01-行政事務(wù)篇

1、一級管理制度匯編行政事務(wù)篇目 錄1、公文管理辦法 12、對外捐贈管理辦法 18一級管理制度匯編行政事務(wù)篇公文管理辦法一、總則（一）為進(jìn)一步規(guī)范公文格式和審批流程，特制定兆山新星集團公文 管理辦法。（二）本辦法依據(jù)國家行政機關(guān)公文處理辦法、國家行政機關(guān)公 文格式等規(guī)定制訂。（三）本辦法適用于公司總部、區(qū)域公司及成員企業(yè)三級管理體系。（四）基本定義：公司總部：指兆山新星集團。成員企業(yè)：區(qū)域公司所屬所有三級及以下企業(yè)。二、發(fā)文類型（一）公司總部：1 .公司總部發(fā)文，發(fā)文字號為：兆新集發(fā)XXXXXXX號。2 .公司總部發(fā)函，發(fā)文字號為：兆新集函XXXXXXX號。3 .總部部門發(fā)文，如行政事務(wù)部印發(fā)的公

2、文，發(fā)文字號為：兆泥行發(fā) X X X X X X X 號。4 .總部部門發(fā)函，如行政事務(wù)部印發(fā)的公文，發(fā)文字號為：兆泥行函 X X X X X X X 號。（二）區(qū)域公司和成員企業(yè)：1 .公司發(fā)文，發(fā)文字號為：XX兆新發(fā)XX XXXXX號。2 .公司發(fā)函，發(fā)文字號為：XX兆新函XX XXXXX號。-1-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇3 .區(qū)域公司如有部門層級發(fā)文（發(fā)函）參照公司總部部門層級發(fā)文（發(fā) 函）流程。4 .成員企業(yè)部門原則上不發(fā)文。三、文件簽發(fā)與用印1 .公司總部：1）公司發(fā)文（兆 新集發(fā)XX XXXXX號）由公司領(lǐng)導(dǎo)（總裁） 簽發(fā)，加蓋公司章，使用公司“ 文頭紙”印發(fā)的公文。2）公司發(fā)函

3、（兆新集函XX XXXXX號）由公司領(lǐng)導(dǎo)（總裁） 簽發(fā)，加蓋公司章，使用公司“ 函頭紙”印發(fā)的公函。3）部門發(fā)文（如：兆新集行發(fā)XX XXXXX號）由公司分管領(lǐng) 導(dǎo)（執(zhí)行副總裁）簽發(fā)，加蓋部門章，使用公司“文頭紙”印發(fā)的公文。4）部門發(fā)函（如：兆新集行函XXXXXXX號）由公司分管領(lǐng) 導(dǎo)（執(zhí)行副總裁）簽發(fā)，加蓋部門章，使用公司“函頭紙”印發(fā)的函件。2 .區(qū)域公司（或成員企業(yè)）：1）公司發(fā)文（XX兆新發(fā)XX XXXXX號）由區(qū)域公司（成 員企業(yè)）總裁（總經(jīng)理）簽發(fā)，加蓋本級公司章，使用本級公司“文頭紙”印發(fā)的公文。2）公司發(fā)函（XX兆新函XX XXXXX號）由區(qū)域公司（成 員企業(yè)）總裁（總經(jīng)理）

4、簽發(fā)，加蓋本級公司章，使用本級公司“函頭紙”印發(fā)的公文。四、發(fā)文版式（一）發(fā)文眉首要素格式1 .秘密等級和保密期限如需標(biāo)識秘密等級，用 3號黑體字，頂格標(biāo)識在版心右上角第 1行, 兩字之間空1字；如需同時標(biāo)識秘密等級和保密期限，用 3號黑體字，頂 格標(biāo)識在版心右上角第 1行，秘密等級和保密期限之間用“”隔開。2 .緊急程度如需標(biāo)識緊急程度，用 3號黑體字，頂格標(biāo)識在版心右上角第1行，兩字之間空1行；如需同時標(biāo)識秘密等級和緊急程度，秘密等級頂格標(biāo)識 在版心右上角第1行，緊急程度頂格標(biāo)識在版心右上角第2行。3 .發(fā)文機關(guān)標(biāo)識由發(fā)文機關(guān)全稱或規(guī)范化簡稱后面加“ 文件”組成，即“文頭紙”；由 發(fā)文機關(guān)

5、名稱加武文線組成，即“函頭紙”。4 .發(fā)文字號發(fā)文字號由發(fā)文機關(guān)代字、年份和序號組成，3號仿宋字體；總部職能部門發(fā)文代字表詳見附件 2,區(qū)域公司或成員企業(yè)發(fā)文字號表詳見附件 3。年份、序號用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號”"括入，序號不編虛位（即1不編為001）,不加“第”字，如：兆新集發(fā)XX XX X X X 號。5 .簽發(fā)人上報的公文需標(biāo)識簽發(fā)人姓名，平行排列于發(fā)文字號右側(cè)，發(fā)文字號 居左空1字，簽發(fā)人姓名居右空 1字；簽發(fā)人用3號仿宋體字，簽發(fā)人后 標(biāo)全角冒號，冒號后用 3號楷體字標(biāo)識簽發(fā)人姓名。（二）發(fā)文文頭格式1 .上行文的文頭格式上行文是指下級機關(guān)、組織向其所屬

6、的上級機關(guān)、組織行文，也可以 是向有業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系的上級部門行文。報告、請示等為上行文文種。上行文發(fā)文機關(guān)標(biāo)識由發(fā)文機關(guān)名稱加“文件”組成，標(biāo)識必須與公章名稱一致。發(fā)文機關(guān)標(biāo)識上邊緣至版心上邊緣為80 mm 0上行文文頭包括：秘密等級和保密期限、緊急程度、發(fā)文機關(guān)標(biāo)識、發(fā)文字號、簽發(fā)人、紅色反線。2 .下行文的文頭格式下行文是上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)或業(yè)務(wù)主管部門對所屬下級機關(guān)或業(yè)務(wù)部門的 一種行文。決定、通告、通報、通知、批復(fù)、意見、會議紀(jì)要等為下行文 文種。下行文發(fā)文機關(guān)的標(biāo)識由發(fā)文機關(guān)名稱加“ 文件”二字組成，發(fā)文機關(guān)標(biāo)識必須與公章名稱一致。發(fā)文機關(guān)標(biāo)識上邊緣至版心邊緣的距離為25mm0下行文文頭包括

7、：秘密等級和保密期限、緊急程度、發(fā)文機關(guān)標(biāo)識、 發(fā)文字號、紅色反線。3.公函的文頭格式公函發(fā)文機關(guān)的標(biāo)識，只有發(fā)文機關(guān)名稱，不加“ 文件”二字，發(fā)文 機關(guān)標(biāo)識必須與公章名稱一致。發(fā)文機關(guān)標(biāo)識與上頁邊距離為30 mm,發(fā)文機關(guān)全稱下為一條武文線（上粗下細(xì)），公文的秘密等級和保密期限、緊急 程度標(biāo)識在武文線下版心左上角頂格；發(fā)文字號標(biāo)識在武文線下版心右上 角頂格。（三）各類書面文件排版格式1 .文件標(biāo)題用2號宋體粗體字，可分一行或多行居中排布；回車時，要做到詞意 完整，排列對稱，間距恰當(dāng)。2 .主送機關(guān)標(biāo)題下空1行，左側(cè)頂格用 3號仿宋體字，回行時仍頂格；最后一個 主送機關(guān)名稱后標(biāo)全角冒號。如主送

8、機關(guān)名稱過多而使公文首頁不能顯示 正文時，應(yīng)將主送機關(guān)名稱移至版記中的主題詞之下、抄送之上，標(biāo)識方 法同抄送。3 .文件正文主送機關(guān)名稱下1行，每自然段左空 2字，回行頂格。數(shù)字、年份不能回行正文用3號仿宋字體，文中如有小標(biāo)題可用3號宋體粗體字或黑體字，一般每面排22行，每行排28個字。結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“ 一、”，第二層為“（一）”，第三層為“ 1.”， 第四層為“ （1） ”。4 .附件公文如有附件，在正文下空 1行左空2字用3號仿宋體字標(biāo)識“附件”， 后標(biāo)全角冒號和名稱。附件如有序號使用阿拉伯?dāng)?shù)碼（如“附件：1.XXXXX）;附件名稱后不加標(biāo)點符號。附件應(yīng)與公文正文一起裝訂，并在附件

9、左上角第1行頂格標(biāo)識“附件”，有序號時標(biāo)識序號；附件的序號和名 稱前后標(biāo)識應(yīng)一致。如附件與公文正文不能一起裝訂，應(yīng)在附件左上角第1行頂格標(biāo)識公文的發(fā)文字號并在其后標(biāo)識附件（或帶序號）。5 .成文日期用漢字將年份、月份、日期標(biāo)全；“ 零”寫為“ 0”。6 .主題詞如有主題詞，用 3號黑體字，居左頂格標(biāo)識，后標(biāo)全角冒號；詞目用3號宋體粗體字；詞目之間空 1字。7 .抄送機關(guān)如有抄送機關(guān)，在主題詞下 1行；左右各空1字，用3號仿宋體字標(biāo)識“抄送”，后標(biāo)全角冒號；抄送機關(guān)間用逗號隔開，回行時與冒號后的抄 送機關(guān)對齊；在最后一個抄送機關(guān)后標(biāo)句號。如抄送機關(guān)移至主題詞之下， 標(biāo)識方法同抄送機關(guān)。8 .印發(fā)

10、機關(guān)和印發(fā)日期位于抄送機關(guān)之下（無抄送機關(guān)在主題詞之下）占 1行位置；用4號仿宋體字。印發(fā)機關(guān)左空 1字，印發(fā)日期右空1字。印發(fā)日期以公文復(fù)印 的日期為準(zhǔn)，用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識。五、發(fā)文其他規(guī)定（一）發(fā)文審核1 .加蓋公司章的公文及函件須經(jīng)行政職能部門核稿，涉及重要事項的 公文須經(jīng)行政職能部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總裁簽發(fā)后，由行政職能部門統(tǒng)一 編號、排版、登記。（發(fā)文流程參照附件 4的發(fā)文流程1）2 .公司總部各部門不得以公司名義對外正式行文，但可以部門名義行 下行文或行聯(lián)系、商洽工作的函，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，加蓋部門章，使用公 司“文頭紙”或“函頭紙”印發(fā)。該類公文由各部門嚴(yán)格按照公司仝文管 理規(guī)定自覺履

11、行核稿，簽發(fā)、編號、登記程序，年終歸檔到檔案室。行政 職能部門將定期對各部門發(fā)文流程和公文規(guī)范性進(jìn)行檢查。發(fā)文流程參照附件4的發(fā)文流程2）3 .區(qū)域公司（成員企業(yè)）發(fā)文和發(fā)函流程詳見附件5。4 .公司各成員企業(yè)凡上行發(fā)文或加蓋公司章的下行發(fā)文必須按照公文 規(guī)范行文，并抄報兆山新星集團備案。（二）凡是發(fā)送給某一個（或若干個）單位的文件，其主送單位和抄 送單位的名稱均應(yīng)適用單位全稱或規(guī)范化簡稱。根據(jù)發(fā)文對象，相應(yīng)選擇 以下名稱：公司屬各部門、各區(qū)域公司、各成員企業(yè)。六、本辦法自發(fā)文之日起試行。附件：1.三級公司發(fā)文式樣2 .兆山新星集團職能部門發(fā)文代字表3 .區(qū)域公司及發(fā)文字號4 .公司總部發(fā)文流

12、程5 .區(qū)域公司（成員企業(yè)）發(fā)文（函）流程6 .總部（區(qū)域公司、成員企業(yè)）擬文審核單-7-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇附件 1 ：三級公司發(fā)文式樣1.1 兆山新星集團文件格式公文式樣（上行文）兆山新星集團文件發(fā)XXXXXXX號簽發(fā)人：XXX適用范圍：1. 兆山新星上行文適用于兆山新星集團向所屬上級機關(guān)中國建材集團、中國建材或有業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系的上級部門行文，如向財政、人事、發(fā)展改革委、外交等呈報報告、請示類公文。由總裁簽發(fā)，加蓋公司章。發(fā)文流程參照附件 4 的發(fā)文流程1 。2. 區(qū)域公司（成員企業(yè)）上行文適用于區(qū)域公司（成員企業(yè)）向所屬上級機關(guān)或有業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系的上級部門行文，如向財政、人事、發(fā)展改革

13、委、外交等呈報報告、請示類公文。由區(qū)域公司總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）簽發(fā)，加蓋本級公司章。發(fā)文流程參照附件 5 。-7-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇1.2兆山新星集團文件格式公文式樣（下行文）兆山新星集團文件發(fā)X X X XXX X號適用范圍：1 .兆山新星下行文適用于兆山新星集團公布規(guī)范性文件；傳 達(dá)貫徹黨和國家的路線、方針、政策、作由重要工作部署，提由 管理措施，有關(guān)人事任免事項，獎懲有關(guān)單位及人員等。由總裁 簽發(fā)，加蓋公司章。發(fā)文流程參照附件 4的發(fā)文流程1。2 .區(qū)域公司（成員企業(yè)）下行文適用于區(qū)域公司（成員企業(yè)） 公布規(guī)范性文件；傳達(dá)貫徹黨和國家的路線、方針、政策、作由 重要工作部署，提由

14、管理措施，有關(guān)人事任免事項，獎懲有關(guān)單 位及人員等。由區(qū)域公司總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）簽發(fā)，加蓋本 級公司章。發(fā)文流程參照附件 5。1.3 兆山新星集團公函式樣兆山新二星集團函X X X XXX X 號適用范圍：1 .兆山新星函適用于以兆山新星集團名義商洽工作，征詢意 見或答復(fù)下屬企業(yè)報請審批事項，由總裁簽發(fā)，加蓋公司章。發(fā) 文流程參照附件 4的發(fā)文流程1。2 .區(qū)域公司（成員企業(yè)）公司函適用于以區(qū)域公司（成員企 業(yè)）名義商洽工作，征詢意見或答復(fù)下屬企業(yè)報請審批事項，由 區(qū)域公司總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）簽發(fā)，加蓋本級公司章。發(fā)文 流程參照附件 5。-9-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇1.4 公司部門文

15、件格式公文式樣兆山新星集團文件兆新集X發(fā)XXXXXXX號適用范圍：兆山新星集團部門發(fā)文適用于向成員企業(yè)部署專項 性工作；印發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)講話；轉(zhuǎn)發(fā)中國建材股份有限公司有關(guān)部門 的文件；印發(fā)公司內(nèi)部有關(guān)工作制度以及事務(wù)類通知等。由分管領(lǐng) 導(dǎo)簽發(fā)，加蓋部門章。發(fā)文流程參照附件4的發(fā)文流程2。-io-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇1.5 兆山新星集團各部門信函式樣兆山新星集0兆泥X函X X X XXX X號適用范圍：兆山新星部門發(fā)函適用于以兆山新星集團各部門名義聯(lián)系、商洽、指導(dǎo)工作或答復(fù)下屬企業(yè)報請審批事項，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，加蓋部門章。發(fā)文流程參照附件4的發(fā)文流程2-11-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇件2:

16、序號公司職能部門發(fā)文代寧表職能部門名稱發(fā)文代字1行政事務(wù)部行/法/黨/紀(jì)2人力資源部人3財務(wù)審計部財/審4企管部（信息中心）企5發(fā)展部發(fā)6市場部市7生產(chǎn)技術(shù)部生8物資部物附一級管理制度匯編行政事務(wù)篇侔3.反城公司和廢品企山/妗十卓縣序年八區(qū)戰(zhàn)公笥荃標(biāo)/ T發(fā)文字號1安徽省潤基水泥有限責(zé)任公司兆新發(fā)XX XXXX號 兆新函X X X XX X號成員企業(yè)字號原則為：省份簡稱+成員企業(yè)簡稱（兩字）+兆新發(fā)XX XXXX號（或兆新函XX XXXX號）， 如皖潤基兆新發(fā)XX XXXX號。-13-行政事務(wù)篇行政事務(wù)篇級管理制度J1編附件4：公司總部發(fā)文流程4.1發(fā)文流程1：流程審核二公簽責(zé)任部門和責(zé)任人擬

17、稿人擬稿部門負(fù)責(zé)人秘書或行政事務(wù)部負(fù)責(zé)人相關(guān)執(zhí)行副總裁總裁行政事務(wù)部行政事務(wù)部擬稿部門行政事務(wù)部行政事務(wù)部擬稿部門行政事務(wù)部所用表格有限公 司公文擬文審 核單（簡稱公 文擬文審核 單發(fā)文登記表備注填寫公文擬文審核 單，在“擬稿人” 欄簽字在公文擬文審核 單“部門審核意見 欄簽字在公文擬文審核 單，行政職能部門 審核忖欄簽字在公文擬文審核 單，領(lǐng)導(dǎo)會簽”欄 簽字在“領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)”欄簽 寫發(fā)文具體意見為待發(fā)文稿編制發(fā) 文號在公文擬文審核 單“校對"欄簽字按已簽發(fā)的文稿進(jìn) 行繕寫或打印擬文部門或行政事務(wù)部發(fā)放公文給收文單位將公文原始稿.正文 2份合并歸檔-15-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇維管理

18、制度匯編彳政事.多溫4.2發(fā)文流程2: PDF4. 2發(fā)文流程2：說明:；發(fā)文流程2可不使用公文擬文審核單，直接在待發(fā)文稿上修改和簽發(fā)-17-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇行政事先篇級皆理制度，I編附件5:區(qū)域公司（成員企業(yè)）發(fā)文（函）流程PDF責(zé)任部門和責(zé)任人流程一一班用表格«有限公 司公文擬文審 核單發(fā)文登記表擬稿人擬稿部門負(fù)責(zé)人秘書或行政職能部門負(fù)責(zé)人區(qū)域公司副總裁/成員企業(yè)副總經(jīng)理區(qū)域公司總裁/成員企業(yè)總經(jīng)理行政職能部門行政職能部n擬稿部門行政職能部門行政職能部門擬稿部門行政職能部門備注至每公文擬文審核 單，在“擬稿人” 欄簽字在公文擬文審核 單“部門審核意見” 欄簽字在公文擬文

19、審核 單“行政職能部門 審核”欄簽字 在公文擬文審核 單“領(lǐng)導(dǎo)會簽欄 簽字在“領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)”欄簽 寫發(fā)文具體意見為待發(fā)文稿編制發(fā) 文.皆在公文擬文審核 單“校對"欄簽字按已簽發(fā)的文稿進(jìn) 行繕寫或打印擬文部門或行政職 能部門發(fā)放公文給 收文單位將公文原始稿,正文 2份合并歸檔-16-T 6-一級管理制度匯編行政事務(wù)篇文號附件6:總部（區(qū)域公司、成員企業(yè):）緩擬土審核單 密級領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)： 公文擬文審核即能部門審核意見：領(lǐng)導(dǎo) 會 簽部門審核意見：擬稿人：文件標(biāo)題附件標(biāo)題主題詞主送單位抄送單位校對份數(shù)發(fā)文日期說明：行政職能部門總部為行政事務(wù)部，區(qū)域公司為行政人事部，成員企業(yè)為行政職 歸口部門。-1

20、7-對外捐贈管理辦法1 總則1.1 為進(jìn)一步規(guī)范兆山新星集團（以下簡稱“ 公司” ）對外捐贈行為加強公司對外捐贈事項的管理，維護公司利益，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法、國資委關(guān)于加強中央企業(yè)對外捐贈管理有關(guān)事項的通知、中國建筑材料集團有限公司對外捐贈管理辦法及公司有關(guān)規(guī)定，制定兆山新星集團對外捐贈管理辦法（以下簡稱“ 本辦法” ）。1.2 本辦法適用于兆山新星集團總部（以下簡稱“ 總部” ）、區(qū)域公司和成員企業(yè)所有對外捐贈事項。1.3 公司及所屬區(qū)域公司、成員企業(yè)對外捐贈事項由中國建筑材料集團公司（以下簡稱“ 集團公司” ）統(tǒng)一管理。公司行政事務(wù)部為公司對外捐贈事務(wù)歸

21、口管理部門，財務(wù)審計部負(fù)責(zé)捐贈事項的預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況階段性總結(jié)與匯報（見附件2 ）。2 定義2.1 本辦法所稱對外捐贈是指公司以公司名義在幫助社會抵抗自然災(zāi)害、構(gòu)建和諧生態(tài)環(huán)境、救助困難群體、增加社會福利等公益性社會活動中捐贈公司財產(chǎn)的行為。-18-3 原則、類型和范圍3.1 對外捐贈的原則3.1.1 自愿無償原則：對外捐贈后，不得要求受贈方在融資、市場準(zhǔn)入、行政許可、占有其他資源等方面創(chuàng)造便利條件，從而導(dǎo)致市場不公平競爭。3.1.2 權(quán)責(zé)明晰原則：公司經(jīng)營者或者其他職工不得將公司擁有的財產(chǎn)以個人名義對外捐贈，公司對外捐贈有權(quán)要求受贈人落實自己正當(dāng)?shù)木栀浺庠?，不能將捐贈財產(chǎn)挪作他用。3.1.

22、3 量力而行原則：公司應(yīng)在力所能及的范圍內(nèi)，積極參加社會公益活動，已經(jīng)發(fā)生虧損或者由于對外捐贈將導(dǎo)致虧損或影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的，除特殊情況以外，不得對外捐贈。3.1.4 誠實守信原則：公司按照內(nèi)部議事規(guī)范審議決定并已經(jīng)向社會公眾或受贈對象承諾的捐贈，必須誠實履行。2.2 對外捐贈的類型3.2.1 公益性捐贈：向教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生醫(yī)療、體育事業(yè)和環(huán)境保護、社會公共設(shè)施建設(shè)的捐贈。3.2.2 救濟性捐贈：向遭受自然災(zāi)害或者國家確認(rèn)的“ 老、少、邊、窮”等地區(qū)以及慈善協(xié)會、紅十字會、殘疾人聯(lián)合會、青少年基金會等社會團體或者困難的社會弱勢群體和個人提供的用于生產(chǎn)、生活救濟、救助的捐贈。3.2.3 其

23、他捐贈：除上述捐贈以外，公司出于弘揚人道主義目的或者促進(jìn)社會發(fā)展與進(jìn)步的其他社會公共福利事業(yè)的捐贈。3.3 對外捐贈的范圍-19-3.3.1 對外捐贈的受贈人應(yīng)當(dāng)為企業(yè)外部的單位、社會弱勢群體或者個人。企業(yè)不得對企業(yè)內(nèi)部職工、與企業(yè)在經(jīng)營或者財務(wù)方面具有控制與被 控制關(guān)系的單位給予捐贈。對困難職工的補助和救濟按其他有關(guān)規(guī)定辦理。3.3.2 對于有關(guān)社會機構(gòu)、團體的攤派性捐贈，企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法拒絕。3.3.3 企業(yè)可以用于對外捐贈的財產(chǎn)包括現(xiàn)金和實物資產(chǎn)（包括庫存商 品、固定資產(chǎn)及其他有形資產(chǎn)等）。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需用的主要固定資產(chǎn)、 持有的股權(quán)和債券、國家特準(zhǔn)儲備物資、國家財政撥款、受托代管財產(chǎn)、 已

24、設(shè)置擔(dān)保物權(quán)的財產(chǎn)、權(quán)屬關(guān)系不清的財產(chǎn)，或者變質(zhì)、殘損、過期報 廢的商品物資，不得用于對外捐贈。4 對外捐贈管理4.1 總部及下屬區(qū)域公司、成員企業(yè)的對外捐贈實施預(yù)算管理?？偛俊^(qū)域公司和成員企業(yè)的對外捐贈支出要納入年度預(yù)算管理，并形成專項報告，就本單位全年對外捐贈預(yù)算支出項目、支出方案及支出規(guī)模等預(yù)算安排作出詳細(xì)說明，并對上年捐贈的實施情況及捐贈預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)。各區(qū)域公司、成員企業(yè)對外捐贈預(yù)算專項報告由公司財務(wù)審計部匯總后，報集團公司企業(yè)管理部。5 對外捐贈的決策程序5.1 總部及所屬區(qū)域公司、成員企業(yè)的對外捐贈由公司統(tǒng)一管理，所屬區(qū) 域公司、成員企業(yè)未經(jīng)公司批準(zhǔn)或備案同意不得擅自對外

25、捐贈。5.2 總部及所屬區(qū)域公司、成員企業(yè)每年的對外捐贈支出預(yù)算應(yīng)經(jīng)過公司總裁辦公會或董事會研究，報集團公司批準(zhǔn)同意。-20-5.3 對于納入預(yù)算范圍內(nèi)，低于 10 萬元的對外捐贈事項，公司行政事務(wù)部應(yīng)當(dāng)在支出發(fā)生時逐筆審核，嚴(yán)格履行內(nèi)部審批程序后實施。如實際實施時與預(yù)算安排有變動，實際實施時應(yīng)當(dāng)報集團公司審批同意后實施。5.4 對于納入預(yù)算范圍內(nèi)，等于或高于 10 萬元的對外捐贈事項，實際實施時應(yīng)由公司行政事務(wù)部上報集團公司備案同意后實施。5.5 對于未列入預(yù)算范圍內(nèi)的捐贈事項，公司或區(qū)域公司實施前應(yīng)逐級上報集團公司審批同意后實施。5.6 對于突發(fā)性重大自然災(zāi)害或者其他特殊事項超出預(yù)算范圍需

26、要緊急安排對外捐贈支出，不論金額大小，公司在履行內(nèi)部決策程序之后，要及時報集團公司備案。5.7 公司年度對外捐贈方案應(yīng)提交集團公司董事會審批。6 對外捐贈的監(jiān)督6.1 公司要加強對外捐贈事項的財務(wù)管理工作，在實際發(fā)生對外捐贈支出后，規(guī)范賬務(wù)處理。6.2 公司要重視對外捐贈項目試試效果的后續(xù)跟蹤。對重大捐贈項目，要結(jié)合實際情況組織現(xiàn)場檢查或?qū)徲嫞酱偈苜浄桨l(fā)揮捐贈的最大效益。6.3 公司應(yīng)當(dāng)通過紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部審計、中介機構(gòu)審計等多種渠道開展監(jiān)督檢查工作，及時查找企業(yè)在制度建設(shè)、工作組織、決策程序、預(yù)算安排、項目實施和財務(wù)處理等方面存在的問題，認(rèn)真整改。6.4 公司及其下屬區(qū)域公司要配合上級單位對

27、捐贈管理情況進(jìn)行的檢查，-21-按照集團公司下達(dá)的整改意見書進(jìn)行認(rèn)真整改。公司要對區(qū)域公司的捐贈事項進(jìn)行不定期檢查（抽查），并提出整改意見。對在對外捐贈過程中存在營私舞弊、濫用職權(quán)、轉(zhuǎn)移國有資產(chǎn)等違法行為的，移交司法機關(guān)依法處理。7 附則7.1 本辦法未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前關(guān)于對外捐贈管理的相關(guān)規(guī)定廢止。7.3 本辦法由公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件：1. 兆山新星集團對外捐贈管理權(quán)責(zé)表2. 兆山新星集團對外捐贈預(yù)算報告及總結(jié)提綱3. 兆山新星集團對外捐贈審批備案表22-23-附件 1兆山新星集團對外捐贈管理權(quán)責(zé)表單位權(quán)責(zé)各成

28、員企業(yè)1 .向區(qū)域公司報批年度對外捐贈預(yù)算及總結(jié)2 .在支出發(fā)生時，向區(qū)域公司申請納入年度預(yù)算內(nèi)的捐贈備案事項3 .向區(qū)域公司報批年度預(yù)算外追加的對外捐贈事項4 .向區(qū)域公司申請突發(fā)重大自然災(zāi)害等緊急對外捐贈實施后備案事項5 .實施經(jīng)上級單位審批同意的對外捐贈事項6 .配合上級單位對外捐贈方面的檢查7 .對本單位對外捐贈事項進(jìn)行檢查各區(qū)域公司1 .審批本區(qū)域公司及下屬單位的年度對外捐贈預(yù)算se告和總結(jié)2 .向公司總部報批本區(qū)域公司及成員企業(yè)年度對外捐贈預(yù)算和總結(jié)3 .在支出發(fā)生時，向公司總部申請納入年度預(yù)算內(nèi)經(jīng)區(qū)域公司審批同意的本區(qū) 域公司或下屬單位的捐贈審批備案事項4 .向公司總部報批經(jīng)區(qū)域

29、公司同意的本區(qū)域公司或下屬單位年度預(yù)算外追加對 外捐贈事項5 .向公司總部申請本區(qū)域公司或下屬單位突發(fā)重大自然災(zāi)害等緊急對外捐贈實 施后備案事項6 .實施經(jīng)上級單位審批同意的對外捐贈事項7 .配合上級單位對外捐贈方面的檢查8 .對本單位和下屬單位對外捐贈事項進(jìn)行檢查兆山新星集團1 .審批公司總部及下屬單位的年度對外捐贈預(yù)算se告和總結(jié)2 .向集團公司報批公司總部及下屬單位的年度對外捐贈預(yù)算和總結(jié)3 .在支出發(fā)生時，對納入預(yù)算范圍內(nèi)，低于10萬元的對外捐贈事項進(jìn)行審批備案4 .在支出發(fā)生時，向集團公司申請納入預(yù)算范圍內(nèi)，公司總部及下屬單位等于 或高于10萬元的對外捐贈審批備案事項5 .向集團公司

30、報批經(jīng)公司總部審批同意的納入預(yù)算范圍內(nèi)，實際實施時與預(yù)算安排有變動的捐贈事項6 .向集團公司報批經(jīng)公司總部審批同意的不在預(yù)算范圍內(nèi)的捐贈事項7 .向集團公司申請公司總部及下屬單位突發(fā)重大自然災(zāi)害等緊急對外捐贈實施 后備案事項8 .實施經(jīng)上級單位審批同意的對外捐贈事項9 .配合上級單位對外捐贈方面的檢查10 .對本單位和下屬單位對外捐贈事項進(jìn)行檢查11 .提出年度預(yù)算外追加對外捐贈事項12 .實施突發(fā)重大自然災(zāi)害等緊急對外捐贈事項附件 2兆山新星集團對外捐贈預(yù)算報告及總結(jié)提綱一、本年度對外捐贈預(yù)算支出安排（一）公司或區(qū)域公司本年計劃對外捐贈預(yù)算支出金額，占上一年度公司或區(qū)域公司收入的比重。（二）

31、公司或區(qū)域公司本年對外捐贈預(yù)算方案，即每筆捐贈事項的具體情況：包括受贈方簡介、捐贈事由、捐贈形式、捐贈額度、預(yù)計實施時間、該項捐贈本單位負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人及聯(lián)系方式。（三）公司或區(qū)域公司董事會或總裁辦公會對本年度企業(yè)對外捐贈預(yù)算方案批準(zhǔn)文件。二、上一年度對外捐贈預(yù)算執(zhí)行情況（一）公司或區(qū)域公司上一年度實施的對外捐贈事項情況，包括捐贈總額，各筆捐贈的受贈方、捐贈事由、捐贈形式、捐贈額度和捐贈實施時間等。（二）公司或區(qū)域公司上一年度納入預(yù)算但未實施的對外捐贈事項說明。（三）公司或區(qū)域公司上一年度或之前年度已實施的對外捐贈的受贈方獲益情況說明。-24-編制單位：兆山新星集團（年度）對外捐贈預(yù)算報告年月日金額單位：萬元填表人：聯(lián)系電話：注： 1.負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人及聯(lián)系方式指該項捐贈本單位