模擬公司運營計劃書

1、模擬公司運營計劃書2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位|1保健品；具有保健功效的枸杞干果2枸杞飲品；以枸杞為主要原料的健康飲品3調(diào)味品；以枸杞為主原料的調(diào)味品由于我公司推出的三款具有特色的產(chǎn)品并且在不冋的行業(yè)，所以競爭也有不 冋，保健品，調(diào)味品及飲品都有較大的競爭， |目標客戶我公司主要研發(fā)生產(chǎn)健康產(chǎn)品，所以沒有固定的消費群體。2.2 市場預測（市場占有率）從20世紀80年代起步的中國保健品行業(yè)，在短短十幾年時間里，已經(jīng)迅速發(fā)展成為一個獨特 的產(chǎn)業(yè)。保健品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展，主要原因是人民生活水平明顯提高；其次，人民生活方式的 改變，是保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機；多層次的社會生活需要，

2、為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空 間。所以我公司預估前三年在保健品行業(yè)占有3%的市場份額，而在飲品行業(yè)占有5%勺市場份額2.3 競爭分析目前市場上有以下保健飲品公司；1哇哈哈；其公司進入市場早，已經(jīng)形成品牌及規(guī)模2. 統(tǒng)一；幾乎占據(jù)飲品行業(yè) 70%左右的市場份額，樹大根深，而且產(chǎn)品定價低3. 康師傅；企業(yè)規(guī)模大，一般初創(chuàng)企業(yè)無法與之競爭2.4 項目SWOT分析1保健概念深入人心，符合市場發(fā)展趨勢；生物技術(shù)的不斷發(fā)展，可以最大的優(yōu)勢保留枸杞中的營養(yǎng)成份。(Strengths )2我們的原材料通過合作農(nóng)戶種植，保證無污染，無公害的純天然產(chǎn)品3.我們通過線上線下不冋的銷售渠道將我們的產(chǎn)品與消費者日常生

3、活緊密連接在一起1.初始資金不足，市場推廣較難，前期運營競爭過大。劣勢2.無法再短時間形成一定的規(guī)模及品牌知名度。J(Weak nesses)機遇(Opport un ities)1.生活水平的提高使得具有保健功效的食材越來越受消費者歡迎。2.越來越多的人認可及消費純天然無公害的綠色健康食品1飲料行業(yè)的跟風競爭與其他保健品的反擊戰(zhàn)爭威脅（Threats）2.沒有相關(guān)經(jīng)驗，容易走彎路3.枸杞種植地，季節(jié)，氣候等受限制，不能大規(guī)模的種植3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務種類功能特色枸杞飲料果味飲品以枸杞為原材料的綠色健康飲品枸杞干果有一定的藥用療效以自然風干的工藝對枸杞進行加 工，最大程度的保

4、證營養(yǎng)成分不流 失枸杞調(diào)味料保健功效的調(diào)味品可以與任意食材搭配，極為便利的 發(fā)揮枸杞的保健功效3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*枸杞飲料瓶256枸杞干果千克507075枸杞調(diào)味品瓶815產(chǎn)品四注1產(chǎn)品單價一欄，如果一年當中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價 計算；3.3銷售渠道單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（兀/月）選擇該地址的主要原因3015000客流量大2.銷售渠道面向最終消費者 冋通過零售商 冋通過批發(fā)商（打V選擇）選擇該銷售方式的原因通過零售商級批發(fā)商極大的拓展市場，讓消費者方便的接觸及消費我們的 產(chǎn)品，從而行成自己的品牌的規(guī)模與

5、主要批發(fā)/零 售商合作方式3.4宣傳推廣推廣方式主要容推廣費用廣告媒體網(wǎng)絡及電視廣告，平面廣告欄等80000會展推廣參加給地方及全球性的農(nóng)展會40000促銷活動無數(shù)據(jù)庫營銷共計12000004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)4.2團隊成員年齡職務最高學歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長23總經(jīng)理本科機械無有極大的組織能力25經(jīng)理助理碩士工商有豐富的人事工作經(jīng)歷有較強的親和力30市場部碩士工商在其他企業(yè)從事過市場主管對市場的把控眼光獨到29營銷部碩士市場營銷有豐富的營銷經(jīng)驗能夠提供好的營銷策略26研發(fā)部本科生物工程在高校有科研經(jīng)歷生物工程領(lǐng)域有一定知識25財務部碩士會計在其他行業(yè)從事過財務管理恪盡職守

6、，忠于企業(yè)4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責總經(jīng)理1、制定公司的發(fā)展方向2、領(lǐng)導開展公司的社會關(guān)系活動3、主持、推動關(guān)鍵的管理工作總經(jīng)理助理配合總經(jīng)理主持公司日常事務及人事工作市場部負責市場調(diào)研，市場分析，市場拓廣，市場預測營銷部負責產(chǎn)品銷售，銷售渠道的管理，營銷方案制作等研發(fā)部負責公司產(chǎn)品的研發(fā)，改良等工作財務部負責公司財務狀況，資金調(diào)度，稅收等工作5.0財務分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具單位：元項目原值月折舊率 (%)月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設備7800001.6713000辦公家具1200001.672000電子設備1800001.673000電腦、打印機

7、、復印 機、傳真機、機等交通工具600001.671000汽車店鋪/廠房600001.671000租廠房合計-備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2原材料/商品采購成本(月)單位：元名稱數(shù)量單價金額新鮮枸杞lOOOOKg15元150000干枸杞12000Kg50元600000三四合計7500005.3銷售與管理費用預測（月）類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用40000管理費用場地租金15000員工薪酬40000辦公用品及耗材12000水、電、交通差旅費20000其他財務費用利息5.4啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用

8、及其他重 要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計1200000見表5.1開工商注冊、稅務登記費600工本費等辦費市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費36000市場調(diào)研費各種許可證審批費用600審批費支付連鎖加盟費用其他費用合計1237200流 動 資 金原材料/商品采購800000三個月場地租金100000三個月員工薪酬100000三個月辦公用品及耗材60000三個月水、電、交通差旅費60000三個月其他費用合計1120000啟動資金總計23572005.5 啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東300100 %私人拆借親屬、朋友%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計-300100 %6

9、.0禾U潤預測（月）單位：元項目本期金額一、主宮業(yè)務收入525000力口：其他收入0減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本175600營業(yè)稅金及附加（按5.5%計算）28875變動銷售費用銷售提成0邊際貢獻率（）=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè) 稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入66.6%固定銷售費用宣傳推廣費20000管理費用場地租金15000員工薪酬60000辦公用品及耗材12000水、電、交通差旅費40000固定資產(chǎn)折舊20000其他管理費用0財務費用利息支出0二、禾U潤總額153525減：所得稅費用（按 25%計算）38381.25三、凈利潤115143.75備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職

10、工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險公司剛進入市場一段時間可能有其他競爭 者加入形成自己的規(guī)模及品牌，在技術(shù)，銷 售，管理等領(lǐng)域超越對手政策風險國家對農(nóng)業(yè)的扶持力度不會降低，我們可 以研發(fā)其他農(nóng)副產(chǎn)品相應的附加品時刻關(guān)注國家對于該行業(yè)的政策，積 極相應國家的各項政策市場風險在短時間市場不會飽和，積極擴展其他市場，對市場變化有個 清晰的了解及認識技術(shù)風險技術(shù)是不斷革新的，在研發(fā)過程中可能會主動學習，引進最新的技術(shù)，使我們有技術(shù)瓶頸的產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高資金風險市場是不斷變化的，可能公司真正開始運 行時會面臨資金不足的問題進行風險融資，借貸等管理風

11、險在制定計劃時可能會有忽略的地方準確的進行數(shù)據(jù)分析，保證使公司能 夠發(fā)展下去環(huán)境風險環(huán)境因素可能會導致枸杞種植受損及時掌握信息，留有一定的風險保證金其他風險無無注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。8.0 企業(yè)的愿景我公司希望在未來的幾年在保健品行業(yè)有一定的市場份額，形成自己的品牌，在飲品行業(yè)占據(jù) 10%左右的市場份額，品牌知名度能夠和現(xiàn)下一些企業(yè)相媲美，市場從地區(qū)到國再到海外，在我們?nèi)?體員工的共同努力下將我們公司打造成一家以農(nóng)副產(chǎn)品為主要業(yè)務的大型跨國企業(yè)。9.0 附9.1附表1:經(jīng)營第一年利潤表7項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計枸杞飲料平均售價666666666

12、666銷售數(shù)量25000 |3000030000350003200030000400003700036000350003500035000400000月銷售額1500001800001800002100001920001800002400002220002160002100002100002100002400000枸杞干果平均售價757575757575757575757575銷售數(shù)量500 |6005006005505004004504505005005006050月銷售額375004500037500450004125037500300003375033750375003750037500

13、453750枸杞調(diào)味品平均售價151515151515151515151515銷售數(shù)量150002000017000180002000020000210002000019000170001600017000220000月銷售額225000 J3000002550002700003000003000003150003000002850002550002400002550003300000產(chǎn)品四平均售價銷售數(shù)量0月銷售額0000000000000一、主營業(yè)上務收入412500 J525000472500525000533250517500585000555750534750502500487500

14、50250061537力口：其他收入0000000000000減：主營業(yè)務成 本生產(chǎn)/采購成本1225001500001356001756001700001670001860001770001760001564001364001485001901000營業(yè)稅金及附加（按 5.5%計算）226872887525987288752932828462321753056629411276372681227637338456變動銷售費用銷售提成0000000000000固定銷售費用宣傳推廣費400005000030000200001000030000300003000030000300003000030

15、000360000管理費用場地租金15000 :1500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬300004000045000600007000070000700007000070000700007000070000735000辦公用品及耗材120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000水電、交通差旅 費200003000050000400006000040000200005000045000300005000040000475

16、000固定資產(chǎn)折舊20000200002000020000200002000020000200002000020000200002000222000開辦費攤銷1001001001001001001001001001001001001200財務費用利息支岀0 1000000000000二、利潤總額130212179025138812153425146821134937199725151083137238141362127187157262179709減:所得稅費用（按25%計算）32553447563470338356367053373449931377703430935340317963931

17、5449273三、凈利潤97659134268104109115068110115101203149793113312102929106021953901179461347829.2附表2 :第一年現(xiàn)金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金017515591920928206013722103062355522249182526767192825131296316031042823234773-現(xiàn)金 流入現(xiàn)金銷售收入4125005250004725005250005332505175005850005557505347505025004875005025006

18、153750應收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金3000000000000000003000000借貸收入0000000000000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計34125005250004725005250005332505175005850005557505347505025004875005025009153750現(xiàn)金 流岀生產(chǎn)/采購1225001500001356001756001700001670001860001770001760001564001364001485001901000銷售提成0000000000000銷售推廣400005000030000200001000030000300003000030000300003000030000360000稅金552407363160690672316603462196821066833763720629785860966953787729場地租金180000180000員工薪酬300004000045000600007000070000700007000