上海浦東新區(qū)老港幼兒園2016單位決算

1、上海市浦東新區(qū)老港幼兒園2016年度單位決算第一部份上海市浦東新區(qū)老港幼兒園概況一、要緊職能本園面向上海市浦東新區(qū)教育局規(guī)定的教育效勞區(qū)域內(nèi)招 生，招生對(duì)象為36周歲的兒童。并為36周歲的兒童提供教 育和保育效勞。依照教育法教師法幼兒園治理?xiàng)l例幼兒 園工作規(guī)程，保障幼兒園依法辦學(xué)和自主治理，保障幼兒與教職工 合法權(quán)益，全面提高辦園品質(zhì)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）機(jī)構(gòu)編制情形一、單位機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)二、經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款3、核定編制人數(shù)：49人4、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)與名稱(chēng)：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)（保教辦公室）五、單位正副職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：1人六、單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正副職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：3人（二）現(xiàn)有職位和人員配備情形實(shí)有在編在崗人數(shù)31

2、人。其中：治理職位人員數(shù)：4人（園長(zhǎng) 兼書(shū)記1人、保教主任2人、副保教主任1人）、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù) 31人，外聘人員為25人。（三）辦園規(guī)模情形我園共有15個(gè)班級(jí)，小、中、大各5個(gè)班。全園分二個(gè)部，其 中濱海分部為小班1個(gè)，幼兒園總部為小班5個(gè)，中班5個(gè)，大班 4個(gè)，目前在園幼兒人數(shù)為423人。第二部份 上海市浦東新區(qū)老港幼兒園2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1,一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、

3、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1,本年支出合計(jì)1,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)1,總計(jì)1,2016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1,1,205教育支

4、出20502普通教育2050201學(xué)前教育20509教育費(fèi)附加安排的支出2050999其他教育費(fèi)附加安排的支 出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金22999其他支出2299999其他支出22999 其他支出2016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)1,1,2

5、05教育支出20502普通教育2050201學(xué)前教育20509教育費(fèi)附加安排的支出2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金22999其他支出2299999其他支出122999 其他支出2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款一、一般公

6、共預(yù)算財(cái)政撥款1,一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)上海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1,本年支出合計(jì)1,1,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1,總計(jì)1,1,2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)

7、政撥款大體支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)205教育支出20502普通教育2050201學(xué)前教育20509教育費(fèi)附加安排的支出2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100502事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金合計(jì)1,1,項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人

8、員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)款301工資福利支出30101基本工資30102津貼補(bǔ)貼30103獎(jiǎng)金30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)30199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203咨詢(xún)費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專(zhuān)用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專(zhuān)用燃料費(fèi)30

9、226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金30312提租補(bǔ)貼30313購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購(gòu)置31003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31099其他資本性支出合計(jì)1,20

10、16年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部份上海市浦東新區(qū)老港幼兒園2016年度單位決算情形說(shuō)明一、關(guān)于2016年度收入支出整體情形說(shuō)明2016年

11、度本單位收入共計(jì)為1,萬(wàn)元、支出共計(jì)為1,萬(wàn)元。 與2021年度相較，收入增加萬(wàn)元、支出增加萬(wàn)元。要緊緣故： 人員經(jīng)費(fèi)增加。二、關(guān)于2016年度收入決算情形說(shuō)明2016年度本單位收入合計(jì)1,萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1, 萬(wàn)元，占%;其他收入萬(wàn)元，占%。三、關(guān)于2016年度支出決算情形說(shuō)明2016年度本單位支出合計(jì)1,萬(wàn)元，其中：大體支出 1,萬(wàn)元，占;項(xiàng)目支出萬(wàn)元，占。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出整體情形說(shuō)明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,萬(wàn)元。與2021年 度相較，財(cái)政撥款收入增加萬(wàn)元，增加。支出增加萬(wàn)元，增加%。 要緊緣故：教育經(jīng)費(fèi)增加。五、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政

12、撥款支出決算情形說(shuō) 明(-)一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出整體情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,萬(wàn)元，占今 年支出合計(jì)的虬與2021年度相較，一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 增加萬(wàn)元，增加%。要緊緣故：教育經(jīng)費(fèi)增加。(二)一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,萬(wàn)元，要緊 用于以下方面：教育支出（類(lèi)）萬(wàn)元，占他 社會(huì)保障和就業(yè)支 出萬(wàn)元，占;醫(yī)療衛(wèi)生與打算生育支出萬(wàn)元，占;住房保障支 出萬(wàn)元，占。（三）一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情形。本單位2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬(wàn) 元，支出決算為1,萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的隊(duì)決算數(shù)大于

13、預(yù)算數(shù) 的要緊緣故：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：一、教育支出（類(lèi)）一般教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）萬(wàn)元。 要緊用于：直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為萬(wàn) 元，支出決算為萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的也決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的 要緊緣故：增加教育經(jīng)費(fèi)投入。二、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）萬(wàn)元，其 中：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的 要緊緣故：調(diào)整項(xiàng)目支出。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）萬(wàn) 元，要緊用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位大體養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金 繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。4、醫(yī)療衛(wèi)

14、生與打算生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）萬(wàn)元， 其中：要緊用于：?jiǎn)挝灰勒諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員大體醫(yī)療 保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元，完成年初預(yù) 算的虬決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：教工調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。五、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）萬(wàn)元，要緊用 于：?jiǎn)挝灰勒諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年 初預(yù)算為萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的。決算數(shù)小 于預(yù)算數(shù)的要緊緣故：人員調(diào)動(dòng)。六、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款大體支出決算情 形說(shuō)明本單位2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款大體支出1,萬(wàn)元， 包括人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。大體支出中：一、工資福利支出萬(wàn)元，要

15、緊用于：大體工資、津貼補(bǔ)助、 績(jī)效工資、獎(jiǎng)金和社保金。二、商品和效勞支出萬(wàn)元，要緊用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手 續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)治理費(fèi)、維修費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng) 費(fèi)和其他商品和效勞支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬(wàn)元，要緊用于：助學(xué)金，住房公 積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。4、其他資本性支出萬(wàn)元，要緊用于：設(shè)備購(gòu)買(mǎi)等。七、關(guān)于2016年度一樣公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支 出決算情形說(shuō)明（-）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算整體情形說(shuō)明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬(wàn) 元，支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算的蛤其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0,因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境

16、）費(fèi)采 取“統(tǒng)一打算治理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的治理方式，因公出國(guó)（境） 費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公布；公事用車(chē)購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)行保 護(hù)費(fèi)支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算的;公事接待費(fèi)支出決算為萬(wàn) 元，完成預(yù)算的%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的要緊緣故：教工利用上下班通勤車(chē)。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2021年度減 少萬(wàn)元，降低%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元, 公事用車(chē)購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出決算增加萬(wàn)元，增加；公事接 待費(fèi)支出決算減少萬(wàn)元，降低以 公事用車(chē)購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支 出增加的要緊緣故是調(diào)整教師上下班通勤車(chē)費(fèi)用。公事接待費(fèi)支 出減少的要緊緣故是減少業(yè)務(wù)招

17、待費(fèi)用。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情形說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公事用車(chē)購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出決算萬(wàn)元， 占%;公事接待費(fèi)支出決算萬(wàn)元，占虬具體情形如下：一、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境） 團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)F人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：0o二、公事用車(chē)購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)行保護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元。其中：公事用車(chē)購(gòu)買(mǎi)支出為0萬(wàn)元。要緊用于公事用車(chē)購(gòu)買(mǎi)0輛。公事用車(chē)運(yùn)行保護(hù)支出萬(wàn)元。要緊用于教工上下班通勤車(chē)支 出。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公事用車(chē) 保有量為0輛。3、公事接待費(fèi)支出萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公事接待支出萬(wàn)（含外賓接

18、待支出0萬(wàn)元）。要緊用于 接待家委成員等。列明公事接待13批次、209人次，其中：接 待外賓0批次、0人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情形說(shuō)明本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情形說(shuō)明本單位2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情形說(shuō)明（-）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情形。本單位2016年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情形。2016年度本單位政府采購(gòu)金額（以合同簽定為準(zhǔn)）萬(wàn)元， 其中：貨物采購(gòu)金額萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0元、效勞采購(gòu)金額萬(wàn) 7C o2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額 0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面 向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供給商中標(biāo)或成 交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供 給商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情形。截至2016年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，一 樣公事用車(chē)0輛、一樣執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值5