金蝶K3供應(yīng)鏈V10.3培訓(xùn)課程.

1、歡迎您參加歡迎您參加 K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)用的成功與否，應(yīng)用的效果，與有效的培訓(xùn)有著密切的關(guān)系。本課程在培訓(xùn)中貫穿案例，從用戶應(yīng)用的角度，對K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的功能主線一一介紹 . 本課程集中講授K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作，課程要求您在學(xué)習(xí)之前已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)管理方面的知識，同時為了達(dá)到預(yù)期的效果，在學(xué)習(xí)之前，您最好大概瀏覽一下K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)。 通過培訓(xùn)之后，您能夠做好以下事情：通過培訓(xùn)之后，您能夠做好以下事情： 熟悉熟悉K/3K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 掌握掌握K/3K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運用靈活運用K/3K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)操作日常業(yè)務(wù)

2、供應(yīng)鏈系統(tǒng)操作日常業(yè)務(wù)K/3K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊q 采購管理系統(tǒng)q 進(jìn)口管理系統(tǒng)q 銷售管理系統(tǒng)q 出口管理系統(tǒng)q 質(zhì)量管理系統(tǒng)q 倉存管理系統(tǒng)q 存貨核算系統(tǒng)一、案例背景一、案例背景 深圳綠色原野公司是一家高新技術(shù)企業(yè)，以制造、銷售電腦為主，公深圳綠色原野公司是一家高新技術(shù)企業(yè)，以制造、銷售電腦為主，公司總資產(chǎn)愈司總資產(chǎn)愈30億，億，05年銷售額達(dá)百億。年銷售額達(dá)百億。 具體的財務(wù)、業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)具體的財務(wù)、業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)詳詳見見K/3供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈V10.3教材。教材。二、賬套管理新建賬套二、賬套管理新建賬套 q啟用時間關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。啟用時間關(guān)系到初始

3、數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。q年中啟用和年初啟用，注意初始數(shù)據(jù)輸入的項目銷有不同。年中啟用和年初啟用，注意初始數(shù)據(jù)輸入的項目銷有不同。q當(dāng)賬套啟用后，各項設(shè)置則不能再進(jìn)行修改，因此在啟用當(dāng)賬套啟用后，各項設(shè)置則不能再進(jìn)行修改，因此在啟用前務(wù)必檢查各項設(shè)置是否正確。前務(wù)必檢查各項設(shè)置是否正確。q如果不啟用帳套，將不能正常使用供應(yīng)鏈系統(tǒng)。如果不啟用帳套，將不能正常使用供應(yīng)鏈系統(tǒng)。賬套參數(shù)設(shè)置包括系統(tǒng)、總賬、會計期間的設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置包括系統(tǒng)、總賬、會計期間的設(shè)置三、賬套管理賬套的備份與恢復(fù)三、賬套管理賬套的備份與恢復(fù) 為了保證使用軟件財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性，我們要對賬套定期做數(shù)據(jù)為了保證使用軟件財

4、務(wù)數(shù)據(jù)的安全性，我們要對賬套定期做數(shù)據(jù)備份。備份。q手工備份手工備份q批量備份：批量備份：賬套自動批量備份的好處是一旦設(shè)置之后，系統(tǒng)就賬套自動批量備份的好處是一旦設(shè)置之后，系統(tǒng)就會根據(jù)設(shè)置的時間定時在后臺自動進(jìn)行備份，而且一次可以備份會根據(jù)設(shè)置的時間定時在后臺自動進(jìn)行備份，而且一次可以備份多個賬套多個賬套四、賬套管理其他四、賬套管理其他 注冊賬套：注冊賬套： 是將已經(jīng)存在于其他數(shù)據(jù)服務(wù)器上的金蝶賬套，加入到當(dāng)前的是將已經(jīng)存在于其他數(shù)據(jù)服務(wù)器上的金蝶賬套，加入到當(dāng)前的賬套管理環(huán)境中，以實現(xiàn)一個中間層對多個數(shù)據(jù)服務(wù)器、多個賬套賬套管理環(huán)境中，以實現(xiàn)一個中間層對多個數(shù)據(jù)服務(wù)器、多個賬套的管理?？梢酝?/p>

5、過此功能連接網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的其他機(jī)器上的金蝶賬套，從的管理?？梢酝ㄟ^此功能連接網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的其他機(jī)器上的金蝶賬套，從而方便用戶操作。此外，一個賬套可以通過被多個中間層注冊，也而方便用戶操作。此外，一個賬套可以通過被多個中間層注冊，也就是說，一個賬套可以由多個賬套管理進(jìn)行管理。就是說，一個賬套可以由多個賬套管理進(jìn)行管理。網(wǎng)絡(luò)控制管理：網(wǎng)絡(luò)控制管理：主要是清除沖突記錄主要是清除沖突記錄系統(tǒng)使用狀態(tài)：系統(tǒng)使用狀態(tài)：用來監(jiān)控本機(jī)加密狗的使用情況。在沒有安裝加密狗的情況下，用來監(jiān)控本機(jī)加密狗的使用情況。在沒有安裝加密狗的情況下，系統(tǒng)使用狀況中會顯示系統(tǒng)使用狀況中會顯示未檢測到加密狗未檢測到加密狗。如果已經(jīng)安裝了加密。

6、如果已經(jīng)安裝了加密狗，系統(tǒng)使用狀況中會顯示當(dāng)前加密狗的使用狀況，如系統(tǒng)的總站狗，系統(tǒng)使用狀況中會顯示當(dāng)前加密狗的使用狀況，如系統(tǒng)的總站點數(shù)、已經(jīng)使用的站點數(shù)信息等內(nèi)容。點數(shù)、已經(jīng)使用的站點數(shù)信息等內(nèi)容。五、賬套管理用戶管理五、賬套管理用戶管理 用戶組設(shè)置用戶組設(shè)置用戶設(shè)置用戶設(shè)置用戶授權(quán)用戶授權(quán)采購組采購組吳偉吳偉采購訂單的新增、采購訂單的新增、修改、刪除修改、刪除用戶管理操作流程用戶管理操作流程 五、賬套管理用戶管理五、賬套管理用戶管理 用戶組用戶組AdministratorsAdministrators組：系統(tǒng)管理員組，是對組：系統(tǒng)管理員組，是對K/3K/3系統(tǒng)管理人員所在的組系統(tǒng)管理人員

7、所在的組別，此小組中用戶對別，此小組中用戶對K/3K/3系統(tǒng)有最大權(quán)限，不需要對其組員進(jìn)行授權(quán)。系統(tǒng)有最大權(quán)限，不需要對其組員進(jìn)行授權(quán)。UsersUsers組：組：K/3K/3操作人員所屬組別，可按用戶的需要增加，例如：出納操作人員所屬組別，可按用戶的需要增加，例如：出納組、往來賬組、財務(wù)組、倉庫組等等。這些小組中人員對組、往來賬組、財務(wù)組、倉庫組等等。這些小組中人員對K/3K/3系統(tǒng)的系統(tǒng)的使用權(quán)利必須經(jīng)過授權(quán)使用權(quán)利必須經(jīng)過授權(quán)五、賬套管理用戶管理五、賬套管理用戶管理 用戶用戶GuestGuest：系統(tǒng)提供，隸屬于：系統(tǒng)提供，隸屬于UsersUsers組，可以對組，可以對K/3K/3系統(tǒng)進(jìn)

8、行查詢，如果系統(tǒng)進(jìn)行查詢，如果需要其他權(quán)限可以通過授權(quán)獲取。需要其他權(quán)限可以通過授權(quán)獲取。MorningstarMorningstar及及Administrator:Administrator:系統(tǒng)提供，隸屬于系統(tǒng)管理組，無需系統(tǒng)提供，隸屬于系統(tǒng)管理組，無需授權(quán)，擁有最大權(quán)限。授權(quán)，擁有最大權(quán)限。三種登錄方式：傳統(tǒng)認(rèn)證方式、動態(tài)密碼鎖認(rèn)證方式、智能鑰匙認(rèn)證三種登錄方式：傳統(tǒng)認(rèn)證方式、動態(tài)密碼鎖認(rèn)證方式、智能鑰匙認(rèn)證方式，系統(tǒng)允許用戶可以根據(jù)自己的實際情況來決定選擇合適的安全方式，系統(tǒng)允許用戶可以根據(jù)自己的實際情況來決定選擇合適的安全認(rèn)證方式。認(rèn)證方式。傳統(tǒng)認(rèn)證：即是使用設(shè)置的固定密碼作為驗證用

9、戶身份的依據(jù)。傳統(tǒng)認(rèn)證：即是使用設(shè)置的固定密碼作為驗證用戶身份的依據(jù)。而動態(tài)密碼鎖和智能鑰匙認(rèn)證，而動態(tài)密碼鎖和智能鑰匙認(rèn)證，默認(rèn)情況下不能使用。只有在中間層默認(rèn)情況下不能使用。只有在中間層所在機(jī)器上已經(jīng)安裝了相對應(yīng)的軟件后，這兩個選項才可以使用。所在機(jī)器上已經(jīng)安裝了相對應(yīng)的軟件后，這兩個選項才可以使用。五、賬套管理用戶管理五、賬套管理用戶管理 用戶授權(quán)用戶授權(quán)功能授權(quán)：功能授權(quán)：允許對系統(tǒng)中的每一個具體功能進(jìn)行授權(quán)，允許用戶允許對系統(tǒng)中的每一個具體功能進(jìn)行授權(quán)，允許用戶可以進(jìn)入哪些子系統(tǒng)，可以使用哪些功能?？梢赃M(jìn)入哪些子系統(tǒng)，可以使用哪些功能。數(shù)據(jù)授權(quán)數(shù)據(jù)授權(quán)核算參數(shù)核算參數(shù)基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)

10、資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化結(jié)束初始化核算參數(shù)核算參數(shù)計量單位計量單位憑證字憑證字核算項目核算項目輔助資料輔助資料會計科目會計科目初始業(yè)務(wù)初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入單據(jù)錄入初始化結(jié)束初始化結(jié)束存貨初始存貨初始數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)會計科會計科目引入目引入對賬對賬一、核算參數(shù)設(shè)置一、核算參數(shù)設(shè)置 供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步核算參數(shù)的設(shè)置，為供需鏈系核算參數(shù)的設(shè)置，為供需鏈系統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供需鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供需鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到系到k/3k/3供應(yīng)鏈系

11、統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理，并且是保障系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)，供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理，并且是保障系統(tǒng)正常運行的基礎(chǔ)，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。用戶在設(shè)置前要慎重考慮。一、核算參數(shù)設(shè)置一、核算參數(shù)設(shè)置 q核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。 qK/3供需鏈供需鏈只要在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)只要在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成。也會同時完成。qK/3供需鏈啟用的會計年度和會計期間，建議與財務(wù)總賬系供需鏈啟用的會計年度和會計期間，建議與財務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的會計年度和會計期間保持一致。統(tǒng)啟用的會計年度和會計期間保持一致。二、基礎(chǔ)資料設(shè)

12、置二、基礎(chǔ)資料設(shè)置1 .1 .部門部門2 .2 .職員職員3 .3 .供應(yīng)商供應(yīng)商4 .4 .客戶客戶5 .5 .倉庫倉庫6 .6 .物料物料輔助資料輔助資料幣別幣別計量單位計量單位會計科目會計科目核算項目核算項目采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)外購入庫單采購管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購發(fā)票供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等 采購處理 接收商品 財務(wù)處理訂購訂購簽定合同簽定合同（采購訂單）（采購訂單）開票開票（采購發(fā)票）（采購發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（外購入庫單）（外購入庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作憑證制作付款付款（付款單）（付款單）采購申請采購申請（采購申請單

13、）（采購申請單）入庫核算入庫核算 付款出納采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知入庫通知（收料通知單）（收料通知單）采購采購價格價格控制控制采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-采購價格采購價格 案例：案例： 上海電線電纜廠對電源訂貨在上海電線電纜廠對電源訂貨在100個以內(nèi)，報價為個以內(nèi)，報價為10元，元，100個以上，報個以上，報價為價為9元。元。為了控制采購成本，綠色原野公司要求電源采購的最高價格不得超過為了控制采購成本，綠色原野公司要求電源采購的最高價格不得超過12元。元。采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-普通

14、采購業(yè)務(wù)普通采購業(yè)務(wù) 案例：案例： 采購部崔小燕采購部崔小燕- 1、7月月5日擬采購鼠標(biāo)、鍵盤各日擬采購鼠標(biāo)、鍵盤各50個，擬采購單價為個，擬采購單價為10元。元。 2、經(jīng)過幾輪詢價，、經(jīng)過幾輪詢價，7月月8日和蘇州電子廠簽定協(xié)議，采購鼠標(biāo)、鍵盤日和蘇州電子廠簽定協(xié)議，采購鼠標(biāo)、鍵盤各各50個，采購單價為個，采購單價為10元，并約定元，并約定12日到貨。日到貨。 3、通知倉管人員準(zhǔn)備收貨。、通知倉管人員準(zhǔn)備收貨。倉庫管理員何佳倉庫管理員何佳- 7月月12日收到蘇州電子廠送來的日收到蘇州電子廠送來的50個鼠標(biāo)及鍵盤，當(dāng)日入原料倉。個鼠標(biāo)及鍵盤，當(dāng)日入原料倉。會計滿軍會計滿軍- 7月月13日收到蘇

15、州電子廠開來的增值稅發(fā)票，金額日收到蘇州電子廠開來的增值稅發(fā)票，金額1000元，稅額元，稅額170元。同時還有代墊的運費發(fā)票元。同時還有代墊的運費發(fā)票200元。元。主管人員主管人員- 各業(yè)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)審核所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的所有單據(jù)。各業(yè)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)審核所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的所有單據(jù)。供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等 采購處理 接收商品 財務(wù)處理訂購訂購簽定合同簽定合同（采購訂單）（采購訂單）開票開票（采購發(fā)票）（采購發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（外購入庫單）（外購入庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作憑證制作付款付款（付款單）（付款單）采購申請采購申請（采購申請單）（采購申請單）入庫核算入

16、庫核算 付款出納采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知入庫通知（收料通知單）（收料通知單）采購采購價格價格控制控制采購申請單采購申請單 采購申請單是各業(yè)務(wù)部門或計劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實際情況，向采購部門提請購貨申請、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。采購申請也可以由采購部門統(tǒng)一匯總輸入或系統(tǒng)自動合并。 供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等 采購處理 接收商品 財務(wù)處理訂購訂購簽定合同簽定合同（采購訂單）（采購訂單）開票開票（采購發(fā)票）（采購發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（外購入庫單）（外

17、購入庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作憑證制作付款付款（付款單）（付款單）采購申請采購申請（采購申請單）（采購申請單）入庫核算入庫核算 付款出納采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知入庫通知（收料通知單）（收料通知單）采購采購價格價格控制控制采購訂單采購訂單 采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填

18、制，單據(jù)生成后要審核。 采購訂單是根據(jù)采購申請單制定并提交給供應(yīng)商的訂貨單據(jù)采購訂單可以手工錄入，或通過關(guān)聯(lián)采購申請單、采購合同以及銷售訂單生成訂單中的單價、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動獲取根據(jù)采購申請單生成采購訂單時，按照供應(yīng)商供貨信息中的供貨比例自動進(jìn)行數(shù)量分配供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等 采購處理 接收商品 財務(wù)處理訂購訂購簽定合同簽定合同（采購訂單）（采購訂單）開票開票（采購發(fā)票）（采購發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（外購入庫單）（外購入庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作憑證制作付款付款（付款單）（付款單）采購申請采購申請（采購申請單）（采購申請單）入庫核算入庫核算 付

19、款出納采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知入庫通知（收料通知單）（收料通知單）采購采購價格價格控制控制收料通知單收料通知單收料通知單是采購部門在物料到達(dá)企業(yè)后，登記由誰驗收、由那個倉庫入庫等情況的詳細(xì)單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。這些物料只計算數(shù)量、不需要核算成本，稱為代管物料。收料通知單和退料通知單可以幫助企業(yè)處理代管物料的業(yè)務(wù)。一般來說，收料通知單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)、由銷售出庫單自動生成等多途徑生成。供應(yīng)商

20、采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等 采購處理 接收商品 財務(wù)處理訂購訂購簽定合同簽定合同（采購訂單）（采購訂單）開票開票（采購發(fā)票）（采購發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（外購入庫單）（外購入庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作憑證制作付款付款（付款單）（付款單）采購申請采購申請（采購申請單）（采購申請單）入庫核算入庫核算 付款出納采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知入庫通知（收料通知單）（收料通知單）采購采購價格價格控制控制外購入庫單外購入庫單 外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證

21、明，外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證 。 外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證明表體中的單價按照相應(yīng)的價格規(guī)則進(jìn)行攜帶，但當(dāng)外購入庫核算完成后，系統(tǒng)會根據(jù)采購發(fā)票、費用發(fā)票核算出相應(yīng)的單位入庫成本，此入庫成本會反寫到入庫單的單價中審核后的外購入庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行入庫核算，確認(rèn)采購成本如果是采購?fù)素?，則在外購入庫單據(jù)中選擇紅字供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等 采購處理 接收商品 財務(wù)處理訂購訂購簽定合同簽定合同（采購訂單）（采購訂單）開票開票（采購發(fā)票）（采購發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（外購入庫單）（外購入庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）（發(fā)票、

22、入庫單核對）憑證制作憑證制作付款付款（付款單）（付款單）采購申請采購申請（采購申請單）（采購申請單）入庫核算入庫核算 付款出納采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知入庫通知（收料通知單）（收料通知單）采購采購價格價格控制控制采購發(fā)票采購發(fā)票 采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍(lán)

23、字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關(guān)的項目其他操作相同 。 費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)多張入庫單可對應(yīng)一張開票，一張入庫單也可拆單對應(yīng)多張發(fā)票如果是采購?fù)素?，則在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字供應(yīng)商采購人員倉管人員會計答復(fù)報價等 采購處理 接收商品 財務(wù)處理訂購訂購簽定合同簽定合同（采購訂單）（采購訂單）開票開票（采購發(fā)票）（采購發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（外購入庫單）（外購入庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作憑證制作付款付款（付款單）（付款單）采購申請采購申請（采

24、購申請單）（采購申請單）入庫核算入庫核算 付款出納采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)入庫通知入庫通知（收料通知單）（收料通知單）采購采購價格價格控制控制鉤稽鉤稽 在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對應(yīng)一張入庫單，經(jīng)常可能是一筆采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)行鉤對。 或者運輸途中發(fā)生的運費需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運費發(fā)票和入庫單進(jìn)行鉤對。 鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進(jìn)行核對，是核算入庫成本的依據(jù)。鉤稽鉤稽采購發(fā)票

25、和外購入庫單鉤稽的條件是：（1）兩者供應(yīng)商相同，（2）兩者單據(jù)狀態(tài)必須是已審核、尚未完全鉤稽（即鉤稽狀態(tài)是部分鉤稽或未鉤稽）；（3）對于受托入庫采購方式的單據(jù)鉤稽時，兩者的采購方式必須一致；（4）對于委外加工類型的入庫單進(jìn)行鉤稽時，兩者的業(yè)務(wù)類型必須一致；（5）兩者都必須是以前期間或當(dāng)期的單據(jù)；（6）兩者的物料、輔助屬性、本次鉤稽數(shù)量必須一致；一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入庫單鉤稽，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。采購申請單采購申請單采購訂單采購訂單收料通知單收料通知單外購入庫單外購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票 其中，藍(lán)色單據(jù)在采購系統(tǒng)處理，也是最基本的業(yè)務(wù)流程。采購申請單

26、、收料通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時入庫單和發(fā)票都在同一個期間入帳，處理相對簡單。 需要注意的是：如果發(fā)票和入庫單不在同一個期間入帳，則倉庫帳和財務(wù)帳可以存在不一致的情況，為了保證帳實相符，此時需要財務(wù)根據(jù)入庫單進(jìn)行估價入帳。付款單付款單采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-暫估入庫暫估入庫 案例：案例： 采購部崔小燕于采購部崔小燕于2006-7-20日向西安電子廠購買音箱日向西安電子廠購買音箱100個，單價個，單價50元元（不含稅）；（不含稅）；2006-7-25貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入

27、庫，倉庫管理員何佳入原料倉，發(fā)票本月未到。何佳入原料倉，發(fā)票本月未到。采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-單先到貨后到單先到貨后到 案例：案例： 采購部崔小燕于采購部崔小燕于2006-7-20日向長安高科技公司購買主板日向長安高科技公司購買主板100個，單價個，單價200元（不含稅）；元（不含稅）； 2006-7-25日收到長安高科技公司開出的增值稅發(fā)票，日收到長安高科技公司開出的增值稅發(fā)票，2006-7-30日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員何佳入原料日貨到，當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員何佳入原料倉。倉。采購申請單采購申請單采購訂單采購訂單收料通知單收料通知單外購入庫單外購入

28、庫單采購發(fā)票采購發(fā)票付款單付款單 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先收到發(fā)票后收到商品，最后付款。該種情況下，企業(yè)在沒有收到訂購的貨物時一般不會先付款，只有在商品入庫后才會辦理付款手續(xù)。采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-退貨退貨 案例：案例： 倉庫管理員何佳發(fā)現(xiàn)倉庫管理員何佳發(fā)現(xiàn)7月月13日向蘇州電子廠購買入庫的鍵盤日向蘇州電子廠購買入庫的鍵盤10個有質(zhì)量個有質(zhì)量問題，采購人員決定于問題，采購人員決定于7月月13日從材料庫退貨。日從材料庫退貨。7月月14日蘇州電子廠開出日蘇州電子廠開出紅字增值稅發(fā)票。紅字增值稅發(fā)票。紅字外購入庫單紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票紅字采購發(fā)票退款單退款單退料通知單退料通知單原

29、收料通知單原收料通知單采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-分次收到貨物分次收到貨物 案例：案例： 采購部崔小燕于采購部崔小燕于2006-7-21日向長安高科技公司購買主板日向長安高科技公司購買主板200個，單價個，單價190元元（不含稅）；（不含稅）；2006-7-25日收到長安高科技公司發(fā)來的主板日收到長安高科技公司發(fā)來的主板100個，同日倉庫入個，同日倉庫入庫，庫，2006-7-28日再次收到長安高科技公司發(fā)來的主板日再次收到長安高科技公司發(fā)來的主板100個，同日倉庫入庫，個，同日倉庫入庫，2006-7-30日收到長安高科技公司開來的增值稅發(fā)票。日收到長安高科技公司開來的增值稅發(fā)票。采購申請

30、單采購申請單采購訂單采購訂單收料通知單收料通知單1外購入庫單外購入庫單1采購發(fā)票采購發(fā)票付款單付款單外購入庫單外購入庫單2。收料通知單收料通知單2。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先分次收貨，再根據(jù)匯總的發(fā)票進(jìn)行付款。注意單據(jù)的多次關(guān)聯(lián)操作。采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-代管物資代管物資 案例：案例： 2006-7-25日收到廣州省電力儀器制造有限公司發(fā)來的代管物資日收到廣州省電力儀器制造有限公司發(fā)來的代管物資CPU 100片，入代管庫。片，入代管庫。收料通知單收料通知單退料通知單退料通知單 該流程一般適用有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的商家，代為暫時保管商品。代為保管商品時，一般只核算商品的數(shù)量，不關(guān)注商品的

31、質(zhì)量或價格。在系統(tǒng)中則是通過虛倉管理來與正常的商品出入庫操作進(jìn)行區(qū)分。采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-受托代銷受托代銷 案例：案例：1、2006-7-25日收到受托方廣州省電力儀器制造有限公司發(fā)來的飛利浦顯示器日收到受托方廣州省電力儀器制造有限公司發(fā)來的飛利浦顯示器200臺，單價臺，單價1000元。元。2、2006-7-28日代銷給江門電器公司日代銷給江門電器公司150臺，單價臺，單價1500元。元。3、2006-7-30日把未銷售完的顯示器日把未銷售完的顯示器50臺退回給受托方廣州省電力儀器制造有臺退回給受托方廣州省電力儀器制造有限公司。限公司。收料通知單收料通知單外購入庫單外購入庫單采購

32、發(fā)票采購發(fā)票付款單付款單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票收款單收款單退料通知單退料通知單 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：收到代銷商品時，先放入代管倉。根據(jù)實際銷售的數(shù)量情況，先做同樣數(shù)量的采購入庫，同時再做銷售出庫，未銷售完成的商品退回給受托方。采購業(yè)務(wù)案例介紹采購業(yè)務(wù)案例介紹-委外加工委外加工 案例：案例： 一款新式的框架外殼一款新式的框架外殼NEW由鍍鋅鋼板加工而成，由鍍鋅鋼板加工而成，2007-7-5日何佳從原料倉領(lǐng)日何佳從原料倉領(lǐng)料鍍鋅鋼板料鍍鋅鋼板100公斤，發(fā)送到西安電子廠采用新工藝進(jìn)行加工。公斤，發(fā)送到西安電子廠采用新工藝進(jìn)行加工。2007-7-15日日將加工好的物料框架外殼將加工

33、好的物料框架外殼NEW90個送回半成品倉。同日加工單位開來加工個送回半成品倉。同日加工單位開來加工發(fā)票金額發(fā)票金額1800元，以及發(fā)生運費元，以及發(fā)生運費400元（可抵扣稅金元（可抵扣稅金40元）元） 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：委托伙伴代為加工商品，提供加工商品的原材料，并支付一定的加工費用。委外加工生委外加工生產(chǎn)任務(wù)單產(chǎn)任務(wù)單委外加工發(fā)出委外加工發(fā)出采購發(fā)票采購發(fā)票(加工費加工費)付款單付款單委外加工入庫委外加工入庫費用發(fā)票費用發(fā)票(運費等運費等)基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置多級審核多級審核供應(yīng)商資料供應(yīng)商資料國別國別港口港口保險保險HS編碼編碼物料物料采購申請單采購申請單進(jìn)口訂單進(jìn)口訂單收料通知單收料通

34、知單外購入庫單外購入庫單進(jìn)口單證進(jìn)口單證付款單付款單 案例：案例： 采購部崔小燕采購部崔小燕1、7月月21日和日和JEAN COOP COMPANY簽定進(jìn)口協(xié)議，進(jìn)簽定進(jìn)口協(xié)議，進(jìn)口口CPU50個，采購單價為個，采購單價為$100元，并約定元，并約定30日到貨，采用航空運輸方式。對日到貨，采用航空運輸方式。對方要求采用信用證付款方式。方要求采用信用證付款方式。倉庫管理員何佳倉庫管理員何佳7月月30日收到日收到JEAN COOP COMPANY送來的送來的50個個CPU，當(dāng)日入原料倉。當(dāng)日入原料倉。會計滿軍會計滿軍7月月31日收到日收到JEAN COOP COMPANY發(fā)來的進(jìn)口單證。發(fā)來的進(jìn)口

35、單證。銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售出庫單銷售管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售發(fā)票客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務(wù)處理 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購訂購簽定合同簽定合同（銷售訂單）（銷售訂單）開票開票（銷售發(fā)票）（銷售發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（銷售出庫單）（銷售出庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作憑證制作收款收款（收款單）（收款單）報價報價（報價單）（報價單）出庫核算出庫核算通知倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）（發(fā)貨通知單）銷售業(yè)務(wù)案例介紹

36、銷售業(yè)務(wù)案例介紹-信用管理信用管理 案例：案例： 華北電子公司的信用等級是華北電子公司的信用等級是A級，信用額度是人民幣級，信用額度是人民幣100 000元；同時也元；同時也進(jìn)行信用數(shù)量、信用期限的管理。進(jìn)行信用數(shù)量、信用期限的管理。銷售業(yè)務(wù)案例介紹銷售業(yè)務(wù)案例介紹-普通銷售業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù) 案例：案例：銷售部萬明銷售部萬明1 1、成都電器有限公司于、成都電器有限公司于2006-7-82006-7-8向銷售部銷售人員萬向銷售部銷售人員萬明訂購綠色牌中端電腦明訂購綠色牌中端電腦1010臺，銷售價臺，銷售價60006000元（不含稅）；元（不含稅）；2006-7-102006-7-10日銷日銷售部

37、通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨，售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨， 倉庫管理員何佳倉庫管理員何佳2006-7-102006-7-10日根據(jù)銷售部通知，倉庫發(fā)貨。日根據(jù)銷售部通知，倉庫發(fā)貨。會計滿軍會計滿軍2006-7-102006-7-10日開出增值稅發(fā)票。日開出增值稅發(fā)票。主管人員主管人員各業(yè)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)審核所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的所有單據(jù)。各業(yè)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)審核所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的所有單據(jù)?？蛻翡N售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務(wù)處理 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購訂購簽定合同簽定合同（銷售訂單）

38、（銷售訂單）開票開票（銷售發(fā)票）（銷售發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（銷售出庫單）（銷售出庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作憑證制作收款收款（收款單）（收款單）報價報價（報價單）（報價單）出庫核算出庫核算通知倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）（發(fā)貨通知單）銷售報價單銷售報價單 銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價格，銷售報價單是與客戶簽定銷售合同的基準(zhǔn)。品標(biāo)準(zhǔn)價格，銷售報價單是與客戶簽定銷售合同的基準(zhǔn)?？蛻翡N售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務(wù)處理 收款出納銷售

39、系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購訂購簽定合同簽定合同（銷售訂單）（銷售訂單）開票開票（銷售發(fā)票）（銷售發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（銷售出庫單）（銷售出庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作憑證制作收款收款（收款單）（收款單）報價報價（報價單）（報價單）出庫核算出庫核算通知倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）（發(fā)貨通知單）銷售訂單銷售訂單 銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單。銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單。 客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格 銷售

40、處理 發(fā)出商品 財務(wù)處理 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購訂購簽定合同簽定合同（銷售訂單）（銷售訂單）開票開票（銷售發(fā)票）（銷售發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（銷售出庫單）（銷售出庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作憑證制作收款收款（收款單）（收款單）報價報價（報價單）（報價單）出庫核算出庫核算通知倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）（發(fā)貨通知單）發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務(wù)處理 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收

41、系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購訂購簽定合同簽定合同（銷售訂單）（銷售訂單）開票開票（銷售發(fā)票）（銷售發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（銷售出庫單）（銷售出庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作憑證制作收款收款（收款單）（收款單）報價報價（報價單）（報價單）出庫核算出庫核算通知倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）（發(fā)貨通知單）銷售出庫單銷售出庫單 銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。常銷售、委托代銷、分期收款等

42、各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)?？蛻翡N售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務(wù)處理 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購訂購簽定合同簽定合同（銷售訂單）（銷售訂單）開票開票（銷售發(fā)票）（銷售發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（銷售出庫單）（銷售出庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作憑證制作收款收款（收款單）（收款單）報價報價（報價單）（報價單）出庫核算出庫核算通知倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）（發(fā)貨通知單）銷售發(fā)票銷售發(fā)票 發(fā)票是企業(yè)出貨時開給客戶的出貨證明，上面記載貨物名稱、單價

43、、數(shù)量、發(fā)票是企業(yè)出貨時開給客戶的出貨證明，上面記載貨物名稱、單價、數(shù)量、總價、稅額等資料?？們r、稅額等資料?？蛻翡N售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務(wù)處理 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)訂購訂購簽定合同簽定合同（銷售訂單）（銷售訂單）開票開票（銷售發(fā)票）（銷售發(fā)票）發(fā)貨發(fā)貨（銷售出庫單）（銷售出庫單）鉤稽鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）（發(fā)票、出庫單核對）憑證制作憑證制作收款收款（收款單）（收款單）報價報價（報價單）（報價單）出庫核算出庫核算通知倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）（發(fā)貨通知

44、單）鉤稽鉤稽 在企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對應(yīng)一張出庫單，在企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對應(yīng)一張出庫單，經(jīng)?？赡苁且还P銷售業(yè)務(wù)，由于貨源緊張，企業(yè)分多次出庫，而匯總開出一張經(jīng)?？赡苁且还P銷售業(yè)務(wù)，由于貨源緊張，企業(yè)分多次出庫，而匯總開出一張銷售發(fā)票；或者是由于老客戶要求分期付款的要求，倉庫一次出庫，而財務(wù)人銷售發(fā)票；或者是由于老客戶要求分期付款的要求，倉庫一次出庫，而財務(wù)人員分次開出銷售發(fā)票。員分次開出銷售發(fā)票。 為了正確核算出每一次銷售的毛利，需要將每次的銷售發(fā)票和銷售出庫單為了正確核算出每一次銷售的毛利，需要將每次的銷售發(fā)票和銷售出庫單進(jìn)行鉤對。鉤稽即

45、是將出庫單與銷售發(fā)票的數(shù)量進(jìn)行核對，主要作用是進(jìn)行收進(jìn)行鉤對。鉤稽即是將出庫單與銷售發(fā)票的數(shù)量進(jìn)行核對，主要作用是進(jìn)行收入和成本的匹配確認(rèn)，據(jù)以進(jìn)行銷售利潤分析。入和成本的匹配確認(rèn)，據(jù)以進(jìn)行銷售利潤分析。銷售報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票收款單收款單 其中，藍(lán)色單據(jù)在銷售系統(tǒng)處理，也是最基本的業(yè)務(wù)流程。銷售報價單、發(fā)貨通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨后開發(fā)票，最后收款。一般適用于有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的賒銷客戶的銷售，通常由銷售部門先通知倉庫發(fā)貨，然后再由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票。銷售業(yè)務(wù)案例介紹銷售業(yè)務(wù)案例介紹

46、-先開票后發(fā)貨先開票后發(fā)貨 案例：案例： 重慶家電有限公司于重慶家電有限公司于2006-7-5向銷售部銷售人員路元訂購綠葉電腦向銷售部銷售人員路元訂購綠葉電腦10臺，臺，銷售價銷售價4000元（不含稅）；元（不含稅）；2006-7-6日銷售部開具銷售發(fā)票，日銷售部開具銷售發(fā)票，2006-7-10日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先開發(fā)票后發(fā)貨，最后收款。該種情況下，財務(wù)的監(jiān)控一般比較嚴(yán)格，倉庫商品的出庫必須是財務(wù)人員已經(jīng)開具了銷售發(fā)票才可。該流程還能方便財務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)收帳款的控制，避免銷售人員為了完成業(yè)績指標(biāo)而帶來的負(fù)面效果。銷售

47、報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票收款單收款單銷售業(yè)務(wù)案例介紹銷售業(yè)務(wù)案例介紹-退貨退貨 案例：案例： 重慶家電有限公司購買的綠葉電腦，其中重慶家電有限公司購買的綠葉電腦，其中1臺，銷售價臺，銷售價4000元（不含元（不含稅），因有質(zhì)量原因于稅），因有質(zhì)量原因于2006-7-13日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。銷日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。銷售部于售部于2006-7-13日開出紅字發(fā)票。日開出紅字發(fā)票。紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票退款單退款單退貨通知單退貨通知單原發(fā)貨通知單原發(fā)貨通知單銷售業(yè)務(wù)案例介紹銷售業(yè)務(wù)案例

48、介紹-分期發(fā)貨銷售分期發(fā)貨銷售 案例：案例： 2006-7-10日西安中興公司向銷售員路元購買綠葉電腦日西安中興公司向銷售員路元購買綠葉電腦30臺，銷售價臺，銷售價4000元（不含稅），貨物分別在元（不含稅），貨物分別在2006-7-10日發(fā)出日發(fā)出10個、個、2006-7-20日發(fā)出日發(fā)出20個。月個。月末開出銷售發(fā)票。末開出銷售發(fā)票。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先分次發(fā)貨，再統(tǒng)一開發(fā)票，最后收款。一般適用于客戶要貨比較急，而企業(yè)存貨不足，需要分批發(fā)送的情況。銷售報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售出庫單1銷售發(fā)票銷售發(fā)票收款單收款單銷售出庫單銷售出庫單2。銷售業(yè)

49、務(wù)案例介紹銷售業(yè)務(wù)案例介紹-分期收款銷售分期收款銷售 案例：案例： 2006-7-12銷售人員路元以分期收款方式向西安華夏公司銷售綠色牌電腦銷售人員路元以分期收款方式向西安華夏公司銷售綠色牌電腦(中端中端)30臺，銷售價臺，銷售價6000元（不含稅）；約定元（不含稅）；約定2006-7-30向西安華夏公司收取向西安華夏公司收取第一期電腦第一期電腦10臺的貨款，并開具相應(yīng)的銷售發(fā)票。臺的貨款，并開具相應(yīng)的銷售發(fā)票。 該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨，再分期開票、收款。該種方式下，銷售出庫時，先由產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入分期收款發(fā)出商品。銷售報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售出庫單

50、（分期收款方式）（分期收款方式）銷售發(fā)票銷售發(fā)票（分期收款方式）（分期收款方式）收款單收款單?；A(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置多級審核多級審核客戶資料客戶資料訂單條款訂單條款匯率匯率包裝包裝HS編碼編碼物料物料 案例：案例：海外市場部陳丹海外市場部陳丹7月月21日和德國日和德國WEBSTER公司簽定出口協(xié)議，出口綠色公司簽定出口協(xié)議，出口綠色牌高端電腦牌高端電腦50臺，銷售單價為臺，銷售單價為$1000，并約定，并約定30日出貨，采用航空運輸方式。日出貨，采用航空運輸方式。對方開具信用證結(jié)算。對方開具信用證結(jié)算。倉庫管理員何佳倉庫管理員何佳7月月30日發(fā)貨到德國日發(fā)貨到德國WEBSTER公司。公司。會計滿軍會

51、計滿軍7月月31日到銀行進(jìn)行信用證結(jié)算。日到銀行進(jìn)行信用證結(jié)算。系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置質(zhì)量檢驗資料設(shè)置質(zhì)量檢驗資料設(shè)置檢驗處理檢驗處理物料設(shè)置物料設(shè)置檢驗項目檢驗項目抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗方案檢驗方案檢驗業(yè)務(wù)檢驗業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置樣品管理樣品管理供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抽樣方法抽樣方法抽樣方式抽樣方式AOL嚴(yán)格度嚴(yán)格度檢驗水平檢驗水平檢驗值檢驗值檢驗方法檢驗方法檢驗依據(jù)檢驗依據(jù)分析方法分析方法缺陷等級缺陷等級抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法檢驗方法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗方案檢驗方案供應(yīng)商評估（1）供應(yīng)商評估方案）供應(yīng)商評估方案（2）供應(yīng)商評估表）供應(yīng)商評估表（3）訂單對供應(yīng)商進(jìn)行評估結(jié)果的檢查）訂

52、單對供應(yīng)商進(jìn)行評估結(jié)果的檢查（4）供應(yīng)商評估報表）供應(yīng)商評估報表檢驗業(yè)務(wù)類型檢驗業(yè)務(wù)類型 q外購檢驗外購檢驗q工序檢驗工序檢驗q產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品檢驗q委外加工檢驗委外加工檢驗q委外工序檢驗委外工序檢驗q發(fā)貨檢驗發(fā)貨檢驗q庫存檢驗庫存檢驗q其他檢驗其他檢驗1.采購檢驗采購檢驗申請單 采購檢驗申請單可通過已審核、未關(guān)閉的采購訂單和已審采購檢驗申請單可通過已審核、未關(guān)閉的采購訂單和已審核、未鉤稽的藍(lán)字發(fā)票來生成檢驗申請單。核、未鉤稽的藍(lán)字發(fā)票來生成檢驗申請單。采購檢驗單 采購檢驗申請單為已審核、未關(guān)閉、未作廢；采購檢驗申請單為已審核、未關(guān)閉、未作廢；2.產(chǎn)品檢驗（1）產(chǎn)品檢驗申請單產(chǎn)品檢驗申請單可以通過

53、生產(chǎn)任務(wù)單直接關(guān)聯(lián)、產(chǎn)品檢驗申請單可以通過生產(chǎn)任務(wù)單直接關(guān)聯(lián)、任務(wù)單匯報和手工錄入生成任務(wù)單匯報和手工錄入生成。（2） 產(chǎn)品檢驗單 產(chǎn)品檢驗申請單為已審核、未關(guān)閉、未作廢。產(chǎn)品檢驗申請單為已審核、未關(guān)閉、未作廢。3.委外加工檢驗1 1）委外加工檢驗申請單 委外加工檢驗申請單可以通過委外生產(chǎn)任務(wù)單委外加工檢驗申請單可以通過委外生產(chǎn)任務(wù)單直接關(guān)聯(lián)或手工錄入生成直接關(guān)聯(lián)或手工錄入生成。2 2）委外加工檢驗單委外加工檢驗申請單為已審核、未關(guān)閉、未作廢。委外加工檢驗申請單為已審核、未關(guān)閉、未作廢。4.發(fā)貨檢驗（1 1）發(fā)貨檢驗申請單發(fā)貨檢驗申請單 發(fā)貨檢驗申請單可以通過銷售訂單直接關(guān)聯(lián)偶爾的發(fā)貨檢驗申請

54、單可以通過銷售訂單直接關(guān)聯(lián)偶爾的手工錄入等途徑生成手工錄入等途徑生成（2 2）發(fā)貨檢驗申請單）發(fā)貨檢驗申請單發(fā)貨檢驗申請單為已審核、未關(guān)閉、未作廢。發(fā)貨檢驗申請單為已審核、未關(guān)閉、未作廢。5.退貨檢驗1）退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單2）退貨檢驗單退貨檢驗單6.庫存檢驗（1 1）庫存檢驗申請單）庫存檢驗申請單 （2 2）庫存檢驗單庫存檢驗單7.7.工序檢驗工序檢驗工序檢驗是指中間品的質(zhì)量檢驗的流程，是企業(yè)全面質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)，通過中間檢驗可以發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)管理中的質(zhì)量問題，以便質(zhì)量改進(jìn)。（1） 工序計劃單 （2） 工序檢驗單 8.其他檢驗（1 1）其他檢驗申請單其他檢驗申請單（2 2）其他檢驗單其他

55、檢驗單9.樣品管理樣品管理系統(tǒng)樣品管理系統(tǒng),包括取樣和留樣及樣品銷毀管理功能包括取樣和留樣及樣品銷毀管理功能.可對可對原輔料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品、委外加工產(chǎn)成品及銷售退原輔料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品、委外加工產(chǎn)成品及銷售退回品都分別取樣。所取樣品可進(jìn)行定期或不定期觀察檢回品都分別取樣。所取樣品可進(jìn)行定期或不定期觀察檢驗驗,對于超過規(guī)定儲存期的樣品對于超過規(guī)定儲存期的樣品,可進(jìn)行銷毀處理可進(jìn)行銷毀處理一一 、取樣記錄取樣記錄二二 、 留樣記錄留樣記錄樣品來源多樣化，可通過多種途徑建立取樣及留樣觀察記錄。三、留樣周期觀察提醒三、留樣周期觀察提醒系統(tǒng)提供需求周期性觀察的樣品的提醒功能，以滿足食品、醫(yī)藥等行業(yè)的對于