)目結(jié)束并經(jīng)考核后按工程款到位數(shù)的比例發(fā)

給，如有特殊狀況，可由工程總部視詳細(xì)狀況報(bào)主管副總同意后預(yù)支一部

分。

（四）、管理包干費(fèi)的內(nèi)容與發(fā)放

1、管理包干費(fèi)所含的內(nèi)容如下：

（1）公關(guān)與協(xié)調(diào)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、通訊費(fèi)，除桌椅、機(jī)、機(jī)、

計(jì)算機(jī)、第印機(jī)、帶企業(yè)字頭的紙張之外的所有辦公用品與辦公費(fèi)用，以

及市內(nèi)辦事交通費(fèi)、住宿費(fèi)、就餐費(fèi)等。

注：①.以上“公關(guān)與協(xié)調(diào)費(fèi)”包括動(dòng)工前辦理手續(xù)、施工過程、竣

工驗(yàn)收、辦理結(jié)算清欠等事情所需口勺公關(guān)與協(xié)調(diào)費(fèi)用。

②.工程竣工驗(yàn)收、辦理完結(jié)算且除保修款之外H勺所有款項(xiàng)目收回后

來日勺公關(guān)與協(xié)調(diào)費(fèi)由甲方承擔(dān)，其他均由乙方承擔(dān)。

③.對(duì)于外埠工程項(xiàng)目，如已辦理完驗(yàn)收且項(xiàng)目部組員均已調(diào)離該都

市，則后其辦理結(jié)算、清欠等事情所發(fā)生的差旅費(fèi)由甲方承擔(dān)。

④.辦理有關(guān)施工手續(xù)時(shí)需向政府等有關(guān)部門交納的有關(guān)稅費(fèi)由甲

方承擔(dān)。

（2）材料、設(shè)備運(yùn)送為：o

（3）零工費(fèi)完全包括在此費(fèi)用中，甲方一律不再承擔(dān)多種零工開支;

（4）支付外包隊(duì)費(fèi)用H勺超額數(shù)，即甲方對(duì)外包隊(duì)H勺結(jié)算完全由甲方

與發(fā)包方的結(jié)算量與甲方與外包隊(duì)的協(xié)議單價(jià)為準(zhǔn)，超過部分完全由乙方

承擔(dān)。

（5）甲方與乙方約定合理的材料損耗，超過此范圍的損耗一律從管

理包干費(fèi)中扣除。

2、管理包干費(fèi)的發(fā)放

工程前期籌辦階段不超過一%;工程進(jìn)度款收回20%發(fā)放—%；

進(jìn)度款收回40%發(fā)放—%；進(jìn)度款收回60%發(fā)放%；竣工驗(yàn)收并進(jìn)

度款收回80%后發(fā)放—%：辦理完結(jié)算后發(fā)放—％,除保修款之外的

所有款項(xiàng)到位后發(fā)放所有的管理包干費(fèi)。

（五）、兩項(xiàng)基金的分派與兌現(xiàn)

1、甲方對(duì)兩項(xiàng)基金H勺分派實(shí)行宏觀監(jiān)控，項(xiàng)目部必須按每個(gè)人的工

作績效，奉獻(xiàn)大小拉開檔次評(píng)估到人。

2、項(xiàng)目經(jīng)理行使兩項(xiàng)基金H勺分派權(quán)，其分派系數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理為1.8-2,

副經(jīng)理1.5,一般工作人員為1。

(六)、其他獎(jiǎng)賠措施

1、假如所施工程獲國家政府最高建筑獎(jiǎng)，日方獎(jiǎng)勵(lì)乙方項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)

人2萬元，獲省級(jí)政府最高建筑獎(jiǎng)，甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人1萬元；

假如該工程獲國家有關(guān)政府部門最高裝飾獎(jiǎng)，甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人

5000元，獲省級(jí)有關(guān)政府部門最高裝飾獎(jiǎng)，甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人

3000元。這一獎(jiǎng)勵(lì)的前提條件是：第一，獲獎(jiǎng)內(nèi)容不是指整個(gè)工程，而

是指專門授獎(jiǎng)給甲方，由乙方承擔(dān)的單項(xiàng)工程；第二，獲獎(jiǎng)時(shí)，乙方項(xiàng)目

經(jīng)理還在甲方企業(yè)工作，假如該項(xiàng)目經(jīng)理已離開甲方企業(yè)，將不與獎(jiǎng)勵(lì)；

第三，該項(xiàng)目經(jīng)埋在工程運(yùn)作過程中不曾被撤換和被處分。

2、與甲方簽定本協(xié)議H勺乙方代表即項(xiàng)目經(jīng)理中途不容許辭職，也不

容許強(qiáng)行規(guī)定調(diào)動(dòng)工作，如有上述狀況，所有待遇取消，并且要賠償因此

而導(dǎo)致H勺損失，還要承擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任。

3、該項(xiàng)目經(jīng)理部其他工程管理人員如有自動(dòng)辭職或被企業(yè)解雇，則

不再享有所有剩余的“兩金”。

4、假如原項(xiàng)目經(jīng)理自動(dòng)辭職或被企業(yè)解雇或強(qiáng)行規(guī)定調(diào)動(dòng)工作，項(xiàng)

目部其他管理人員自動(dòng)辭職或被企業(yè)解雇，其“兩金”H勺50%由新任項(xiàng)

目經(jīng)理和在崗的管理人員享有，此外5()%不再發(fā)放。

5、本協(xié)議自簽定之口起生效，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，同等有效。

甲方:乙方:

年月口年月日

第三部分物資管理

一、資產(chǎn)管理

（一）、固定資產(chǎn)管理

1、企業(yè)將價(jià)值2023元以上且使用年限一年以上的資產(chǎn)作為固定資

產(chǎn)，共分為如下五大類：

（1）、房屋及其他建筑物；（2）、機(jī)器設(shè)備；（3）、電子設(shè)備

（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、機(jī)、開水爐、熱水器等）；（4）、運(yùn)送工具；（5）、

其他設(shè)備。

2、固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊，固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)

使用日勺，不再計(jì)提折舊，提前報(bào)廢日勺固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

3、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)貨價(jià)加運(yùn)送、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作

為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資U勺固定資產(chǎn)應(yīng)

以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

4、固定資產(chǎn)必須由物管部、財(cái)務(wù)室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、

報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)同意后，于年度決算時(shí)

處理完畢。

（1）、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度

估算合計(jì)折舊入帳，原價(jià)合計(jì)折舊后H勺差額轉(zhuǎn)入公積金。

（2）、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和合計(jì)折舊，原價(jià)減合計(jì)折舊

后口勺差額作營業(yè)外支出處理。

（3）、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固

定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

（4）、企業(yè)對(duì)固定資產(chǎn)的購入、發(fā)售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手

續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

5、物管部負(fù)責(zé)企業(yè)口勺物資管理，應(yīng)定期檢查固定資產(chǎn)和物資的保管

狀態(tài)。

6、財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)及有關(guān)費(fèi)用開支的管理，定期會(huì)同物管部

清倉查庫，防止損失，杜絕揮霍，提高效益。

（二）、可更換性易耗品管理

1、定義

可更換性易耗品：是從物管角度來劃分的，易耗物品或包裝性強(qiáng)的

材料包括如下兩類：

A類：有效部位消耗后，可以回收此外一部分輔助部位或包裝的物

品。如：鉆頭、鋸片、焊條、硬裝膠支、桶裝油漆、桶裝涂料、桶裝膠等。

B類：使用后部分元件、部件雖損壞但可以回收的物品。如：膠槍、

電器配件

2、管理措施

可更換性易耗品采用以舊換新的措施：

（1）、首先確定一定量的基數(shù)（出庫時(shí)注明為基數(shù)）；

（2）、使用過程中以一換一（出庫時(shí)注明以舊換新），并對(duì)舊物品進(jìn)行

檢查，看與否做到物盡其用；

（3）、假如工地上不再使用或某隊(duì)伍退場要立即清查回收，如有損失

迅速上報(bào)填寫“物品損失單”上報(bào)進(jìn)行處理。

（三）、工具與配電箱管理

1、凡施工協(xié)議規(guī)定由施工隊(duì)自配的工具，我企業(yè)一概不得借給其工

具，不得與其工具混淆使用，更不能打采購計(jì)劃單上報(bào)。

2、企業(yè)的配電箱、工具統(tǒng)一由企業(yè)購置，由物管部統(tǒng)一編號(hào)，分派

到各工地。

3、工具、配電箱統(tǒng)一由企業(yè)修埋，正常損壞H勺工具和配電箱的修埋

費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)，其他非正常損壞的工具和配電箱修理費(fèi)用，均由負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)（憑修理單）。

4、由于負(fù)責(zé)人不慎，丟失和調(diào)換了工具，均照工具原價(jià)賠償。

5、工具、配電箱由于正常損壞不能再使用，必須攜殘件到物管部及

時(shí)報(bào)損，否則將視為丟失工具。報(bào)損后，物管部視狀況補(bǔ)發(fā)。

6、在任何狀況下不得私自購置同種產(chǎn)品更換工具和配電箱，以保持

工具管理的嚴(yán)密性。

7、修理費(fèi)用和工具賠償費(fèi)用，以市場批發(fā)價(jià)為原則。

8、工具從庫房出庫時(shí)，附件一定要備齊：工具在部門（項(xiàng)目部）、

庫房之間調(diào)撥時(shí)，附件一定要備齊；修理室負(fù)責(zé)對(duì)附件不齊的工具進(jìn)行配

齊。

9、工具到修理室修理一定得由交物人詳細(xì)填寫修理單，修好后要檢

查，并對(duì)所修范圍、性質(zhì)進(jìn)行簽證。對(duì)非正常損壞口勺要通過材料員告知負(fù)

責(zé)人。

（四）、物資安全管理

1、物資材料管理人員必須牢固樹立“安全第一''的思想，增強(qiáng)安全防

患意識(shí)，保證萬無一失C

2、嚴(yán)禁在倉庫里升火，嚴(yán)禁私接亂拉電線。

3、嚴(yán)格物資出入庫手續(xù)，未經(jīng)分管物管H勺副總同意同意，物管員無

權(quán)將物資發(fā)放出庫。

4、因保管員工作失職，導(dǎo)致H勺一切損失，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償，性質(zhì)

嚴(yán)重日勺要追究其法律責(zé)任。

（五）、項(xiàng)目部物資管理

1、項(xiàng)目部對(duì)工程進(jìn)項(xiàng)物資材料耍進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收并辦理好入庫、登帳

手續(xù)，實(shí)行專人保管。

2、工程材料的使用要先辦理出庫手續(xù)，再調(diào)運(yùn)材料，材料寄存在現(xiàn)

場H勺也應(yīng)嚴(yán)格履行手續(xù)c

3、單項(xiàng)工程竣工后，物管部應(yīng)派員與項(xiàng)目部保管員進(jìn)行清倉查庫，

對(duì)帳核算，如有帳物不符，耍查明原因，導(dǎo)致?lián)p失的要視其狀況貫徹賠償。

4、工程項(xiàng)目施工期間的材料串用，必須辦理調(diào)撥手續(xù)，及時(shí)登記入

帳。

5、項(xiàng)目部物資保管人每季度應(yīng)向物管部、審計(jì)室報(bào)送材料報(bào)表。

二、物資采購管理

(一)物資采購招標(biāo)管理

1、物管部是工程材料、設(shè)備及其他物資采購管理的第一責(zé)任部門，

詳細(xì)工作由物管部按物資采購招標(biāo)程序會(huì)同有關(guān)部門完畢。

2、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。

(1)、成立物資采購招標(biāo)小組，由分管物管的副總、工程一部、物

管部、設(shè)計(jì)所、審計(jì)室派員構(gòu)成，其各自職責(zé)如下：

物管部經(jīng)理或副經(jīng)理負(fù)責(zé)市場調(diào)查，組織編寫標(biāo)書，并參與招標(biāo)、

評(píng)標(biāo)，按招標(biāo)成果簽訂梆議；設(shè)計(jì)所派出專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)貢對(duì)投標(biāo)單位

H勺報(bào)價(jià),質(zhì)量和生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；審計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)的公正性進(jìn)行審計(jì),

并對(duì)投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)與質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)；分管物管的副總審定招標(biāo)范圍與方

式，負(fù)責(zé)聽取各方面評(píng)價(jià)意見，對(duì)投標(biāo)單位在綜合評(píng)估后決定初選中標(biāo)單

位，報(bào)董事長同意后執(zhí)行。

(2)、招標(biāo)流程

a、招標(biāo)書的制作由物管部負(fù)責(zé)，技術(shù)部門與項(xiàng)目部協(xié)助，編寫標(biāo)書

后報(bào)分管物管的副總審定標(biāo)書。標(biāo)書應(yīng)詳細(xì)的寫明包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、

數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間、違約責(zé)任等。

h、由物管部進(jìn)行市場調(diào)查后確定招標(biāo)范圍，報(bào)分管物管日勺副總審批c

c、開標(biāo)會(huì)、評(píng)標(biāo)會(huì)和議標(biāo)會(huì)由分管物管的副總請示董事長后組織召

開。

(3)、招標(biāo)於J保密

a、標(biāo)書必須是密封的，待招標(biāo)小組人員到齊后才開封唱標(biāo)。

b、招標(biāo)小組組員要對(duì)標(biāo)書內(nèi)容保密；對(duì)入圍廠家狀況(包括價(jià)格)

也必須保密。

c、所有招標(biāo)、投標(biāo)文獻(xiàn)要專人保管，并要采用絕對(duì)安全措施。

(4)、評(píng)標(biāo)內(nèi)容

評(píng)標(biāo)內(nèi)容包括產(chǎn)品的質(zhì)量；廠商的資質(zhì)和市場信譽(yù)；生產(chǎn)能力、供

應(yīng)能力、供應(yīng)的便利程度；售后服務(wù)與付款方式；產(chǎn)品H勺價(jià)格；包裝與運(yùn)

送方式。

如非現(xiàn)貨，必須對(duì)入圍的廠商的生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、管埋狀況進(jìn)

行考察。

(5)、招標(biāo)采購規(guī)定

凡20萬元以上(含2()萬元)，1()0萬元如下的采購，至少進(jìn)行一輪

招標(biāo)，且招標(biāo)對(duì)象不少于四家。

凡100萬元以上(含100萬元)特大金額采購至少進(jìn)行二輪招標(biāo)且

招標(biāo)對(duì)象不少于六家。

凡招標(biāo)對(duì)象確定之后，報(bào)審計(jì)室審計(jì)，并經(jīng)董事長同意后再進(jìn)行招

標(biāo)。

(二)物資采購的權(quán)限與責(zé)任

1、采購的調(diào)查與談價(jià)

①、單次單項(xiàng)執(zhí)行金額在500元(含)如下的零星采購及加工費(fèi)用，

由采購員決定采購價(jià)格與供應(yīng)單位，但必須找三家以上的分供方進(jìn)行談價(jià)

比較后決定。并對(duì)本次采購的質(zhì)量與價(jià)格負(fù)責(zé)。

對(duì)于必須就近采購或由工地項(xiàng)目人員執(zhí)行時(shí)采購等非物質(zhì)管理組員

的采購行為。單次單項(xiàng)金額在500元（含）如下必須得到物管部負(fù)責(zé)人的

容許，并由物管部負(fù)責(zé)人在發(fā)票上進(jìn)行備注。物管部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)當(dāng)時(shí)狀

況及市場行情進(jìn)行合理指導(dǎo)與妥善處理。

②、單次單項(xiàng)執(zhí)行金額在500元至2023元（含）的采購與加工費(fèi)用，

應(yīng)由采購人員進(jìn)行調(diào)查與談價(jià)后報(bào)物管部負(fù)責(zé)人進(jìn)行同意后采購。進(jìn)行調(diào)

查與談價(jià)H勺分供方不少于4家，物管部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)價(jià)格與質(zhì)量負(fù)責(zé)。

對(duì)于本金額范圍內(nèi)的由非物管部的采購，應(yīng)得到物管部主管副總的

容許，并由物管部主管副總在發(fā)票上備注。物管部主管副總應(yīng)根據(jù)當(dāng)時(shí)依J

狀況及市場行情進(jìn)行合理的指導(dǎo)與妥善口勺處理。

③、單次單項(xiàng)執(zhí)行金額在2023元至1000（）元（含）H勺采購與加工費(fèi)

用。應(yīng)由物管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查與談價(jià)后報(bào)物管部主管副總同意后執(zhí)

行，物管部主管副總應(yīng)對(duì)采購質(zhì)量與價(jià)格負(fù)責(zé)。進(jìn)行調(diào)查與談價(jià)的分供方

不少于4家。

④、單次單項(xiàng)采購金額在10000元至50000元H勺采購與加工費(fèi)用。

由物管部主管副總負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查與談價(jià)，報(bào)董事長同意后執(zhí)行。物管部主

管副總應(yīng)對(duì)采購質(zhì)量與價(jià)格負(fù)責(zé)。進(jìn)行調(diào)查與談價(jià)的分供方不少于5家。

⑤、采購金額在50000元以上（含）的采購與加工費(fèi)用，由物管部

主管副總進(jìn)行市場調(diào)查，董事長親自參與談價(jià)后執(zhí)行，物管部主管副總應(yīng)

對(duì)米購日勺質(zhì)量與價(jià)格負(fù)責(zé)。

⑥、甲方指定品牌或廠商的采購，盡量多找?guī)准彝放瓶谏桩a(chǎn)品進(jìn)行

比較談價(jià)。

⑦符合物資采購招標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)口勺采購，必須按其規(guī)定

進(jìn)行招標(biāo)。

2、執(zhí)行調(diào)查與采購時(shí)，金額在1000元（含）以上的必須兩人以上

參與（可同步當(dāng)面談價(jià)或分別聯(lián)絡(luò)后匯總談價(jià)狀況）。

3、對(duì)長期合作H勺單位應(yīng)簽訂長期合作協(xié)議，假如采購價(jià)格可以浮動(dòng),

應(yīng)由物管部負(fù)責(zé)人每月出具市場變動(dòng)狀況表，報(bào)物管部主管副總審核，物

管部負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量與價(jià)格負(fù)責(zé)。

4、對(duì)于修車費(fèi)用在2023元以上的由物管部經(jīng)理談定。其他按企業(yè)

“車輛管理制度”執(zhí)行c換大件應(yīng)由車隊(duì)與物管部同步參與進(jìn)行購置。

5、對(duì)于外埠工程，現(xiàn)場采購人員按第1條規(guī)定執(zhí)行，執(zhí)行H勺權(quán)限相

稱于物管部負(fù)責(zé)人權(quán)限，并對(duì)對(duì)應(yīng)日勺采購質(zhì)量與價(jià)格負(fù)責(zé)。

（三）違紀(jì)懲罰

1、凡私下接納金錢或饋贈(zèng)物品價(jià)值在1000元如下（含1000元）H勺,

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒收非法所得并處收違約金500元，通報(bào)批評(píng)，降級(jí)使用。

價(jià)值在1（）00元以上，沒收非法所得，開除出企業(yè)，并通報(bào)全企業(yè)及

戶口所在地政府。

價(jià)值在10000元以上根據(jù)有關(guān)法律追究其刑事責(zé)任。

物資采購人員接受分供方的饋贈(zèng)物品或金錢，實(shí)在無法拒退的，必

須交物管部，由物管部主管副總報(bào)董事長處理。

2、物資采購人員不得向分供方索取好處與回扣。

凡索取好處或回把價(jià)值在500元（含）如下日勺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收非法

所得并處收違約金500元，通報(bào)批評(píng)，降級(jí)任用。

價(jià)值在50（）元以上，沒收非法所得，開除巴企業(yè)，并通報(bào)全企業(yè)及

戶口所在地政府。

價(jià)值在10000元以上根據(jù)有關(guān)法律追究其刑事責(zé)任。

3、物資采購人員不能運(yùn)用業(yè)務(wù)關(guān)系為自己親戚與朋友安排工作，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)處收違約金500元，并調(diào)離其工作崗位。

4、物資采購人員不能同分供方進(jìn)入桑拿、歌廳等娛樂場所，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，第一次批評(píng)教育，處收違約金500元，并通報(bào)批評(píng)。第二次發(fā)生則

開除。

5、物資采購人員外出采購時(shí)可在分供方食堂中吃工作餐，不能進(jìn)入

高檔飯店。

6、物資采購人員不能私借分供方口勺財(cái)物，如車、電視機(jī)、音響等。

違反一次處收違約金50元。

7、物資采購人員不能私自為分供方簡介業(yè)務(wù)拿取好處，否則參照第

1條進(jìn)行處理。

（四）、物資采購的監(jiān)督

1、物資采購行為全過程受企業(yè)審計(jì)室監(jiān)督；審計(jì)室隨時(shí)均有對(duì)采購

行為進(jìn)行調(diào)查處分的權(quán)力。物資管理部必須接受其調(diào)查并出示對(duì)應(yīng)的采購

資料（如“調(diào)查表”、“談價(jià)表”、“協(xié)議”、“執(zhí)行紀(jì)錄”等）。

2、物資采購行為同步受全企業(yè)員工的監(jiān)督。企業(yè)員工可以對(duì)采購違

法違紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)屬實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)200元/次，企業(yè)將對(duì)舉報(bào)人員進(jìn)

行保密。

三、物資采購財(cái)務(wù)管理

（一）現(xiàn)金與票證的管理程序

第一步：內(nèi)務(wù)員根據(jù)審批后H勺“材料?、機(jī)具需耍計(jì)劃”，或“辦公用

品需要計(jì)劃”以及“經(jīng)費(fèi)申請單”，到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金或銀行票證并在財(cái)務(wù)

存根上簽字。

第二步：

①根據(jù)采購和物管任務(wù)H勺分派狀況，采購員在物管部內(nèi)務(wù)員處領(lǐng)取

銀行票證，并同步在“物管部付款臺(tái)帳”上簽名。采用其他形式匯款時(shí)，

由內(nèi)務(wù)員在“物管部付款臺(tái)帳”登記，并附對(duì)應(yīng)復(fù)印件。領(lǐng)取現(xiàn)金時(shí)，由

內(nèi)務(wù)員登記“物管部現(xiàn)金采購狀況明細(xì)表”。

②分供方直接在物管部內(nèi)務(wù)員處領(lǐng)取銀行票證現(xiàn)金口勺，也要在“物

管部付款臺(tái)帳”或“物管部現(xiàn)金采購狀況明細(xì)表”上簽名。注：凡分期付

款盡量由分供方直接到內(nèi)務(wù)員處領(lǐng)取現(xiàn)金或銀行票證。

第二步：內(nèi)務(wù)員按企業(yè)經(jīng)濟(jì)審批手續(xù)報(bào)完帳后,由財(cái)務(wù)部出納在“物

管部付款臺(tái)帳”或“物管部現(xiàn)金采購狀況明細(xì)表”最終一欄蓋章，證明此

筆支出己報(bào)帳。

第四步：“物管部付款臺(tái)帳”及“物管部現(xiàn)金采購狀況明細(xì)表”由內(nèi)

務(wù)員按季度搜集簽字裝訂，按年度進(jìn)行搜集，由物管部經(jīng)理簽字后存檔。

（二）、物資采購結(jié)算管理

1、采購付款一次性完畢，發(fā)票、入庫單或其他憑證齊備，并且發(fā)票

與入庫單或其他憑證的內(nèi)金額一致，可一次性報(bào)隼；如波及協(xié)議臺(tái)帳，則

應(yīng)登記“協(xié)議執(zhí)行臺(tái)帳，

2、采購已經(jīng)完畢，發(fā)票、入庫單或其他憑證齊備，并且發(fā)票與入庫

單或其他憑證的金額一致，但付款不一次性付完，按照企業(yè)經(jīng)濟(jì)審批手續(xù)

完畢審核、審批后，按“材料供應(yīng)商分期付款帳目處理措施”，登記“物

資采購分期付款臺(tái)帳”；如波及協(xié)議臺(tái)帳，則應(yīng)登記“協(xié)議執(zhí)行臺(tái)帳”。

3、采購已經(jīng)完畢，入庫單或其他憑證齊備，但發(fā)票不齊備的，且付

款不一次性付完，內(nèi)務(wù)員根據(jù)入庫單或其他憑證辦理“物資管理部采購結(jié)

算單”，一式三聯(lián)，審計(jì)、財(cái)務(wù)與物管部各一聯(lián)；如波及協(xié)議臺(tái)帳，則應(yīng)

登記“協(xié)議執(zhí)行臺(tái)帳”。其結(jié)算方式規(guī)定如下：

①、第一聯(lián)為審計(jì)專用聯(lián)：采購結(jié)算規(guī)定附“入庫單”第二聯(lián)，外

加工結(jié)算規(guī)定附“調(diào)撥兇”第二聯(lián)或“內(nèi)部收料單”第二聯(lián)，如“入庫單”

為“現(xiàn)場收料單”虛擬轉(zhuǎn)達(dá)換而成的，則需將“現(xiàn)場收料單”第二聯(lián)對(duì)應(yīng)

附在“入庫單”后；

第二聯(lián)為財(cái)務(wù)專用聯(lián)：采購計(jì)算規(guī)定附“入庫單”的發(fā)貨聯(lián)，外加

工計(jì)算單規(guī)定附我單位發(fā)貨“調(diào)撥單”口勺發(fā)貨聯(lián)（外加工），或“內(nèi)部收

料單”收貨聯(lián)/發(fā)貨聯(lián);

第三聯(lián)為物管部專用聯(lián)：規(guī)定附與財(cái)務(wù)專用聯(lián)相似憑證的復(fù)印件，

如入庫單為“現(xiàn)場收料單”虛擬轉(zhuǎn)換而成的，需附“現(xiàn)場收料單”第二聯(lián)

復(fù)印件，并且規(guī)定“入庫單”與“現(xiàn)場收料單”一一對(duì)應(yīng)且復(fù)印在一張紙

上，如“調(diào)撥單”或“內(nèi)部收料單”有供應(yīng)商或外加工單位H勺發(fā)貨憑證，

需附其復(fù)印件，且一一對(duì)應(yīng)復(fù)印在一張紙上。

②、內(nèi)務(wù)員對(duì)“物資管理部結(jié)算單付款明細(xì)”結(jié)算前要詳細(xì)登記已

付款，計(jì)算完畢后在已付款最終一行底部劃粗橫線，上部分合計(jì)已付款，

下部分登記后續(xù)付款。

③、每次支付“結(jié)算單”的余額款項(xiàng)時(shí)，規(guī)定內(nèi)務(wù)員填寫“物資采

購支付表”，注明協(xié)議號(hào)碼、結(jié)算單號(hào)碼并經(jīng)審核、審批后，參照“經(jīng)費(fèi)

申請計(jì)劃表”支付供應(yīng)商貨款。支付時(shí)要填寫“物資管理部結(jié)算單付款明

細(xì)”、“物管部付款臺(tái)帳”。并把“物資采購支付表”對(duì)應(yīng)聯(lián)報(bào)給有關(guān)部門。

（三）協(xié)議臺(tái)帳的管理

針對(duì)同分供方簽訂的協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議和執(zhí)行過程，物管部采用“協(xié)

議執(zhí)行臺(tái)帳”進(jìn)行管理,

第一步：內(nèi)務(wù)員根據(jù)簽訂的“采購、加工與租賃協(xié)議”建立“協(xié)議

執(zhí)行臺(tái)帳”。

第二步：支付貨款時(shí)，內(nèi)務(wù)員填寫“物資采購支付表”，注明協(xié)議號(hào)

碼、支付形式（預(yù)付款），且搜集供應(yīng)商發(fā)票，通過審核、審批后支付款

項(xiàng)，登記“物管部付款臺(tái)帳”，并把“物資采購支付表”對(duì)應(yīng)報(bào)給財(cái)務(wù)與

審計(jì)，最終在“協(xié)議執(zhí)行臺(tái)帳”登記支付日期、金額、支票號(hào)碼和“物資

采購支付表”編號(hào)，并把“物資采購支付表”物管部專用聯(lián)附在臺(tái)帳后。

第三步：每次同分供方發(fā)生交易，內(nèi)務(wù)員按規(guī)定辦理“結(jié)算單”；扣

預(yù)付款或分期扣預(yù)付款內(nèi)，在己付款欄注明扣預(yù)付款金額及相對(duì)應(yīng)“物資

采購支付表”（預(yù)付款）的編號(hào)，且在“協(xié)議執(zhí)行臺(tái)帳”上登記結(jié)算單號(hào)

碼。

第四步：每次付款時(shí)，內(nèi)務(wù)員填寫“物資采購支付表”，注明協(xié)議號(hào)

碼、支付形式（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款）、結(jié)算單號(hào)碼，且搜集供應(yīng)商

發(fā)票，通過審核、審批后支付款項(xiàng)，登記“物管部付款臺(tái)帳”，并把“物

資采購支付表”對(duì)應(yīng)報(bào)給財(cái)務(wù)與審計(jì)?，最終在“協(xié)議執(zhí)行臺(tái)帳”登記支付

日期、金額、支票號(hào)碼和“物資采購支付表”編號(hào)，并把“物資采購支付

表”物管部專用聯(lián)附后C

第五步：每年，內(nèi)務(wù)員將已執(zhí)行完畢的“協(xié)議執(zhí)行臺(tái)帳”裝訂成冊

后交機(jī)要室保留。

（四）材料供應(yīng)商分期付款帳目處理措施

1、物管部結(jié)算人員接到材料供應(yīng)商的分期付款時(shí)發(fā)票后，應(yīng)按供應(yīng)

商H勺名稱協(xié)議編號(hào)，登記分期付款臺(tái)帳。并把發(fā)票按財(cái)務(wù)審批手續(xù)辦理后

提交財(cái)務(wù)室。

2、財(cái)務(wù)部收到分期付款H勺發(fā)票后，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人在物管部分期付款

臺(tái)帳的對(duì)應(yīng)項(xiàng)簽字，以證明收到物管部發(fā)票，并同步根據(jù)供應(yīng)商MJ名稱和

協(xié)議編號(hào)按財(cái)務(wù)規(guī)定登記帳目。

3、物管部每次進(jìn)行分期付款時(shí)，應(yīng)拿“分期付款臺(tái)帳”與對(duì)應(yīng)的付

款“計(jì)劃單”到財(cái)務(wù)領(lǐng)取款項(xiàng)，并由財(cái)務(wù)室主任在本行帳目上簽字，證明

已支付U勺款項(xiàng)，其他手續(xù)（如拿現(xiàn)金或支票）按財(cái)務(wù)手續(xù)辦理，財(cái)務(wù)室登

記對(duì)應(yīng)帳目。

4、每一項(xiàng)分期付款臺(tái)帳結(jié)算完畢后，定每六個(gè)月裝訂一次，由物管

部經(jīng)理簽字后存檔。

5、對(duì)于長期合作或不能及時(shí)支付貨款的供應(yīng)商，采購員應(yīng)定期與供

應(yīng)商查對(duì)帳目，并把收貨憑證口勺發(fā)貨聯(lián)收回，給供應(yīng)商口勺憑證為與原件一

致口勺憑單復(fù)印件，由經(jīng)手人簽證。內(nèi)務(wù)員根據(jù)采購經(jīng)手人員收回的憑證及

時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。

6、內(nèi)務(wù)員要保管好未結(jié)帳H勺憑證，不能損壞與遺失

（五）、外埠采購人員費(fèi)用管理

工程額1200萬元以上（含1200萬元）的外埠外裝工程，工程額在

5（）（）萬元以上（含5（）（）萬元）的外埠精裝工程（混合工程按內(nèi)、外裝分析

計(jì)算），由企業(yè)派駐專職采購人員。

對(duì)于在第一條規(guī)定范圍之外日勺外埠工程，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理推薦，企業(yè)指

定一名項(xiàng)目部人員作為兼職采購人員。

企業(yè)按工程的類型、工程量的大小確定采購人員包干費(fèi)補(bǔ)助時(shí)段；如

工程超期企業(yè)不予增補(bǔ)，如工期不不小于包干時(shí)段按實(shí)際工期補(bǔ)助。

1、包干費(fèi)補(bǔ)助時(shí)段確實(shí)定

兼職采購人員

外裝工程包干費(fèi)補(bǔ)助時(shí)段計(jì)算公式為T=0.008X+0.5

內(nèi)裝工程包干費(fèi)補(bǔ)助時(shí)段計(jì)算公式為T=0.008X+1.5

專職采購人員

外裝工程包干費(fèi)補(bǔ)助時(shí)段計(jì)算公式為T=().()()8X

內(nèi)裝工程包干費(fèi)補(bǔ)助時(shí)段計(jì)算公式為T=0.008X+0.5

注：

①T指包干費(fèi)補(bǔ)助時(shí)段，單位為“月”；

②X指工程結(jié)算額，單位為“月/萬元”；

③如混合工程，總包干費(fèi)用等于內(nèi)、外裝包干費(fèi)相加。

④以上公式合用于300萬元以上的工程，300萬元如下的工程以300

力元為準(zhǔn)。

2、包干費(fèi)用

現(xiàn)場專職采購人員及兼職采購人員(居住企業(yè)施工地或辦事處)，在

執(zhí)行采購任務(wù)時(shí)，市內(nèi)交通費(fèi)用(不含運(yùn)送費(fèi)用)、通訊費(fèi)用實(shí)行包干。

地區(qū)類別一類二類三類

專職采購人員30元/天24元/天21元/天

兼職采購人員270元/月240元/月210元/月

(六)、材料運(yùn)送報(bào)帳管理

1、發(fā)貨的程序

（1）、由發(fā)貨人員或發(fā)貨單位填寫“發(fā)貨控制清單”，該“清單”不

作物資采購報(bào)銷憑證，只作過程控制使用和運(yùn)送結(jié)算根據(jù)。

（2）、貨品運(yùn)送方式各式各樣，都必須有承運(yùn)人（司機(jī)）或押運(yùn)人

簽字，本表口勺傳遞方式可郵寄、隨車或o

（3）、收貨員收到貨品后，根據(jù)“發(fā)貨控制清單”日勺指導(dǎo)，會(huì)同項(xiàng)

目部清點(diǎn)驗(yàn)收貨品，辦理對(duì)應(yīng)手續(xù)，并在清單H勺收貨人處簽字。（收貨員

可以是物管部駐現(xiàn)場人員或項(xiàng)目部人員）。

2、所需運(yùn)送費(fèi)用先打計(jì)劃，后執(zhí)行。

3、運(yùn)送結(jié)算根據(jù)為本“清單”和運(yùn)送談價(jià)文獻(xiàn)，或運(yùn)送協(xié)議書或運(yùn)

送請示單。

4、由運(yùn)送經(jīng)手人員按第（三）條規(guī)定，搜集整頓后內(nèi)務(wù)員結(jié)算。

四、材料外協(xié)加工的I管理

（一）、原材料發(fā)放

1、假如外加工單位直接到企業(yè)庫房領(lǐng)取原材料日勺，外加工單位提貨

代表應(yīng)在“調(diào)撥單”收貨人處簽名：

2、假如外加工單位有固定的收貨憑單，我單位經(jīng)手人員憑雙方簽名

附收貨憑訐，到企業(yè)開票人員處開具“調(diào)撥單”，外加T單位叫收貨憑訐

原件附在審計(jì)聯(lián)后，身印件附在收貨人聯(lián)后和發(fā)貨人聯(lián)后；

3、駐外工程現(xiàn)場采購人員從項(xiàng)目部發(fā)原材料至外加工單位時(shí)，開具

“內(nèi)部收料單”，外加工單位提貨代表應(yīng)在“內(nèi)部收料單“收貨人處簽名；

4、假如外加工單位有固定的收貨憑單，駐外工程現(xiàn)場采購人員憑雙

方簽名H勺收貨憑證，開具“內(nèi)部收料單”，外加工單位的收貨憑證原件附

在審計(jì)聯(lián)后，復(fù)印件附在收貨人聯(lián)后和發(fā)貨人聯(lián)后。

（二）、在外加工成品或半成品口勺收驗(yàn)

1、假如外加工單位直接把成品或半成品送到企業(yè)庫房，外加工單位