月度財務工作總結(jié)

1、月度財務工作總結(jié)篇一：財務會計月度工作總結(jié)財務會計月度工作總結(jié)及計劃每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié) 果都要在這幾天歸集，編制報表，進行分析，每天都在和時 間賽跑，充實著自己的工作生活，做好公司的增收節(jié)支，從 而謀取利潤最大化，也是我們盛唐華液商貿(mào)有限公司所人員 工的共同目標，為了使財務工作進一步提高，月工作作以下 簡要回顧和總結(jié)：一、 會計基礎工作(1)做好基礎工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集，編制 記賬憑證，編制報表。(2)月末核對賬目是必做的一項工作，從中找生漏洞,有錯誤的，更要把賬目核對清楚。(3)處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復 核把關，對不合理的報賬發(fā)票即時提由

2、。(4)做好產(chǎn)品進銷存報表,并分析產(chǎn)品的暢銷品與滯銷品，雖然現(xiàn)在是淡季但也要做好這一關，為銷售旺季打下良好的基 礎。二、加強工作水平(1 )認真執(zhí)行會計法，進一步加強對自己財務基 礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審 批，強化會計檔案的管理。(2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問 題，并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與 指導。(3)勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，認 真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。(4)不斷學習，改變自己，更新知識，轉(zhuǎn)變觀念，完 善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。最后，我對公司的發(fā)展和今后

3、的工作充滿了信心和希望， 為了能夠制定更好的目標，取得更好的成績，在今后的工作 中，我也會盡我所能，不遺余力做好自己每一項工作。篇二：財務部門月工作總結(jié)和計劃表財務部門月工作總結(jié)和計劃表XX年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提生的XX年工作重點和 XX年財務部工作計劃展開的，在集團管理中 心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管 理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財 務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務部于上半年度完成

4、了財務軟件的實 施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù) 據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、 核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定 進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前 期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共 建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員 全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工 順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間， 提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析 打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，

5、 平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳 套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今 后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定 期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任 人，避免發(fā)生類似重復勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司 本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、 票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量 的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁 辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中， 財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有

6、力的支持和配合， 基本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到 各種基礎財務資料的收集， 都達到了正規(guī)化、標準化。收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得 財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內(nèi)部的 自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭 桂往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原 因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作 邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時 確保每

7、筆業(yè)務準確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務 監(jiān)督管理。1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設立成本會 計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走 到項目中去，分項進行成本核算。2、XX年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下 項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾 個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、 資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了 詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高 企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄 弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其

8、巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人 持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的 上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加 強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時 財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目 上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等 設計專用財務單據(jù)，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范 簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化， 做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范

9、、采集和上報，保證財務資料的準確性 和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。XX年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加， 這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得 銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是 財務部XX年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察， 選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過 半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此 期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸 款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終 于與XX年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與 成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行

10、成功建立200萬元的信貸關系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準 備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字 到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供由這 樣的資料來，銀行給予了肯定的評價， 樹立了公司財務健全、 管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了 全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交 流，除了確保 XX年原有的融資總量外，積極尋求新的融資 渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并 推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有 力支持。五、對桂靠單位進行多元化的財務管理。1、XX年

11、度對生態(tài)公司桂靠項目的管理模式是采取工程 收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由桂靠 單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司 貸款創(chuàng)造良好環(huán)境；利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力 ；通過對資金的管 理間接掌握了桂靠項目的施工情況、 材料支付情況。缺點是: 桂靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同 時這種管理模式必須開外由經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給 財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更 利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用 這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的桂靠項目進行管

12、理。2、XX年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬 戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù) 自行負責。這種管理模式給予桂靠項目充分資金自由，財務 只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理 也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。桂靠單位未 建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、 債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏 遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，XX年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對桂靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行 開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作 量。為了做好各項工作

13、，財務部一方面做好人員安排、工作 安排，另一方面對桂靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們 的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見， 不斷提高認識，做好財務服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員 進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外 地稅務部門由于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁 難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務 部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公 司承擔一些不合理的稅負。存在的問題是：項目

14、部由于節(jié)約成本的良好生發(fā)點，沒 有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務 人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度 3月份需要 面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須 采取應對措施，這需要公司領導和項目部的支持。另一方面 針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務部 應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工由 差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能 夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支由，甚至會由現(xiàn)不必要的損失， 為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資 金額度；二是控制借款占

15、用時間；三是及時對借款清理結(jié)算。 由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了 賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司 由納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而 繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員 工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私 人借款必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應及時 扣回。在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。 在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試 采取“通知存款” “協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值 率，與銀行相互支持取得雙贏

16、。八、認真做好年終決算工作。篇三：財務會計月度工作總結(jié)怎么寫財務會計月度工作總結(jié)怎么寫xx月來，自覺服從組織和領導的安排， 努力做好各項工 作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事 多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情 況，月的財務會計個人工作總結(jié)如下：xx月順利完成的工作：1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培 訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作， 及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向 各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè) 務和各種日常費用的繳納。3、對各類財務會計檔案，進行了

17、分類、裝訂、歸檔。xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財 經(jīng)政策和程序辦事。2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強 政治思想和品德修養(yǎng)。3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習， 在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系 實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合 知識，使自身綜合能力不斷得到提高。4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種 業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎 始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。xx月中仍然存在的不足：盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足:1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大， 但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步 學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到