用友erpu8模塊功能介紹

1、用友ERP-U8 模塊功能介紹第一部分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）一、 【總帳GL】模塊1、 模塊特點(diǎn)：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、個(gè)人往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。2、 模塊接口：3、 模塊功能：* 可根據(jù)需要增加、刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)科目。* 通過嚴(yán)密的制單控制保證填制憑證的正確性。提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制以及查看科目最新余額等功能，加強(qiáng)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的及時(shí)管理和控制。制單赤字控制可控制出納科目、個(gè)人往來科目、客戶往來科目、供應(yīng)商往來科目。* 憑證填制權(quán)限可控制到科目,憑證審核權(quán)限可控制到操作員。* 為出納人員提供一個(gè)集成辦

2、公環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金及銀行存款的管理。提供支票登記簿功能，用來登記支票的領(lǐng)用情況；并可完成銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，隨時(shí)出最新資金日?qǐng)?bào)表，余額調(diào)節(jié)表以及進(jìn)行銀行對(duì)賬。* 自動(dòng)完成月末分?jǐn)?、?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。* 進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。4、 適用部門：財(cái)務(wù)部、審計(jì)部二、 【應(yīng)收款管理AR】模塊1、 模塊特點(diǎn)：* 系統(tǒng)提供兩種核算模型，“詳細(xì)核算”和“簡單核算”，滿足用戶不同管理之需要。* 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，幫助您及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況。* 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來

3、提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。* 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對(duì)票據(jù)的計(jì)息、背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出等操作進(jìn)行監(jiān)控。* 提供收付款單的批量審核、自動(dòng)核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。* 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。* 提供全面的賬齡分析功能，支持多種分析模式，幫助企業(yè)強(qiáng)化對(duì)應(yīng)收款的管理和控制* 該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與銷售管理、總賬其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。2、 模塊接口：3、 模塊功能： 設(shè)置：* 提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)管理要求進(jìn)行的參數(shù)設(shè)置，是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)。* 提供單據(jù)類型設(shè)置、賬齡區(qū)

4、間的設(shè)置和壞賬初始設(shè)置，為各種應(yīng)收款業(yè)務(wù)的日常處理及統(tǒng)計(jì)分析作準(zhǔn)備。* 提供期初余額的錄入，保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性。日常處理：* 提供應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)的錄入、處理、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。 單據(jù)處理功能：單據(jù)錄入、單據(jù)管理。解決增刪改單據(jù)和查詢、審核單據(jù)的工作。單據(jù)核銷工作：手工核銷、自動(dòng)核銷。應(yīng)收轉(zhuǎn)賬功能：進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收、紅票對(duì)沖等操作。匯兌損益功能：解決有外幣業(yè)務(wù)核算時(shí)的匯兌損益處理工作壞賬處理功能：解決壞賬計(jì)提、壞賬發(fā)生、壞賬收回以及壞賬查詢的處理。制單處理功能：對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)處理提供制單的功能，并傳遞給總賬。票據(jù)管理功能：提供對(duì)銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票進(jìn)行管理。

5、付款單導(dǎo)出：完成付款單與網(wǎng)上銀行的相互導(dǎo)入導(dǎo)出處理。選擇收款：進(jìn)行一次對(duì)多個(gè)客戶多筆款項(xiàng)進(jìn)行收款的業(yè)務(wù)處理，簡化日常收款操作。結(jié)匯單管理：主要進(jìn)行出口商在發(fā)出信用證后的押匯結(jié)匯及其后續(xù)核銷處理。單據(jù)查詢：* 提供您查閱各類單據(jù)的功能。各類單據(jù)、詳細(xì)核銷信息、報(bào)警信息、憑證等內(nèi)容的查詢。 賬表管理：* 提供總賬表、余額表、明細(xì)賬等多種賬表查詢功能。* 提供應(yīng)收賬款分析、收款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計(jì)分析功能。其他處理：* 其他處理提供用戶進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳遞的功能。* 提供用戶對(duì)核銷、轉(zhuǎn)賬等處理進(jìn)行恢復(fù)的功能，以便您進(jìn)行修改。提供您進(jìn)行月末結(jié)賬等處理。4、 適用部門：財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、銷售部等；三

6、、 【應(yīng)付款管理AP】模塊1、 模塊特點(diǎn)：* 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細(xì)核算兩種模式進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。* 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。* 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，幫助您及時(shí)了解應(yīng)付款以及企業(yè)信用情況。* 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對(duì)票據(jù)的計(jì)息、結(jié)算等操作進(jìn)行監(jiān)控。* 提供收付款單的批量審核、自動(dòng)核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。* 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。* 提供全面的賬齡分析功能，支持多種分析模式，幫助企業(yè)強(qiáng)化對(duì)應(yīng)付款的管理和控制。* 該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與

7、采購管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。2、 模塊接口：3、 模塊功能：應(yīng)付管理系統(tǒng)主要提供了設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處理等功能。設(shè)置：提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)管理要求進(jìn)行的參數(shù)設(shè)置，是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)。提供單據(jù)類型設(shè)置、賬齡區(qū)間的設(shè)置，為各種應(yīng)付款業(yè)務(wù)的日常處理及統(tǒng)計(jì)分析作準(zhǔn)備。提供期初余額的錄入，保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性。日常處理： 提供應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)的錄入、處理、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。* 根據(jù)您輸入的單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有應(yīng)付項(xiàng)目。* 幫助您處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況

8、。* 對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。* 對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。* 對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。* 根據(jù)您所提供的條件，提供各種查詢及分析。單據(jù)查詢：提供您查閱各類單據(jù)的功能。各類單據(jù)、詳細(xì)核銷信息、報(bào)警信息、憑證等內(nèi)容的查詢。賬表管理：提供總賬表、余額表、明細(xì)賬等多種賬表查詢功能。提供應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計(jì)分析功能。其他處理：其他處理提供用戶進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳遞的功能。提供用戶對(duì)核銷、轉(zhuǎn)賬等處理進(jìn)行恢復(fù)的功能，以便您進(jìn)行修改。提供您進(jìn)行月末結(jié)賬等處理。4、 適用部門：財(cái)務(wù)部、采購部、商務(wù)部等；四、 【固定資產(chǎn)FA】模塊1、 模塊特點(diǎn)：本系統(tǒng)適用

9、于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行固定資產(chǎn)管理、折舊計(jì)提等?？赏瑫r(shí)為總賬系統(tǒng)提供折舊憑證，為成本管理系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用依據(jù)。2、 模塊接口：3、 模塊功能：* 系統(tǒng)設(shè)置提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備用戶可自定義資產(chǎn)分類編碼方式和資產(chǎn)類別用戶可自定義固定資產(chǎn)的使用年限、殘值率等用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時(shí)自動(dòng)生成憑證用戶可自定義使用狀況，并增加折舊屬性，使用更靈活恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱反結(jié)賬，是本系統(tǒng)提供的一個(gè)糾錯(cuò)功能為適應(yīng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的需要，提供整套賬不提折舊功能* 業(yè)務(wù)處理用戶可自由設(shè)置卡片項(xiàng)目提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理提供按類別定義卡片樣式，適

10、用不同企業(yè)定制樣式的需要提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動(dòng)及從其他賬套引入的功能，極大地提高了卡片錄入效率提供原值變動(dòng)表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、減值準(zhǔn)備調(diào)整、增值稅調(diào)整等提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)估* 計(jì)提折舊自定義折舊分配周期，滿足不同行業(yè)的需要提供折舊公式自定義功能，并按分配表自動(dòng)生成記賬憑證提供兩種平均年限法（計(jì)算公式不同）計(jì)提折舊提供平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法

11、、雙倍余額遞減法計(jì)提折舊折舊分配表更靈活全面，包括部門折舊分配表和類別折舊分配表，各表均按輔助核算項(xiàng)目匯總考慮原值、累計(jì)折舊、使用年限、凈殘值和凈殘值率、折舊方法的變動(dòng)對(duì)折舊計(jì)提的影響，系統(tǒng)自動(dòng)更改折舊計(jì)算，計(jì)提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動(dòng)制作記賬憑證* 輸出賬表賬簿* 固定資產(chǎn)總賬* 單個(gè)固定資產(chǎn)明細(xì)賬* 固定資產(chǎn)登記簿* 部門類別明細(xì)賬分析表* 部門構(gòu)成分析表* 使用狀況分析表* 價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表* 類別構(gòu)成分析表統(tǒng)計(jì)表* 評(píng)估匯總表* 評(píng)估變動(dòng)表* 固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表* 逾齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表* 盤盈盤虧報(bào)告表* 役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表* （固定資產(chǎn)原值）一覽表* 固定資產(chǎn)到期提示表* 采購資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表

12、折舊表* 部門折舊計(jì)提匯總表* 固定資產(chǎn)折舊清單表* 固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì)表* 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表一* 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表二減值準(zhǔn)備表* 減值準(zhǔn)備總賬* 減值準(zhǔn)備余額表* 減值準(zhǔn)備明細(xì)賬4、 適用部門：財(cái)務(wù)部、行政部、IT部等資產(chǎn)管理部門；五、 【結(jié)算中心FD】模塊1、 模塊特點(diǎn)：結(jié)算中心管理系統(tǒng)著重于滿足企事業(yè)單位進(jìn)行資金集中結(jié)算的需求。本系統(tǒng)以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、憑證等為依據(jù)，記錄資金業(yè)務(wù)以及其他涉及管理方面的業(yè)務(wù)2、 模塊接口：3、 模塊功能：* 基礎(chǔ)設(shè)置對(duì)利率、結(jié)息日、開戶單位以及結(jié)算價(jià)格進(jìn)行定義，設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，并可對(duì)多種單據(jù)進(jìn)行報(bào)警設(shè)置。注：其中利率和結(jié)息日要在【基礎(chǔ)設(shè)

13、置】【基礎(chǔ)檔案】【收付結(jié)算】中設(shè)置* 賬戶管理包括對(duì)內(nèi)部活期賬戶、內(nèi)部定期賬戶、銀行活期賬戶、銀行定期賬戶進(jìn)行賬戶的定義、凍結(jié)、銷戶，以及分類統(tǒng)計(jì)、查詢，還可進(jìn)行賬戶的升級(jí)操作。* 信用評(píng)價(jià)完成信用評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義、信用模型的設(shè)置工作，并評(píng)價(jià)企業(yè)的信用值，控制貸款額度。* 資金管理提供資金預(yù)算、資金使用計(jì)劃的編制、復(fù)核及審批、追加功能，可定義資金附表及各種申報(bào)表和審批表所包含的資金來源項(xiàng)目和資金支出項(xiàng)目，并提供資金使用計(jì)劃分類匯總表、資金使用情況分析表、預(yù)算執(zhí)行情況分析表。* 內(nèi)部支票管理管理結(jié)算中心發(fā)行的內(nèi)部支票，包括對(duì)內(nèi)部支票的領(lǐng)用、作廢、退票等情況的處理，以及對(duì)內(nèi)部支票使用情況的查詢。*

14、單據(jù)錄入對(duì)各種收付款單、結(jié)算單、定期存取款單、通知存取款單、貸還款單、利息單等單據(jù)進(jìn)行錄入。* 查詢針對(duì)日常發(fā)生的業(yè)務(wù)，提供各種業(yè)務(wù)單據(jù)及憑證查詢，企業(yè)可以隨時(shí)查詢各種收付款單、結(jié)算單、定期存取款單、通知存取款單、貸還款單、利息單等，便于企業(yè)了解各種業(yè)務(wù)情況。* 集中結(jié)算提供在集中結(jié)算日錄入集中結(jié)算匯總表、集中結(jié)算明細(xì)表，并自動(dòng)生成集中結(jié)算差額分析表，同時(shí)還可以自動(dòng)生成內(nèi)部收款單、內(nèi)部付款單和內(nèi)部結(jié)算單。* 利息計(jì)算支持各種利息測算，并可生成利息單。* 日記賬系統(tǒng)對(duì)于每日業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬處理，同時(shí)在結(jié)息日記賬的過程中包含了自動(dòng)計(jì)息功能。* 憑證批處理系統(tǒng)可同時(shí)將一批需制作憑證的業(yè)務(wù)連續(xù)制作憑證傳輸

15、到賬務(wù)系統(tǒng)，避免了多次重復(fù)填制憑證的繁瑣，提高了填制憑證的效率。提供合并制單功能，可將多張需要制作憑證的單據(jù)合并生成一張憑證。* 賬表定義與查詢支持自定義賬表項(xiàng)目，以滿足不同用戶的需求，包括資金狀況表、各銀行存款動(dòng)態(tài)余額表、客戶資金明細(xì)表、客戶資金動(dòng)態(tài)匯總表。還可對(duì)多種賬表進(jìn)行繪制與查詢。4、 適用部門：財(cái)務(wù)部、資金部、內(nèi)部銀行等；六、 【出納管理】模塊1、 模塊特點(diǎn)：2、 模塊接口：3、 模塊功能：4、 適用部門：七、 【網(wǎng)上銀行】模塊1、 模塊特點(diǎn)：2、 模塊接口：3、 模塊功能：* 基礎(chǔ)設(shè)置：銀行賬戶設(shè)置-設(shè)定開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)、屬性、賬號(hào)對(duì)應(yīng)科目等；操作員權(quán)限設(shè)置-設(shè)置操作員對(duì)賬號(hào)

16、的使用權(quán)限以及賬號(hào)使用中的各種權(quán)限設(shè)置。* 日常操作：填制單據(jù)-完成錄入付款單的功能；復(fù)核單據(jù)-由專人對(duì)付款單的合規(guī)性、正確性等進(jìn)行審核；審批單據(jù)-由專人對(duì)付款單的合規(guī)性、正確性等進(jìn)行再次審核；網(wǎng)上支付-通過網(wǎng)絡(luò)向銀行提交付款單，并與銀行在線實(shí)時(shí)查詢單據(jù)的支付狀態(tài)；制單-對(duì)于在網(wǎng)上銀行中錄入的而未導(dǎo)出到應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單，可由網(wǎng)上銀行系統(tǒng)直接生成憑證到總賬系統(tǒng)。* 統(tǒng)計(jì)查詢：單據(jù)查詢-完成查詢付款單的工作，您可按多種方式對(duì)付款單進(jìn)行查詢；憑證查詢-提供對(duì)已生成的憑證進(jìn)行查詢、修改、刪除、沖銷等操作的功能；銀行賬戶余額查詢-按操作員的權(quán)限，查詢有權(quán)限的賬戶實(shí)時(shí)余額，同時(shí)按銀行

17、賬號(hào)與總賬銀行科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，實(shí)時(shí)查對(duì)余額情況；銀行賬戶當(dāng)日交易明細(xì)查詢-按操作員的權(quán)限，查詢有權(quán)限賬戶的當(dāng)日實(shí)時(shí)交易明細(xì)，包括付款和收款；銀行賬戶歷史交易明細(xì)查詢-查詢一定時(shí)間范圍內(nèi)的銀行賬戶交易數(shù)據(jù)，包括付款、收款等；銀行賬戶交易與付款單據(jù)對(duì)賬-查詢交易明細(xì)與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)付款單實(shí)際劃撥情況；操作日志查詢-查詢網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中每一次操作的記錄，便于進(jìn)行管理。* 常用工具：導(dǎo)出工具-可向應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理系統(tǒng)導(dǎo)出收付款單或收款交易明細(xì)，向結(jié)算中心系統(tǒng)導(dǎo)出銀行交易信息；導(dǎo)入工具-可導(dǎo)入招商銀行的*.acc，*.eacc，*.act，*.eact，*.prs，*.eprs，*.prt，*.epr

18、t，*.gpr，*.egpr格式的加密和不加密文件。查詢網(wǎng)上銀行系統(tǒng)為用戶提供了多種在線統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上在線查詢當(dāng)天銀行賬戶交易明細(xì)及銀行賬戶歷史交易明細(xì)，實(shí)現(xiàn)某時(shí)間付款單與銀行返回的交易明細(xì)之間的對(duì)賬。通過操作日志查詢功能可查看網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中每一次支付操作的記錄。您需要在聯(lián)機(jī)狀態(tài)下才可進(jìn)行在線查詢。* 銀行賬戶余額查詢* 當(dāng)日交易明細(xì)查詢* 歷史交易明細(xì)查詢* 交易明細(xì)與付款單據(jù)對(duì)賬* 操作日志查詢4、 適用部門： 財(cái)務(wù)部、出納、審計(jì)部等；八、 【專家財(cái)務(wù)評(píng)估SG】模塊1、 模塊特點(diǎn)：2、 模塊接口：3、 模塊功能：4、 適用部門：九、 【現(xiàn)金流量表】模塊1、 模塊特點(diǎn)：2、 模塊接口：3

19、、 模塊功能：4、 適用部門：十、 【資金管理FM】模塊1、 模塊特點(diǎn)：* 資金預(yù)測：通過使用資金預(yù)測功能，用戶可以隨時(shí)掌握企業(yè)未來的資金流向、流量和盈缺情況；同時(shí)資金管理系統(tǒng)還提供了資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，以幫助用戶防范支付危機(jī)；* 資金計(jì)劃：實(shí)現(xiàn)了對(duì)資金計(jì)劃的編制、審批、追加以及執(zhí)行情況分析等全過程管理，為保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；* 籌投資管理：通過使用籌投資管理功能，用戶可以進(jìn)行籌投資規(guī)劃和籌投資管理；* 內(nèi)部資金管理：實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)內(nèi)部存取款以及借還款業(yè)務(wù)的管理，同時(shí)還提供了計(jì)息處理功能，用以計(jì)算資金收益/成本，作為各部門或業(yè)務(wù)員的一項(xiàng)考核依據(jù)。2、 模塊接口：3、 模塊功能

20、：* 資金預(yù)測* 資金管理系統(tǒng)提供資金預(yù)測功能，主要是通過計(jì)算時(shí)間軸上各結(jié)點(diǎn)將要發(fā)生的資金流入量、資金流出量、凈現(xiàn)金流量和資金余額等數(shù)據(jù)，預(yù)測企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)資金的短缺和盈余情況，用以防范支付危機(jī)，提高資金的使用效率。* 實(shí)現(xiàn)方法：首先定義預(yù)測過程要使用的指標(biāo)，設(shè)置收付款預(yù)期，預(yù)計(jì)資金實(shí)際收付款日期以及實(shí)際收付款金額，根據(jù)實(shí)際需要建立不同的預(yù)測方案（模版），在進(jìn)行資金預(yù)測時(shí)，系統(tǒng)依據(jù)選中的預(yù)測模板，自動(dòng)從相關(guān)系統(tǒng)中讀取數(shù)據(jù)。* 資金計(jì)劃* 資金管理系統(tǒng)提供資金計(jì)劃功能，主要包括資金計(jì)劃編制、審批、追加以及執(zhí)行情況分析等功能。通過對(duì)資金計(jì)劃的全過程管理，可以保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。* 實(shí)現(xiàn)方法

21、：首先依據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制資金計(jì)劃并上報(bào)審批，資金計(jì)劃審批后還可以進(jìn)行資金有痕跡的追加，并可以隨時(shí)查看資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況。* 籌投資管理* 資金管理系統(tǒng)提供籌資管理功能，通過輸入籌措資金來源和數(shù)量，進(jìn)行籌資渠道管理和籌資成本分析，從而調(diào)整企業(yè)籌資結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)。* 資金管理系統(tǒng)提供投資管理功能，通過對(duì)日常經(jīng)營投入和對(duì)外投資管理，進(jìn)行投資方向管理和投資收益分析，從而合理計(jì)劃企業(yè)投資結(jié)構(gòu)，達(dá)到資金的合理使用。* 實(shí)現(xiàn)方法：在開始使用資金管理系統(tǒng)之前，已經(jīng)有一些籌投資項(xiàng)目在進(jìn)行，為了保證業(yè)務(wù)的延續(xù)性，首先要進(jìn)行期初數(shù)據(jù)的錄入，包括錄入系統(tǒng)提供的期初應(yīng)該錄入的各種單據(jù)，然后根據(jù)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展在

22、日常單據(jù)中錄入日常數(shù)據(jù)。* 內(nèi)部資金管理* 資金管理系統(tǒng)提供內(nèi)部存款管理功能，通過錄入內(nèi)部存款單和內(nèi)部取款單，計(jì)息應(yīng)計(jì)利息（資金收益），作為各部門或業(yè)務(wù)員的一項(xiàng)考核依據(jù)。* 資金管理系統(tǒng)提供內(nèi)部借款管理功能，通過錄入內(nèi)部借款單和內(nèi)部還款單，計(jì)息應(yīng)計(jì)利息（資金成本），作為各部門或業(yè)務(wù)員的一項(xiàng)考核依據(jù)。* 實(shí)現(xiàn)方法：在開始使用資金管理系統(tǒng)之前，已經(jīng)有一些內(nèi)部存取款以及借還款業(yè)務(wù)發(fā)生，為了保證業(yè)務(wù)的延續(xù)性，首先要進(jìn)行期初數(shù)據(jù)的錄入，包括錄入系統(tǒng)提供的期初應(yīng)該錄入的各種單據(jù)，然后根據(jù)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展在日常單據(jù)中錄入日常數(shù)據(jù)。* 資金盈缺分析* 資金管理系統(tǒng)提供企業(yè)資金盈缺分析功能，根據(jù)資金預(yù)測結(jié)果，查看

23、未來經(jīng)營期間將要發(fā)生的資金流入量、資金流出量、凈現(xiàn)金流量和資金余額，及時(shí)彌補(bǔ)資金缺口，合理安排盈余資金避免資金閑置。* 實(shí)現(xiàn)方法：根據(jù)資金預(yù)測結(jié)果，進(jìn)行資金分析、資金調(diào)度，合理調(diào)整資金計(jì)劃。* 資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警* 資金管理系統(tǒng)提供企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，依據(jù)資金預(yù)測結(jié)果對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)（短缺）進(jìn)行預(yù)警，并可根據(jù)企業(yè)自己定義的提前報(bào)警天數(shù)對(duì)籌投資、定期存款、擔(dān)保等業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)警。* 實(shí)現(xiàn)方法：根據(jù)用戶錄入的提前報(bào)警天數(shù)，自動(dòng)生成資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單，及時(shí)提醒企業(yè)管理人員。4、 適用部門：財(cái)務(wù)部、資金計(jì)劃部、投資部等；第二部分 供應(yīng)鏈（SCM）一、【銷售管理SA】模塊 1、 模塊特點(diǎn)：銷售管理是用友ERP-U8供應(yīng)鏈

24、的重要組成部分，提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。用戶可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。* 銷售業(yè)務(wù)類型：銷售業(yè)務(wù)分為普通銷售、委托代銷、直運(yùn)銷售、分期收款等四種業(yè)務(wù)類型。* 銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)：銷售調(diào)撥一般是處理集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的銷售部門或分公司之間的銷售業(yè)務(wù)。銷售調(diào)撥單是一種特殊的確認(rèn)銷售收入的單據(jù)，與發(fā)票相比，銷售調(diào)撥單處理的銷售業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。* 零售業(yè)務(wù)：零售業(yè)務(wù)指商業(yè)企業(yè)用戶將商品銷售給零售客戶的銷售業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)通過零售日?qǐng)?bào)的方式接

25、收用戶的零售業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)。* 先發(fā)貨后開票：指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物；發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開具發(fā)票。先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)適用于普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)。* 開票直接發(fā)貨：指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發(fā)票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)只適用于普通銷售。* 銷售退貨業(yè)務(wù)：指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量等不符合要求而將已購貨物退回給本單位的業(yè)務(wù)。* 必有訂單業(yè)務(wù)模式：必有訂單的銷售管理是標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的銷售管理模式，訂單是整個(gè)銷售業(yè)務(wù)的核心，整個(gè)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行都回寫到銷售訂單，通過銷售訂單可以跟蹤銷售的整個(gè)業(yè)務(wù)流程。2、 模塊接口：3、 模塊功能：*

26、設(shè)置：銷售管理可以設(shè)置銷售選項(xiàng)，設(shè)置價(jià)格管理、進(jìn)行允銷限設(shè)置、設(shè)置信用審批人，可以錄入期初單據(jù)?；A(chǔ)檔案的設(shè)置參見基礎(chǔ)設(shè)置幫助。* 業(yè)務(wù)：進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的日常操作，包括報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票等業(yè)務(wù)；支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)；可以進(jìn)行現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)、代墊費(fèi)用、銷售支出的業(yè)務(wù)處理；可以制定銷售計(jì)劃，對(duì)價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。* 報(bào)表：用戶可以在報(bào)表中查詢銷售業(yè)務(wù)常用的一些統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如：銷售統(tǒng)計(jì)表、明細(xì)表、銷售分析、綜合分析等，也可以根據(jù)自己的需要自定義一些報(bào)表。報(bào)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表報(bào)表明細(xì)表報(bào)表銷售分析報(bào)表綜合分析（商業(yè)賬套可以使用）。4、 適用部門： 銷售部、

27、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、物流部等；二、【售前分析PA】模塊1、 模塊特點(diǎn)：售前分析包括ATP模擬運(yùn)算和模擬報(bào)價(jià)兩部分功能。ATP 模擬運(yùn)算主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)在銷售之前對(duì)可交付的產(chǎn)品量（ATP可用量）進(jìn)行模擬，以分析銷售占用對(duì)企業(yè)整體業(yè)務(wù)的影響。可承諾量，指的是在當(dāng)前的生產(chǎn)安排和采購情況下，在（未來）指定的時(shí)間段內(nèi)可用于交付的產(chǎn)品量。可用于交付的含義是在現(xiàn)存量的基礎(chǔ)上，減去明確的預(yù)計(jì)占用，以及增加預(yù)計(jì)收入量，得出指定日期上的預(yù)計(jì)的可用量。模擬報(bào)價(jià)主要實(shí)現(xiàn)制造企業(yè)在銷售之前對(duì)產(chǎn)品報(bào)價(jià)進(jìn)行模擬，特別是對(duì)于新品的銷售，可組建模擬BOM（可以通過拷貝類似產(chǎn)品的BOM及工時(shí)資料實(shí)現(xiàn)），進(jìn)行成本分析，并加上合理的利潤額之

28、后，給出合理的報(bào)價(jià)。當(dāng)生產(chǎn)完畢，進(jìn)行了成本會(huì)計(jì)處理之后，可以將實(shí)際成本與模擬成本進(jìn)行比較。工業(yè)版賬套、商業(yè)版賬套及醫(yī)藥流通版賬套都可以使用售前分析中的ATP模擬功能；工業(yè)版賬套可以使用售前分析中的模擬報(bào)價(jià)功能。售前分析是針對(duì)銷售人員和計(jì)劃人員而設(shè)置的功能，主要支持以下業(yè)務(wù)模式：* 支持單工廠、單公司制造管理模式。* 支持離散型行業(yè)，如計(jì)算機(jī)及配件、家電、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子配件、家電配件、儀器儀表、機(jī)床、汽車配件、機(jī)械配件、閥門管道、五金制品、交通設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等；部分適合飾品、電纜、線材、組裝家具等行業(yè)。2、 模塊接口：3、 模塊功能：ATP模擬* ATP選項(xiàng)：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，主要用于設(shè)置

29、是否進(jìn)行相關(guān)權(quán)限的控制。* ATP模擬運(yùn)算： 選取需要模擬的存貨，并選用已定義的模擬方案，進(jìn)行ATP計(jì)算。模擬報(bào)價(jià)* 模擬報(bào)價(jià)基礎(chǔ)設(shè)置：用戶進(jìn)行模擬BOM、模擬報(bào)價(jià)方案的維護(hù)工作，為模擬報(bào)價(jià)運(yùn)算準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。* 模擬報(bào)價(jià)運(yùn)算：選取存貨及已定義的模擬報(bào)價(jià)方案，進(jìn)行模擬報(bào)價(jià)的計(jì)算。* 模擬報(bào)價(jià)例外信息：查詢模擬報(bào)價(jià)運(yùn)算過程中產(chǎn)生的例外信息。* 模擬報(bào)價(jià)列表：以列表的形式列出模擬報(bào)價(jià)運(yùn)算結(jié)果，便于查詢和操作單據(jù)。* 報(bào)表：系統(tǒng)提供將模擬報(bào)價(jià)運(yùn)算的結(jié)果與實(shí)際成本進(jìn)行比較的功能。4、 適用部門：銷售、財(cái)務(wù)、管理部門等；三、【采購管理PU】模塊1、 模塊特點(diǎn)：采購管理是用友ERPU8供應(yīng)鏈的重要產(chǎn)品，采購

30、管理幫助您對(duì)采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購流程的定制。本系統(tǒng)適用于各類工業(yè)企業(yè)和商業(yè)批發(fā)、零售企業(yè)、醫(yī)藥、物資供銷、對(duì)外貿(mào)易、圖書發(fā)行等商品流通企業(yè)的采購部門和采購核算財(cái)務(wù)部門。采購管理既可以單獨(dú)使用，又能與用友ERPU8合同管理、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、庫存管理、銷售管理、出口管理、存貨核算、應(yīng)付款管理、質(zhì)量管理、GSP質(zhì)量管理、售前分析、商業(yè)智能等模塊集成使用，提供完整全面的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)流程處理。2、 模塊接口：3、 模塊功能：采購管理的主要內(nèi)容包括設(shè)置、供應(yīng)商管理、采購業(yè)務(wù)、采購報(bào)表。* 設(shè)置：錄入期初單據(jù)并進(jìn)

31、行期初記賬，設(shè)置采購管理的系統(tǒng)選項(xiàng)。* 供應(yīng)商管理：對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)存貨、以及供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量、到貨情況進(jìn)行管理和分析。* 采購業(yè)務(wù)：采購業(yè)務(wù)的日常操作的管理，系統(tǒng)提供了請(qǐng)購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、采購開票、采購結(jié)算等業(yè)務(wù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用不同的業(yè)務(wù)單據(jù)和業(yè)務(wù)流程。* 采購報(bào)表：提供對(duì)采購情況的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、賬薄的查詢分析，并且允許用戶自定義報(bào)表。* 采購業(yè)務(wù)類型：采購業(yè)務(wù)分為普通采購、代管采購、受托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)五種業(yè)務(wù)類型。* 必有訂單業(yè)務(wù)模式：以訂單為中心的采購管理是標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的采購管理模式，訂單是整個(gè)采購業(yè)務(wù)的核心，整個(gè)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行都反饋到采購訂單，通過采購訂

32、單可以跟蹤采購的整個(gè)業(yè)務(wù)流程。* 紅字單據(jù)應(yīng)用：采購紅字單據(jù)的單據(jù)流程及業(yè)務(wù)應(yīng)用。* 采購業(yè)務(wù)流程配置：用戶可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用，結(jié)合本產(chǎn)品對(duì)采購流程進(jìn)行配置。* 統(tǒng)計(jì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表到貨明細(xì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表采購明細(xì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表入庫明細(xì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表結(jié)算明細(xì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表受托結(jié)算明細(xì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表費(fèi)用明細(xì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表增值稅發(fā)票處理狀態(tài)明細(xì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表采購綜合統(tǒng)計(jì)表報(bào)表統(tǒng)計(jì)表采購計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)表* 采購賬簿 報(bào)表采購賬簿在途貨物余額表報(bào)表采購賬簿暫估入庫余額表4、 適用部門：采購部、物流部、商務(wù)部等；四、【庫存管理ST】模塊 1、 模塊特點(diǎn)：庫存管理是用友ERPU8供應(yīng)鏈的重要產(chǎn)

33、品，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理、序列號(hào)管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。庫存管理可以單獨(dú)使用，也可以與采購管理、進(jìn)口管理、委外管理、銷售管理、出口管理、質(zhì)量管理、GSP質(zhì)量管理、存貨核算、售前分析、成本管理、預(yù)算管理、項(xiàng)目成本、商業(yè)智能、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、車間管理、生產(chǎn)訂單、物料清單、設(shè)備管理、售后服務(wù)、零售管理等集成使用，發(fā)揮更加強(qiáng)大的應(yīng)用功能。庫存管理適用于各種類型的工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營、集團(tuán)應(yīng)用及遠(yuǎn)程倉庫等。系統(tǒng)著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)庫存管理方面

34、的需求，覆蓋目前工業(yè)、商業(yè)的大部分庫存管理工作。2、 模塊接口：3、 模塊功能：4、 適用部門：五、【存貨核算IA】模塊 1、 模塊特點(diǎn)：2、 模塊接口：3、 模塊功能：* 初始設(shè)置：用戶進(jìn)行系統(tǒng)選項(xiàng)、期初結(jié)存、期初不合格品及代管消耗規(guī)則的維護(hù)工作。* 日常業(yè)務(wù)：用戶進(jìn)行出入庫和庫存管理的日常業(yè)務(wù)操作。* 條形碼管理：用戶進(jìn)行條形碼規(guī)則設(shè)置、規(guī)則分配、條形碼生成、條形碼批量生單等操作。* 其他業(yè)務(wù)處理：用戶進(jìn)行庫存預(yù)留及釋放、批次凍結(jié)、失效日期維護(hù)、在庫品報(bào)檢、遠(yuǎn)程應(yīng)用、整理現(xiàn)存量等操作。* 對(duì)賬：用戶可以進(jìn)行庫存與存貨數(shù)據(jù)核對(duì)，以及倉庫與貨位數(shù)據(jù)核對(duì)。* 月末結(jié)賬：用戶每月底進(jìn)行月末結(jié)賬操作

35、。* ROP：用戶進(jìn)行ROP選項(xiàng)設(shè)置、ROP采購計(jì)劃運(yùn)算及查詢ROP相關(guān)報(bào)表。* 序列號(hào)管理：設(shè)置序列號(hào)編號(hào)規(guī)則、指定序列號(hào)、維護(hù)序列號(hào)構(gòu)成、進(jìn)行期初合格品及不合格品序列號(hào)的維護(hù)、進(jìn)行序列號(hào)狀態(tài)的調(diào)整。* 報(bào)表：用戶可以查詢各類報(bào)表，包括庫存賬、批次賬、貨位賬、統(tǒng)計(jì)表、儲(chǔ)備分析報(bào)表。4、 適用部門：儲(chǔ)運(yùn)部、物流部、商務(wù)部等；六、【合同管理CM】模塊1、 模塊特點(diǎn)：合同管理可以對(duì)合同進(jìn)行管理，包括合同概要、收/付款計(jì)劃、合同標(biāo)的、合同條款、合同大事記、合同附件等信息處理，可以對(duì)合同進(jìn)行生效/失效、變更、結(jié)案/棄結(jié)。應(yīng)收/應(yīng)付類合同可以填制合同結(jié)算單，確定執(zhí)行數(shù)量、單價(jià)、金額等信息，通過應(yīng)收款管理

36、、應(yīng)付款管理進(jìn)行收付款和核銷操作，收/付款信息回填合同結(jié)算單， 同時(shí)合同結(jié)算單回寫合同的執(zhí)行數(shù)量、執(zhí)行金額。2、 模塊接口：3、 模塊功能：采購管理可以參照合同生成采購訂單，并回寫執(zhí)行信息于合同工作臺(tái)。合同管理可跟蹤采購訂單及后續(xù)的到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單及付款單信息。銷售管理可以參照合同生成銷售訂單，并回寫執(zhí)行信息于合同工作臺(tái)。合同管理可跟蹤銷售訂單及后續(xù)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫單及收款單信息。資金管理進(jìn)行資金預(yù)測時(shí)，可以從合同管理中合同的收/付款計(jì)劃采集數(shù)據(jù)，作為預(yù)測現(xiàn)金流動(dòng)的一個(gè)依據(jù)。4、 適用部門：商務(wù)部、采購部、銷售部、法務(wù)部等；七、【序列號(hào)管理SN】模塊1、 模塊特點(diǎn)：2、

37、 模塊接口：3、 模塊功能：4、 適用部門：儲(chǔ)運(yùn)部、物流部、庫房八、【進(jìn)口管理IM】模塊1、 模塊特點(diǎn)：適合一般貿(mào)易進(jìn)口單據(jù)流程： 1）. 購銷雙方簽訂進(jìn)口貿(mào)易合同后，填制進(jìn)口訂單并審核。2）. 對(duì)于制造企業(yè)：可以參照MRP計(jì)劃生成進(jìn)口訂單。3）. 對(duì)于外貿(mào)企業(yè)：可以參照出口訂單或銷售訂單生成進(jìn)口訂單。4）. 根據(jù)合同的要求開立信用證。5）. 收到單證后根據(jù)訂單錄入進(jìn)口商務(wù)發(fā)票。6）. 庫存系統(tǒng)根據(jù)訂單生成入庫單。應(yīng)付系統(tǒng)或進(jìn)口系統(tǒng)根據(jù)信用證生成付款單7）. 記錄各種費(fèi)用發(fā)票。8）. 對(duì)入庫商品進(jìn)行進(jìn)口成本結(jié)算，生成結(jié)算單9）. 對(duì)于不能繼續(xù)執(zhí)行的訂單可隨時(shí)關(guān)閉，關(guān)閉后不能再做任何處理。2、

38、模塊接口：3、 模塊功能：* 基礎(chǔ)設(shè)置：定義進(jìn)口業(yè)務(wù)中用到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和進(jìn)口系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)，如：貿(mào)易術(shù)語、貿(mào)易方式、國家檔案、海關(guān)編碼、選項(xiàng)。* 國外供應(yīng)商管理：進(jìn)行國外供應(yīng)商存貨與價(jià)格管理。* 業(yè)務(wù)：進(jìn)行進(jìn)口業(yè)務(wù)的日常操作，如：訂單處理、結(jié)匯單管理、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)口到貨、入庫與結(jié)算、結(jié)匯單付匯、加工貿(mào)易等。* 單證：進(jìn)口管理提供自定義單據(jù)，供不同的企業(yè)實(shí)現(xiàn)其特有的管理目標(biāo)，如：到貨通知、報(bào)關(guān)記錄、貨物跟蹤等。* 統(tǒng)計(jì)：對(duì)進(jìn)口訂單情況、開票、到貨、入庫、結(jié)匯單付匯、保稅品明細(xì)等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)* 分析：可進(jìn)行訂單的訂貨情況分析、綜合統(tǒng)計(jì)、到貨分析、訂單的執(zhí)行情況分析、訂單成本分析和訂單操作周期分析，可

39、對(duì)海關(guān)手冊(cè)的料件余量信息進(jìn)行分析。4、 適用部門：采購部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部等；九、【出口管理EX】模塊1、 模塊特點(diǎn)：支持多種計(jì)量單位；支持運(yùn)保費(fèi)傭金的處理；2、 模塊接口：3、 模塊功能：* 基礎(chǔ)設(shè)置：定義出口業(yè)務(wù)中用到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如：貿(mào)易術(shù)語、貿(mào)易方式、國家檔案、嘜頭資料。* 選項(xiàng)：設(shè)置出口管理中用到的參數(shù)，涉及的參數(shù)包括：業(yè)務(wù)控制、價(jià)格管理、可用量控制、其他控制。* 業(yè)務(wù)：進(jìn)行出口業(yè)務(wù)的日常操作，包括報(bào)價(jià)、訂貨、銷貨、開票、退貨、退貨發(fā)票等，還包括輔助業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，如：信用證管理、費(fèi)用管理等。* 單證管理：出口管理除了提供常用的業(yè)務(wù)單據(jù)外，企業(yè)根據(jù)需要還可以自定義單據(jù)。* 進(jìn)程管理：可以自定義

40、業(yè)務(wù)單據(jù)的執(zhí)行順序，即企業(yè)可以自定義出口業(yè)務(wù)流程。* 統(tǒng)計(jì)：對(duì)出口訂單、銷貨、開票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；* 分析：進(jìn)行收入成本費(fèi)用分析、成交價(jià)格分析、費(fèi)用分析、盈虧分析等。4、 適用部門：出口部、外貿(mào)部、財(cái)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、物流部等；十、【質(zhì)量管理QM】模塊1、 模塊特點(diǎn)：質(zhì)量管理與采購管理、進(jìn)口管理、委外管理、庫存管理、生產(chǎn)訂單、車間管理、工序委外、銷售管理、出口管理集成使用，可以實(shí)現(xiàn)采購檢驗(yàn)、進(jìn)口檢驗(yàn)、委外檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、工序委外檢驗(yàn)、在庫復(fù)檢、銷售/出口發(fā)貨檢驗(yàn)、銷售/出口退貨檢驗(yàn)、其他檢驗(yàn)、留樣檢驗(yàn)幾種類型的檢驗(yàn)。質(zhì)量管理通過在供應(yīng)鏈管理過程中建立系統(tǒng)、完善的質(zhì)量管理體系，使得供應(yīng)鏈管理

41、過程更加嚴(yán)謹(jǐn)、系統(tǒng)、全面，質(zhì)量管理成為供應(yīng)鏈管理體系中一個(gè)不可分割的有機(jī)組成部分。質(zhì)量管理支持的行業(yè)類型：* 離散制造行業(yè)：計(jì)算機(jī)及配件、家電、電子、電器、通信設(shè)備、儀器儀表、機(jī)床、 機(jī)械電子配件、閥門管道、五金制品、交通、機(jī)械設(shè)備、服裝等。* 大量生產(chǎn)重復(fù)制造行業(yè)，如電子元器件生產(chǎn)。* 單件小批離散制造行業(yè)，如機(jī)械零部件加工。* 按項(xiàng)目制造行業(yè)，如機(jī)電設(shè)備裝配。* 制藥行業(yè)* 支持化工、制藥、食品飲料等流程制造行業(yè)的來料檢驗(yàn)（含采購、進(jìn)口和委外）、自制品檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程中工序檢驗(yàn)、在庫檢驗(yàn)、發(fā)貨檢驗(yàn)、銷售/出口退貨檢驗(yàn)。支持留樣檢驗(yàn)。2、 模塊接口：3、 模塊功能：質(zhì)量管理可以處理八種類型的檢

42、驗(yàn)：來料檢驗(yàn)(采購檢驗(yàn)、進(jìn)口檢驗(yàn)、委外檢驗(yàn))、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、工序委外檢驗(yàn)、在庫檢驗(yàn)、發(fā)貨檢驗(yàn)、退貨檢驗(yàn)、其他檢驗(yàn)。還可以進(jìn)行留樣的處理，并記錄留樣的檢驗(yàn)情況。* 來料檢驗(yàn)：處理采購到貨、進(jìn)口到貨和委外到貨存貨的檢驗(yàn) 。* 采購/委外/出口到貨單是否檢驗(yàn)=“是”的存貨，在點(diǎn)擊“報(bào)檢”時(shí)可以生成來料報(bào)檢單。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，參照來料報(bào)檢單生成來料檢驗(yàn)單，在來料檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，在庫存系統(tǒng)參照生成采購/委外入庫單；對(duì)于不合格數(shù)量，參照來料檢驗(yàn)單生成來料不良品處理單。* 在來料不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所

43、選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在來料不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成采購入庫單。o 拒收：在來料不良品處理單審核時(shí)回填到貨單中的拒收數(shù)量，然后在采購系統(tǒng)中，參照到貨單生成到貨拒收單。注：在采購系統(tǒng)、委外系統(tǒng)、出口未啟用時(shí)，不能做來料檢驗(yàn)，但可以通過其他檢驗(yàn)來記錄檢驗(yàn)結(jié)果。* 產(chǎn)品檢驗(yàn)：處理企業(yè)中自制品在完成生產(chǎn)、入庫前的檢驗(yàn) 。* 產(chǎn)品檢驗(yàn)由生產(chǎn)訂單進(jìn)行報(bào)檢，在報(bào)檢時(shí)，無論是正常的產(chǎn)品，還是生產(chǎn)過程中的聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品，都可以進(jìn)行報(bào)檢。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中

44、，參照產(chǎn)品報(bào)檢單生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單，在產(chǎn)品檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，不合格數(shù)量，參照產(chǎn)品檢驗(yàn)單生成產(chǎn)品不良品處理單。合格數(shù)量，在庫存系統(tǒng)參照產(chǎn)品檢驗(yàn)單生成產(chǎn)成品入庫單。* 產(chǎn)品不良品處理單根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程。根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在產(chǎn)品不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，分揀生成的報(bào)檢單，檢驗(yàn)方式為全檢。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成產(chǎn)成品入庫單。o 返工：在生產(chǎn)訂單系統(tǒng)，可參照生成返工生產(chǎn)訂單。o 不處理：對(duì)于一些需要進(jìn)行返修的產(chǎn)品，檢驗(yàn)完成后系統(tǒng)中不做處理，在返修完工后，可

45、以通過生產(chǎn)訂單再次報(bào)檢。注：在生產(chǎn)訂單系統(tǒng)未啟用時(shí)，可以在質(zhì)量系統(tǒng)手工錄入產(chǎn)品報(bào)檢單進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。* 在庫檢驗(yàn)：處理在庫存貨的復(fù)檢 。* 在庫檢驗(yàn)用于處理需要進(jìn)行周期性質(zhì)量檢查或保質(zhì)期報(bào)警存貨的檢驗(yàn)。o 對(duì)于需要進(jìn)行周期性檢查的存貨，將存貨檔案的控制頁簽中的“是否周期檢驗(yàn)”選中，并錄入檢驗(yàn)周期。o 對(duì)于需要在臨近保質(zhì)期需要檢驗(yàn)的存貨，將存貨檔案的控制頁簽中的“保質(zhì)期存貨是否檢驗(yàn)”選中。o 在庫存系統(tǒng)中，對(duì)于已到檢驗(yàn)周期的存貨和已經(jīng)進(jìn)行近效期報(bào)警的存貨，可以在待檢表中進(jìn)行查詢、選擇生成在庫報(bào)檢單，在報(bào)檢的同時(shí)，將相應(yīng)報(bào)檢數(shù)量的庫存量進(jìn)行凍結(jié)。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，根據(jù)庫存系統(tǒng)生成的在庫報(bào)檢單生成在庫

46、檢驗(yàn)單，在在庫檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后，對(duì)于不合格數(shù)量，參照生成在庫不良品處理單，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，減少庫存的凍結(jié)數(shù)量。* 在在庫不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在在庫不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成其他入庫單，對(duì)于降級(jí)前的存貨生成其他出庫單。o 退貨：在采購系統(tǒng)，參照生成采購?fù)素泦?。o 返工：在生產(chǎn)訂單系統(tǒng)，參照生成返工生產(chǎn)訂單。o 不處理：系統(tǒng)中不做處理，

47、在在庫不良品處理單審核時(shí)，直接減少庫存的凍結(jié)數(shù)量。* 發(fā)貨檢驗(yàn)：處理銷售/出口發(fā)貨的檢驗(yàn) 。* 當(dāng)銷售/出口系統(tǒng)的選擇中的“是否發(fā)貨檢驗(yàn)”=“是”時(shí)，才能進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)。* 銷售/出口發(fā)貨單中“是否檢驗(yàn)”=“是”的存貨可以報(bào)檢生成發(fā)貨報(bào)檢單。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，參照發(fā)貨報(bào)檢單生成發(fā)貨檢驗(yàn)單，在發(fā)貨檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，回填發(fā)貨單中的合格數(shù)量，對(duì)于不合格數(shù)量，參照生成發(fā)貨不良品處理單。* 在發(fā)貨不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在發(fā)貨不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行

48、檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成其他入庫單，對(duì)于降級(jí)前的存貨生成其他出庫單。注：在銷售/出口未啟用或銷售/出口系統(tǒng)中的是否發(fā)貨檢驗(yàn)=否時(shí)，不能做發(fā)貨檢驗(yàn)，但可以通過其他檢驗(yàn)來記錄檢驗(yàn)結(jié)果。* 退貨檢驗(yàn)：處理銷售/出口退貨存貨的檢驗(yàn) 。 * 當(dāng)銷售/出口系統(tǒng)的選項(xiàng)中的“是否退貨檢驗(yàn)”=“是”時(shí)，才能進(jìn)行退貨檢驗(yàn)。* 對(duì)于銷售/出口退貨單中的“是否檢驗(yàn)”=“是”的存貨，才能進(jìn)行退貨檢驗(yàn)，在退貨單在庫存系統(tǒng)生成紅字銷售出庫單后，可以由紅字銷售出庫單報(bào)檢生成退貨報(bào)檢單，在增加庫存的同時(shí)，將入庫中的數(shù)量在庫存中進(jìn)行

49、凍結(jié)。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，參照退貨報(bào)檢單生成退貨檢驗(yàn)單，在發(fā)退貨檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后，對(duì)于不合格數(shù)量，參照生成退貨不良品處理單，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，減少庫存的凍結(jié)數(shù)量。* 在退貨不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在退貨不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成其他入庫單，對(duì)于降級(jí)前的存貨生成其他出庫單。注：在銷售/出口未啟用或銷售/出口系統(tǒng)中的是否退貨檢驗(yàn)=否時(shí)，不能做退

50、貨檢驗(yàn)，但可以通過其他檢驗(yàn)單來記錄檢驗(yàn)結(jié)果。* 當(dāng)銷售/出口 系統(tǒng)的選擇中的“是否發(fā)貨檢驗(yàn)”=“是”時(shí)，才能進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)。* 當(dāng)銷售系統(tǒng)的選擇中的“是否發(fā)貨檢驗(yàn)”=“是”時(shí)，才能進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)。* 銷售發(fā)貨單中“是否檢驗(yàn)”=是的存貨可以報(bào)檢生成發(fā)退貨報(bào)檢單。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，參照發(fā)退貨報(bào)檢單生成發(fā)退貨檢驗(yàn)單，在發(fā)退貨檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，回填發(fā)貨單中的合格數(shù)量，對(duì)于不合格數(shù)量，參照生成發(fā)退貨不良品處理單。* 在發(fā)退貨不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在發(fā)退貨不良品處理單審核時(shí)

51、重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成其他入庫單，對(duì)于降級(jí)前的存貨生成其他出庫單。注：在銷售未啟用或銷售系統(tǒng)中的是否發(fā)貨檢驗(yàn)=否時(shí)，不能做發(fā)貨檢驗(yàn)，但可以通過其他檢驗(yàn)來記錄檢驗(yàn)結(jié)果。* 銷售/出口 發(fā)貨單中“是否檢驗(yàn)”=“是”的存貨可以報(bào)檢生成發(fā)退貨報(bào)檢單。* 當(dāng)銷售系統(tǒng)的選擇中的“是否發(fā)貨檢驗(yàn)”=“是”時(shí)，才能進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)。* 銷售發(fā)貨單中“是否檢驗(yàn)”=是的存貨可以報(bào)檢生成發(fā)退貨報(bào)檢單。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，參照發(fā)退貨報(bào)檢單生成發(fā)退貨檢驗(yàn)單，在發(fā)退貨檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后

52、，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，回填發(fā)貨單中的合格數(shù)量，對(duì)于不合格數(shù)量，參照生成發(fā)退貨不良品處理單。* 在發(fā)退貨不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在發(fā)退貨不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成其他入庫單，對(duì)于降級(jí)前的存貨生成其他出庫單。注：在銷售未啟用或銷售系統(tǒng)中的是否發(fā)貨檢驗(yàn)=否時(shí)，不能做發(fā)貨檢驗(yàn)，但可以通過其他檢驗(yàn)來記錄檢驗(yàn)結(jié)果。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，參照發(fā)退貨報(bào)檢單生成發(fā)退貨檢驗(yàn)單，在發(fā)退

53、貨檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，回填發(fā)貨單中的合格數(shù)量，對(duì)于不合格數(shù)量，參照生成發(fā)退貨不良品處理單。* 在發(fā)退貨不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在發(fā)退貨不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成其他入庫單，對(duì)于降級(jí)前的存貨生成其他出庫單。注：在銷售/出口 未啟用或銷售 /出口 系統(tǒng)中的是否發(fā)貨檢驗(yàn)=否時(shí)，不能做發(fā)貨檢驗(yàn)，但可以通過其他檢驗(yàn)來記錄檢驗(yàn)結(jié)果。*

54、 當(dāng)銷售系統(tǒng)的選擇中的“是否發(fā)貨檢驗(yàn)”=“是”時(shí)，才能進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)。* 銷售發(fā)貨單中“是否檢驗(yàn)”=是的存貨可以報(bào)檢生成發(fā)退貨報(bào)檢單。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，參照發(fā)退貨報(bào)檢單生成發(fā)退貨檢驗(yàn)單，在發(fā)退貨檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，回填發(fā)貨單中的合格數(shù)量，對(duì)于不合格數(shù)量，參照生成發(fā)退貨不良品處理單。* 在發(fā)退貨不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在發(fā)退貨不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫

55、存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成其他入庫單，對(duì)于降級(jí)前的存貨生成其他出庫單。注：在銷售未啟用或銷售系統(tǒng)中的是否發(fā)貨檢驗(yàn)=否時(shí)，不能做發(fā)貨檢驗(yàn)，但可以通過其他檢驗(yàn)來記錄檢驗(yàn)結(jié)果。* 當(dāng)銷售系統(tǒng)的選擇中的“是否發(fā)貨檢驗(yàn)”=“是”時(shí)，才能進(jìn)行發(fā)貨檢驗(yàn)。* 銷售發(fā)貨單中“是否檢驗(yàn)”=是的存貨可以報(bào)檢生成發(fā)退貨報(bào)檢單。* 在質(zhì)量系統(tǒng)中，參照發(fā)退貨報(bào)檢單生成發(fā)退貨檢驗(yàn)單，在發(fā)退貨檢驗(yàn)單中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。* 檢驗(yàn)完成后，對(duì)于合格接收數(shù)量或讓步接收數(shù)量，回填發(fā)貨單中的合格數(shù)量，對(duì)于不合格數(shù)量，參照生成發(fā)退貨不良品處理單。* 在發(fā)退貨不良品處理單中，根據(jù)不良品原因分別選擇不良品的處理方式、流程，根據(jù)所選擇的流程，系統(tǒng)分別進(jìn)行處理。o 分揀：在發(fā)退貨不良品處理單審核時(shí)重新生成一張報(bào)檢單，再次進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)檢驗(yàn)方式為全檢，不可修改。o 報(bào)廢：在庫存系統(tǒng)，參照生成不合格品記錄單。o 降級(jí)：在庫存系統(tǒng)，對(duì)降級(jí)后的存貨生成其他入庫單，對(duì)于降級(jí)前的存貨生成其他出庫單。注：在銷售未啟用或銷售系統(tǒng)中的是否發(fā)貨檢驗(yàn)=否時(shí)，不能做發(fā)貨檢驗(yàn)，但可以通過其他檢驗(yàn)來記錄檢