現(xiàn)流表復核表

1、客戶名稱：項目：項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金營業(yè)收入+| 應收票據(jù)減少數(shù)（ - 增加數(shù)） +| 應收賬款減少數(shù)（ - 增加數(shù)） +| 預收賬款增加數(shù)（ - 減少數(shù)） +| 增值稅銷項稅額- 其他非收現(xiàn)營業(yè)收入收到的稅費返還+收到消費稅返還+| 收到營業(yè)稅返還+| 收到出口退稅+| 收到其它稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 +| 營業(yè)外收入中收到的現(xiàn)金項目 +| 其他應收款減少數(shù)+| 其他應付款增加數(shù)+| 其他應付款中籌資資金+| 其他經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金營業(yè)成本+存貨的增加+預付賬款的增加+應付票據(jù)的減少+應付賬款的減少+增值稅進

2、項稅額- 減存貨成本中職工工資- 減存貨成本中的折舊等非付現(xiàn)費用- 其他支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金+生產(chǎn)成本中為職工費用+營業(yè)費用中的職工費用+管理費用中的職工費用+應付職工薪酬的減少+其他支付的各項稅費營業(yè)稅金及附加+實際繳納的增值稅+管理費用中的各項稅費+應交稅費的減少- 應交增值稅的減少+收到稅費返還沖減的營業(yè)稅金及附加+其他支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金+| 經(jīng)營費用其他付現(xiàn)費用 +| 管理費用的其他付現(xiàn)費用 +| 營業(yè)外支出的其他付現(xiàn)費用 +| 其他應收款的增加審計工作底稿現(xiàn)金流量表復核表編制人：復核人：資產(chǎn)負債表差額或利潤表金流量表金額額42,431,382.6514,216,

3、606.437,310,816.2220,903,960.000.00-22,646.04164,114.46-186,760.5042,408,736.6137,492,426.9912,464,095.6133,136,800.07-8,108,468.69767,578.26723,933.3843,644.881,214,182.87469,148.0152,236.21692,798.65886,782.171,073,542.67-| 其他應付款的減少- 其他經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金+長期股權投資收回金額+持有至到

4、期投資收回金額+交易性金融資產(chǎn)收回金額取得投資收益收到的現(xiàn)金+投資收益+權益法核算下?lián)p益調(diào)整減少數(shù)+應收股利的減少額+應收利息的減少額處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額+| 處置固定資產(chǎn)資產(chǎn)收到的現(xiàn)金+| 處置無形資產(chǎn)收到的現(xiàn)金+| 處置其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金+固定資產(chǎn)增加數(shù)（僅借方發(fā)生額）+| 在建工程增加數(shù)（僅借方發(fā)生額）+| 工程物資增加數(shù)（僅借方發(fā)生額）- 在建工程完工轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)增加額+應付資產(chǎn)購建款的減少投資支付的現(xiàn)金+長期股權投資增

5、加數(shù)+持有至到期投資增加數(shù)+交易性金融資產(chǎn)增加數(shù)取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金+實收資本增加額+資本公積增加額取得借款收到的現(xiàn)金+短期借款增加數(shù)（僅貸方發(fā)生額）+長期借款增加數(shù)（僅貸方發(fā)生額）收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金+其他應付款中增加的現(xiàn)金籌資+其他借款貼息收入籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金186,760.5040,360,970.292,047,766.320.000.000.002,679,764.681,959,764.68720,000.000.0

6、02,679,764.68-2,679,764.680.002,000,000.002,000,000.000.002,000,000.007,000,000.00+短期借款減少數(shù)（僅借方發(fā)生額）7,000,000.00+| 長期借款減少數(shù)（僅借方發(fā)生額）+其他分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)0.00金+利潤分配中的股利分配+| 財務費用中的利息支出+| 在建工程中的利息支出+應付股利的減少額+應付利息的減少額+其他支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.00+支付的籌資費用+其他應付款中的現(xiàn)金籌資歸還籌資活動現(xiàn)金流出小計7,000,000.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,000,000.00四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-5,631,998.36五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)