應(yīng)收帳款管理與銀行管理作業(yè)(共33頁).doc

1、更多企業(yè)學(xué)院：./Shop/中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料./Shop/40.shtml總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料./Shop/38.shtml中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 ./Shop/39.shtml國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座./Shop/41.shtml人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料./Shop/44.shtml各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料./Shop/49.shtml員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料./Shop/42.shtml工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料./Shop/43.s

2、html財務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 ./Shop/45.shtml銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料./Shop/46.shtml銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料./Shop/47.shtmlV5系列應(yīng)收、應(yīng)付、銀行管理說明?目 錄?一應(yīng)收帳款管理1-1應(yīng)收單據(jù)類別設(shè)定-1-2應(yīng)收參數(shù)設(shè)定-1-3應(yīng)收一般作業(yè)-二應(yīng)付帳款管理2-1應(yīng)付單據(jù)類別設(shè)定-2-2應(yīng)付參數(shù)設(shè)定-2-3應(yīng)付一般作業(yè)-三銀行管理作業(yè)3-1銀行參數(shù)設(shè)定-3-2銀行交易單據(jù)類別設(shè)定-3-3銀行交易一般作業(yè)-3-4應(yīng)收付票據(jù)單據(jù)類別設(shè)定-3-5應(yīng)收付票據(jù)作業(yè)-3-6銀行特殊作業(yè)-一應(yīng)收

3、帳款管理1應(yīng)收單據(jù)類別設(shè)定 (1)收入憑單類別設(shè)定可依收入性質(zhì)分別設(shè)定不同的收入憑單單據(jù)類別於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)收帳款收入憑單作業(yè)收入憑單類別設(shè)定(2)收入退出類別設(shè)定可依收入退出性質(zhì)分別設(shè)定不同的收入退出憑單單據(jù)類別於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)收帳款收入憑單作業(yè)收入退出類別設(shè)定(3)收款憑單類別設(shè)定可依收款性質(zhì)分別設(shè)定不同的收款憑單單據(jù)類別於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)收帳款收款憑單作業(yè)收款憑單類別設(shè)定A部門編號：設(shè)定常使用此類收款憑單常用的部門B申報公司：依該類別開立的統(tǒng)一發(fā)票於營業(yè)稅申報公司資料，作為該類別開立統(tǒng)一發(fā)票的申報公司預(yù)設(shè)值。C發(fā)票順序：輸入該類別的收入憑單所開立銷項(xiàng)統(tǒng)一發(fā)票的順序2應(yīng)收帳款參數(shù)設(shè)定(

4、1)傳輸設(shè)定收入單據(jù)傳輸傳票時，收入編號相同其金額是否合併(2)客戶信用收入憑單是否納入客戶信用額度檢查3應(yīng)收帳款管理作業(yè)當(dāng)收到客戶的現(xiàn)金、票據(jù)或預(yù)收帳款等，透過應(yīng)收帳款功能，記錄收款的情形及沖帳作業(yè)。應(yīng)收帳款來源有二：其一為買賣商品所產(chǎn)生銷貨憑單的應(yīng)收帳款。其二為非商品買賣所產(chǎn)生的收入憑單帳款（例如：維修收入、諮詢收入、傭金收入等）。皆可透過本作業(yè)功能處理。(1)收入憑單當(dāng)發(fā)生非商品買賣的收入交易時，可填寫收入憑單；主要針對各項(xiàng)收入，例如：傭金收入、維修收入等皆可用此單記錄該交易資料，系統(tǒng)自動將該客戶之應(yīng)收帳款增加。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)收帳款收入憑單作業(yè)收入憑單A取用預(yù)收：輸入欲取用的預(yù)收貨款

5、金額此預(yù)收金額不允許大於該預(yù)收收款單據(jù)的現(xiàn)行餘額。B轉(zhuǎn)單查詢：即可查詢該單據(jù)資料的轉(zhuǎn)單記錄資料a來源單據(jù)：收入憑單的單據(jù)（表身）分錄的各筆請購資料資訊。b目的單據(jù)：收入憑單的資料轉(zhuǎn)發(fā)至另一張單據(jù)（收款憑單）資料的相關(guān)資訊。C執(zhí)行轉(zhuǎn)單（一對一）轉(zhuǎn)單方式：轉(zhuǎn)入單據(jù)號碼載入資料後，選取後取回即可將來源單據(jù)資料轉(zhuǎn)入（多對一）轉(zhuǎn)單方式：利用日期區(qū)間和單據(jù)區(qū)間載入資料後，選取後取回即轉(zhuǎn)入D帳款資訊即可查看該收入憑單的帳款相關(guān)資訊記錄。E單價重計(jì)可依產(chǎn)品單價加減乘除某個數(shù)或依不同幣別匯率重新計(jì)算單價(2)收入退出憑單當(dāng)發(fā)生非商品買賣的收入退出交易時，可填寫收入退出憑單；主要針對各項(xiàng)收入退出 例如：傭金收入退

6、出、維修收入退出.等皆可用此單記錄該交易資料，系統(tǒng)自動將該客戶之應(yīng)收帳款減少。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)收帳款收入憑單作業(yè)收入退出憑單(3)收款憑單依據(jù)需求，針對各項(xiàng)收入的款項(xiàng)，使用不同的收款方式來記錄交易收款資料，進(jìn)行銷貨憑單及收入憑單等沖款作業(yè)。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)收帳款收款憑單作業(yè)收款憑單A預(yù)收發(fā)票：即可在該收款憑單開立統(tǒng)一發(fā)票資料，並查看該收款單的銷項(xiàng)發(fā)票相關(guān)資訊記錄，開立預(yù)收款的發(fā)票資料。二應(yīng)付帳款管理1應(yīng)付單據(jù)類別設(shè)定 (1)資產(chǎn)費(fèi)用類別設(shè)定可依費(fèi)用性質(zhì)分別設(shè)定不同的資產(chǎn)費(fèi)用單據(jù)類別於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)付帳款資產(chǎn)費(fèi)用作業(yè)資產(chǎn)費(fèi)用類別設(shè)定(2)資產(chǎn)費(fèi)用退回類別設(shè)定可依費(fèi)用性質(zhì)分別設(shè)定不同的資產(chǎn)費(fèi)

7、用退回單據(jù)類別於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)付帳款資產(chǎn)費(fèi)用作業(yè)資產(chǎn)費(fèi)用退回類別設(shè)定(3)付款憑單類別設(shè)定可依付款性質(zhì)分別設(shè)定不同的付款憑單單據(jù)類別於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)付帳款付款憑單作業(yè)付款憑單類別設(shè)定2應(yīng)付帳款參數(shù)設(shè)定(1)傳輸設(shè)定資產(chǎn)費(fèi)用單據(jù)傳輸傳票時，費(fèi)用編號相同其金額是否合併3應(yīng)付帳款管理作業(yè)(1)資產(chǎn)費(fèi)用當(dāng)發(fā)生非商品買賣的費(fèi)用交易時，可填寫資產(chǎn)費(fèi)用；主要針對各項(xiàng)費(fèi)用 例如：傭金費(fèi)用、維修費(fèi)用.等皆可用此單記錄該交易資料；可經(jīng)由核決權(quán)限核決後，系統(tǒng)自動將該廠商之應(yīng)付帳款增加。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)付帳款資產(chǎn)費(fèi)用作業(yè)資產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)口費(fèi)用分?jǐn)傇谶M(jìn)口管理課程中介紹(2)資產(chǎn)費(fèi)用退出單當(dāng)發(fā)生非商品買賣的費(fèi)用退出交易時

8、，可填寫資產(chǎn)費(fèi)用退出單；主要針對各項(xiàng)費(fèi)用退出，例如：傭金費(fèi)用退出、維修費(fèi)用退出.等皆可用此單記錄該交易資料；可經(jīng)由核決權(quán)限核決後，系統(tǒng)自動將該廠商之應(yīng)付帳款減少。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)付帳款資產(chǎn)費(fèi)用作業(yè)資產(chǎn)費(fèi)用退出單(3)付款憑單依據(jù)需求，針對各項(xiàng)進(jìn)貨或費(fèi)用的款項(xiàng)，使用不同的付款方式來記錄交易付款資料，進(jìn)行進(jìn)貨憑單及費(fèi)用憑單等應(yīng)付帳款沖款作業(yè)。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)付帳款付款憑單作業(yè)付款憑單A帳款截止：此筆付款資料是指與該廠商所交易的應(yīng)付帳款，付款截止日期範(fàn)圍內(nèi)的款項(xiàng)。B部門編號：指此筆付款資料為哪個部門的付款成本。依各交易單據(jù)的承辦人員所屬的部門資料為主。C付款明細(xì)：b到期日：若付款方式為票據(jù)時，請

9、填入該票據(jù)的到期日期。系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)相關(guān)資料。C取用預(yù)付a取用預(yù)付：輸入欲取用的預(yù)付貨款金額此預(yù)付金額不允許大於該預(yù)付付款單據(jù)的現(xiàn)行餘額。C預(yù)付發(fā)票：輸入統(tǒng)一發(fā)票資料，並查看該付款單的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相關(guān)資訊記錄，輸入預(yù)付款的發(fā)票資料。(4)付款底稿設(shè)定主要簡化付款工作負(fù)擔(dān)，讓請款人員一次匯總同一廠商的應(yīng)付帳款資料，並產(chǎn)生批次相關(guān)付款憑單資料。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)應(yīng)付帳款付款憑單作業(yè)付款底稿設(shè)定A日期選擇：過濾欲納入工作底稿的交易單據(jù)資料，以交易單據(jù)的<交易日>或<預(yù)付日>為過濾的基準(zhǔn)B截止日期：指定欲納入工作底稿的交易單據(jù)的區(qū)間截止日期C帳款資料：欲納入工作底稿的交易單據(jù)的

10、帳款資料，選擇各交易單據(jù)<已開發(fā)票>或<全部單據(jù)>為過濾的基準(zhǔn) D納入帳款：系統(tǒng)自動將符合過濾條件的交易帳款資料顯示於（表身）單據(jù)分錄明細(xì)核對憑證頁籤中。E執(zhí)行帳款彙總：系統(tǒng)自動將勾選核帳的交易資料（同廠商、同付款方式、同預(yù)付日、同到期日、同專案之交易單據(jù)）合併為一筆資料，納入彙總結(jié)果頁籤中。F轉(zhuǎn)發(fā)付款單：即可批次將各筆彙總的資料一一產(chǎn)生付款憑單。系統(tǒng)自動將轉(zhuǎn)發(fā)付款憑單單據(jù)編號填入付款單號欄位供您查詢。三銀行交易作業(yè)1銀行參數(shù)設(shè)定主要內(nèi)容為設(shè)定銷售管理系統(tǒng)的各項(xiàng)使用參數(shù)如：存量控管、客戶授信管理.等基準(zhǔn)的相關(guān)參數(shù)設(shè)定。於功能列中點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理銀行輔助作業(yè)銀行參數(shù)設(shè)定(

11、1)基本資料A應(yīng)收票據(jù)預(yù)兌日數(shù)：設(shè)定支票的到期日再加上特定天數(shù)為預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日期，系統(tǒng)則計(jì)算出預(yù)定兌現(xiàn)日期顯示於應(yīng)收票據(jù)的預(yù)兌日期欄位。B只匯入已傳輸傳票的收、付款單：選擇將應(yīng)收、付款資料先產(chǎn)生傳票後，再登錄或開立支票；或可直接依據(jù)應(yīng)收、付款資料，產(chǎn)生應(yīng)收、付票據(jù)資料，再傳輸至財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生傳票資料的作業(yè)流程控管。C帳戶餘額不足時限制存檔：銀行帳戶於提領(lǐng)、轉(zhuǎn)出及匯出時，如登打銀行交易之單據(jù)（提款單、轉(zhuǎn)帳單、匯款單）時，若存款不足是否控管，各相關(guān)單據(jù)可否存檔控管。D匯款匯費(fèi)：銀行匯款所需費(fèi)用 傳輸設(shè)定頁籤內(nèi)容在日後的傳輸課程中介紹2銀行交易單據(jù)類別設(shè)定(1)存款單類別設(shè)定依公司不同存款憑單管理，設(shè)定不

12、同的存款憑單類別，進(jìn)行存款憑單資料管理，透過存款憑單類別設(shè)定作業(yè)，於登打存款憑單時，可依該單存款憑單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理銀行交易作業(yè)存款單類別設(shè)定(2)提款單類別設(shè)定依公司不同提款憑單管理，設(shè)定不同的提款憑單類別，進(jìn)行提款憑單資料管理，透過提款憑單類別設(shè)定作業(yè)，於登打提款憑單時，可依該單提款憑單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理銀行交易作業(yè)提款單類別設(shè)定(3)轉(zhuǎn)帳單類別設(shè)定依公司不同轉(zhuǎn)帳憑單管理，設(shè)定不同的轉(zhuǎn)帳憑單類別，進(jìn)行轉(zhuǎn)帳憑單資料管理，透過轉(zhuǎn)帳憑單類別設(shè)定作業(yè)，於登打轉(zhuǎn)帳憑單時，可依該單轉(zhuǎn)帳憑單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理銀行

13、交易作業(yè)轉(zhuǎn)帳單類別設(shè)定(4)匯款單類別設(shè)定依公司不同匯款憑單管理，設(shè)定不同的匯款憑單類別，進(jìn)行匯款憑單資料管理，透過匯款憑單類別設(shè)定作業(yè)，於登打匯款憑單時，可依該單匯款憑單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理銀行交易作業(yè)匯款單類別設(shè)定A匯款帳戶：指開戶人在銀行所開立的帳戶號碼及名稱B匯款對象：指定匯款對象人員、客戶或廠商3銀行交易一般作業(yè)-(1)存款單提供將現(xiàn)金存入銀行帳戶中之交易，透過存款單功能，進(jìn)行銀行帳戶存款交易處理作業(yè)。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理銀行交易作業(yè)存款單(2)提款單提供由將銀行帳戶中提領(lǐng)現(xiàn)金之交易，透過提款單功能，進(jìn)行銀行帳戶提款交易處理作業(yè)。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管

14、理銀行交易作業(yè)提款單(3)匯款單提供由將銀行帳戶中提領(lǐng)現(xiàn)金之交易，透過匯款單功能，進(jìn)行銀行帳戶匯款交易處理作業(yè)。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理銀行交易作業(yè)匯款單A銀行帳號：依實(shí)際匯款的銀行帳號，直接輸入銀行帳號編號資料，其內(nèi)容預(yù)設(shè)為匯款單類別設(shè)定中常用設(shè)定的銀行帳號內(nèi)容。B廠商支付匯費(fèi)：您可自行勾選匯款手續(xù)費(fèi)是否由廠商支付；系統(tǒng)預(yù)設(shè)值為廠商支付手續(xù)費(fèi)C匯款金額：輸入實(shí)際匯款的原幣金額數(shù)值。D（廠商）銀行編號及廠商帳戶：顯示支付貨款的廠商匯款銀行資料及銀行帳戶編號；系統(tǒng)自動依輸入的廠商編號顯示該廠商的營運(yùn)信用內(nèi)的往來銀行資料。(4)轉(zhuǎn)帳單提供處理銀行帳戶間轉(zhuǎn)帳之交易行為，透過轉(zhuǎn)帳單功能，進(jìn)行銀行帳戶轉(zhuǎn)

15、帳交易處理作業(yè)。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理銀行交易作業(yè)轉(zhuǎn)帳單A轉(zhuǎn)出帳戶：依實(shí)際轉(zhuǎn)出的銀行帳號，直接輸入轉(zhuǎn)出銀行帳號編號資料B轉(zhuǎn)出匯率：輸入轉(zhuǎn)出金額當(dāng)時的匯率，注意需配合轉(zhuǎn)出幣別，輸入該幣別換算匯率。C轉(zhuǎn)出金額：輸入實(shí)際轉(zhuǎn)出的原幣金額。D指定帳戶（手續(xù)費(fèi)）：如手續(xù)費(fèi)用選擇銀行扣款則需指定扣款的銀行帳戶，可輸入實(shí)際扣帳的銀行帳戶。E手續(xù)費(fèi)：指此次銀行轉(zhuǎn)帳所需的手續(xù)費(fèi)用；應(yīng)由銀行帳戶中扣除或另以現(xiàn)金支付。4應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)類別設(shè)定(1)應(yīng)收票據(jù)類別設(shè)定提供處理收票、託收、兌現(xiàn)、退票、撤票到轉(zhuǎn)付等，應(yīng)收票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。A應(yīng)收票據(jù)單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票據(jù)管理，

16、設(shè)定不同的應(yīng)收票據(jù)類別，進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)資料管理，透過應(yīng)收票據(jù)類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)收票據(jù)時，可依該單應(yīng)收票據(jù)內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票據(jù)單類別設(shè)定a匯率取用：新增該類別的應(yīng)收票據(jù)交易為外幣時，換算為本幣的匯率的預(yù)設(shè)值。b收票對象：(人員、客戶、廠商)B應(yīng)收票託收單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票託收單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票託收單類別，進(jìn)行應(yīng)收票託收單資料管理，透過應(yīng)收票託收單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)收票託收單時，可依該單應(yīng)收票託收單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票託收單類別設(shè)定C應(yīng)收票兌現(xiàn)單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票兌現(xiàn)單管理，設(shè)定不

17、同的應(yīng)收票兌現(xiàn)單類別，進(jìn)行應(yīng)收票兌現(xiàn)單資料管理，透過應(yīng)收票兌現(xiàn)單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)收票兌現(xiàn)單時，可依該單應(yīng)收票兌現(xiàn)單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票兌現(xiàn)單類別設(shè)定D應(yīng)收票撤票單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票撤票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票撤票單類別，進(jìn)行應(yīng)收票撤票單資料管理，透過應(yīng)收票撤票單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)收票撤票單時，可依該單應(yīng)收票撤票單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票撤票單類別設(shè)定E應(yīng)收票還票單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票還票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票還票單類別，進(jìn)行應(yīng)收票還票單資料管理，透過應(yīng)收票還票單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)收

18、票還票單時，可依該單應(yīng)收票還票單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票還票單類別設(shè)定F應(yīng)收票退票單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票退票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票退票單類別，進(jìn)行應(yīng)收票退票單資料管理，透過應(yīng)收票退票單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)收票退票單時，可依該單應(yīng)收票退票單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票退票單類別設(shè)定G應(yīng)收票作廢單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票作廢單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票作廢單類別，進(jìn)行應(yīng)收票作廢單資料管理，透過應(yīng)收票作廢單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)收票作廢單時，可依該單應(yīng)收票作廢單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作

19、業(yè)應(yīng)收票作廢單類別設(shè)定H應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單管理，設(shè)定不同的應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單類別，進(jìn)行應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單資料管理，透過應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單時，可依該單應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單類別設(shè)定(2)應(yīng)付票據(jù)類別設(shè)定提供處理應(yīng)付票據(jù)付票、兌現(xiàn)、還票、退票或作廢的交易作業(yè)，記錄應(yīng)付票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。A應(yīng)付票據(jù)單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)付票據(jù)管理，設(shè)定不同的應(yīng)付票據(jù)類別，進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)資料管理，透過應(yīng)付票據(jù)類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)付票據(jù)時，可依該單應(yīng)付票據(jù)內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e

20、。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票據(jù)單類別設(shè)定B應(yīng)付票兌現(xiàn)單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)付票兌現(xiàn)單管理，設(shè)定不同的應(yīng)付票兌現(xiàn)單類別，進(jìn)行應(yīng)付票兌現(xiàn)單資料管理，透過應(yīng)付票兌現(xiàn)單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)付票兌現(xiàn)單時，可依該單應(yīng)付票兌現(xiàn)單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票兌現(xiàn)單類別設(shè)定C應(yīng)付票還票單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)付票還票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)付票還票單類別，進(jìn)行應(yīng)付票還票單資料管理，透過應(yīng)付票還票單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)付票還票單時，可依該單應(yīng)付票還票單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票還票單類別設(shè)定D應(yīng)付票退票單類別設(shè)定依公司不同

21、應(yīng)付票退票單管理，設(shè)定不同的應(yīng)付票退票單類別，進(jìn)行應(yīng)付票退票單資料管理，透過應(yīng)付票退票單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)付票退票單時，可依該單應(yīng)付票退票單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票退票單類別設(shè)定E應(yīng)付票作廢單類別設(shè)定依公司不同應(yīng)付票作廢單管理，設(shè)定不同的應(yīng)付票作廢單類別，進(jìn)行應(yīng)付票作廢單資料管理，透過應(yīng)付票作廢單類別設(shè)定作業(yè)，於登打應(yīng)付票作廢單時，可依該單應(yīng)付票作廢單內(nèi)容直接取用適當(dāng)?shù)念悇e。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票作廢單類別設(shè)定5應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)作業(yè)(1)應(yīng)收票據(jù)作業(yè)提供處理收票、託收、兌現(xiàn)、退票、撤票到轉(zhuǎn)付等應(yīng)收票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供您公司與往

22、來的銀行帳戶做最完整的管理。A應(yīng)收票據(jù)憑單提供將應(yīng)收票據(jù)資料記錄於應(yīng)收票據(jù)憑單功能，記錄應(yīng)收票據(jù)的狀況作業(yè)，以便於票據(jù)兌現(xiàn)時，適時反應(yīng)帳務(wù)資訊。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票據(jù)憑單a銀行編號：直接輸入此票據(jù)的付款銀行資料內(nèi)容。b入帳日數(shù)：指此票據(jù)存入銀行實(shí)際兌現(xiàn)入帳的天數(shù)，請預(yù)估此票據(jù)的到期日與預(yù)兌現(xiàn)日期入帳的天數(shù)差。c預(yù)兌日期：指此票據(jù)預(yù)計(jì)兌現(xiàn)為現(xiàn)金入銀行的日期。d票別：依此票據(jù)性質(zhì)指定該票據(jù)為支票、本票或匯票等e平行線：此票據(jù)劃有平行線，須經(jīng)由銀行進(jìn)行交換才能提領(lǐng)現(xiàn)金。f保證票：此票據(jù)為保證票性質(zhì)之票據(jù)，因擔(dān)保所產(chǎn)生的與一般償付貨款之票據(jù)不同。傳輸至財務(wù)管理的傳票時，系統(tǒng)自動產(chǎn)

23、生傳輸科目為保證金科目。g客票：表示此票據(jù)為客票的性質(zhì)。h禁止背書轉(zhuǎn)讓：表示此票據(jù)有指定禁止背書轉(zhuǎn)讓的限制，不可轉(zhuǎn)讓他人。B應(yīng)收票託收單提供將應(yīng)收票據(jù)至銀行進(jìn)行託收處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)狀況資訊，將此記錄於應(yīng)收票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票託收單a託收帳戶：直接輸入託收帳戶內(nèi)容b幣別編號：顯示此託收票據(jù)的幣別。c匯成文字檔：(此交易單據(jù)單況須為瀏覽狀態(tài)，方能執(zhí)行）提供託收的票據(jù)資料統(tǒng)一匯成電子檔案，一併提供給銀行做託收的動作C應(yīng)收票兌現(xiàn)單提供將已託收之到期應(yīng)收票據(jù)至予於兌現(xiàn)處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊及銀行帳務(wù)資訊，將此記錄於應(yīng)收票據(jù)的狀況。應(yīng)收票兌現(xiàn)單可載入來

24、源票況為： 票況為託收在銀行內(nèi)尚未兌現(xiàn)的票據(jù)，經(jīng)由銀行交換票據(jù)後，透過應(yīng)收票兌現(xiàn)單，將票據(jù)金額自動轉(zhuǎn)入兌現(xiàn)銀行的帳戶中。 票況為庫存票未將票據(jù)至銀行託收，直接至銀行兌現(xiàn)領(lǐng)取，透過應(yīng)收票兌現(xiàn)單，直接兌現(xiàn)轉(zhuǎn)入銀行帳戶中。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票兌現(xiàn)單a匯率：依上述幣別選擇輸入換算的匯率值。b載入票據(jù)：（ 此交易單據(jù)單況須為新增狀態(tài)，方能執(zhí)行）提供您將庫存票、託收票資料，新增至兌現(xiàn)狀態(tài)；當(dāng)載入應(yīng)收票據(jù)資料時，系統(tǒng)自動將各張應(yīng)收票據(jù)資料，顯示於單據(jù)（表身）產(chǎn)品分錄明細(xì)內(nèi)容中。D應(yīng)收票撤票單提供將已託收之應(yīng)收票據(jù)，至銀行提出撤票（抽票）處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於應(yīng)收

25、票據(jù)的狀況於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票撤票單E應(yīng)收票還票單提供將應(yīng)收票據(jù)還給客戶之交易處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於應(yīng)收票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票還票單F應(yīng)收票退票單提供銀行將已託收應(yīng)收票據(jù)，遭銀行通知該票據(jù)金額不足予於退票之處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於應(yīng)收票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票退票單G應(yīng)收票作廢單提供將已收回之應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行作廢處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於應(yīng)收票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票作廢單H應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單提供將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付於其他廠商來支付應(yīng)付

26、帳款之處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於應(yīng)收票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)收票據(jù)作業(yè)應(yīng)收票轉(zhuǎn)付單a轉(zhuǎn)付日期：可直接自行輸入轉(zhuǎn)付日期b轉(zhuǎn)付廠商：輸入轉(zhuǎn)付廠商編號，將收取的票據(jù)支付給所輸入的轉(zhuǎn)付廠商，來沖銷該廠商應(yīng)付帳款。(2)應(yīng)付票據(jù)作業(yè)提供處理應(yīng)付票據(jù)付票、兌現(xiàn)、還票、退票或作廢的交易作業(yè)，記錄應(yīng)付票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。A應(yīng)付票據(jù)憑單提供將應(yīng)付票據(jù)資料記錄於應(yīng)付票據(jù)憑單功能，記錄應(yīng)付票據(jù)的狀況作業(yè)，以便於票據(jù)兌現(xiàn)時，適時反應(yīng)帳務(wù)資訊。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票據(jù)憑單B應(yīng)付票兌現(xiàn)單提供將已支付之到期應(yīng)付票據(jù)至予於票據(jù)兌

27、現(xiàn)處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊及銀行帳務(wù)資訊，將此記錄於應(yīng)付票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票兌現(xiàn)單C應(yīng)付票還票單提供廠商將應(yīng)付票據(jù)還回之交易處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於應(yīng)付票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票還票單D應(yīng)付票退票單提供銀行將已到期之應(yīng)付票據(jù)，通知該票據(jù)金額不足予於退票之處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於應(yīng)付票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票退票單E應(yīng)付票作廢單提供將開立錯誤或已收回之應(yīng)付票據(jù)，進(jìn)行作廢處理作業(yè)，適時反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於應(yīng)付票據(jù)的狀況。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理

28、應(yīng)付票據(jù)作業(yè)應(yīng)付票作廢單6銀行特殊作業(yè)提供應(yīng)收、付票據(jù)資料，一次完成多張票據(jù)的託收、開票的批次處理作業(yè)，您可利用此項(xiàng)目作業(yè)，一次完成多張票據(jù)作業(yè)，您可輕鬆針對票據(jù)作最完整的管理，有效減輕工作的負(fù)擔(dān)。(1)批次收票作業(yè)此作業(yè)主要是針對收款憑單所收到的票據(jù)進(jìn)行資料彙總整理，一次完成多張應(yīng)收票據(jù)資料的處理作業(yè)，並批次產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)憑單呈權(quán)限主管核決，進(jìn)行過帳處理。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理特殊作業(yè)批次收票作業(yè)A類別編號：選擇收票性質(zhì)類別B點(diǎn)選載入資料（ 此單據(jù)單況須為新增狀態(tài)，方能執(zhí)行）：依上述所指定的收票日期、收款日期及資料顯示，過濾所收到的支票資料，匯入至單據(jù)（表身）分錄明細(xì)內(nèi)容中C資料來源：此載入

29、的資料來源，來自於收款憑單的收款明細(xì)，且收款方式為支票，方能匯入此作業(yè)功能內(nèi) E勾選產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)資料：經(jīng)確認(rèn)載入的收款單資料無誤時，您可按下鍵盤CtrlAlt滑鼠點(diǎn)選該筆資料的左前方的方框，按下收票鍵，即可將資料產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)。F此時，即已產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)資料，您可在應(yīng)收票據(jù)憑單查詢到此筆資料如下圖：(2)批次開票作業(yè)此作業(yè)主要是針對付款憑單所需開立的票據(jù)進(jìn)行資料彙總整理，一次完成多張應(yīng)付票據(jù)開立的處理作業(yè)，並批次產(chǎn)生應(yīng)付票據(jù)憑單呈權(quán)限主管核決，進(jìn)行過帳處理。於功能列點(diǎn)選系統(tǒng)銀行管理特殊作業(yè)批次開票作業(yè)(3)批次匯款作業(yè)此作業(yè)主要是針對付款憑單所需匯款的應(yīng)付帳款，進(jìn)行資料彙總整理，一次完成多張匯款單的處理作業(yè)，並批次產(chǎn)生匯款單呈權(quán)限主管核決，進(jìn)行過