凱捷：紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司- erp系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目sap fi-gl（總分類(lèi)賬）概覽培訓(xùn)資料

凱捷紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目SAPFIGL（總分類(lèi)賬）概覽培訓(xùn)資料紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目SAPFIGL（總分類(lèi)賬）概覽培訓(xùn)資料凱捷咨詢（中國(guó)）有限公司2901205目錄SAP基礎(chǔ)總賬模塊基本操作總賬報(bào)表查詢目錄SAPECC系統(tǒng)CLIENT架構(gòu)SAPECC系統(tǒng)CLIENT屬性配置SAP服務(wù)器設(shè)置及登陸SAPECC系統(tǒng)CLIENT架構(gòu)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)DE1_00測(cè)試系統(tǒng)QE1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200單元測(cè)試CLIENTCLIENT300開(kāi)發(fā)CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT501測(cè)試準(zhǔn)備CLIENTCLIENT100配置CLIENTCLIENT500集成測(cè)試CLIENTCLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCH注箭頭代表配置/開(kāi)發(fā)傳輸方向，DE1系統(tǒng)內(nèi)配置傳輸由配置人員使用事物代碼SCC1從CLIENT100復(fù)制CLIENT300做的開(kāi)發(fā)傳輸請(qǐng)求如果是工作臺(tái)（WORKBENCH）類(lèi)型，只用傳每個(gè)系統(tǒng)的一個(gè)CLIENT（500/800）就可以了DE1內(nèi)沙箱CLIENT400在需要的時(shí)候從CLIENT200復(fù)制數(shù)據(jù)，進(jìn)行部分練習(xí)任務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)PE1_00CLIENT801上線準(zhǔn)備CLIENTCLIENT800生產(chǎn)CLIENTCLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCH配置傳輸請(qǐng)求工作臺(tái)傳輸請(qǐng)求CLIENT600用戶接受測(cè)試CLIENT目錄SAPECC系統(tǒng)CLIENT架構(gòu)SAPECC系統(tǒng)CLIENT屬性配置開(kāi)發(fā)系統(tǒng)DE1配置CLIENT（GOLDENCLIENT）100單元測(cè)試CLIENT200開(kāi)發(fā)CLIENT300沙箱CLIENT400測(cè)試系統(tǒng)QE1集成測(cè)試CLIENT500測(cè)試準(zhǔn)備CLIENT501用戶接受測(cè)試CLIENT600生產(chǎn)系統(tǒng)PE1生產(chǎn)CLIENT800上線準(zhǔn)備CLIENT801SAP服務(wù)器設(shè)置及登陸可進(jìn)行與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置不可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)不可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)給項(xiàng)目組模塊配置人員使用ECC開(kāi)發(fā)系統(tǒng)8ED1配置CLIENT100開(kāi)發(fā)系統(tǒng)ED1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200單元測(cè)試CLIENTCLIENT300開(kāi)發(fā)CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT100配置CLIENT不可進(jìn)行與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置不可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)給項(xiàng)目組人員使用可以手工使用SCC1將配置由100傳進(jìn)400ECC開(kāi)發(fā)系統(tǒng)ED1單元測(cè)試CLIENT200開(kāi)發(fā)系統(tǒng)ED1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200單元測(cè)試CLIENTCLIENT300開(kāi)發(fā)CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT100配置CLIENT不可進(jìn)行與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)不可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)給項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)人員使用ECC開(kāi)發(fā)系統(tǒng)ED1開(kāi)發(fā)CLIENT300開(kāi)發(fā)系統(tǒng)ED1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200單元測(cè)試CLIENTCLIENT300開(kāi)發(fā)CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT100配置CLIENT不可進(jìn)行跨集團(tuán)的配置不可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)可以修改與集團(tuán)有關(guān)的配置可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)根據(jù)需要可以經(jīng)常從集團(tuán)200復(fù)制所有數(shù)據(jù)覆蓋400可以手工使用SCC1將配置由100傳進(jìn)400給項(xiàng)目組人員使用ECC開(kāi)發(fā)系統(tǒng)ED1沙箱CLIENT400開(kāi)發(fā)系統(tǒng)ED1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200單元測(cè)試CLIENTCLIENT300開(kāi)發(fā)CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT100配置CLIENT目錄SAPECC系統(tǒng)CLIENT架構(gòu)SAPECC系統(tǒng)CLIENT屬性配置開(kāi)發(fā)系統(tǒng)DE1配置CLIENT（GOLDENCLIENT）100單元測(cè)試CLIENT200開(kāi)發(fā)CLIENT300沙箱CLIENT400測(cè)試系統(tǒng)QE1集成測(cè)試CLIENT500測(cè)試準(zhǔn)備CLIENT501用戶接受測(cè)試CLIENT600生產(chǎn)系統(tǒng)PE1生產(chǎn)CLIENT800上線準(zhǔn)備CLIENT801SAP服務(wù)器設(shè)置及登陸不可進(jìn)行與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置不可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)給項(xiàng)目組人員使用初始數(shù)據(jù)復(fù)制自CLIENT501ECC測(cè)試系統(tǒng)EQ1集成測(cè)試CLIENT500測(cè)試系統(tǒng)EQ1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT600用戶接受測(cè)試CLIENTCLIENT500集成測(cè)試CLIENTCLIENT501測(cè)試準(zhǔn)備CLIENT不可進(jìn)行與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置不可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)給項(xiàng)目組人員使用作為測(cè)試系統(tǒng)其他CLIENT的GOLDENCLIENT進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備ECC測(cè)試系統(tǒng)EQ1測(cè)試準(zhǔn)備CLIENT501測(cè)試系統(tǒng)EQ1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT600用戶接受測(cè)試CLIENTCLIENT500集成測(cè)試CLIENTCLIENT501測(cè)試準(zhǔn)備CLIENT不可進(jìn)行與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置不可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)給項(xiàng)目組人員和最終用戶使用初始數(shù)據(jù)復(fù)制自CLIENT501ECC測(cè)試系統(tǒng)EQ1用戶接受測(cè)試CLIENT600測(cè)試系統(tǒng)EQ1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT600用戶接受測(cè)試CLIENTCLIENT500集成測(cè)試CLIENTCLIENT501測(cè)試準(zhǔn)備CLIENT目錄SAPECC系統(tǒng)CLIENT架構(gòu)SAPECC系統(tǒng)CLIENT屬性配置開(kāi)發(fā)系統(tǒng)DE1配置CLIENT（GOLDENCLIENT）100單元測(cè)試CLIENT200開(kāi)發(fā)CLIENT300沙箱CLIENT400測(cè)試系統(tǒng)QE1集成測(cè)試CLIENT500測(cè)試準(zhǔn)備CLIENT501用戶接受測(cè)試CLIENT600生產(chǎn)系統(tǒng)PE1生產(chǎn)CLIENT800上線準(zhǔn)備CLIENT801SAP服務(wù)器設(shè)置及登陸不可進(jìn)行與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置不可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)給最終用戶使用初始數(shù)據(jù)復(fù)制自CLIENT801ECC生產(chǎn)系統(tǒng)EP1生產(chǎn)CLIENT800生產(chǎn)系統(tǒng)EP1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT801上線準(zhǔn)備CLIENTCLIENT800生產(chǎn)CLIENT不可進(jìn)行與集團(tuán)有關(guān)的配置和跨集團(tuán)的配置不可以進(jìn)行ABAP開(kāi)發(fā)可以創(chuàng)建主數(shù)據(jù)給項(xiàng)目組用戶使用進(jìn)行上線數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，主數(shù)據(jù)上載ECC生產(chǎn)系統(tǒng)EP1上線準(zhǔn)備CLIENT801生產(chǎn)系統(tǒng)EP1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT801上線準(zhǔn)備CLIENTCLIENT800生產(chǎn)CLIENTSAPECC系統(tǒng)架構(gòu)延伸在以上系統(tǒng)CLIENT架構(gòu)之外，對(duì)于下列關(guān)鍵CLIENT可以建立CLIENTX90對(duì)其進(jìn)行每周一次或者在必要的時(shí)間進(jìn)行關(guān)鍵CLIENT的數(shù)據(jù)備份DE1100190QE1501590PE1801890在CLIENTX90建立以后，CLIENTX90列入CUSTOMIZE傳輸請(qǐng)求的正常傳輸目標(biāo)列表中CLIENTX90不供任何用戶使用，僅作備份使用開(kāi)發(fā)系統(tǒng)DE1_00測(cè)試系統(tǒng)QE1_00CLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT200單元測(cè)試CLIENTCLIENT300開(kāi)發(fā)CLIENTCLIENT400沙箱CLIENTCLIENT501測(cè)試準(zhǔn)備CLIENTCLIENT100配置CLIENTCLIENT500集成測(cè)試CLIENTCLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHSAPECC系統(tǒng)架構(gòu)延伸生產(chǎn)系統(tǒng)PE1_00CLIENT801上線準(zhǔn)備CLIENTCLIENT800生產(chǎn)CLIENTCLIENT000SAP參考CLIENT001SAP交付CLIENT066EARLYWATCHCLIENT600用戶接受測(cè)試CLIENTCLIENT190100備份CLIENTCLIENT590501備份CLIENTCLIENT890801備份CLIENT配置傳輸請(qǐng)求工作臺(tái)傳輸請(qǐng)求CLIENT復(fù)制目錄SAPECC系統(tǒng)CLIENT架構(gòu)SAPECC系統(tǒng)CLIENT屬性配置SAP服務(wù)器設(shè)置及登陸如何登陸SAP系統(tǒng)如果已定義服務(wù)器地址，選擇后點(diǎn)擊登錄如果還沒(méi)有定義紫金集團(tuán)SAP系統(tǒng)的服務(wù)器地址，請(qǐng)點(diǎn)擊用戶定義按鈕定義新的服務(wù)器按照左圖顯示，填入相應(yīng)信息1“描述”可以任意書(shū)寫(xiě)；2應(yīng)用程序服務(wù)器地址此處以IDES系統(tǒng)為例，地址如圖，具體使用時(shí)根據(jù)BASIS提供的地址為準(zhǔn)3系統(tǒng)編號(hào)004系統(tǒng)標(biāo)識(shí)DM65）點(diǎn)擊“確定”服務(wù)器地址維護(hù)方法登錄界面輸入EN進(jìn)入英文系統(tǒng)；輸入ZH則進(jìn)入中文系統(tǒng)輸入所要登陸的CLIENT端輸入系統(tǒng)登陸用戶名及口令主界面介紹顯示事務(wù)代碼如果SAP菜單中沒(méi)有出現(xiàn)事務(wù)代碼，可在空白處點(diǎn)擊右鍵，選擇“設(shè)置”列表里顯示技術(shù)名稱切換用戶菜單菜單_用戶菜單/SAP菜單，可切換不同菜單執(zhí)行交易TCODE窗口，輸入相應(yīng)的SAP事務(wù)碼，回車(chē)即可到達(dá)該功能窗口。例如執(zhí)行“一般過(guò)賬”,可在此命令欄位中直接輸入“F02”/O事務(wù)碼另開(kāi)視窗/N事務(wù)碼關(guān)閉視窗通過(guò)菜單選擇所需要的功能雙擊該項(xiàng)進(jìn)入收藏夾增加事務(wù)碼至“收藏夾”中，方法有二選中要加入收藏的事務(wù)碼，再按滑鼠右鍵，選”添加到收藏夾”選中要至要加入收藏的事務(wù)碼，再去按工具列上用紅色方框標(biāo)示的圖示選中收藏夾內(nèi)之事務(wù)碼，再按滑鼠右鍵，可更改事務(wù)碼之描述、創(chuàng)建新文件夾，并可任意更換順序編輯收藏夾使用者可依照如圖示路徑,進(jìn)入維護(hù)使用者設(shè)定的交易,或直接在命令欄位輸入交易碼SU3,進(jìn)入使用者設(shè)定的初始畫(huà)面。用戶參數(shù)文件個(gè)人數(shù)據(jù)按滑鼠左鍵為”復(fù)制”按滑鼠右鍵為”粘貼”非常好用本地化定制14使用者可以下列任一方法執(zhí)行交易MENUPATH路徑TRANSACTIONCODE事務(wù)碼FAVORITES收藏夾TRANSACTIONSHORTCUT事務(wù)捷徑執(zhí)行交易多重視窗讓使用者可以同時(shí)執(zhí)行多個(gè)交易使用者可隨時(shí)在任一視窗中,再打開(kāi)新的視窗最多可同時(shí)打開(kāi)六個(gè)視窗多重視窗1、定義新的服務(wù)器，登陸SAP主界面，熟悉SAP主界面各項(xiàng)內(nèi)容；2、對(duì)主界面進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置；3、把自己常用的交易放到收藏夾。練習(xí)2007CAPGEMINIALLRIGHTSRESERVED通過(guò)本主題的學(xué)習(xí)，應(yīng)能夠掌握SAP基礎(chǔ)主題SAP基礎(chǔ)2007CAPGEMINIALLRIGHTSRESERVED目錄總賬模塊基本操作SAP基礎(chǔ)總賬報(bào)表查詢相關(guān)術(shù)語(yǔ)憑證抬頭部分憑證日期有些地方也稱為發(fā)票日期，指的單據(jù)上面的日期。如在系統(tǒng)中登記一張發(fā)票，發(fā)票上的日期一般作為憑證日期。憑證類(lèi)型正確的使用憑證類(lèi)型可以分類(lèi)規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。譬如憑證類(lèi)型RE代表了供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)后續(xù)憑證，SA代表總賬憑證，KZ代表付款業(yè)務(wù)等。在查詢憑證的時(shí)候可以通過(guò)憑證類(lèi)型查看相關(guān)業(yè)務(wù)。每種憑證類(lèi)型對(duì)應(yīng)著各自的號(hào)碼范圍，所以憑證打印歸檔的時(shí)候需要另外編碼以作歸檔。歸檔編號(hào)屬于外部編碼，跟SAP憑證編號(hào)沒(méi)有關(guān)系。同時(shí)，憑證類(lèi)型也規(guī)范了對(duì)應(yīng)記賬的科目，如DR憑證（客戶發(fā)票）就不允許供應(yīng)商項(xiàng)目。見(jiàn)右圖一。在執(zhí)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的事務(wù)代碼中，憑證類(lèi)型會(huì)默認(rèn)指定。如事務(wù)代碼FB50指定了憑證類(lèi)型為SA。公司代碼要記賬到對(duì)應(yīng)的公司代碼。過(guò)賬日期默認(rèn)為記賬當(dāng)天，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)修改，如果想把憑證記在特定的某一天。過(guò)賬期間默認(rèn)取過(guò)賬日期的所在月。貨幣一張憑證只有一種過(guò)賬貨幣。匯率置空則取系統(tǒng)當(dāng)天匯率，否則手工輸入?yún)R率。憑證抬頭文本輸入實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的相關(guān)的文本信息。以上信息見(jiàn)右圖二。圖二相關(guān)術(shù)語(yǔ)憑證行項(xiàng)目記賬碼借貸的業(yè)務(wù)類(lèi)型細(xì)分，并決定可被過(guò)賬的會(huì)計(jì)科目類(lèi)型。例如記賬碼40用于過(guò)賬總賬科目的借方，25用于過(guò)賬供應(yīng)商的借方，見(jiàn)圖一。在執(zhí)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的事務(wù)代碼中，SAP會(huì)根據(jù)憑證類(lèi)型默認(rèn)指定相應(yīng)的記賬碼。每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與且只與一種記帳碼相關(guān)聯(lián)。記帳碼同時(shí)還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記帳碼的定義，個(gè)別字段可以是可選或必需的。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過(guò)程中以預(yù)防包含和排除錯(cuò)誤。圖一圖二總賬憑證處理日常總賬處理（1）保存過(guò)賬直接過(guò)賬憑證。樹(shù)開(kāi)啟/關(guān)閉列出一些與用戶相關(guān)的憑證。公司代碼選擇要記賬的公司代碼。保留保留當(dāng)前會(huì)計(jì)憑證，但不占用憑證編號(hào)。模擬模擬顯示當(dāng)前的會(huì)計(jì)分錄。預(yù)制預(yù)制當(dāng)前的會(huì)計(jì)憑證，并生成預(yù)制的會(huì)計(jì)憑證（占用憑證編號(hào)。在本例中，我們演示先預(yù)制后過(guò)賬總賬憑證。以事務(wù)代碼FB50為例，演示總賬憑證的過(guò)程?？傎~憑證處理日?？傎~處理（2）CO對(duì)象如果會(huì)計(jì)科目被定義為一個(gè)成本要素，這意味著必須始終指定一個(gè)CO科目分配。一般情況下，財(cái)務(wù)人員會(huì)錄入訂單/成本中心中的某一個(gè)CO對(duì)象成本歸集。在左圖中，我們填入了成本中心。如果訂單為統(tǒng)計(jì)型訂單（非實(shí)際型的成本歸集對(duì)象），則我們會(huì)錄入成本中心，同時(shí)錄入統(tǒng)計(jì)性訂單。利潤(rùn)中心默認(rèn)會(huì)根據(jù)CO對(duì)象自動(dòng)帶出。對(duì)于非成本要素的損益類(lèi)科目，需要手工輸入對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)中心。文本輸入與業(yè)務(wù)相關(guān)的行項(xiàng)目文本。其他數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“其他數(shù)據(jù)”進(jìn)入下一個(gè)頁(yè)面原因代碼選擇與現(xiàn)金流相關(guān)的一個(gè)業(yè)務(wù)代碼?？傎~憑證處理日?？傎~處理（3）點(diǎn)擊預(yù)制按鈕，生成會(huì)計(jì)憑證號(hào)。使用FBV2進(jìn)行修改，使用FBV0進(jìn)行過(guò)賬。另外保留則保存憑證，但不占用憑證號(hào)。預(yù)制會(huì)實(shí)際占用預(yù)算。在這里我們點(diǎn)擊過(guò)賬。這樣，我們就完成了一張總賬憑證。使用FB03查看會(huì)計(jì)憑，使用FB02修改總賬憑證的信息。在憑證抬頭部分我們可以看到輸入者（過(guò)賬人員）與預(yù)制人的信息。過(guò)帳總賬憑證處理后續(xù)憑證處理左圖是對(duì)應(yīng)后續(xù)會(huì)計(jì)憑證（包含已過(guò)賬/預(yù)制的憑證）的事務(wù)代碼。包含了上個(gè)幻燈片講到的FB02，F(xiàn)B03，F(xiàn)BV2，F(xiàn)BV0等?；旧线M(jìn)入的界面如下圖對(duì)于已過(guò)帳的會(huì)計(jì)憑證FB02只能修改憑證抬頭的憑證抬頭文本、參照和參考碼（見(jiàn)下圖）；行項(xiàng)目的分配、文本、原因代碼等（圖略）。否則只能沖銷(xiāo)已過(guò)帳的會(huì)計(jì)憑證?？傎~憑證處理會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)沖銷(xiāo)憑證的條件原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了已清項(xiàng)，那么在沖銷(xiāo)時(shí)必須重置這些項(xiàng)目。憑證編號(hào)被沖銷(xiāo)的憑證編號(hào)。公司代碼憑證所屬的公司代碼。會(huì)計(jì)年度憑證所屬的會(huì)計(jì)年度。沖銷(xiāo)