租金、費用收取流程管理辦法

1、租金、費用收取流程管理制度1 、目的為規(guī)范項目租金、 物業(yè)服務(wù)費、水電氣費、中央空調(diào)費等相關(guān)費用收取工作，確保相關(guān)費用收取率目標達成，特制訂本細則。2 、責(zé)任部門財務(wù)部、商管部、公司法務(wù)，催款具體責(zé)任人及責(zé)任范圍見租金收繳流程。3 、費用催繳的責(zé)任3.1 、財務(wù)部及于每月 2 日前及時準確出具結(jié)算單據(jù)，并由專人跟蹤費用清繳情況，及時將清繳情況以書面形式告知商管部。如因財務(wù)出單或告知不及時而影響費用清繳的，由財務(wù)部承擔(dān)延誤責(zé)任。3.2 、 管部在收到單據(jù)后，商管人員應(yīng)及時發(fā)放付款， 并且每天與財務(wù)對單了解清繳情況，商管人員根據(jù)自已的責(zé)任任務(wù)及時完成催款工作并積極配合其它責(zé)任人的催款，以確保無壞帳

2、發(fā)生。如因商管人員責(zé)任心不強而延誤影響清繳工作的， 應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的處罰延誤責(zé)任。3.3 、對因合同執(zhí)行原因或惡意欠款的商戶，經(jīng)公司管理層批復(fù)由法務(wù)處理的， 公司法務(wù)應(yīng)及時與商管了解情況協(xié)助催款工作和法律訴訟處理。如因法務(wù)壓單或處理不及時而延誤的，應(yīng)由法務(wù)承擔(dān)相應(yīng)處罰責(zé)任3.4 、在整過費用收繳過程中，相關(guān)責(zé)任部門若因本部門原因而延誤時間，由相關(guān)延誤人責(zé)任。4、工作程序4.1 收費程序編號步驟工作要點備注4.1.1收費通知招商專員根據(jù)應(yīng)收款明細核對繳費 金額，經(jīng)招商部經(jīng)理審核后，給商戶 發(fā)送付款通知單，并持招商部人員填 寫繳款通知單三日內(nèi)到財務(wù)部進行 繳款。三日之內(nèi)4.1.2開具發(fā)票財務(wù)部根據(jù)繳款

3、通知單款項金額進 行核對。收取款后，向商戶開具發(fā) 票收據(jù)或者發(fā)票，三日內(nèi)返給商戶。通知單客戶名稱必須與合同上保4.1.3票據(jù)管理招商人員必須保存好繳款通知單， 以免后期查賬。4.1.4資金管理財務(wù)部經(jīng)審核錢票相符后，并將收取的租金、費用等交存銀行。4.2費用催收編號步驟工作要點備注4.2.1催收對象在發(fā)出收費通知10日后，對未繳費的客戶，應(yīng)實施催收4.2.2催費通知上門發(fā)催費通知單，并告知逾期不交會產(chǎn)生滯納金4.2.3電話催收首次催收執(zhí)行1星期后，對仍未繳費的客戶，實施一次電話催收4.2.4上門催收對電話催收仍無效的客戶需實施上門收費4.2.5信息匯總收費指標考核后5日內(nèi)，經(jīng)營主管匯總出本月費

4、用收取情況，報公司負責(zé)人及財務(wù)部審核。5、繳款通知單繳款通知單月 日編號業(yè) 務(wù) 部 門 填 寫結(jié)算日期業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)內(nèi)容付款單位應(yīng)收金額招商部經(jīng)理（簽字）招商主管（簽字）項目負責(zé)人（簽字）財務(wù)部填寫收款時間收款方式收款銀行實收金額財務(wù)簽字備 注6、付款通知單付款通知書根據(jù)貴司與我方達成合作共識，合約中約定乙方需在合同簽訂時向我司支付,人民幣 元整）。請貴司將此款項以現(xiàn)金形式交于我司或匯款形式匯入我司指定賬號：戶 名：11開戶行：11開戶賬號：11行 號：11特請收款單位給予開據(jù)相應(yīng)票據(jù)。11111二零一六年 月 日回執(zhí)單公司已收到 （意向金），金額為 （ 元整），特此證明！1111二零一六年月 日保證金費用（現(xiàn)備注：付款流程：請商戶攜帶招商部付款通