大公司綜合管理手冊

1、*有限公司綜合管理手冊可編輯第一部分市場業(yè)務(wù)及承包責(zé)任制項目管理1一、名詞解釋1二、具體內(nèi)容1第二部分目標(biāo)責(zé)任制項目工程管理2一、勞務(wù)報務(wù)管理2二、工程項目“提料”管理4三、工程項目財務(wù)管理8四、工程項目“兩金”的管理9-五、設(shè)計研究所工程設(shè)計管理11附件：工程項目目標(biāo)管理合同書14第三部分物資管理21一、資產(chǎn)管理21二、物資采購管理21三、物資采購財務(wù)管理30四、材料外協(xié)加工的管理36-五、材料員、庫管員工作交接管理37第四部分公司內(nèi)部審計管理39-一、審計范疇及權(quán)39二、審計程序40三、對審計人要的要求41第五部分財務(wù)管理42一、資金收支的管理42二、現(xiàn)金管理規(guī)定43三、差旅費報銷規(guī)定44

2、第六部分其它管理規(guī)定48一、基本管理制度48二、辦公室管理制度48三、合同的簽訂與管理54四、公司證照管理56五、文件格式管理管理規(guī)定56-第一部分市場業(yè)務(wù)及承包責(zé)任制項目管理一、名詞解釋（1） 、目標(biāo)責(zé)任制項目：由公司統(tǒng)一組織，統(tǒng)一調(diào)配資源進行聯(lián)合操作，對項目部提出目標(biāo)責(zé)任要求的工程項目。（2） 、承包責(zé)任制項目：工程由項目經(jīng)理實行承包經(jīng)營的項目。（3） 、市場部門和市場部門負(fù)責(zé)人：市場部門指包括市場一部、市場二部、各辦事處、各分公司等專門從事市場業(yè)務(wù)開發(fā)的部門；市場部門負(fù)責(zé)人指各級負(fù)責(zé)市場部門的負(fù)責(zé)人，包括分管市場業(yè)務(wù)的副董事長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、市場部經(jīng)理、副經(jīng)理、辦事處主任、副主任

3、。（4） 、業(yè)務(wù)支持部門：除市場一部外的公司總部其它各個部門。（5） 、有效業(yè)務(wù)額：指由我公司實際承攬的業(yè)務(wù)總額。不包括甲方指定以我司名義發(fā)包的分包方的業(yè)務(wù)額，或者我司只收取少量分包管理費的項目產(chǎn)值（分包管理費計入有效業(yè)務(wù)額）。（6） 、市場負(fù)責(zé)人提成：指由市場負(fù)責(zé)人享受的業(yè)務(wù)提成。（7） 、公司非專職業(yè)務(wù)人員：指專職業(yè)務(wù)員之外的所有公司員工和與公司有承攬業(yè)務(wù)協(xié)議的非公司員工。（8） 、“承攬業(yè)務(wù)”是指由某人直接承接業(yè)務(wù)，“聯(lián)系業(yè)務(wù)”是指通過中介或其它方式承接業(yè)務(wù)。二、具體內(nèi)容）第二部分目標(biāo)責(zé)任制項目工程管理一、勞務(wù)報量管理（一）施工勞務(wù)的進度報量1 、項目經(jīng)理部所開具的進度量，單個項目名稱必

4、須與本工程施工勞務(wù)合同中的報價單名稱一致，否則，須另加說明。2 、凡開具的項目所對應(yīng)的部位必須通過了驗收并合格，對于未驗收和未完成的部位不得報量。3 、幕墻項目可將龍骨與飾面分開報量，但內(nèi)裝項目的每個部位不能拆開分次報量，情況特殊須另行報告。4 、對于返修、整改的部位，如需額外增加費用或委派其它隊伍施工時，項目經(jīng)理部必須及時向工程一部上報責(zé)任劃分的書面文件。（二）洽商變更1 、凡合同明確作出了規(guī)定的內(nèi)容，不允許再另外開具報量單（如埋件、植筋、10%以內(nèi)的加工項目等）。2 、增加或變更的項目，必須附有發(fā)包方的發(fā)文或答復(fù)認(rèn)可的證明和完整的技術(shù)資料方可報量。（三）總量單1、總量單要求按照所附表的格式

5、進行填報。對于每個工程項目，將全部施工隊伍“合同內(nèi)項目”填寫在第一份表格內(nèi)（見附表一），“增項”填寫在第二份表格內(nèi)（見附表二），“變更項目”填寫在第三份表格內(nèi)（見附表三），不能單獨申報某一個勞務(wù)隊伍的工程量單（包括不能向公司、項目經(jīng)理部和勞務(wù)隊伍出具某一個勞務(wù)隊伍的工程量單；如果工程只有一個勞務(wù)隊伍，則工程量單經(jīng)項目經(jīng)理簽字后報公司工程一部，不能遞交其他任何單位和個人）。2、零雜工的攤派，必須按照勞務(wù)合同的要求落實到責(zé)任單位。凡不能攤派由公司承擔(dān)的須附公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的書面文件。3、以上所有報量單，項目經(jīng)理部要及時直接報送至公司工程一部。附表工程項目總量匯總表合同分項名稱施工隊名稱合計（單位）（單

6、位）附表二工程增項匯總表合同分項名稱施工隊名稱合計（單位）（單位）附表三工程變更匯總表合同分項名稱施工隊名稱合計（單位）（單位）以上表格為樣表，可根據(jù)實際情況進行擴展。二、工程項目“提料”管理（一）、本規(guī)定是指工程項目所需工程物料計劃單的提出，和執(zhí)行時物料規(guī)格數(shù)量的管理。（二）、物料計劃單的提出1、物料計劃單的提出程序為：物料計劃單的編制、復(fù)核和批準(zhǔn)。2、物料計劃單的編制由勞務(wù)隊伍和項目經(jīng)理部技術(shù)主管（技術(shù)員）共同完成。勞務(wù)隊伍應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場測量、放線的結(jié)果提出每件物料的尺寸，并統(tǒng)計出每件物料的數(shù)量；技術(shù)主管（技術(shù)員）應(yīng)對勞務(wù)隊伍提供的每件物料的尺寸、數(shù)量進行復(fù)核，復(fù)核后報公司設(shè)計項目負(fù)責(zé)人進行二

7、次復(fù)核（設(shè)計人員有責(zé)任和義務(wù)進行二次復(fù)核，如項目經(jīng)理部認(rèn)為某次提料不復(fù)雜時，可不報設(shè)計人員進行二次復(fù)核），然后報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。3、經(jīng)批準(zhǔn)的物料計劃單應(yīng)報（發(fā)）至公司物管部、加工廠家、項目經(jīng)理部材料主管和技術(shù)主管（技術(shù)員）。對于“甲供”、“甲指”材料所提供的計劃單每次必須向物管部上報一份。4 、物料計劃單發(fā)出的同時，技術(shù)主管（技術(shù)員）應(yīng)在平面或立面圖上用不同顏色的斜線予以標(biāo)記，以免重復(fù)“提料”。5 、現(xiàn)場每收到一批物料時，材料主管應(yīng)在平面或立面圖上用不同顏色的斜線予以標(biāo)記，定期將收料信息及時反饋給項目經(jīng)理和技術(shù)主管。對于“甲供”材料應(yīng)將每次來料簽收單上報一份給公司物管部。項目經(jīng)理部應(yīng)按照公司規(guī)定

8、的格式填報提料單，并應(yīng)明確載明規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等有關(guān)事項。（三）、物料計劃單的執(zhí)行1 、物管部執(zhí)行計劃單之前，必須核準(zhǔn)待執(zhí)行采購、加工或租賃的物料是否通過了發(fā)包方的確認(rèn)和封樣（必要時）；物料計劃單的提出手續(xù)是否齊全。以上手續(xù)如果齊全，物管部應(yīng)予以執(zhí)行，否則可不執(zhí)行。2 、物管部采購員如需對物料計劃單轉(zhuǎn)載或翻樣時，須報部門經(jīng)理審核并報主管副總審批，辦理該項目手續(xù)時必須核對新的料單與原來的料單所有相關(guān)項目是否一致。3 、物管部在執(zhí)行計劃單時如出現(xiàn)異議，應(yīng)立即與相關(guān)部門聯(lián)系，從而避免造成不必要的損失。（四）、處罰規(guī)定1、物料計劃如出現(xiàn)提料錯誤或重復(fù)提料造成損失，且單個工程的損失超過工程造價的2

9、%。時，賠償比例如下：序號單次損失額度勞務(wù)隊伍承擔(dān)項目經(jīng)理部承擔(dān)15000元（含）以下30%15%25000-20000元25%12.5%320000（含）-50000元20%10%450000（含）-100000元15%7.5%5100000元（含）以上10%5%2、如提料時項目部沒有報設(shè)計部門進行二次復(fù)核，或提料損失的造成是由于現(xiàn)場尺寸的復(fù)核錯誤所造成的，則設(shè)計所不承擔(dān)賠償責(zé)任，否則設(shè)計所的賠償金額與項目經(jīng)理部相同。3、發(fā)生以上損失時，工程主管副總按上表項目經(jīng)理部標(biāo)準(zhǔn)的九分之一予以賠償。4、物管部由于轉(zhuǎn)載或翻樣錯誤造成的損失，按上表項目經(jīng)理部標(biāo)準(zhǔn)的三分之一予以賠償。其中主管副總、部門經(jīng)理和

10、采購員各承擔(dān)三分之一。5、出現(xiàn)提料錯誤時應(yīng)及時按照下列程序予以處理：立即通知相關(guān)部門停止加工或采購，制訂處理辦法報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以執(zhí)行。（五）、獎勵規(guī)定1、本規(guī)定所指的獎勵按每一個工程單獨進行計算，獎勵的前提條件是相對于某一個工程項目而言，由于提料錯誤或重復(fù)提料所造成的損失總計不超過該工程的2%。，且現(xiàn)場材料施工損失不超過下表規(guī)定時才予以獎勵。材料名稱玻璃類石材類面?zhèn)黝惤饘兕惸静挠⒂推犷愂囝悡p失最高值3%1%1%1%5%3%3%2、對于某一個工程項目而言，設(shè)計所參與提料與審核的次數(shù)和物管部參與提料的轉(zhuǎn)載或翻樣次數(shù)超過五次時可按下列標(biāo)準(zhǔn)進行獎勵。工程造價獎金金額勞務(wù)隊伍項目部、設(shè)計所物管部主

11、管副總100-300萬元5000元均獎勵2500元550元280元300-1000萬元10000元均獎勵5000元1100元550元1000-5000萬元15000元均獎勵7500元1600元830元5000萬元以上30000元均獎勵15000元3300元1600元（六）、其他規(guī)定1、獎勵和處罰由審計室匯同相關(guān)部門組織評議、計算出獎罰金額后報董事長批準(zhǔn)，再由主管副總負(fù)責(zé)執(zhí)行。2、工程一部與勞務(wù)隊伍簽訂施工合同時，應(yīng)將以上有關(guān)內(nèi)容寫入施工合同。三、工程項目財務(wù)管理（一）勞務(wù)采購及其它工程費用的經(jīng)濟審批有關(guān)勞務(wù)采購及其它工程費用的辦理執(zhí)行以下經(jīng)濟審批程序。1、價格確認(rèn)凡是不高于近三年的常規(guī)項目的勞

12、務(wù)價格及新的項目金額在2萬元以下的勞務(wù)價格，由工程一部經(jīng)理談價后報分管副總審批，超出以上范圍的報董事長批準(zhǔn)。2、合同審批勞務(wù)采購及其它工程費用的合同審批程序：由工程一部報分管副總、項目綜合部審核并報董事長批準(zhǔn)后方可簽訂。3、款項申請每次工程款項到帳后由工程一部向董事長申請資金數(shù)額，財務(wù)部根據(jù)該數(shù)額填寫計劃后報董事長批準(zhǔn)。4、結(jié)算辦理（1）、每個工程項目須根據(jù)公司關(guān)于勞務(wù)報量的規(guī)定所開具的工程項目總量單并經(jīng)預(yù)算、審計部門審核通過后方為有效。（2）、工程一部依據(jù)有效的工程項目總量單及有關(guān)價格單辦理結(jié)算單，該結(jié)算單經(jīng)部門經(jīng)理、審計室、財務(wù)部審核后報有關(guān)負(fù)責(zé)人審核和審批。（二）項目經(jīng)理部財務(wù)管理規(guī)定1

13、 、外埠工程項目經(jīng)理部在外地只能在銀行建卡，不準(zhǔn)另外設(shè)立帳戶?，F(xiàn)場收取的工程款（如預(yù)付款、進度款、結(jié)算款等等）只能匯進公司總部北京的帳戶。2 、項目經(jīng)理部須成立經(jīng)費管理小組，經(jīng)費管理小組由項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理（或工程主管）和項目經(jīng)費專管員組成，負(fù)責(zé)對“兩金”的使用和管理。3 、銀行帳卡與資金的保管，以及費用的發(fā)放由項目經(jīng)費專管員負(fù)責(zé)。4 、項目經(jīng)理部需使用款項時，由項目經(jīng)費專管員提計劃單，項目副經(jīng)理（或項目工程主管）審核后報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。5 、項目經(jīng)理的批準(zhǔn)權(quán)限為單項開支在3000元之內(nèi)。如單項開支超過3000元須執(zhí)行下列審批程序：（1）支付款額300010000元（包括1萬元）由公司工程一部

14、批準(zhǔn)；（2）支付款額1000030000元（包括3萬元）由主管副總批準(zhǔn)；（3）支付款額超過3萬元以上，由公司董事長批準(zhǔn)；6 、報帳手續(xù)按公司現(xiàn)行財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，項目經(jīng)理部必須每月定期向公司有關(guān)部門匯報財務(wù)收支情況，并隨時接受公司檢查。四、工程項目“兩金”的管理為了將工程項目目標(biāo)管理的管理包干費和獎勵基金（以下簡稱“兩金”）的數(shù)值具體化，特制訂如下管理規(guī)定：統(tǒng)一計算公式y(tǒng)=0.008x+1.5其中：x工程合同額（單位：萬元人民幣）y“兩金”數(shù)值（單位：萬元人民幣）以上公式適用范圍如下：1 、工程造價在200萬元（含）至10000萬元（含）之間，如工程造價不在此范圍的工程項目由公司根據(jù)不同情況另行確

15、定。2 、所施項目為裝飾裝修工程（其它工程參照此規(guī)定執(zhí)行），且工程所在地為北京。3、工程項目的分部分項中的子項在兩個及兩個以上。如某個工程的外裝修就是一個“分項”，“分項”中有玻璃、石材、鋁板、涂料四個項目，即為四個“子項”。其中隱蔽項目如龍骨、埋件、掛件、打膠、抹灰（刮膩子）等則不單獨成為一個子項。又如某商場的內(nèi)裝修有吊頂（礦棉板、石膏板、鋁板），墻面（涂料、石材、磁磚），地面（石材、磁磚），則“子項”為六個。如采用的是同一類型的材料則項數(shù)不能重復(fù)計算，龍骨、刮膩子、涂料等等也不另外計項。4、每一子項價格必須大于合同額的10%才成為一項。5、根據(jù)“包工包料”的不同情況分為“大、中、小包”項目

16、，具體界定方法規(guī)定如下：（ 1）提供飾面材料所對應(yīng)的子項價格之和超過合同額的20%（含20%）即為“大包項目”。計算出來的“兩金”數(shù)值y應(yīng)乘以系數(shù)0.91.0。（ 2）提供少量隱蔽主材且隱蔽主材價格之和少于合同額的30%（含30%）即為“小包項目”。隱蔽主材是指，如吊頂工程的龍骨，涂料工程的刮膩子，干掛石材的掛件和龍骨，濕掛石材的鋼網(wǎng)、水泥、砂子，磁磚工程的水泥、砂子，壁紙工程的刮膩子、膠等等，其他工程依此類推。計算出來的“兩金”數(shù)值y應(yīng)乘以系數(shù)1.31.4。（ 3）介于以上二者之間的即為“中包項目”。計算出來的“兩金”數(shù)值y應(yīng)乘以系數(shù)1.11.2。6 、如果工程項目只有一個子項，則以上計算出

17、來的“兩金”數(shù)值y應(yīng)乘以系數(shù)0.9。7 、如果屬于外埠工程，則以上計算出來的“兩金”數(shù)值y應(yīng)乘以系數(shù)1.11.3。8 、“兩金”中各自比例分別為：管理包干費占60%，獎勵基金占40%。9 、各項系數(shù)的確定，公司將根據(jù)具體工程項目的復(fù)雜程度、合同條款、工程所在地等因素進行綜合考慮而決定一個具體數(shù)值。五、設(shè)計研究所工程設(shè)計管理（一）工程設(shè)計管理1、工程項目設(shè)計前，由設(shè)計研究所主要負(fù)責(zé)人指定工程設(shè)計項目主管和項目小組組成成員。2、項目主管對設(shè)計項目進行整體考慮并拿出具體設(shè)計構(gòu)思和方案，再由設(shè)計所負(fù)責(zé)人召集有關(guān)設(shè)計人員對方案進行討論，確定初步設(shè)計方案。3 、項目主管根據(jù)初步設(shè)計方案工程量的大小，制訂設(shè)

18、計計劃，列出設(shè)計圖紙明細及設(shè)計工日，安排落實到設(shè)計項目小組成員。4 、項目主管制訂設(shè)計計劃時，在時間安排上必須留出一定的時間進行設(shè)計審核和修改。對于投標(biāo)項目的設(shè)計留出20%以上的工期時間，對于施工項目的設(shè)計留出10%以上的工期時間，從而保證有足夠的時間進行審核和修改。5 、對于投標(biāo)項目的審核由設(shè)計所所長組織、項目小組的設(shè)計人員及其他有關(guān)人員參加對其進行討論，對于施工項目的審核由設(shè)計所所長召集項目小組的設(shè)計人員進行討論，項目小組根據(jù)討論意見對設(shè)計圖紙進行修改和完善。6、項目小組必須保質(zhì)、保量、按期完成各項設(shè)計任務(wù)。（二）設(shè)計研究所辦公設(shè)施的管理1 、計算機及相關(guān)設(shè)備的使用和維護必須責(zé)任到人，如有

19、損壞和丟失將根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。2 、計算機及相關(guān)設(shè)備的配備由專管員負(fù)責(zé)，其他人員不得自行調(diào)換。3 、計算機及相關(guān)設(shè)備的維修由專管員負(fù)責(zé)，其他人員不得自行拆卸。4 、需考貝的文件由項目主管負(fù)責(zé)處理，文件包括已中標(biāo)項目的方案圖、施工圖和竣工圖及其它具有保存價值的文件。（三）工程設(shè)計獎、賠管理1 、工程設(shè)計獎勵 設(shè)計中標(biāo)且施工也中標(biāo)的工程項目，工程項目設(shè)計獎勵金額為工程總造價的1.5%。； 設(shè)計未中標(biāo)或沒有進行常規(guī)的設(shè)計投標(biāo)而施工中標(biāo)且進行施工圖設(shè)計的工程項目，獎勵金額為工程總造價的1%。； 設(shè)計中標(biāo)而施工未中標(biāo)的工程項目，獎勵金額分別為：收取設(shè)計費的中標(biāo)項目為工程預(yù)算價的0.5%。

20、；不收取設(shè)計費的中標(biāo)項目為工程預(yù)算價的0.2%。 設(shè)計所人員獎勵金額的分配對于每個工程項目，項目主管的系數(shù)為1.2，其他參與該項目設(shè)計的人員系數(shù)為0.81.0。設(shè)計所所長的獎勵金額為年終時各項目主管的平均數(shù)，并按獎勵金額的比例從各項目中提起。 對于有些項目由于任務(wù)急、時間緊，則必須加班加點的，設(shè)計人員在享受了以上獎勵后，不再計取加班工資和“調(diào)休”。 以上獎金兌現(xiàn)時間為每筆工程款到位后，每半年結(jié)算兌現(xiàn)一次。凡辭職或辭退的人員，不再享受提成資金，其未兌現(xiàn)的部分，由在職的參與了此項設(shè)計的工作人員享受。2、工程設(shè)計處罰工程投標(biāo)時設(shè)計質(zhì)量不高的處罰投標(biāo)時設(shè)計質(zhì)量不高的處罰，根據(jù)參加投標(biāo)的單位個數(shù)和所得的

21、倒數(shù)名次對項目主管從以上獎勵金額中扣款處理序號參加投標(biāo)的單位個數(shù)倒數(shù)第一名罰款倒數(shù)第二名罰款倒數(shù)第三名罰款18個（含）及以上300元150元50元25個（含）-7個（含）200元50元/34個（含）及以下50元/設(shè)計施工圖時，如出現(xiàn)設(shè)計失誤、錯誤或其它情況，給公司造成經(jīng)濟損失或材料浪費者，其所發(fā)生的全部損失費用從以上獎勵金額中對應(yīng)扣除。附件：工程項目目標(biāo)管理合同書為了保證工程項目的順利完成，公司（以下簡稱甲方）與項目部（以下簡稱乙方）簽訂如下目標(biāo)管理合同。（一）、甲方的責(zé)任與權(quán)利1、甲方為乙方的各項工作進行指導(dǎo)和提供服務(wù)。2、甲方負(fù)責(zé)選定施工隊伍，根據(jù)施工情況調(diào)整施工力量和進度。3、甲方對施工

22、質(zhì)量、文明施工、施工安全、勞務(wù)控制、材料控制、工程進度、工程款催收、資料收集等工作提出具體要求。4、甲方負(fù)責(zé)按乙方的計劃及時供應(yīng)合格的原材料及工具等。5、甲方負(fù)責(zé)對乙方在施工中不能解決的技術(shù)問題進行指導(dǎo)并組織力量幫助解決。6、甲方對乙方承擔(dān)的各項工作進行督查和監(jiān)控。7、甲方提出本項目工程量和材料消耗的預(yù)算量，并經(jīng)項目部核對后，作為本項工程上述兩量的控制指標(biāo)。8確定獎勵基金與管理包干費提取比例、本工程屬工程，兩金總額按最終工程結(jié)算金額計算，即兩金總額="工程結(jié)算金額"X。其中獎勵基金占40%,管理包干費占60%;、在合同范圍內(nèi)的工程量增加部分，按條規(guī)定執(zhí)行，不另外增加兩金；例

23、:某工程由我公司承擔(dān)外墻正負(fù)零以上石材施工，預(yù)算面積10000而實際工程量為10500ttf,結(jié)算量也為10500其中500ttf為合同范圍內(nèi)工程量增加部分。、洽商增量、洽商增項的部分，按條規(guī)定計取兩金外，另外按本部分款項%提取配合費（兩金），按兩金發(fā)放程序發(fā)放。洽商增量、洽商增項：不在原合同規(guī)定范圍內(nèi)的施工部位，變更成由我公司施工，致使工程量增加或工程項目增多的情況。、洽談商變更部分，如我公司在變更前未發(fā)生生產(chǎn)成本，按規(guī)定執(zhí)行，不另外增加兩金；洽商變更部分，如我公司在變更前已發(fā)生生產(chǎn)成本，對于變更前發(fā)生的工程費用的洽商索賠，按規(guī)定提取兩金外，另外按洽商索賠部分款項的%提取兩金。洽商變更：指合

24、同內(nèi)某部位，按A種設(shè)計施工方式施工，變更成B種設(shè)計施工方式施工的部分。、洽商額外索賠的部分，按%提取獎勵基金與管理包干費。此部分款項不能再按條規(guī)定計取兩金。、對于應(yīng)辦理洽商及索賠而未取得洽商及索賠或未足額取得洽商及索賠的應(yīng)從乙方獎勵基金與管理包干費中扣除相當(dāng)于已發(fā)生成本費用的%作為補償。、項目部進場后增簽的合同，在按條計取兩金外，另外按本部分結(jié)算款%提取配合費（兩金）。9、獎勵基金、管理包干費在最后雙方結(jié)算時兩項加平衡考慮，任何一項超出，由另外一項補充。（二）、乙方的責(zé)任與權(quán)利1、乙方必須切實履行公司規(guī)定的各項職責(zé)，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系要求進行施工管理，確保工程圓滿完成。2、乙方應(yīng)對本工程的施工

25、質(zhì)量、進度、安全、材料消耗、工程量申報及勞務(wù)用工、文明施工、工程資料以及協(xié)調(diào)等工作負(fù)全面的責(zé)任，并及時向甲方匯報。3 、乙方應(yīng)協(xié)助甲方考查勞務(wù)隊伍與材料分供方，認(rèn)真負(fù)責(zé)地管好勞務(wù)隊伍。對發(fā)包方的工程量和工程價格應(yīng)對施工隊嚴(yán)格保密。4 、乙方應(yīng)對施工過程進行精心組織，制訂出一套可操作的工作和監(jiān)控程序。始終把工程質(zhì)量放在首位，做到精益求精。5 、乙方及乙方人員必須嚴(yán)格要求自己，不得徇私舞弊，嚴(yán)禁在工作中以權(quán)謀私，以各種形式收取賄賂，違者將視情節(jié)輕重給予處罰，直至追究法律責(zé)任。6 、乙方負(fù)責(zé)向公司有關(guān)部門提出所用材料的下料和進場計劃，并按公司物管的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對進場材料負(fù)驗收和保管的責(zé)任。7、乙方

26、應(yīng)詳細、按規(guī)范填寫施工日志，保證其真實性和可追溯性。8、乙方負(fù)責(zé)按公司要求做好資料的記錄、收集和整理工作。9、乙方負(fù)責(zé)做好對外的協(xié)調(diào)各項工作。10 、乙方項目經(jīng)理有權(quán)對管理人員實行崗位目標(biāo)責(zé)任制的管理。11 、乙方項目經(jīng)理有對本項目部管理人員的經(jīng)濟處罰和人員辭退權(quán)，由項目經(jīng)理辭退的人員或正常調(diào)動工作的人員，如果在該工地工作期間沒有造成較大的經(jīng)濟損失，在最后兌現(xiàn)獎金時按第五條執(zhí)行。12 、乙方對甲方提供的辦公用品、通訊工具應(yīng)愛護使用，不得人為損壞，否則照價賠償。13 、由項目經(jīng)理根據(jù)工作實際情況掌握各項經(jīng)費的使用，并建帳備查。（三）、獎勵基金的考核與發(fā)放本項目獎罰金額在主管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，組織工程

27、一部，設(shè)計所、預(yù)算部、物管部、生產(chǎn)部、人事部、審計室組成的考評小組，按照下列細則進行評定1、工程質(zhì)量（25%）:工程質(zhì)量符合發(fā)包方和公司的要求，分段、分項工程和整體工程全面質(zhì)量指標(biāo)由發(fā)包方和公司確認(rèn)，發(fā)給本項全額獎金，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，返工造成損失，按損失額累計每萬元扣本項獎金額的%。2、安全、消防與文明施工（25%）:工程過程中有一起安全傷亡事故，扣除本項全部獎金，如出現(xiàn)各種有關(guān)安全消防與文明施工罰款，全數(shù)在本項獎中扣除。3、工期（15%）:按發(fā)包方要求，分段按時或提前完成工期，發(fā)給本項全額獎金，延誤工期按未完成工程量比例扣除本項獎金。4、管理人員（5%）:控制在人之內(nèi)，每增加1人，則減少本項

28、獎金的%5、工程資料（15%）:能按國家及地方政府的有關(guān)規(guī)定做好資料記錄、收集、整理和上交工作，發(fā)給本項全額獎金，如出現(xiàn)問題，將根據(jù)問題的嚴(yán)重程度扣除本項相應(yīng)的獎金。6、工程進度款催收（15%）:能按合同要求收取相關(guān)款項則發(fā)給本項全額獎金，否則，按比例相應(yīng)地予以扣除。7、如因項目部管理上的原因造成重大損失或被迫中途退場，所有兩項基金取消，并罰款元，項目經(jīng)理承擔(dān)罰款人均數(shù)的3倍，其余罰款由項目部按應(yīng)承擔(dān)責(zé)任大小處罰到人，并在下月工資扣回。8、獎金發(fā)放原則上該項目結(jié)束并經(jīng)考評后按工程款到位數(shù)的比例發(fā)給，如有特殊情況，可由工程總部視具體情況報主管副總批準(zhǔn)后預(yù)支一部分。(四)、管理包干費的內(nèi)容與發(fā)放1

29、、管理包干費所含的內(nèi)容如下：(1)公關(guān)與協(xié)調(diào)費、差旅費、郵電費、通訊費，除桌椅、電話機、傳真機、計算機、復(fù)印機、帶公司字頭的紙張之外的所有辦公用品與辦公費用，以及市內(nèi)辦事交通費、住宿費、就餐費等。注：.以上“公關(guān)與協(xié)調(diào)費”包括開工前辦理手續(xù)、施工過程、竣工驗收、辦理結(jié)算清欠等事情所需的公關(guān)與協(xié)調(diào)費用。 .工程竣工驗收、辦理完結(jié)算且除保修款之外的所有款項目收回以后的公關(guān)與協(xié)調(diào)費由甲方承擔(dān)，其它均由乙方承擔(dān)。 .對于外埠工程項目，如已辦理完驗收且項目部成員均已調(diào)離該城市，則后其辦理結(jié)算、清欠等事情所發(fā)生的差旅費由甲方承擔(dān)。 .辦理有關(guān)施工手續(xù)時需向政府等有關(guān)部門交納的有關(guān)稅費由甲方承擔(dān)。(2)材料

30、、設(shè)備運輸為：。33)零工費完全包含在此費用中，甲方一律不再承擔(dān)各種零工開支；(4)支付外包隊費用的超額數(shù)，即甲方對外包隊的結(jié)算完全由甲方與發(fā)包方的結(jié)算量與甲方與外包隊的合同單價為準(zhǔn)，超出部分完全由乙方承擔(dān)。(5)甲方與乙方商定合理的材料損耗，超出此范圍的損耗一律從管理包干費中扣除2、管理包干費的發(fā)放工程前期籌備階段不超過;工程進度款收回20%發(fā)放%;進度款收回40%發(fā)放%;進度款收回60%發(fā)放%;竣工驗收并進度款收回80%后發(fā)放%;辦理完結(jié)算后發(fā)放%,除保修款之外的所有款項到位后發(fā)放所有的管理包干費。（五）、兩項基金的分配與兌現(xiàn)1、甲方對兩項基金的分配實行宏觀監(jiān)控，項目部必須按每個人的工作績

31、效，貢獻大小拉開檔次評定到人。2、項目經(jīng)理行使兩項基金的分配權(quán)，其分配系數(shù)項目經(jīng)理為1.8-2,副經(jīng)理1.5,一般工作人員為1。（六）、其他獎賠辦法1、如果所施工程獲國家政府最高建筑獎，甲方獎勵乙方項目經(jīng)理個人2萬元，獲省級政府最高建筑獎，甲方獎勵乙方項目經(jīng)理個人1萬元;如果該工程獲國家有關(guān)政府部門最高裝飾獎，甲方獎勵乙方項目經(jīng)理個人5000元，獲省級有關(guān)政府部門最高裝飾獎，甲方獎勵乙方項目經(jīng)理個人3000元。這一獎勵的前提條件是：第一，獲獎內(nèi)容不是指整個工程，而是指專門授獎給甲方，由乙方承擔(dān)的單項工程；第二，獲獎時，乙方項目經(jīng)理還在甲方公司工作，如果該項目經(jīng)理已離開甲方公司，將不與獎勵；第三

32、，該項目經(jīng)理在工程運作過程中不曾被撤換和被處分。2、與甲方簽定本合同的乙方代表即項目經(jīng)理中途不允許辭職，也不允許強行要求調(diào)動工作，如有上述情況，所有待遇取消，并且要賠償因此而造成的損失，還要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3 、該項目經(jīng)理部其他工程管理人員如有自動辭職或被公司辭退，則不再享受所有剩余的“兩金”。4 、如果原項目經(jīng)理自動辭職或被公司辭退或強行要求調(diào)動工作，項目部其他管理人員自動辭職或被公司辭退，其“兩金”的50由新任項目經(jīng)理和在崗的管理人員享受，另外50不再發(fā)放。5、本合同自簽定之日起生效，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，同等有效。甲方：乙方：年月日年月日第三部分物資管理一、資產(chǎn)管理（一）、固定資產(chǎn)管理1、公

33、司將價值2000元以上且使用年限一年以上的資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)，共分為以下五大類：（1）、房屋及其他建筑物；（2）、機器設(shè)備；（3）、電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機、傳真機、開水爐、熱水器等）；（4）、運輸工具；（5）、其他設(shè)備。2、固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊，固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。3、購入的固定資產(chǎn)，以進貨價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。4、固定資產(chǎn)必須由物管部、財務(wù)室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于

34、年度決算時處理完畢。（ 1）、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。（ 2）、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。（ 3）、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。（ 4）、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。（ 、物管部負(fù)責(zé)公司的物資管理，應(yīng)定期檢查固定資產(chǎn)和物資的保管狀態(tài)。（ 、財務(wù)部門要加強對資產(chǎn)及相關(guān)費用開支的管理，定期會同物管部清倉查庫，防止損失，杜絕浪費，提

35、高效益。（二）、可更換性易耗品管理1、定義可更換性易耗品：是從物管角度來劃分的，易耗物品或包裝性強的材料包括以下兩類：A類：有效部位消耗后，可以回收另外一部分輔助部位或包裝的物品。如：鉆頭、鋸片、焊條、硬裝膠支、桶裝油漆、桶裝涂料、桶裝膠等。B類：使用后部分元件、部件雖損壞但可以回收的物品。如：膠槍、電器配件2、管理辦法可更換性易耗品采取以舊換新的辦法：（ 1）、首先確定一定量的基數(shù)（出庫時注明為基數(shù)）；（ 2）、使用過程中以一換一（出庫時注明以舊換新），并對舊物品進行檢查，看是否做到物盡其用；（ 3）、如果工地上不再使用或某隊伍退場要立即清查回收，如有損失迅速上報填寫“物品損失單”上報進行處

36、理。（3） 、工具與配電箱管理1 、凡施工合同規(guī)定由施工隊自配的工具，我公司一概不得借給其工具，不得與其工具混淆使用，更不能打采購計劃單上報。2 、公司的配電箱、工具統(tǒng)一由公司購買，由物管部統(tǒng)一編號，分配到各工地。3 、工具、配電箱統(tǒng)一由公司修理，正常損壞的工具和配電箱的修理費用由公司負(fù)擔(dān)，其它非正常損壞的工具和配電箱修理費用，均由責(zé)任人負(fù)責(zé)（憑修理單）。4、由于責(zé)任人不慎，丟失和調(diào)換了工具，均照工具原價賠償。5 、工具、配電箱由于正常損壞不能再使用，必須攜殘件到物管部及時報損，否則將視為丟失工具。報損后，物管部視情況補發(fā)。6 、在任何情況下不得私自購買同種產(chǎn)品更換工具和配電箱，以保持工具管理

37、的嚴(yán)密性。7、修理費用和工具賠償費用，以市場批發(fā)價為標(biāo)準(zhǔn)。8 、工具從庫房出庫時，附件一定要備齊；工具在部門（項目部）、庫房之間調(diào)撥時，附件一定要備齊；修理室負(fù)責(zé)對附件不齊的工具進行配齊。9 、工具到修理室修理一定得由交物人詳細填寫修理單，修好后要檢查，并對所修范圍、性質(zhì)進行簽證。對非正常損壞的要通過材料員通知責(zé)任人。（4） 、物資安全管理1 、物資材料管理人員必須牢固樹立“安全第一”的思想，增強安全防患意識，確保萬無一失。2、嚴(yán)禁在倉庫里升火，嚴(yán)禁私接亂拉電線。3 、嚴(yán)格物資出入庫手續(xù)，未經(jīng)分管物管的副總批準(zhǔn)同意，物管員無權(quán)將物資發(fā)放出庫。4 、因保管員工作失職，造成的一切損失，由責(zé)任人承擔(dān)

38、賠償，性質(zhì)嚴(yán)重的要追究其法律責(zé)任。（5） 、項目部物資管理1 、項目部對工程進項物資材料要進行嚴(yán)格驗收并辦理好入庫、登帳手續(xù)，實行專人保管。2 、工程材料的使用要先辦理出庫手續(xù)，再調(diào)運材料，材料存放在現(xiàn)場的也應(yīng)嚴(yán)格履行手續(xù)。3、單項工程竣工后，物管部應(yīng)派員與項目部保管員進行清倉查庫，對帳核實，如有帳物不符，要查明原因，造成損失的要視其情況落實賠償。4、工程項目施工期間的材料串用，必須辦理調(diào)撥手續(xù)，及時登記入帳。5、項目部物資保管人每季度應(yīng)向物管部、審計室報送材料報表。二、物資采購管理（一）物資采購招標(biāo)管理1 、物管部是工程材料、設(shè)備及其它物資采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由物管部按物資采購招

39、標(biāo)程序會同有關(guān)部門完成。2 、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。（1）、成立物資采購招標(biāo)小組，由分管物管的副總、工程一部、物管部、設(shè)計所、審計室派員組成，其各自職責(zé)如下：物管部經(jīng)理或副經(jīng)理負(fù)責(zé)市場調(diào)查，組織編寫標(biāo)書，并參與招標(biāo)、評標(biāo)，按招標(biāo)結(jié)果簽訂合同；設(shè)計所派出專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位的報價，質(zhì)量和生產(chǎn)能力進行評價；審計室負(fù)責(zé)對招標(biāo)的公正性進行審計，并對投標(biāo)單位的報價與質(zhì)量進行評價；分管物管的副總審定招標(biāo)范圍與方式，負(fù)責(zé)聽取各方面評價意見，對投標(biāo)單位在綜合評定后決定初選中標(biāo)單位，報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。（2）、招標(biāo)流程a、招標(biāo)書的制作由物管部負(fù)責(zé)，技術(shù)部門與項目部協(xié)助

40、，編寫標(biāo)書后報分管物管的副總審定標(biāo)書。標(biāo)書應(yīng)詳細的寫明包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、違約責(zé)任等。b、由物管部進行市場調(diào)查后確定招標(biāo)范圍，報分管物管的副總審批。c、開標(biāo)會、評標(biāo)會和議標(biāo)會由分管物管的副總請示董事長后組織召開。(3) 、招標(biāo)的保密a、標(biāo)書必須是密封的，待招標(biāo)小組人員到齊后才開封唱標(biāo)。b、招標(biāo)小組成員要對標(biāo)書內(nèi)容保密；對入圍廠家情況(包括價格)也必須保密。c、所有招標(biāo)、投標(biāo)文件要專人保管，并要采取絕對安全措施。(4) 、評標(biāo)內(nèi)容評標(biāo)內(nèi)容包括產(chǎn)品的質(zhì)量；廠商的資質(zhì)和市場信譽；生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力、供應(yīng)的便利程度；售后服務(wù)與付款方式；產(chǎn)品的價格；包裝與運輸方式。如非現(xiàn)貨

41、，必須對入圍的廠商的生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、管理狀況進行考查。(5) 、招標(biāo)采購要求凡20萬元以上(含20萬元)，100萬元以下的采購，至少進行一輪招標(biāo)，且招標(biāo)對象不少于四家。凡100萬元以上(含100萬元)特大金額采購至少進行二輪招標(biāo)且招標(biāo)對象不少于六家。凡招標(biāo)對象確定之后，報審計室審計，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后再進行招標(biāo)。（二）物資采購的權(quán)限與責(zé)任1、采購的調(diào)查與談價、單次單項執(zhí)行金額在500元（含）以下的零星采購及加工費用，由采購員決定采購價格與供應(yīng)單位，但必須找三家以上的分供方進行談價比較后決定。并對此次采購的質(zhì)量與價格負(fù)責(zé)。對于必須就近采購或由工地項目人員執(zhí)行的采購等非物質(zhì)管理成員的采購行為。單

42、次單項金額在500元（含）以下必須得到物管部負(fù)責(zé)人的允許，并由物管部負(fù)責(zé)人在發(fā)票上進行備注。物管部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)當(dāng)時情況及市場行情進行合理指導(dǎo)與妥善處理。、單次單項執(zhí)行金額在500元至2000元（含）的采購與加工費用，應(yīng)由采購人員進行調(diào)查與談價后報物管部負(fù)責(zé)人進行批準(zhǔn)后采購。進行調(diào)查與談價的分供方不少于4家，物管部負(fù)責(zé)人應(yīng)對價格與質(zhì)量負(fù)責(zé)。對于本金額范圍內(nèi)的由非物管部的采購，應(yīng)得到物管部主管副總的允許，并由物管部主管副總在發(fā)票上備注。物管部主管副總應(yīng)根據(jù)當(dāng)時的情況及市場行情進行合理的指導(dǎo)與妥善的處理。、單次單項執(zhí)行金額在2000元至10000元（含）的采購與加工費用。應(yīng)由物管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進行調(diào)查

43、與談價后報物管部主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行，物管部主管副總應(yīng)對采購質(zhì)量與價格負(fù)責(zé)。進行調(diào)查與談價的分供方不少于4家。、單次單項采購金額在10000元至50000元的采購與加工費用。由物管部主管副總負(fù)責(zé)進行調(diào)查與談價，報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。物管部主管副總應(yīng)對采購質(zhì)量與價格負(fù)責(zé)。進行調(diào)查與談價的分供方不少于5家。、采購金額在50000元以上（含）的采購與加工費用，由物管部主管副總進行市場調(diào)查，董事長親自參與談價后執(zhí)行，物管部主管副總應(yīng)對采購的質(zhì)量與價格負(fù)責(zé)。、甲方指定品牌或廠商的采購，盡可能多找?guī)准彝放频漠a(chǎn)品進行比較談價。符合物資采購招標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的采購，必須按其規(guī)定進行招標(biāo)。2、執(zhí)行調(diào)查與采購

44、時，金額在1000元（含）以上的必須兩人以上參與（可同時當(dāng)面談價或分別電話聯(lián)系后匯總談價情況）。3 、對長期合作的單位應(yīng)簽訂長期合作協(xié)議，如果采購價格可以浮動，應(yīng)由物管部負(fù)責(zé)人每月出具市場變動情況表，報物管部主管副總審核，物管部負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量與價格負(fù)責(zé)。4 、對于修車費用在2000元以上的由物管部經(jīng)理談定。其它按公司“車輛管理制度”執(zhí)行。換大件應(yīng)由車隊與物管部同時參與進行購買。5 、對于外埠工程，現(xiàn)場采購人員按第1條規(guī)定執(zhí)行，執(zhí)行的權(quán)限相當(dāng)于物管部負(fù)責(zé)人權(quán)限，并對相應(yīng)的采購質(zhì)量與價格負(fù)責(zé)。（三）違紀(jì)處罰1、凡私下接納金錢或饋贈物品價值在1000元以下（含1000元）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒收非法所得并

45、處收違約金500元，通報批評，降級使用。價值在1000元以上，沒收非法所得，開除出公司，并通報全公司及戶口所在地政府。價值在10000元以上依據(jù)相關(guān)法律追究其刑事責(zé)任。物資采購人員接受分供方的饋贈物品或金錢，實在無法拒退的，必須交物管部，由物管部主管副總報董事長處理。2、物資采購人員不得向分供方索取好處與回扣。凡索取好處或回扣價值在500元（含）以下的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收非法所得并處收違約金500元，通報批評，降級任用。價值在500元以上，沒收非法所得，開除出公司，并通報全公司及戶口所在地政府。價值在10000元以上依據(jù)相關(guān)法律追究其刑事責(zé)任。3 、物資采購人員不能利用業(yè)務(wù)關(guān)系為自己親戚與朋友安排工

46、作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處收違約金500元，并調(diào)離其工作崗位。4 、物資采購人員不能同分供方進入桑拿、歌廳等娛樂場所，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次批評教育，處收違約金500元，并通報批評。第二次發(fā)生則開除。5 、物資采購人員外出采購時可在分供方食堂中吃工作餐，不能進入高檔飯店。6、物資采購人員不能私借分供方的財物，如車、電視機、音響等。違反一次處收違約金50元。7 、物資采購人員不能私自為分供方介紹業(yè)務(wù)拿取好處，否則參照第1條進行處理。（四）、物資采購的監(jiān)督1 、物資采購行為全過程受公司審計室監(jiān)督；審計室隨時都有對采購行為進行調(diào)查處分的權(quán)力。物資管理部必須接受其調(diào)查并出示相應(yīng)的采購資料（如“調(diào)查表”、“談價表”、“合

47、同”、“執(zhí)行紀(jì)錄”等）。2 、物資采購行為同時受全公司員工的監(jiān)督。公司員工可以對采購違法違紀(jì)行為進行舉報，舉報屬實，獎勵200元/次，公司將對舉報人員進行保密。三、物資采購財務(wù)管理（一）現(xiàn)金與票證的管理程序第一步：內(nèi)務(wù)員根據(jù)審批后的“材料、機具需要計劃”，或“辦公用品需要計劃”以及“經(jīng)費申請單”，到財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金或銀行票證并在財務(wù)存根上簽字。第二步：根據(jù)采購和物管任務(wù)的分配情況，采購員在物管部內(nèi)務(wù)員處領(lǐng)取銀行票證，并同時在“物管部付款臺帳”上簽名。采取其它形式匯款時，由內(nèi)務(wù)員在“物管部付款臺帳”登記，并附相應(yīng)復(fù)印件。領(lǐng)取現(xiàn)金時，由內(nèi)務(wù)員登記“物管部現(xiàn)金采購情況明細表”。分供方直接在物管部內(nèi)務(wù)員處

48、領(lǐng)取銀行票證現(xiàn)金的，也要在“物管部付款臺帳”或“物管部現(xiàn)金采購情況明細表”上簽名。注：凡分期付款盡量由分供方直接到內(nèi)務(wù)員處領(lǐng)取現(xiàn)金或銀行票證。第三步：內(nèi)務(wù)員按公司經(jīng)濟審批手續(xù)報完帳后，由財務(wù)部出納在“物管部付款臺帳”或“物管部現(xiàn)金采購情況明細表”最后一欄蓋章，證明此筆支出已報帳。第四步：“物管部付款臺帳”及“物管部現(xiàn)金采購情況明細表”由內(nèi)務(wù)員按季度收集簽字裝訂，按年度進行收集，由物管部經(jīng)理簽字后存檔。（二）、物資采購結(jié)算管理1 、采購付款一次性完成，發(fā)票、入庫單或其它憑證齊備，并且發(fā)票與入庫單或其它憑證的的金額一致，可一次性報帳；如涉及合同臺帳，則應(yīng)登記“合同執(zhí)行臺帳”。2 、采購已經(jīng)完成，發(fā)

49、票、入庫單或其它憑證齊備，并且發(fā)票與入庫單或其它憑證的金額一致，但付款不一次性付完，按照公司經(jīng)濟審批手續(xù)完成審核、審批后，按“材料供應(yīng)商分期付款帳目處理方法”，登記“物資采購分期付款臺帳”；如涉及合同臺帳，則應(yīng)登記“合同執(zhí)行臺帳”。3 、采購已經(jīng)完成，入庫單或其它憑證齊備，但發(fā)票不齊備的，且付款不一次性付完，內(nèi)務(wù)員根據(jù)入庫單或其它憑證辦理“物資管理部采購結(jié)算單”，一式三聯(lián)，審計、財務(wù)與物管部各一聯(lián)；如涉及合同臺帳，則應(yīng)登記“合同執(zhí)行臺帳”。其結(jié)算方式要求如下：、第一聯(lián)為審計專用聯(lián)：采購結(jié)算要求附“入庫單”第二聯(lián)，外加工結(jié)算要求附“調(diào)撥單”第二聯(lián)或“內(nèi)部收料單”第二聯(lián)，如“入庫單”為“現(xiàn)場收料單

50、”虛擬轉(zhuǎn)達換而成的，則需將“現(xiàn)場收料單”第二聯(lián)對應(yīng)附在“入庫單”后；第二聯(lián)為財務(wù)專用聯(lián)：采購計算要求附“入庫單”的發(fā)貨聯(lián)，外加工計算單要求附我單位發(fā)貨“調(diào)撥單”的發(fā)貨聯(lián)（外加工），或“內(nèi)部收料單”收貨聯(lián)/發(fā)貨聯(lián)；第三聯(lián)為物管部專用聯(lián)：要求附與財務(wù)專用聯(lián)相同憑證的復(fù)印件，如入庫單為“現(xiàn)場收料單”虛擬轉(zhuǎn)換而成的，需附“現(xiàn)場收料單”第二聯(lián)復(fù)印件，而且要求“入庫單”與“現(xiàn)場收料單”一一對應(yīng)且復(fù)印在一張紙上，如“調(diào)撥單”或“內(nèi)部收料單”有供應(yīng)商或外加工單位的發(fā)貨憑證，需附其復(fù)印件，且一一對應(yīng)復(fù)印在一張紙上。、內(nèi)務(wù)員對“物資管理部結(jié)算單付款明細”結(jié)算前要詳細登記已付款，計算完畢后在已付款最后一行底部劃粗橫

51、線，上部分合計已付款，下部分登記后續(xù)付款。、每次支付“結(jié)算單”的余額款項時，要求內(nèi)務(wù)員填寫“物資采購支付表”，注明合同號碼、結(jié)算單號碼并經(jīng)審核、審批后，參照“經(jīng)費申請計劃表”支付供應(yīng)商貨款。支付時要填寫“物資管理部結(jié)算單付款明細”、“物管部付款臺帳”。并把“物資采購支付表”相應(yīng)聯(lián)報給有關(guān)部門。（三）合同臺帳的管理針對同分供方簽訂的合同、補充合同和執(zhí)行過程，物管部采用“合同執(zhí)行臺帳”進行管理。第一步：內(nèi)務(wù)員根據(jù)簽訂的“采購、加工與租賃合同”建立“合同執(zhí)行臺帳”。第二步：支付貨款時，內(nèi)務(wù)員填寫“物資采購支付表”，注明合同號碼、支付形式（預(yù)付款），且收集供應(yīng)商發(fā)票，經(jīng)過審核、審批后支付款項，登記“物

52、管部付款臺帳”，并把“物資采購支付表”相應(yīng)報給財務(wù)與審計，最后在“合同執(zhí)行臺帳”登記支付日期、金額、支票號碼和“物資采購支付表”編號，并把“物資采購支付表”物管部專用聯(lián)附在臺帳后。第三步：每次同分供方發(fā)生交易，內(nèi)務(wù)員按要求辦理“結(jié)算單”；扣預(yù)付款或分期扣預(yù)付款的，在已付款欄注明扣預(yù)付款金額及相對應(yīng)“物資采購支付表”（預(yù)付款）的編號，且在“合同執(zhí)行臺帳”上登記結(jié)算單號碼。第四步：每次付款時，內(nèi)務(wù)員填寫“物資采購支付表”，注明合同號碼、支付形式（預(yù)付款、進度款、結(jié)算款）、結(jié)算單號碼，且收集供應(yīng)商發(fā)票，經(jīng)過審核、審批后支付款項，登記“物管部付款臺帳”，并把“物資采購支付表”相應(yīng)報給財務(wù)與審計，最后在

53、“合同執(zhí)行臺帳”登記支付日期、金額、支票號碼和“物資采購支付表”編號，并把“物資采購支付表”物管部專用聯(lián)附后。第五步：每年，內(nèi)務(wù)員將已執(zhí)行完畢的“合同執(zhí)行臺帳”裝訂成冊后交機要室保存。（四）材料供應(yīng)商分期付款帳目處理方法1 、物管部結(jié)算人員接到材料供應(yīng)商的分期付款的發(fā)票后，應(yīng)按供應(yīng)商的名稱合同編號，登記分期付款臺帳。并把發(fā)票按財務(wù)審批手續(xù)辦理后提交財務(wù)室。2 、財務(wù)部收到分期付款的發(fā)票后，財務(wù)室負(fù)責(zé)人在物管部分期付款臺帳的相應(yīng)項簽字，以證明收到物管部發(fā)票，并同時根據(jù)供應(yīng)商的名稱和合同編號按財務(wù)規(guī)定登記帳目。3 、物管部每次進行分期付款時，應(yīng)拿“分期付款臺帳”與相應(yīng)的付款“計劃單”到財務(wù)領(lǐng)取款項

54、，并由財務(wù)室主任在本行帳目上簽字，證明已支付的款項，其它手續(xù)（如拿現(xiàn)金或支票）按財務(wù)手續(xù)辦理，財務(wù)室登記相應(yīng)帳目。4 、每一項分期付款臺帳結(jié)算完畢后，定每半年裝訂一次，由物管部經(jīng)理簽字后存檔。5 、對于長期合作或不能及時支付貨款的供應(yīng)商，采購員應(yīng)定期與供應(yīng)商核對帳目，并把收貨憑證的發(fā)貨聯(lián)收回，給供應(yīng)商的憑證為與原件一致的憑單復(fù)印件，由經(jīng)手人簽證。內(nèi)務(wù)員根據(jù)采購經(jīng)手人員收回的憑證及時辦理結(jié)算手續(xù)。6、內(nèi)務(wù)員要保管好未結(jié)帳的憑證，不能損壞與遺失（五）、外埠采購人員費用管理工程額1200萬元以上（含1200萬元）的外埠外裝工程，工程額在500萬元以上（含500萬元）的外埠精裝工程（混合工程按內(nèi)、外裝分析計算），由公司派駐專職采購人員。對于在第一條規(guī)定范圍之外的外埠工程，經(jīng)項目部經(jīng)理推薦，公司指定一名項