SAP-FICO常見問題及解決方案要點(diǎn)(共214頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上CO-AD-3001CO模塊常見問題及處理專心-專注-專業(yè)版本：2010V1課時(shí)：4 課時(shí)此文檔僅供中石化內(nèi)部使用課程概述課程內(nèi)容：CO模塊常見問題、對應(yīng)的處理方法及如何避免問題的發(fā)生。培訓(xùn)對象：本課程適用中國石化煉化企業(yè)CO模塊支持人員。軟件信息：本課程基于SAP R/3 4.6C1總部ERP支持中心 | 1課程架構(gòu)2總部ERP支持中心 | 2課程要求先期課程要求：CO-KN-1001 成本中心會(huì)計(jì)操作指南CO-KN-1002 利潤中心會(huì)計(jì)操作指南CO-KN-1003 內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)計(jì)操作指南CO-KN-1004 產(chǎn)品成本控制操作指南3總部ERP支持中心 | 3課程目

2、標(biāo)通過完成本課程的學(xué)習(xí)，你將可以做到：掌握CO模塊常見問題的處理方法如何規(guī)范業(yè)務(wù)的操作以避免問題的發(fā)生4總部ERP支持中心 | 4課程內(nèi)容存貨計(jì)價(jià)的相關(guān)規(guī)定物料賬介紹常見問題及處理5總部ERP支持中心 | 5課程內(nèi)容存貨計(jì)價(jià)的相關(guān)規(guī)定物料賬介紹常見問題及處理6總部ERP支持中心 | 6存貨計(jì)價(jià)規(guī)定存貨計(jì)價(jià)規(guī)定新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則<<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第號-存貨>>規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法或個(gè)別計(jì)價(jià)法確定發(fā)出存貨的實(shí)際成本 。加權(quán)平均法包括移動(dòng)平均法和月末加權(quán)平均法。7總部ERP支持中心 | 7中石化存貨計(jì)價(jià)方法MAP：移動(dòng)平均價(jià)WAP：標(biāo)準(zhǔn)價(jià)8總部ERP支持中心 | 8

3、煉化生產(chǎn)企業(yè)銷售企業(yè)管道企業(yè)銷售大區(qū)油田企業(yè)MRO備品/備件/輔料MAP-MAP-MAPMM生產(chǎn)用原料WAP（標(biāo)準(zhǔn)成本+物料賬）MAP-WAP（標(biāo)準(zhǔn)成本+物料賬）半成品(含外購)WAP（標(biāo)準(zhǔn)成本+物料賬）-WAP（標(biāo)準(zhǔn)成本+物料賬）產(chǎn)成品/商品WAP（標(biāo)準(zhǔn)成本+物料賬）MAPMAP/售價(jià)轉(zhuǎn)成本MAPWAP（標(biāo)準(zhǔn)成本+物料賬）課程內(nèi)容存貨計(jì)價(jià)的相關(guān)規(guī)定物料賬介紹常見問題及處理9總部ERP支持中心 | 9物料賬介紹物料賬是基于期間進(jìn)行核算的平時(shí)以物料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)記賬，月末計(jì)算物料的實(shí)際價(jià)格（周期單位價(jià)格）并重估庫存值重估部分按照本期庫存累計(jì)占總調(diào)整數(shù)量的比例，分別在本期及未分配中分?jǐn)傇诒酒诔袚?dān)的差異中

4、，再按照期末庫存和消耗量比例，分別分?jǐn)偟竭@兩個(gè)部分。10總部ERP支持中心 | 10物料賬介紹期初庫存成本 + 本期增加庫存成本 = 本期減少庫存成本 +期末庫存成本由于在一個(gè)期間內(nèi)，物料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)是不變的，所以:期初差異+本期收貨差異 = 本期消耗差異 + 期末庫存承擔(dān)的差異物料本期的實(shí)際價(jià)格根據(jù)期初庫存（數(shù)量、金額）加上本期增加的庫存（數(shù)量、金額），計(jì)算出本期的單位成本，做為本期消耗和期末庫存的成本。11總部ERP支持中心 | 11課程內(nèi)容存貨計(jì)價(jià)的相關(guān)規(guī)定物料賬介紹常見問題及處理12總部ERP支持中心 | 12常見問題1. 結(jié)算生產(chǎn)訂單時(shí)提示錯(cuò)誤：訂單xxxxxxxx的訂單歷史不完整。2.

5、 結(jié)算CO生產(chǎn)訂單時(shí)提示錯(cuò)誤：沒有為物料XXXX設(shè)置估價(jià)類型3. 運(yùn)行多層物料賬時(shí)，出現(xiàn)“物料周期價(jià)格將為負(fù)”的錯(cuò)誤4. 執(zhí)行多層價(jià)格確定時(shí)提示錯(cuò)誤：計(jì)算出前一期間XXXX物料的期末結(jié)算5. 執(zhí)行物料賬多層價(jià)格確定，系統(tǒng)長時(shí)間無反應(yīng)。6. 通過CKM3查看，物料出現(xiàn)“沒有分配”差異7. 物料賬“不包括”差異 物料計(jì)算成本方式矛盾8. 物料賬“不包括”差異 盤虧差異9. 記賬期間的問題10. 執(zhí)行分?jǐn)傃h(huán)的時(shí)候，提示錯(cuò)誤：因運(yùn)行組XXXX被鎖定，不能開始循環(huán)13總部ERP支持中心 | 13常見問題 11、結(jié)算生產(chǎn)訂單時(shí)提示錯(cuò)誤：訂單xxxxxxxx的訂單歷史不完整。一般情況下，是由于對訂單進(jìn)行了

6、手工記賬（比如說通過FB01做進(jìn)訂單一筆費(fèi)用），系統(tǒng)認(rèn)為這個(gè)業(yè)務(wù)是不正常的，所以會(huì)出這個(gè)錯(cuò)誤提示。14總部ERP支持中心 | 14常見問題 1對于此問題，NOTE提供了一個(gè)程序： ZMLCCS_KO88_TREATMENT ，執(zhí)行此程序，可解決這個(gè)問題。SA38輸入程序名：15總部ERP支持中心 | 15常見問題 1執(zhí)行后出現(xiàn)以下界面：16總部ERP支持中心 | 16常見問題 1執(zhí)行結(jié)果：注意：執(zhí)行后要再次結(jié)算生產(chǎn)訂單！17總部ERP支持中心 | 17常見問題 22、結(jié)算CO生產(chǎn)訂單時(shí)提示錯(cuò)誤：沒有為物料XXXX設(shè)置估價(jià)類型如下圖：18總部ERP支持中心 | 18常見問題 2查看該生產(chǎn)訂單，結(jié)

7、算規(guī)則中的結(jié)算接收方為物料：19總部ERP支持中心 | 19常見問題 2結(jié)算規(guī)則中，接收方物料的評估類型為GQA320總部ERP支持中心 | 20常見問題 2分析：此訂單是當(dāng)月新建的，結(jié)算規(guī)則為結(jié)算到物料上，而物料在工廠GQA3下設(shè)置了2個(gè)評估類型，如右圖：21總部ERP支持中心 | 21常見問題 2訂單有原料投入655.357噸，副產(chǎn)品（531）收貨550.5噸，但是沒有從訂單中收貨（101），所以，在結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)無法區(qū)分應(yīng)該結(jié)算到哪個(gè)評估類型上，就會(huì)提示錯(cuò)誤“沒有為物料XXXX設(shè)置估價(jià)類型”22總部ERP支持中心 | 22常見問題 2解決方法：如果訂單確實(shí)無收貨，可以對該訂單做一筆0收貨（

8、或者通過101收貨從訂單收出1噸產(chǎn)品，然后再通過MBST將此收貨憑證沖銷），讓訂單在歷史中紀(jì)錄下收貨的評估類型，這樣，再結(jié)算時(shí)就會(huì)結(jié)算到收貨的評估類型上。23總部ERP支持中心 | 23常見問題 2訂單結(jié)算后，再來看訂單的結(jié)算規(guī)則：24總部ERP支持中心 | 24常見問題 2需要注意的是，訂單如果做過了收貨，不管是0收貨還是有數(shù)量的收貨，就不能再收該物料的其他評估類型，這樣是為了確定結(jié)算物料評估類型的唯一性。所以在進(jìn)行收貨時(shí)，一定要選擇正確。25總部ERP支持中心 | 25常見問題 33、運(yùn)行多層物料賬時(shí)，出現(xiàn)“物料周期價(jià)格將為負(fù)”的錯(cuò)誤如下圖：26總部ERP支持中心 | 26常見問題 3問題

9、原因：出現(xiàn)此問題的原因一般都是由于物料的負(fù)差異的金額大于標(biāo)準(zhǔn)成本的金額造成的，而這個(gè)負(fù)差異有可能是物料賬多層分?jǐn)傔^來的，也有可能是訂單結(jié)算過來的。解決思路：讓訂單的標(biāo)準(zhǔn)成本的金額大于結(jié)算過來的負(fù)差異的金額。27總部ERP支持中心 | 27常見問題 3例如：由于物料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)定的過低，使訂單結(jié)算過來的負(fù)差異大于訂單收貨的成本，導(dǎo)致物料的單價(jià)為負(fù)數(shù)。28總部ERP支持中心 | 28常見問題 3解決辦法：調(diào)整物料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，使其收貨的標(biāo)準(zhǔn)成本大于負(fù)差異。如果物料為3+S，可通過以下步驟進(jìn)行操作：（1）將本期該物料的所有業(yè)務(wù)沖銷；（2）CKMM將物料的“價(jià)格計(jì)算”由3改為2；（3）MR21調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格（

10、4）CKMM將物料的“價(jià)格計(jì)算”改回3；（5）補(bǔ)做該物料的相關(guān)業(yè)務(wù)注意：CKMM的使用一定要慎重，否則會(huì)出現(xiàn)異常的差異！29總部ERP支持中心 | 29常見問題 44、執(zhí)行多層價(jià)格確定時(shí)提示錯(cuò)誤：計(jì)算出前一期間XXXX物料的期末結(jié)算30總部ERP支持中心 | 30常見問題 4問題分析：出現(xiàn)此錯(cuò)誤，通常是由于物料的期間狀態(tài)不正確導(dǎo)致的。物料賬在執(zhí)行的時(shí)候，會(huì)檢查相關(guān)物料上一期間的狀態(tài)是否為01（新對象）或70（結(jié)束已完成的輸入），如果不符，就會(huì)提示此錯(cuò)誤。31總部ERP支持中心 | 31常見問題 4通過事物代碼S_ALR_（或查詢表CKMLPP），查看工廠LAP1發(fā)現(xiàn)在該工廠下有很多物料的狀態(tài)為

11、60（結(jié)束輸入更改），進(jìn)一步查找原因，發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的物料賬做完后又更改過，但是重新運(yùn)行做最后一步“商品分類賬結(jié)束輸入”的時(shí)候，由于賬期沒打開導(dǎo)致未完成，物料狀態(tài)為60。32總部ERP支持中心 | 32常見問題 433總部ERP支持中心 | 33常見問題 4解決方案：（1）如果09年1月的賬期還未打開，物料的期間還是11月和12月的話，可將11月的物料賬沖銷，重新結(jié)算。（2）如果09年1月的賬期已開，無法重新執(zhí)行11月的物料賬，可采用NOTE ，進(jìn)行快速結(jié)算、關(guān)賬，但物料是不帶走差異的。（慎用）這兩種方法都會(huì)影響到存貨的歷史，從而影響相關(guān)的各種報(bào)表。34總部ERP支持中心 | 34常見問題 4（3

12、）使用程序直接修改物料狀態(tài)此方法僅是讓本期物料賬通過，對前期的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤不進(jìn)行處理。由于物料賬是按期間進(jìn)行結(jié)算的，也就是說，運(yùn)行物料賬時(shí)會(huì)檢查物料的上一個(gè)期間的狀態(tài)，如果狀態(tài)不為01（新對象）或70（結(jié)束已完成的輸入），就會(huì)提示此錯(cuò)誤。使用程序?qū)⒈鞢KMLPP中錯(cuò)誤的物料狀態(tài)改為70，使系統(tǒng)檢查物料狀態(tài)時(shí)通過。35總部ERP支持中心 | 35常見問題 55、執(zhí)行物料賬多層價(jià)格確定，系統(tǒng)長時(shí)間無反應(yīng)。問題現(xiàn)象：物料賬結(jié)賬運(yùn)行時(shí)，當(dāng)進(jìn)行到“多層價(jià)格確定”的步驟時(shí)，系統(tǒng)運(yùn)行長時(shí)間停滯不前，處于死循環(huán)狀態(tài)。36總部ERP支持中心 | 36常見問題 5問題分析：大多數(shù)屬于業(yè)務(wù)問題，主要是由于物料在生產(chǎn)、投

13、入、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、移庫過程中操作存在錯(cuò)誤，導(dǎo)致人為增加了物料賬計(jì)算循環(huán)的次數(shù)。比如使用移動(dòng)類型301將物料從生產(chǎn)工廠移庫到銷售工廠，當(dāng)有部分物料退回到生產(chǎn)工廠時(shí)，未正確使用移動(dòng)類型302而是使用了301，類似的移動(dòng)類型還有309和310。37總部ERP支持中心 | 37常見問題 5解決方法：（1）企業(yè)查詢錯(cuò)誤操作的物料，沖銷之后，試運(yùn)行可否解決，因此要從業(yè)務(wù)角度查找物料移動(dòng)過程中存在的錯(cuò)誤。（2）企業(yè)可以通過分工廠運(yùn)行物料分類賬的方法解決。雖然不十分規(guī)范，但是作用類似于SAP給出的補(bǔ)丁程序的做法，SAP給出的補(bǔ)丁程序破壞性可能更大。（3）采用SAP標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)丁，補(bǔ)丁的邏輯是停掉循環(huán)物料的基礎(chǔ)上運(yùn)行物料分類

14、賬，Notes號碼：建議：規(guī)范移動(dòng)類型的使用，發(fā)生退料時(shí)要選用沖銷的移動(dòng)類型，可能的話，還可以通過編寫增強(qiáng)程序來限制物料的移動(dòng)類型。38總部ERP支持中心 | 38常見問題 5另外，SAP提供了2個(gè)Note，用以分析物料循環(huán)及改善循環(huán)的迭代，可幫助分析相關(guān)的錯(cuò)誤：Note - CKMLCP: Analysis of negative usages incyclesNote - Improving the iteration of cycles已維護(hù)進(jìn)D系統(tǒng)，請求號為D00K9A5E42，如有必要可進(jìn)行傳輸。39總部ERP支持中心 | 39常見問題 66、通過CKM3查看，物料出現(xiàn)“沒有分配”差

15、異原因：后繼調(diào)整數(shù)量大于收貨數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)價(jià)與周期價(jià)差異過大修改物料價(jià)格確定40總部ERP支持中心 | 40常見問題 6 - 1后繼調(diào)整數(shù)量大于收貨數(shù)量41總部ERP支持中心 | 41常見問題 6 - 1這是由于在某種情況下，例如庫存累計(jì)不足時(shí)，為保證物料價(jià)格不失真，在運(yùn)行單層物料賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對庫存累計(jì)進(jìn)行“可承載檢查”，即檢查后續(xù)調(diào)整數(shù)量是否大于庫存累計(jì)，如果大于，那么總差異*（1-庫存累計(jì)/總調(diào)整數(shù)量）值，就會(huì)出現(xiàn)在物料價(jià)格分析的“沒有分配”一行。這樣，在期末庫存和消耗之間分?jǐn)偟牟町惿倭恕皼]有分配”部分。42總部ERP支持中心 | 42常見問題 6 - 1表CKMLPP中，收貨數(shù)量為0，后繼調(diào)整

16、數(shù)量為492,724.298。43總部ERP支持中心 | 43常見問題 6 - 1解決方案：SAP NOTES提供了一個(gè)程序：ZML_VALUE_FLOW_ANALYZER。通過事務(wù)代碼SA38執(zhí)行此程序，可檢查出哪些物料存在“沒有分配”的差異。方法一：使用事務(wù)代碼SA38，執(zhí)行程序ZREMOVE_PRICE_LIMITER，輸入出現(xiàn)“沒有分配”差異的物料編碼、工廠、評估類型等信息，在“期間中后續(xù)調(diào)整數(shù)量”輸“0”，來調(diào)整并更新數(shù)據(jù)庫后，再對此物料運(yùn)行單層價(jià)格確定（CKMH），即可將原“沒有分配”中的金額從期末庫存和當(dāng)期消耗中去。44總部ERP支持中心 | 44常見問題 6 - 1SA38：Z

17、REMOVE_PRICE_LIMITER注意：要選中“更新數(shù)據(jù)庫”選項(xiàng)，才會(huì)更新！45總部ERP支持中心 | 45常見問題 6 - 1方法二：SA38執(zhí)行程序ZML_VALUE_FLOW_ANALYZER，找出沒有分配的物料后，在對話框輸入DELPL：46總部ERP支持中心 | 46常見問題 6 - 1在彈出的對話框點(diǎn)“是”，即可將后繼調(diào)整數(shù)量改為0：47總部ERP支持中心 | 47常見問題 6 - 1情況二：物料無期初期末庫存，本期也無收據(jù)和消耗，只有發(fā)票校驗(yàn)的差異48總部ERP支持中心 | 48常見問題 6 - 1對于這種有金額無數(shù)量的采購差異，BWBCS項(xiàng)目組已給出解決方案：根據(jù)物料走向

18、找出當(dāng)月的生產(chǎn)訂單，將差異轉(zhuǎn)入該生產(chǎn)訂單，進(jìn)本期的生產(chǎn)成本；如果該物料在本期沒有投入，則需要追溯該物料上期投入的訂單所對應(yīng)的裝置，再找到該裝置本期的訂單，在該訂單中手工記入其差異。49總部ERP支持中心 | 49常見問題 6 - 2物料出現(xiàn)“沒有分配”差異 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)與周期價(jià)差異過大由于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格過低，生產(chǎn)訂單結(jié)算的負(fù)差異比按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收貨的成本還要大，造成單層物料賬后的價(jià)格為負(fù)數(shù)，負(fù)價(jià)格是不符合系統(tǒng)邏輯的，所以使用周期價(jià)格進(jìn)行倒擠出未分配的差異。50總部ERP支持中心 | 50常見問題 6 - 2關(guān)于訂單結(jié)算的差異51總部ERP支持中心 | 51常見問題 6 - 2聯(lián)產(chǎn)品權(quán)數(shù)52總部ERP支持中心 |

19、 52常見問題 6 - 2訂單收貨53總部ERP支持中心 | 53常見問題 6 - 2權(quán)數(shù)計(jì)算結(jié)果：權(quán)數(shù)*數(shù)量88*900754總部ERP支持中心 | 54常見問題 6 - 2訂單歸集的成本：55總部ERP支持中心 | 55常見問題 6 - 2訂單成本的分?jǐn)偅?6總部ERP支持中心 | 56常見問題 6 - 2訂單結(jié)算差異：57總部ERP支持中心 | 57常見問題 6 - 2解決方案：對于此種情況，只能從業(yè)務(wù)上進(jìn)行考慮，想辦法讓生產(chǎn)訂單計(jì)算的負(fù)差異小于按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收貨的成本，也就是說讓單層物料賬后的價(jià)格變?yōu)檎龜?shù)即可消除“沒有分配”的差異。（1）修改生產(chǎn)訂單的結(jié)算規(guī)則。（2）使用MIRO/MR22做

20、進(jìn)去一個(gè)借方差異，讓單層時(shí)的價(jià)格差異小于標(biāo)準(zhǔn)收貨成本。58總部ERP支持中心 | 58常見問題 6 - 3物料“沒有分配”差異 修改物料價(jià)格確定實(shí)行了物料分類賬的工廠，物料主數(shù)據(jù)中的價(jià)格確定要通過事物代碼CKMM進(jìn)行更改。59總部ERP支持中心 | 59常見問題 6 - 3價(jià)格確定60總部ERP支持中心 | 60常見問題 6 - 3更改價(jià)格確定，使用事務(wù)代碼：CKMM61總部ERP支持中心 | 61常見問題 6 - 3執(zhí)行后，提示相關(guān)信息，點(diǎn)擊是：62總部ERP支持中心 | 62常見問題 6 - 3執(zhí)行后的結(jié)果：63總部ERP支持中心 | 63常見問題 6 - 3對于在實(shí)施了物料分類賬的情況下

21、，將物料的價(jià)格確定由3改為2，如果該物料的期初庫存有價(jià)格差異（即物料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)與周期價(jià)不一致），即使在本期更改價(jià)格確定前物料沒有移動(dòng)，在本期運(yùn)行完物料賬后，也會(huì)將差異放入“沒有分配”，需要通過手工再進(jìn)行處理。另外，將物料的價(jià)格確定由3改為2后，即便是立即再由2改回3，也會(huì)同樣造成“沒有分配”的結(jié)果。64總部ERP支持中心 | 64常見問題 6 - 3先將價(jià)格確定由3改為2，然后又由2改回了365總部ERP支持中心 | 65常見問題 6 - 3財(cái)務(wù)憑證：66總部ERP支持中心 | 66常見問題 6 - 367總部ERP支持中心 | 67常見問題 77、物料賬“不包括”差異 物料計(jì)算成本方式矛盾在執(zhí)行了物料賬