業(yè)務(wù)流程(試行)

1、業(yè)務(wù)流程（試行）集采專供物資管理鋼軌（一）大修維修鋼軌集采專供鋼軌由鋼軌部負(fù)責(zé)管理。（一）大修維修鋼軌1、簽訂大修維修鋼軌采購(gòu)合同，合同審批執(zhí)行合同管理辦法。鋼軌部收到總公司的大修維修計(jì)劃表后，向駐包鋼辦事處下達(dá)鋼軌采購(gòu)計(jì)劃表。駐包鋼辦事處根據(jù)鋼軌部下達(dá)的鋼軌計(jì)劃表代表總公司與鋼廠簽訂采購(gòu)合同。駐包鋼辦事處與鋼廠簽訂合同后交鋼軌部1份。鋼軌部審核合同，無(wú)誤后錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。2、發(fā)貨與驗(yàn)收確認(rèn)駐包鋼辦事處根據(jù)采購(gòu)合同約定催交發(fā)貨。駐包鋼辦事處根據(jù)鋼廠發(fā)貨填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)并通知鋼軌部。鋼軌部根據(jù)駐包鋼辦事處的發(fā)貨通知填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)。鋼軌部根據(jù)發(fā)貨日?qǐng)?bào)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，傳真交用戶簽認(rèn)。鋼軌部每月15日前填寫(xiě)驗(yàn)

2、收記錄匯總表傳真給用戶簽認(rèn)。鋼軌部回收經(jīng)用戶簽認(rèn)的驗(yàn)收記錄匯總表。3、結(jié)算確認(rèn)駐包鋼辦事處負(fù)責(zé)收取鋼廠采購(gòu)發(fā)票，審核登記后交鋼軌部。鋼軌部收到鋼廠采購(gòu)發(fā)票后審核發(fā)票，無(wú)誤后進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票登記。鋼軌部填寫(xiě)承付料款通知單、發(fā)料單，連同采購(gòu)發(fā)票等單據(jù)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)料單、采購(gòu)發(fā)票等單據(jù)進(jìn)行核算，填寫(xiě)銷售發(fā)票。財(cái)務(wù)部將銷售發(fā)票、發(fā)料單用戶聯(lián)交鋼軌部。鋼軌部每月25日前填寫(xiě)結(jié)算清單、發(fā)票簽收單，填寫(xiě)大維修鋼軌結(jié)算匯總表報(bào)總公司。鋼軌部將總公司填寫(xiě)的結(jié)算匯總表和我公司的結(jié)算清單、發(fā)票簽收單、發(fā)料單、發(fā)票及其他單據(jù)送達(dá)用戶。鋼軌部回收發(fā)票簽收單，回收結(jié)算匯總表交總公司。4、收款與付款鋼軌部發(fā)給用戶的大修

3、維修鋼軌統(tǒng)一由總公司向北京公司付款。鋼軌部收到鋼廠的采購(gòu)發(fā)票后填寫(xiě)用款申請(qǐng)單前應(yīng)先向財(cái)務(wù)部查詢預(yù)收款余額。預(yù)收款余額不足的，應(yīng)向總公司申請(qǐng)撥款。鋼軌部收到鋼廠的采購(gòu)發(fā)票付款時(shí)填寫(xiě)用款申請(qǐng)單交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)鋼軌部將主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的用款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部辦理付款。（二）基建鋼軌1、簽訂基建鋼軌銷售、采購(gòu)合同，合同審批執(zhí)行合同管理辦法。鋼軌部與用戶簽訂先款后貨銷售合同，并錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。鋼軌部通知用戶將足額貨款存入北京公司指定賬戶。鋼軌部收到用戶貨款后通知總公司下達(dá)采購(gòu)合同清單，連同清單向駐包鋼辦事處下達(dá)基建鋼軌采購(gòu)計(jì)劃。駐包鋼辦事處根據(jù)基建鋼軌采購(gòu)計(jì)劃表與鋼廠簽訂采購(gòu)合同。駐包鋼辦事處與鋼廠簽訂合同后交鋼

4、軌部1份。鋼軌部審核合同，無(wú)誤后錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 2、發(fā)貨與驗(yàn)收確認(rèn)駐包鋼辦事處根據(jù)采購(gòu)合同約定催交發(fā)貨。駐包鋼辦事處根據(jù)鋼廠發(fā)貨填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)并通知鋼軌部。鋼軌部根據(jù)駐包鋼辦事處的發(fā)貨通知填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)。鋼軌部根據(jù)發(fā)貨日?qǐng)?bào)傳真通知用戶發(fā)貨信息。3、結(jié)算轉(zhuǎn)賬駐包鋼辦事處負(fù)責(zé)收取基建鋼軌采購(gòu)發(fā)票，審核登記后交鋼軌部。鋼軌部收（取）到基建鋼軌采購(gòu)發(fā)票后審核發(fā)票，無(wú)誤后進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票登記。鋼軌部填寫(xiě)業(yè)務(wù)用款申請(qǐng)單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。填寫(xiě)承付料款通知單、發(fā)料單，連同采購(gòu)發(fā)票、業(yè)務(wù)用款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部核算轉(zhuǎn)賬。財(cái)務(wù)部將發(fā)料單（業(yè)務(wù)聯(lián)、用戶聯(lián)）、銷售發(fā)票交鋼軌部。鋼軌部將發(fā)料單（用戶聯(lián)）、銷售發(fā)票送達(dá)用戶。（三）市場(chǎng)

5、銷售鋼軌鋼軌部向市場(chǎng)銷售鋼軌的業(yè)務(wù)流程具體執(zhí)行直發(fā)銷售業(yè)務(wù)流程。鋼軌部為經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)鋼軌的業(yè)務(wù)流程具體執(zhí)行集采分銷業(yè)務(wù)流程。（四）鋼軌轉(zhuǎn)向架管理1、 鋼軌部收到轉(zhuǎn)向架押金卡后進(jìn)行登記。2、 駐包鋼辦事處每半月向鋼軌部提報(bào)收到轉(zhuǎn)向架情況。3、 鋼軌部將轉(zhuǎn)向架押金卡片交駐包鋼辦事處。4、 駐包鋼辦事處負(fù)責(zé)在鋼廠辦理退款轉(zhuǎn)賬手續(xù)，收取鋼廠應(yīng)收款收據(jù)及扣款發(fā)票交鋼軌部。5、 財(cái)務(wù)部將發(fā)料單（業(yè)務(wù)聯(lián)、用戶聯(lián)）和開(kāi)具的發(fā)票交鋼軌部。6、 鋼軌部根據(jù)退款通知書(shū)、發(fā)料單核銷轉(zhuǎn)向架押金。7、 鋼軌部填寫(xiě)業(yè)務(wù)用款申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部，退用戶押金。（五）鋼軌質(zhì)量異議管理1、鋼軌質(zhì)量異議由鋼軌部管理，建立鋼

6、軌質(zhì)量異議臺(tái)賬。2、鋼軌部收到用戶的書(shū)面質(zhì)量異議后，收集相關(guān)資料，書(shū)面向鋼廠提出質(zhì)量異議。3、鋼軌部會(huì)同用戶、鋼廠有關(guān)人員赴現(xiàn)場(chǎng)察看鋼軌，協(xié)商解決。電話中能夠解決的，可以電話協(xié)商解決。4、三方協(xié)商一致后簽訂處置協(xié)議書(shū)。5、協(xié)議規(guī)定鋼廠向用戶賠貨的，由鋼廠向用戶發(fā)貨。6、協(xié)議規(guī)定鋼廠賠款的，由鋼廠向北京公司出具結(jié)算單（入款證明），鋼軌部收到結(jié)算單（入款證明）填寫(xiě)業(yè)務(wù)用款申請(qǐng)單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后連同結(jié)算單（入款證明）交財(cái)務(wù)部向用戶辦理付款或轉(zhuǎn)賬。7、協(xié)議規(guī)定需要北京公司先行墊付賠款的，由鋼軌部請(qǐng)示主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理退款手續(xù)。8、鋼軌部每月5日前向總公司鋼軌部提報(bào)鋼軌質(zhì)量臺(tái)賬。油品一、編制計(jì)劃：1

7、、每月末根據(jù)總公司下達(dá)的下一個(gè)月的鐵路燃油配置計(jì)劃通知單，編制銷售計(jì)劃（成品油運(yùn)輸計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單），報(bào)大區(qū)公司。與各用油單位聯(lián)系，獲取貨物發(fā)運(yùn)的具體到站、收貨人、結(jié)算單位及結(jié)算銀行賬號(hào)等。在中石化的系統(tǒng)中呈報(bào)資源計(jì)劃。2、根據(jù)用戶提供的信息辦理追加車皮計(jì)劃（機(jī)車用油計(jì)劃查定表），報(bào)相關(guān)路局批準(zhǔn)。3、根據(jù)用戶臨時(shí)要求，及時(shí)變更、調(diào)整發(fā)運(yùn)計(jì)劃，辦理車皮計(jì)劃及資源計(jì)劃。二、催交訂貨：1、車皮計(jì)劃獲得批準(zhǔn)后，按照用戶的要求，對(duì)煉廠的生產(chǎn)狀況，各路局運(yùn)輸狀況進(jìn)行確認(rèn)，并安排日計(jì)劃。2、貨物發(fā)出后，要在當(dāng)日內(nèi)以電報(bào)或通知單的形式通知各用油單位。通知的主要內(nèi)容有：發(fā)貨單位、到站、收貨人、發(fā)貨日期、車號(hào)、商品

8、名稱、規(guī)格、重量等。三、收款與付款：1、負(fù)責(zé)從煉廠取回發(fā)貨大票，并根據(jù)大票上的發(fā)貨信息，填寫(xiě)發(fā)料單交財(cái)務(wù)部核算開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票。2、財(cái)務(wù)部核算后將發(fā)料單（業(yè)務(wù)、用戶聯(lián)）、發(fā)票交業(yè)務(wù)員。3、業(yè)務(wù)員將發(fā)料單（業(yè)務(wù)、用戶聯(lián)）、發(fā)票送達(dá)用戶。4、業(yè)務(wù)員向客戶催收貨款。5、業(yè)務(wù)員根據(jù)總公司的配置單（配置量），分別于每月13日按當(dāng)月配置量的10%和上月配置量的30%，每月28日按當(dāng)月配置量的60%，填寫(xiě)業(yè)務(wù)用款申請(qǐng)單交主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，向總公司付款。6、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)從總公司取回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)承付料款通知單交財(cái)務(wù)部。四、其他：1、業(yè)務(wù)員每月末與財(cái)務(wù)部、客戶、總公司對(duì)帳，核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款余額。2、每月末完成

9、采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)表。3、負(fù)責(zé)協(xié)助總公司從大區(qū)公司取回總公司的采購(gòu)發(fā)票：根據(jù)實(shí)際發(fā)生，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容的正確性。按照總公司要求，做出增值稅發(fā)票明細(xì)表，連同采購(gòu)發(fā)票一并提報(bào)給總公司。造車材銷售業(yè)務(wù)由公司鋼材經(jīng)營(yíng)一部向鋼廠采購(gòu)訂貨，銷售給南車集團(tuán)、北車集團(tuán)及其所屬工廠的造車專用鋼材的業(yè)務(wù)為造車材銷售業(yè)務(wù)。1、 接受南、北車集團(tuán)給我公司下達(dá)的分配單。2、 根據(jù)南、北車集團(tuán)給我公司下達(dá)的分配單與其所屬的單位簽訂銷售合同，合同應(yīng)明確價(jià)格、交貨期、付款日期等。合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。3、 根據(jù)簽訂的銷售合同，與供貨方簽訂采購(gòu)合同，合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。4、 根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同向供貨方付款。5、 業(yè)務(wù)員收到

10、供貨方的發(fā)票后在信息系統(tǒng)錄入銷售訂單，做直運(yùn)安排，同時(shí)生成采購(gòu)訂單。6、 業(yè)務(wù)員在信息系統(tǒng)維護(hù)采購(gòu)訂單，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部辦理采購(gòu)結(jié)算。7、 業(yè)務(wù)員在信息系統(tǒng)參考銷售合同維護(hù)采購(gòu)發(fā)票，如有代墊費(fèi)用一并錄入，同時(shí)進(jìn)行銷售發(fā)票維護(hù)，并且打印銷售結(jié)算單交財(cái)務(wù)部辦理銷售結(jié)算、開(kāi)具銷售發(fā)票。8、 業(yè)務(wù)員按銷售合同約定催繳料款。自營(yíng)業(yè)務(wù)管理一、 普通采購(gòu)業(yè)務(wù)由公司各業(yè)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部分別向供應(yīng)商采購(gòu)，進(jìn)入本部門(mén)庫(kù)存的采購(gòu)為普通采購(gòu)業(yè)務(wù)。普通采購(gòu)業(yè)務(wù)有以下兩種情況庫(kù)存采購(gòu)：在沒(méi)有特定客戶的情況下，向供應(yīng)商采購(gòu)，進(jìn)入本部門(mén)庫(kù)存的采購(gòu)為庫(kù)存采購(gòu)業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)部一般不進(jìn)行庫(kù)存采購(gòu)，必要時(shí)須經(jīng)集采分銷部批準(zhǔn)。拼貨采購(gòu)：客

11、戶向經(jīng)營(yíng)部購(gòu)貨，經(jīng)營(yíng)部的庫(kù)存不全或沒(méi)有而向供應(yīng)商采購(gòu)的業(yè)務(wù)為拼貨采購(gòu)。1、 業(yè)務(wù)員收取客戶全額貨款交財(cái)務(wù)部。金額較大的應(yīng)與客戶簽訂銷售合同，銷售合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。2、 財(cái)務(wù)部確認(rèn)收款后，業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商采購(gòu)，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。并錄入到信息系統(tǒng)中。3、 業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)合同填寫(xiě)掛支單連同銷售合同、采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部辦理付款，付款執(zhí)行商品采購(gòu)用款管理辦法。4、 業(yè)務(wù)員在信息系統(tǒng)參考采購(gòu)合同錄入采購(gòu)訂單。5、 業(yè)務(wù)員在得到供貨方的發(fā)貨信息后，通知收貨經(jīng)營(yíng)部。如供貨方的發(fā)貨與所訂物資不一致時(shí)，業(yè)務(wù)員要在信息系統(tǒng)中修訂采購(gòu)訂單。6、 理貨員在信息系統(tǒng)參考采購(gòu)訂

12、單采購(gòu)入庫(kù)單。7、 業(yè)務(wù)員得到供貨方的發(fā)票后在信息系統(tǒng)參考采購(gòu)入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票。并將相關(guān)資料交財(cái)務(wù)部辦理采購(gòu)結(jié)算。8、 業(yè)務(wù)員根據(jù)上述采購(gòu)形成的資源表做普通銷售業(yè)務(wù)。二、 普通銷售業(yè)務(wù)由公司各業(yè)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部將本部門(mén)庫(kù)存銷售給客戶的業(yè)務(wù)為普通銷售業(yè)務(wù)。普通銷售的銷售價(jià)格執(zhí)行市場(chǎng)商品銷售價(jià)格管理辦法。普通銷售業(yè)務(wù)應(yīng)全額收取預(yù)收款，如需賒銷，執(zhí)行商品賒銷管理辦法。1、 業(yè)務(wù)員收取客戶全額貨款交財(cái)務(wù)部。金額較大或非全額預(yù)收款的銷售業(yè)務(wù)應(yīng)與客戶簽訂銷售合同，銷售合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。2、 業(yè)務(wù)員在信息系統(tǒng)參考采購(gòu)入庫(kù)單錄入銷售訂單，有銷售合同的銷售訂單要核銷銷售合同。打印提貨單交財(cái)務(wù)部蓋章確認(rèn)收

13、款后交理貨員。3、 理貨員按提貨單實(shí)發(fā)數(shù)量在信息系統(tǒng)參考銷售訂單錄入銷售出庫(kù)單。4、 如客戶要求送貨，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系運(yùn)輸公司為客戶送貨，記錄運(yùn)輸信息和費(fèi)用交理貨員，理貨員以此作為付款依據(jù)。5、 業(yè)務(wù)員在信息系統(tǒng)參考銷售出庫(kù)錄入銷售結(jié)算單，如有代墊費(fèi)用一并錄入，打印銷售結(jié)算單交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算、開(kāi)具銷售發(fā)票。三、 集采分銷業(yè)務(wù)由公司集采分銷本部集中向供應(yīng)商采購(gòu)，進(jìn)入各經(jīng)營(yíng)部庫(kù)存，各經(jīng)營(yíng)部分別銷售的業(yè)務(wù)為集采分銷業(yè)務(wù)。1、 各需求業(yè)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部向擁有合格供應(yīng)商的業(yè)務(wù)部提出采購(gòu)申請(qǐng)。集采分銷部也可以根據(jù)公司年度銷售計(jì)劃和市場(chǎng)情況，提出采購(gòu)計(jì)劃。2、 集采分銷部或得到采購(gòu)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)業(yè)務(wù)部）

14、業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商采購(gòu)，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。并錄入到信息系統(tǒng)中。3、 采購(gòu)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)員根據(jù)采購(gòu)合同填寫(xiě)掛支單連同銷售合同、采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部辦理付款，付款執(zhí)行商品采購(gòu)用款管理辦法。4、 采購(gòu)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在信息系統(tǒng)參考采購(gòu)合同錄入采購(gòu)訂單。5、 采購(gòu)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在得到供貨方的發(fā)貨信息后，通知收貨經(jīng)營(yíng)部。如供貨方的發(fā)貨與所訂物資不一致時(shí)，業(yè)務(wù)員要在信息系統(tǒng)中修訂采購(gòu)訂單。6、 收貨經(jīng)營(yíng)部的理貨員在信息系統(tǒng)參考采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單。形成本經(jīng)營(yíng)部的資源表。7、 采購(gòu)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員得到供貨方的發(fā)票后在信息系統(tǒng)參考采購(gòu)入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票。并將相關(guān)資料交財(cái)務(wù)部辦理采購(gòu)結(jié)算。8、

15、 如收貨經(jīng)營(yíng)部不是本部的，則需辦理內(nèi)部交易結(jié)算。9、 收貨經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員根據(jù)資源表執(zhí)行普通銷售業(yè)務(wù)流程。四、 直發(fā)銷售業(yè)務(wù)由公司各業(yè)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部向供應(yīng)商采購(gòu)，由供應(yīng)商直接發(fā)運(yùn)給客戶的業(yè)務(wù)為直發(fā)銷售業(yè)務(wù)。直發(fā)銷售的銷售價(jià)格執(zhí)行市場(chǎng)商品銷售價(jià)格管理辦法。直發(fā)銷售業(yè)務(wù)應(yīng)全額收取預(yù)收款，如需賒銷，執(zhí)行商品賒銷管理辦法1、 業(yè)務(wù)員收取客戶全額貨款交財(cái)務(wù)部。與客戶簽訂銷售合同，銷售合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。如需賒銷，合同應(yīng)鎖定付款日期。2、 根據(jù)簽訂的銷售合同，與供貨方簽訂采購(gòu)合同，合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。3、 根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同向供貨方付款。付款執(zhí)行商品采購(gòu)用款管理辦法。4、 業(yè)務(wù)員收到供貨方的發(fā)票

16、后在信息系統(tǒng)錄入銷售訂單，做直運(yùn)安排，推式生成采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單。5、 業(yè)務(wù)員在信息系統(tǒng)參考采購(gòu)入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票。并將相關(guān)資料交財(cái)務(wù)部辦理采購(gòu)結(jié)算。6、 業(yè)務(wù)員在信息系統(tǒng)參考銷售出庫(kù)單錄入銷售結(jié)算單，如有代墊費(fèi)用一并錄入，打印銷售結(jié)算單交財(cái)務(wù)部辦理銷售結(jié)算、開(kāi)具銷售發(fā)票。7、 如是賒銷業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員按銷售合同約定催繳料款。五、 內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)公司各業(yè)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部之間的銷售業(yè)務(wù)為內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)。分為機(jī)構(gòu)內(nèi)的內(nèi)部銷售和機(jī)構(gòu)間的內(nèi)部銷售。鋼材調(diào)撥業(yè)務(wù)執(zhí)行鋼材調(diào)撥業(yè)務(wù)管理辦法1、 調(diào)入業(yè)務(wù)部（經(jīng)營(yíng)部）提出調(diào)撥申請(qǐng)。2、 調(diào)入、調(diào)出業(yè)務(wù)部協(xié)商調(diào)撥價(jià)格。3、 調(diào)出業(yè)務(wù)部開(kāi)具調(diào)撥出庫(kù)單。4、 調(diào)入

17、業(yè)務(wù)部開(kāi)具調(diào)撥入庫(kù)單。5、 調(diào)出業(yè)務(wù)部發(fā)起辦理內(nèi)部結(jié)算。六、 招投標(biāo)銷售業(yè)務(wù)招投標(biāo)是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下進(jìn)行大宗貨物的買(mǎi)賣，工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包與承包，以及服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)與提供時(shí)，所采取的一種交易方式。一般有公開(kāi)投標(biāo)和選擇性招標(biāo)，公開(kāi)投標(biāo)是一種無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。采用這種做法時(shí)，招標(biāo)人發(fā)布招標(biāo)公告，凡對(duì)該項(xiàng)招標(biāo)內(nèi)容有興趣的人均有機(jī)會(huì)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)資料進(jìn)行投標(biāo)。選擇性招標(biāo)又稱邀請(qǐng)招標(biāo)，它是有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。采用種做法時(shí)，招標(biāo)人不發(fā)布招標(biāo)公告，而是根據(jù)自己具體的業(yè)務(wù)關(guān)系和情報(bào)資料由招標(biāo)人對(duì)客商進(jìn)行邀請(qǐng)，進(jìn)行資格預(yù)審后，再由他們進(jìn)行投標(biāo)。1、 搜集招投標(biāo)信息。2、 向投標(biāo)人報(bào)名，購(gòu)買(mǎi)資格審查文件3、 編制資格審查文件

18、，遞交資格審查文件4、 招標(biāo)人通知通過(guò)資格審查5、 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件6、 在規(guī)定時(shí)間完成招標(biāo)文件的制作，并在招標(biāo)當(dāng)日進(jìn)行文件開(kāi)啟，進(jìn)行投標(biāo)。7、 得到招標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與招標(biāo)人簽訂銷售合同，銷售合同簽訂執(zhí)行合同管理辦法。8、 如中標(biāo)物資我公司有庫(kù)存，執(zhí)行普通銷售流程。9、 如中標(biāo)物資不是本部門(mén)庫(kù)存，先執(zhí)行內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)流程，再執(zhí)行普通銷售流程。10、 如中標(biāo)物資我公司沒(méi)有庫(kù)存，向供貨方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同簽訂執(zhí)行合同管理辦法。執(zhí)行直運(yùn)銷售流程。七、異議處理：1、 采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中的異議處理：理貨人員獲悉所收商品缺件、數(shù)量短少、損壞、銹蝕，火車運(yùn)達(dá)的，當(dāng)日內(nèi)要向代保管方有關(guān)

19、人員索要火車站出具的商務(wù)記錄和倉(cāng)庫(kù)出具的驗(yàn)收記錄，檢斤驗(yàn)收的還應(yīng)出具磅碼單；汽車運(yùn)達(dá)的，當(dāng)日內(nèi)要向代保管方有關(guān)人員索要倉(cāng)庫(kù)出具的驗(yàn)收記錄，檢斤驗(yàn)收的還應(yīng)出具磅碼單，并應(yīng)要求送貨司機(jī)簽認(rèn)。理貨人員卸車3個(gè)工作日內(nèi)將各種記錄交采購(gòu)業(yè)務(wù)部。采購(gòu)業(yè)務(wù)部在兩個(gè)工作日內(nèi)向供貨商提出異議申請(qǐng)。30日內(nèi)將處理結(jié)果書(shū)面通知理貨部、法律事務(wù)部。2、銷售過(guò)程中的異議處理：數(shù)量、重量短少，外觀變形、損壞，由客戶提出驗(yàn)收依據(jù)，確實(shí)因代保管倉(cāng)庫(kù)原因數(shù)量、重量短少的，由代保管倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行賠償。理貨部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題，理貨部收到客戶的內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題異議函電要在當(dāng)日內(nèi)以電子郵件的形式報(bào)告法律事務(wù)部、采購(gòu)業(yè)務(wù)部，收到書(shū)面文件要在

20、的2天內(nèi)發(fā)給采購(gòu)業(yè)務(wù)部。采購(gòu)業(yè)務(wù)部收到內(nèi)在質(zhì)量異議的書(shū)面文件要在的2天內(nèi)向供貨方提出質(zhì)量異議，30天內(nèi)向法律事務(wù)部、理貨部、相關(guān)經(jīng)營(yíng)部答復(fù)處理結(jié)果。3、直發(fā)銷售過(guò)程中的異議處理：采購(gòu)業(yè)務(wù)部收到用戶的書(shū)面質(zhì)量異議后，收集相關(guān)資料，書(shū)面向供貨方提出質(zhì)量異議。采購(gòu)業(yè)務(wù)部會(huì)同用戶、供貨方有關(guān)人員赴現(xiàn)場(chǎng)察看，協(xié)商解決。電話中能夠解決的，可以電話協(xié)商解決。三方協(xié)商一致后簽訂處置協(xié)議書(shū)。協(xié)議規(guī)定供貨方向用戶賠貨的，由供貨方向用戶發(fā)貨。協(xié)議規(guī)定鋼廠賠款的，由鋼廠向北京公司出具結(jié)算單（入款證明），采購(gòu)業(yè)務(wù)部收到結(jié)算單（入款證明）填寫(xiě)業(yè)務(wù)用款申請(qǐng)單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后連同結(jié)算單（入款證明）交財(cái)務(wù)部向用戶辦理付款或轉(zhuǎn)賬

21、。協(xié)議規(guī)定需要我公司先行墊付賠款的，由采購(gòu)業(yè)務(wù)部請(qǐng)示主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理退款手續(xù)。代理銷售業(yè)務(wù)根據(jù)代理銷售業(yè)務(wù)協(xié)議，向特定的客戶銷售特定的商品的業(yè)務(wù)為代理銷售業(yè)務(wù)。代理銷售業(yè)務(wù)分三種類型：向需方指定的非我公司渠道的供應(yīng)商采購(gòu)；向供貨方指定的客戶銷售；為客戶從我公司渠道的供應(yīng)商采購(gòu)指定的商品。代理銷售業(yè)務(wù)貨物的監(jiān)管由理貨部負(fù)責(zé)。如收貨倉(cāng)庫(kù)是客戶指定的，貨物的監(jiān)管必須由與我公司簽訂保管協(xié)議的保管方負(fù)責(zé)。1、根據(jù)代理業(yè)務(wù)管理辦法擬定代理銷售合同報(bào)法律事務(wù)部審核。2、按照法律事務(wù)部批準(zhǔn)的合同內(nèi)容與客戶簽訂代理銷售合同，代理銷售合同應(yīng)鎖定銷售價(jià)格或代理收益，到貨后的提貨時(shí)間，代理銷售合同簽訂執(zhí)行合同管

22、理辦法。3、按合同約定收取保證金。4、代理銷售合同經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)收款后，報(bào)法律事務(wù)部一份。5、銷售業(yè)務(wù)部將代理銷售合同錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。6、根據(jù)代理銷售合同與供貨方簽訂采購(gòu)合同，合同的簽訂執(zhí)行合同管理辦法。7、根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同向供貨方付款。付款執(zhí)行商品采購(gòu)用款管理辦法。8、業(yè)務(wù)員在得到供貨方的發(fā)貨信息后，通知收貨倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備收貨。9、 商品入庫(kù)后，銷售業(yè)務(wù)部按合同約定通知客戶交款提貨。10、 代理銷售業(yè)務(wù)入庫(kù)后的銷售執(zhí)行普通銷售流程。11、 如被代理方無(wú)現(xiàn)金，欲通過(guò)固定資產(chǎn)等實(shí)物質(zhì)押提貨。質(zhì)押物需易變現(xiàn)、且其價(jià)值大于等于所提貨物的1.5倍。并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。12、 商品降價(jià)，按購(gòu)銷合同約定的降價(jià)

23、百分比及補(bǔ)充保證金時(shí)間追加保證金。客戶逾期沒(méi)有追加保證金的，應(yīng)馬上書(shū)面向主管副總經(jīng)理報(bào)告。理貨管理理貨管理由理貨部負(fù)責(zé)。理貨部與保管方簽訂代保管協(xié)議，代保管協(xié)議由相關(guān)經(jīng)營(yíng)部審核，法律事務(wù)部批準(zhǔn)。一、入庫(kù)點(diǎn)收1、理貨員接到進(jìn)料通知后要在一個(gè)工作日內(nèi)通知代保管方，商品到達(dá)卸車后，數(shù)量、外觀質(zhì)量由代保管方管庫(kù)員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。通知代保管方后注意了解進(jìn)料情況，5個(gè)工作日還未到貨的，通知采購(gòu)業(yè)務(wù)部。2、理貨員接到到貨通知后，填寫(xiě)物資點(diǎn)收單（收、發(fā)、存明細(xì)表）一式兩份交代保管方管庫(kù)員。物資點(diǎn)收單（收、發(fā)、存明細(xì)表）應(yīng)收數(shù)量按發(fā)票數(shù)量填寫(xiě)，沒(méi)有收到發(fā)票的按采購(gòu)業(yè)務(wù)部預(yù)報(bào)通知數(shù)量填寫(xiě)。3、理貨人員應(yīng)根據(jù)進(jìn)料通知，協(xié)

24、助代保管方管庫(kù)人員檢查商品外觀質(zhì)量，核對(duì)件數(shù)、數(shù)量。由代保管方管庫(kù)員填寫(xiě)物資點(diǎn)收單（收、發(fā)、存明細(xì)表）的實(shí)收數(shù)量并簽字蓋章，到達(dá)貨物要在兩個(gè)工作日驗(yàn)收完畢；物資點(diǎn)收單（收、發(fā)、存明細(xì)表）一式兩份，一份代保管方自存，一份交理貨人員留存。4、理貨員收到代保管方管庫(kù)員填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量的物資（商品）點(diǎn)收單（入庫(kù)單）后，按實(shí)收數(shù)量上機(jī)打印物資點(diǎn)收單一式三份，交財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部各一份、自留一份。5、代保管方使用自己的入庫(kù)通知單通知商品入庫(kù)的，理貨人員收到入庫(kù)通知后填寫(xiě)物資點(diǎn)收單一式三份，應(yīng)收數(shù)量按采購(gòu)業(yè)務(wù)部預(yù)報(bào)數(shù)量填寫(xiě)，實(shí)收數(shù)量按入庫(kù)通知單填寫(xiě)，物資點(diǎn)收單交財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部各一份、自留一份。6、物資點(diǎn)收單備注欄中

25、應(yīng)填寫(xiě)車號(hào)、質(zhì)量證明書(shū)編號(hào)、貨位號(hào)。7、商品到達(dá)貨位后，理貨員應(yīng)在鋼材上粘貼北京公司標(biāo)簽。（1）H型鋼、板材在最上層單件（層）端頭明顯位置，每件（層）貨物不少于一張。（2）卷板每件都要粘貼。（3）其它鋼材比照進(jìn)行。二、發(fā)貨1、理貨員收到提貨單后一律按下限發(fā)貨。2、理貨員審核提貨單。（1）先款后貨的，確認(rèn)財(cái)務(wù)部蓋章。（2）先發(fā)料后收款的，理貨員進(jìn)入計(jì)算機(jī)合同查詢系統(tǒng)確認(rèn)合同。提貨單理貨聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)章后才能加蓋業(yè)務(wù)章。節(jié)假日發(fā)料理貨員在現(xiàn)場(chǎng)的，發(fā)料不能蓋財(cái)務(wù)章時(shí)，確認(rèn)業(yè)務(wù)人員簽字。金額在5萬(wàn)元（含）以下的，由業(yè)務(wù)人員簽字。金額在5-10萬(wàn)元（含）的，需要經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人的同意發(fā)貨短信指令及業(yè)務(wù)員簽字。金

26、額在10萬(wàn)元以上及其它情況的，根據(jù)公司主管副總經(jīng)理批示辦理。符合上述條件之一的（指或財(cái)務(wù)章、或簽字、或合同備案、或領(lǐng)導(dǎo)批示），方可加蓋業(yè)務(wù)章辦理發(fā)料。節(jié)假日發(fā)料理貨員不在現(xiàn)場(chǎng)的，發(fā)料后的第一個(gè)工作日審核業(yè)務(wù)員交來(lái)的提貨單并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3、先款后貨客戶不能取得提貨單的，確認(rèn)提貨單財(cái)務(wù)部蓋章、經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字的蓋有付款人印章的委托提貨證明及提貨人姓名、身份證號(hào)碼、車牌號(hào)碼。（1）理貨員填寫(xiě)提貨單并傳真給發(fā)料倉(cāng)庫(kù)。傳真后，與接受人電話核對(duì)傳真內(nèi)容。（2）倉(cāng)庫(kù)憑傳真提貨單核對(duì)提貨人姓名、身份證號(hào)碼、車牌號(hào)碼，核對(duì)無(wú)誤后發(fā)料。（3）使用傳真向倉(cāng)庫(kù)下達(dá)發(fā)料指令的，收貨人和倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員在傳真上簽字蓋章。（4）發(fā)料倉(cāng)庫(kù)在3個(gè)工作日內(nèi)憑傳真提貨單到經(jīng)營(yíng)部理貨員處換取提貨單。（5）理貨員根據(jù)傳真提貨單填寫(xiě)發(fā)料單實(shí)發(fā)數(shù)量，打印發(fā)料單、質(zhì)量證明書(shū)交財(cái)務(wù)部。（6）財(cái)務(wù)部辦理轉(zhuǎn)賬。4、理貨員引領(lǐng)客戶提貨或安排（傳真）倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，將提貨單交代保管方倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員。5、代保管方倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，開(kāi)出門(mén)證交客戶。6、代保管方倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員在提貨單上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，并簽字蓋章。7、代保管方倉(cāng)庫(kù)自留一份提貨單其余返回給理貨員。8、理貨員根據(jù)提貨單填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，打印發(fā)料單、質(zhì)量證明書(shū)。9、發(fā)料單交財(cái)務(wù)部，質(zhì)量證明書(shū)交客戶。10、財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票，相關(guān)單據(jù)交客戶。11、財(cái)務(wù)部核算發(fā)料后將發(fā)料單返回理貨員、業(yè)務(wù)員各一份。三、運(yùn)費(fèi)管理運(yùn)雜費(fèi)