任期考核述職報(bào)告

1、區(qū)屬國(guó)企集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)任期述職報(bào)告南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：2013 年 10 月，我受江寧區(qū)國(guó)資辦委派，擔(dān)任南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。過(guò)去的一年里，在區(qū)國(guó)資辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在農(nóng)副產(chǎn)品物流中心各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的大力支持下，我認(rèn)真履行工作職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將履職以來(lái)自己在思想、學(xué)習(xí)、工作、廉潔自律方面的情況匯報(bào)如下，不當(dāng)之處敬請(qǐng)大家批評(píng)指正。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平（一）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)一年來(lái)， 我深入學(xué)習(xí)黨的十八屆三中全會(huì)文件和中共中央關(guān)于在全黨深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的意見(jiàn)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)區(qū)國(guó)資辦相關(guān)會(huì)議

2、精神，提高政治覺(jué)悟和理論素質(zhì)，增強(qiáng)政治敏銳性和鑒別力，堅(jiān)定共產(chǎn)主義信念和理想。（二）強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)為優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，增加知識(shí)儲(chǔ)備，更好地履行工作職責(zé)，我工作之余自學(xué)金融工具、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等方面的知識(shí)，并注意所學(xué)知識(shí)與日常工作的有機(jī)結(jié)合。二、認(rèn)真履行區(qū)國(guó)資辦賦予的各項(xiàng)工作職責(zé)（一）協(xié)助企業(yè)建立健全財(cái)務(wù)管理制度企業(yè)自成立以來(lái)，陸續(xù)印發(fā)了多項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，在規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高經(jīng)營(yíng)效益方面發(fā)揮了重要作用。但隨著時(shí)間推移，部分制度內(nèi)容相對(duì)滯后，已經(jīng)不能適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的要求。面對(duì)這種狀況，我多次與企業(yè)商討財(cái)務(wù)管理制度修改和完善事宜。2014 年 5 月上旬，我協(xié)助企業(yè)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部主要領(lǐng)

3、導(dǎo)修改部分財(cái)務(wù)管理制度；5 月下旬，為完善企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和內(nèi)控機(jī)制，我起草了投資管理制度等5 項(xiàng)制度，目前正在企業(yè)內(nèi)部廣泛征求意見(jiàn)。（二）掌握企業(yè)及各家下屬企業(yè)的基本情況我通過(guò)與企業(yè)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部主要領(lǐng)導(dǎo)的溝通交流，查閱財(cái)務(wù)方面相關(guān)資料，實(shí)地走訪各家下屬企業(yè)，掌握了農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)的注冊(cè)資金及股東持股比例、企業(yè)法人及法人治理結(jié)構(gòu)、所屬行業(yè)及企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)狀況及資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成等第一手資料，為今后履行工作職責(zé)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（三）提出企業(yè)資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方面的建議我經(jīng)過(guò)認(rèn)真思考，針對(duì)資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)內(nèi)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出了下列建議供企業(yè)參考：1 、針對(duì)企業(yè)體量大，資產(chǎn)多的特

4、點(diǎn)，我建議企業(yè)加強(qiáng)物業(yè)租賃、 固定資產(chǎn)的報(bào)廢及企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、存貨的出入庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)保管事項(xiàng)的管理。企業(yè)采納了上述建議并付諸實(shí)施。目前， 企業(yè)正在穩(wěn)步推進(jìn)清產(chǎn)核資工作，開(kāi)始建立長(zhǎng)效管理機(jī)制。2、建議企業(yè)使用信息化系統(tǒng)， 而非EXCEL電子賬箭對(duì)企業(yè) 全部資產(chǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。企業(yè)采納了這項(xiàng)建議并付諸實(shí)施。目前， 企業(yè)正在做好資產(chǎn)管理信息化建設(shè)研發(fā)單位的招標(biāo)工 作。3、建議企業(yè)加強(qiáng)個(gè)人借款、現(xiàn)金收據(jù)的管理。企業(yè)采納了這項(xiàng)建議并付諸實(shí)施。4、針對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及部分下屬企業(yè)存在應(yīng)收款項(xiàng)余額較大的情況，我建議企業(yè)建立應(yīng)收款項(xiàng)賬齡分析制度和逾期應(yīng)收款項(xiàng)催收制度；建立業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、客商定期對(duì)賬制度。目前，企業(yè)

5、已重視我的上述建議。5、建議企業(yè)指定職能部門對(duì)重大投資類、融資類、資產(chǎn)擔(dān)保類、資產(chǎn)租賃類合同實(shí)行扎口管理。6、建議企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的審計(jì)部門。（四）監(jiān)督企業(yè)重大投資、籌資及資金調(diào)度活動(dòng)，適時(shí)提出建議1 、時(shí)刻關(guān)注重大投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，認(rèn)真監(jiān)督企業(yè)履行項(xiàng)目申報(bào)審批程序。當(dāng)我發(fā)現(xiàn)即將報(bào)批的南京眾彩國(guó)際會(huì)展會(huì)務(wù)中心的合作方案因部分條款語(yǔ)義模糊、責(zé)任界定不清，容易發(fā)生法律糾紛，可及時(shí)向重新起能存在國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，立即向區(qū)國(guó)資辦專題匯報(bào)；企業(yè)反饋我的建議，即請(qǐng)求企業(yè)法律顧問(wèn)迅速介入此事， 草并審核該項(xiàng)目合作方案。目前，該項(xiàng)目合作方案已呈報(bào)區(qū)國(guó)資辦。2 、 關(guān)注企業(yè)債務(wù)規(guī)模，考慮銀行借款方式以外的籌資途徑

6、。針對(duì)企業(yè)債務(wù)規(guī)模巨大，籌資途徑單一的現(xiàn)狀，我建議： （ 1 ）梳理應(yīng)付、預(yù)收、其他應(yīng)付款項(xiàng)，依據(jù)合同約定日期付款。確實(shí)無(wú)須支付的，直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入并調(diào)整賬務(wù)；（ 2） 合理預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期企業(yè)外部資金需求量和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量，把握銀行長(zhǎng)、短期借款利率變化趨勢(shì)，爭(zhēng)取提前償還部分銀行借款；（ 3）關(guān)注債券市場(chǎng)利率行情，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行一種或多種債券融資； （ 4） 關(guān)注票據(jù)市場(chǎng)貼現(xiàn)率行情，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)通過(guò)票據(jù)融資。企業(yè)采納了上述建議。3、重視資金合理調(diào)度，提高資金使用效率。坦率地說(shuō)，企業(yè)的資金調(diào)度工作做得不錯(cuò)，各家下屬企業(yè)外部資金需求均由農(nóng)副產(chǎn)品物流中心統(tǒng)一運(yùn)作。我的建議僅是有益補(bǔ)充： （

7、 1 ） 進(jìn)一步放大農(nóng)副產(chǎn)品物流中心的資金池功效；（ 2） 各家下屬企業(yè)盡可能少開(kāi)一般賬戶。（五）對(duì)企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況提出建議當(dāng)下屬企業(yè)轉(zhuǎn)讓參股企業(yè)南京眾彩廣利物流有限公司的全部股份時(shí)，我建議前者要格外關(guān)注后者有無(wú)可供分配的利潤(rùn)；若有的話，要注意及時(shí)、足額收回。該下屬企業(yè)采納了這項(xiàng)建議。（六）監(jiān)督企業(yè)履行對(duì)外擔(dān)保、借款審批或備案程序履職期間，企業(yè)發(fā)生多筆對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，皆履行審批程序。履職期間，企業(yè)未發(fā)生對(duì)區(qū)外企業(yè)借款事項(xiàng)，發(fā)生一筆對(duì)江寧區(qū)屬國(guó)有企業(yè)借款的事項(xiàng)，企業(yè)已按規(guī)定履行備案程序，該筆借款到期后已悉數(shù)收回。（七）定期分析報(bào)告企業(yè)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面情況運(yùn)用償債、營(yíng)運(yùn)、盈利、發(fā)

8、展能力指標(biāo)對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果做初步分析；采用杜邦分析法、沃爾比重評(píng)分法，結(jié)合國(guó)務(wù)院國(guó)資委頒布的國(guó)有企業(yè)綜合績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則對(duì)上述企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)劣做出準(zhǔn)確判斷和評(píng)價(jià)。（八）區(qū)國(guó)資辦賦予的其他職責(zé)和交辦的工作任務(wù)1 、審核企業(yè)2013 年度財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整方案及2014 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，提出部分修改建議；定期對(duì)企業(yè)2014 年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。2、協(xié)助區(qū)國(guó)資辦、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)進(jìn)行2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)，監(jiān)督序時(shí)推進(jìn)，確保工作質(zhì)量；協(xié)助區(qū)國(guó)資辦對(duì)企業(yè)2013 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3、指導(dǎo)企業(yè)依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理；針

9、對(duì)復(fù)雜會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，提出會(huì)計(jì)核算方面的建議；審核企業(yè)月度財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)與企業(yè)溝通報(bào)表中存在的問(wèn)題。4、工作報(bào)告制度和聯(lián)簽制度的執(zhí)行情況（ 1 ）截止2014 年 8 月底，撰寫定期報(bào)告12 份，其中：月度報(bào)告 11 份，半年度財(cái)務(wù)分析和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)報(bào)告1 份；（ 2）截止2014 年 8 月底，撰寫臨時(shí)報(bào)告11 份，其中：涉及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的報(bào)告2 份， 涉及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的報(bào)告2 份， 涉及管理工作風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的報(bào)告3 份， 涉及國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理等方面的研究和建議性報(bào)告4 份；（ 3）截止 2014 年 8 月底，簽署聯(lián)簽意見(jiàn)書10 份。5、與其他區(qū)屬國(guó)企集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)通力協(xié)作，參與區(qū)國(guó)資監(jiān)管信

10、息化系統(tǒng)監(jiān)管平臺(tái)相關(guān)模塊的規(guī)則設(shè)置工作；協(xié)助區(qū)國(guó)資辦、 金蝶項(xiàng)目組完成對(duì)國(guó)資監(jiān)管信息化系統(tǒng)全面測(cè)試，及時(shí)向項(xiàng)目組反饋測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。三、 參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，服務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)工作（一） 協(xié)助企業(yè)完成用友NC 信息化系統(tǒng)初始化工作1 、嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同時(shí)考慮企業(yè)實(shí)際情況，確定了 90 個(gè)一級(jí)會(huì)計(jì)科目；與企業(yè)財(cái)務(wù)部、用友項(xiàng)目組充分協(xié)商，合理確定了291 個(gè)二級(jí)會(huì)計(jì)科目；考慮到農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)涉及行業(yè)較多，核算類型復(fù)雜，經(jīng)過(guò)反復(fù)討論，確定了一批涉及自建工程項(xiàng)目的明細(xì)科目。2、因?yàn)檗r(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)一直執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，而 NC 信息化系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)計(jì)，所以初始化

11、工作中存在一個(gè)較為復(fù)雜的新舊會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題若解決不好，初始化工作將半途而廢。我分析了所有新舊會(huì)計(jì)科目，兼顧原則性與實(shí)用性，編制了新舊會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換及科目余額結(jié)轉(zhuǎn)操作指南，大大減少了會(huì)計(jì)科目及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入過(guò)程中的工作差錯(cuò)。3、當(dāng)我發(fā)現(xiàn)用友項(xiàng)目組提供的財(cái)務(wù)報(bào)表樣稿中部分報(bào)表項(xiàng)目、金額錯(cuò)誤后，及時(shí)分析原因，找出癥結(jié)所在，積極與用友項(xiàng)目組溝通，列出報(bào)表項(xiàng)目之間的計(jì)算公式并請(qǐng)其修改程序設(shè)計(jì)，確保 NC 信息化系統(tǒng)初始化工作順利結(jié)束，正式進(jìn)入試運(yùn)行階段。（二）為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)國(guó)家新頒布的公司法，對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)的公司章程進(jìn)行修改，目前正在企業(yè)內(nèi)部廣泛征求

12、意見(jiàn)。（三）起草投資方案，協(xié)助企業(yè)和中信集團(tuán)信托有限責(zé)任公司商談項(xiàng)目合作和股權(quán)投資事宜。（四）與企業(yè)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部主要領(lǐng)導(dǎo)商討農(nóng)副產(chǎn)品物流中心的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入下屬企業(yè)的具體途徑，以及下屬企業(yè)股份制改造具體方案。（五）列席企業(yè)經(jīng)營(yíng)層會(huì)議的情況。截止2014 年 8 月底，應(yīng)列席企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)11 次，實(shí)際列席7 次，缺席4 次。缺席原因都是參加區(qū)國(guó)資辦召開(kāi)的黨政會(huì)議，且區(qū)國(guó)資辦相關(guān)會(huì)議時(shí)間與農(nóng)副產(chǎn)品物流中心總經(jīng)理辦公會(huì)時(shí)間恰好重疊。四、廉潔自律，始終保持共產(chǎn)黨員的政治本色履職期間，我時(shí)刻警醒自己是一名共產(chǎn)黨員，嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定。在生活上，我嚴(yán)格要求自己，始終保持勤儉節(jié)約、 艱苦奮斗的作風(fēng)，抵制各種不正之風(fēng)和腐敗行為。在工作中，我嚴(yán)于律己、寬厚待人，遵守企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。履職期間，我和家人沒(méi)有接受過(guò)任何單位或個(gè)人的饋贈(zèng)、薪酬、福利，沒(méi)有在任何單位或個(gè)人處報(bào)銷費(fèi)用，沒(méi)有參加任何單位或個(gè)人組織的宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游等活動(dòng)，我沒(méi)有利用職權(quán)為自己、家人、親友及他人牟取私利?；仡櫼荒陙?lái)的工作，我覺(jué)得自己還有下列需要加以注意和改進(jìn)的地方：一是企業(yè)的財(cái)務(wù)分析側(cè)重于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的羅列和比較、財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算和分析；缺乏全方位多角度的分析和思考，比如從企業(yè)現(xiàn)金流方面分析