企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板

1、企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表1: 20 X 4年利潤預(yù)測分析表編制單位：A公司單位：人民幣元項目20 X 1 年 實 際占 收 入 比20 X 2年實際占 收 入 比環(huán) 比 增 減20 X 3年實際占 收 入 比環(huán) 比 增 減20X 4年預(yù)測占 收 入 比環(huán) 比 增 減營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益表3經(jīng)營預(yù)算總表編制單位：A公司20 X 4年度單位：人民幣元位：萬元利潤總額表2: 20X4年總預(yù)算指標方案表指標1項目基礎(chǔ)指標（增長率0%）考核指標（增長率30%）挑戰(zhàn)指標（增長率50%）金額比例金額比例金額比例營業(yè)收入減：

2、營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額編制單位：A公司項目合計金額占收入%營銷部生產(chǎn)部采購部財務(wù)部人力資源部總經(jīng)理辦公室營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利宮 業(yè) 費 用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計管 理 費 用可 控 費 用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不租賃可 控 費 用費物業(yè)費幵辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表4.1部門預(yù)算分解表編制單位：公司營銷部20 XX年度單位：萬

3、元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入宮業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利宮 業(yè) 費 用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計營銷部工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營業(yè)成本）營銷部利潤表4.2部門預(yù)算分解表編制單位：公司生產(chǎn)部20 XX年度單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營業(yè)成本）生產(chǎn)成本其中：原材料工人工資制造費用管 理 費 用可 控 費 用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費幵辦費折舊費保險費其他費用合計生產(chǎn)部管理人員工

4、資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤表4.3部門預(yù)算分解表編制單位：公司采購部20XX年度單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標管可辦公費理控差旅費費用費用修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費幵辦費折舊費保險費其他費用合計采購部工資米購部利潤表4.4部門預(yù)算分解表編制單位：公司財務(wù)部20XX年度單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標營業(yè)稅金及附加管 理 費 用可 控 費 用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費幵辦費折舊費保險費其他費用合計財務(wù)部

5、工資財務(wù)費用營業(yè)利潤力口：投資收益財務(wù)部利潤編制單位：公司人力資源部20 XX年度表4.5部門預(yù)算分解表單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標管 理 費 用可 控 費 用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費幵辦費折舊費保險費其他費用合計人力資源部工資人力資源部利潤表4.6部門預(yù)算分解表編制單位：公司總經(jīng)理辦公室20 XX年度單位：萬元項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入基準指標管 理 費 用可 控 費 用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費幵辦費折舊費

6、保險費其他費用合計總經(jīng)理辦公室工資專項費用表4.7總經(jīng)理辦公室利潤門店分解單位：元預(yù)算項目合計金額占收入%1月2月3月2季度下半年營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營 業(yè) 費 用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費編制單位：A店20X 4年度展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設(shè)備投資費用攤銷幵辦費攤銷租金門店利潤表5: A公司基本薪酬等級表崗位工資績效薪酬分比職務(wù)岡位 等級底薪 工資1級2級3級4級5級6級7級8級9級董事長 總經(jīng)理一等副總經(jīng) 理財務(wù) 總監(jiān)二等部門總 監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等主管六等專員七等業(yè)務(wù)員八等

7、文員九等雜工十等表6:部門崗位人員定編表部門:岡位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減（-+）合計表7:薪酬預(yù)算表部門岡位姓名等級基本薪酬績 效 薪 酬 分 比績效薪酬綜合 津 貼工資總額年度工資總額底薪工資岡位工資小計總經(jīng)理董事長一等9總經(jīng)理一等辦公室5營銷副總二等6行政副總二等7財務(wù)總監(jiān)二等8小計人 力 資 源 部經(jīng)理四等8行政專員七等5人事專員七等5電腦員八等6前臺九等4小計財務(wù)部經(jīng)理四等7會計七等6會計七等5會計七等5會計七等4出納八等7出納八等6小計采購部經(jīng)理四等8采購員七等5采購員七等5采購員七等4采購員七等4文員九等8小計生產(chǎn)部總監(jiān)三等6計劃主管六等6品管主管六等5生產(chǎn)主管六等5生產(chǎn)主管六等5生

8、產(chǎn)主管六等5計劃員七等5計劃員七等5計劃員七等4品管員七等5品管員七等5品管員七等5倉管員八等4倉管員八等4倉管員八等3司機九等8司機九等7小計營銷部經(jīng)理四等6副經(jīng)理五等6副經(jīng)理五等6業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等4文員九等6文員九等6小計合計單位：元表8:投資預(yù)算指標表編制單位：A公司（門店）門店類型A類B類C類市區(qū)幵發(fā)區(qū)市區(qū)幵發(fā)區(qū)市區(qū)幵發(fā)區(qū)月均銷售20 X 4年20 X 5年20 X 6年毛利率門店利潤率門店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價幵辦費月租金裝修費元/平方總額設(shè)備投資費用表9:投資預(yù)算表編

9、制單位：A公司A門店單位：元項目21 X 4 年21 X 5 年21 X 6 年預(yù)算占收入%預(yù)算占收入%預(yù)算占收入%營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費用門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設(shè)備投資費用攤銷幵辦費攤銷年租金門店利潤表10:投資現(xiàn)金流量分析表單位：元編制單位：A公司項目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值系數(shù)i%凈現(xiàn)值初始 投 資裝修費用設(shè)備費用幵辦費21 X 4 年21 X 5 年21 X 6 年合計單位：元表11:原材料米購預(yù)算表編制單位：A公司采購部編碼名稱規(guī)格型號供應(yīng)單位采購數(shù)量單價金額付款方式合計部門經(jīng)理簽名：財務(wù)部經(jīng)理簽名：填表人簽名表12:生產(chǎn)預(yù)算表單位

10、：元編制單位：A公司生產(chǎn)部產(chǎn)品、規(guī)格合計1月2月3月2季度下半年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額產(chǎn) 品A預(yù)計銷售量力口：預(yù)計期末存量預(yù)計需要量合計減：預(yù)計期初存量預(yù)計產(chǎn)量產(chǎn) 品B預(yù)計銷售量力口：預(yù)計期末存量預(yù)計需要量合計減：預(yù)計期初存量預(yù)計產(chǎn)量預(yù)計產(chǎn)量合計表13：預(yù)算利潤表編制單位：20XX年度單位：元項目本年預(yù)算數(shù)上年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）力口：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）力口：投資收益（虧損以“一”號填列）補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支

11、出四、利潤總額（虧損以“一”號填列）減：所得稅五、凈利潤（虧損以“一”號填列）表14:年度現(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位：20XX年度單位：元項目序號本年預(yù)算數(shù)上年實際數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的 現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計4購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計9經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計16購買固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計20投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2

12、2吸收投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動有關(guān)的 現(xiàn)金25現(xiàn)金流入小計26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金27分配利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動有關(guān)的 現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計30籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31四、匯率變動對現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額33編制單位：20XX年12月31日元單位:表15:年度預(yù)算資產(chǎn)負債表資產(chǎn)年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)負債和股東權(quán)益年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費預(yù)付帳款應(yīng)付股利存貨一年內(nèi)到期長期負債流動資產(chǎn)合計流動負債合計長期投資：長期負債：長期股權(quán)投資

13、長期借款長期債權(quán)投資應(yīng)付債券長期投資合計長期負債合計固定資產(chǎn)：負債合計固定資產(chǎn)原價股東權(quán)益：減：累計折舊股本固定資產(chǎn)凈值資本公積固定資產(chǎn)合計盈余公積無形資產(chǎn)：未分配利潤無形資產(chǎn)股東權(quán)益合計資產(chǎn)總額負債和股東權(quán)益總額單位：元表16:年度預(yù)算資本結(jié)構(gòu)表資產(chǎn)、負債與所有者權(quán)益項目20 X 1 年20 X 2 年20 X 3 年20X 4年(預(yù)算)(1)資產(chǎn)項目貨幣資產(chǎn)結(jié)算資產(chǎn)盤存資產(chǎn)小計長期投資固定資產(chǎn)小計合計(2)負債與所有者權(quán)益項目短期借款結(jié)算性流動負債小計長期負債所有者權(quán)益小計合計100%)100%) 100%3100%表17:預(yù)算完成比例分析表編制單位：A公司20XX年X月項目預(yù)算占收實際占

14、收差異額完成入比例入比例（預(yù)算-實際）比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額單位：元表18:現(xiàn)金流量差異分析表項目預(yù)算數(shù)實際數(shù)差異金額完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小編制單位：A公司20XX年X月計歸還融資付現(xiàn)米購付現(xiàn)成本付現(xiàn)費用現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流量凈額附表1銷售現(xiàn)金回款賬期分析表賬期預(yù)算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30 天30-45 天60天以上合計附表2:銷售現(xiàn)金回款品類分析表品類預(yù)算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進

15、口品蔬果非食合計附表3:付現(xiàn)采購賬期分析表賬期預(yù)算實際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30 天30-45 天60天以上合計附表4:付現(xiàn)米購品類分析表預(yù)算實際完成比例品類金額銷售比金額銷售比差異金額小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進口品蔬果表19:爭力分終端競析表表21:編制單位：A公司表20:銷售同比/環(huán)比增減表20 X X年X月非食編位：元位：A公司 合計20 X X年X月第1店名稱2店第3店弓銷售額毛利額毛利率成交量客單價同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比第 1 店第4店第2店第5店第3丿占第6店第4店第7店第5店第8店第6店第7店第合計.合計實際額實際收入*預(yù)算比

16、率金本期預(yù)算金額項單位:名元銷售金額毛利額毛利率成交量客單價坪效 人效發(fā)生額（絕對差異）月預(yù)算差異對照分析編制單位：A公司X部門20 XX 年 X單位：元（相對差異）金額差異差異預(yù)算與實差異二實際收入*(7)二(1)-際差異(5)=(4)/(6(8)=(1)-(6)(9)=(8)/(6合計單位：元表22 :月度預(yù)算分解表編制單位：A公司X部門20XX年X月項目年度預(yù)算總額預(yù) 算 占 比年度實際累計完成額年度 實際占比年度累計 完成 率本月預(yù)算額月 算 比 本預(yù)占營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費辦公費電話費修理費用燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓(xùn)

17、費售后服務(wù)費合計管 理 費 用可 控 費 用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費其他費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費幵辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表23 :月度預(yù)算執(zhí)行表編制單位：A公司X部門20XX年X月單位：元項目年預(yù) 算額占收入%累計 完成完成 率月預(yù) 算額實際額1周2周3周4周營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營辦公費業(yè)費用電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費廣告費展覽費培訓(xùn)費售后服務(wù)費合計管 理 費 用可 控 費 用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓(xùn)費會議費其他費不 可 控 費 用租賃費物業(yè)費幵辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務(wù)費用專項費