U8v12總賬報(bào)表操作手冊(cè)版

1、最新資料推薦1U8v12.0 總賬報(bào)表操作手冊(cè)總賬操作（一） 介紹軟件中的剛性流程和柔性流程。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)填制憑證1審核憑證記賬1結(jié)賬T嚴(yán) IT出納簽字主管簽字如上圖所示，剛性流程（即必須要操作的流程）為藍(lán)色部分，主 最新資料推薦2要為四個(gè)字：“填”、“審”、“記”、“結(jié)”四個(gè)步驟，對(duì)于每月月底， 還需要進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；柔性流程（即可選擇性操作流程）為白色 部分，分為出納簽字和主管簽字。（二）岡性流程和柔性流程的正向操作。1 1、填制憑證通過桌面上的企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)入 U8U8軟件之后，首先第一操作就是剛性流程的填制憑證。首先單機(jī)左側(cè)按鈕 業(yè)務(wù)導(dǎo)航”, 打開模塊導(dǎo)航欄（在”業(yè)務(wù)導(dǎo)航”圖標(biāo)上有一

2、個(gè)向下的三角，單 機(jī)后可以切換顯示模式，本操作手冊(cè)截圖是以經(jīng)典樹形模式進(jìn) 行的操作），然后在導(dǎo)航欄中依次打開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總 賬”-憑證- -”-”填制憑證，我們就進(jìn)入了填制憑證界面。最新資料推薦3,JT ILjiH曲gFi+NDQ?r牛 tmrtrl*T片日苗-MITAfl !s*g）舷若律|x*o進(jìn)入到填制憑證界面之后，第一步操作為選擇增加按鈕或者按下 鍵盤上的F5F5鍵，然后才可以對(duì)憑證進(jìn)行錄制，當(dāng)憑證錄制完成之后 單機(jī)保存鍵或者按下鍵盤上的 F6F6對(duì)憑證進(jìn)行保存，這樣就完成憑證 的填制工作。F9F9是計(jì)算器，空格是切換借貸方，二是強(qiáng)制借貸平衡。 - -是切換紅藍(lán)字。曰2耳kfiAMS-

3、IWBt 連記賬憑證NamrmisI獅；3最新資料推薦42 2、審核憑證完成了憑證的填制之后，接下進(jìn)行剛性流程的第二步，審核憑證。在審核憑證開始之前，提醒大家，由于U8U8軟件根據(jù)會(huì)計(jì)法相關(guān)規(guī)定， 限定了填制人和審核人不能為同一人，所以這時(shí)要用審核人身份進(jìn)入 軟件，打開業(yè)務(wù)導(dǎo)航，然后依次打開 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-憑證-”p總!満示版J設(shè)董期初藝）直曰憑證打丘卩rz叭 7上 %.撫這時(shí)彈出的第一個(gè)界面為條件篩選界面， 通過選擇和設(shè)置條件可以對(duì)要審核憑證進(jìn)行篩選。韋用型I育怎消惠任務(wù)扌罠表中心*扌罠表中心*最新資料推薦5全邯作鹿憑證育謂憑證沖銷憑證展現(xiàn)方式一五石按憑證區(qū)示按憑證分錄展示確定取消直接

4、單機(jī)確定而不改變?nèi)魏螚l件，系統(tǒng)將會(huì)調(diào)出該月所有要審核 憑證。這時(shí)是以列表顯示，通過單機(jī)憑證前的方塊或者列表左上角方塊可以進(jìn)行憑證的選擇，然后單擊審核按鈕就完成了審核工作加it 師0 Q辱1印31詹:対flurilfca0M1I -HI制!W ”憑證審播列表1IH冊(cè)金釦4*.*A呻Ai丸flAIISEA斤昨口20jM4fi吃-0&1S叫 H9 T存MffJt和它-QMTT,Qlfr 13,5 歸hR*!童KIB mnnnM-fts0 W昨W碑M利3J15-4JI-3I律-tms計(jì)19豪麻）冊(cè)呂K.*K QQ409 QDiMi*3U5-ll-3i電-000riEMia. non ot,a os直a

5、296.JS 152S.ES.但是在列表中憑證的信息并不是完整，如果您需要查看憑證內(nèi)容然后進(jìn)行逐一審核，您可以雙擊憑證列表中的憑證，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出最新資料推薦6該憑證，然后單擊上面的審核按鈕就可以對(duì)該憑證進(jìn)行審核3 3、記賬。當(dāng)審核操作完成之后，接下來就是進(jìn)行軟件中記賬操作。 這時(shí)以 記賬人身份進(jìn)入軟件，打開業(yè)務(wù)導(dǎo)航，然后依次打開 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總 賬”-憑證-”-”記賬。最新資料推薦7在打開的窗口中，記賬范圍欄里可以填寫要記賬的憑證范圍， 也 可以不用填寫，直接選擇下方記賬按鈕，表示對(duì)本月所有未記賬憑證 進(jìn)行記賬。這樣就完成了記賬操作。4 4、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)我們完成憑證的記賬之后，用友軟件可以

6、自動(dòng)生成損益類科目 的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，即期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。首先選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-期末-”-”轉(zhuǎn)賬生成。欣婆壺X錐樣月備2015. trr +至空全邸損益料冃瞎瑪 憤醴科目名祎 卞貝帯科冃味盍 審月酹目編碼 和闈料冃君鄆 利閔科目味至 馳舌結(jié)曲對(duì)區(qū)結(jié)佶自定義吐冊(cè)4箱LzJLzJ-眄同損益結(jié)椿賂用攤枯與預(yù)媲4 1：_ _|擔(dān)科自侮助核V +宮定義頂廉幵號(hào)定 丨I 龍消然后在轉(zhuǎn)賬生成界面選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)， 再選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 201S.0L月曲址證全送I 勢(shì)I 逐）記馬抿占最新資料推薦8面的三個(gè)點(diǎn)，進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義界面。誌磁朝黠哼贏鹽韻噩牖謔象麟梨囂目中若橫曲目蹲之妣的琢刊齢目那戕助的*那細(xì)?？颇?/p>

7、昭打印 _1 M!H :M在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置界面里，首先在本年利潤科目這里，選擇本年利潤科目。然后單擊下面表格空白處，這樣就完成了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義，然后單擊確定即可接下來我們?cè)谵D(zhuǎn)賬生成界面中類型處選擇全部” 收入”和 支懾啟科目堀號(hào)噴S3斜目宕稱1員益斜目秦布年利潤料目慣瑪布年利閨斡目宕稱本年利伺科目賂尖6001主書肚労收入6011&OS1手妙展?fàn)栍媒?也入6031WAUkA64H1isfflia 入*0516061花貝攝eaB1O141北fE安動(dòng)1越6111段級(jí)收甜B(yǎng)2O1回聊舲S5任灌音金6202擲回忖支岀HEHdW 用63016*01豐卜員咸盂4年十I壯I和目|比證裳別記訶咔吐證最新資料

8、推薦9出”，如果選擇全部則將收入支出生成一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如果選擇收入、 支出則代表分別生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。選擇好類型后單機(jī)全選，然后確定，就會(huì)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，然后對(duì)該憑證進(jìn)行保存、審核和記賬，那么結(jié)轉(zhuǎn)工作就完成了自定文蠟咔損茄科目塔桿雌科目林利國料目炯罔利間科目名禰利閨科目新裳星否結(jié)60014103苯年利狗Y6011利邑收入4103車年利閏YEO21手第蟄艮倔金4103拿年利閏自定文比瞬箱6031fSWteA4103事年利閏6041租塑收X.4103本年利擁Y60514103韋年利閏YED61匸兄幘益4109玨年利閏eim蛙允價(jià)（1交幼4103；$年利閏Y嘗苗廿衣冊(cè)）1肖営戰(zhàn) 本 sits6111淫

9、壇收益4103衣年利閏Y益結(jié)特6X1礴回件氐蓋枉4103皐年利閏6202權(quán)回忖克出貂03本年利閏*期閆損曲結(jié)特6203礴回HttS用4103事年利閏YE3C14103本年利厠Y翦用軸徜與破1按科目-卿惋耳+自走垃e展幵5 5、結(jié)賬當(dāng)完成一個(gè)月的全部工作后，我們就要進(jìn)行最后的月末結(jié)賬。首 先選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-期末-”-”結(jié)賬。這時(shí)彈出結(jié)賬界面， 選擇下一步”、對(duì)賬”、下一步”、下一步”、結(jié)賬”，就完成月末 結(jié)賬的全部操作，如果沒有出現(xiàn)結(jié)賬 選項(xiàng)您可以通過單機(jī)上一步，查看工作報(bào)告中哪一項(xiàng)沒有通過，解決完成后就可以進(jìn)行結(jié)賬了。6 6、柔性流程的出納簽字和主管簽字。出納簽字和主管簽字在 U8U8

10、系統(tǒng)中默認(rèn)為非必須操作（可以通過 調(diào)整選項(xiàng)編程必須操作），那如果客戶需要進(jìn)行出納簽字和主管簽字最新資料推薦10記-ME411闆4nWA.S1SJAantf Q弓 a 一-G a *yi?k-Tlg啊-,-Ap希刑It tftKMH忑卿刪芋殖1皿tons pE*Henr竺賊*匠英龍首肖苦汎話TOSF記賬憑證操作那？首先當(dāng)填制完憑證之后，用出納人身份進(jìn)入 U8U8軟件，然后 打開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-憑證-”-”出納簽字”節(jié)點(diǎn)，單擊確定后顯 示要簽字的憑證列表，可以勾選前面的方格，然后單擊上面簽字按鈕， 即可完成簽字，但同樣該列表不能體現(xiàn)整個(gè)憑證內(nèi)容， 如果您需要查 看憑證進(jìn)行審核，您可以雙擊要簽字

11、憑證，進(jìn)入后單擊上面簽字按鈕 進(jìn)行單一簽字。對(duì)于主管簽子，您需要以主管人身份進(jìn)入U(xiǎn)8U8軟件，然后打開 財(cái)171SOIMJMHajis-B-x賈15碼用暑申心2WtkbWO-J&S=*；W!5*S7C 述 讀最新資料推薦ii務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-憑證“-”-”主管簽字”然后參照出納簽字操作, 即可完成主管簽字（三） 剛性流程和柔性流程的逆向操作。為了修改或者刪除憑證，我們還需要進(jìn)行逆向流程，即剛性流程 的反結(jié)賬、取消記賬、取消審核，以及柔性流程的取消主管簽字和取 消出納簽字，通過這些步驟，最后才能對(duì)憑證進(jìn)行修改或者刪除。 首先我們看如何進(jìn)行反結(jié)賬，打開U8U8,依次單擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-期末-

12、”-”結(jié)賬。進(jìn)入結(jié)賬頁面后，單機(jī)最后一個(gè)結(jié)賬月份， 然后同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6鍵，就會(huì)彈出下面界面。輸入當(dāng)前用戶密 碼后就完成了反結(jié)賬。確認(rèn)口令反結(jié)賬完成之后，我們接下就要進(jìn)行取消記賬，首先選擇右邊導(dǎo) 航欄中實(shí)施導(dǎo)航選項(xiàng)。最新資料推薦12進(jìn)入之后選擇上方實(shí)施工具。頊目容樹碘目輕型項(xiàng)目械花煩目卑厚耳戶KSA 訟姍卑問計(jì)立幅束翻間躍磊工日期計(jì)炯工期然后選擇下方總賬數(shù)據(jù)修正選項(xiàng)。最新資料推薦13期間已記廉疑旺飯曩記范國2014 12記1-1S0全選-：護(hù) T -F-:冃-oxO苗白剖J頑播詣再腳程tw鍛HM椅宣IWB5A 冊(cè)組前毗宣買S肛縣硼設(shè)計(jì)IGBSflnT

13、fEQ在新彈出界面，首先選擇左面的 恢復(fù)到XXXX月初狀態(tài)”然后單擊確定，隨后輸入當(dāng)前操作員密碼即可完成取消記賬?；值┯浤堑鼡?-Kt201413 月 fH 憑證U9整期代證Iw.js.zXjyL._ _ _ _ _j 境近一次記廬駅狀拓1201412月悅闊整朋理證取遺201412月抑克態(tài)迭捋?t證范甌恢產(chǎn)記恢宴最邁一次記珠前狀忘一般用于記賬旳 系城崔質(zhì)的址搦詰噗的 阪袞-冋幽取消垠行対賬自動(dòng)対味蠟呆幀&至| 201 4-12月 全郵 T的往來兩宵標(biāo)志*育除冗余毅掘待恆冃的科目最新資料推薦14完成了取消記賬之后，接下來進(jìn)行取消審核。首先以審核人身份 進(jìn)入 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-憑證“-”-”審核

14、憑證 節(jié)點(diǎn)。然后勾選要棄審憑證前的方塊，最后點(diǎn)擊棄審按鈕，就完成了取消審核對(duì)于有出納簽字和主管簽字的憑證，我們需要進(jìn)行取消簽字之后 才能對(duì)憑證進(jìn) 行修改 或者刪除。首先 以主管身 份打開 財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)”-總賬”-憑證-”-”主管簽字 節(jié)點(diǎn)，然后單擊要取消簽字憑證 前面的方塊，最后單擊 取消簽字”即可完成主管簽字的取消，參照主 管簽字取消操作，以出納身份進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-憑證-”出納簽字即可完成出納簽字的取消操作。-1卑曲;p ZJHJ 匚！2雖 di gXBTO n- HQ*1* ip aw w 千事 i #最新資料推薦15當(dāng)以上操作都完成之后，我們就可以進(jìn)行修改或者刪除憑證了。 對(duì)于U8

15、v12.0,U8v12.0,修改憑證有兩種方法。方法一：用填制憑證人身份進(jìn)入U(xiǎn)8U8，打開 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”憑證-一”填制憑證節(jié)點(diǎn)，找到該憑證，然后就可以直接進(jìn)行 修改。方法二：用填制憑證人身份進(jìn)入U(xiǎn)8U8，打開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”憑證-”-”查詢憑證 節(jié)點(diǎn)，然后再憑證列表中找到要修改憑證， 雙擊該后就打開了改憑證，然后單擊做上方修改按鈕后，就可以對(duì)該 憑證進(jìn)行修改了。對(duì)于刪除憑證，U8V12.0U8V12.0仍延續(xù)以前版本，需要兩步操作，首先 進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-總賬”-憑證-”-”填制憑證:然后找到該憑證， 單擊上方作廢按鈕，將憑證作廢。最新資料推薦16qsua uruft1 IM.1BJ O

16、* 4A. AZAtWMAiF npfiVt d y ij MJ審1* ma：ij 生記砥猛證 - Man yinw 吁記賬猛證fi 1 IWMM、J弧然后單擊整理按鈕，選擇完要整理的區(qū)間后單擊確定按鈕， 在彈 出的界面中可以雙擊要?jiǎng)h除憑證后面的空白格子， 直至所有要?jiǎng)h除的 憑證后面空白格子中都顯示了選中標(biāo)志“ Y Y”之后，單擊卻等按鈕進(jìn) 行刪除。也可以單擊全選按鈕，然后單擊確定按鈕進(jìn)行全部作廢憑證 的刪除。 Kt*!加F*出期聲U MAUSUEd ML* W- d -rHW 財(cái) HltMin _ _. T_ d-M L H2KHHIn h kiHWStTtnr說6* d*Tlr OTL3I

17、J fit * JM T .e申=2*WF 帕IIHMS+rtBFD NH r 審 jtTUp胡曰: JITQI :Ml最新資料推薦17隨后系統(tǒng)會(huì)提示是否要整理憑證斷號(hào)， 如果需要整理，您可以通過選擇上面三種方式進(jìn)行重排，然后單擊“是”；如果不需要，您可以直接單擊“否”。這樣就完成了憑證的刪除工作最新資料推薦18二、報(bào)表操作。首先打開U8V12.0,U8V12.0,單擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“ UFUF報(bào)表”這是將會(huì)打開UFOUFO報(bào)表程序。制完成，所以您需要單擊左上角文件下打開選項(xiàng)進(jìn)行報(bào)表的選擇和打*!號(hào)対7導(dǎo)嘗曾_、sirs*-9： - n匕4遲尙0 丿進(jìn)入之后，由于之前資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表以及現(xiàn)金流量表已經(jīng)編*3n開，或者單擊如圖所示打開按鈕進(jìn)行報(bào)表的選擇和打開。 dayr . .- M . r 9 M w口最新資料推薦19芷蘆產(chǎn)睜斤 -再h第什貢ElII-T打開后，如果是計(jì)算第一個(gè)月份，您就可以直接進(jìn)行關(guān)鍵的錄入 了，單擊 數(shù)據(jù)”-關(guān)鍵字”-錄入”或者單擊如圖所示按鈕，然后 在彈出的界面中輸入單位名稱、年、月、日等關(guān)鍵字（根據(jù)不同的表,關(guān)鍵字的錄入是不同的，您主要觀察那些格子背景是白色的， 就為要對(duì)于除1 1月份外其他月份報(bào)