材料管理體系

1、設(shè)備、物資、配件材料采購(gòu)方案及供給治理體系、夕 4刖百為了增強(qiáng)公司全面生產(chǎn)本錢(qián)治理,標(biāo)準(zhǔn)公司采購(gòu)業(yè)務(wù),保證設(shè)備使用質(zhì) 量,到達(dá)公司規(guī)定的設(shè)備使用率、完好率,費(fèi)用率的標(biāo)準(zhǔn).更為了降低生產(chǎn) 本錢(qián),提升生產(chǎn)效益,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定開(kāi)展,將公司做大做強(qiáng), 依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司工程有關(guān)制度,特制定本方案及治理體系.一、公司物資采購(gòu)治理組織機(jī)構(gòu)圖：三、崗位責(zé)任說(shuō)明: 一、材料信息主管崗位責(zé)任崗位名稱：材料信息主管直接上級(jí)：總經(jīng)理責(zé)任范圍：1、依據(jù)材料治理體系及公司的規(guī)章制度, 根據(jù)工程部及設(shè)備部門(mén)提供的 實(shí)際需求,制定采購(gòu)方案,根據(jù)工程部的實(shí)際需要,聯(lián)系生產(chǎn)廠家,形成系 統(tǒng)的采購(gòu)信息檔案.2、做

2、好材料部員工治理工作及工作方案和月、 年總結(jié)報(bào)表并與工程部供 應(yīng)科積極溝通,了解工程部在設(shè)備配件、技術(shù)方面的需求,配件采購(gòu)做到貨 比三家,保證質(zhì)量和供給,同廠家協(xié)調(diào)為工程部提供技術(shù)支持.3、根據(jù)公司、工程部的實(shí)際需要對(duì)生產(chǎn)廠家、配件供給商進(jìn)行考察,選 擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、售后效勞好的供給商,簽訂書(shū)面采購(gòu)合同,建立長(zhǎng)期合作關(guān) 系,保證工程部供給科的工作效益化、庫(kù)房和財(cái)務(wù)部門(mén)的工作標(biāo)準(zhǔn)化.4、對(duì)工程部采購(gòu)物品使用、庫(kù)存、報(bào)廢、回收情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)工程部 采購(gòu)季度報(bào)表、月報(bào)表、臨時(shí)報(bào)表進(jìn)行審核,保證無(wú)誤情況集中購(gòu)置,減少費(fèi)用、減少庫(kù)存.5、在原有的供給根底上不斷搜集、整理、聯(lián)系新的信息供給資料,并整 理成

3、書(shū)面材料供總經(jīng)理參考、決策.6、積極配合工程部,增強(qiáng)同工程部之間的聯(lián)系, 對(duì)工程部采購(gòu)信息有全 面的掌握,保證工程部的工作正常進(jìn)行.7、完成總經(jīng)理臨時(shí)布置的其他方面的工作.二、材料信息員崗位責(zé)任：崗位名稱：材料信息員直接上級(jí)：材料信息主管責(zé)任范圍：公司、工程部材料信息收集、整理工作1、了解公司設(shè)備配件的規(guī)格、型號(hào),并對(duì)工程采購(gòu)訂單的要求、交期進(jìn)行 掌控.2、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備市場(chǎng)的資料信息收集,市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的調(diào)查,提供最正確 采購(gòu)方案.3、熟悉設(shè)備、配件的市場(chǎng)價(jià)格及來(lái)源,每月提交?設(shè)備、配件價(jià)格跟蹤情 況表?及市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告.4、保持對(duì)行業(yè)的關(guān)注,建立供給商檔案,協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)主要供給商進(jìn)行 資信調(diào)

4、查,建立完善的信息檔案.5、協(xié)助部門(mén)主管優(yōu)化工作流程,開(kāi)發(fā)、建立科學(xué)的材料數(shù)據(jù)庫(kù).積極同項(xiàng) 目部采購(gòu)科聯(lián)系溝通,優(yōu)化采購(gòu)流程.6、增強(qiáng)與供給商的溝通、維護(hù),建立長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系.7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他方面的工作.三、采購(gòu)員崗位責(zé)任崗位名稱：材料信息員直接上級(jí)：材料信息主管1、產(chǎn)品供給：根據(jù)市場(chǎng)的需求,采購(gòu)產(chǎn)品與維修配件,并保證及時(shí)供給;2、供給商信息反應(yīng)：對(duì)供給商的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量等作出信息反饋;3、采購(gòu)本錢(qián)限制：把握公司所采購(gòu)產(chǎn)品的主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況, 了解市場(chǎng)走勢(shì),加以分析并限制本錢(qián),尋找核心配件的供給來(lái)源,對(duì)核心配 件的供貨渠道加以調(diào)查和把握；4、合同治理：建立完備的采購(gòu)合

5、同,降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；5、訂單治理：做好采購(gòu)訂單的制定、發(fā)放、跟進(jìn)、保存,并且根據(jù)采購(gòu) 合同與采購(gòu)訂單做好貨款的請(qǐng)款與付款工作；6、庫(kù)存治理：呆料與廢料的預(yù)防與處理；7、發(fā)票治理：做好發(fā)票的跟催、保管、核對(duì)工作；8、新供給商的開(kāi)發(fā)：保持對(duì)行業(yè)的密切關(guān)注,尋找、開(kāi)發(fā)更加優(yōu)秀的供 給商,建立供給商的資料；9、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈(zèng)錢(qián)物上繳公司,遵守國(guó)家法 律,不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪；四、庫(kù)房主管崗位責(zé)任1、庫(kù)房主管必須具備較高的職業(yè)道德及治理知識(shí),熱愛(ài)本職工作,愛(ài)崗 敬業(yè)及有較強(qiáng)溝通治理水平.2、負(fù)責(zé)工程部配件物品的治理供給工作,熟悉生產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備的物資、 配件、材料的需求及使用情況,努力做

6、好工程的配件物品的保管效勞工作, 不斷提升效勞質(zhì)量和治理水平.3、根據(jù)公司材料治理制度的長(zhǎng)久性,增強(qiáng)實(shí)施庫(kù)房治理工作,嚴(yán)格執(zhí)行 庫(kù)房治理制度,各類配件物資的入庫(kù)要嚴(yán)格驗(yàn)收、上架,在標(biāo)簽上填寫(xiě)對(duì)應(yīng) 的配件名稱、圖號(hào)及貨位號(hào)等,及時(shí)記賬；對(duì)出庫(kù)的配件及物資要及時(shí)下賬, 做到賬目清楚,出、入庫(kù)手續(xù)齊全,賬物相符.4、做好材料統(tǒng)計(jì)賬務(wù)治理工作,定期向分管庫(kù)房的領(lǐng)導(dǎo)或工程經(jīng)理匯報(bào) 配件物品的消耗和庫(kù)存情況,及時(shí)提出增添和申購(gòu)方案.5、努力學(xué)習(xí)先進(jìn)的治理知識(shí)的同時(shí)做好對(duì)員工工作水平的提升培訓(xùn)工作 及員工是否勝任本崗位工作的考評(píng),做出相關(guān)的獎(jiǎng)、罰制度.6、日常工作中做好庫(kù)房材料配件物資保管的平安、質(zhì)量、數(shù)量

7、和入庫(kù)、 出庫(kù)的治理工作.7、庫(kù)存配件物資的治理應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化,做好月度、季度、年度對(duì)庫(kù) 房材料盤(pán)點(diǎn),賬物相符的財(cái)務(wù)報(bào)表治理工作,做到各種領(lǐng)放物品的單據(jù)、憑 證要裝訂成冊(cè),妥善保管.8、做好對(duì)庫(kù)存材料的清理,減少庫(kù)存及淘汰換代處理設(shè)備配件,最大的 減少材料庫(kù)的損失.五、材料會(huì)計(jì)崗位責(zé)任1、負(fù)責(zé)庫(kù)房的材料物品的出入庫(kù)的賬務(wù)登記、核對(duì),協(xié)助庫(kù)房治理人員 處理庫(kù)房的日常工作.2、認(rèn)真學(xué)習(xí)、虛心求教,不斷提升業(yè)務(wù)水品和工作水平,收集整理各個(gè) 方面的材料數(shù)據(jù),建檔備查.3、做到帳帳相實(shí).每月結(jié)賬結(jié)束以后,材料會(huì)計(jì)要定時(shí)和財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行 對(duì)賬,做到材料帳的金額和材料總賬完全相符,一分不差.4、材料在和財(cái)務(wù)

8、對(duì)賬的同時(shí),也要和庫(kù)管進(jìn)行實(shí)物和材料帳上本期庫(kù)存 余額的核對(duì)和檢查,做到帳物相符.5、熟悉配件物品的規(guī)格、型號(hào)、性能和用途.整理供給商的價(jià)格以及質(zhì)量等信息資料.6、了解各種設(shè)備的常用件的使用周期, 掌握它的月使用量以及年使用量, 防止出現(xiàn)配件物品的積壓以及缺庫(kù)現(xiàn)象的發(fā)生.同時(shí)也為物價(jià)上漲時(shí)增加購(gòu) 貨提供了數(shù)據(jù).7、根據(jù)配件物品的使用周期以及月使用量合理填報(bào)申購(gòu)單,申購(gòu)單上要 填清是那種設(shè)備上使用的,配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、件號(hào)、限定購(gòu)貨時(shí)間因 我公司有很多配件需在廠家訂貨,申購(gòu)的時(shí)間要提前,給材料供給留夠足夠 時(shí)間,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳.8、材料物品的入庫(kù),要詳細(xì)檢

9、查名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià) 與發(fā)票及清單是否相符；合格證、質(zhì)量證實(shí)書(shū)等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián) 系核對(duì)驗(yàn)收情況,只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格、保管員簽字后,方能填制入 庫(kù)單據(jù),報(bào)帳付款.9、材料出庫(kù)要登記清配件物品的名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額；要有用料單 位的主管領(lǐng)導(dǎo)、用料設(shè)備、領(lǐng)料人簽字,月底進(jìn)行分類匯總,本錢(qián)核算到單 機(jī)、單車和個(gè)人.10、帳帳、帳物的相符.每月月底扎帳時(shí)和工程財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)糾正和合理處理,做到帳帳相符；在和財(cái)務(wù)對(duì)賬的同時(shí),也要和庫(kù)管 進(jìn)行帳和實(shí)物的核對(duì),如有問(wèn)題出現(xiàn),查明原因、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),協(xié)助庫(kù)房治理 人員合理處理,做到帳物相符；月底根據(jù)對(duì)賬情況向主管領(lǐng)導(dǎo)

10、寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告.11、完成財(cái)務(wù)、庫(kù)房主管及有業(yè)務(wù)往來(lái)部門(mén)安排的其他業(yè)務(wù)工作.六、倉(cāng)庫(kù)治理員崗位責(zé)任1、按時(shí)上下班,到崗后巡視倉(cāng)庫(kù),檢查是否有可疑現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)情況及時(shí) 向上級(jí)匯報(bào),下班時(shí)應(yīng)檢查門(mén)窗是否鎖好,所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好；2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的平安、整理工作,經(jīng)常清掃倉(cāng)庫(kù),整理堆放貨物,及時(shí)檢查火災(zāi)隱患；3、檢查平安舉措和衛(wèi)生舉措是否落實(shí),保證庫(kù)存物資完好無(wú)損.4、負(fù)責(zé)工程物資的收、發(fā)、存工作,收貨時(shí),對(duì)入庫(kù)必須嚴(yán)格根據(jù)已審 批的請(qǐng)購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收,并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、 數(shù)量、價(jià)格、金額打印入庫(kù)單或直拔單,并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期.屬不符 合質(zhì)量要求的,果斷退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；5

11、、驗(yàn)收后的物資,必須按類別固定位置堆放,做到整潔、美觀；6、發(fā)貨時(shí),一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全, 并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的 簽名式樣,對(duì)于手續(xù)欠妥者,一律拒發(fā)；7、物品出庫(kù)或入庫(kù)要及時(shí)打印出庫(kù)單或入庫(kù)單,隨時(shí)查核,做到入單及 時(shí),當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；8、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作,及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)科,做好各種單 據(jù)報(bào)表的歸檔治理工作；四、工作分工和工作流程治理限制一具體的工作流程如下：1、在工程的初始運(yùn)作階段,物資供給部科根據(jù)工程部、生產(chǎn)部門(mén)的 具體要求,進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),從而到達(dá)在生產(chǎn)中限制本錢(qián)、增加效益的 目的.2、工程正式運(yùn)作后,由工程經(jīng)理、財(cái)務(wù)部科長(zhǎng)、物資供給部科 長(zhǎng)組成聯(lián)合小組、在

12、第一時(shí)間對(duì)所需材料的供給進(jìn)行市場(chǎng)考察.生產(chǎn)方案部 門(mén)依據(jù)工程合同和比照庫(kù)存后的實(shí)際需求,對(duì)供給部下達(dá)?材料申購(gòu)單?此單由申請(qǐng)人填寫(xiě),生產(chǎn)或者工程負(fù)責(zé)人簽字后生效.3、采購(gòu)部接到?材料申購(gòu)單?后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù) 量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向其發(fā)出?材料詢價(jià)單?.供給商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià) 格后對(duì)我司的?材料詢價(jià)單?簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的?材料詢價(jià) 單?會(huì)做為以后向供給商付款的依據(jù)之一,需妥善保存.物資供給部、科應(yīng) 根據(jù)幾家供給商的評(píng)價(jià)結(jié)果,參照其供給水平、歷史信譽(yù)、售后效勞、距離 遠(yuǎn)近等.比照研究后確定其中的一家或者幾家供給商,確定供給商后,工程 部與供給商之間簽訂確實(shí)保雙方履

13、行約定的一份法律文件.向其發(fā)出?材料 訂購(gòu)單?,通知供貨,同時(shí)建立供給商的供貨記錄臺(tái)帳,對(duì)于簽訂合同的供給 商,要建立完善的供給商信息檔案,對(duì)于沒(méi)有合作的供給商,也要將其信息 合理保存,以防不時(shí)之用,通知工程部、生產(chǎn)部門(mén)準(zhǔn)備收貨.4、供給商根據(jù)?材料訂購(gòu)單?安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽 訂的供貨合同為準(zhǔn).隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書(shū).5、工程部在所需材料到場(chǎng)后,庫(kù)管員要負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢 查中必須將供給商的送貨單與我司的?材料申購(gòu)單?和?材料訂購(gòu)單?相對(duì) 照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫(xiě)?材料到貨單?,相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部.6、采購(gòu)部根據(jù)與供給商簽訂的

14、合同條款安排付款.付款時(shí),采購(gòu)部填寫(xiě) 統(tǒng)一的?付款申請(qǐng)單?或者?支票領(lǐng)用單?,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批材料的 ?材 料訂購(gòu)單?和?到貨確認(rèn)單?,如有需要,采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供?材料 訂購(gòu)單?以及各家供給商簽字蓋章的?材料詢價(jià)單?.由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況 安排付款額度.7、供給商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款.二、公司材料信息部和工程部材料供給科的分工及合作1、公司材料信息部負(fù)責(zé)供給商信息的搜集、整理以及信息檔案的建立； 材料供給科對(duì)于自己掌握的比擬優(yōu)秀的供給商資料要報(bào)公司材料信息部存 檔.2、材料信息部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的考察, 和供給商隨時(shí)保持溝通,隨

15、時(shí)掌握 市場(chǎng)行情的變化及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理并通知工程部材料供給科,及時(shí)采取應(yīng) 急處理意見(jiàn)和處理方法.3、對(duì)年消耗量大的易損、易耗配件物品由材料信息部制定采購(gòu)方案,選 定定點(diǎn)供給商并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),和供給商簽訂常年的供給合同.年終完成或 超過(guò)合同量的廠家返點(diǎn)歸公司所有.4、材料信息部和材料供給科共同商定公司各類設(shè)備的定點(diǎn)供給商,寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理審批.5、材料供給科在總經(jīng)理批復(fù)的定點(diǎn)供給商根據(jù)工程部的材料申購(gòu)單向發(fā) 出詢價(jià)單或 詢價(jià),貨比三家后向質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,供貨時(shí)間最快的供給商發(fā)出 訂貨單,簽訂供貨合同公司已經(jīng)簽訂常年供貨合同的除外進(jìn)行采購(gòu)工作.6、材料信息部協(xié)助材料供給科做好在西安的供給商的提貨

16、、發(fā)貨、對(duì)賬, 協(xié)助供給科查找緊急求購(gòu)及定點(diǎn)供給商缺貨的配件物品.五、物資采購(gòu)、庫(kù)房治理制度：一、物資采購(gòu)治理1、采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén),在工程的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中擔(dān)負(fù)了重要責(zé)任.采購(gòu)工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、本錢(qián).建立高效、實(shí)用、 完善的采購(gòu)工作流程是提升采購(gòu)效率,降低本錢(qián)最有效的方法.在采購(gòu)的過(guò) 程中,必須堅(jiān)持原那么、秉公辦事、維護(hù)公司利益；堅(jiān)持綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、 供給時(shí)效、售后效勞四個(gè)方面擇優(yōu)選取.工程實(shí)施的過(guò)程中,采購(gòu)部需要生 產(chǎn)、設(shè)備、財(cái)務(wù)、技術(shù)等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作.每 個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工作效率,杜絕工作失誤, 為工程的順利

17、實(shí)施做出各自的奉獻(xiàn).2、采購(gòu)核決權(quán)限：(1)、采購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以的,由科長(zhǎng)核準(zhǔn).(2)、采購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下者,由工程部經(jīng)理核決, 采購(gòu)金額預(yù)估在三萬(wàn)元以上者,工程部匯報(bào)總公司,由總經(jīng)理核決.(二)、庫(kù)房治理1、物資驗(yàn)收凡入庫(kù)物資,倉(cāng)庫(kù)治理員必須進(jìn)行認(rèn)真的檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后在驗(yàn)收單 中簽字.驗(yàn)收內(nèi)容包括：(1)、憑證驗(yàn)收：核對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)保書(shū)或合格證,核對(duì)無(wú)誤后認(rèn)真歸類 保存,材料發(fā)出時(shí)隨料同行,給用料單位.(2)、數(shù)量驗(yàn)收：對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行計(jì)件,與入庫(kù)單數(shù)量不符時(shí)按實(shí)收數(shù)為 準(zhǔn).(3)、質(zhì)量驗(yàn)收：檢查入庫(kù)物資,包裝是否完好,有無(wú)生銹、變形,規(guī)格 是否符合規(guī)定要求.(4)、在驗(yàn)

18、收中發(fā)現(xiàn)不配套及無(wú)合格證或質(zhì)保書(shū)的物資,必須另行堆放, 不得入庫(kù),并填報(bào)質(zhì)量反應(yīng)單,報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)處理.2、倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)帳物資驗(yàn)收合格后,保管員根據(jù)收料單辦理入庫(kù)手續(xù),并分類建立材料臺(tái) 帳,倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳必須帳物相符.3、物資保管物資驗(yàn)收入庫(kù)后,要做到堆放整潔、井然有序、不同型號(hào)、規(guī)格的物資 應(yīng)明顯間隔,并掛有標(biāo)識(shí),注明材料名稱、規(guī)格,易受潮物資要做好防潮防 漏工作.4、領(lǐng)料和發(fā)料保管員必須憑材料調(diào)撥單或領(lǐng)料單發(fā)料, 做到“先進(jìn)先發(fā),推陳儲(chǔ)新.領(lǐng) 發(fā)料時(shí),領(lǐng)、發(fā)雙方都必須認(rèn)真核對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量,并由 保管員填寫(xiě)出庫(kù)驗(yàn)證單,經(jīng)雙方查驗(yàn)合格后,簽字存檔備查.5、物資搬運(yùn)物資的搬運(yùn)質(zhì)量直接關(guān)系到工程的產(chǎn)品質(zhì)量,因此在物資的搬運(yùn)過(guò)程中 須嚴(yán)格注意人員、設(shè)備及被搬運(yùn)物資的平安,盡量防止物資在搬運(yùn)過(guò)程中的 劃傷磕碰.有包裝的物品嚴(yán)格根據(jù)包裝上標(biāo)注的標(biāo)志作業(yè),保證物品的包裝 完好無(wú)損,以保證物資搬運(yùn)過(guò)程中不受損壞.6、材料盤(pán)點(diǎn)保管員必須按月對(duì)材