AyeviiERP生產(chǎn)管理及財務(wù)成本核算流程全

1、我們II打敗了敵人。我們口把敵人打敗了。HCO公司的生產(chǎn)流程業(yè)務(wù)編號MA-001業(yè)務(wù)名稱生產(chǎn)車間統(tǒng)計流程業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)車間的料、工、費統(tǒng)計及先工工時、先工產(chǎn)量核算流程適用范圍適用于藥品生產(chǎn)原料的領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫、產(chǎn)品完工統(tǒng)計工作。相關(guān)崗位及權(quán)岡位系統(tǒng)操作權(quán)限限生產(chǎn)車間統(tǒng)計進行統(tǒng)計報表的手工報送上報庫房進行生產(chǎn)物資的發(fā)出和完工的入庫填加材料領(lǐng)用單和產(chǎn)成品完工入庫單財務(wù)成本核算成本核算計算成本制造生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)訂單下達訂單生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)車間庫房務(wù)1、生產(chǎn)計劃人員可根據(jù)銷售合同審批單 提前下發(fā)任務(wù)通知單,以便采購部門提前 描安排采購、生產(chǎn)車間做生產(chǎn)準備工作。述2、生產(chǎn)車間計劃人員 根據(jù)工藝流程進行

2、算料,向 物供部提交用料預測單。3、銷售訂單正式生效后，生產(chǎn)計劃員分解生產(chǎn)計劃,給生產(chǎn)車間下發(fā) 生產(chǎn)訂單。4、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單手工填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料人員到庫房進行領(lǐng)料， 物供部庫 房記賬人員根據(jù)領(lǐng)料單在【庫存管理】模塊填制 材料出庫單，庫房管理人員進 行發(fā)料確認。對于常用工具、五金件等一次性領(lǐng)料出庫。分析產(chǎn)成品入庫流程5、生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)訂單安排、加工完畢，手工填制 完工通知單,質(zhì)檢部門進行 質(zhì)量檢驗，檢驗合格后填寫 質(zhì)檢單；庫房管理人員根據(jù)質(zhì)檢部門質(zhì)檢單和完工 通知單辦理入庫，庫房記賬人員在【庫存管理】模塊填加 產(chǎn)成品入庫單。6、車間統(tǒng)計人員統(tǒng)計當月完工產(chǎn)量、完工工時、在產(chǎn)盤點情況并將數(shù)據(jù)

3、數(shù)據(jù)上報 財務(wù)成本核算會計。業(yè)務(wù)編號ST-002業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)成品入庫流程業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)車間加工完畢本部門加工工序，進行完工入庫統(tǒng)計流程適用范圍藥品生產(chǎn)包裝完畢，辦理入庫相關(guān)崗位及權(quán)限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)計劃生產(chǎn)訂單下達生產(chǎn)訂單庫房記賬人員填加產(chǎn)成品入庫單錄入、審核、記賬生產(chǎn)車間完工通知完工通知單質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢查填寫質(zhì)檢單相關(guān)郃門或?qū)簧a(chǎn)車間質(zhì)檢庫 房會計記賬1、根據(jù)完工通知單，質(zhì)檢部門安排人員進行質(zhì)量檢驗,根據(jù)檢驗情況，出具 質(zhì)檢 描 單。車間的生產(chǎn)完成后， 生產(chǎn)部持各車間完工通知單、質(zhì)檢部門質(zhì)檢單到倉庫 述 辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。2、倉庫記賬人員在【庫存管理】模塊填制產(chǎn)成品入庫單，（一式四聯(lián)

4、庫房管理人員、庫房記賬人員、財務(wù)部門、生產(chǎn)車間）并進行打印，庫房管理人員進行簽字確認，分別傳遞相關(guān)的部門； 財務(wù)材料成本核算人員在【成本管理】模塊進行成 本核算，計算產(chǎn)品的最終完工成本。HC8司財務(wù)成本核算流程分析詳解業(yè)務(wù)編號001業(yè)務(wù)名稱ERP中成本核算流程業(yè)務(wù)流程月末根據(jù)本月歸集的人工費、材料費及制造費用在完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間分配的全過程。業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體工資福利分攤制單（工資）制造費用歸集制單（總賬）審核、記賬（總賬）費用歸集（成本）成本計算（存貨）結(jié)轉(zhuǎn)制造費用制單（總賬）1、每月由財務(wù)相關(guān)人員在【總帳】模塊編制計提工資福利分攤憑證；在【固定資產(chǎn)】模塊生成固定資產(chǎn)折舊計提；日常業(yè)務(wù)在【總

5、帳】模塊編制憑證，歸集發(fā)生的制造費用的憑證（外協(xié)加工費用、水電費、差旅費用）。2、上述憑證打印后，在【總帳】模塊中執(zhí)行審核并記賬。3、財務(wù)成本會計日常在【存貨核算】模塊中對原材料庫房的機加鋼板領(lǐng)用、機加鋁型材領(lǐng)用、生產(chǎn)領(lǐng)用的材料出庫單進行單據(jù)記賬，生成相關(guān)憑證，每月末在結(jié)賬日之前確認所有涉及原材料及包裝材料的業(yè)務(wù)完成后，對該倉庫進行月末處理。機加的材料費通過憑證傳遞到【總賬】系統(tǒng)歸集:借：制造費用一鋼板費鋁型材費機物料消耗貸：原材料車體改造、系統(tǒng)集成、工程部的材料領(lǐng)用通過【成本核算】模塊直接 從【存貨核算】模塊讀取:借：生產(chǎn)成本一直接材料 貸：原材料4、總賬會計在【總帳】進行憑證審核、記賬。5、車間統(tǒng)計手工上報本月完工工時、完工產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤點數(shù)量、機加 鋼板鋁型材消耗分配表、工序產(chǎn)品耗用表由成本核算會計輸入到【成本管理】模塊。6、財務(wù)成本會計確認當月相關(guān)費用憑證在總帳已經(jīng)記賬后,確認相關(guān)倉 庫已經(jīng)月末處理，執(zhí)行【成本管理】模塊中的料、工費取數(shù)功能。7、成本核算會計執(zhí)行【成本管理】模塊的成本計算，以計算出半成品的 單位成本。8、成本核算會計在【存貨核算】模塊中進行產(chǎn)成品取價。對產(chǎn)成品倉庫 進行記賬，核算產(chǎn)成品入庫、產(chǎn)成品銷售出庫成本。9、【成本