Excel財(cái)務(wù)賬模板(超實(shí)用).doc

1、基本信息、報(bào)表目錄及使用說明基本信息錄入編制單位：江西 XXXXXXXX有限公司所屬財(cái)務(wù)期間：2009年12月填表日期：2010年1月1日單位負(fù)責(zé)人：張三財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：李四復(fù)核人：王五制表人：劉六注： 1、以上基本信息錄入后，各表相關(guān)信息將自動生成，無需再錄入。2、單擊右邊報(bào)表名稱直接進(jìn)入相應(yīng)工作表。3、使用前請閱讀以下說明。報(bào)表目錄1 目錄2 會計(jì)科目3 憑證錄入4 憑證打印5 科目余額表6 資產(chǎn)負(fù)債表7 損益表8 表外數(shù)據(jù)錄入9 現(xiàn)金流量表10 丁字賬編制及使用說明：1、使用方法：只需在“憑證錄入”表中逐筆錄入會計(jì)分錄，其他表格數(shù)據(jù)即自動生成（科目余額表期初數(shù)、損益表本年累計(jì)數(shù)請參照表中說明

2、錄入，資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)需手工輸入）。如需生成現(xiàn)金流量表還須手工完成“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表。2、錄入憑證時(shí)，請?jiān)诿啃袝?jì)分錄前輸入“憑證號”，會計(jì)科目可在下拉菜單中選擇或手動輸入兩種方式，先錄總賬科目再錄明細(xì)科目，明細(xì)科目會自動根據(jù)已錄總賬科目而調(diào)出與之對應(yīng)的預(yù)設(shè)明細(xì)科目。3、所有表中基本上只需填寫綠色單元格，填寫后自動變色，其余均為公式部分。各表均啟用了公式保護(hù)，未設(shè)密碼，如需更改公式，請自行撤銷保護(hù)。4、本表設(shè)有憑證打印模板，只需輸入需要打印的憑證號即自動調(diào)出該憑證號的內(nèi)容，因每張憑證只設(shè)了8行分錄，所以在錄入憑證時(shí)請盡量保持每號憑證分錄在 8行以內(nèi)，以便打印。若實(shí)在要超出 8行，如結(jié)轉(zhuǎn)類憑

3、證，則打印該憑證時(shí)需在憑證模板最后一行分錄后插入若干行，再將公式下拉即可，操作前需撤銷工作保護(hù)。第1 頁，共2 頁基本信息、報(bào)表目錄及使用說明5、本表會計(jì)科目設(shè)置采用舊“企業(yè)會計(jì)制度”使用科目，所有總賬科目均已列入“會計(jì)科目”表中，如非必要，請勿修改總賬科目，如需修改，則相應(yīng)報(bào)表關(guān)聯(lián)公式也要作相應(yīng)修改。6、明細(xì)科目可在總賬科目之后自行增減或修改，科目之間不可有空單元格。7、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的取數(shù)公式適用于賬結(jié)法，錄入憑證時(shí)需嚴(yán)格按照“科目余額表”中科目借貸方性質(zhì)錄入，否則報(bào)表數(shù)據(jù)將會出錯(cuò)。如：管理費(fèi)用，科目性質(zhì)為借方，沖減時(shí)不可做在貸方，而應(yīng)該做借方紅字；主營業(yè)務(wù)收入，科目性質(zhì)為貸方，沖減時(shí)

4、不可做在借方，而應(yīng)該做貸方紅字。8、關(guān)于“現(xiàn)金流量表”的編制：本套財(cái)務(wù)賬表中“現(xiàn)金流量表”為參照網(wǎng)上所搜尋資料而編制，編制辦法主要是依據(jù)兩大主表各帳戶的變動情況進(jìn)行分析，并補(bǔ)充若干表外數(shù)據(jù) ( 見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表 ) ，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項(xiàng)目，以此自動生成現(xiàn)金流量表。由于兩大主表反映的是各科目余額，無法反映各科目的發(fā)生額及明細(xì)，因此根據(jù)本辦法編制的現(xiàn)金流量表并不能完全反映公司現(xiàn)金流量的真實(shí)情況，只能反映大概狀況，僅供對外使用，如公司決策需要，則須按明細(xì)賬簿認(rèn)真分析，另行編制。由于在速度和準(zhǔn)確性上本現(xiàn)金流量表追求的是速度，因此本編制辦法僅是權(quán)宜之計(jì)，以備不時(shí)之需，表中公式已設(shè)置使其能自動平衡，使用者無需考慮報(bào)表本身的勾稽關(guān)系和平衡問題，即使表外數(shù)據(jù)錄入出錯(cuò)（當(dāng)然打印前別忘了檢查），現(xiàn)金流量表也是自動平衡的。9、最后附張“丁字賬”表，此表與其他表格無公式鏈接關(guān)系，緊接丁字賬后面附有相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表數(shù)據(jù)自動生成。（本丁字賬表僅供部分還需手工匯總科目的財(cái)務(wù)人員參考使用，如無需要，整張“丁字賬”工作表隱藏或刪除亦可。）10、本套財(cái)務(wù)賬模板大小約 0.7MB，建議保存此模板，每月啟用時(shí)復(fù)制一個(gè)文件。整套賬包含10張工作表，為方便使用，可將平時(shí)不常用的工作表進(jìn)行隱藏，如：本“目錄”、“會計(jì)科目”、“