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1、20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部部部門門經(jīng)經(jīng)理理或或主主管管* 月月度度KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)表表填表日期:2011 年 04月 01 日序序號(hào)號(hào)考考評(píng)評(píng)項(xiàng)項(xiàng)目目KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)指指標(biāo)標(biāo)完完成成K KPIPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)方方法法與與評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評(píng)評(píng)得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級(jí)級(jí)考考評(píng)評(píng)公公司司終終評(píng)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)7070分分總賬與審計(jì)管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ),由分管各崗位會(huì)計(jì)生成并錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)憑證,提交財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管逐單查驗(yàn)并審核。沒有及時(shí)準(zhǔn)確查驗(yàn)
2、或?qū)徍?,?.5分/次。月末由用友系統(tǒng)匯算并生成總賬報(bào)表。由財(cái)務(wù)主管對(duì)總賬報(bào)表進(jìn)行核對(duì)與審核。每月5日之前交報(bào)總經(jīng)理。沒按期交報(bào)或交報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣5分/次。每季度對(duì)公司財(cái)務(wù)賬目組織一次審計(jì)(年末為外部、其它為內(nèi)部),并在下季度10日前交報(bào)審計(jì)報(bào)告。沒按期交報(bào)或交報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣5分/次。102 2客商“采銷單據(jù)”與“進(jìn)銷價(jià)格”管控目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行符合“合同審批、授信賬期、貨品收發(fā)、對(duì)賬開票、收/付款繳款、成本核算、單據(jù)存檔”管理規(guī)定的“貨流、資金流與單據(jù)流”,確保各崗位會(huì)計(jì)做到“日事日畢、日清日結(jié)”。對(duì)存在違規(guī)操作或沒按期完成各項(xiàng)工作流,扣1分/次/單。對(duì)商品的“進(jìn)銷價(jià)格”建立有效的財(cái)務(wù)管控機(jī)制
3、,確保價(jià)格規(guī)范并控制價(jià)格損失。對(duì)存在管控不利,按單據(jù),扣1分/單/次。153 3按期“對(duì)賬開票”、按期“回款繳款”或“排款付款”管理指標(biāo)按月按周簽報(bào)“客商對(duì)賬/開票”工作計(jì)劃與完成情況,對(duì)不能按期完成的對(duì)賬開票,制定限期解決方案并上報(bào)總經(jīng)理。對(duì)沒按期完成對(duì)賬開票且沒及時(shí)上報(bào)者,扣1分/家。按月按周簽報(bào)“客商回款/繳款”工作計(jì)劃與完成情況,對(duì)不能按期完成的回款繳款,制定限期解決方案并上報(bào)總經(jīng)理。對(duì)沒按期完成對(duì)賬開票且沒及時(shí)上報(bào)者,扣1分/家。如分管客戶數(shù)在10家以上且到期應(yīng)收款在50萬元以上,月度客戶應(yīng)收款的按期回款率在90%以上者,每超過1%者,得附加分1分。15104 4財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)每月1日
4、之前簽報(bào)完成各部門的月度費(fèi)用預(yù)算。如沒有按期完成預(yù)算簽報(bào),扣2分/部門。按每月1日之前簽報(bào)完成各部門的月度資金使用預(yù)算。如沒有按期完成預(yù)算簽報(bào),扣2分/部門。105 5庫(kù)存商品與固定資產(chǎn)管理目標(biāo)每月末完成并交報(bào)庫(kù)存商品“盤存差異、變價(jià)、滯銷、殘次”損益表。對(duì)沒按期報(bào)或數(shù)據(jù)不對(duì)者,按商品條數(shù),扣0.5分/條。每月末完成并交報(bào)固定資產(chǎn)“折舊、變價(jià)、缺損”損益表。對(duì)沒按期報(bào)或數(shù)據(jù)不對(duì)者,按商品條數(shù),扣0.5分/條。106 6資金與費(fèi)用管理目標(biāo)及時(shí)稽核各項(xiàng)”費(fèi)用”與“收支”憑證,并簽發(fā)資金收付單據(jù)。對(duì)違規(guī)稽核并簽發(fā)收付的單據(jù),扣2分/單。對(duì)費(fèi)用與收支憑證建立并完善保管與存檔制定,同時(shí),及時(shí)登記“銀行與
5、現(xiàn)金日記賬”。對(duì)原始憑證遺失或串改或沒及時(shí)登帳者,按原始憑證,扣1分/單。每周至少一次定期或不定期對(duì)“銀行與現(xiàn)金”進(jìn)行檢查,確保賬實(shí)相符。對(duì)每次檢查結(jié)果做好檢查記錄。對(duì)沒有及時(shí)檢查或不做檢查記錄者,扣1分/次。107 7事事務(wù)務(wù)管管理理2020分分團(tuán)隊(duì) 建設(shè)團(tuán)隊(duì)組建、崗位職責(zé)、工作流程、崗位KPI考核、人員培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)缺編,主管以上人員扣1分/人,其他人員扣0.5分/人。崗位職責(zé)不明確或當(dāng)事人沒掌握,按查驗(yàn)不合格扣1分/次。工作流程明確或當(dāng)事人沒掌握,按查驗(yàn)不合格扣1分/次。崗位KPI考核指標(biāo)沒及時(shí)簽報(bào)或考評(píng),按查驗(yàn)不合格扣1分/人。轉(zhuǎn)正后員工負(fù)債(個(gè)人收入不抵個(gè)人支出),按轉(zhuǎn)正后負(fù)債員
6、工(或績(jī)效考核低于70分)扣1分/人。部門人員內(nèi)部集中培訓(xùn)(財(cái)務(wù)技能與管理知識(shí))每周1課時(shí)不達(dá)標(biāo),按每少1課時(shí)扣1分。公司人員培訓(xùn)(工作技能與產(chǎn)品知識(shí))效果集中考試不及格者,扣0.5分/人。每月及時(shí)完成團(tuán)隊(duì)先進(jìn)評(píng)選與先進(jìn)材料上報(bào)工作,否則,按扣1分/次。108 8日常 管理工作報(bào)表、工作計(jì)劃與總結(jié)、工作會(huì)議、業(yè)務(wù)投訴、供應(yīng)商檔案、公司制度及時(shí)按期交報(bào)各項(xiàng)報(bào)表(A銀行現(xiàn)金日?qǐng)?bào);B入庫(kù)、收票、付款與降本日?qǐng)?bào);C出庫(kù)、開票、收款與凈利日?qǐng)?bào);D資金使用預(yù)算與決算月報(bào);E費(fèi)用預(yù)算與決算月報(bào);F庫(kù)存商品成本與損益月報(bào);G固定資產(chǎn)現(xiàn)值與損益月報(bào);H資產(chǎn)負(fù)債與損益月報(bào);I內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)月報(bào);J客戶評(píng)級(jí)、授信與賬
7、期月報(bào);K銷單出庫(kù)、配貨、送貨與繳單日?qǐng)?bào)表;L進(jìn)單入庫(kù)、收貨、品檢與繳單日?qǐng)?bào)表),否則,扣0.5分/次。不能按期交報(bào)合格的日、周與月的工作計(jì)劃與總結(jié),扣0.5分/次/人。不能按期有效召開或參加日、周與月的工作例會(huì)的,扣0.5分/次/人。不能及時(shí)處理客戶異議或業(yè)務(wù)過程中存在的問題,導(dǎo)致客戶投訴,扣1分/次/人。及時(shí)新建與完善客商檔案(A客商料登記表、B報(bào)價(jià)單、C框架或訂單合同、D月度出入庫(kù)&欠款&收票&收付款&降本表、E月度現(xiàn)行供貨商品價(jià)格&毛利率&交期&質(zhì)保表),否則,按不合格表項(xiàng),扣0.5分/項(xiàng)。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度,對(duì)違反公司管理
8、規(guī)定而被通報(bào)或處罰者,扣1分/次/人。109 9工工作作態(tài)態(tài)度度5 5分分態(tài)度管理八項(xiàng)要素心態(tài)管理【八項(xiàng)關(guān)鍵因素:認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾、保證完成任務(wù)、樂觀、自信、愛與奉獻(xiàn)、決不找借口】的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)附件。如工作心態(tài)管理出現(xiàn)問題,必須立即發(fā)省,找到差距,持續(xù)改進(jìn),永保積極心態(tài)。如心態(tài)問題被部門或公司批評(píng)警告的,扣1分/次/人。【考核所在團(tuán)隊(duì)全部成員】51010工工作作能能力力5 5分分學(xué)習(xí)與提升沒及時(shí)簽報(bào)月工作能力提升計(jì)劃或沒按期按要求交報(bào)月工作能力提升結(jié)果總結(jié)為0分。按百分制按事項(xiàng)重要程度分配分值,對(duì)本項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)進(jìn)行分項(xiàng)考評(píng)后計(jì)算本項(xiàng)得分。【能力提升方向】:說服溝通、產(chǎn)品知識(shí)、思維分析、組織
9、計(jì)劃、成本收益意識(shí)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與協(xié)調(diào)。主要通過強(qiáng)化“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、反省與總結(jié)”,逐步提升與體現(xiàn)個(gè)人工作能力。510010010100 00 00 00 0相相關(guān)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核簽簽字字20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部應(yīng)應(yīng)收收往往來來會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)* 月月度度KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)表表填表日期:2011 年 04月 01 日序序號(hào)號(hào)考考評(píng)評(píng)項(xiàng)項(xiàng)目目KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)指指標(biāo)標(biāo)完完成成K KPIPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)方方法法與與評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評(píng)評(píng)得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級(jí)級(jí)考考評(píng)評(píng)公公司司終終評(píng)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)得分附件
10、得分標(biāo)準(zhǔn)得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)9 90 0分分總賬管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ),每天及時(shí)按公司要求將自己分管財(cái)務(wù)單據(jù),錄入并生成用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電子憑證,確保憑證錄入“正確無誤”與“日事日畢”。對(duì)沒及時(shí)錄入或錄入不正確的憑證,按憑證份數(shù),扣0.5分/份102 2客戶銷售“繳單繳款、單據(jù)稽核、收益核算”的管理目標(biāo)以ERP系統(tǒng)中“出庫(kù)單號(hào)(含客戶退貨單)”為準(zhǔn)則,每天及時(shí)收繳并稽核客戶的“出庫(kù)單”(含客戶退貨單)中:A、出庫(kù)數(shù)量是否涂改?;B、供價(jià)毛利率偏低的是否正確?;C、賒銷出庫(kù)單簽收人是否有效?;D、現(xiàn)款出庫(kù)單的貨款是否收繳入賬?。對(duì)稽核不合格的“出庫(kù)單”及時(shí)登記并退回配送部門,同時(shí)跟蹤繼續(xù)收繳
11、入賬。對(duì)稽核合格的“出庫(kù)單”及時(shí)整理并歸檔。對(duì)沒及時(shí)收繳或收繳了不合格單據(jù),扣1分/單。以業(yè)務(wù)與配送部門日?qǐng)?bào)表為準(zhǔn)則,每天及時(shí)收繳并稽核其它相關(guān)應(yīng)收單據(jù)。比如:“客戶發(fā)票簽收單”、“客戶詢價(jià)單”、“客戶報(bào)價(jià)單”、“客戶年度框架合同”、“客戶訂單合同”。確保原始單據(jù)與相關(guān)附件“完整、正確、合法”,并做到每日繳收后,及時(shí)整理歸檔。對(duì)沒及時(shí)收繳或收繳了不合格單據(jù),扣1分/單。對(duì)已繳款入賬的“客戶收款單”,當(dāng)天及時(shí)完成對(duì)應(yīng)單據(jù)的“收益核算”。對(duì)沒及時(shí)完成收益核算的“客戶收款單”,扣1分/單。203 3按期對(duì)賬開票與按期催款回款管理指標(biāo)每月月末及時(shí)簽報(bào)“客戶月度對(duì)賬開票與催款回款工作計(jì)劃”。對(duì)逾期或沒及
12、時(shí)簽報(bào)的,直接扣10分。每天嚴(yán)格執(zhí)行并完成“客戶對(duì)賬開票與催款回款計(jì)劃”,做到“日事日畢、日清日結(jié)”。每天對(duì)不能按期完成的對(duì)賬與開票,及時(shí)會(huì)同業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)主管,制定對(duì)應(yīng)客戶的限期解決方案,并逐級(jí)上報(bào),直至總經(jīng)理。對(duì)沒按期完成對(duì)賬開票與催款回款,且沒及時(shí)攜帶解決方案上報(bào)者,按客戶數(shù),扣1分/家。每周周六或月末最后一天及時(shí)完成并上報(bào)“客戶對(duì)賬開票與催款回款完成進(jìn)度及工作總結(jié)”。對(duì)沒按期交報(bào)“完成進(jìn)度與工作總結(jié)”的,扣1分/家。如分管客戶數(shù)在10家以上且到期應(yīng)收款在50萬元以上,月度客戶應(yīng)收款的按期回款率在90%以上者,每超過1%者,得附加分1分。30104 4財(cái)務(wù)報(bào)表管理每天下班前及時(shí)按期交報(bào)客
13、戶出庫(kù)、開票、收款與收益日?qǐng)?bào)表,未及時(shí)交報(bào)或交報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣0.5分/次。每月月末最后一天下班前及時(shí)按期交報(bào)客戶出庫(kù)&開票&收款&收益月匯總表,客戶出庫(kù)、開票、收款、收益與欠款稽核明細(xì)單,客戶現(xiàn)行供貨商品價(jià)格與毛利率明細(xì)表。未及時(shí)交報(bào)或交報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣2分/次。105 5客戶資料檔案管理及時(shí)新建與完善客戶檔案??蛻魴n案資料主要包括:客戶基本資料登記表、客戶詢價(jià)單與客戶報(bào)價(jià)單、客戶年度框架合同與客戶訂單合同、客戶出庫(kù)、開票、收款、收益與欠款稽核明細(xì)單、客戶現(xiàn)行供貨商品價(jià)格與毛利率明細(xì)表、客戶授信額度與結(jié)算賬期申請(qǐng)審批單及相關(guān)附件??蛻魴n案資料不完整或資料不合格,扣1分
14、/項(xiàng)。106 6日常 管理工作計(jì)劃與總結(jié)、工作會(huì)議、業(yè)務(wù)投訴等不能按期交報(bào)合格的日、周與月的工作計(jì)劃與總結(jié),扣0.5分/次/人。不能按期有效召開或參加日、周與月的工作例會(huì)的,扣0.5分/次/人。不能及時(shí)處理客戶客商異議或業(yè)務(wù)過程中存在的問題,導(dǎo)致客戶客商投訴,扣1分/次/人。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度,對(duì)違反公司管理規(guī)定而被通報(bào)或處罰者,扣1分/次/人。及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作,不能及時(shí)完成的,扣1分/次。107 7工工作作態(tài)態(tài)度度5 5分分態(tài)度管理八項(xiàng)要素心態(tài)管理【八項(xiàng)關(guān)鍵因素:認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾、保證完成任務(wù)、樂觀、自信、愛與奉獻(xiàn)、決不找借口】的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)附件。如工作心態(tài)管理出現(xiàn)問
15、題,必須立即發(fā)省,找到差距,持續(xù)改進(jìn),永保積極心態(tài)。如心態(tài)問題被部門或公司批評(píng)警告的,扣1分/次/人。【考核所在團(tuán)隊(duì)全部成員】58 8工工作作能能力力5 5分分學(xué)習(xí)與提升沒及時(shí)簽報(bào)月工作能力提升計(jì)劃或沒按期按要求交報(bào)月工作能力提升結(jié)果總結(jié)為0分。按百分制按事項(xiàng)重要程度分配分值,對(duì)本項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)進(jìn)行分項(xiàng)考評(píng)后計(jì)算本項(xiàng)得分?!灸芰μ嵘较颉浚赫f服溝通、產(chǎn)品知識(shí)、思維分析、組織計(jì)劃、成本收益意識(shí)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與協(xié)調(diào)。主要通過強(qiáng)化“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、反省與總結(jié)”,逐步提升與體現(xiàn)個(gè)人工作能力。510010010100 00 00 0相相關(guān)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核簽簽字字附件得分0 0KPIKPI考考評(píng)評(píng)得得分分結(jié)結(jié)果
16、果公公司司終終評(píng)評(píng)20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部應(yīng)應(yīng)付付往往來來會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)* 月月度度KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)表表填表日期:2011 年 04月 01 日序序號(hào)號(hào)考考評(píng)評(píng)項(xiàng)項(xiàng)目目KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)指指標(biāo)標(biāo)完完成成K KPIPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)方方法法與與評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評(píng)評(píng)得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級(jí)級(jí)考考評(píng)評(píng)公公司司終終評(píng)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分標(biāo)準(zhǔn)得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)9090分分總賬管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ),每天及時(shí)按公司要求將自己分管財(cái)務(wù)單據(jù),錄入并生成用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電子憑證,確保憑證錄入“正確無誤
17、”與“日事日畢”。對(duì)沒及時(shí)錄入或錄入不正確的憑證,按憑證份數(shù),扣0.5分/份102 2供應(yīng)商采購(gòu)“單據(jù)稽核、降本核算”的管理目標(biāo)以ERP系統(tǒng)中“入庫(kù)單號(hào)(含供應(yīng)商退貨單)”為準(zhǔn)則,每天及時(shí)收繳并稽核供應(yīng)商的“入庫(kù)單”(含供應(yīng)商退貨單)中:A、入庫(kù)數(shù)量是否與(送貨單、訂單合同)一致?;B、供價(jià)是否比(訂單合同價(jià)格、ERP系統(tǒng)限價(jià))高?;C、賒銷入庫(kù)單供應(yīng)商是否具備有效的供應(yīng)商資格?;D、現(xiàn)款入庫(kù)單的采購(gòu)是否通過有效的比價(jià)議價(jià)?。對(duì)稽核不合格的“入庫(kù)單”及時(shí)登記并退回配送部門,同時(shí)跟蹤繼續(xù)收繳入賬。對(duì)稽核合格的“入庫(kù)單”及時(shí)整理并歸檔。對(duì)沒及時(shí)收繳或收繳了不合格單據(jù),扣1分/單。以業(yè)務(wù)與配送部門日
18、報(bào)表為準(zhǔn)則,每天及時(shí)收繳并稽核其它相關(guān)應(yīng)收單據(jù)。比如:“客戶發(fā)票簽收單”、“客戶詢價(jià)單”、“客戶報(bào)價(jià)單”、“客戶年度框架合同”、“客戶訂單合同”。確保原始單據(jù)與相關(guān)附件“完整、正確、合法”,并做到每日繳收后,及時(shí)整理歸檔。對(duì)沒及時(shí)收繳或收繳了不合格單據(jù),扣1分/單。對(duì)已付款入賬的“供應(yīng)商付款單”,當(dāng)天及時(shí)完成對(duì)應(yīng)單據(jù)的“降本核算”。對(duì)沒及時(shí)完成降本核算的“供應(yīng)商付款單”,扣1分/單。303 3按期對(duì)賬開票與按期排款付款管理指標(biāo)每月月末及時(shí)簽報(bào)“供應(yīng)商月度對(duì)賬開票與排款付款工作計(jì)劃”。對(duì)逾期或沒及時(shí)簽報(bào)的,直接扣10分。每天嚴(yán)格執(zhí)行并完成“供應(yīng)商對(duì)賬開票與排款付款計(jì)劃”,做到“日事日畢、日清日結(jié)
19、”。每天對(duì)不能按期完成的對(duì)賬與開票,及時(shí)會(huì)同業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)主管,制定對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的限期解決方案,并逐級(jí)上報(bào),直至總經(jīng)理。對(duì)沒按期完成對(duì)賬開票與排款付款,且沒及時(shí)攜帶解決方案上報(bào)者,按供應(yīng)商數(shù),扣1分/家。每周周六或月末最后一天及時(shí)完成并上報(bào)“供應(yīng)商對(duì)賬開票與排款付款完成進(jìn)度及工作總結(jié)”。對(duì)沒按期交報(bào)“完成進(jìn)度與工作總結(jié)”的,扣1分/家。204 4財(cái)務(wù)報(bào)表管理每天下班前及時(shí)按期交報(bào)供應(yīng)商入庫(kù)、開票、付款與降本日?qǐng)?bào)表,未及時(shí)交報(bào)或交報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣0.5分/次。每月月末最后一天下班前及時(shí)按期交報(bào)供應(yīng)商入庫(kù)&開票&付款&降本月匯總表,供應(yīng)商入庫(kù)、開票、付款、降本與欠款稽核明細(xì)單
20、,供應(yīng)商現(xiàn)行供貨商品價(jià)格與毛利率明細(xì)表。未及時(shí)交報(bào)或交報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣2分/次。105 5供應(yīng)商資料檔案管理及時(shí)新建與完善供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案資料主要包括:供應(yīng)商基本資料登記表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商年度框架合同與供應(yīng)商訂單合同、供應(yīng)商入庫(kù)、開票、付款、降本與欠款稽核明細(xì)單、供應(yīng)商現(xiàn)行供貨商品價(jià)格與毛利率明細(xì)表、供應(yīng)商比價(jià)議價(jià)單及相關(guān)附件。供應(yīng)商檔案資料不完整或資料不合格,扣1分/項(xiàng)。106 6日常 管理工作計(jì)劃與總結(jié)、工作會(huì)議、業(yè)務(wù)投訴等不能按期交報(bào)合格的日、周與月的工作計(jì)劃與總結(jié),扣0.5分/次/人。不能按期有效召開或參加日、周與月的工作例會(huì)的,扣0.5分/次/人。不能及時(shí)處理客戶客商異議
21、或業(yè)務(wù)過程中存在的問題,導(dǎo)致客戶客商投訴,扣1分/次/人。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度,對(duì)違反公司管理規(guī)定而被通報(bào)或處罰者,扣1分/次/人。及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作,不能及時(shí)完成的,扣1分/次。107 7工工作作態(tài)態(tài)度度5 5分分態(tài)度管理八項(xiàng)要素心態(tài)管理【八項(xiàng)關(guān)鍵因素:認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾、保證完成任務(wù)、樂觀、自信、愛與奉獻(xiàn)、決不找借口】的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)附件。如工作心態(tài)管理出現(xiàn)問題,必須立即發(fā)省,找到差距,持續(xù)改進(jìn),永保積極心態(tài)。如心態(tài)問題被部門或公司批評(píng)警告的,扣1分/次/人?!究己怂趫F(tuán)隊(duì)全部成員】58 8工工作作能能力力5 5分分學(xué)習(xí)與提升沒及時(shí)簽報(bào)月工作能力提升計(jì)劃或沒按期按要求交報(bào)月
22、工作能力提升結(jié)果總結(jié)為0分。按百分制按事項(xiàng)重要程度分配分值,對(duì)本項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)進(jìn)行分項(xiàng)考評(píng)后計(jì)算本項(xiàng)得分?!灸芰μ嵘较颉浚赫f服溝通、產(chǎn)品知識(shí)、思維分析、組織計(jì)劃、成本收益意識(shí)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與協(xié)調(diào)。主要通過強(qiáng)化“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、反省與總結(jié)”,逐步提升與體現(xiàn)個(gè)人工作能力。51001000 00 00 00 0相相關(guān)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核簽簽字字附件得分0 0KPIKPI考考評(píng)評(píng)得得分分結(jié)結(jié)果果公公司司終終評(píng)評(píng)20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部成成本本會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)* 月月度度KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)表表填表日期:2011 年 04月 01 日序序號(hào)號(hào)考考評(píng)評(píng)項(xiàng)項(xiàng)目目KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)指指標(biāo)標(biāo)完
23、完成成K KPIPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)方方法法與與評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評(píng)評(píng)得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級(jí)級(jí)考考評(píng)評(píng)公公司司終終評(píng)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)9 90 0分分總賬管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ),每天及時(shí)按公司要求將自己分管財(cái)務(wù)單據(jù),錄入并生成用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電子憑證,確保憑證錄入“正確無誤”與“日事日畢”。對(duì)沒及時(shí)錄入或錄入不正確的憑證,按憑證份數(shù),扣0.5分/份102 2客戶銷售單據(jù)“稽核、打印、預(yù)繳”的管理目標(biāo)以ERP系統(tǒng)中“出庫(kù)單號(hào)”為準(zhǔn)則,每天及時(shí)對(duì)滿足庫(kù)存的銷售單據(jù)進(jìn)行稽核:A、客戶的單位名
24、稱、收貨地址、收貨人及收貨聯(lián)系電話是否完整且有效?;B、客戶是賒銷還是現(xiàn)款客戶?(如是賒銷客戶,其收貨人的資格與簽名是否存檔且有效?;如是現(xiàn)款客戶,需落實(shí)發(fā)票是否隨貨同行?現(xiàn)款貨款是否準(zhǔn)備且落實(shí)妥當(dāng)?);C、供貨價(jià)格是否與合約價(jià)格一致?(重點(diǎn)關(guān)注:與上次供價(jià)不一致?低于同類客戶正常供價(jià)?低于限價(jià)或負(fù)毛利供價(jià)?);D、銷售單據(jù)在配送或其它方面是否具有特殊要求需要提醒備注或跟進(jìn)傳達(dá)?。對(duì)稽核不合格的“銷售單據(jù)”及時(shí)登記并退回業(yè)務(wù)部門。對(duì)稽核合格的“銷售單據(jù)”及時(shí)打印輸出并登記派單。對(duì)沒及時(shí)稽核且打印派單或稽核了不合格的銷售單據(jù),扣1分/單。以業(yè)務(wù)與配送部門日?qǐng)?bào)表為準(zhǔn)則,每天及時(shí)預(yù)繳并稽核“銷售單據(jù)
25、”。比如:“客戶發(fā)票簽收單”、“客戶詢價(jià)單”、“客戶報(bào)價(jià)單”、“客戶年度框架合同”、“客戶訂單合同”。確保銷售原始單據(jù)與相關(guān)附件“完整、正確、合法”,并做到每日繳收后,及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門往來會(huì)計(jì)。對(duì)沒及時(shí)收繳或收繳了不合格單據(jù),扣1分/單。203 3供應(yīng)商采購(gòu)單據(jù)“打印、稽核、預(yù)繳”的管理目標(biāo)以ERP系統(tǒng)中“入庫(kù)單號(hào)”為準(zhǔn)則,每天及時(shí)對(duì)滿足24小時(shí)內(nèi)到貨的采購(gòu)單據(jù)進(jìn)行稽核:A、供應(yīng)商的單位名稱、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及經(jīng)辦人聯(lián)系電話是否完整且有效?;B、供應(yīng)商是賒銷還是現(xiàn)款供應(yīng)商?(如是賒銷供應(yīng)商,其名是否具備有效供應(yīng)商資格?;如是現(xiàn)款供應(yīng)商,需落實(shí):是否通過有效的比價(jià)議價(jià)?其發(fā)票是否隨貨同行?其貨款如何支
26、付且是否準(zhǔn)備妥當(dāng)?其運(yùn)輸費(fèi)用是如由誰承擔(dān)且如何支付?);C、供貨價(jià)格是否與合約價(jià)格一致?(重點(diǎn)關(guān)注:與上次供價(jià)不一致?低于同類供應(yīng)商正常供價(jià)?高于限價(jià)或負(fù)毛利供價(jià)?);D、采購(gòu)單據(jù)在運(yùn)輸費(fèi)用、包裝要求、品檢方法等方面是否具有特殊要求且需要提醒備注或跟進(jìn)傳達(dá)?。對(duì)稽核不合格的“采購(gòu)單據(jù)”及時(shí)登記并退回業(yè)務(wù)部門。對(duì)稽核合格的“采購(gòu)單據(jù)”及時(shí)打印輸出并登記派單。對(duì)沒及時(shí)稽核且打印派單或稽核了不合格的采購(gòu)單據(jù),扣1分/單。以業(yè)務(wù)與配送部門日?qǐng)?bào)表為準(zhǔn)則,每天及時(shí)預(yù)繳并稽核“采購(gòu)單據(jù)”。比如:“供應(yīng)商發(fā)票”、“供應(yīng)商報(bào)價(jià)單”、“供應(yīng)商年度框架合同”、“供應(yīng)商訂單合同”。確保采購(gòu)原始單據(jù)與相關(guān)附件“完整、正
27、確、合法”,并做到每日繳收后,及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門往來會(huì)計(jì)。對(duì)沒及時(shí)收繳或收繳了不合格單據(jù),扣1分/單。204 4庫(kù)存商品“盤存盤查、滯銷核損、殘次核算、變價(jià)核算”管理目標(biāo)每天按期及時(shí)完成日動(dòng)銷商品的庫(kù)存商品盤點(diǎn)單的“單據(jù)打印、差異盤查、差異錄入”工作,并在庫(kù)存商品盤點(diǎn)單上進(jìn)行“配送部門經(jīng)理、配送倉(cāng)管主管與配送倉(cāng)管員”的書面匯簽并存檔。對(duì)每天沒有及時(shí)完成或沒有匯簽完整的的“盤點(diǎn)單”,扣1分/單。每周周六下午及時(shí)按期上報(bào)庫(kù)存滯銷與殘次商品預(yù)警明細(xì)表,并協(xié)同配送與業(yè)務(wù)部門制定相關(guān)限期整改的解決決方案,并逐級(jí)上報(bào),直至總經(jīng)理。平時(shí)跟進(jìn)庫(kù)存滯銷與殘次品處理進(jìn)度與實(shí)施效果。對(duì)沒及時(shí)上報(bào)并跟進(jìn)處理的,扣0.5
28、分/條。每月月末及時(shí)按期整理并簽報(bào)月度庫(kù)存商品“盤存差異、變價(jià)、滯銷與殘次”損益明細(xì)表。對(duì)簽報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或沒及時(shí)簽報(bào)者,直接扣5分。205 5報(bào)表管理每天下班前及時(shí)按期交報(bào)客戶銷單出庫(kù)(退貨)、配貨(驗(yàn)貨)、送貨(提貨)、送票、繳款、繳單日?qǐng)?bào)表,供應(yīng)商采購(gòu)入庫(kù)(退貨)、收貨(驗(yàn)貨)、提貨(發(fā)貨)、繳票、繳單日?qǐng)?bào)表,未及時(shí)交報(bào)或交報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣0.5分/次。每月月末最后一天下班前及時(shí)按期交報(bào)月度庫(kù)存商品“盤存差異、變價(jià)、滯銷與殘次”損益明細(xì)表,未及時(shí)交報(bào)或交報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣2分/次。106 6日常 管理工作計(jì)劃與總結(jié)、工作會(huì)議、業(yè)務(wù)投訴等不能按期交報(bào)合格的日、周與月的工作計(jì)劃與總結(jié),扣0.5分
29、/次/人。不能按期有效召開或參加日、周與月的工作例會(huì)的,扣0.5分/次/人。不能及時(shí)處理客戶客商異議或業(yè)務(wù)過程中存在的問題,導(dǎo)致客戶客商投訴,扣1分/次/人。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度,對(duì)違反公司管理規(guī)定而被通報(bào)或處罰者,扣1分/次/人。及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作,不能及時(shí)完成的,扣1分/次。107 7工工作作態(tài)態(tài)度度5 5分分態(tài)度管理八項(xiàng)要素心態(tài)管理【八項(xiàng)關(guān)鍵因素:認(rèn)真、快、堅(jiān)守承諾、保證完成任務(wù)、樂觀、自信、愛與奉獻(xiàn)、決不找借口】的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見相關(guān)附件。如工作心態(tài)管理出現(xiàn)問題,必須立即發(fā)省,找到差距,持續(xù)改進(jìn),永保積極心態(tài)。如心態(tài)問題被部門或公司批評(píng)警告的,扣1分/次/人。【考核所在團(tuán)隊(duì)全
30、部成員】58 8工工作作能能力力5 5分分學(xué)習(xí)與提升沒及時(shí)簽報(bào)月工作能力提升計(jì)劃或沒按期按要求交報(bào)月工作能力提升結(jié)果總結(jié)為0分。按百分制按事項(xiàng)重要程度分配分值,對(duì)本項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)進(jìn)行分項(xiàng)考評(píng)后計(jì)算本項(xiàng)得分?!灸芰μ嵘较颉浚赫f服溝通、產(chǎn)品知識(shí)、思維分析、組織計(jì)劃、成本收益意識(shí)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與協(xié)調(diào)。主要通過強(qiáng)化“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、反省與總結(jié)”,逐步提升與體現(xiàn)個(gè)人工作能力。51001000 00 00 00 00 0相相關(guān)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審核核簽簽字字20112011年年*月月 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部出出納納會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)* 月月度度KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)表表填表日期:2011 年 04月 01 日序序號(hào)號(hào)考考評(píng)評(píng)項(xiàng)項(xiàng)目
31、目KPIKPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)指指標(biāo)標(biāo)完完成成K KPIPI績(jī)績(jī)效效考考評(píng)評(píng)方方法法與與評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考核核分分值值標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPIKPI考考評(píng)評(píng)得得分分結(jié)結(jié)果果標(biāo)準(zhǔn)分值附加分值分值說明上上級(jí)級(jí)考考評(píng)評(píng)公公司司終終評(píng)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分標(biāo)準(zhǔn)得分附件得分1 1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)9 90 0分分總賬管理目標(biāo)以ERP為基礎(chǔ),每天及時(shí)按公司要求將自己分管財(cái)務(wù)單據(jù),錄入并生成用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電子憑證,確保憑證錄入“正確無誤”與“日事日畢”。對(duì)沒及時(shí)錄入或錄入不正確的憑證,按憑證份數(shù),扣0.5分/份156 6費(fèi)用稽核與相關(guān)賬務(wù)管理目標(biāo)嚴(yán)格按照“費(fèi)用預(yù)算”與費(fèi)用管理相關(guān)規(guī)定,對(duì)各項(xiàng)“費(fèi)用報(bào)銷”與“費(fèi)
32、用借款”進(jìn)行稽核。對(duì)稽核不合格的,告知報(bào)銷人并將“費(fèi)用報(bào)銷”與“費(fèi)用借款”單據(jù)直接退回。對(duì)稽核合格的,提報(bào)財(cái)務(wù)部門主管或經(jīng)理審核簽字。對(duì)沒按期及時(shí)稽核或提報(bào)不合格的“費(fèi)用報(bào)銷”與“費(fèi)用借款”單據(jù),扣1分/次。對(duì)審批同意的“費(fèi)用報(bào)銷”與“費(fèi)用借款”單據(jù),按照公司設(shè)置的“費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目”生成對(duì)應(yīng)的“費(fèi)用憑證”,并及時(shí)登帳入賬(“費(fèi)用報(bào)銷”記銀行或現(xiàn)金日記賬、“費(fèi)用借款”記入“其它應(yīng)收款”),同時(shí),“費(fèi)用原始憑證”必須整理分類,便于查詢與提取,且妥善保管。對(duì)沒有及時(shí)記賬或保管不善的單據(jù),扣0.5分/次。15銷售收入稽核與相關(guān)賬務(wù)管理目標(biāo)根據(jù)ERP系統(tǒng),每天及時(shí)收繳現(xiàn)款客戶的貨款。對(duì)已收繳入賬的貨款
33、務(wù)必在當(dāng)天通知應(yīng)收會(huì)計(jì)開具“客戶收款單”,并對(duì)“客戶收款單”的原始憑證及相關(guān)附件進(jìn)行稽核并報(bào)上級(jí)主管逐級(jí)簽字審核。最后,在ERP系統(tǒng)完成“客戶收款單”的審核。同時(shí),對(duì)“客戶收款單”的原始憑證進(jìn)行分類整理且存檔保管。對(duì)不能及時(shí)收繳入賬的現(xiàn)款客戶貨款,直接與配送及業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)并追繳,同時(shí)書面逐級(jí)上報(bào)直至總經(jīng)理。對(duì)沒有及時(shí)收繳的現(xiàn)款客戶貨款且沒有及時(shí)書面上報(bào)的,或?qū)σ牙U款入賬但沒及時(shí)完成“收款單”審核的,扣1分/單。根據(jù)銀行與現(xiàn)金賬,每天及時(shí)排查與核對(duì)賒銷客戶的回款。已收繳入賬的貨款務(wù)必在當(dāng)天通知應(yīng)收會(huì)計(jì)開具“客戶收款單(預(yù))”,對(duì)“客戶收款單”的原始憑證及相關(guān)附件進(jìn)行稽核并報(bào)上級(jí)主管逐級(jí)簽字審核。
34、最后,在ERP系統(tǒng)完成“客戶收款單(預(yù))”的審核,同時(shí),“客戶收款單”的原始憑證進(jìn)行分類整理且存檔保管。對(duì)已回款入賬但沒及時(shí)完成“客戶收款單(預(yù))”審核且原始憑證保管存檔的,扣1分/單。15采購(gòu)支付與相關(guān)賬務(wù)管理目標(biāo)根據(jù)“ERP系統(tǒng)”、“資金使用預(yù)算”與“采購(gòu)部門付款安排計(jì)劃”,每天及時(shí)支付現(xiàn)款或到期供應(yīng)商的貨款。對(duì)已經(jīng)進(jìn)庫(kù)入賬且在付款安排計(jì)劃預(yù)算內(nèi)的供應(yīng)商貨款,務(wù)必在當(dāng)天通知應(yīng)付會(huì)計(jì)開具“供應(yīng)商付款單”,并對(duì)“供應(yīng)商付款單”的原始憑證及相關(guān)附件進(jìn)行稽核并報(bào)上級(jí)主管逐級(jí)簽字審核。最后,在ERP系統(tǒng)完成“供應(yīng)商付款單”的審核。同時(shí),對(duì)“供應(yīng)商付款單”的原始憑證進(jìn)行分類整理且存檔保管。對(duì)不能及時(shí)通過審批的供應(yīng)商付款單,直接與業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)并解決付款存在的問題,同時(shí)書面逐級(jí)上報(bào)直至總經(jīng)理。對(duì)沒有及時(shí)支付的供應(yīng)商付款單且沒有及時(shí)書面上報(bào)的,或?qū)σ呀?jīng)付款但沒及時(shí)完成“供應(yīng)商付款單”審核的,扣1分/單。每天及時(shí)稽核采購(gòu)部門提報(bào)的供應(yīng)商預(yù)付款單,并對(duì)“供應(yīng)商預(yù)付款單”的原始憑證及相關(guān)附件進(jìn)行稽核并報(bào)上級(jí)主管逐級(jí)簽字審核。最后,在ERP系統(tǒng)完成“供應(yīng)商預(yù)付款單”的審核。同
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