《直營店鋪財務制度》

1、精選精選ppt 精選精選ppt內內 容容 大大 綱綱關于店長關于店長(含收銀的崗位含收銀的崗位) 主要工作職責主要工作職責 124635關于店長關于店長(含收銀的崗位含收銀的崗位) 離職交接流程規(guī)定離職交接流程規(guī)定店鋪資金的管理店鋪資金的管理店鋪日常銷售的管理店鋪日常銷售的管理店鋪費用報銷的管理店鋪費用報銷的管理店鋪貨品的管理店鋪貨品的管理精選精選ppt內內 容容 大大 綱綱781012911店鋪盤點建議及失貨扣款制度店鋪盤點建議及失貨扣款制度商場手工票據(jù)的提交要求商場手工票據(jù)的提交要求店鋪考核項目表店鋪考核項目表店鋪負責人培訓考核試題店鋪負責人培訓考核試題每日每月需完成工作事項每日每月需完成

2、工作事項各區(qū)域的不同特性要求各區(qū)域的不同特性要求精選精選ppt關于店長關于店長( (含收銀的崗位含收銀的崗位) ) 主要工作職責主要工作職責 為了加強分公司財務管理制度，增加店鋪負責人對財務制度的執(zhí)行力，確保財務部直營會計工作的及時順利進行，明確店鋪負責人在店鋪財務方面日常管理的崗位職責：1、店鋪負責人的財務方面的日常工作直接對分公司財務直營會計負責，在直營會計的指導及要求下，全權組織和領導完成店鋪的財務日常管理工作。2、統(tǒng)一執(zhí)行分公司的財務管理制度，定期組織店鋪人員培訓分公司財務部下發(fā)的財務制度，以提高人員的財務基礎水平，配合財務部開展的財務檢查工作。對店鋪各崗位人員不定期進行會計檢查和監(jiān)督

3、，對違反分公司財務制度有關規(guī)定應及時給予糾正。3、按分公司直營店鋪的費用報銷規(guī)定，對各項費用的支出進行審核工作；4、負責對店鋪庫存商品進銷存的管制；5、每月每月1010號前應主動與零售管理部內勤文員核對上月的費用備用金余額號前應主動與零售管理部內勤文員核對上月的費用備用金余額; ;如因個人如因個人原因無法及時核對清楚導致后期金額差異，將由本店鋪自行承擔，并根據(jù)情節(jié)原因無法及時核對清楚導致后期金額差異，將由本店鋪自行承擔，并根據(jù)情節(jié)性質的嚴重給予經(jīng)濟上的處罰；性質的嚴重給予經(jīng)濟上的處罰；6、上崗前務必由財務部直營會計進行崗前培訓及考試,培訓時間應提前與直營會計溝通確認好即可.如因新上任的店鋪負責

4、人因未培訓直接上崗,影響店鋪的正常營運造成經(jīng)濟上的損失,將根據(jù)實際情況對本區(qū)域的直系上級作相關經(jīng)濟上的處罰。精選精選ppt關于店長(含收銀的崗位) 離職交接流程規(guī)定 根據(jù)分公司的發(fā)展需要和財務部管理要求,為了保證直營店鋪負責人(含收銀崗位)人員離職交接手續(xù)完整、資金、財產(chǎn)安全，特做如下規(guī)定：1、店鋪負責人（含收銀崗位人員）需要離職時，應提前一個月申請，并經(jīng)分公司副總同意；2、凡屬于以上職位的離職人員都應將此辭職交接明細單呈報分公司財務部作移交前的準備工作，同時通知IT部做好ERP信息處理工作；3、離職人和交接人必須書寫移交清單由直營會計及主辦會計離職人和交接人必須書寫移交清單由直營會計及主辦會

5、計監(jiān)督交接，雙方交接完畢簽字和財務人員簽字后，并附上備用監(jiān)督交接，雙方交接完畢簽字和財務人員簽字后，并附上備用金內部聯(lián)絡函方可結算工資金內部聯(lián)絡函方可結算工資。精選精選ppt終端店鋪的負責人交接事宜一、貨品交接一、貨品交接1 1、貨品交接要盤明細，不應只盤總數(shù)、貨品交接要盤明細，不應只盤總數(shù)2 2、貨品交接時間的數(shù)量以天為單位，不應以小時段為單位、貨品交接時間的數(shù)量以天為單位，不應以小時段為單位3 3、盤點之前，應向財務查詢后臺貨品庫存情況，以后臺系統(tǒng)為準、盤點之前，應向財務查詢后臺貨品庫存情況，以后臺系統(tǒng)為準二、資金交接二、資金交接1 1、根據(jù)店鋪每月報銷的賬目清單表雙方進行核實備用金是否有

6、誤、根據(jù)店鋪每月報銷的賬目清單表雙方進行核實備用金是否有誤2 2、每日回款事項的交接，按時每日存款、每日回款事項的交接，按時每日存款三、票據(jù)交接三、票據(jù)交接1 1、未報銷的單據(jù)應雙方核實后，各自本人移交清楚、未報銷的單據(jù)應雙方核實后，各自本人移交清楚2、商場的應交接手工單，以及商場對賬對接人，商場各項要求等交接清楚注意：店鋪負責人過來公司交接時，應先了解交接事項相關的核對負責人是否出 差，以免產(chǎn)生不必要的費用，同時影響店鋪其他員工不必要的加班加點。精選精選ppt倉庫管理員的職責協(xié)助店長，組織店鋪員工對倉庫進行整理，劃分庫位，按照財務通知時間對倉庫的貨品進行系統(tǒng)的盤點。 及時錄入系統(tǒng)單據(jù)。查詢相

7、應的盤點差異。按照店長的安排，管理店鋪倉庫的貨品，并對其負責。1 1、收、退貨的監(jiān)督核對、收、退貨的監(jiān)督核對 協(xié)助店長對貨品的收獲、退貨進行核對監(jiān)督，做好進銷存報表，確保協(xié)助店長對貨品的收獲、退貨進行核對監(jiān)督，做好進銷存報表，確保貨品庫存的準確無誤。貨品庫存的準確無誤。2 2、倉庫貨品的整理、倉庫貨品的整理 對倉庫的貨品進行歸類劃分，確保店鋪貨品整齊，有序，便于店鋪人對倉庫的貨品進行歸類劃分，確保店鋪貨品整齊，有序，便于店鋪人員能迅速查找。員能迅速查找。3 3、倉庫貨品信息的收集、倉庫貨品信息的收集 了解倉庫貨品的動態(tài)及庫存情況，掌握倉庫的貨品信息，提供相應的了解倉庫貨品的動態(tài)及庫存情況，掌握

8、倉庫的貨品信息，提供相應的補貨，退貨建議。避免倉庫出現(xiàn)貨品不足或者爆倉的現(xiàn)象。補貨，退貨建議。避免倉庫出現(xiàn)貨品不足或者爆倉的現(xiàn)象。4 4、倉庫貨品的盤點、倉庫貨品的盤點精選精選ppt店鋪資金的管理 為了加強分公司直營店鋪的資金管理規(guī)范及安全工作，提高財務管理水平，現(xiàn)結合分公司直營店鋪的具體情況針對直營店鋪回款作下列更改及補充。一、操作流程如下： 1 1、資金嚴格按照收支兩條線制度實施，店長根據(jù)上一個工作日（開始營業(yè)、資金嚴格按照收支兩條線制度實施，店長根據(jù)上一個工作日（開始營業(yè)時間起時間起-營業(yè)結束時間）銷售金額（包括現(xiàn)金金額及刷卡金額）核對銷售日報表的金營業(yè)結束時間）銷售金額（包括現(xiàn)金金額及

9、刷卡金額）核對銷售日報表的金額是否相等，并于當日額是否相等，并于當日1212：0000前將現(xiàn)金全額存入指定的銀行（分公司各區(qū)域直營會計前將現(xiàn)金全額存入指定的銀行（分公司各區(qū)域直營會計提供的銀行賬號）。提供的銀行賬號）。 2 2、如遇到重大節(jié)日或特賣期間此階段銷售款較多，因考慮店鋪資金安全，、如遇到重大節(jié)日或特賣期間此階段銷售款較多，因考慮店鋪資金安全，可將當日銷售額現(xiàn)金部分分成可將當日銷售額現(xiàn)金部分分成2 2次存入指定銀行，并在現(xiàn)金反饋單中注明清楚。次存入指定銀行，并在現(xiàn)金反饋單中注明清楚。（當日下午下班前與次日（當日下午下班前與次日1212：0000之前）之前） 3、當月最后一個工作日的銷售

10、款于次月、當月最后一個工作日的銷售款于次月1 1日日1010：0000點前將現(xiàn)金全額存入指點前將現(xiàn)金全額存入指定的銀行；不應與次月定的銀行；不應與次月1 1日的銷售款混合匯款。日的銷售款混合匯款。 4、當日的營業(yè)款次日無及時存入銀行款中，應與財務處說明情況。各直營店在銷售錄系統(tǒng)金額時，必須認真的把現(xiàn)金與刷卡區(qū)分開，避免無特殊原因而造成款項未及時到達指定銀行或金額出現(xiàn)少款多款現(xiàn)象或誤把刷卡當現(xiàn)金存入銀行的。未及時說明情況，造成存款差異現(xiàn)象，給予罰款5元/次。 5、ERP系統(tǒng)的交接班，應于當日營業(yè)結束時，及時交接且同步上傳；如若有特殊情況造成無法及時的做交接班的，應與財務說明具體原因。未及時說明情

11、況，造成存款差異現(xiàn)象，給予罰款30元/次。 6、（每日現(xiàn)金反饋單）、（銷售日報表）等于次日匯款后傳至分公司會計處，反饋單必須寫明店鋪名稱、日期，金額欄內必須按實際發(fā)生額填寫仔細、認真，以便財務辨認。交接班、存款、銀行粘貼處必須附有明細。制單人與審核人必須由不同人簽字?；乜顔渭般y行刷卡單丟失一張，給予罰款5元/張；另附每日需發(fā)電子版一份，格式與每日現(xiàn)金反饋單一致。精選精選ppt店鋪資金安全管理店鋪資金安全管理 1、由于銀行春節(jié)假期的緣故，給門店銷售款的儲蓄業(yè)務造成不便，因此在不能去銀行存款的時間里，各店鋪有保險箱的可暫存在保險箱內，沒有的，可到就近的兄弟店暫存。并互相對接清楚，寫收條簽字。待銀行

12、營業(yè)廳恢復時，及時將銷售款存入。不允許現(xiàn)金留在收銀臺過夜，同時做好平常備用零錢。2、店鋪附近若有自動存款機的，請及時的將營業(yè)款存入指定的帳戶，并保留好票據(jù)，沒保險柜且自動存款機都沒辦法存款的店鋪，店鋪負責人請將營業(yè)額保管好，待銀行營業(yè)廳恢復后，再及時的將營業(yè)款存入指定帳戶（若在店鋪負責人保管營業(yè)額期間出現(xiàn)少款的現(xiàn)象，責任一律由負責人承擔）。遇重大節(jié)假日（如元旦、國慶、春節(jié)）店鋪統(tǒng)一存款制度為：1.店長統(tǒng)一先采用公司撥款到店鋪費用款的銀行卡并存入（注：請勿挪用銷售款，違者必罰100元人民幣）2.春節(jié)期間的營業(yè)款均先存入此卡中，再將其當天的實際營業(yè)額于次日12點前全額轉賬至公司指定的存款帳戶；舉例

13、：某某店鋪1月2日業(yè)績?yōu)?594元； 回款方式：1月2日當天存入銀行分別是3000元，600元（個人卡） 轉賬方式：1月3日轉賬至公司指定賬號金額為3594元精選精選ppt規(guī)范店鋪在日常工作中存在現(xiàn)象:1、不準替代顧客用信用卡套取現(xiàn)金，謊報刷卡金額，即不準替代顧客用信用卡套取現(xiàn)金，謊報刷卡金額，即“白條頂替白條頂替”。2、不準用銷售收入的現(xiàn)金，保留賬外公款，即不準用銷售收入的現(xiàn)金，保留賬外公款，即“公款私存公款私存”。3、店鋪支付日常費用，可以從公司撥款中提取，不得從店鋪的銷售收入款中直接支店鋪支付日常費用，可以從公司撥款中提取，不得從店鋪的銷售收入款中直接支付或挪用。即不得付或挪用。即不得“

14、坐支現(xiàn)金坐支現(xiàn)金”如挪用營業(yè)款繳納水電費，發(fā)現(xiàn)此情況將給予如挪用營業(yè)款繳納水電費，發(fā)現(xiàn)此情況將給予罰款罰款5050元元/ /次。次。4、刷卡較常出現(xiàn)的問題：在刷卡過程中有顧客要求查詢余額的，一律不給予查詢。刷卡較常出現(xiàn)的問題：在刷卡過程中有顧客要求查詢余額的，一律不給予查詢。查詢過程中會產(chǎn)生一定的手續(xù)費。如果查詢了產(chǎn)生的手續(xù)費由負責人自行承擔并查詢過程中會產(chǎn)生一定的手續(xù)費。如果查詢了產(chǎn)生的手續(xù)費由負責人自行承擔并給予罰款給予罰款1010元元/ /次。特殊情況下會出現(xiàn)打印不出簽購單，出現(xiàn)此情況負責人需讓次。特殊情況下會出現(xiàn)打印不出簽購單，出現(xiàn)此情況負責人需讓顧客以現(xiàn)金形式支付方可拿走貨品。顧客以

15、現(xiàn)金形式支付方可拿走貨品。 為了全面、連續(xù)地反映和監(jiān)督店鋪備用金鐵收支和結存情況，店鋪應當設置店鋪備用金收支賬目表。店鋪備用金的清查：為了保證現(xiàn)金的安全完整，財務部按規(guī)定對店鋪備用金進行定期和不定期的清查，一般采用實地盤點法，對于清查的結果編制現(xiàn)金盤點報告單。如有挪用現(xiàn)金的情況或賬款不符，發(fā)現(xiàn)有待查明原因的現(xiàn)金短缺或溢余。對于違反上述規(guī)定的店鋪，將按照違規(guī)金額的一定比例予以經(jīng)濟上的處罰（50元-200不等）。法律常識分享法律常識分享: :1、職務侵占罪：銷售款未上繳，備用金潛逃；購買假發(fā)票報銷票據(jù)（車票，發(fā)票）；2、挪用資金罪：歸個人使用，借貸給他人； 店鋪資金的管理店鋪資金的管理精選精選pp

16、t店鋪備用金收支賬目表店鋪備用金收支賬目表各店鋪可根據(jù)需要增加更明細各店鋪可根據(jù)需要增加更明細:比如比如:增加一欄經(jīng)手人等增加一欄經(jīng)手人等;備注清楚費用及找零備用金備注清楚費用及找零備用金;1、費用報銷保留一位小數(shù)（角）；、費用報銷保留一位小數(shù)（角）；2、合理地申請店鋪所需費用；、合理地申請店鋪所需費用；精選精選ppt店鋪費用科目規(guī)范表店鋪費用科目規(guī)范表科目名稱核算范圍辦公費用于店鋪的各種費用;如:紙,筆,文件類,計算器等其他用品水電費水費,電費電話費店鋪電話費用的報銷寬帶費辦理寬帶的費用福利費內部員工聚餐,礦泉水費采購運費公司發(fā)貨產(chǎn)生的運費調撥運費各店鋪調撥產(chǎn)生的運費物業(yè)管理費店鋪發(fā)生的物業(yè)

17、管理費用稅費各店鋪營業(yè)需要而支付的國稅/地稅費用差旅費經(jīng)審批,到外地因工發(fā)生的交通費,食宿費用等,應單獨報銷不列入店鋪交通費市內發(fā)生的交通費用郵寄費店鋪寄資料產(chǎn)生的快遞費用維修費店鋪發(fā)生的一些日常的維修費;如:修鞋,空調等費用促銷費提升銷售進行促銷活動而支付的各項費用;POP的制作費用,拱門,花籃等商場管理費在商場交的各項管理費用手續(xù)費銀行手續(xù)費,如特殊節(jié)假日的銀行自動存款機跨行轉賬,臨時性的外地匯款精選精選ppt店鋪資金的管理店鋪資金的管理獎罰措施：獎罰措施： 1、針對以上規(guī)定，如無特殊原因而造成款項未及時存入指定銀行，或金額出現(xiàn)多款、少款，或沒做ERP系統(tǒng)交接班的現(xiàn)象。按每日/次30元罰款

18、。 2、各直營店鋪每月銀行存款單、銷售小票、刷卡單據(jù)盤點單據(jù)必須在次月1號前（含1號）與財務進行核對并于2號上交至財務部，未及時對賬或提供報表的（月銷售現(xiàn)金表），按拖遲10元/天罰款，以此類推。( (遠程店鋪采用郵寄方式，郵寄前后要與收件人遠程店鋪采用郵寄方式，郵寄前后要與收件人確認是否收到確認是否收到) )3、備用金：根據(jù)每家直營店鋪的經(jīng)營情況，每家店都存有一筆找零的備用金，金額統(tǒng)一為500元，新開店鋪應及時將備用金錄入系統(tǒng)，此筆金額只作為店鋪的找零，店鋪人員不得隨意挪用，若發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)的嚴重與否，給予相應的懲罰；精選精選ppt店鋪費用款報銷流程及要求規(guī)范店鋪費用款報銷流程及要求規(guī)范-1-1

19、 各專賣店的費用由分公司財務部撥款，絕不允許擅自動用銷售款，必須嚴格遵守收支兩條線的原則。各專賣店的每項費用支出的原始票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字，店長確認簽字。再由零售管理部經(jīng)理核實，財務核實,副總審批后方可入賬，否則不給予報銷。 店鋪負責人必須在當月（20-25號）內憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借款項，否則財務部有權扣發(fā)該負責人的工資抵償。(商場、市區(qū)在20號前；外圍店鋪在25號前；)如無特殊原因產(chǎn)生的跨月報銷單據(jù)或產(chǎn)生的滯留金均由該店鋪人員自行負責，不計入店鋪費用。單據(jù)填寫規(guī)范要求及報銷內容：A：報銷費用時必須填寫“報銷單”所有單據(jù)先按費用性質將票據(jù)歸類（如辦公費、電話費、水電費等）分類、分次、分頁粘

20、貼填制；B：無票的費用需填寫支付證明單作為報銷票據(jù)。填寫粘貼單各要素，單據(jù)張數(shù)為票據(jù)共有多少張（含支付證明單）。C：粘貼票據(jù)要注意按整理好的類別在單據(jù)上由左向右（從小到大）一張一張用固體膠（忌用裝釘針裝釘）依次整齊有序粘貼；粘貼好后的票據(jù)不超出粘貼單邊沿并具有層次感，手感平整。D：填寫報銷單要采用藍黑或黑色水筆（用圓珠筆和鉛筆無效），認真填寫，不得有任何涂改；費用項目填寫可根據(jù)費用項目歸納表進行填寫，并準確填寫部門報銷人及各種報銷金額和合計金額的大小寫。 E：將填寫好的報銷單先交給部門指定的負責人(區(qū)域督導或主管)對報銷內容的真實性、合理性應認真、嚴格的進行核實，經(jīng)審簽后方可交到分公司財務部進

21、行審核，如有不符合以下報銷制度的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報銷單給予退回并重新填寫，直至正確為止；屢次出現(xiàn)同樣錯誤,將根據(jù)情節(jié)性質,對店鋪負責人及區(qū)域督導的連帶責任作經(jīng)濟上處罰；經(jīng)直營部經(jīng)理財務部審核后，需送分公司副總經(jīng)理進一步審批才能報銷。精選精選ppt店鋪費用款報銷流程及要求規(guī)范店鋪費用款報銷流程及要求規(guī)范-2四、報銷內容：A：辦公費各專賣店每月店內所需的辦公用品或日常用品是在人事行政部指導下的單價范圍內進行采購的，報銷時歸類的單據(jù)需由人事行政部簽字后送呈財務部審核方可報銷。報銷時應附簽購單進行歸類，并對無蓋章的單據(jù)備注詳細原因;人事行政部與區(qū)域督導需要在明細單上簽名方可生效。 B：交通費 （1）市內處

22、理公務原則上乘坐公交車，“打的”不予報銷，特殊情況確需“打的”的，經(jīng)事先報備后，回司由部門經(jīng)理簽字確認，由經(jīng)分公司副總批示后方可報銷。 （2）報銷時附上一張注明來往目的地和事由XX店車費報銷明細表，并在車票單據(jù)后簽字（當事人簽字）。 （3）車票的一律不允許涂改，票據(jù)有任意改動的情況視為無效（除特殊情況） C：電話費不允許打私人電話，如發(fā)現(xiàn)相給予該店鋪作相應處罰，請各店人員相互監(jiān)督。電話費由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪，在報銷時務必提供兩張單據(jù)繳款單與實際費用話費單。 D：日常費用（如門店維修費用-等） （1）需要報銷此類費用，經(jīng)事先報備同意后并注明事由，回司由部門經(jīng)理簽字確認后方可

23、報銷，店鋪一般直接報備督導，但并未及時寫申請；導致報銷時仍無相關審批后的聯(lián)絡函，否則一律自行承擔該費用。精選精選ppt店鋪費用款報銷流程及要求規(guī)范店鋪費用款報銷流程及要求規(guī)范-3E：國地稅國地稅由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪，在報銷時務必提供正規(guī)發(fā)票，方可報銷；F：水電費市區(qū)店鋪由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪(包括外圍店鋪)，在報銷時務必提供正規(guī)發(fā)票，方可報銷；如是到物業(yè)或指定地點交納，需提供蓋章的單據(jù)；G：運費（調撥費用）外圍店鋪運費采用貨運付款的方式（在未統(tǒng)一貨運站之前），店鋪負責人要與貨運站相關人員溝通好提供有蓋章的收款收據(jù)，如有遇到確實無法提供有蓋章的收款收據(jù)時

24、，應要提供收款人及聯(lián)系電話等。有配置自行車的店鋪原則上不允許有調撥費用的產(chǎn)生；店鋪應當合理安排好，除緊急情況備注詳細原因回司由部門經(jīng)理簽字確認后方可報銷外，否則一律自行承擔該費用。H：健康證費用因到各商場上班的人員需要辦理健康證，辦理時所產(chǎn)生的相關費用由當事人先墊付并保存票據(jù)，辦理即日起3個月后仍在崗可憑正規(guī)票據(jù)寫申請經(jīng)批準后在當月工資中體現(xiàn)，不列入店鋪的費用。I：撥款金店鋪每月申請的各項費用暫借款項在申請時均計入店鋪的備用金，在月末憑正規(guī)單據(jù)報銷審批后方可抵銷沖賬。如遇新開店鋪時首月申請金額較大，區(qū)域負責人應對撥款跟進到位。因個人原因造成資金短缺由當事人及相關負責人根據(jù)情節(jié)性質作經(jīng)濟上處罰。

25、精選精選ppt前提是:1、在我們要求收款人提供正規(guī)票據(jù)，而對方無法提供的情況下，使用這種收款收據(jù)；2、正規(guī)的票據(jù)具備以下條件：（1）單據(jù)上有蓋對方公章或財務專用章.(2)票據(jù)表頭有對方公司名稱的.精選精選ppt按按日日期期順順序序填填寫寫用于填寫無蓋章的收款收據(jù)原因用于填寫無蓋章的收款收據(jù)原因如如特特殊殊費費用用需需要要注注明明經(jīng)經(jīng)同同意意人人的的名名字字精選精選ppt填寫要求:1、按時間順序輸寫：（一天寫一行）2、內容要寫得簡單明了、表達清晰；3、特殊費用需要注明經(jīng)同意方的店名，調撥的數(shù)量，不需要附ERP的打印人的名字4、調撥貨品應寫明調入調出票據(jù)，但要確保此調撥在ERP已確認，財務部在審核

26、時以此為依據(jù)，如ERP的單據(jù)未及時處理，將不給予報銷此調撥費用。5、票據(jù)必須帶有公章。6、自行控制提貨費用。精選精選ppt精選精選ppt精選精選ppt費用報銷票據(jù)費用報銷票據(jù)整理、填寫及粘貼整理、填寫及粘貼精選精選ppt日常銷售獎罰制度日常銷售獎罰制度1、日常的銷售，必須及時的錄進去系統(tǒng)，新開店鋪在未上系統(tǒng)之前，當天的手工單需次日傳給商品部人員錄單，推遲一天，5元/次；2、各直營店在銷售錄系統(tǒng)金額時，必須認真的把現(xiàn)金與刷卡區(qū)分開，不允許誤將現(xiàn)金與刷卡混淆，保證實際收現(xiàn)與系統(tǒng)金額一直，出現(xiàn)此情況，按照5元/次的罰款；3、平日銷售無特殊情況，不允許隨便退單，退單應及時通知督導或直營會計，否則按5元

27、/次的罰款； 4、各門店應按根據(jù)當期的活動內容，要備注完整；特別是商場有閉電來不及輸單的，要備注完整出現(xiàn)的情況。銷售出現(xiàn)異常的沒有及時更改，也沒有及時向財務說明情況，當作銷售差異給予相應的罰款；（罰款金額將在次月工資核算中體現(xiàn)在店鋪負責人工資，店鋪將自行分攤相應銷售出錯的人員工資）多賣5元/次，少賣扣差價/次。 5、每月最后一天晚班必須確保沒有銷售后方可做交接班，交接班結束后將不允許在開單；若無特殊情況開單，給予罰款30元/次。 6、專柜務必每天核對營業(yè)額與系統(tǒng)、商場收銀的一致，有差異應及時調整過來，月末核對時出現(xiàn)商場與系統(tǒng)、手工票據(jù)有差異的，店鋪負責讓人罰款20元/次。 7、每周銷售差異出現(xiàn)

28、三次及三次以上的門店，店長罰款20元/次 ；每周銷售差異出現(xiàn)三天及三天以上的門店，督導罰款50元/次。精選精選ppt精選精選ppt市場分析圖市場分析圖庫存不準影響我們什么庫存不準影響我們什么銷售銷售門店門店發(fā)貨發(fā)貨總倉總倉資金資金成本成本財務財務 訂貨訂貨分公司分公司 精選精選ppt倉庫帳實不準倉庫帳實不準入入庫庫流流程程銷銷售售流流程程調調撥撥流流程程單據(jù)同步單據(jù)同步循環(huán)盤點循環(huán)盤點員工責任心員工責任心日日抽抽盤盤月月度度盤盤點點差差異異處處理理入入庫庫人人員員店店鋪鋪負負責責人人銷銷售售人人員員精選精選ppt直營店鋪貨品管理流程的規(guī)范直營店鋪貨品管理流程的規(guī)范 門店庫存的管理就是要從各個細

29、節(jié)、流程進行監(jiān)控，將庫存管理做到最深化、最細化！為了加強泉州分公司門店庫存的管理就是要從各個細節(jié)、流程進行監(jiān)控，將庫存管理做到最深化、最細化！為了加強泉州分公司直營店鋪貨品的管理工作，及時安全的利用貨品的流通，特重新擬定本制度及流程。直營店鋪貨品的管理工作，及時安全的利用貨品的流通，特重新擬定本制度及流程。一、日常貨品管理注意事項一、日常貨品管理注意事項 1 1、總倉到貨：、總倉到貨：由本公司貨車送貨到門店的，送貨人由本公司貨車送貨到門店的，送貨人( (包括物流員、司機包括物流員、司機) )也在單上簽名；或者由貨運站送貨或提貨時；貨到時也在單上簽名；或者由貨運站送貨或提貨時；貨到時, ,接貨方

30、點貨接貨方點貨, ,先檢查包裝外盒是否有破損現(xiàn)象，避免貨品丟失；根據(jù)貨單認真核實貨物是否相符，若不符及時給先檢查包裝外盒是否有破損現(xiàn)象，避免貨品丟失；根據(jù)貨單認真核實貨物是否相符，若不符及時給貨運站提出，解決不了的應電話告知直系主管。如果因總倉的原因而造成的貨品損壞或少貨現(xiàn)象，店鋪打印出差貨運站提出，解決不了的應電話告知直系主管。如果因總倉的原因而造成的貨品損壞或少貨現(xiàn)象，店鋪打印出差異單兩份，一份店鋪留底，一份上交商品部。商品部在收到店鋪貨品差異單后，及時反饋給并進行跟蹤解決。異單兩份，一份店鋪留底，一份上交商品部。商品部在收到店鋪貨品差異單后，及時反饋給并進行跟蹤解決。入庫流程：入庫流程：

31、總倉到貨總倉到貨貨品進店貨品進店大件點收大件點收當班負責人簽收當班負責人簽收安排人員清點貨品明細辦理入庫安排人員清點貨品明細辦理入庫下載確認下載確認注：點收出現(xiàn)差異注：點收出現(xiàn)差異差異信息反饋（到商品部）差異信息反饋（到商品部）總倉到貨調整單總倉到貨調整單商品部經(jīng)理確認商品部經(jīng)理確認進行相關單據(jù)或貨品調整進行相關單據(jù)或貨品調整2 2、門店之間調撥時：、門店之間調撥時：（1 1）調貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責任。調出方在調貨單上簽名）調貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責任。調出方在調貨單上簽名, ,調入方也在單上簽名點貨時單據(jù)與調入方也在單上簽名點貨時單據(jù)與貨品要完全一致貨品要完全一致

32、, ,避免錯碼串碼避免錯碼串碼, ,確認無誤后并及時下載確認。所有調貨單據(jù)要保存完整確認無誤后并及時下載確認。所有調貨單據(jù)要保存完整, ,以便查找以便查找, ,追究責任人。追究責任人。（2 2）所有調貨換貨都需要經(jīng)過開單數(shù)據(jù)處理（即調出方開調出單并發(fā)送，調入方根據(jù)實際收到的貨品參考調出）所有調貨換貨都需要經(jīng)過開單數(shù)據(jù)處理（即調出方開調出單并發(fā)送，調入方根據(jù)實際收到的貨品參考調出方發(fā)送的調出單下載確認）方發(fā)送的調出單下載確認）, ,保證庫存的準確性。調保證庫存的準確性。調( (換換) )貨單據(jù)必須交專人負責，負責人做好出入庫登記，每天貨單據(jù)必須交專人負責，負責人做好出入庫登記，每天結業(yè)前必須將當

33、天的所有調出貨單據(jù)完整的入賬并確認所有的調入貨品，單據(jù)跟實際貨品有存在差異的需當天反結業(yè)前必須將當天的所有調出貨單據(jù)完整的入賬并確認所有的調入貨品，單據(jù)跟實際貨品有存在差異的需當天反饋沖單確認完。所有單據(jù)必須保存完整饋沖單確認完。所有單據(jù)必須保存完整, ,單據(jù)丟失導致數(shù)據(jù)無法完全錄入的，店長將對由此而造成存貨差異負第單據(jù)丟失導致數(shù)據(jù)無法完全錄入的，店長將對由此而造成存貨差異負第一責任。所有貨品當日結清，無及時入賬罰款店長一責任。所有貨品當日結清，無及時入賬罰款店長1010元元/ /次。次。3 3、退貨與退殘：、退貨與退殘：退貨退貨/ /退殘通知單退殘通知單實物實物/ /清單清單貨品發(fā)出貨品發(fā)出

34、總倉驗收確認（主管）總倉驗收確認（主管）1 1、店鋪人員應整理好要退的貨品按同款同色封箱；、店鋪人員應整理好要退的貨品按同款同色封箱；2 2、所有退貨退殘都需要經(jīng)過開單數(shù)據(jù)處理保證庫存的準確性。、所有退貨退殘都需要經(jīng)過開單數(shù)據(jù)處理保證庫存的準確性。3 3、所有單據(jù)必須保存完整、所有單據(jù)必須保存完整, ,單據(jù)丟失導致數(shù)據(jù)無法完全錄入的，店長將對由此而造成存貨差異負第一責任，據(jù)情單據(jù)丟失導致數(shù)據(jù)無法完全錄入的，店長將對由此而造成存貨差異負第一責任，據(jù)情節(jié)嚴重對相關人員作相關經(jīng)濟上處罰。節(jié)嚴重對相關人員作相關經(jīng)濟上處罰。精選精選ppt直營店鋪貨品管理流程的規(guī)范直營店鋪貨品管理流程的規(guī)范二、店鋪盤點制

35、度二、店鋪盤點制度1、各門店月底要進行全面盤點，也可采取店與店之間互盤的方式來監(jiān)督，區(qū)域督導直營會計根據(jù)當月實際情況作出不定時的抽盤或全盤。2、店鋪內所有物品都必須盤點；首先要按店鋪的區(qū)域進行分區(qū)管理，細化盤點范圍，嚴防因店鋪粗心大意而造成的負庫存的出現(xiàn)，減少店鋪庫存串色、串碼、串款現(xiàn)象的發(fā)生，3、各店每月的盤點單，必須在盤點后或財務復盤后的3 3天內天內及時把數(shù)據(jù)錄進系統(tǒng)，做一份庫存匯總，按照男鞋，女鞋，服裝，配件分開，把手工單和匯總單交到直營會計處。4、盤點前一天停止調貨和補貨,前三天停止退貨(特別是需要確認的殘次品)，需要調（退）貨的請在此之前完成.并及時做數(shù)據(jù)處理.到盤點的前天所有未完

36、成單據(jù)處理的必須在盤點之前全部處理完畢,以保證盤點數(shù)據(jù)的準確性. 如無處理完善,在盤點中因調(退貨)造成的差異由單店負責。5、在盤點過程中如果有銷售（一般指商場）,盤點前的銷售歸到盤點前的存貨(即加上盤點前銷售出去的貨品).盤點后銷售歸到盤點后存貨(不影響盤點存貨) .盤點時，盤前的銷售記錄要先作好登記，盤后的銷售也要作好登記，以便查詢。 6、殘次品單獨歸類分開.沒有款號的貨品沒有款號的貨品( (或殘次品或殘次品) )參照圖冊或其他樣品資料用手工輸入?yún)⒄請D冊或其他樣品資料用手工輸入。盤點單上要特別注明是可退的殘次品或不可退殘次品，以便數(shù)據(jù)處理及分清責任。7、避免盤點后以任何借口或找些單據(jù)來補充

37、差異。如果以盤點差錯或單據(jù)還未全部處理完畢等借口的，將追究店長及負責人平時管理不到位的責任）特別申明：在雙方簽名確認后，如出現(xiàn)特別申明：在雙方簽名確認后，如出現(xiàn)差差異將以此作為失貨賠償依據(jù)。異將以此作為失貨賠償依據(jù)。財務將不再調整未處理單據(jù)。要求店鋪平時就對貨品管理認真對待。8、每月的盤點執(zhí)行當月核消制，當月的盤點差異確認后由店鋪簽字確定后，財務處作調整。財務處給予結存表后，店長及店員必須認真核對其盤點數(shù)據(jù)，確認無誤后簽字傳真于財務部。在盤點確認的后的或多或少的數(shù)據(jù)不作為下月盤點差異的調整數(shù)。精選精選ppt三、失貨扣薪制度（獎罰制度）三、失貨扣薪制度（獎罰制度）直營店鋪在財務部監(jiān)督指導下完成每

38、月的盤點工作；盤點數(shù)據(jù)確認后，財務人員依據(jù)實際庫存零售金額與系統(tǒng)庫存零售金額之間的差異情況對門店進行獎勵或扣款。1 1、各店鋪在盤點單數(shù)據(jù)與實際貨品核對無誤后；由專人入單、錄單與審核不得是同一人以保證數(shù)據(jù)的準確性。對于入單疏忽所造成的差異將視情況對門店負責人處以1050元/次的罰款。2、盤點日期沒有按財務安排的，若有特殊情況又沒有說明原因的，盤點時貨品整理非?；靵y的，由于人員責任問題造成差異很多的，按情節(jié)輕重給予5元/次50元/次不等的罰款。3 3、各店鋪在收到”盤點指令單“后，三天內完成錄單與核對工作， （特賣店貨品較多的除外），不得以任何理由拖延；特殊情況必須事先通知財務人員，無故拖延處以

39、10元/天的罰款；（周末可順延）4 4、各店鋪在錄好單后，及時將數(shù)據(jù)同步上傳，如無特殊情況，將不給予修改盤點數(shù)據(jù)，失貨扣款的明細將核算到串款。5、如新開店鋪首月的盤點數(shù)量差異的大小決定依據(jù)商品零售價的差異金額及結合當期的活動政策來扣款；除新開的店鋪外的其他店鋪，因主觀因素導致的數(shù)量差異或串款差異均根據(jù)當期的活動政策銷售價進行賠償損失。（賠款實際金額（賠款實際金額失貨：按當期折扣失貨：按當期折扣賠償；串款：按商品零售價差異金額價格段賠償，在賠償；串款：按商品零售價差異金額價格段賠償，在0-5000-500元，店鋪負責人罰款元，店鋪負責人罰款5050元；元；500-1000500-1000元，店鋪

40、負責人罰款元，店鋪負責人罰款100100元；元；1000-20001000-2000元，店鋪負責人罰款元，店鋪負責人罰款200200元；元；20002000元元以上罰款以上罰款300300元。督導將負連帶責任，每次盤點失貨督導絕對賠額人民幣元。督導將負連帶責任，每次盤點失貨督導絕對賠額人民幣200200元或損失元或損失金額的金額的5%5%，兩者以高者為準。），兩者以高者為準。）盤點數(shù)據(jù)的準確性是盤點工作的重心，各門店必須保證盤點數(shù)據(jù)的準確性；如若發(fā)現(xiàn)有人盤點數(shù)據(jù)的準確性是盤點工作的重心，各門店必須保證盤點數(shù)據(jù)的準確性；如若發(fā)現(xiàn)有人從中做假，一經(jīng)查證將追究責任從嚴處理。從中做假，一經(jīng)查證將追究責

41、任從嚴處理。精選精選ppt導致貨品差異現(xiàn)象分析導致貨品差異現(xiàn)象分析 1、由于店鋪人員調動頻繁、銷售單據(jù)的管理沒有實行專人管理等現(xiàn)象；（特賣期間）2、員工對活動政策不熟悉，導致經(jīng)常出現(xiàn)賣錯現(xiàn)象。3、門店每月的庫存商品盤點、數(shù)據(jù)錄入不認真； 引起貨號輸錯、重復錄入、漏單等現(xiàn)象，導致錄入ERP的數(shù)據(jù)不準確4、門店員工對ERP系統(tǒng)的操作不熟練：學習能力較弱，經(jīng)常出錯，門店進銷單據(jù)未及下載確認，對于入庫差異或退貨未能及進跟進處理；5、很多員工連最基本的貨品盤盈盤虧都看不懂，那對貨品的進、銷、存就更加迷糊了。頭腦中沒有概念，在操作上就容易犯錯。另外，門店之間進行調撥，經(jīng)常忘記做調撥單，造成賬實不符的現(xiàn)象。

42、6、個別門店，在特賣期間，未將貨品看好，導致貨品的丟失；7、門店在做進銷存報表時，數(shù)據(jù)沒做清楚，導致盤點的差異；8、盤點時，未認真盤點，導致數(shù)據(jù)的差異；思路：1、目標：在于加深員工的責任意識，同時也可以提升員工對貨品管理的專業(yè)技能，有利于相互間的良性循環(huán)，最終達到真正意義上的庫存管理，做到賬實相符！ 2、計劃：要做到事前有規(guī)劃、事中有管理，事后有分析。3、學習方向：1)、員工對貨品管理的責任心自然需要增；2)、店鋪負責人全方位地了解整個盤點各流程的細節(jié)；其目的在于加強盤點的協(xié)作力，以及各環(huán)節(jié)人員的替補性，提高盤點數(shù)據(jù)的完整性及準確性。3)、盤點思路就是要“化整為零”，以各個小庫位為單位，從小庫

43、位開始整理，落實到相關責任人。精選精選ppt門店存貨管理的階段目標門店存貨管理的階段目標階段階段 1階段階段 2階段階段 3款號準確款號準確 顏色準確顏色準確 配碼準確配碼準確精選精選ppt盤點計劃建議盤點計劃建議1、盤點前的準備及注意事項在盤點日的前一天，負責人必須先做好盤點相關的準備工作和計劃（以書面的形式），應劃分好區(qū)位、編號、人員編組以及相關的辦公用品（筆、計算器）準備，相關表格（ 盤點表要編頁碼并對一些事項進行備注）準備；控制整個盤點進程；確認盤點結果、數(shù)據(jù)。盤點前涉及到未處理的單據(jù)必須進行核實并處理；貨品必須事先整理；盤點時間盡量避免作業(yè)進出庫（門店銷售除外）；如有特殊需要進出庫的

44、應做好登記；負責人對參于盤點人員進行所負責區(qū)域范圍的告知并進行相關事項說明，實行專人負責，責任到個人；盤點填寫數(shù)據(jù)要工整，清淅；盤點過程必須真實，準確，不得弄虛作假。錄盤點單是要細心，防止如錯導致竄碼。（二）、 盤點方式 1、 初盤、復盤、 監(jiān)盤三遍盤點相結合的盤點方式；初盤人員應盤點到具體明細（包括款號，顏色，尺碼，數(shù)量，行/頁小計及區(qū)域/類別總計）；復盤人員只需要盤點到總數(shù)即可（包括款號，色系，數(shù)量，排/頁小計及區(qū)域/類別總計）；監(jiān)盤人員將把初盤與復盤的數(shù)據(jù)進行核對，對于有差異的部分進行重新盤點，以實物數(shù)量為準。 2、按類別盤點：分為鞋服配進行分類盤點；、盤點技巧事先準備好筆、盤點表以及計

45、算器；盤點時由 兩人一組， 一人盤點,一人記錄做好數(shù)量每行每頁小合計以及區(qū)域數(shù)量總計，并注意復盤以避免登記錯誤；盤點采用初盤、復盤及監(jiān)盤方式，以求盤點工作的正確性,形成一對一的責任；初復盤完畢后，相關盤點人員進行簽名確認后交于監(jiān)盤人員進行數(shù)據(jù)復核；監(jiān)盤人員對于核對好的商品庫并交由數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員整理統(tǒng)計。盤點時初盤與復盤采用不同顏色的進行更改，并且簽字；對于已復盤的庫位進行標識（已復盤字樣）；、盤點結果錄入1、錄入人員按照手工盤點表進行錄入，錄入完畢后并核對總數(shù)量確認；2、如有發(fā)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)與手工盤點表數(shù)據(jù)核對有差異的進行修改，必須及時查明原因并修改（款號輸錯 、重復錄入 、漏輸 ），直到正確為止；

46、并確認同步上傳 ；3、盤點完數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)中，上傳數(shù)據(jù)匯總至財務，由財務確認盤點差異。如有差異，與店鋪負責人或督導溝通，核對差異原因。解決問題。精選精選ppt盤點常見問題盤點常見問題盤點前盤點前 1.盤點前沒有將貨品整理排序（貨號、顏色、配碼）。 2.貨品整理過程中沒注意空鞋盒的問題。 3.沒有劃分區(qū)域并按區(qū)域分配人員以致出現(xiàn)問題無法追究責任。盤點中盤點中 1.手工盤點單書寫潦草，影響復盤及錄單。 2.初盤不細心，特別是一些服裝與包袋上的貨號配碼并不相匹配， 盤點人員沒有按標牌進行盤點。 3.由于盤點過程中銷售仍然在進行，盤點人員沒有對銷售及調撥 貨品在盤點單上進行標記，影響復盤準確性。 盤點后盤點后 1.盤點過沒對單據(jù)進行整理和匯總或數(shù)據(jù)匯總錯誤，一些修改的 數(shù)據(jù)沒有做明顯標記。 2.單據(jù)核對過程中對于有疑惑的數(shù)據(jù)沒能及時跟進核實。 3.錄盤點單時不細心，是導致竄碼的原因之一。精選精選ppt關于手工票據(jù)的提交要求關于手工票據(jù)的提交要求 為了更及時的核對各商場專柜人員對于錄入ERP數(shù)據(jù)的準確性，現(xiàn)財務部對各商場專柜及臨時特賣場所開具的手工銷售票據(jù)提出如下要求：1、每星期五按時上交銷售小票，鄰近幾個商場可以協(xié)商輪流代交，節(jié)省成本以及店鋪人手不夠的調整； 2、當天實際銷售與系統(tǒng)上金額不同的，例如當