成立年產(chǎn)xxx千件光學(xué)元件公司可行性報(bào)告（模板范文）

1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx千件光學(xué)元件公司可行性報(bào)告成立年產(chǎn)xxx千件光學(xué)元件公司可行性報(bào)告xxx投資管理公司報(bào)告說(shuō)明xxx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資841.50萬(wàn)元，占xxx投資管理公司85%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資149萬(wàn)元，占xxx投資管理公司15%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資10904.94萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資8941.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.00%；建設(shè)期利息118.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.08%；流動(dòng)資金1844.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.92%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入17900.00

2、萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用13817.51萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2989.00萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.50%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3266.54萬(wàn)元，全部投資回收期5.36年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。光學(xué)元件通常指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀察、測(cè)量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評(píng)價(jià)、能量傳輸與轉(zhuǎn)換等光學(xué)系統(tǒng)中的主要器件。光學(xué)元件具有的功能包括：承擔(dān)光的傳輸、控制及承載技術(shù)信息的光學(xué)基礎(chǔ)產(chǎn)品。作為制造各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學(xué)存儲(chǔ)設(shè)備核心部件的重要組成部分，光學(xué)元件的行業(yè)在市場(chǎng)上有著廣泛的需求和發(fā)展前景。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)

3、方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 背景及必要性16一、 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r16二、 行業(yè)壁壘17第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)20一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)20二、 市場(chǎng)規(guī)模21第四章 公司籌建方案24一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨24二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)24三、 公司組建方式25四

4、、 公司管理體制25五、 部門職責(zé)及權(quán)限26六、 核心人員介紹30七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度31第五章 法人治理結(jié)構(gòu)35一、 股東權(quán)利及義務(wù)35二、 董事37三、 高級(jí)管理人員42四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析51一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析51二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)54第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析55一、 編制依據(jù)55二、 環(huán)境影響合理性分析55三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析55四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析58六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析59七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響60八、 環(huán)境管理分析61九、 結(jié)論及建議62第九章 項(xiàng)目

5、選址方案64一、 項(xiàng)目選址原則64二、 建設(shè)區(qū)基本情況64三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展69四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)70五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)72第十章 項(xiàng)目投資分析74一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明74二、 建設(shè)投資估算75建設(shè)投資估算表77三、 建設(shè)期利息77建設(shè)期利息估算表77四、 流動(dòng)資金78流動(dòng)資金估算表79五、 總投資80總投資及構(gòu)成一覽表80六、 資金籌措與投資計(jì)劃81項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表81第十一章 經(jīng)濟(jì)收益分析83一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算83營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費(fèi)用估算表84固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表85無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表86利潤(rùn)及利

6、潤(rùn)分配表87二、 項(xiàng)目盈利能力分析88項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表90三、 償債能力分析91借款還本付息計(jì)劃表92第十二章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃94一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排94項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表94二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施95第十三章 總結(jié)96第十四章 附表附件97主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表97建設(shè)投資估算表98建設(shè)期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表100流動(dòng)資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表102營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表104固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表105無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表106項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計(jì)劃表10

7、8建筑工程投資一覽表109項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表110主要設(shè)備購(gòu)置一覽表111能耗分析一覽表111第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本990萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事光學(xué)元件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)

8、發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度

9、調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等

10、重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4615.723692.583461.79負(fù)債總額1516.321213.061137.24股東權(quán)益合計(jì)3099.402479.522324.55公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入7274.295819.435455.72營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1281.6

11、01025.28961.20利潤(rùn)總額1098.41878.73823.81凈利潤(rùn)823.81642.57593.14歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)823.81642.57593.14（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝

12、通，向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4615.723692.583461.79負(fù)債總額1516.321213.061137.24股東權(quán)益合計(jì)3099.402479.522324.55公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入7274.295819.435455.72營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1281.601025.28961.20利潤(rùn)總額1098.4

13、1878.73823.81凈利潤(rùn)823.81642.57593.14歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)823.81642.57593.14六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事成立年產(chǎn)xxx千件光學(xué)元件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由精密光學(xué)元件加工是一門綜合學(xué)科，其制造工藝也比較復(fù)雜，需要掌握包括模具的制作、模具的鍍膜、光學(xué)材料的融化、切割、拋光和光學(xué)元器件鍍膜等一系列工藝流程和技術(shù)手段。同一款光學(xué)元件采用不同的加工技術(shù)，其生產(chǎn)成本能達(dá)到十幾倍的差距。進(jìn)入本行業(yè)不僅需要一批具有多學(xué)科交叉專業(yè)知識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高技術(shù)人才以及擁有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)，同時(shí)還需要經(jīng)驗(yàn)

14、豐富的專業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和改造，而且對(duì)一般技術(shù)工人的熟練程度也有較高要求。潛在的行業(yè)進(jìn)入者即使具備了相應(yīng)的資金，沒(méi)有較強(qiáng)的核心技術(shù)研發(fā)能力和大量經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的技術(shù)工人，也難以在短時(shí)期內(nèi)提高產(chǎn)品的合格率并在行業(yè)立足。因此，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有較高的技術(shù)障礙，并且隨著技術(shù)更新的加速，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來(lái)越高。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)

15、目選址位于xxx，占地面積約22.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件光學(xué)元件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積29152.64，其中：生產(chǎn)工程18452.92，倉(cāng)儲(chǔ)工程5754.63，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2196.61，公共工程2748.48。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資10904.94萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資8941.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.00%；建設(shè)期利息118.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.08%；流動(dòng)資金1844.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.

16、92%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：17900.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：13817.51萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：2989.00萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.36年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.50%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3266.54萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r目前全球精密光學(xué)元件制造的頂

17、端技術(shù)掌握在日本、德國(guó)和美國(guó)等企業(yè)手中。德國(guó)擁有有悠久的光學(xué)制造歷史和傳統(tǒng)，歷史積淀與傳承造就了諸如萊卡LEICA公司和科爾蔡司CARLZEISS公司等光學(xué)元件、組件巨頭，其生產(chǎn)的光學(xué)元件、組件至今仍受業(yè)界高度認(rèn)同。日本精密光學(xué)元件工業(yè)起步較晚，但進(jìn)展飛速，盡管與德國(guó)產(chǎn)品相比，日本精密光學(xué)元件產(chǎn)品在品質(zhì)上稍遜一籌，但因其價(jià)格相對(duì)低廉，使得日制精密光學(xué)元件產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率達(dá)到很高的比例。隨著日本光學(xué)產(chǎn)業(yè)的成熟以及應(yīng)用產(chǎn)品的日益加劇，日本的先進(jìn)技術(shù)也隨著加工基地的轉(zhuǎn)移外溢至鄰近地區(qū)，使中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)以及中國(guó)大陸在光學(xué)元件生產(chǎn)上規(guī)模日益擴(kuò)大，涌現(xiàn)出了像臺(tái)灣亞洲光學(xué)、今國(guó)光學(xué)等具有世界先進(jìn)水平的企業(yè)

18、。我國(guó)傳統(tǒng)光學(xué)元件加工是自新中國(guó)成立后逐步發(fā)展起來(lái)的，主要分布在中國(guó)科學(xué)院、軍工、航空航天的研究院所和企業(yè)。20世紀(jì)90年代末，我國(guó)精密光學(xué)元器件行業(yè)才初步實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大批量生產(chǎn)。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著全球化的發(fā)展，在國(guó)家相關(guān)政策扶持之下，我國(guó)的光學(xué)元件發(fā)展速度明顯提升。發(fā)達(dá)國(guó)家光電產(chǎn)業(yè)出于結(jié)構(gòu)化調(diào)整的考慮，大量國(guó)際光學(xué)元件企業(yè)也在中國(guó)設(shè)廠，中國(guó)大陸成為元件訂單的承接地和聚集地。目前，中國(guó)大陸光學(xué)產(chǎn)業(yè)分布主要以珠海三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)為主，這些地區(qū)光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展旺盛，光學(xué)生產(chǎn)企業(yè)密集，充分發(fā)揮了同日本佳能、東森、索尼及韓國(guó)三星、LG等大企業(yè)關(guān)系密切及當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)，在中低檔光學(xué)元件器

19、材的產(chǎn)能上已居于全球首位?？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)的精密光學(xué)元件制造行業(yè)整體上較為分散，規(guī)模偏小，裝備陳舊，加工技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比存在較大差距，特別是在高效、高品質(zhì)、低成本、批量化生產(chǎn)技術(shù)方面，工程化和產(chǎn)業(yè)化的水平和推廣能力較弱。然而，產(chǎn)業(yè)的集聚也為國(guó)內(nèi)光學(xué)元件生產(chǎn)企業(yè)提供了與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)合作的平臺(tái)，國(guó)內(nèi)少數(shù)光學(xué)元件生產(chǎn)企業(yè)逐漸與國(guó)際接軌，與來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)、美國(guó)和德國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的知名光學(xué)公司建立了外協(xié)關(guān)系。國(guó)內(nèi)光學(xué)元件生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)與領(lǐng)先企業(yè)合作，提高研究開(kāi)發(fā)能力，加快技術(shù)人才培養(yǎng)，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，逐步縮小了國(guó)內(nèi)光學(xué)元件行業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，涌現(xiàn)了一批能夠參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，這些企業(yè)配備了先

20、進(jìn)的技術(shù)與裝備，自動(dòng)化程度較高，具有較強(qiáng)的質(zhì)量管理能力和過(guò)程控制能力。二、 行業(yè)壁壘精密光學(xué)元件的加工是一個(gè)技術(shù)密集、資金密集的行業(yè)。光學(xué)元件的特點(diǎn)是按照下游產(chǎn)品的特性和要求來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，只有具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)能力，擁有高精度設(shè)備和熟練技術(shù)工人的廠商，才能進(jìn)行大批量、高性能、低成本的光學(xué)元器件生產(chǎn)，最終占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。進(jìn)入精密光學(xué)元件行業(yè)的主要障礙包括：1、技術(shù)壁壘精密光學(xué)元件加工是一門綜合學(xué)科，其制造工藝也比較復(fù)雜，需要掌握包括模具的制作、模具的鍍膜、光學(xué)材料的融化、切割、拋光和光學(xué)元器件鍍膜等一系列工藝流程和技術(shù)手段。同一款光學(xué)元件采用不同的加工技術(shù)，其生產(chǎn)成本能達(dá)到十幾倍的差

21、距。進(jìn)入本行業(yè)不僅需要一批具有多學(xué)科交叉專業(yè)知識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高技術(shù)人才以及擁有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)，同時(shí)還需要經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和改造，而且對(duì)一般技術(shù)工人的熟練程度也有較高要求。潛在的行業(yè)進(jìn)入者即使具備了相應(yīng)的資金，沒(méi)有較強(qiáng)的核心技術(shù)研發(fā)能力和大量經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的技術(shù)工人，也難以在短時(shí)期內(nèi)提高產(chǎn)品的合格率并在行業(yè)立足。因此，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有較高的技術(shù)障礙，并且隨著技術(shù)更新的加速，本行業(yè)的技術(shù)門檻將越來(lái)越高。2、人才壁壘由于精密光學(xué)元件一般具有單件加工、工序復(fù)雜、精細(xì)度高等特點(diǎn)，在加工過(guò)程中需要個(gè)人具有較高的工藝技能水平，培養(yǎng)一名具有熟練操作技術(shù)的工

22、人需要較長(zhǎng)的周期和較高的費(fèi)用。因此，技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累、成熟操作工人的培養(yǎng)構(gòu)成這個(gè)行業(yè)的較高門檻。3、品牌壁壘品牌是占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵。精密光學(xué)元件行業(yè)的下游客戶往往對(duì)其原供應(yīng)商或知名廠商存在較大信任度和依賴性，而行業(yè)早期進(jìn)入者都已經(jīng)在業(yè)內(nèi)逐步樹(shù)立了品牌知名度與美譽(yù)度。因此，對(duì)擬進(jìn)入本行業(yè)的新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，起步較晚，知名度相對(duì)偏低，獲得客戶的認(rèn)可需要一個(gè)長(zhǎng)期磨合的過(guò)程，其對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了一定的品牌及信譽(yù)壁壘。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)隨下游產(chǎn)業(yè)變化而變化光學(xué)元件近年的發(fā)展趨勢(shì)還體現(xiàn)在精密光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)張。隨著光學(xué)產(chǎn)品的推陳出新以及光學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，光學(xué)元件市場(chǎng)的應(yīng)用范圍持續(xù)

23、擴(kuò)大，從早期的常規(guī)相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、掃描器、傳真機(jī)等，到現(xiàn)在的數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、正投影機(jī)與背投影電視、光學(xué)驅(qū)動(dòng)器、可視電話、DVD、照相手機(jī)、車載可視系統(tǒng)、CCTV及生物醫(yī)學(xué)工程圖像設(shè)備等均大量采用光學(xué)組件產(chǎn)品。另外，隨著光學(xué)技術(shù)、薄膜技術(shù)、信息技術(shù)和微顯示技術(shù)的發(fā)展，尤其是近年來(lái)數(shù)字圖像信息產(chǎn)品的市場(chǎng)崛起，精密光學(xué)元件憑借其突出的高精度、高性能特質(zhì)，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。2、產(chǎn)業(yè)鏈整合精密光學(xué)元組件的生產(chǎn)，僅為滿足下游產(chǎn)品的發(fā)展需求，國(guó)內(nèi)很多光電企業(yè)淪為國(guó)外數(shù)碼投影、智能手機(jī)等高端光電整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)加工基地，難以獲得高額的回報(bào)率。國(guó)內(nèi)大型的光學(xué)元件生產(chǎn)企業(yè)均在探索整合產(chǎn)業(yè)鏈條

24、，將產(chǎn)品延伸至光電產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)，形成光電產(chǎn)業(yè)的完整鏈條，以獲取較高的產(chǎn)品毛利率。3、技術(shù)改造升級(jí)光學(xué)元件的終端光電產(chǎn)品正向著高像素、高清晰、高對(duì)比度、高亮度的方向發(fā)展，許多技術(shù)含量高、附加值大的特殊品質(zhì)和特種光學(xué)玻璃已經(jīng)得到廣泛運(yùn)用，成為數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、影像掃描儀、激光打印機(jī)、可視電話、DVD等重要光學(xué)元件的核心材料，市場(chǎng)需求非常大，價(jià)格也遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)光學(xué)玻璃，使得光學(xué)玻璃加工制造行業(yè)面臨技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品優(yōu)化的壓力。二、 市場(chǎng)規(guī)模1、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡等光學(xué)儀器領(lǐng)域顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡等光學(xué)儀器是光學(xué)元器件的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域之一。國(guó)內(nèi)光學(xué)儀器及眼鏡制造生產(chǎn)企業(yè)2005年-2012年固定資產(chǎn)投資完成額分別為26

25、.91億元、38.31億元、46.21億元、77.15億元、60.14億元、74.80億元、115.39億元、201.80億元；2013年wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺失；2014年-2016年固定資產(chǎn)投資完成額分別為162.67億元、207.56億元、183.01億元。2、手機(jī)、照相機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)域手機(jī)、照相機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品是光學(xué)元器件的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域之一。手機(jī)和照相機(jī)的成像系統(tǒng)需要用到棱鏡、透鏡、反光鏡等光學(xué)元器件。隨著智能手機(jī)的逐步普及以及旅游消費(fèi)需求的增加，手機(jī)、照相機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求將會(huì)繼續(xù)保持旺盛。此外，隨著高清化、智能化和微型化的要求越來(lái)越高，由于非球面透鏡的使用可減少透鏡總數(shù)（

26、一個(gè)非球面透鏡可以達(dá)到多個(gè)球面透鏡的效果）并提高成像質(zhì)量，性能穩(wěn)定的非球面玻璃鏡片將得到更加廣泛的應(yīng)用。3、安防監(jiān)控領(lǐng)域安防行業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，應(yīng)用范圍從限定在非常重要和特殊的單位及金融系統(tǒng)、文物系統(tǒng)、軍工、郵政等重要單位的安全防范，發(fā)展到商業(yè)、學(xué)校、社區(qū)、家庭等社會(huì)的全面防范。具有美觀、安全、智能、安裝簡(jiǎn)便等超性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)的民用安防產(chǎn)品在國(guó)外的普及率達(dá)到70%以上，與此相比我國(guó)民用安防產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展尚未成熟。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、3G/4G網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)不斷融入到安防行業(yè)當(dāng)中，全國(guó)各地的“智慧城市”、“平安城市”建設(shè)正如火如荼地展開(kāi)，建設(shè)思路也逐漸向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化、智能

27、化、高清化的方向發(fā)展。我國(guó)的民用安防產(chǎn)品有著巨大的市場(chǎng)潛力，也蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)，光學(xué)元器件行業(yè)面臨著良好的發(fā)展前景。國(guó)內(nèi)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2007年-2017年分別為1,453億元、1,605億元、1,890億元、2,270億元、2,700億元、3,180億元、3,720億元、4,300億元、4,860億元、5,400億元、6,480億元。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)安防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。4、汽車安全領(lǐng)域目前汽車安全領(lǐng)域用到的光學(xué)元器件主要有汽車后視鏡、車載攝像頭、玻璃按鈕等。未來(lái)汽車全景可視系統(tǒng)、汽車抬頭顯示系統(tǒng)以及汽車智能駕駛技術(shù)的普及將會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)光學(xué)元器件的需求。國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量20

28、07年-2017年分別為4,744.64萬(wàn)輛、6,541.14萬(wàn)輛、8,350.46萬(wàn)輛、11,816.19萬(wàn)輛、12,354.50萬(wàn)輛、13,197.52萬(wàn)輛、15,080.01萬(wàn)輛、15,868.12萬(wàn)輛、15,532.42萬(wàn)輛、17,008.61萬(wàn)輛、17,972.20萬(wàn)輛。由此可見(jiàn)，隨著汽車產(chǎn)量的增加，應(yīng)用于汽車安全領(lǐng)域的光學(xué)元件的市場(chǎng)需求也會(huì)隨之增加。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要

29、職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光學(xué)元件行業(yè)發(fā)

30、展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資841.50萬(wàn)元，占xxx投資管理公司85%股份；xx（集團(tuán)）有限

31、公司出資149萬(wàn)元，占xxx投資管理公司15%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹

32、執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境

33、，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的

34、記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)

35、責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌

36、握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核

37、等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、莫xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、蘇xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、萬(wàn)xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月

38、至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、杜xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、袁xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任x

39、xx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、余xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、姚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)

40、時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公

41、司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在

42、符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立

43、董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本

44、章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起

45、30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面

46、報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識(shí)、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董

47、事或者廠長(zhǎng)、總裁，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁

48、或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的

49、商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)

50、、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。若無(wú)法保證定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當(dāng)在書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)中發(fā)表意見(jiàn)并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請(qǐng)披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因

51、董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事

52、以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、公司設(shè)立獨(dú)立董事。獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行

53、獨(dú)立董事的職責(zé)，公司獨(dú)立董事至少包括一名具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項(xiàng)所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、

54、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)

55、計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會(huì)議；（9）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總裁列席董事會(huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報(bào)告的真實(shí)性?？偛脩?yīng)忠實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議。在行使職權(quán)時(shí)，不能變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議或者超越授權(quán)范圍。總裁因故不能履行職權(quán)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)授權(quán)一

56、名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)或職代會(huì)的意見(jiàn)。8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。9、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。11、副總裁由總裁提名，董事會(huì)聘任或解聘；副總裁對(duì)總裁負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）按照工作分工組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，并向總裁報(bào)告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規(guī)章；（4）總裁授予的其他職權(quán)。12、公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)，公司監(jiān)事不得兼任。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任