快速消費品行業(yè)(FMCG)分銷企業(yè)標準運作操作手冊(下冊)

1、.快速消費品行業(yè)(FMCG)分銷企業(yè)標準運作操作手冊(下冊)第一部分 銷售管理4第一章 前店后倉模式銷售標準作業(yè)流程51. 說明52. 適用范圍及對應崗位53. 涉及相關單據(jù)54. 作業(yè)流程圖55. 作業(yè)流程描述7第二章 遠倉模式銷售標準作業(yè)流程101. 說明102. 適用范圍及對應崗位103. 涉及相關單據(jù)104. 作業(yè)流程圖105. 作業(yè)流程描述12第三章 銷售退貨標準作業(yè)流程151. 說明152. 適用范圍及對應崗位153. 涉及相關單據(jù)154. 作業(yè)流程圖155. 作業(yè)流程說明176. 作業(yè)流程圖187. 作業(yè)流程說明20第四章 銷售備貨作業(yè)流程221. 說明222. 適用范圍及對應崗

2、位223. 涉及相關單據(jù)224. 相關作業(yè)流程225. 業(yè)務流程操作23第五章 銷售配送工作流程251. 說明252. 適用范圍及對應崗位253. 涉及相關單據(jù)254. 相關作業(yè)流程255. 業(yè)務流程操作27第六章 廠家促銷標準作業(yè)流程281. 說明292. 適用范圍及對應崗位293. 涉及相關單據(jù)294. 作業(yè)流程圖295. 作業(yè)流程說明31第七章 內(nèi)部促銷標準作業(yè)流程321. 說明322. 適用范圍及對應崗位323. 涉及相關單據(jù)324. 作業(yè)流程圖325. 作業(yè)流程說明34第八章 贈品入倉銷售標準作業(yè)流程351. 說明352. 適用范圍及對應崗位353. 涉及相關單據(jù)354. 作業(yè)流程圖

3、355. 作業(yè)流程說明36第二部分 應收、應付管理37第一章 應付流程381. 說明382. 適用方位及對應崗位383. 涉及相關單據(jù)384. 作業(yè)流程圖385. 操作流程說明40第二章 應付流程(先款后貨)421. 說明422. 適用方位及對應崗位423. 涉及相關單據(jù)424. 作業(yè)流程圖425. 流程操作說明44第三章 應收流程461. 說明462. 適用方位及對應崗位463. 涉及相關單據(jù)464. 作業(yè)流程圖465. 流程操作說明48第四章 應收流程(預收款)491. 說明492. 適用方位及對應崗位493. 涉及相關單據(jù)494. 作業(yè)流程圖495. 流程操作說明51天馬行空官方博客：

4、；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一部分 銷售管理第一章 前店后倉模式銷售標準作業(yè)流程1. 說明規(guī)范前店后倉模式下，商品銷售給下游客戶的操作，保證商品銷售的及時和準確。注：前店后倉模式指分銷商的操作員所在的系統(tǒng)部系統(tǒng)室是與倉庫相鄰的，銷售聯(lián)單是由系統(tǒng)部操作員一次全部打印出來，直接就可以傳遞到倉庫，其作業(yè)流程與遠倉模式不同2. 適用范圍及對應崗位應收出納：(1)接收銷售單隨貨同行聯(lián)和貨款，做賬；應收賬管員：(1)審批超信用額和賬期的銷售單是否放行；(2)接收銷售單財務聯(lián)和隨貨同行聯(lián)，做帳；操作員：(1)接收客戶訂單在系統(tǒng)中維護銷售單，將其中超信用額和賬期的銷售單通報應收賬

5、管員審批；(2)打印銷售單四聯(lián)，送應收賬管員和倉管員；倉庫操作員：(1)核對銷售單倉庫聯(lián)，系統(tǒng)中做銷售單出庫審核；倉管員：(1)接收銷售單，按單發(fā)貨；送貨員：(1)提貨，拿兩聯(lián)隨車送貨；(2)送貨，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；收款員：(1)收款，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應收出納；3. 涉及相關單據(jù)銷售單4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程描述5.1. 操作員收到客戶訂單5.1.1. 分銷商可自行制定銷售代表手工訂單、客戶訂單傳真件、客服電話訂單的表單樣式，并分發(fā)銷售代表、客戶、客服人員，在接收客戶訂貨時，按樣式要求填寫并交系統(tǒng)部操作員

6、在系統(tǒng)中維護銷售單；以下為銷售代表手工訂單、客戶訂單傳真件、客服電話訂單的表單樣式5.1.2. 如分銷商已購買安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷售代表每日拜訪客戶時，可在PDA中現(xiàn)場開出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作員將PDA電子訂單導入系統(tǒng)生成銷售單；5.2. 操作員系統(tǒng)維護銷售單操作員接收客戶訂單后，在系統(tǒng)中維護銷售單（包括手工維護銷售單；或?qū)DA訂單導入系統(tǒng)生成銷售單）；系統(tǒng)簡單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【維護】打開【維護銷售單】界面進行銷售單維護注：如果系統(tǒng)中庫存不足，操作員要在原始客戶訂單上注明取消的數(shù)量并與銷售代表溝通5.3. 系統(tǒng)做信用額和賬期檢

7、查銷售單維護完成，系統(tǒng)會跟據(jù)系統(tǒng)設定的客戶信用額和賬期，與當前銷售單進行比較判斷：a.如信用額滿足且無超賬期的貨款，則系統(tǒng)無提示，操作員直接打印銷售單；b.如信用額不滿足或有超賬期的貨款，則系統(tǒng)會提示超信用額或賬期，操作員將情況通知應收賬管員，應收賬管員跟據(jù)公司財務制度和客戶往來生意關系作綜合評判，確定該單是否可開出，如是則通知操作員打印銷售單；如否，則通知操作員手工修改銷售單中的商品明細數(shù)量，直至與信用額匹配，或通知操作員手工修改客戶信用額，以滿足銷售單總額，然后由操作員打印銷售單；5.4. 操作員打印銷售單操作員打印銷售單四聯(lián)，分別是財務聯(lián)、倉庫聯(lián)、客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)，將財務聯(lián)交應收賬管員

8、，其余三聯(lián)都交倉管員；系統(tǒng)簡單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【打印】打開【打印銷售單】界面進行銷售單打印，打印出來的單據(jù)如下注：銷售單的打印必須當天完成5.5. 應收賬管員接收銷售單財務聯(lián)財務接收銷售單財務聯(lián)，待現(xiàn)金出納交已蓋現(xiàn)金收訖章的隨貨同行聯(lián)后，進行應收賬處理；5.6. 倉管員接收銷售單另三聯(lián)，按單發(fā)貨倉管員接收銷售單另三聯(lián)（倉庫聯(lián)、客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)），先不要拆分，按單進行備貨；5.6.1. 使用系統(tǒng)備貨功能備貨至備貨區(qū)，具體流程詳見銷售備貨作業(yè)流程；5.6.2. 按單備貨至備貨區(qū)；(1)倉管員安排倉庫理貨員按銷售單揀貨，不同線路的銷售單按路線分開放到備貨區(qū)的相應送貨路線區(qū)域

9、中；對于小額銷售單(數(shù)量較少)，應把不同商品合在一起裝入紙箱，在外箱上注明銷售單號；(2)如銷售單上正在揀貨的商品倉庫缺貨，倉庫管理員需立即要銷售代表聯(lián)系客戶；a.如客戶確定該單上的商品是滿足多少送多少，倉庫理貨員可按銷售單上商品可滿足數(shù)量揀貨備貨，同時倉管員通知操作員收回該缺貨銷售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷售單，然后再參照原銷售單上的可滿足數(shù)量重新在系統(tǒng)中維護一張銷售單，打印四聯(lián)單分別傳送財務和倉庫，倉管員按單做發(fā)貨確認；b.如客戶確定該單上的商品只要有不滿足的就整單取消訂貨，則倉管員通知操作員收回該缺貨銷售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷售單；(3)備貨完畢后，倉管員再次

10、核對備貨數(shù)量與銷售單無誤后在銷售單三聯(lián)上“發(fā)貨人”處簽字確認，然后通知送貨員提貨；5.7. 送貨員提貨5.7.1. 送貨員在備貨區(qū)清點商品并核對無誤后，按“先裝，后卸”的原則裝車；5.7.2. 裝車后，送貨員在貨品對應的銷售單三聯(lián)上“送貨人”處簽字，將倉庫聯(lián)交倉庫操作員，帶客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)出車送貨，同時送貨員和司機對貨車上的商品庫存負責；注：對于當天晚上無法送到的銷售單，車輛調(diào)度員要按公司運輸制度當晚合理安排車輛裝車，以保證司機第二天早上按規(guī)定時間出車5.8. 倉庫操作員核對銷售單，系統(tǒng)出庫倉庫操作員收到已提貨的銷售單倉庫聯(lián)，與系統(tǒng)中的銷售單進行核對，做系統(tǒng)出庫，銷售單倉庫聯(lián)留底；系統(tǒng)簡單操

11、作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【出庫審核】打開【銷貨單審核】界面進行銷售單出庫注：當天出庫的銷售單必須當天在系統(tǒng)中做出庫5.9. 送貨員送貨送貨員送貨至客戶，客戶核對實送商品的數(shù)量、金額后，送貨員將銷售單客戶聯(lián)交客戶留底，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，則現(xiàn)場收取貨款，并將隨貨同行聯(lián)與貨款一同帶回交應收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，則要求客戶在隨貨同行聯(lián)上“收貨人”處簽字，代表暫欠貨款，并將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；5.10. 收款員收款收款員憑客戶簽字欠款的銷售單隨貨同行聯(lián)，向客戶收取貨款，收款后在隨貨同行聯(lián)上“收款人”處簽字，然后將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應收出納；5.11. 應收出納收款記賬應收出納接收已簽收

12、的隨貨同行聯(lián)和貨款，核對貨款金額與銷售單，做賬，并在隨貨同行聯(lián)上蓋 “現(xiàn)金收訖”章，然后轉(zhuǎn)交應收賬管員；5.12. 應收賬管員做應收賬作業(yè)應收賬管員收到已蓋章的銷售單隨貨同行聯(lián)，與之前收到的銷售單財務聯(lián)進行應收對賬處理，具體流程詳見應收賬作業(yè)流程；5.13. 補充 銷售單五聯(lián)單和六聯(lián)單的使用方法5.13.1. 銷售單五聯(lián)單的使用方法：在五聯(lián)單中，倉庫聯(lián)、財務聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、客戶聯(lián)的使用方法與前面介紹的四聯(lián)單使用方法相同，多出的一聯(lián)可以給DMS操作員、銷售代表、應收賬管員其中一人來使用；(1)如果給DMS操作員，則是在五聯(lián)單打印出來之后，DMS操作員留一聯(lián)作為存根；(2)如果給銷售代表，則是在五

13、聯(lián)單打印出來之后，銷售代表留一聯(lián)方便向客戶催款對賬；(3)如果給應收賬管員，則應收賬管員可將此聯(lián)作為客戶銷項發(fā)票的銷項明細；5.13.2. 銷售單六聯(lián)單的使用方法：在六聯(lián)單中，倉庫聯(lián)、財務聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、客戶聯(lián)的使用方法與前面介紹的四聯(lián)單使用方法相同，多出的兩聯(lián)可以給DMS操作員、銷售代表、應收賬管員其中兩人來使用，使用方法可以參照上面介紹的銷售單五聯(lián)單的使用方法；第二章 遠倉模式銷售標準作業(yè)流程1. 說明規(guī)范遠倉模式下，商品銷售給下游客戶的操作，保證商品銷售的及時和準確。注：遠倉模式是指分銷商的銷售出貨倉庫與操作員所在的系統(tǒng)部系統(tǒng)室、財務部由于相距很遠，為保證單據(jù)傳遞準確及時，銷售聯(lián)單是由系

14、統(tǒng)部操作員維護，然后分別在倉庫和財務進行打印，其作業(yè)流程與前店后倉模式不同2. 適用范圍及對應崗位應收出納：(1)接收銷售單隨貨同行聯(lián)和貨款，做賬；應收賬管員：(1)審批超信用額和賬期的銷售單是否放行；(2)打印銷售單財務聯(lián)；(3)接收銷售單隨貨同行聯(lián)，做帳；操作員：(1)接收客戶訂單在系統(tǒng)中維護銷售單，將其中超信用額和賬期的銷售單通報應收賬管員審批；倉庫操作員：(1)打印銷售單三聯(lián)；(2)核對銷售單，系統(tǒng)中做銷售單出庫審核；倉管員：(1)接收銷售單，按單發(fā)貨；(2)在送貨員提貨后，收回一聯(lián)倉庫聯(lián)送倉庫操作員；送貨員：(1)提貨，拿兩聯(lián)隨車送貨；(2)送貨，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶

15、回交應收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；收款員：(1)收款，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應收出納；3. 涉及相關單據(jù)銷售單4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程描述5.1. 操作員收到客戶訂單5.1.1. 分銷商可自行制定銷售代表手工訂單、客戶訂單傳真件、客服電話訂單的表單樣式，并分發(fā)銷售代表、客戶、客服人員，在接收客戶訂貨時，按樣式要求填寫并交系統(tǒng)部操作員在系統(tǒng)中維護銷售單；以下為銷售代表手工訂單、客戶訂單傳真件、客服電話訂單的表單樣式5.1.2. 如分銷商已購買安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷售代表每日拜訪客戶時，可在PDA中現(xiàn)場開出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作

16、員將PDA電子訂單導入系統(tǒng)生成銷售單；5.1.3. 如分銷商已購買安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷售代表每日拜訪客戶時，可在PDA中現(xiàn)場開出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作員將PDA電子訂單導入系統(tǒng)生成銷售單；5.2. 操作員系統(tǒng)維護銷售單操作員接收客戶訂單后，在系統(tǒng)中維護銷售單（包括手工維護銷售單；或?qū)DA訂單導入系統(tǒng)生成銷售單）；系統(tǒng)簡單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【維護】打開【維護銷售單】界面進行銷售單維護5.3. 系統(tǒng)做信用額和賬期檢查銷售單維護完成，系統(tǒng)會跟據(jù)系統(tǒng)設定的客戶信用額和賬期，與當前銷售單進行比較判斷：a.如信用額滿足且無超賬期的貨款，則系統(tǒng)

17、無提示，操作員直接打印銷售單；b.如信用額不滿足或有超賬期的貨款，則系統(tǒng)會提示超信用額或賬期，操作員將情況通知應收賬管員，應收賬管員跟據(jù)公司財務制度和客戶往來生意關系作綜合評判，確定該單是否可開出，如是則通知操作員打印銷售單；如否，則通知操作員手工修改銷售單中的商品明細數(shù)量，直至與信用額匹配，或通知操作員手工修改客戶信用額，以滿足銷售單總額，然后由操作員打印銷售單；5.4. 應收賬管員打印銷售單財務聯(lián)應收帳管員打印銷售單財務聯(lián)，待現(xiàn)金出納交已蓋現(xiàn)金收訖章的隨貨同行聯(lián)后，進行應收賬處理；系統(tǒng)簡單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【財務打印】打開【財務打印銷售單】界面進行銷售單打印，打印出來

18、的單據(jù)如下：注：銷售單經(jīng)財務打印后，銷售單在系統(tǒng)中的狀態(tài)變?yōu)椴豢尚薷摹?.5. 倉庫操作員打印銷售單另三聯(lián)倉庫操作員打印銷售單除財務聯(lián)外的另三聯(lián)，分別是倉庫聯(lián)、客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)，將三聯(lián)交倉管員；系統(tǒng)簡單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【倉庫打印】打開【倉庫打印銷售單】界面進行銷售單打印，打印出來的單據(jù)如下：注：倉庫操作員只能在【倉庫打印銷售單】界面中查詢經(jīng)財務打印后的銷售單來進行倉庫打印。5.6. 倉管員接收銷售單三聯(lián)，按單發(fā)貨倉管員接收銷售單另三聯(lián)先不要拆分，按單進行備貨；(1)倉管員安排倉庫理貨員按銷售單揀貨，不同線路的銷售單按路線分開放到備貨區(qū)的相應送貨路線區(qū)域中；對于小額銷售

19、單(數(shù)量較少)，應把不同商品合在一起裝入紙箱，在外箱上注明銷售單號；(2)如銷售單上正在揀貨的商品倉庫缺貨，倉庫管理員需立即要銷售代表聯(lián)系客戶；a.如客戶確定該單上的商品是滿足多少送多少，倉庫理貨員可按銷售單上商品可滿足數(shù)量揀貨備貨，倉管員在銷售單上商品原銷售數(shù)量旁，標注不能滿足的缺貨數(shù)量，并簽字確認，同時通知倉庫操作員在系統(tǒng)中跟據(jù)原銷售單上商品不滿足數(shù)量維護銷售退貨單，然后通知應收賬管員打印財務聯(lián)后，接著倉庫操作員打印三聯(lián)(倉庫聯(lián)/客戶聯(lián)/隨貨同行聯(lián))交倉管員，倉管員按單對原銷售單和銷售退貨單做發(fā)貨確認，通知送貨員提貨，送貨員做收貨確認后帶上銷售單和退貨單各兩聯(lián)裝車送貨，銷售單和退貨單各一聯(lián)

20、送倉庫操作員作系統(tǒng)單據(jù)審核，最后倉管員還需填寫手工退貨申請報告給銷售經(jīng)理或總經(jīng)理審批；b.如客戶確定該單上的商品只要有不滿足的就整單取消訂貨，則倉管員通知操作員收回該缺貨銷售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷售單；(3)備貨完畢后，倉管員再次核對備貨數(shù)量與銷售單無誤后在銷售單三聯(lián)上“發(fā)貨人”處簽字確認，然后通知送貨員提貨；5.7. 送貨員提貨(1)送貨員在備貨區(qū)清點商品后，核對無誤后，按“先裝，后卸”的原則裝車；(2)裝車后，送貨員在貨品對應的銷售單三聯(lián)上“送貨人”處簽字，將倉庫聯(lián)交倉庫操作員，帶客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)出車送貨，同時送貨員和司機對貨車上的商品庫存負責；注：對于當天晚上無法送到的

21、銷售單，車輛調(diào)度員要按公司運輸制度當晚合理安排車輛裝車，以保證司機第二天早上按規(guī)定時間出車。5.8. 倉庫操作員核對銷售單，系統(tǒng)出庫倉庫操作員收到已提貨的銷售單倉庫聯(lián)，與系統(tǒng)中的銷售單進行核對，做系統(tǒng)出庫，銷售單倉庫聯(lián)留底；系統(tǒng)簡單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【出庫審核】打開【銷貨單審核】界面進行銷售單出庫；注：當天出庫的銷售單必須當天在系統(tǒng)中做出庫。5.9. 送貨員送貨送貨員送貨至客戶，客戶核對實送商品的數(shù)量、金額后，送貨員將銷售單客戶聯(lián)交客戶留底，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，則現(xiàn)場收取貨款，并將隨貨同行聯(lián)與貨款一同帶回交應收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，則要求客戶在隨貨同行聯(lián)上“收貨人”處簽字，代表暫欠

22、貨款，并將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；5.10. 收款員收款收款員憑客戶簽字欠款的銷售單隨貨同行聯(lián)，向客戶收取貨款，收款后在隨貨同行聯(lián)上“收款人”處簽字，然后將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應收出納；5.11. 應收出納收款記賬應收出納接收已簽收的隨貨同行聯(lián)和貨款，核對貨款金額與銷售單，做賬，并在隨貨同行聯(lián)上蓋 “現(xiàn)金收訖”章，然后轉(zhuǎn)交應收賬管員；5.12. 應收賬管員做應收賬作業(yè)應收賬管員收到已蓋章的銷售單隨貨同行聯(lián)，與之前打印出的銷售單財務聯(lián)進行應收對賬處理，具體流程詳見應收賬作業(yè)流程；第三章 銷售退貨標準作業(yè)流程1. 說明明確客戶現(xiàn)場拒收退貨或過往退貨流程中各個環(huán)節(jié)對應崗位的職責?？蛻衄F(xiàn)場拒收：

23、因下錯單、商品價格不準、商品質(zhì)量問題或分銷商推遲送貨等原因，客戶拒絕收貨，送貨員不得不將貨物帶回，交給倉管員做退貨處理?？蛻暨^往退貨：客戶已收貨付款，經(jīng)過一段時間，由于某種原因（比如上游供應商要求新老品更換，老品退回，新品上市等），客戶將未售完的部分商品退回給分銷商，又稱為零散退貨。2. 適用范圍及對應崗位送貨員：(1)從客戶那帶回要退貨的商品，送至倉庫；(2)現(xiàn)場驗貨；銷售代表：(1)填寫或修改客戶退貨申請報告(退貨申請單)，交由銷售經(jīng)理審批；銷售經(jīng)理：(1)審批退貨申請報告，給予批示意見；倉管員：(1)驗貨及收貨；(2)填寫退貨申請報告；(3)給打印出來的退貨單簽字，核對入賬；倉庫操作員：

24、(1)新建退貨單及打印；(2)系統(tǒng)入庫；應收賬管員： (1)收到財務聯(lián)，做應收結(jié)算；3. 涉及相關單據(jù)銷售退貨單4. 作業(yè)流程圖客戶現(xiàn)場拒收的退貨流程5. 作業(yè)流程說明5.1. 送貨員將貨物至倉庫送貨員從客戶那帶回要退貨的商品（客戶現(xiàn)場拒收），送至倉庫退貨區(qū)；5.2. 倉管員驗貨檢查退回的商品的質(zhì)量，并統(tǒng)計數(shù)量；5.3. 倉管員填寫退貨報告?zhèn)}管員與送貨員確認客戶的退貨信息后，填寫退貨申請報告，交由銷售經(jīng)理審批；退貨申請報告里，根據(jù)公司規(guī)章制度，包含了對客戶退貨的處理方式，使得客戶退回的商品在符合一定條件的情況下，正常返回倉庫。倉管員會對商品的代碼、名稱、批號及數(shù)量進行核對，并檢查商品的質(zhì)量，若

25、有損壞，查明原因后找相關負責人，并做商品殘損流程。如果退貨的批次商品里含有贈品，贈品要收回，并退貨進倉庫。5.4. 銷售經(jīng)理審批退貨報告銷售經(jīng)理收到倉管員的退貨申請報告，明確退貨原因，審批通過則簽字放行。審批未通過，根據(jù)公司規(guī)章制度給予批示意見，做相關處理；5.5. 倉庫操作員維護退貨單及打印倉庫操作員收到銷售經(jīng)理審批過的退貨報告后，在系統(tǒng)中維護退貨單，并打印兩聯(lián)，交給倉管員；系統(tǒng)簡單操作說明：【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【輸入】【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【打印】系統(tǒng)中輸入銷售退貨單有兩種方式：有原單銷售退貨和無原單銷售退貨?？蛻衄F(xiàn)場拒收整張銷售單上的商品或其中部分商品，一般采用

26、有原單銷售退貨的方式，即在輸入銷售退貨單時，可以調(diào)出原銷售單，商品的退貨價格默認按原銷售單里的銷售價格計算。如果銷售退貨單含贈品，系統(tǒng)會自動提示所含的贈品也需退回倉庫（有原單銷售退貨的方式）。在系統(tǒng)中分倉庫去做退貨處理，選擇“贈品倉”。如果退回的商品因客戶造成殘損的情況，按公司規(guī)章制度，確定最終的商品退貨價格，退回倉庫。5.6. 倉管員簽字并核對入賬 倉管員收到打印出的兩聯(lián)單后，收貨并簽字確認，一聯(lián)在倉庫留底，做手工賬。另一聯(lián)作為財務聯(lián)交給應收賬管員，通知倉庫操作員做系統(tǒng)入庫；5.7. 倉庫操作員系統(tǒng)入庫倉庫操作員收到倉管員的通知后，在系統(tǒng)中做入庫操作，即審核銷售退貨單；系統(tǒng)簡單操作說明：【銷

27、售中心】-【銷售退貨單管理】-【審核】5.8. 應收賬管員做應收結(jié)算應收賬管員收到倉管員簽字的財務聯(lián)后，做應收結(jié)算。具體流程詳見應收標準作業(yè)流程；6. 作業(yè)流程圖客戶過往退貨流程7. 作業(yè)流程說明7.1. 銷售代表填寫退貨報告銷售代表從客戶那得知退貨要求，并確認客戶的退貨信息后，填寫退貨申請報告，交由銷售經(jīng)理審批；退貨申請報告里，根據(jù)公司規(guī)章制度，包含了對客戶退貨的處理方式，使得客戶退回的商品在符合一定條件的情況下，正常返回倉庫。倉管員會對商品的代碼、名稱、批號及數(shù)量進行核對，并檢查商品的質(zhì)量，若有損壞，查明原因后找相關負責人，并做商品殘損流程。如果退貨的批次商品里含有贈品，贈品要收回，并退貨

28、進倉庫。7.2. 銷售經(jīng)理審批退貨報告銷售經(jīng)理收到銷售代表的退貨申請報告，明確退貨原因，審批通過則簽字放行。審批未通過，根據(jù)公司規(guī)章制度給予批示意見，做相關處理；7.3. 倉庫操作員維護退貨單及打印倉庫操作員收到銷售經(jīng)理審批后的退貨報告，維護退貨單，并打印四聯(lián)，一聯(lián)交給應收賬管員，三聯(lián)交給倉管員。（退貨單四聯(lián)和銷售單四聯(lián)類似，即倉庫聯(lián)、財務聯(lián)、客戶聯(lián)和隨貨同行聯(lián)）；系統(tǒng)簡單操作說明：【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【輸入】【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【打印】系統(tǒng)中輸入銷售退貨單有兩種方式：有原單銷售退貨和無原單銷售退貨?？蛻舻倪^往退貨指退貨時間和當時購買時間具有一段時間間隔，可能是退回

29、整張銷售單上的商品或者只退回部分商品，這里，兩種方式都可以使用。如果使用有原單銷售退貨方式，即在輸入銷售退貨單時，可以調(diào)出原銷售單，商品的退貨價格默認按原銷售單里的銷售價格計算。如果使用無原單銷售退貨方式，即在輸入銷售退貨單時，不用調(diào)出原銷售單，直接輸入要退貨的商品及數(shù)量，商品的退貨價格默認為最近一次給該客戶的銷售價格。如果銷售退貨單含贈品，系統(tǒng)會自動提示所含的贈品也需退回倉庫（有原單銷售退貨的方式）。在系統(tǒng)中分倉庫去做退貨處理，選擇“贈品倉”。如果退回的商品因客戶造成殘損的情況，按公司規(guī)章制度，確定最終的商品退貨價格，退回倉庫。7.4. 應收賬管員接收財務聯(lián)應收賬管員收到一聯(lián)退貨單，即財務聯(lián)

30、；7.5. 倉管員接收三聯(lián)倉管員收到三聯(lián)退貨單，核實退貨信息后，一聯(lián)留底即倉庫聯(lián)，另外兩聯(lián)交給送貨員去客戶那提貨；7.6. 送貨員接收兩聯(lián)提貨送貨員收到兩聯(lián)退貨單，去客戶那提貨；7.7. 送貨員現(xiàn)場驗貨送貨員根據(jù)兩聯(lián)退貨單，現(xiàn)場驗貨?，F(xiàn)場檢查商品的數(shù)量和質(zhì)量是否通過。如果通過，則在退貨單上簽字，一聯(lián)交給客戶留底，另一聯(lián)跟隨退回的商品交給倉管員，送貨至倉庫退貨區(qū)；如果不通過，不能收貨，則通知銷售代表，修改退貨報告，重新交給銷售經(jīng)理審批。此次退貨的四聯(lián)單都需要作廢（包括送貨員手上的兩聯(lián)、倉庫留底的一聯(lián)及財務聯(lián)）；7.8. 倉管員收貨并簽字倉管員收到送貨員帶回的商品，和送貨員簽字過的一聯(lián)退貨單（類似

31、隨貨同行聯(lián)），同倉庫聯(lián)三者一起核對無誤后，收貨并簽字，并將簽字過的一聯(lián)交給應收賬管員；7.9. 根據(jù)倉庫聯(lián)入賬倉管員收貨后，根據(jù)倉庫聯(lián)做手工賬，并通知倉庫操作員做系統(tǒng)入庫；7.10. 倉庫操作員系統(tǒng)入庫倉庫操作員收到倉管員的通知后，做系統(tǒng)入庫。即審核銷售退貨單；系統(tǒng)簡單操作說明：【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【審核】7.11. 應收賬管員做應收結(jié)算應收賬管員收到送貨員和倉管員同時簽字的一聯(lián)退貨單（類似隨貨同行聯(lián)），與財務聯(lián)核對無誤后，做應收結(jié)算。具體流程詳見應收標準作業(yè)流程；客戶退貨的貨款，一般分為以下幾種情況處理：a.客戶派人來收取現(xiàn)金b.用于抵消一部分應收款，在月底同分銷商一起做結(jié)算。

32、第四章 銷售備貨作業(yè)流程1. 說明規(guī)范倉庫日常備貨工作，幫助倉管員快速分揀貨物，避免重復進出貨區(qū)，提高備貨效率。 備貨單：將選定范圍內(nèi)的多張銷售單上的同一商品進行匯總，幫助倉管員分揀貨物貨時，將相同商品一次提貨到備貨區(qū)，提高備貨效率。2. 適用范圍及對應崗位倉庫操作員：(1)根據(jù)已打印的銷售單，在系統(tǒng)中維護備貨單；(2)打印備貨單，遞交倉管員按單備貨；倉管員：(1)按單備貨：根據(jù)已打印的備貨單分揀貨物，將相同商品一次提貨到備貨區(qū)；3. 涉及相關單據(jù)銷售單、備貨單4. 相關作業(yè)流程5. 業(yè)務流程操作5.1. 維護備貨單：倉庫操作員根據(jù)打印的銷售單，在系統(tǒng)中維護備貨單；操作界面：【銷售中心】-【備

33、貨單管理】【生成】5.1.1. 合并方式：“手工選取”，倉庫操作員按制定的配送路線，在系統(tǒng)中手工選取，一次生成備貨單；“按銷售代表分組合并”，倉庫操作員按相同銷售代表對應的銷售單商品，一次生成備貨單；“按銷售區(qū)域合并”，倉庫操作員按相同銷售區(qū)域?qū)匿N售單商品，一次生成備貨單；5.2. 打印備貨單：倉庫操作員打印備貨單，遞交倉管員，由倉管員按備貨單備貨；操作界面：【銷售中心】【備貨單管理】【打印】5.2.1.打印方式：“按商品明細打印備貨單”，按每個商品數(shù)量匯總后打??；“按銷貨單明細打印備貨單”，按銷貨單所有商品數(shù)量匯總后打??；“按銷貨單、商品明細打印備貨單”，按銷貨單及其每個商品數(shù)量匯總后打

34、??；5.3. 倉管員備貨倉管員根據(jù)打印的備貨單，進入倉庫分揀貨物至備貨區(qū)，完成后在備貨單上簽字確認；待送貨員提貨時，倉管員按銷售單的提貨聯(lián)發(fā)貨。第五章 銷售配送工作流程1. 說明規(guī)范貨物配送管理（包含貨物分揀、車輛裝載等），合理安排車輛裝載量和配送路線，提高配送效率；派車單：倉管員根據(jù)需要送貨的客戶在配送路線上的遠近距離排序，貨物裝車時遠的客戶后裝車，近的客戶先裝車；并根據(jù)派車單上統(tǒng)計出的貨物體積、重量指派車輛、司機和隨車庫工。2. 適用范圍及對應崗位倉庫操作員/操作員：(1)打印需要發(fā)貨的銷售單，遞交倉管員；(2)待調(diào)度員派車確認后，在系統(tǒng)中將已發(fā)貨的銷售單做出庫審核；倉管員：(1)按單備貨

35、；(2)待送貨員提貨時，核對前后兩次打印的銷售單，確保備出貨和需要的發(fā)貨數(shù)量一致；調(diào)度員：(1)根據(jù)需要發(fā)貨的銷售單、配送路線、車輛載重和體積，制定合理的派車計劃，并在系統(tǒng)中維護派車單3. 涉及相關單據(jù)銷售單、派車單4. 相關作業(yè)流程5.6. 業(yè)務流程操作6.1. 備貨：6.1.1. 倉庫操作員/操作員，打印一聯(lián)銷售單的備貨聯(lián)，遞交倉管員備貨；注：倉庫操作員也可以根據(jù)打印的銷售單，按照銷售備貨作業(yè)流程，維護備貨單，并遞交倉管員備貨；6.1.2. 倉管員根據(jù)打印的銷售單（或備貨單）備貨，待備貨完成后立刻通知調(diào)度員在系統(tǒng)中維護派車單；6.2. 維護派車單：調(diào)度員收到通知后，根據(jù)倉庫已打印的銷售單、

36、配送路線、車輛載重和體積，制定派車計劃，并在系統(tǒng)中維護派車單；注：在調(diào)度員制定派車計劃時，可能會遇到臨時增加訂單的情況，若遇此情況，調(diào)度員需調(diào)整派車計劃，并在系統(tǒng)中修改派車單；操作界面：【配送中心】-【派車單管理】-【生成派車單】【修改派車單】6.3. 審核派車單：調(diào)度員根據(jù)派車計劃，在系統(tǒng)中維護好派車單，確定所有需發(fā)貨的銷售單都安排了派車，且沒有臨時增加的訂單后，則在系統(tǒng)中審核派車單操作界面：【配送中心】-【派車單管理】-【審核派車單】6.4. 提貨確認：6.4.1. 調(diào)度員根據(jù)派車單打印三聯(lián)的銷售單（提貨聯(lián)客戶聯(lián)隨貨同行聯(lián)），在三聯(lián)上簽字，并按派車單分別裝訂；6.4.2. 調(diào)度員指定送貨員

37、，遞交裝訂好的銷售單；6.4.3. 送貨員根據(jù)已簽字的三聯(lián)銷售單到倉庫提貨；6.5. 發(fā)貨確認：6.5.1. 待送貨員提貨時，倉管員對比一聯(lián)的備貨單和三聯(lián)的銷售單是否一致，確保備出貨和需要的送貨是一致的；6.5.2. 貨物裝車完成后，倉管員和送貨員在四聯(lián)銷售單上都簽字，并將客戶聯(lián)和隨貨同行聯(lián)遞交送貨員；6.6. 派車確認：6.6.1. 送貨員發(fā)車后，調(diào)度員在系統(tǒng)中做派車單出庫確認，完成后通知倉管員；6.6.2. 倉管員收到通知后，遞交一聯(lián)銷售單給倉庫操作員（或操作員），由其在系統(tǒng)中做出庫審核；操作界面：【配送中心】-【派車單管理】-【派車單出庫確認】6.7. 結(jié)束派車送貨員將貨物送到客戶處，客

38、戶驗貨收貨后，請客戶在銷售單的隨貨同行聯(lián)上簽收，返回后遞交調(diào)度員，調(diào)度員根據(jù)已簽收的隨貨同行聯(lián)，對比派車單中的銷售單，在系統(tǒng)中將派車單做完結(jié)處理；操作界面：【配送中心】-【派車單管理】-【派車單送貨完結(jié)處理】注：若貨物未送達，則在系統(tǒng)中輸入“未送達原因”，若是因為交通堵塞、或客戶負責人外出等情況導致貨物未送達，與客戶協(xié)商后，客戶同意下次送貨，那么，調(diào)度員在下次送貨時將此單貨物維護到派車計劃中；若是因為貨物在途中損壞、或價格不符等原因?qū)е驴蛻衄F(xiàn)場拒收，則按照銷售退貨流程處理。第六章 廠家促銷標準作業(yè)流程1. 說明廠家促銷：由上游供應商發(fā)起的促銷活動，特定的商品在限定的時間段內(nèi)，讓利給分銷商的下游

39、客戶，增加商品的市場銷量。2. 適用范圍及對應崗位銷售經(jīng)理：(1)收到廠家促銷活動通知，并形成促銷活動書面文件，通知操作員在系統(tǒng)中維護；操作員：(1)收到銷售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護促銷活動；(2)系統(tǒng)中維護銷售單時，選擇促銷活動，并按銷售開單標準流程完成相關操作，直至銷售單出庫審核；(3)打印廠家差價票；應收賬管員：(1)按照應收標準流程，系統(tǒng)中將銷售單和廠家差價票一起做應收結(jié)算；(2)憑廠家差價票與供應商進行促銷費用的對帳；3. 涉及相關單據(jù)廠家差價票4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程說明5.1. 銷售經(jīng)理收到促銷活動通知銷售經(jīng)理收到上游供應商下達的促銷活動通知，并確定促銷活動里的具體內(nèi)容（包

40、括促銷時間段和促銷商品的范圍及價格等信息）；5.2. 銷售經(jīng)理維護促銷活動文檔銷售經(jīng)理將此次促銷活動的內(nèi)容形成書面文件，簽字并交給操作員，讓操作員在系統(tǒng)中維護；5.3. 操作員系統(tǒng)中維護促銷活動操作員收到銷售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護促銷活動。系統(tǒng)中，維護促銷活動分為編輯和審核兩個步驟；系統(tǒng)簡單操作說明：【促銷中心】-【廠家促銷】-【廠家促銷活動編輯】 【促銷中心】-【廠家促銷】-【廠家促銷活動審核】5.4. 操作員收到客戶訂單進入促銷期間后，操作員收到符合促銷條件的客戶訂單；5.5. 操作員維護銷售單操作員在系統(tǒng)中維護銷售單時，選擇促銷活動；系統(tǒng)簡單操作說明：【銷售中心】-【銷貨單管理】-【輸

41、入】注：雙擊進入“輸入”界面后，在銷售單的訂單頭信息里可以選擇促銷活動。5.6. 銷售開單流程至出庫審核操作員按銷售開單標準流程完成相關操作，直至銷售單出庫審核；注：銷售單出庫審核以后，系統(tǒng)自動生成“已審核”狀態(tài)的廠家差價票。廠家差價票本身屬于一種有原單差價票，所以在有原單差價票界面可以查看到。5.7. 操作員打印三聯(lián)差價票銷售單出庫審核以后，操作員在系統(tǒng)中將廠家差價票打印三聯(lián)出來，一聯(lián)交給應收賬管員，兩聯(lián)交給送貨員。送貨員憑打印出來的銷售單和廠家差價票向客戶收款，客戶簽字后，一聯(lián)交給客戶留底，剩下一聯(lián)帶回，交給應收賬管員；系統(tǒng)簡單操作說明：【銷售中心】-【差價管理】-【有原單差價票】-【打印

42、】注：與客戶最終的成交價格=銷售單上的單品售價+廠家差價票上的價格。5.8. 應收流程應收賬管員收到送貨員帶回的廠家差價票（客戶已簽字）和貨款，并與自己手上的廠家差價票核對，在系統(tǒng)中將銷售單和廠家差價票一起做應收結(jié)算。詳見應收標準作業(yè)流程；5.9. 應收賬管員促銷費用對賬廠家促銷活動結(jié)束，應收賬管員憑廠家差價票與上游供應商進行促銷費用的對帳。第七章 內(nèi)部促銷標準作業(yè)流程1. 說明內(nèi)部促銷：分銷商自行發(fā)起的促銷活動，特定的商品在限定時間范圍和限定數(shù)量的情況下，讓利給其下游客戶，增加商品銷量，減少商品庫存的積壓。內(nèi)部促銷分為組織商品定價和客戶商品定價兩種方式。組織商品定價指對某個經(jīng)營部下的所有客戶

43、做促銷活動，客戶商品定價指對某個經(jīng)營部下的一個客戶或者多個客戶做促銷活動。2. 適用范圍及對應崗位銷售經(jīng)理：(1)制定內(nèi)部促銷活動，并形成促銷活動書面文件；(2)通知應收賬管員和操作員；操作員：(1)收到銷售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護促銷活動；(2)按銷售開單標準流程完成相關操作，直至銷售單出庫審核；應收賬管員：(1)收到銷售經(jīng)理內(nèi)部促銷活動的通知；(2)按照應收標準流程做應收結(jié)算；3. 涉及相關單據(jù)無4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程說明5.1. 銷售經(jīng)理制定內(nèi)部促銷活動文檔銷售經(jīng)理制定內(nèi)部促銷活動，（包括促銷商品范圍、促銷價格及促銷時間段等）并形成書面文件。通知應收賬管員和操作員；5.2. 應收

44、賬管員收到通知應收賬管員收到銷售經(jīng)理的通知；5.3. 操作員維護促銷活動操作員收到銷售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護促銷活動。內(nèi)部促銷分為組織商品定價和客戶商品定價兩種方式。編輯完成后，完成審核工作；系統(tǒng)簡單操作說明：【促銷中心】-【內(nèi)部促銷】-【客戶商品定價】 【促銷中心】-【內(nèi)部促銷】-【組織商品定價】 【促銷中心】-【內(nèi)部促銷】-【審核商品定價】5.4. 操作員收到客戶訂單進入促銷期間，操作員收到符合促銷條件的客戶訂單；5.5. 銷售開單流程至出庫審核操作員按銷售開單標準流程，直至銷售單出庫審核；注：操作員維護銷售單時，屬于促銷活動里的商品，系統(tǒng)會自動提示是否采用促銷價格，點擊“是”即采用商品

45、的促銷價格。5.6. 應收流程應收賬管員在系統(tǒng)中按商品的促銷價格做應收結(jié)算，詳見應收標準作業(yè)流程；第八章 贈品入倉銷售標準作業(yè)流程1. 說明規(guī)范贈品入倉銷售的操作，保證贈品入倉銷售的及時和準確。注:贈品入倉銷售是指上游供應商為刺激分銷商下游客戶的購買欲望，提升商品銷量，擴大品牌知名度，不定期配送贈品給分銷商，分銷商通制定商品買贈活動，通過規(guī)范對贈品入倉銷售的操作，結(jié)合相應促銷方案將贈品贈送給下游客戶，結(jié)合系統(tǒng)中相應的銷售報表加以分析，最終使贈品能發(fā)揮其真正作用。2. 適用范圍及對應崗位銷售經(jīng)理：(1)制定買贈活動；操作員：(1)在系統(tǒng)中維護贈品入倉單，按收貨流程進行相關作業(yè)；(2)接收客戶買贈

46、活動訂單，在系統(tǒng)中維護正常銷售單和贈品銷售單，按銷售流程進行相關作業(yè)；倉管員：(1)贈品到貨后收貨，按收貨流程進行相關作業(yè)；(2)按銷售流程進行相關作業(yè)；倉庫操作員：(1)按收貨流程進行相關作業(yè)；(2)按銷售流程進行相關作業(yè)；財務：(1)按收貨流程進行相關作業(yè)，做成本賬和應付賬；(2)按銷售流程進行相關作業(yè)，做成本賬和應收賬；3. 涉及相關單據(jù)（贈品）采購入倉單、（贈品）銷售單。4. 作業(yè)流程圖5. 作業(yè)流程說明5.1. 贈品入倉5.1.1. 贈品到貨后，倉管員驗貨收貨；5.1.2. 操作員在在系統(tǒng)中維護贈品入倉單，維護贈品入倉單的步驟與普通采購入倉單相同，請參考“收貨流程”；注：贈品入倉單入

47、倉的“倉庫”對象必須選擇“贈品倉”；贈品入倉單入倉的“含稅進價”和“含稅金額”必須維護成“0”；5.1.3. 操作員、倉庫操作員、倉管員、財務按收貨流程進行相關作業(yè)；5.1.4. 財務做成本賬和應付賬；5.2. 贈品銷售5.2.1. 銷售經(jīng)理制定買贈活動；5.2.2. 操作員接收客戶買贈活動訂單，在系統(tǒng)中維護正常銷售單和贈品銷售單，按銷售流程進行相關作業(yè)，維護贈品銷售單的步驟與普通銷售單相同，請參考“銷售流程”；注：贈品銷售單出庫的“倉庫”對象必須選擇“贈品倉”；贈品銷售單銷售的“含稅售價”和“含稅金額”必須維護成“0”；5.2.3. 操作員、倉庫操作員、倉管員、財務按銷售流程進行相關作業(yè)；5

48、.2.4. 財務做成本賬和應收賬；第二部分 應收、應付管理第一章 應付流程1. 說明明確應付賬款管理員、經(jīng)營部經(jīng)理以及會計在有帳期應付（先到貨后付款）流程中的職責，確保財務記賬的準確度。通過對應付數(shù)據(jù)的分析幫助各級經(jīng)理做好資金預算。2. 適用方位及對應崗位總經(jīng)理：(1)考慮公司整體運作情況,審批采購報告；應付賬管員：(1)做好應付中所有憑證的核對,以及手工賬的記錄工作；出納：(1)按照應付憑證通知對供應商完成付款工作,提供付款憑證；系統(tǒng)操作員： (1)按照應付賬管員的通知,準確及時的完成系統(tǒng)中應付操作；3. 涉及相關單據(jù)采購入倉單、供應商發(fā)票、付款憑證、付款報告4. 作業(yè)流程圖5. 操作流程說

49、明5.1. 接收應付憑證倉庫系統(tǒng)操作員在完成采購入庫工作以后，將入庫單打印兩聯(lián)后，一聯(lián)交給財務部門應付賬管理員，財務部門將此聯(lián)作為公司對供應商的應付憑證；應付賬管理員根據(jù)應付憑證以及供應商簽應付賬期天數(shù)，制定公司付款計劃表，同時系統(tǒng)操作員在系統(tǒng)中完成應付確認工作；操作說明：【應付中心】【應付確認】【采購入倉單確認】注：應付賬管理員需要明確知曉每一次供應商到貨后應付賬期計算的起始時間,否則將影響付款計劃的制定。5.2 接收供應商付款通知,核對應付金額應付賬管理員接受到供應商發(fā)票以后，將應付憑證(采購入倉單財務聯(lián))與其核對金額是否一致，確認最終的應付金額；5.3 供應商發(fā)票與應付憑證差額調(diào)整應付賬

50、管理員核對發(fā)現(xiàn)應付憑證與供應商發(fā)票金額不一致，應該核對發(fā)票商品清單明細價格及金額，將存在差異的商品價格情況告之采購經(jīng)理，由采購經(jīng)理與供應商核實以后，再按照供應商發(fā)票進行差額調(diào)整，并交由操作員在系統(tǒng)中進行有原單采購差價票的生成工作，將打印的差價單補充作為應付憑證；操作說明：【采購中心】【差價管理】【有原單差價管理】5.4 提交應付報告應付賬管理員在核對應付憑證與供應商發(fā)票以后，確認最終的應付金額以后，制定正式的付款報告提交給公司總經(jīng)理審批，同時需要提交公司現(xiàn)金預測表，流動資金狀況表給予總經(jīng)理作為審批依據(jù)；5.5 總經(jīng)理審批付款申請總經(jīng)理收到財務部書面付款報告以后，根據(jù)公司總體付款計劃，同時考慮應

51、收賬款以及流動資金情況審核付款報告，將已簽字的付款報告返回到財務部門；5.6 出納付款財務部出納在收到已經(jīng)審核通過的付款報告以后，按照報告金額對供應商進行付款，付款完成以后將付款憑證(銀行付款憑證等)交給應付賬管理員，同時將付款記錄提交給系統(tǒng)操作員，操作員在系統(tǒng)中記錄付款單據(jù)；操作說明：【應付中心】【付款單管理】5.7 核銷應付應付賬管理員收到出納轉(zhuǎn)交的付款憑證，登記日現(xiàn)金賬的同時，對照供應商發(fā)票，完成此次應付工作的手工賬核銷，然后出具手工記錄給到系統(tǒng)操作員，系統(tǒng)操作員完成系統(tǒng)中應付款的結(jié)算；操作說明：【應付中心】【結(jié)算單管理】5.8 核對應付手工賬與系統(tǒng)數(shù)據(jù)應付賬管理員在系統(tǒng)操作員完成系統(tǒng)中

52、的相關操作以后，將手工賬與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，確認無勿以后，調(diào)整付款計劃表以及應付分期賬齡表數(shù)據(jù)；. 第二章 應付流程(先款后貨)1. 說明明確應付賬款管理員、經(jīng)營部經(jīng)理以及會計在有帳期應付（先到貨后付款）流程中的職責，確保財務記賬的準確度。通過對應付數(shù)據(jù)的分析幫助各級經(jīng)理做好資金預算。2. 適用方位及對應崗位總經(jīng)理：(1)考慮公司整體運作情況，審批采購報告；應付賬管員：(1)做好應付中所有憑證的核對，以及手工賬的記錄工作；出納：(1)按照應付憑證通知對供應商完成付款工作，提供付款憑證；系統(tǒng)操作員： (1)按照應付賬管員的通知，準確及時的完成系統(tǒng)中應付操作；3. 涉及相關單據(jù)采購入倉單、供應商發(fā)

53、票、付款憑證、付款報告4. 作業(yè)流程圖5. 流程操作說明5.1. 提出付款申請系統(tǒng)操作員按照采購經(jīng)理要求在系統(tǒng)中維護了采購訂單，并將其打印出來提交給應付賬管理員提出付款申請；操作說明: 【采購中心】【采購訂單管理】5.2. 提出付款報告財務應付賬管理員接受到打印的采購單，確認最終的應付金額以后,制定正式的付款報告提交給公司總經(jīng)理審批，同時需要提交公司現(xiàn)金預測表，流動資金狀況表給予總經(jīng)理作為審批依據(jù)；5.3. 總經(jīng)理審批付款申請總經(jīng)理收到財務部書面付款報告以后，根據(jù)公司總體付款計劃，同時考慮應收賬款以及流動資金情況審核付款報告，將已簽字的付款報告返回到財務部門；5.4. 出納付款財務部出納在收到已經(jīng)審核通過的付款報告以后，按照報告金額對供應商進行付款，付款完成以后將付款憑證(銀行付款憑證等)交給應付賬管理員，應付賬管員記錄付款，同時將付款記錄提交給系統(tǒng)操作員，操作員在系統(tǒng)中記錄付款單據(jù)；操作說明: 【應付中心】【付