上海市浦東新區(qū)大團幼兒園2017年度單位決算

1、上海市浦東新區(qū)大團幼兒園2017 年度單位決算第一部分單位概況第二部分2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分2017 年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)大團幼兒園單位性質屬上海市事業(yè)單位，隸屬于上海市浦東新區(qū)教育局管理，是上海市一級幼兒園，全額撥款單位。本園面向浦東新區(qū)教育局規(guī)定的教育服務區(qū)域內招生，招生對象為

2、3 6 周歲的兒童。并為3 6 周歲的兒童提供教育和保育服務。本園共有一個部，目前辦園規(guī)模數(shù)為10 個班級，編制數(shù)為 33 人。幼兒園目前有一位園長，一位保教主任。園長依法履行下列職責：（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家有關幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅持正確的辦園方向。（二）、負責教職工的政治思想工作、職業(yè)道德教育，組織文化、業(yè)務學習；維護教職工的正當權益，關心并逐步改善教職工的生活和工作條件；發(fā)揮教職工代表大會在幼兒園民主管理中的作用，調動和發(fā)揮教職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性。（三）、全面主持幼兒園的工作。貫徹有關的法規(guī)和規(guī)章，確保幼兒在園安全、衛(wèi)生和健康；領導和組織教育工作，貫徹執(zhí)行國

3、家幼兒園課程標準，促進幼兒身心和諧發(fā)展。（四）、領導和組織行政工作，包括工作人員的考核、任免 和獎懲及園舍、設備和經(jīng)費管理等。（五）、密切與家長和社區(qū)的聯(lián)系，向家長和社區(qū)宣傳正確的教育思想和科學育兒知識，爭取家長和社區(qū)支持幼兒園工作。保教主任依法履行下列職責：（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家有關幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅持正確的辦園方向。（二）、主持幼兒園保教工作。貫徹有關的法規(guī)和規(guī)章，確保幼兒在園安全、衛(wèi)生和健康；領導和組織教育工作，貫徹執(zhí)行國家幼兒園課程標準，促進幼兒身心和諧發(fā)展。（三）、配合領導做好部門工作，并確保信息的上傳下達，包括工作人員的考核、獎懲及相關設施設備的借閱和資料

4、的積 累。（四）、主持幼兒園繼續(xù)教育、園本培訓工作，通過多種方式對教師進行業(yè)務培訓與指導，共同提高幼兒園保教質量。（五）、密切與家長和社區(qū)的聯(lián)系，向家長和社區(qū)宣傳正確的教育思想和科學育兒知識，爭取家長和社區(qū)支持幼兒園工作。二、機構設置截止 2017 年 12 月底，我園有1 個教學點。目前，我園內設機構數(shù)一個，單位部門數(shù)二個（一個園長室，一個保教室）。第二部分2017 年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入913.81一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財 政撥款一、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四

5、、經(jīng)營收入五、教巨支出766.37五、附屬單位上繳收入八、科學技術支出六、其他收入0.60七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出105.74九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.29十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出21.42二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出0.60本年收入合計914.41本年支出自計924,41用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余12.63年末結轉和結余2.63總計927.04總計927.042017年

6、度收入決算表單位：萬元項目本年收入合 計財政撥款收 入上級補助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計914.41913.810.000.000.000.000.60205教巨支出756.37756.370.000.000.000.000.0020502普通教育593.08593.080.000.000.000.000.002050201學前教育593.08593.080.000.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出163.29163.290.000.000.000.000.002050999教育費附加安排的支出163.2916

7、3.290.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出105.74105.740.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休105.74105.740.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休16.8016.800.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出63.5363.530.000.000.000.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出25.4125.410.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.2930.290.000.000.00

8、0.000.0021011醫(yī)療保障30.2930.290.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療30.2930.290.000.000.000.000.00221住房保障支出21.4221.420.000.000.000.000.0022102住房改革支出21.4221.420.000.000.000.000.002210201住房公積金21.4221.420.000.000.000.000.00229其他支出0.600.000.000.000.000.000.6022999其他支出0.600.000.000.000.000.000.602299901其他支出0.600

9、.000.000.000.000.000.602017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計924.41750.52173.890.000.000.00205教育支出766.37593.08173.290.000.000.0020502普通教育593.08593.080.000.000.000.002050201學前教育593.08593.080.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出173.290.00173.290.000.000.002050999教育費附加安排的支出173.

10、290.00173.290.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出105.74105.740.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休105.74105.740.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休16.8016.800.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出63.5363.530.000.000.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出25.4125.410.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.2930.290.000.000.000.0021011醫(yī)療保障30.2930

11、.290.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療30.2930.290.000.000.000.00221住房保障支出21.4221.420.000.000.000.0022102住房改革支出21.4221.420.000.000.000.002210201住房公積金21.4221.420.000.000.000.00229其他支出0.600.000.600.000.000.0022999其他支出0.600.000.600.000.000.002299901其他支出0.600.000.600.000.000.00收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算 財政撥款政府性基金預 算財

12、政撥款一、一般公共預算財政撥款913.81一、一般公共服務支出0.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款0.00一、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教巨支出766.37766.370.00八、科學技術支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出105.74105.740.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.2930.290.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00H卜二、農(nóng)林水支出0.000.000.00H卜三、

13、交通運輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00卜五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出21.4221.420.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二廣、其他支出0.000.000.00本年收入合計913.81本年支出合計923.81923.810.00年初財政撥款結轉和結余12.43年末財政撥款結轉和結余2.432.430.00一般公共預算財政撥款12.43政府性基金預算財政撥款0.00總

14、計926.24總計926.24926.240.002017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出766.37593.08173.2920502普通教育593.08593.080.002050201學前教育593.08593.080.0020509教育費附加安排的支出173.290.00173.292050999其他教育費附加安排的支 出173.290.00173.29208社會保障和就業(yè)支出105.74105.740.0020805行政事業(yè)單位離退休105.74105.740.0020

15、80502事業(yè)單位離退休16.8016.800.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出63.5363.530.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出25.4125.410.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.2930.290.0021011醫(yī)療保障30.2930.290.002101102事業(yè)單位醫(yī)療30.2930.290.00221住房保障支出21.4221.420.0022102住房改革支出21.4221.420.002210201住房公積金21.4221.420.00合計923.81750.52173.29項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱類款3

16、01:工資福利支出568.15568.15-30101基本工資96.4596.45-30102r津貼補貼13.3813.38-30103獎金12.1712.17-30104r其他社會保障繳費40.1740.17-30106伙食補助費0.000.00-301P 07r績效工資260.67260.67-30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費63.5363.53-30109職業(yè)年金繳費25.4125.41-301P 99r其他工資福利支出56.3756.37-302商品和服務支出128.55-128.55302P 01辦公費10.00-10.0030202印刷費0.23-0.2330203咨詢費0

17、.80-0.8030204手續(xù)費0.12-0.1230205水費1.60-1.6030206一電費4.84-4.8430207郵電費1.02-1.02302r 08p取暖費0.00-0.0030209物業(yè)管理費57.45-57.4530211p差旅費0.00-0.0030212因公出國（境）費用0.00-0.00302r 13;維修（護）費12.06-12.0630214租賃費0.00-0.00302r 15r會議費0.00-0.0030216培訓費0.06-0.0630217公務接待費0.16-0.1630218專用材料費6.96-6.9630224被裝購置費0.00-0.00302r 25

18、r專用燃料費0.00-0.0030226勞務費0.00-0.0030227r委托業(yè)務費0.81-0.8130228工會經(jīng)費5.00-5.00302P 29福利費9.85-9.8530231公務用車運行維護費0.00-0.0030239;其他交通費用2.18-2.1830240稅金及附加費用0.00-0.0030299其他商品和服務支出15.42-15.42303對個人和家庭的補助50.7850.78-30301離休費0.000.00-30302r退休費0.000.00-30303退職（役）費0.000.00-30304撫恤金0.580.58-30305生活補助0.000.00-303r醫(yī)療費0

19、.000.00-30308助學金11.6811.68-303P 09獎勵金0.000.00-30311住房公積金21.4221.42-30312:提租補貼0.000.00-30313購房補貼0.000.00-30399其他對個人和家庭的補助 支出17.1117.11-310;其他資本，莊支出3.03-3.0331002辦公設備購置0.00-0.00310r 03:專用設備購置0.00-0.0031007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新3.03-3.03310r 13公務用車購置0.00-0.0031019其他交通工具購置0.00-0.0031099其他資本，莊支出0.00-0.00合計750.52618

20、.93131.582017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行 經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國 （境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)4.600.160.000.004.000.000.000.004.000.000.600.160.002017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計注：本單位2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分

21、2017 年度單位決算情況說明一、關于2017 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2017 年度收入總計為927.04 萬元、支出總計為927.04 萬元。與2016 年度相比，收入、支出總計各增加162.71萬元。主要原因：財政增加了對教育的投入, 學校有大修項目。二、關于2017 年度收入決算情況說明本年收入合計914.41 萬元， 其中： 財政撥款收入913.81 萬元，占99.93%；其他收入0.60 萬元，占0.07%。三、關于2017 年度支出決算情況說明本年支出合計924.41 萬元，其中：基本支出750.52 萬元，占 81,19%；項目支出173,89 萬元，占18.81%

22、。四、關于2017 年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位 2017 年度財政撥款收支總決算926.24 萬元。 與 2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.47 萬元， 增長21,27%。主要原因：財政增加了對教育的投入, 學校有大修項目。五、關于2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況本單位 2017 年度一般公共預算財政撥款支出923.81 萬元，占本年支出合計的99.65%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加162.47 萬元，增長21.34%。主要原因：財政增加了對教育的投入, 學校有大修項目。（二）一般公共

23、預算財政撥款支出決算結構情況本單位 2017 年度一般公共預算財政撥款支出923.81 萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）766.37 萬元，占82.96%；社會保障和就業(yè)支出（類）105.74 萬元，占11.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）30.29 萬元， 占 3.28%； 住房保障支出（類）21.42 ，占2.31%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況本單位2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為829.44 萬元，支出決算為923.81 萬元， 完成年初預算的111.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調整預算。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項

24、）。主要用于：直接從事學校運行經(jīng)費與項目支出。年初預算為511.75萬元， 支出決算為593.08 萬元。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調整預算。2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。 主要用于校舍大修。年初預算為177.00萬元， 支出決算為173.29 萬元。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：項目支出有結余。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。 主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預算為16.32 萬元， 支出決算為16.80 萬元。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調整預算變化。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單

25、位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為55.27 萬元， 支出決算為 63.53 萬元。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：繳費基數(shù)增加。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為22.11 萬元，支出決算為25.41萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：繳費基數(shù)增加。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。年初預算為27.64 萬元， 支出決算為

26、 30.29 萬元。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調整社保繳費基數(shù)。7、 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項）。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預算為19.35 萬元，支出決算數(shù)為21.42 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：單位繳費的基數(shù)調整。六、關于2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出750.52 萬元，包括人員經(jīng)費618.93 萬元，公用經(jīng)費131.58 萬元?；局С鲋?1、工資福利支出568.15 萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他

27、工資福利支出。2、商品和服務支出128.55 萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（ 境 ） 費用、維修（ 護 ） 費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。3、“對個人和家庭的補助”50.78 萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出”3.03 萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置以及其他資本性支出。七、關于2017

28、 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2017 年度 “三公” 經(jīng)費財政撥款支出年初預算為4.6萬元，支出決算為0.16 萬元，完成預算的3.48%，其中：因公出國（境）費決算為0 萬元，預算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為0 萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.16 萬元，完成預算的26.67%。 2017年度“三公” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是學校嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，節(jié)

29、約開支，取消了教師上下班通勤車的使用。2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2016 年度減少 10.64 萬元，降低98.52%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.29 萬元，降低100%；公務接待費支出決算減少0.36 萬元，降低69.23%；公務用車購置及運行維護費支出的主要原因是學校取消了教師上下班通勤車，學校開展教學活動等也本著節(jié)約的理念以公共交通為主。 公務接待費支出減少的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定的要求。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017 年度 “三公” 經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國 （境）費支出決算

30、0 萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算 0 萬元，占0%；公務接待費支出決算0.16 萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0 萬元。全年安排因公出國（境）團組 0 個、累計0 人次。2、公務用車購置及運行維護費支出0 萬元。3、公務接待費支出0,16 萬元。其中：國內公務接待支出0.16 萬元。主要用于執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動所需開支的伙食費、住宿費、交通費、場租費等支出。全年共接待6 批次， 85 人次。八、關于2017 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2017 年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明本單位2017

31、 年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況本單位 2017 年度無機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況本單位 2017 年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0.35萬元，其中：貨物采購金額0.35 萬元、工程采購金0 萬元、服務采購金額0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日，本單位共有車輛0 輛，其中，一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單位價值100 萬元以上專用設備0 臺（套）。（四）預算績效管理情況本單位 2017 年度預算績