002用友ERPU8總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置試驗(yàn)報(bào)告冊(cè)

1、武漢工商學(xué)院會(huì)計(jì)系教師評(píng)語(yǔ)教師簽字日期成 績(jī)學(xué)生姓名學(xué)號(hào)班 級(jí)分組工程編號(hào)工程名稱實(shí)驗(yàn)二：總賬治理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)訓(xùn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康拇蛴? .掌握用友ERP-U8治理軟件中總賬治理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容.2 .理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義.3 .掌握總賬治理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法.二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與要求打印內(nèi)容：1 .總賬治理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置.2 .根底檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等.3 .期初余額錄入.要求：以賬套主管的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置.三、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備打印設(shè)置系統(tǒng)日期為2022-04-01 ,引入“實(shí)驗(yàn)一賬套數(shù)據(jù)：1以系統(tǒng)治理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)治理,執(zhí)行

2、“賬套一引入命令,翻開“請(qǐng)選擇 賬套備份文件對(duì)話框；2選擇“實(shí)驗(yàn)一賬套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動(dòng)器,進(jìn)入到文件“ UferpAct.Lst 所在位 置,選擇該文件按提示完成賬套引入操作.四、實(shí)驗(yàn)資料打印1.總賬限制參數(shù)此項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)限制支票限制 赤字限制：資金往來科目赤字限制方式：提示可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目取消 現(xiàn)金流量科目必需錄入現(xiàn)金流量工程選項(xiàng)憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬打印按年排頁(yè)憑證打印打印憑證頁(yè)腳姓名預(yù)算限制超出預(yù)算允許保存權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證明細(xì)賬查詢權(quán)限限制到科目會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷

3、為1月1日12月31日數(shù)量小數(shù)單位和單價(jià)小數(shù)單位設(shè)置為2位其他外幣核算米用固定匯率部門、個(gè)人、工程按編碼方式#E序2.根底數(shù)據(jù)1外幣及匯率：幣符：USD;幣名：美元；固定匯率1:6.275此匯率只供演示賬套使用.22022年4月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目名稱輔助核算方 向幣別累計(jì)借方 發(fā)生額累計(jì)貸方 發(fā)生額期初余額車存現(xiàn)金1001日記借18 889.6518 860.656 875.70限行存款1002日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日記銀行借美兀

4、立收賬款1122客戶往來借60 000.0020 000.00157 600.00預(yù)付賬款1123供給商往來借其他應(yīng)收款1221借4 200.005 410.273 800.00立收單位款 122101客戶往來借立收個(gè)人款122102個(gè)人往來借4 200.005 410.273 800.00尿賬準(zhǔn)備1231貸3 000.006 000.0010 000.00材料采購(gòu)1401借80 000.00-80 000.00京材料1403借293 180.001 004 000.00生產(chǎn)用原材料140301數(shù)量核算借噸293 180.001 004 000.00材料本錢差異 1404借2 410.271

5、642.00車存商品1405借140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物資1408借司轉(zhuǎn)材料1411借固定資產(chǎn)1601借260 860.00累計(jì)折舊1602貸39 511.8947 120.91在建工程1604借人工費(fèi)160401工程核算借材料費(fèi)160402工程核算借其他160403工程核算借無形資產(chǎn)1701借58 500.0058 500.00待處理財(cái)產(chǎn)損益 1901停處理流動(dòng)資產(chǎn)損益190101停處理固定資產(chǎn)損益 190102應(yīng)期借款2001貸200 000.00200 000.00匯付賬款2202供給商往來貸150 557.2660 000.00276 85

6、0.00預(yù)收賬款2203客戶往來貸立付職工薪酬2211貸3 400.008 200.00立繳稅費(fèi)2221貸36 781.3715 581.73-16 800.00義交增值稅222101貸36 781.3715 581.73-16 800.00光項(xiàng)稅額22210101正36 781.37-33 800.00銷項(xiàng)稅額22210105貸15 581.7317 000.00匯付利息2231貸借款利息223101其他應(yīng)付款2241貸2 100.002 100.00實(shí)收資本4001貸2 609 052.00本年利潤(rùn)4103正1 478 000.00利潤(rùn)分配4104貸13 172.749 330.55-11

7、9 022.31未分配利潤(rùn)410415貸13 172.749 330.55-119 022.31生產(chǎn)本錢5001工程核算借8 711.3710 122.3817 165.74直接材料500101工程核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102工程核算借861.00900.744 000.74制造費(fèi)用500103工程核算借2 850.003 050.002 000.00所舊費(fèi)500104工程核算借200.37200.641 165.00其他500105工程核算借制造費(fèi)用5101借工資510101出所舊費(fèi)510102借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6001貸350 000.00350

8、 000.00其他業(yè)務(wù)收入 6051貸250 000.00250 000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢 6401借300 000.00300 000.00其他業(yè)務(wù)本錢 6402借180 096.55180 096.55營(yíng)業(yè)稅金及附加6403借8 561.288 561.28銷售費(fèi)用66015 000.005 000.00治理費(fèi)用6602借23 221.3323 221.33薪資660201部門核算互8 542.968 542.96福利費(fèi)660202部門核算五1 196.011 196.01辦公費(fèi)660203部門核算借568.30568.30差旅費(fèi)660204部門核算借5 600.235 600.23招待費(fèi)

9、660205部門核算迅4 621.564 621.56所舊費(fèi)660206部門核算借2 636.272 636.27其他660207部門核算借56.0056.00財(cái)務(wù)費(fèi)用6603正8 000.008 000.00利息支出660301借8 000.008 000.00說明：將庫(kù)存現(xiàn)金1001科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將銀行存款1002科目指定為銀行總賬科目；將庫(kù)存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202科目指定為現(xiàn)金流量科目.部門核算期初數(shù)據(jù)均假設(shè)為總經(jīng)理辦公室.(3)憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借力必啟1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100

10、201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202(4)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)營(yíng)理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否(5)工程目錄工程大類：生產(chǎn)本錢 5001核算科目：生產(chǎn)本錢及其下級(jí)所有明細(xì)科目工程分類：1 自行開發(fā)工程,2 委托開發(fā)工程工程名稱：1-101普通打印紙-A4, 1-102憑證套打紙-8X,所屬分類碼均為 1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款5個(gè)科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限.具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限.3.期初數(shù)據(jù)(1)總賬期初余額表：見“201汗04月份會(huì)計(jì)科目及

11、期初余額表 (2)輔助賬期初余額表：在期初往來明細(xì)窗口錄入會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款期初余額：借 157 600元日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額西耳票據(jù)日期2022-02-25車t-118華宏公司孫健銷售商品借99 600.00P1112022-02-252022-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品58 000.00Z1112022-03-10會(huì)計(jì)科目：122102其他應(yīng)收款一應(yīng)收個(gè)人款期初余額：借3 800元日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要力向期初余額2022-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2 000.002022-03-27付-156銷售部孫健:出差借款借1 800.0

12、0會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款期初余額：貸276 850元日期憑證號(hào)供給商業(yè)務(wù)員摘要力向期初余額票據(jù)日期2022-01-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平購(gòu)置原材料貸276 850.00C1232022-01-20會(huì)計(jì)科目：5001生產(chǎn)本錢期初余額：借 17 165.74元科目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合計(jì)直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造費(fèi)用500103800.001 200.002 000.00折舊費(fèi)500104500.00665.001 165.00合計(jì)6 800.0010 365.

13、7417 165.74(3)輔助賬累計(jì)借方、累計(jì)貸方發(fā)生額：在輔助期初余額窗口直接錄入會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要力向余額西耳票據(jù)日期2022-02-25車t-118華宏公司孫健銷售商品借60 000.00P1112022-02-252022-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品貸20 000.00Z1112022-03-10會(huì)計(jì)科目：122102其他應(yīng)收款一應(yīng)收個(gè)人款日期憑證號(hào)部門,人摘要方向余額2022-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借4 200.002022-03-27付-156銷售部孫健出差借款貸5 410.27會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款日期憑

14、證號(hào)供給商業(yè)務(wù)員累計(jì)貸方票據(jù)日期2022-02-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平150 557.2660 000.00C1232022-02-20會(huì)計(jì)科目：5001生產(chǎn)本錢 明細(xì)工程：普通打印紙-A4科目名稱累計(jì)貸方直接材料5001014 800.005 971.00直接人工500102861.00900.74制造費(fèi)用5001032 850.003 050.00折舊費(fèi) 500104200.370200.64五、實(shí)驗(yàn)步驟寫要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作,完成實(shí)驗(yàn),并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟六、實(shí)驗(yàn)成果提交貼圖要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來,粘貼在此處.選項(xiàng) 區(qū)適證j|賬簿會(huì)討日歷1其他|制單限制.制單序時(shí)限制用支票

15、限制P赤字限制洋 資金及往采科目全部科目r制單權(quán)限限制到科目審允許峰改r作廢他人峭制的憑證r制單枳限限制到匿證類別用 超出現(xiàn)算允許保存r操作員進(jìn)行金額權(quán)限限制7可以使用應(yīng)收受控科目 審可以使用反付受控科目 審可以使用存貨受控科目憑證褊號(hào)方式：6系統(tǒng)褊號(hào) 手工編號(hào)用打E憑瓦頁(yè)腳姓名r憑證審核限制到操作員M出熱憑證必須經(jīng)由出始差字L憑證必須經(jīng)由主者會(huì)討簽字R7可查詢他人憑證- 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量工程r自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)斤批量審核憑證進(jìn)行合法性校驗(yàn)外幣核苴匯率方式;固定匯率 r 浮動(dòng)匯率R7預(yù)算限制I0精細(xì)前算限制有粗放做茸限制I廠 合并憑證顯赤 打印商按科目、摘要相同方式合并廣按科目相同方式合并都助編輯 | 確定 | 放棄憑證奘別兇帶骨打匕花露FF | 刷新|心氏子 | =岷壬百坪藥三期初親或照機(jī)；2.12年比月口種科目口車粗科目口林蝌目科目名林萬(wàn) 迂殘布璐糊坦什佬再現(xiàn)中貸方利*7MTTM準(zhǔn)惜fl. Mb. IDUS,跳界.闿!5民 MMl to& mu銀行有載福41L -O6 63UB.esi ee3no aw.asSU.051 1G工行存粕漕4,固5 W4 0 251 M皿g 35511.357 1ft中方存荒漕唱五元點(diǎn)改斗微惟r捕的呼吩茸榭上收裁出,%的電,4, ?D0 00.410.埒3. a