財務中心崗位設置表

1、-作者xxxx-日期xxxx財務中心崗位設置表【精品文檔】集團財務中心1、部門職責1. 負責公司財務管理體系建設；1）組織制定并審核財務部相關管理制度，并監(jiān)督實施；2）負責財務部組織架構的調整，擬定完善崗位職責；3）組織對財務部工作流程進行設計、優(yōu)化，并監(jiān)督實施。2. 為企業(yè)高層提供財務決策支持；3. 執(zhí)行國家的財務會計政策、稅收政策和法規(guī)；4. 制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策；5. 負責財務風險的防范、控制；6. 負責組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查年度財務預算；7. 負責資金管理；8. 定期組織召開經(jīng)營管理狀況的財務分析會議；9. 協(xié)助人力資源編制、實施績效考核方案；2、部門組織

2、架構與崗位設置財務經(jīng)理預算會計工程會計工程財務主管成本會計出納倉管工廠財務主管銷售財務主管總賬會計主管融資經(jīng)理收入會計費用會計記賬會計研發(fā)會計出納融資專員3、崗位設置類別類別職位代碼名稱崗位職責與內容基本任職資格財務中心財務總監(jiān)財務經(jīng)理1.負責財務部組織架構的調整，擬定完善崗位職責。2、 組織制定并審核財務部相關管理制度，并監(jiān)督實施。3、 組織對財務部工作流程進行設計、優(yōu)化，并監(jiān)督實施；1、定期為公司提供財務分析報告。2、進行稅收籌劃，平衡稅賦，合理避稅。3、 參與公司重大投資行為并提供分析數(shù)據(jù)。4、 了解研究國家的最新政策和法規(guī)，為公司爭取最好的優(yōu)惠政策。1、 負責組織、編制公司的財務預算。

3、2、做好事前、事中、事后的控制與分析。1、負責公司的資金調配和運用。2、 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，辦理對外融資。1、 嚴格按照公司財務制度，審核單據(jù)和票據(jù)。2、 對公司的合同、納稅業(yè)務進行審核和監(jiān)督；3、對公司的財務流程進行監(jiān)督。1、對公司財務重要檔案的管理1. 組織、監(jiān)督檢查集團的結算工作，編制資金結算年度計劃，制定有關規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，確保集團資金的安全；2. 負責協(xié)調成員公司、項目與資金管理之間的關系，搞好各項資金的綜合平衡，想方設法增收節(jié)支，挖掘內部潛力，提高資金的使用效率，根據(jù)需要提供集團和成員公司資金情況分析；資金財務主管1. 負責集團的銀行信貸資金和其他借貸資金的管理工作；2. 建立

4、完善資金相關工作標準及流程；3. 熟悉和掌握金融機構信貸政策及通則，負責做好金融信息咨詢；4. 根據(jù)集團總體發(fā)展規(guī)劃，負責籌措、融通資金，保障集團業(yè)務發(fā)展需要；5. 貸后管理，提供銀行所需報表等資料；6. 在融資方向、融資方式等方面進行編制、策劃與實施；7. 提高資金使用效益，利用短期閑置資金進行安全理財；8. 搭建公司融資渠道與平臺，統(tǒng)籌融資管理；9. 負責與銀行及非銀行金融機構、投資公司、基金公司建立良好的業(yè)務關系，滿足企業(yè)發(fā)展的資金需求；10. 負責公司對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；11. 合理提高資金的使用效率；降低資金的使用成本25-45財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，大專以上學歷，初級以上

5、職稱5年以上財務工作經(jīng)驗具有獨立處理財務賬務的能力，熟悉用友財務軟件、進銷存軟件和辦公軟件身體健康，能適應高強度、快節(jié)奏的工作，具有較強的人際溝通、協(xié)調能力，團隊意識強工作嚴謹、細致認真、細心、責任心強總賬財務主管1、 審核記賬憑證，檢查科目、存貨數(shù)量、金額、附件等是否正確、完整；2、 輸入固定資產(chǎn)卡片、提取折舊并建立臺賬；3、 輸入無形資產(chǎn)、攤銷無形資產(chǎn)，并建立臺賬等；4、 對于審核無誤的憑證，記賬，月末結賬；5、 按時、準確完成財務報表的編制；6、 檢查余額是否邏輯上有問題，檢查供應商往來是否存在問題，及時催促發(fā)票，應抵盡抵。；7、 整理記賬憑證，檢查銀行回單等附件是否齊全，裝訂記賬憑證，

6、歸檔；8、 資金支付審核、存貨及固定資產(chǎn)盤點、成本計算的資料整理等，9、 及時認證進項稅發(fā)票；10、 增值稅優(yōu)惠的備案（及實施），所得稅優(yōu)惠的備案（及實施）；11、 及時進行納稅申報，繳清稅款；12、 每年整理納稅申報表，并按照順序裝訂，歸檔；參加稅務會議、提交稅務要求的報表等；13、 核算日常的研發(fā)經(jīng)費，按照要求設置臺賬或輔助賬；14、 配合知識產(chǎn)權部的高新技術企業(yè)資格管理工作，按照要求提供數(shù)據(jù)，按照要求提交資料；15、 配合知識產(chǎn)權部，按照要求整理、提交項目資料，以便獲得政府資金扶持或榮譽；16、 按照要求，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，提交政府部門25-45財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，大專以上學歷，初級以上職稱5年以上

7、財務工作經(jīng)驗具有獨立處理財務賬務的能力，熟悉用友財務軟件、進銷存軟件和辦公軟件身體健康，能適應高強度、快節(jié)奏的工作，具有較強的人際溝通、協(xié)調能力，團隊意識強工作嚴謹、細致認真、細心、責任心強銷售財務主管銷售賬務1.錄入帳套銷售2.審核帳套供應鏈訂單、銷售3.賬表核對4.審核銷售帳套5.發(fā)票開具銷售管理1.集團銷售發(fā)貨審核2.銷售提成審核3.銷售獎金審核4.銷售費用審核5.銷售借款審核6.銷售區(qū)域獎金池審核銷售統(tǒng)計1.核對銷售發(fā)貨明細2.合并銷售匯總上級安排的其他工作具體解釋參照崗位說明書25-45財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，大專以上學歷，初級以上職稱5年以上財務工作經(jīng)驗具有獨立處理財務賬務的能力，熟悉用友

8、財務軟件、進銷存軟件和辦公軟件身體健康，能適應高強度、快節(jié)奏的工作，具有較強的人際溝通、協(xié)調能力，團隊意識強工作嚴謹、細致認真、細心、責任心強。工程財務主管1. 負責記錄建安公司的流水賬務及報表。；2. 協(xié)助工程項目部出工程預、決算表。；3. 負責審核建安公司的資金費用支出。4. 監(jiān)督審核工人考勤及工費的核算。5. 負責根據(jù)工程預算來控制成本。6. 負責審核工程施工合同及合同的簽訂。7. 主動協(xié)調財務與公司工程項目事宜。8. 負責眾瑞達公司財務賬務及納稅申報，9. 負責匯利達公司財務賬務及納稅申報；10. 負責超杰模具公司財務賬務及納稅申報25-45財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，大專以上學歷，初級以上職稱5

9、年以上財務工作經(jīng)驗具有獨立處理財務賬務的能力，熟悉用友財務軟件、進銷存軟件和辦公軟件身體健康，能適應高強度、快節(jié)奏的工作，具有較強的人際溝通、協(xié)調能力，團隊意識強工作嚴謹、細致認真、細心、責任心強工廠財務主管1. 全面負責青島工廠財務方面的工作2. 負責青島工廠財務方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作3. 協(xié)調工廠財務與工廠其他部門及集團財務的關系4. 負責工廠財務分析，并出具分析報告5. 負責工廠資金的統(tǒng)籌與申請6. 負責工廠往來賬的核對7. 負責青島工廠財務人員的管理與考核8.25-45財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，大專以上學歷，初級以上職稱5年以上財務工作經(jīng)驗具有獨立處理財務賬務的能力，熟悉用友財務軟件、進銷存軟件和辦

10、公軟件身體健康，能適應高強度、快節(jié)奏的工作，具有較強的人際溝通、協(xié)調能力，團隊意識強工作嚴謹、細致認真、細心、責任心強融資專員1、開、銷戶的辦理；2、領取、補打銀行各類回單；3、存現(xiàn)、提現(xiàn)、電匯、購票、繳費等；4、辦理銀行承兌匯票相關事宜；5、辦理代發(fā)工資；1、準備整理保存融資相關資料與提交（銀行、擔保公司）；2、協(xié)助部門經(jīng)理處理相關事宜；3、與客戶經(jīng)理保持良好的溝通交流，；4、檔案整理與保存12. 融資業(yè)務的重要檔案管理；記賬會計1. 審核錄入青島、蕪湖及小軟件的記賬憑證；2. 收付款憑證的審核及錄入；3. 每日與出納進行現(xiàn)金對賬，每周進行一次現(xiàn)金盤點；4. 按照程序和手續(xù)符合網(wǎng)銀支付；5.

11、 定期核對銀行存款余額是否賬實相符，；6. 每月及時編制銀行余額調節(jié)表，并分析未達原因，及時上報；7. 每季裝訂一次銀行對賬單；8. 每月及時裝訂和整理憑證研發(fā)會計收入會計銷售費用會計1. 每周周一對上周回款、發(fā)貨做總結，出具周發(fā)貨回款報表，并對上周業(yè)務費用提成進行核算；2. 每月月初與青島、蕪湖出納核對上月回款，對業(yè)務上月回款個人獎金核算，交予領導審批后，報人力處 ；3. 每月月初根據(jù)青島、蕪湖工廠核對好后的發(fā)貨日報，核算上月各大區(qū)獎金池；4. 每月審核各大區(qū)費用賬目，審核售后人員費用賬目，并做好登記；5. 對銷售相關費用進行審核、登記，并定期或不定期與賬務核對；6. 并與大區(qū)、個人進行費用

12、核對；7. 每日收入日報，報銷售與總裁辦處；8. 每月出具各業(yè)務員銷售費用匯總統(tǒng)計；9. 每月出具銷售分析報表，包括當月銷售額，累計銷售額，當月銷售費用、累計銷售費用，各大區(qū)各項目分析成本會計1. 負責核算在產(chǎn)品、產(chǎn)成品成本核算及成本管理工作。；2. 負責成本核算，制造費用、銷售成本的結轉財務處理工作。3. 負責相關成本資料的整理、用友U8業(yè)務模塊的使用管理。4. 核對錄入U8系統(tǒng)的各項原料、物料、成品、數(shù)據(jù)的準確性組織、指導統(tǒng)計、倉庫管理人員的工作。5. 組織工廠相關人員進行存貨盤點并提出建議。6. 對材料的采購情況進行抽查。7. 負責與原材料供應商的結算、發(fā)票催要及對賬工作負責每月統(tǒng)計局、

13、中小企業(yè)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)的上報。8. 負責對工廠的日常費用報銷審核工作。預算會計1. 工程項目施工合同、分包勞務合同的評審、合同簽訂的參與；2. 項目分包采購產(chǎn)品的供應商價格、資質、合同簽訂的參與；3. 掛靠資質合同的修訂、簽訂的參與；4. 項目合同付款的單據(jù)申請、材料發(fā)票的開具、付款資料的整理（工資表、發(fā)票）；5. 項目款支票領取、背書辦理；6. 建安公司業(yè)務流程的梳理、搭建、流程制度的擬定，臺帳的建立；7. 勞務工人月度工資的編制、發(fā)放；8. 合同、付款資料等的存檔管理工程會計1. 材料出入庫記錄；2. 項目所需材料工具等協(xié)助采購；3. 材料主料輔料計劃訂單經(jīng)辦；4. 預算管理，編制參與、修正；5. 代項目經(jīng)理借款程序辦理；6. 標書制作前期參與編制；7. 工程公司總經(jīng)理曹彥東安排其他臨時工作出納1. 根據(jù)公司制度，嚴格按照程序辦理資金支付業(yè)務；2. 每日盤點現(xiàn)金，并出具盤點表；3. 月末與銀行進行對賬，并出具銀行余額調節(jié)表；4. 根據(jù)公司管理制度審核費用單據(jù)并報銷；5. 每日編制資金收支日報表，上報領導；6. 核對個人借款及往來；7. 及時催收個人借款；8. 每月出具個人往來欠款分析；9. 負責借款利息的核算，并出具借款明細及利率、時間表；10. 統(tǒng)計公司承兌匯票接受及到