XX銀行會計主管工作總結

1、XX銀行會計主管工作總結一年來，在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、正 確領導和大力支持下，在省分行垂直業(yè)務部門的幫助下，在 各位同事的配合下，我按照上級行及本行領導賦予會計結算 部的工作職責，團結和帶領我部員工恪盡職守，努力工作， 圓滿完成了全年各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的主要工作情況 匯報如下：一、認真貫徹落實會計基礎管理工作會議精神，狠抓會 計內控建設。為從根本上解決困繞我行的基礎管理差，內部控制力弱 的問題，我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎工作會議。會 議認真查找了我行會計基礎管理方面問題，深入分析了問題 存在的原因，提出了提高我行會計內控管理水平的具體措 施。會后不久，會計結算部正式

2、單設。作為會計結算部的負 責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任 務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作：1、以抓中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行會計內控管理盡職 指引和在會計基礎管理工作會議上簽訂的會計基礎管理 及內控建設責任書的落實為契機，把各級行的行長、分管 行長、會計部門（職能所在部門）負責人、會計主管、監(jiān)管員 以及人事、監(jiān)察等相關職能納入會計內控管理組織體系，大 家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核， 讓會計內控管理關系更清晰，會計內控管理層次得到提升。2、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內控管 理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內控管理的重要組成部分和操 作風險

3、的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松 過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程 序每季度對各縣支行各經(jīng)營機構組織開展一次認真細致的 檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、 對責任人有處理。監(jiān)管的內容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī) 定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。從已經(jīng)結束的前三季度監(jiān)管來看，累計查出問題273個次，絕大部分問題已得到整改或改善，處理或建議處理責任 人96人次，其中扣發(fā)考核性工資44人次，扣款金額 7750元，向州分行員工違規(guī)行為積分管理辦法領導小組辦公室提 請積分建議52人次。我把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原 則，通過持續(xù)、認真

4、細致的監(jiān)管，我們的會計內控管理水平 有了明顯的進步。3、堅持值班制度，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。州分行會計結算部分設后，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值 班非常重視，明確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班 監(jiān)控預警信息，督促網(wǎng)點機構會計主管按時核銷預警信息。 對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪 流值班，值班員輪班或休假交接時，通過“值班交接”功能 進行交接。值班工作的加強，直接促進了我行預警信息核銷 效率的提高，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強大 的監(jiān)督和震懾作用。4、注重提高會計主管的業(yè)務素質與履職能力。會計主 管履職到位與否，是會計

5、內控好壞的關鍵一環(huán)，20xx年，我認真貫徹落實會計主管委派制，倡導提高會計主管待遇，加 大考核力度，提高會計主管履職能力。20xx年，我督促對在同一機構履職滿一年的會計主管進行輪換調整，全州九個營 業(yè)機構共輪換會計主管六名，新委派會計主管三名，增派會 計副主管兩名。我按月組織召開由分管行領導、直管網(wǎng)點會 計主管、會計結算部人員、網(wǎng)點負責人等人員參加的會計主 管例會，分析內控形勢，學習新的文件精神，研究解決管理 中存在的實際問題。以會代訓，提高會計主管的業(yè)務素質與 履職能力。二、深入學習實踐報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員工 和業(yè)務條線參加員工行為守則教育檢查活動。1、深入學習實踐科學發(fā)展觀。深入

6、學習實踐科學發(fā)展 觀活動是適應新形勢，完成新任務，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，對 于推動我行業(yè)務經(jīng)營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意 義和現(xiàn)實意義。通過認真的思考、學習和實踐，我認為我行 會計工作要貫徹落實科學發(fā)展觀，讓會計工作上水平，為我 行經(jīng)營改革發(fā)展大局做出應有的貢獻，著重應做好以下幾 占：八、(1) 、堅持以人為本，狠抓內控建設?！耙匀藶楸尽保强茖W發(fā)展觀的本質和核心。銀行會計工作要真正做到以人 為本，把全面、協(xié)調、可持續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實到工作 實踐中去，最重要的就是要抓好內控建設，確保業(yè)務實現(xiàn)“又好又快”地發(fā)展?！昂谩笔侵纲|量、安全，“快”是指速度、 效益。這是在強調內控優(yōu)先，是一種發(fā)展觀

7、念的轉變。對銀 行來講，首先就是要講風險、內控，然后才是效益、發(fā)展。(2) 、堅持全面、協(xié)調發(fā)展，突出工作重點。會計工作 落實科學發(fā)展觀，必須堅持全面協(xié)調發(fā)展的方針。對我行會 計結算工作來講，所謂“全面”，就是要全面履行會計核算 和會計監(jiān)督職能，全面提高會計質量和會計工作水平，將凡 是有經(jīng)濟活動的地方都要要納入會計的視野；所謂“協(xié)調”，就是要使會計工作 與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應，使會計核算和會 計監(jiān)督兩方面相互促進，協(xié)調發(fā)展。(3) 、堅持可持續(xù)發(fā)展，構建風險防控長效機制。會計 工作要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，構建風險防控長效機制，必須堅持 精細化管理和執(zhí)行力建設。 要堅決貫徹“內控優(yōu)先”的

8、理念，特別是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴”。人員管理要常 抓不懈。要通過強化培訓、完善“技防”措施、加大獎懲力 度等多種手段，提高相關人員的風險識別能力。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。2、認真組織部門員工和業(yè)務條線參加員工行為守則 教育檢查活動。農(nóng)業(yè)銀行每位員工的服務和言行舉止直接體 現(xiàn)農(nóng)行的社會形象和社會聲譽?？傂兄贫▽ｉT的守則來統(tǒng)一 規(guī)范全行員工的行為準則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導按規(guī) 則為人做事的風氣，是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非 常重要的基礎和保障。學習好、領會好、遵守好守則，將有助于規(guī)范全行 服務標準，提升全行金融服務水平；有助于防范合規(guī)風險和 操作風險；有利于推動全

9、行合規(guī)文化建設。為達到規(guī)范行為、 培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行 開展中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則教育檢查活動實施方案 的部署，積極組織我部員工和業(yè)務條線積極參加學習教育、 檢查評價和總結驗收各階段的活動。我本人參加了省分行開展員工行為守則教育檢查活 動視頻會議。反復學習了褚行長“一把手”所作的“學習認 真責任”的精彩而語重心長的講課。通過會計主管例會和部 務會等多種形式組織員工集體學習員工行為守則并討論 交流學習心得。組織部室員工參加網(wǎng)上測試并全部順利通過。我還公開在部室內進行了述合規(guī)，自覺接受大家的監(jiān)督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了承諾書， 教育檢查活動所形成

10、的材料已整理移交辦公室。通過集中系統(tǒng)的員工行為守則教育檢查活動，讓我 更加深刻地理解了守則的內在涵義，更準確地把握守 則具體條文與精神實質， 讓我知曉何事可為、何事不可為， 自覺用守則標準規(guī)范自身行為。我決心認真執(zhí)行守則， 率先垂范，力求在部室內和條線上形成守法合規(guī)氛圍。三、加強金庫管理，規(guī)范金庫運轉。根據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴格 的管理要求，我按照分管領導的安排，牽頭組織成立州分行 現(xiàn)金管理中心，在人員極其有限的情況下，通過合理設置崗 位、對金庫門進行技術改造等措施限度地保障了按照制度要 求對中心金庫實行專業(yè)化管理的需要。對不符合保留條件的 蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。

11、按制度要求監(jiān)督并親自 參與查庫，把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內容之一。此外，在分管領導的重視下，我行查庫“飛行隊”的工 作得到加強，一是調整充實了人員，二是先后組織了20余次突擊查庫活動，檢查了轄內大小所有金庫， 通過專項督導， 諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別 與實物券別不符等問題得到及時糾正，金庫門不合規(guī)等問題 得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全管理，健全金庫管理制度。四、配合風險資產(chǎn)管理部（資產(chǎn)處置部）做好不良資產(chǎn)剝 離各環(huán)節(jié)工作，確保剝離數(shù)據(jù)準確無誤，做到了應剝盡剝， 順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財務重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部 工

12、作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產(chǎn)的核對確認工 作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動剝離條件的資產(chǎn) 進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學 習、主動參與，及時指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按戶逐 筆進行核對，確保cms貸款憑證號與cas貸款賬號建立正確 的對應關系，確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致， 不一致的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不 良資產(chǎn)，按照剝離要求，認真及時組織有關支行做好擬剝離 非信貸不良資產(chǎn)賬務劃轉信息的準備工作，逐個賬戶填寫非信貸不良資產(chǎn)賬務劃轉信息清單，規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉。根據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準日本 金支付對價款，對基準日表內外利息和基準日后新產(chǎn)生的表 內外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基準日 后收回的表內外利息需無