酒店】一線部門財務操作規(guī)范范本（WORD檔可編輯）

1、 酒店一線部門財務操作規(guī)范一、 營銷部1、 會議通知單必須準確注明消費場所名稱、使用日期時間、收費單價、付款方式（盡量避免刷卡消費）、訂金數(shù)額、特別折扣（會議酒水價、會晤及司陪房價）或贈送（條幅、水牌等）；如有變動，應在此項消費時間之前出據(jù)書面更改單，口頭通知不作為追責依據(jù)。否則因此造成的酒店損失，下單人如數(shù)承擔。2、 單獨的會場使用須加收一定押金，以防酒店的設(shè)備損害，資產(chǎn)的流失。3、 5間或以上才能給團隊價格，否則按散客收費且不存在起始半天的收費標準（可按鐘點房標準）。4、 會議、團隊和散客營銷部通知的，要在當天發(fā)生費用后10日內(nèi)必須追回。每月拿提成的時候，必須要先追回前期所有的帳務。因過失

2、造成的應收賬款呆賬的，追究當事人的經(jīng)濟責任。5、 會場須安排專人負責跟會，跟會人員對會場的使用、發(fā)生時間、會議單位、配置了那些動西給會場，結(jié)束時間須登記在冊，次日上報財務。對漏記的會議嚴重的將追究當事人的經(jīng)濟責任。跟會期間跟會員工不可以隨便走動，不可以讓會務人員找不到人；否則罰10元/次。6、 對于要外出結(jié)帳的單位，營銷部要事先通知出納，由出納與營銷部一起結(jié)回款項。7、 對于折扣的單位，營銷部要跟會議負責人和部門負責人協(xié)商好，協(xié)商好后營銷部要在帳單上寫明原因雙方簽字認可。二、 餐飲部1、 在收早餐券的時候看好日期，當天日期當天用餐，不收隔日的餐券，如有收到隔日的餐券按售價賠償；收回早餐券，跟據(jù)

3、房號、券號一一做好登記，如發(fā)現(xiàn)同一間房收到多余的折好跟據(jù)帳單一起交到財務,財務核實，給予獎勵5元/次。2、 會議餐嚴格按通知單來下菜單，包含酒水的價格；如有不明白的及時與營銷部溝通，餐飲部經(jīng)理或部長對于會餐結(jié)賬的賬單應再與通知單仔細核對，并在當日內(nèi)糾正錯誤操作并給予5元/次的處罰。如于次日財務查到的，如數(shù)賠償。3、 菜單如果有折扣的一定要給經(jīng)理簽字，數(shù)額大的廚師長、經(jīng)理同時簽字確認。4、 員工用早餐嚴禁打包，或帶出在餐廳食用，否則罰28元/次。5、 外賣：如有客人通知外賣，服務員要寫好單子，給收銀員一份、廚房一份、傳菜生一份，送外賣的員工必須拿著收銀員打出的帳單送餐。如發(fā)現(xiàn)外賣的員工沒有拿收銀

4、員打出的帳單送外賣，罰50元/次；如發(fā)現(xiàn)未上報處理的部門經(jīng)理、主管、部長罰50元。6、 餐飲部值班人員，對于三樓會場的使用、會議單位、發(fā)生時間、結(jié)束時間須登記在冊。每月上交一次給財務。7、 餐廳交上來的電腦帳單號要連號，有作廢的帳單號要給部門負責人簽字確認，跟當天報表一起送到財務，報表上要寫明作廢的帳單號碼。部門要做好交接班工作。如沒有寫明作廢帳單間號、漏寫處罰10元/次。三、 前廳部1、 當天入住的客人發(fā)放次日餐券，否則按售價賠償。（鐘點房、半天房的客人不發(fā)放早餐券）；做好早餐券的登記，登記好餐券上號碼、作廢的號碼、經(jīng)手人、發(fā)放時間，作廢的號碼要附在交接班本上，如有漏號，按早餐售價賠償。沒有

5、做好登記處罰10元/次；如有換房間發(fā)了早餐券的須在早餐統(tǒng)計一覽表作好登記、備注清楚，如沒寫清楚，同一間房收到多余的餐券按售價賠償。（每間房2張早餐券的標準）。2、 賓客房卡須做好交接班點算工作，每月無實物可報損2張；超出張數(shù)的按售價賠償。3、 安全廳的特殊價單位協(xié)議散客入住時須核對工作證件，并在登記單上注明證件號碼，如無則由操作人員補齊差價。4、 團隊、會議、免費房、簽單的單位必須當天離店當天轉(zhuǎn)臨時帳（帳單號為200377）里去，帳單次日交到財務，當天退房當天沒有及時轉(zhuǎn)出的員工處罰20元/次；散客必須在一周內(nèi)自動結(jié)出，做好封包交財務簽收。超過一周沒自動結(jié)出來的處罰20元/次，如因此導致呆帳的要

6、追究前廳經(jīng)理及當事人的經(jīng)濟責任。5、 當天售出的vip卡在當天錄入電腦（登記好卡號、會員姓名、身份證號、電話工作），否則處罰10元/次。6、 會議及旅行團隊的折扣房價（會晤組、司陪房等）應按通知單內(nèi)容準確錄入電腦，不清楚的應及時詢問銷售部或財務部。7、 會場費用應開會當天或提前錄入電腦（備注會議日期），否則處罰10元/次。8、 對于換房的客人要在報退房本上寫明原因、換房號、換房單上須工程部、前臺部、客房部三方簽字；只要報退房都要在退房一覽表上做好登記；如有漏登、沒寫清楚處罰10元/次。9、 客人入住的rc單與定金單一定要給客人簽字，帳單交給財務時要齊全，要有rc單要有定金白聯(lián)跟黃聯(lián)，其它收費的

7、雜項單據(jù)，如帳單不齊全，處罰10元/次。對于入住rc單客人沒簽字跟據(jù)情況處罰。四、 客房部1、 當天退出的臟房須在當天打掃完畢放房，對于樓層臟房少、當日房間緊張的情況下3小時內(nèi)要發(fā)房。否則處罰10元/次。2、 客房部在做對客服務時注意房間狀況是否與客房中心抄下的工作表房態(tài)一致；及時報出差異；否則每次罰10元。3、 客房一次性用品須按前一日當樓層的開房數(shù)來配發(fā)，客人增加的數(shù)量不得超過房間配置一倍，否則按3元/小件收費；員工使用處罰10元/件。4、 如房間要洗滌要填房間清洗單，清洗單要提前交到財務，次日實行。5、 如房間因設(shè)備、墻紙脫離的問題須填寫維修單，維修單要工程部、客房部二方簽字認可，當日交

8、至財務。五、 工資表1、 各部門要細審員工指紋考勤，請假、漏打的須有簽字核實的證明，漏查的罰3元/次，造成酒店多發(fā)員工工資的部分由部門造表人承擔。2、 部門經(jīng)理/主管須在月底上交下月的排班于人事、財務部，調(diào)休換班須書面批準才行，否則按曠工處理。3、 工資表須在次月7日前交至人事部審核，人事部細審指紋考勤記錄、審查工資表變動。財務抽審指紋，工資數(shù)據(jù)財務細審（部門如有調(diào)薪的員工須在工資表備注欄里寫明原因，調(diào)薪金額）。4、 員工入職、離職、升職、調(diào)職、薪資變動均須填寫人事變動表，注明變動原因逐部審批。5、 工資表內(nèi)員工姓名須與身份證相符，并將新員工卡號確定無誤后一并交至人事與財務。六、 各部門1、

9、員工賠償：售賣品：當月售賣價100元以內(nèi)的按成本價（菜品以廚房出品成本價為準）賠償，100元以上的按售價賠償；如遇單件售賣價超出100元的，單獨按成本價賠償（僅限1次/3月/人）。其他物品：當月成本價20元以內(nèi)的按成本價賠償，超出部分按成本價150%賠償；如遇單件成本價超出20元的，單獨按成本價賠償（僅限1次/3月/人）。2、 各部門帳單、酒水報表或差異統(tǒng)計表、營業(yè)日報表須次日8點前上交財務，每月每個部門超出3次的錯誤，每次罰10元。3、 所有訂、定金及消費收入的收取須在當班次內(nèi)錄入電腦，當天投入保險箱或上交財務部；未放入部門銀箱或上交至財務的按實際金額處罰，僅為遺忘入機的每次罰10元。4、

10、每部門跟據(jù)會議通知單錄入電腦，只允許增加不可以減少。（套餐、酒水餐廳一定要跟據(jù)會議通知單來錄入，如出現(xiàn)差異，部門補齊。前臺做預定、會務贈送房、會場費也要跟據(jù)會議通知單來錄入，僅為遺忘入機的每次罰20元。如會議通知單下錯，營銷部沒有跟蹤到位，由營銷部承擔。工程部跟據(jù)會議通知單提前30分鐘調(diào)試好音響、開空調(diào)的工作。保安部跟據(jù)會議通知單來監(jiān)管電梯、場地的維護）5、 所有備用金，員工不得挪用，不得以白條、收據(jù)頂營業(yè)款，違者罰50元，嚴重者送司法機關(guān)處理。6、 收銀出現(xiàn)銀箱短款或賬錯的，須在交班時留下親筆簽名的欠條；事后與財務核查無誤后由部門退還欠條。7、 各部門收銀在錄入消費時，必須準確錄入品名、數(shù)量、單價、金額及收費單單號，超過3次/人/月的罰5元/次。8、 各部門的促銷或優(yōu)惠等新活動政策，或營業(yè)價格的變動，應在執(zhí)行之日前報財務及行政部門審批，不得擅作主張，否則每次處罰50元。9、 財務憑各部門和倉庫交上來的數(shù)據(jù)去核對，部門有漏登罰50元一次，情況嚴重的，由當事人來承擔10、各部門設(shè)立資產(chǎn)管理專員，負責部門物資盤點、申購、驗收、入庫、報損、調(diào)撥等工作，各項工作必須有單據(jù)、有相應人員簽名確認；報損須由倉管鑒定損壞之物品且數(shù)量控制在相應限額范圍之內(nèi)（財務憑各部門和倉庫交上來的數(shù)據(jù)去核對，部門有漏登處罰50元一次，情況嚴重的，由當事人來承擔。）11、酒店所有員工不可利用臟房