財務部出納崗位職責

1、財務部出納崗位職責財務部出納崗位職責（一）1、負責公司日常的費用報銷。2、負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。7、月末與會計核對現金/ 銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、每周編制貨幣資金周報表，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。9、每月編制現金流量表，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。10、每月配合人事編制好工資表，并協助發(fā)放。

2、11、完成領導布置的其他工作。財務部出納崗位職責（二）1、嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。1 / 35、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。6、嚴格執(zhí)行財經紀律，不得

3、用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。9、完成領導交給的其它臨時性任務。財務部出納崗位職責（三）出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫獎金日報表，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付

4、款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。 . 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。2 / 3第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調節(jié)

5、表。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。第十二條根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主