證券投資技術(shù)分析報告-以同仁堂為例

1、安徽財經(jīng)大學(xué)證券實驗室實驗報告實驗課程名稱證券投資實驗開課系部金融學(xué)院班級13級金融五班學(xué)號20132275姓名金亮州指導(dǎo)教師黃華繼實驗名稱技術(shù)分析實驗組成員實驗準(zhǔn)備實 驗 目 的1、 根據(jù)證券投資中技術(shù)分析的內(nèi)容，對你所關(guān)注的上市公司在近三年內(nèi)的K線走勢 進行分析。（2013年1月1初至當(dāng)前）具體可用大智慧軟件或東方財富通軟件來進行 分析。2、 要求：分析你所關(guān)注的股票的日線、周線、月線及年線圖；找出不少于四個典型的K線組合圖，并加以分析說明；根據(jù)形態(tài)理論，找出至少三個典型形態(tài)，并分析其對投資決策的指示意義；截取近兩年MA提供的行動指示信號圖，并分析其成功率。實 驗 設(shè) 計 方 案實驗的分析

2、思路和步驟大致如下：一、選定某只股票，了解該公司的基本信息二、對該股進行 分時圖分析1、內(nèi)盤與外盤2、量比3、委差與委比三、對該股進行K線分析：1、對單根K線的分析2、對兩根K線的分析3、對三根K線的分析四、對該股進行形態(tài)分析：對該股形成的符合要求的形態(tài)進行分析五、對該股進行指標(biāo)分析，選取較熟悉的指標(biāo)：趨勢類指標(biāo)：MA六、對該股進行綜合分析，得出實驗分析結(jié)論數(shù)據(jù)資料及分析方法一、選定股票：600085同仁堂基本信息：上海證券交易所A股；行業(yè)：醫(yī)藥制造業(yè)公司背景：北京同仁堂是全國中藥行業(yè)著名的老字號。創(chuàng)建于1669年（清康熙八年），自1723年開始供奉御藥，歷經(jīng)八代皇帝188年。在300多年的風(fēng)

3、雨歷程中，歷代同仁堂人始終恪守炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力的古訓(xùn)，樹立修合無人見，存心有天知的自律意識，造就了制藥過程中兢兢小心、精益求精的嚴(yán)細精神， 其產(chǎn)品以配方獨特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著而享譽海內(nèi)外，產(chǎn)品行銷 40多個國家和地區(qū)。二、對該股進行分時圖分析申輯血*44 .it J8亞-Jt ibBf H丄JkldlLI hihw I河1.21I加lZIk7l15.211吐丹! II 1EJ171 ft Q9 hiri 1U1l ，甩6月6日，從該股的分時圖可以看出，平均價格線基本比較穩(wěn)定，但是每分鐘成交價格線波 動較大，且與平均價格線的趨勢不吻合，甚至出現(xiàn)背離，說明股民

4、對該股票的價格爭議較大, 或者有被炒作的可能性。平均價格線位于較高水平，說明持有該股的成本比較大，要防跌。600085同仁堂委比*3.(6%委差207415.25134515.2463415,2338715,228315.21374買15.20119買15,19396買15,18136買15J7553買15.16143現(xiàn)價15.21今開15.20漲跌0-02最高15.39漲幅013%最低15.07總量95713量比1,01外盤44690內(nèi)盤51023換手1.64%股本13.0 億浄資2-79涼通5胡乙收益 0J17PE(J32.5由圖可知，6月6日內(nèi)盤大于外盤，說明持有該股的股民的心態(tài)是看跌的

5、，持有的意愿 下降，是買方市場，初步判斷接下來可能會出現(xiàn)下跌。量比略大于1說明收盤時的成交量較過去幾天的變化不大委差與委比均為負，且數(shù)值較大，進一步驗證了股民持有的意愿下降， 賣方的意愿較強 要防跌。三、對該股進行K線分析：K線分析的本質(zhì)，就是分析市場中 多空雙方力量的對比，按照慣性原理從原來的 趨勢推斷其 未來的市場走勢，從而決定買與賣。1. K線組合中的陰線陽線數(shù)量；2. K線實體的長短；3. 影線長短。1、對單根K線的分析M T?flt NFhr !fr tFA I* MUISEEsiiErtf應(yīng)曙Fjt抵剛工上*昏耳.| 0 QFDin15.1016.16BfLUl/旁0E z/l 更

6、ZFI&5冃療日15.2D15.1 T15. IEh：mM miiii iii15,21D.11M剁鶴QI3H513 創(chuàng)N口生愕 Wliw *：in* “h： .mirniFn酎ikBr?”廠fiLf口 iEnii崗鼻 h：hl+T- orHE SRIfirn上jaiMHiaS -3I-W 電 imnSiSG 尸7R沁J 4D I 4-4 fl 曲嚳 41 H名因址 R Q | a Wl W 3&|*-!? PiPIf fl1&T i.E.K!t： 13.IHL 禪資 2.73衙倉5.B3flZ rfrSH tllTPEEhl 33.56月6日這天形成的K線雖說是根陽線，但是實體過于短因而可看

7、成一個十字星，說明空方 和多方的力量基本平衡，不利于該股接下來的上漲。2、對兩根K線的分析fl-* 叫5 MU 細：H*T Htl $3ft M. J-l UHcazitij4W8 J!廠廠 S H iii mill i .t 1 A囲 *和SB ii? pcisni lui 1(1 TUIIf f| liiZ-l WIfniH1 劃壬!Hh.nICTglGlH陣一弒回叵Is% 反* 4* 邑 /IE3F &r$時W0i95 同匸3t -E4.B7Ki&_ L L_lv-ur14.9EM.5JM.別IM.的14.91H.9DM.fl!ll-i.Jl:?4i2flI.B4K-AIM/劭05匚円|

8、口 A z/lEF一 mfefi 匪 4K klFll&IE囲lllle 4- %IM1&1 i.zzwjr* i3.mL 卻密 2.73荷通5.B31Z 收盼利卩PE就I JM圖中6月5-7日三天形成的三根K線形成了一個不算很標(biāo)準(zhǔn)的黃昏之星.投資者在此時應(yīng)該 盡快出手賣出手中的股票四、對該股進行形態(tài)分析 價格移動過程中在某個價格區(qū)域停留了一段時間（短暫平衡狀態(tài)）后，價格曲線在圖表中會呈 現(xiàn)出一定的圖案或花樣，我們把這些圖案或花樣稱為價格的形態(tài)。F面我們對對該股形成的符合要求的形態(tài)進行分析:aa85 :/妙 0E首HIII口 AZ/JST一首爲(wèi)1111匪 4X kl/尸呂匸一囲用4- %3 ?

9、 1 o n U .9.n.3. 1.a.9.z4.4.I.4.4.JI.-a.Mff uw. i* miWt13.IHZ.5.B31ZJL911 Ml.zwjtas：樣常 2.73荷通 收盼IPPEEhlu -H- Bu A- fl an耳 $ LTT U114:5930M-jDM-IBM1誼EM-36M沽蝕IHIB日IffllflIBIEl回ISlmE-B 舟WIZIB,- Tigo-S4MFIH?TM MM 謁預(yù) JT W -ft 14 FflJio葉0耳&至創(chuàng)WL-1K 帕【/J 沁 KUJ OZE *X 研氣 KLLBCSTU HiH上遼 iJJflJ U T 士fr*1%ithe

10、#Ris-r從圖中可以看出該股價形成了一個頭肩頂形態(tài)，頸線對股價有一定的支撐作用 但是要密切關(guān)注該頸線，股價已接近頸線，當(dāng)頸線一旦被突破，必須果斷賣出匹回曰HlnguIB叵Isllfa叵lEB* 母云聲mo 舊垃 iaikiTOr G R _43 9 fl- M-1 fl nJ - AJ u V6M 9 OQ A- z fl T 1 虬4.4.a.0081MB|-r-Ll.WE FMHTWI HA? 35?ld l：?=RU Filnon* r h* c Yj hf -1 - - hs u s DetJ*Wlf :JS_ Ifin EfcU Ci 托 tt*陌Er WCL-IK R3E Hl 詡fi HI ffi宓BCLL Kf 貫苗h - oTHE SRffil-上遼-泌5乜戶于郴了 1ZEF一嘗閡Illi陛 k 嚴(yán) FII&L. 一圉lib#bl! 麗 HR59 強5959tIH- WfIISB日0R 日El14.92 KI?邑J IDIEAK.43U.14.VJIdfJ14.U14.4414.-M H-M由圖可以看出短期MA線處于小幅上升后的走平階段，股價雖