物品申購制度

1、物品申購制度為提高公司管理，規(guī)范財務(wù)制度，加強(qiáng)物品管理，特制定如下物品申購制度。一、所有物品必須憑申購單采購，不同類別物品的申購程序如下。1、常用庫存物資的補(bǔ)倉申購 （含工程倉庫 ）：常用庫存物資由倉庫報單補(bǔ)充，當(dāng)庫存物資達(dá)到最低存量時，倉庫管理 員根據(jù)部門使用的需要情況填制申購單，所申購的物資不能超過最高庫 存，財務(wù)會計每周對庫存量進(jìn)行一次檢查。庫存物資既要保證公司營運(yùn)供應(yīng)， 不影響正常營業(yè)， 又要做到合理倉儲，不造成資金積壓，所以申購報單必須及時，申報品種必須準(zhǔn)確，數(shù)量必須適 度。申購報單的程序如下：倉庫管理員報單（注建議價）-財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批-總經(jīng)理簽批（超過2000元的補(bǔ)庫）采購員采購（

2、或報供應(yīng)商）倉庫管理員驗(yàn)收2、其他物資的申購： 各種廣告用品（包括各種POP勺制作、各種寫真、裱板、橫幅等）：由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)做好的效果圖報運(yùn)營副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng) 理審批后交制作公司定制，使用部門驗(yàn)收并核定相應(yīng)價格，確定付款方式。申購報單的程序如下：使用部門用已定稿的效果圖申報 （批注價格） -運(yùn)營副總、 財務(wù)負(fù)責(zé)人、 總經(jīng)理簽批-報制作公司-使用部門根據(jù)效果圖驗(yàn)收并報賬 維修耗材的統(tǒng)一申購：維修耗材的申購，主要是指一些建筑和維修材料等屬于突擊性修理，更 新改造所需要的各種耗材，由各需維修部門向工程經(jīng)理開出維修單，由工程 經(jīng)理根據(jù)維修單開出申購單， 經(jīng)綜合副總簽字后交財務(wù)負(fù)責(zé)人、 總

3、經(jīng)理審批， 交采購員購買，再由工程人員驗(yàn)收維修材料，維修后使用部門簽注“維修合 格”。申購報單的程序如下：需維修部門負(fù)責(zé)人報維修單（注建議價）T工程經(jīng)理報申購單T經(jīng)綜合 副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽批T采購員購買T工程部驗(yàn)收材料T使用部門驗(yàn) 收維修合格情況 屬于日常性耗用品，固定資產(chǎn)添置，低值易耗品補(bǔ)充或更換等物資 的采購, 由各個使用部門填寫 申購單 ，申購單上的品牌，規(guī)格，型號， 數(shù)量及要求到貨時間要填寫完整準(zhǔn)確，交相關(guān)權(quán)限人簽審后，交采購購買。申購報單的程序如下：使用部門負(fù)責(zé)人報單（注建議價）7倉庫保管員簽字T財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽批T采購員采購（或報供應(yīng)商）7倉庫保管員驗(yàn)收T使用部門驗(yàn)收

4、辦公及管理人員所需物品的申購，由各使用部門負(fù)責(zé)人在每月 25日前報行政部統(tǒng)一申購，財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽審，再交采購購買或報供應(yīng) 商，使用部門驗(yàn)收并報賬。申購報單的程序如下：使用部門負(fù)責(zé)人匯總至行政部7財務(wù)負(fù)責(zé)人、 總經(jīng)理審批7采購員采購 7使用部門驗(yàn)收 其他物資申購： 其他大批量物資 （批量超過伍萬元） 或大型物資（單 價超過貳萬元）申購，由各使用部門負(fù)責(zé)人填寫申購單，運(yùn)營 /綜合副總， 財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長簽審，再交采購部門報已簽定合同的供應(yīng)商或 走招投標(biāo)采購程度，使用部門驗(yàn)收并報賬。申購報單的程序如下：使用部門負(fù)責(zé)人T運(yùn)營/綜合副總T財務(wù)負(fù)責(zé)人T總經(jīng)理審批T董事長審批T采購組織招投標(biāo)

5、或報原有供應(yīng)商T使用部門驗(yàn)收二、申購審批權(quán)限：所有補(bǔ)庫和曾有庫存的物資申購都需倉管人員簽字， 以防倉庫已有庫存重復(fù)申購； 所有需采購員現(xiàn)金購買的物資在申購單交采 購員前必須由相關(guān)權(quán)限人簽批，以便采購合理安排采購資金及采購時間； 營業(yè)場所急需用的且影響正常營運(yùn)的物資可由總經(jīng)理直接安排購買， 再補(bǔ) 辦相關(guān)手續(xù) .三、申購過程中要注意的問題：1、先查詢倉庫庫存量，避免庫存量超高或重復(fù)申購。2、申購單上的品牌，規(guī)格，型號，數(shù)量、價格、申購時間（年、月、 日、時）和要求到貨時間（年、月、日、時）申購部門要填寫清楚，要特別注意 申購單的申購時間以交貨到倉庫的入庫時間為準(zhǔn)。3、申購人要批注物品建議價格，采購員在批注的價格范圍內(nèi)購買，如因 物品缺貨需由其他物品代替或物品確實(shí)漲價的情況， 采購員要致電使用部門負(fù)責(zé) 人得到同意后方可購買。4、堅持“誰使用誰申購誰驗(yàn)收”的原則，驗(yàn)收時要注意物品的品牌、規(guī) 格、型號、數(shù)量、價格、保質(zhì)期是否合格。5、特殊物資的申購如各種專用配件的維修物品， 要求使用部門提供樣品， 由采購帶樣品或由申購人陪同采購以保證質(zhì)量。6、申購回來的物資由倉庫保管員及時在申購單上注明到貨的時間（年、 月、日、時），以便及時考核采購的及時性。7、采購員接到申購單時，對申購不清楚的特別是一些特殊物資必須到申 購部門實(shí)地了解，確認(rèn)品種規(guī)格和使用要求后方可購買。如各種申