企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)概要

1、董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）目 錄董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）一、目的與適用范圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范 XX企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì) 量的提咼，制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于 XX企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作。二、董事會(huì)文件內(nèi)容要求（一） XX企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件包括但不限于以下文件：1. 會(huì)議通知；2. 委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)；3. 會(huì)議簽到簿；4. 會(huì)議議程；5. 議案及其附件；6. 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議。（二）會(huì)議通知按下列要求送達(dá)，樣本請(qǐng)見(jiàn)附件一:事項(xiàng)內(nèi)容召幵的時(shí)間、地點(diǎn)和方式召集人通知內(nèi)容議程聯(lián)系方式發(fā)出通知的日期注意事項(xiàng)召集人署名時(shí)限定期會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召

2、幵十五日以前送達(dá)臨時(shí)會(huì)議的通知根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況靈活安排章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行方式電子郵件郵政寄送專人遞交對(duì)象董事+監(jiān)事、相關(guān)冋級(jí)管理人員 +特邀人員（如有）附件送達(dá)通知的同時(shí)，原則上應(yīng)當(dāng)附送擬由會(huì)議審議或作出決議 事項(xiàng)的議案及其附件。收集證明文件應(yīng)于送達(dá)同時(shí)，形成并收集被送達(dá)人簽收文件或第三方書(shū)面 證明作為回執(zhí)。證明文件應(yīng)明確記載送達(dá)時(shí)間。（三）授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件三）應(yīng)當(dāng)載明：1. 委托人和受托人姓名、身份證號(hào)碼；2. 授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行表決等；3. 授權(quán)時(shí)效；4. 委托人簽字。（四）會(huì)議簽到簿（參見(jiàn)附件四）內(nèi)容包括會(huì)議名稱、參會(huì)人員姓名及職務(wù)、身份證號(hào)碼、簽名

3、等。（五）會(huì)議議程（參見(jiàn)附件五）內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議期限、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)議議題、具體議程安排等。（六）董事會(huì)議案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見(jiàn)附件六）：類型議案新設(shè)公司董事會(huì)選舉董事長(zhǎng)聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)， 并根據(jù)總經(jīng) 理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)批準(zhǔn)階段性工作報(bào)告階段性財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案制定或修改基本管理制度其它特別重大事項(xiàng)存續(xù)公司董事會(huì)審議總經(jīng)理年度工作報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案商業(yè)計(jì)劃書(shū)利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損組織架構(gòu)設(shè)置方案決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公

4、司其他高管及其報(bào)酬事項(xiàng)制定公司的基本管理制度設(shè)置分支機(jī)構(gòu)變更注冊(cè)資本融資方案合并、分立、解散和變更公司形式修改章程制定公司重要管理制度章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的規(guī) 定，并應(yīng)采取一事一文。（八）會(huì)議紀(jì)要（參見(jiàn)附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下：1. 會(huì)議召幵的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)；2. 會(huì)議通知情況及董事出席、 委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員;3. 會(huì)議議程；4. 議案匯報(bào)人的匯報(bào)意見(jiàn)；5. 董事發(fā)言要點(diǎn)；6. 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓 名；7. 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見(jiàn)；8. 其它需要記錄的情況。

5、（九）董事會(huì)決議（參見(jiàn)附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下:1. 會(huì)議召幵的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì);2. 會(huì)議通知情況及董事出席、 委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員;3. 決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名。董事會(huì)決議由到會(huì)董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相應(yīng)的董事授權(quán)委 托書(shū)。決議涉及對(duì)外報(bào)批的事項(xiàng)，應(yīng)一事一議，單獨(dú)形成決議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議的命名在每屆董事會(huì)內(nèi)依次連續(xù)排序（參見(jiàn)附件 九）。（十）紀(jì)要與決議的區(qū)別紀(jì)要和決議為董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容書(shū)面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：類型主要內(nèi)容數(shù)量備注紀(jì)要會(huì)議全過(guò)程和結(jié)果的要點(diǎn)所有議案必備，用于內(nèi)部存檔備查決議經(jīng)討論后，法

6、定多數(shù)通過(guò)的決疋單一議案對(duì)外辦理審批、登記、備 案，及集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)處理 等相關(guān)事項(xiàng)所需（十一） 提供董事會(huì)會(huì)議使用的會(huì)冊(cè)包括會(huì)冊(cè)封面（參見(jiàn)附件十）、 會(huì)議議程、議案及相關(guān)附件，董事會(huì)會(huì)冊(cè)原則上應(yīng)與會(huì)議通知一并于會(huì)議 召幵前15天發(fā)送至參會(huì)人員。（十二）簽署于會(huì)議結(jié)束時(shí)協(xié)調(diào)與會(huì)董事簽署、確認(rèn)會(huì)議記錄文件。特殊情況下,可會(huì)后完成簽署事項(xiàng)，但最遲不超過(guò)會(huì)后十五日。注意事項(xiàng)：1. 文件為數(shù)頁(yè)，須頁(yè)簽。2. 受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名字】 + “代”字樣，并附 授權(quán)委托書(shū)。三、會(huì)議命名規(guī)則各企業(yè)董事會(huì)屆數(shù)通常為 3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事 會(huì)命名規(guī)則如下：類型規(guī)則舉例定期會(huì)議【公司

7、全稱】+屆數(shù)+ “董事會(huì)” + 次數(shù)+ “會(huì)議”XX有限公司第一屆董事會(huì) 第一次會(huì)議臨時(shí)會(huì)議【公司全稱】+屆數(shù)+ “董事會(huì)” + 年份+次數(shù)+ “臨時(shí)會(huì)議”XX有限公司第一屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議四、董事會(huì)文件制作與歸檔要求（一）企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作的基本要求:內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。（二）會(huì)議文件頁(yè)面基本參數(shù)設(shè)置采用Microsoft Office Word 2003軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù)：1.紙張大小：A4;寬度 21cm/高度 29.7cm ；2.頁(yè)面設(shè)置：頁(yè)邊距上 2.54cm/ 下 2.54cm/ 左 3.17cm/ 右 3.17cm ;行距1

8、.5倍;3. 裝訂線：0cm裝訂線位置為左側(cè);4. 方向?yàn)榭v向；5. 頁(yè)眉距邊距：1.5cm，頁(yè)腳距邊距：1.75cm;6. 兩端對(duì)齊，段前 0行，段后 0行，行距 1.5 倍，段落間不空行，段 落間距為零，不加任何背景色；7. 字體：宋體。（三）除“標(biāo)識(shí)”或特殊要求及用途外， 文件所有文字一律采用黑色、 簡(jiǎn)體字。（四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人 可以采用相互引證的方法，對(duì)各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以 避免重復(fù)和保持文字簡(jiǎn)潔。（五）議案正文應(yīng)以文字說(shuō)明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖 片、照片、表格、 可獨(dú)立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件（六

9、）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出 A4 紙頁(yè)面范圍的，在裝訂時(shí)，應(yīng)在不影響 閱讀的前提下，將其折疊在 A4 紙頁(yè)面范圍內(nèi)，以保持會(huì)冊(cè)外觀整齊規(guī)范； 如果附件較多，也可以另行裝訂成冊(cè)。裝訂成冊(cè)后的附件，其封面可以比 照會(huì)冊(cè)封面樣式制作，并在封面中央加注“附件”字樣。（七）會(huì)議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會(huì)會(huì)議檔案。檔案材料包括會(huì) 議通知、通知回執(zhí)、會(huì)議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)、 會(huì)議材料、董事簽字確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要及決議。（八）每次董事會(huì)會(huì)議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊(cè)，按照董事會(huì)會(huì)議名稱連續(xù)編號(hào)。會(huì)議檔案由企業(yè)永久保存。會(huì)議檔案須附目錄（參見(jiàn)附件十一）（九）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會(huì)會(huì)議

10、后一個(gè)月內(nèi)，將董事會(huì)會(huì)議檔案副 本以書(shū)面和電子文件的形式報(bào)送股東。方請(qǐng)報(bào)送辦公室統(tǒng)一管理。（十）公司設(shè)有股東會(huì)的，股東會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會(huì)文件制作 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、執(zhí)行時(shí)間本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件一、會(huì)議通知附件二、回執(zhí)附件三、授權(quán)委托書(shū)附件四、會(huì)議簽到簿附件五、會(huì)議議程附件六、董事會(huì)會(huì)議議案附件七、會(huì)議紀(jì)要附件八、會(huì)議決議附件九、臨時(shí)會(huì)議決議附件十、會(huì)冊(cè)封面 附件十一、目錄附件一關(guān)于召開(kāi)公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議的通知各位董事：茲決定召開(kāi) 公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：一、主持人：二、召開(kāi)時(shí)間： 年 月日三、召開(kāi)地點(diǎn)：四、參會(huì)人員： 人員名單 五、列席人員：（一）監(jiān)事：

11、 人員名單 （二）會(huì)議記錄人員（三）公司邀請(qǐng)的其他人員六、擬審議事項(xiàng)：（一） 議題描述 ；（二） 議題描述 ；（三）議題描述 ；（四）議題描述 ；（五）議題描述 ；（六） 議題描述 ；（七） 議題描述 ；（八） 議題描述 ；（九） 議題描述 ；（十）七、注意事項(xiàng)：（一）本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書(shū)面委 托其他董事代為出席，并在授權(quán)書(shū)中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又 未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。（二）請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請(qǐng)?zhí)顚?xiě)回執(zhí)、授權(quán)委托書(shū)（需授權(quán)董事簽名）并在召 開(kāi)會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。（四）由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議

12、效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱 會(huì)議的所有議案，并盡可能在會(huì)前形成一致意見(jiàn)。八、聯(lián)系方式：姓名：地址：電話：傳真：特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。公司 召集人簽名：年 月日附：一、會(huì)議回執(zhí)；二、授權(quán)委托書(shū)。附件有限公司：關(guān)于公司召幵第 屆董事會(huì)第次會(huì)議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人出席本次會(huì)議。簽署：日期：二0 年 月曰附注：一、請(qǐng)用正楷書(shū)寫(xiě)中文全名。二、首次出席會(huì)議的人員，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件。三、 委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫(xiě)好的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件三）附件三授權(quán)委托書(shū)茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼： ） 代表本人，出席公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書(shū)自本人簽字后起生效，至上

13、述會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。委托人簽 名：委托日期：二0年月日附件四公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議簽到簿年月日出席會(huì)議董事簽到：姓名職務(wù)有效證件號(hào)碼簽字欄列席會(huì)議人員簽到：姓名職務(wù)有效證件號(hào)碼簽字欄附件五會(huì)議議程會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主持：參會(huì)人員：董事會(huì)成員列席人員：（一）監(jiān)事：（二）董事會(huì)秘書(shū)：（三）公司邀請(qǐng)的其他人員：議程及安排：一、董事/委托代理人等參會(huì)人員入場(chǎng)、簽到。二、主持人介紹到會(huì)人員，宣布大會(huì)開(kāi)始。三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）發(fā)言人發(fā)發(fā)言人審四、 審議關(guān)于的議案。五、審議關(guān)于的議案。言人六、 審議關(guān)于的報(bào)告。七、議 。發(fā)言人八、與會(huì)董事簽署會(huì)議決議和會(huì)議記要。附件六議案關(guān)

14、于 一的議案各位董事：提議， （希望董事會(huì)做出某種行動(dòng)：聽(tīng)取報(bào)告；批準(zhǔn)預(yù)算、撥款；任免人事、修改章程、委托事項(xiàng)）。（概述事由，支持資料或文件作為附件并予以注明）。以上，請(qǐng)予審議。附：1、支持資料或文件二0年月日議案_年度工作報(bào)告及=年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各位董事：提議，批準(zhǔn)以下年度工作報(bào)告及年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。一、上年度董事會(huì)決議執(zhí)行情況（針對(duì)上一年度企業(yè)董事會(huì) （包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議） 作出的重要決議，逐項(xiàng)說(shuō)明執(zhí)行情況 ）、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況項(xiàng)目0X年實(shí)際1(1)0X年實(shí)際（2）0X年預(yù)算（3）0X年實(shí)際（4）差異(4) *(2)(4)十(3)31、銷(xiāo)氣量（萬(wàn)M）其中：工業(yè)用氣2、報(bào)裝收入（萬(wàn)元）3、報(bào)裝成

15、本（萬(wàn)元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6、供銷(xiāo)差率2（以文字形式簡(jiǎn)要分析增長(zhǎng)或減少的原因）三、重大事項(xiàng)報(bào)告（對(duì)年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面發(fā)生重大事項(xiàng)作出說(shuō)明）（一）工程項(xiàng)目建設(shè)情況包括：管理制度存在的問(wèn)題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；人員素質(zhì)培訓(xùn)存在的問(wèn)題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；年度計(jì)劃完成情況，管網(wǎng)改造、建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行管理年度計(jì)劃及執(zhí)行情況、在建工程情況（可根據(jù)情況以表格形式表示）。其中管網(wǎng)工程可以表格形式列出，如:項(xiàng)目名稱地點(diǎn)起止日期設(shè)計(jì)壓力管材/管徑長(zhǎng)度工程投資與計(jì)劃對(duì)比的主要偏差運(yùn)行管理工作情況總結(jié);（二）財(cái)務(wù)管理工作情況四、存在

16、的主要問(wèn)題（分析企業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的變化，分析公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面存在哪 些不足和需要改進(jìn)的地方）0五、20年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（一）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20年度，公司主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)如下表:項(xiàng)目0X年實(shí)際0X年預(yù)算差異1、銷(xiāo)氣量（萬(wàn)M）其中：工業(yè)用氣2、報(bào)裝收入（萬(wàn)元）3、報(bào)裝成本（萬(wàn)元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6、供銷(xiāo)差率3（二） 20年度的工作安排（為達(dá)成以上目標(biāo)，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、工程建設(shè)、市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面采取哪些配套措施）以上，請(qǐng)予審議o年月日議案關(guān)于制定制度的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)制度名稱（

17、草案），并授權(quán)簽署后發(fā)布。概述制度名稱（草案）重點(diǎn)內(nèi)容。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱附件。以上，請(qǐng)予審議。附：1、制度名稱（草案）o年月日議案關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提名先生/女士（身份證號(hào)碼： ）擔(dān)任（職務(wù)名稱）。（概述事由，如：前任離職或新增職位）。先生/女士的基本情況如下：（或先生/女士基本情況 請(qǐng)參閱附件。）以上，請(qǐng)予審議。附：1、先生/女士簡(jiǎn)歷o年月日議案關(guān)于免去 _先生女士（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提議，免去先生/女士（職務(wù)名稱），即時(shí)生效。（概述事由）。以上，請(qǐng)予審議。二o年月日議案關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)以下組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制方案，并授權(quán) 簽

18、署后發(fā)布。一、組織架構(gòu)圖二、部門(mén)職責(zé)（概述）三、崗位分類與職級(jí)劃分（概述）四、人員編制（概述）公司編制為名。其中：高級(jí)管理人員名具體內(nèi)容請(qǐng)參閱附件方案（包括設(shè)置和調(diào)整前后的對(duì)比說(shuō)明） 以上，請(qǐng)予審議。附：1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制方案0年月日議案關(guān)于批準(zhǔn)公司一年度工資總額的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)公司年度工資總額預(yù)算，并授權(quán)簽署后執(zhí)行。公司年度工資總額預(yù)算為 元。預(yù)計(jì)年在崗正式員工人，較上一年度新增 人。工資總額的項(xiàng)目構(gòu)成如下：示例:項(xiàng)目年預(yù)算金額上年實(shí)際金額備注在岡正式員工固定工資薪酬總額較考核工資上年增工資總額年終獎(jiǎng)金幅%小計(jì)內(nèi)退員工工資總額勞務(wù)派遣員工工資總額其他人員工資總額合計(jì)備注：其

19、他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工（預(yù)算編制說(shuō)明）以上，請(qǐng)予審議。二00年月日議案關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)址年度獎(jiǎng)金的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)發(fā)放 年度獎(jiǎng)金元，其中：經(jīng)營(yíng)班子發(fā)放元，員工發(fā)放元。公司20年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 元，較上年增長(zhǎng) 元。以上，請(qǐng)予審議。0年月日議案一年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告各位董事：，向董事會(huì)報(bào)告 年度財(cái)務(wù)決算情況，請(qǐng)審議。一、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年實(shí)際（1）4年實(shí)際（2）年預(yù)算（3）年實(shí)際（4）差異(4) - (2)（4）十1、總資產(chǎn)2、凈資產(chǎn)3、銷(xiāo)售收入4、報(bào)裝收入5、凈利潤(rùn)6、費(fèi)用總額7、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流8凈資產(chǎn)收益率、盈利情況（一）銷(xiāo)售情況分析年度實(shí)際銷(xiāo)氣量 萬(wàn)M，銷(xiāo)售收入

20、萬(wàn)元,項(xiàng)目年實(shí)際（1）_年預(yù)算（2）年實(shí)際（3）差異%(3)寧(1)(3)寧(2)銷(xiāo)氣量（萬(wàn)M）銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）銷(xiāo)售成本（萬(wàn)元）銷(xiāo)售毛利（萬(wàn)元）毛利率（二）成本情況分析（以文字形式簡(jiǎn)要說(shuō)明最近兩年的單位成本變動(dòng)的原因）（三）費(fèi)用分析年，公司共發(fā)生費(fèi)用總額 萬(wàn)元，較上年增（減）萬(wàn) 元，較預(yù)算比超支（節(jié)約） _%（對(duì)變化較大或超出預(yù)算較大的項(xiàng)目作出文字說(shuō)明 ）（四）工程安裝收支情況項(xiàng)目年實(shí)際年預(yù)算年實(shí)際差異(1)(2)(3)-(1)(3)-發(fā)展用戶數(shù)報(bào)裝收入報(bào)裝支岀報(bào)裝利潤(rùn)（文字說(shuō)明本年用戶發(fā)展和單位報(bào)裝價(jià)變化情況，分析各項(xiàng)因素對(duì)報(bào)裝利潤(rùn)的影響比率）（五）禾利潤(rùn)完成情況（20XX年，完成凈利潤(rùn)XX

21、元，與上年實(shí)際、本年預(yù)算相比，增（減）%影響利潤(rùn)較大的因素是）三、資產(chǎn)及負(fù)債情況（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況：1總體狀況分析（簡(jiǎn)要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負(fù)債增減金額、幅度，說(shuō)明變化的主要原因）2、主要項(xiàng)目分析主要資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目情況如下表:項(xiàng)目年12月31日年12月31日差異%備注貨幣資金應(yīng)收賬款存貨固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款短期借款四、現(xiàn)金流量情況20 XX年年初貨幣資金余額XX萬(wàn)元，年末貨幣資金余額XX萬(wàn)元，增加（減少）XX 萬(wàn)元，增加（減少）的主要原因?yàn)椋?、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)粼鲱~XX萬(wàn)元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說(shuō)明2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)魷p額XX萬(wàn)元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說(shuō)明3、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)粼鲱~

22、xx萬(wàn)元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說(shuō)明五、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況（逐項(xiàng)檢查審計(jì)建議的整改情況與集團(tuán)頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況，對(duì)執(zhí)行情況較差的說(shuō)明原因。如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，則需要對(duì)審計(jì)報(bào)告所涉事項(xiàng)詳加說(shuō)明)六、重大事項(xiàng)申請(qǐng)（對(duì)年終財(cái)務(wù)決算中的待處理賬務(wù)，如資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)損益、壞賬核銷(xiāo)及資 產(chǎn)處置等問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，將“壞賬核銷(xiāo)申請(qǐng)表”、“存貨盤(pán)點(diǎn)表”或“資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”附件，請(qǐng)董事會(huì)審批）以上，請(qǐng)予審議。二0年月日附：1、審計(jì)報(bào)告2、資產(chǎn)負(fù)債表3、損益表4、現(xiàn)金流量表5、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表6、報(bào)表附注7、銷(xiāo)售明細(xì)表8、費(fèi)用明細(xì)表9、壞賬核銷(xiāo)10、存貨

23、盤(pán)點(diǎn)表11、資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表議案一年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告各位董事:,向董事會(huì)報(bào)告20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況，請(qǐng)審議一、預(yù)算編制依據(jù)（一）報(bào)表主體范圍（如果合并報(bào)表范圍變化，需說(shuō)明）（二）產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格變化假設(shè)，如：氣價(jià)維持與 年的水平，或較年增（減）%（三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的預(yù)測(cè)分析， 年的銷(xiāo)氣量、幵戶數(shù)將比年增長(zhǎng)（減少）X%;（四）（如采購(gòu)、信用政策、新投資項(xiàng)目投產(chǎn)等對(duì)下一年度經(jīng)營(yíng) 狀況產(chǎn)生重大影響的預(yù)測(cè)）二、收入預(yù)算（一）天然氣銷(xiāo)售目標(biāo)20 年預(yù)計(jì)銷(xiāo)氣量 萬(wàn)M，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，比20 年增減% 。（二）報(bào)裝費(fèi)收入項(xiàng)目年實(shí)際年實(shí)際年實(shí)際_年預(yù)算差異%備注發(fā)展戶數(shù)（戶）（說(shuō)明差異原因）報(bào)裝收入（萬(wàn)元）報(bào)裝

24、支出（萬(wàn)元）（三）其他收入如配套費(fèi)收入、政府補(bǔ)貼、投資收益。三、成本費(fèi)用預(yù)算（一）銷(xiāo)售成本（預(yù)測(cè)年銷(xiāo)售成本，并從銷(xiāo)氣量、銷(xiāo)售價(jià)格的變動(dòng)等方面說(shuō)明對(duì)銷(xiāo)售成本變動(dòng)的原因）（二）報(bào)裝成本（以文字形式簡(jiǎn)要說(shuō)明下一年度預(yù)計(jì)發(fā)展戶數(shù)、單位報(bào)裝成本和總成本）（三）費(fèi)用預(yù)算預(yù)計(jì) 年度期間費(fèi)用總額為XX萬(wàn)元，較 年實(shí)際數(shù)增（減）%四、利潤(rùn)預(yù)算（預(yù)計(jì)年度可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，同時(shí)，對(duì)除上述收入、成本費(fèi)用分析外影響損益的稅收、資產(chǎn)處置損益等因素進(jìn)行說(shuō) 明）五、資本性支出預(yù)算（一）固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃單位：萬(wàn)元類 另I購(gòu)置金額備注（按會(huì)計(jì)制度規(guī)定的資產(chǎn)大類填寫(xiě)）（說(shuō)明購(gòu)置原因，資產(chǎn)用途）合計(jì)（二）投資計(jì)劃根據(jù)

25、公司整體發(fā)展規(guī)劃， 年擬安排投資項(xiàng)目 項(xiàng)，總投資額萬(wàn)元。其中：續(xù)建項(xiàng)目 項(xiàng)，擬投資萬(wàn)元；新建項(xiàng)目項(xiàng)，擬投資萬(wàn)元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下：項(xiàng)目名稱投資金額備注技術(shù)更新改造項(xiàng)目管網(wǎng)改造項(xiàng)目裝修工程項(xiàng)目合計(jì)六、融資計(jì)劃（根據(jù)以上預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 年度資金缺口為萬(wàn)元，因此,計(jì)劃向股東貸款萬(wàn)元、向商業(yè)銀行貸款 萬(wàn)元）七、現(xiàn)金流量預(yù)算2 0 年初現(xiàn)金余額為 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末余額為 萬(wàn)元，詳情如附件3 “預(yù)算現(xiàn)金流量表”。八、其他重大事項(xiàng)說(shuō)明分析影響下一年度公司財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)，如：（一）金融危機(jī)影響公司發(fā)展（二）國(guó)內(nèi)政策（三）以上，請(qǐng)予審議。二O年月日附：附件1.年預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表附件2.年預(yù)算利潤(rùn)表附件3.

26、年預(yù)算現(xiàn)金流量表議案關(guān)于批仁投資計(jì)劃的議案各位董事：提議，（希望董事會(huì)作出何種批準(zhǔn)，擬出決議措辭）（概述XX項(xiàng)目情況，包括但不限于立項(xiàng)審批、投資概算、預(yù)計(jì)投資收益率、回收周期及工程項(xiàng)目前期完成實(shí)施情況）以上，請(qǐng)予審議。附：1.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2. 工程預(yù)算書(shū)3. 施工圖紙(掃描件)0年月日議案關(guān)于20年度利潤(rùn)分配的議案各位董事：經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)元。提議，公司按以下方案分配利潤(rùn)：一、 提取法定公積金 元；二、 提取公積金元；三、 剩余凈利潤(rùn) 元，加上20年初未分配利潤(rùn) 元,扣除20年已分配利潤(rùn)元，20年末實(shí)際可分配利潤(rùn)元。四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配 萬(wàn)元，根據(jù)股東出

27、資比例具體分配如下：股東分得元；股東分得元；或(20年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，剩余未分配利潤(rùn) 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。五、 剩余未分配利潤(rùn) 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。六、 上述事項(xiàng)應(yīng)在董事會(huì)審議通過(guò)后 個(gè)月內(nèi)實(shí)施完畢。以上，請(qǐng)予審議。0年月日說(shuō)明：本模板按公司法的有關(guān)規(guī)定計(jì)提盈余公積項(xiàng)目。中外合資企業(yè)，應(yīng)按中外合資企業(yè)法和公司章程的規(guī)定應(yīng)計(jì)提儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基 金、企業(yè)發(fā)展基金。議案關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案各位董事：提議，用20年度公司所實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)元。公司截止20年1月1日的累計(jì)虧損 元。以上，請(qǐng)予審議。二0年月日附件七公_司_第屆董事會(huì)第次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議召集及主持人：出席會(huì)議董事：列席會(huì)議監(jiān)事：其他參會(huì)人員：記錄人：內(nèi)容：代表一、出席本次會(huì)議的董事共 名，董事 書(shū)面委托董事 _其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。二、重大事項(xiàng)通報(bào)（一）公司股東變動(dòng)；（二）公司董、監(jiān)事變動(dòng)；（三）三、參會(huì)人員發(fā)言：【較詳細(xì)記錄會(huì)議過(guò)程，包括議案匯報(bào)人的匯報(bào)要點(diǎn)，與董事、監(jiān)事 及其他與會(huì)人員的發(fā)言?！渴纠航酉聛?lái)由總經(jīng)理_向董事會(huì)匯報(bào)年度工作報(bào)告，介紹了上年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況為；主要成績(jī)與不足包括；下年度的工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)總監(jiān)作上年度財(cái)務(wù)決算及下年度