用友ERP操作手冊銷售部

1、項目最終用戶操作手冊用友ERP（統(tǒng)銷售部崗位操作手冊手冊名稱：銷售部操作手冊適用部門：銷售部編寫人員：版本號1.0編寫日期2012年12月1日對 口 支 持業(yè)務銷售訂單業(yè)務問題、操作問題發(fā)貨單業(yè)務問題、操作問題銷售發(fā)票業(yè)務問題、操作問題銷售出庫業(yè)務問題、操作問題財務部軟件問題、錯誤提示計算機網(wǎng)絡、硬件、系統(tǒng)故障目錄一、部門職責：3二、部門崗位劃分：3三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 4四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理： 51、日常業(yè)務類型的界定： 52、普通銷售業(yè)務日常處理： 53、特殊業(yè)務：94、帳表查詢：135、權限管理146、月末結帳：15新會盈世電腦-15 -咨詢實施部、部門職責:銷售部門的日常工作在

2、ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、開發(fā)新的客戶，進行客戶資料的維護和更改，加強客戶資源管理;2、及時錄入銷售訂單，為生產(chǎn)部安排采購和生產(chǎn)做依據(jù)；3、根據(jù)客戶付款情況，錄入銷售發(fā)貨單；4、根據(jù)客戶要求到財務進行開具發(fā)票；5、掌握客戶欠款情況，催收貨款；6、作好各種銷售統(tǒng)計，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門崗位劃分：銷售助理：系統(tǒng)內(nèi)客戶分類、客戶檔案、銷售訂單 /銷售開票通知單的錄入、賬表查詢銷售部經(jīng)理：對于銷售管理工作完成情況審核，進行月末結帳處理。銷售業(yè)務員：進行訂單錄入、銷售發(fā)貨單錄入、銷售退貨單錄入。三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程:昔通銷售流程圖1、銷售業(yè)務員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同，具體要求參見手

3、工合同審批流程。2、銷售助理根據(jù)已簽定合同（或已中標項目）在銷售管理模塊中錄入銷售訂單，如果所簽的 產(chǎn)品為特制的產(chǎn)品，在目前的銷售管理模塊存貨檔案中不存在，需要手工填寫項目/存貨增加申請單（一式兩聯(lián)，技術部、留底） ，申請增加項目/存貨。3、技術部人員根據(jù)項目/存貨增加申請單增加項目/存貨；定義存貨的產(chǎn)品結構，增加完畢 通知銷售助理。4、銷售助理根據(jù)審核后的銷售合同在銷售管理模塊中錄入銷售訂單。5、銷售訂單需要進行打印，經(jīng)過相關的手工內(nèi)部審批處理（具體要求見手工合同審批流程），所有手工審批完畢后，由銷售經(jīng)理在銷售管理模塊中審核銷售訂單。6、銷售業(yè)務員根據(jù)客戶的收款及信用情況，開具發(fā)貨單，并通知

4、財務開票；7、銷售發(fā)貨單審核自動生成銷售出庫單，倉庫根據(jù)客戶的提貨單， 審核對的的出庫確認出庫。四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理:1、日常業(yè)務類型的界定：普通銷售、配套件銷售、材料（半成品）讓售、直運銷售、委托代銷業(yè)務（以后可能發(fā)生）2、普通銷售業(yè)務日常處理：基礎檔案填加：客戶檔案增加原則： 客戶分類+三位流水號客戶編碼：客戶編碼必須唯一?？蛻裘Q：可以是漢字或英文字母，不能為空修改客戶：除了客戶編碼不能修改外，其他信息可根據(jù)實際情況作調(diào)整。刪除客戶：已經(jīng)使用的客戶不能刪除、但可以通過并戶的功能做變相處理。操作路徑：【企業(yè)門戶】一【設置】一【基礎檔案】一【往來單位】一【客戶檔案】1、銷售訂單:銷售訂貨

5、是指由購銷雙方確認的客戶的要貨需求的過程，用戶根據(jù)銷售訂單組織貨源， 并對訂單的執(zhí)行進行管理、控制和追蹤。銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單據(jù)， 它可以是企業(yè)銷售合同中關于貨物的明細內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議。銷售訂單對應于企業(yè)的銷售合同中訂貨明細部分的內(nèi)容，但不能完全代替銷售合同，沒有關于合同中付款內(nèi)容的描述。1 .銷售訂單可以手工增加，也可以參照銷售報價單生成。2 .銷售訂單可以修改、刪除、審核、棄審、關閉、打開，已審核未關閉的銷售訂單可 以變更。3 .已審核未關閉的銷售訂單可以參照生成銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。操作路徑：【銷售管理】一【業(yè)務】【銷售訂貨】【銷售訂單】打印預覽

6、輸出 增加復制| 棄審查審 關閉變更小量|苜一上嵬定位用麻幫助退出銷售訂單打印模版；悄售訂單打印牽序號存貨編碼存貨名稱現(xiàn)格型號主計量數(shù)量報價含稅單價無稅單餌108040402XH1O6QQXM1D60Q臺 OOM即口 QQ.QQCKI刖145.2喇2345合討1.00001業(yè)等類型鯉道!值辛肯售類型普逋儲售 訂單日期3Q04TL0B 訂單號0000000067稅率17.0000雪尸商稀昆山市東洲機域廠付款條件 悄售都門市場部 業(yè)蘇員劉振明備注主機含運費 而種人民幣 匯率2帝電人轉(zhuǎn)福生審核A林福生美閉人2、銷售發(fā)貨單：銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷售

7、業(yè)務的執(zhí)行階段。發(fā)貨單是銷售方作為給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載體。無論工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，發(fā)貨單都是銷售管理的核心單據(jù)。軟件系統(tǒng)提供了兩種業(yè)務模式，先發(fā)貨后開票、開票直接發(fā)貨。先發(fā)貨后開票模式：1）發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單填制或手工輸入，客戶通過發(fā)貨單取得貨物所有權。發(fā)貨單審核后，可以生成銷售發(fā)票、生成銷售出庫單。2）開票直接發(fā)貨模式：發(fā)貨單由銷售發(fā)票產(chǎn)生，發(fā)貨單只作瀏覽，不能進行修改、刪 除、棄審等操作，但可以關閉、打開；銷售出庫單根據(jù)自動生成的發(fā)貨單生成。先發(fā)貨后開票的模式操作路徑：【銷售管理】一【業(yè)務】【發(fā)貨】【發(fā)貨單】打印預覽端出 嗜枷復制 打?qū)徶貙徆查]批員|首張上張

8、揖打定位刷需幫助遛出發(fā)貨單打印模版：俅查單打印槨版業(yè)舞類型有通相信 擔售類型言通睛售 客戶茴就三咀天工機械創(chuàng);銷售部門生產(chǎn)部2005-03-30腹往地址業(yè)舞苴孟貨單號其00 口箕機，0單號發(fā)運方式 發(fā)稟號時歆:條件 甜軍廣陋番 在 幣伸入懇幣匯率J常倬人活減加WA關閉人1、銷售發(fā)貨單可以手工增加，也可以參照銷售訂單填制。2、銷售發(fā)貨單可以修改、刪除、審核、棄審、關閉、打開。3、已審核未關閉的銷售發(fā)貨單可以參照生成銷售發(fā)票。與庫存管理集成，且選中是否銷售生成出庫單，則銷售發(fā)貨單審核時生成銷售出庫單；否則在庫存管理根據(jù)發(fā)貨單生成出庫單。3、退貨單：銷售退貨業(yè)務是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量等不符合

9、要求而將已購貨物退回本企業(yè)的業(yè)務。退貨單是發(fā)貨單的紅字單據(jù)，可以處理客戶的退貨業(yè)務。退貨單也可以處理換貨業(yè)務，貨物發(fā)出后客戶要求換貨，則用戶先按照客戶要求退貨的貨物開退貨單，然后再按照客戶所換的貨物開發(fā)貨單。紅字俯售我票操作路徑：【銷售管理】一【業(yè)務】【發(fā)貨】【退貨單】保存放拜登市tr發(fā)貨幡行即行幫助退出退貨單顯示模版：|退貨單顯示模版業(yè)招類型普通銷售消苣類型 普通箱售建貸日期頸05-08-05落尸僧府反門大禾機朋有限公司銷售部門市均毒業(yè)勢員摒國財備 注退貨單號0000000803訂單號OOOQOOK62發(fā)運方式賓黠號幣種人民幣匯率11T.00DD1、2、序號倉庫名都貨物褊碼存貨名稱規(guī)格也考主

10、計量數(shù)量報情含稅單飾無稅單臨上1嚴成總集000101007X&130K工 61301A-1 00000.0000&Q000.000051262 05132嚴成品慶Q6IXIKICX-IACI-IA臺-1 M0QC.Q0DQ3MD.2S64 1必6345合討-2.0000常ij華八.d*。串橫人退貨單可手工填制。也可以參照原銷售訂單、原銷售發(fā)貨單填制。4、銷售開票：1）銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認、銷售成本計算、應交銷售稅金確認和應收賬款確認的依據(jù)，是銷售業(yè)務的重要環(huán) 節(jié)。2）銷售發(fā)票是在銷售開票過程中用戶所開據(jù)的原始銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)

11、票、普通 發(fā)票及其所附清單。3）銷售發(fā)票復核后通知財務部門的應收款管理核算應收賬款，在應收款管理審核 登記應收明細賬，制單生成憑證。1 .銷售發(fā)票一定要參照銷售發(fā)貨單生成；根據(jù)委托代銷發(fā)貨單進行委托結算時自動生 成委托代銷發(fā)票。2 .銷售發(fā)票可以修改、刪除、復核、棄復、作廢/棄廢等操作。操作路徑：【銷售管理】一【業(yè)務】【發(fā)票】【銷售專用發(fā)票】打預覽輸出增加修改刪除 復制|復核棄復堂串 代型支出現(xiàn)結作廢 批量|百張上光 下張末黑批打急耳嘶 幫助 退出銷售專用發(fā)票打印模版：彳自話音再愛康麗麗銷售芟型首通捎告開稟日期200536-旺發(fā)索號竺竺二軍與MOOOOOO融發(fā)貨單與客戶商稱度門E禾機械有限幺司

12、 客戶也-止屈禾路11刊號之電話0692-5331日18市抑人民用產(chǎn).:銀行市工行褶襯江遜歐 號到口口口2140522333266 稅h35磔47三聆7*1下，彳銷但卻門前坊部 業(yè) 務員林國財付欹條件 蕾主 稅率I工.皿0C序號倉庫名物存貨漏嗎存簽名稱規(guī)褶型號主計量批號數(shù)量無稅單歸無稅金融1產(chǎn)成晶犀000101007I613DAI6130A臺543M1.000051282.051351202.05.2產(chǎn)成晶犀0006001CX-1ACI-1A臺1.00002564. 10262564.10345吉卜E.OOOO53S46. 15*單位名稱福建三明機床正眼潮司本單位稅號 本單位由眼行三明市工行列

13、東M郛單人坐吧 愛普人 銀行賬號140W日前9050011573、特殊業(yè)務:直運銷售業(yè)務1）直運業(yè)務是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務，由供應商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結算。2）直運業(yè)務包括直運銷售業(yè)務和直運采購業(yè)務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從 供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決。直運業(yè)務適用于如 大型電器、汽車、設備等產(chǎn)品的銷售?！鞠到y(tǒng)選項】1）銷售管理的直運業(yè)務選項影響采購管理的直運業(yè)務。2）設置-銷售選項-業(yè)務控制-是否有直運銷售業(yè)務3）設置-銷售選項-業(yè)務控制-直運銷售必有訂單4）采購管理設置-采購選項-業(yè)務及權限控制-業(yè)務選項

14、-直運業(yè)務必有訂單 顯示銷售系統(tǒng)相應選項，不可修改。：一告哲理:果照管匠1 .用戶錄入直運銷售訂單。錄入銷售訂單時選擇業(yè)務類型為直運銷售。2 .直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆單不能拆記錄，即每行銷售訂單 記錄只能被采購訂單參照一次。3 .直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成，注意選擇業(yè)務類型為直運采購4 .直運銷售發(fā)票參照直運銷售訂單生成，注意選擇業(yè)務類型為直運銷售J. V ! .a ：ti. J :u歸 復#保存放棄查申 報處增行制行|相助退出銷品單顯示模版：銷售才單顯亓序號存貨編螞存貨名窗規(guī)格型號主計量數(shù)量報飾含稅單價無稅單濟無;12345含計制單人皿申梭人關閉人【業(yè)務規(guī)則】1

15、.直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票互相參照時:1）不可超量采購、超量銷售。2）可以拆單拆記錄。2 .直運銷售發(fā)票不可錄入倉庫，不可錄入受托代銷屬性的存貨、“應稅勞務”的存 貨。3 .采購未完成的直運銷售發(fā)票（已采購數(shù)量銷售數(shù)量）；銷售未完成的直運采購 發(fā)票（已銷售數(shù)量采購數(shù)量）結轉(zhuǎn)下年。4 .未復核、未記賬的直運發(fā)票結轉(zhuǎn)下年。委托代銷業(yè)務:1）委托代銷業(yè)務，指企業(yè)將商品委托他人進行銷售但商品所有權仍歸本企業(yè)的 銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進行結算，并開具正式的銷 售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權轉(zhuǎn)移。2）只有庫存管理與銷售管理集成使用時，才能在庫存管理中應用 委托代銷業(yè)務。委托代銷業(yè)務

16、只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。3）【系統(tǒng)選項】銷售管理設置-銷售選項-業(yè)務控制-是否有委托代銷業(yè)務委托代銷業(yè)務流程委托代銷業(yè)務流程1 .銷售部門制訂銷售計劃，銷售人員按照銷售計劃，簽訂委托代銷合同或協(xié)議。2 .銷售部門根據(jù)委托代銷協(xié)議填制委托代銷發(fā)貨單并審核。3 .銷售部門通知倉庫備貨，根據(jù)生成的銷售出庫單出庫。4 .客戶（受托方）對貨物進行接收。5 .受托方售出代銷商品后，開據(jù)售出清單。6 .銷售部門根據(jù)客戶的售出清單開據(jù)委托代銷結算單。7 .結算單審核后系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票。8 .銷售發(fā)票傳遞到應收款管理，進行收款結算。業(yè)鑿舉型重蛋樣第1氏銷百類理普通情告發(fā)苴日明加05-口日-05客

17、尸局稱 發(fā)在地址植售部門 業(yè)港員備 注操作路徑：【銷售管理】一【業(yè)務】【委托代銷】【委托代銷發(fā)貨單】序號存貸名椰佳庫名稀現(xiàn)格罌號主沙盤敷用報希含脫單價無稅單價12345合計T4k發(fā)茴壟導口口000口0001 訂卑號發(fā)運方式付款備件1 稅率市種人民而匯率L際口皿制單人dtm* 畝接.m代收款委托代銷的業(yè)務流程比較復雜，涉及到的單據(jù)有：委托代銷訂單、委托代銷 發(fā)貨單、結算單等等。下圖為這些單據(jù)的來龍去脈：1 .委托代銷出庫單參照委托代銷發(fā)貨單生成。2 .受托方如退貨，參照委托代銷發(fā)貨單填制委托代銷退貨單。3 .可通過委托代銷調(diào)整單對委托代銷貨物的結存價稅合計進行金額調(diào)整。4 .可通過委托代銷結算價

18、調(diào)整功能，修改委托代銷發(fā)貨單的結算價，并可選擇是否生 成委托代銷調(diào)整單，對結存價稅合計進行金額調(diào)整。5 .結算時，參照委托代銷發(fā)貨單填制委托代銷結算單。6 .委托代銷結算單審核時，自動生成銷售發(fā)票。7 .因委托代銷結算有誤，可沖銷或部分沖銷原來結算的業(yè)務，填制委托代銷結算退回 單，結算退回單審核后生成紅字銷售發(fā)票。4、帳表查詢:可以從多角度對整個業(yè)務情況，主要報表銷售管理系統(tǒng)提供了豐富的報表功能,賬表D我的賬表p統(tǒng)計表B捎售統(tǒng)計表 a發(fā)貨統(tǒng)計表 里發(fā)貨單開票收款勾對表 B精售綜合統(tǒng)計表 至發(fā)票日報3發(fā)票使用明細表B委托代情統(tǒng)計表 國信用余額表明細賬B銷售收入明細賬 至銷售成本明細賬 發(fā)貨明細表

19、 B銷售明細表 鼠銷售明細賬B發(fā)黃結算勾對表B委托代銷明細賬D銷售分析B銷售增長分析 至貨物流向分析 B銷售結構分析 B銷售毛利分析 國市場分析貨齡分析圖按發(fā)票 司接收款【操作流程】1 .進入要查詢的賬表功能，系統(tǒng)顯示賬表的過濾窗口；輸入查詢的過濾條件，包括分 組匯總項、過濾條件、展開條件。參見過濾條件2 .單擊R確認1按鈕，系統(tǒng)顯示滿足用戶條件的賬表。3 .按R格式1按鈕，可對報表格式進行設計。4 .按R小計1按鈕，可對分組小計項進行小計。5 .按R合計1按鈕，可對所有的數(shù)據(jù)進行合計匯總。6 .所有數(shù)據(jù)查詢完畢，如果想查詢其他數(shù)據(jù)，點擊工具欄上的R查詢1 ,可重新輸入 過濾條件。7 .如果不想查詢，可單擊工具條上的R關閉1按鈕或當前窗口右上角的小叉子，退出 賬表查詢功能，返回系統(tǒng)主菜單。5、權限管理用戶可以對操作員的權限進行管理，包括功能權限、數(shù)據(jù)權限，參見系統(tǒng)管理幫助。在 銷售管理可對當前系統(tǒng)是否進行有關檔案的數(shù)據(jù)權限控制進行設置，包括客戶、部門、存貨、業(yè)務員、操作員?！鞠到y(tǒng)選項】系統(tǒng)管理-權限-權限：進行 功能權限的設置。企業(yè)門戶-基礎信息- 數(shù)據(jù)權限：進行數(shù)據(jù)權限、金額權限的設置。數(shù)據(jù)權限控制設置：設置哪些業(yè)務對象需要進