用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)項目化項目八財務(wù)管理系統(tǒng)期末處理

1、用友用友ERPERP財務(wù)管理系統(tǒng)工程化工程八財務(wù)管理系統(tǒng)期末處理財務(wù)管理系統(tǒng)工程化工程八財務(wù)管理系統(tǒng)期末處理任務(wù)其他系統(tǒng)在總賬中的處理12結(jié)賬財務(wù)管理系統(tǒng)v 在財務(wù)管理系統(tǒng)中，啟用了除總賬以外的各個子系統(tǒng)，在每個系統(tǒng)中進行業(yè)務(wù)處理后都會生成憑證，這些憑證會自動地傳遞到總賬的未記賬憑證庫文件中去，需要由具有相應(yīng)權(quán)限的崗位對相關(guān)的憑證進行審核、記賬，將所有的工作處理完畢后，這個月的業(yè)務(wù)才能結(jié)束，總賬才能結(jié)賬。崗位描述v 出納崗位的主要任務(wù)是負責貨幣資金的收發(fā)核算，及時對庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)進行核算和檢查，確保企業(yè)財產(chǎn)物資的平安完整。出納工作，是指按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的庫存現(xiàn)金收付

2、、銀行結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。出納可以進行出納簽字、銀行對賬等工作。崗位描述v 審核記賬崗位的主要任務(wù)是審核制單是否正確，憑證中所列示的各個工程是否已經(jīng)填寫齊全、完整，有關(guān)經(jīng)辦人員是否按照規(guī)定的手續(xù)和程序在記賬憑證上簽章、完成記賬將憑證數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)載到規(guī)定格式的賬簿上去、賬簿管理和結(jié)賬工作。該崗位的操作是否正確，直接關(guān)系到賬簿和會計報表的數(shù)據(jù)是否正確。該崗位也可以由賬套主管兼任。崗位描述v 賬套主管是針對某個賬套的管理員。在賬套中，賬套主管起著統(tǒng)領(lǐng)作用，負責賬套操作員的管理和根底數(shù)據(jù)環(huán)境的建立，主要包括系統(tǒng)設(shè)置、根底資料設(shè)置和初始化數(shù)據(jù)輸入等整個賬套前

3、期的工作過程，這個過程稱為系統(tǒng)的初始化。賬套主管的主要任務(wù)是負責賬套操作員的管理和根底數(shù)據(jù)環(huán)境的建立，到了期末，主要負責數(shù)據(jù)的匯總、對賬、結(jié)賬與反結(jié)賬工作。工作任務(wù)：v 刪除憑證v 對其他系統(tǒng)中傳遞來的憑證進行審核、記賬v 期末轉(zhuǎn)賬生成任務(wù)1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 刪除憑證v 1作廢憑證任務(wù)1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 刪除憑證v 2整理憑證斷號任務(wù)1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 審核憑證任務(wù)1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 記賬任務(wù)1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 期末轉(zhuǎn)賬生成任務(wù)1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理v 期末轉(zhuǎn)賬生成任務(wù)1 其他系統(tǒng)在總賬中的處理任務(wù)2 結(jié)賬v 在財務(wù)管理系統(tǒng)中，因為啟用的模塊比較多，涉及總賬系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)，在期末結(jié)賬的時候，要注意相應(yīng)的結(jié)賬順序。v 1工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)先結(jié)賬，且不分先后順序；v 2然后是應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行月末結(jié)賬；v 3除總賬系統(tǒng)外的各個系統(tǒng)均進行月末結(jié)賬后，總賬才能結(jié)賬。工作任務(wù)：v 財務(wù)管理系統(tǒng)除總賬外各系統(tǒng)結(jié)賬v 總賬結(jié)賬任務(wù)2 結(jié)賬v 工資管理系統(tǒng)結(jié)賬 任務(wù)2 結(jié)賬v 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)結(jié)賬任務(wù)2 結(jié)賬v 應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)賬任務(wù)2 結(jié)賬v 應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)賬任務(wù)2