資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表模板

1、資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：年 月 日資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金11 短期投資22 應(yīng)收票據(jù)35 應(yīng)收賬款410 減:壞賬準(zhǔn)備55 應(yīng)收賬款凈額650 預(yù)付賬款7 應(yīng)收補(bǔ)貼款8 其他應(yīng)收款9 存貨10 待攤費(fèi)用11 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20#VALUE!#VALUE!長(zhǎng)期投資 長(zhǎng)期投資21 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)24 減:累計(jì)折舊25 固定資產(chǎn)凈值26#VALUE!#VALUE! 固定資產(chǎn)清理27 在建工程28 待處理固定資產(chǎn)凈損失29 固定資產(chǎn)合計(jì) 35#VALUE!#VALUE!無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn): 無(wú)形資產(chǎn)36

2、遞延資產(chǎn)37 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)40#VALUE!#VALUE!其他長(zhǎng)期資產(chǎn): 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41遞延稅項(xiàng): 遞延稅款借項(xiàng)42 資產(chǎn)總計(jì)50#VALUE!#VALUE!單位：元負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)負(fù)債: 短期借款51 應(yīng)付票據(jù)52 應(yīng)付賬款53 預(yù)收賬款54 其他應(yīng)付款55 應(yīng)付工資56 應(yīng)付福利費(fèi)57 未交稅金58 未付利潤(rùn)59 其他未交款60 預(yù)提費(fèi)用61 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 62 其他流動(dòng)負(fù)債63 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)7000長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款71 應(yīng)付債券72 長(zhǎng)期應(yīng)付款73 其他長(zhǎng)期負(fù)債80 其中：住房周轉(zhuǎn)金81 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)8300遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款貸項(xiàng)85 負(fù)債合

3、計(jì)90#VALUE!#VALUE!所有者權(quán)益： 實(shí)收資本91 資本公積92 盈余公積93 資產(chǎn)負(fù)債表 其中：公益金94 未分配利潤(rùn)95 所有者權(quán)益合計(jì)96#VALUE!#VALUE! 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 100#VALUE!#VALUE!資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表編制單位：年月 日資 產(chǎn)行次年初數(shù) 期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次流動(dòng)資金流動(dòng)負(fù)債： 現(xiàn)金及銀行存款1短期存款47 貴金屬3短期儲(chǔ)蓄存款48 存放中央銀行款項(xiàng)4向中央銀行借款49 存放同業(yè)款項(xiàng)5 同業(yè)存放款項(xiàng)50 存放聯(lián)行款項(xiàng)6 聯(lián)行存放款項(xiàng)51 拆出資金7 拆入資金52 短期貸款8 應(yīng)解匯款53 進(jìn)出口押匯9 匯出匯款54 應(yīng)收利息

4、10 應(yīng)付利息55 減：壞帳準(zhǔn)備11 應(yīng)付工資56 應(yīng)交稅金57 其他應(yīng)收款13 應(yīng)付股利58 有價(jià)證券15 其他應(yīng)付款60 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資16 發(fā)行短期債券61 其他流動(dòng)資產(chǎn)17 預(yù)提費(fèi)用62 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)180.000.00 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金63長(zhǎng)期資產(chǎn)： 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債64 中長(zhǎng)期貸款19 其他流動(dòng)負(fù)債65 逾期貸款20 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)66 減：貸款呆帳準(zhǔn)備21長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資22 長(zhǎng)期存款67 長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄存款68一年以上應(yīng)收款項(xiàng)24 保證金69固定資產(chǎn)： 發(fā)行長(zhǎng)期債券70 固定資產(chǎn)原價(jià)25 長(zhǎng)期借款71 減：累計(jì)折舊26 一年以上的應(yīng)付款項(xiàng)72 固定資產(chǎn)凈值270.000

5、.00 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)73其他負(fù)債： 籌建期間匯兌收益74 遞延投資收益75 固定資產(chǎn)清理31 遞延稅款貸項(xiàng)76在建工程： 其他遞延貸項(xiàng)77 在建工程32 待轉(zhuǎn)銷匯兌收益78 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)330.000.00 其他負(fù)債合計(jì)79無(wú)形資產(chǎn)： 負(fù)債合計(jì)80 場(chǎng)地使用權(quán)34所有者權(quán)益： 工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)35 資本總額（貨幣名稱及金額） 其他無(wú)形資產(chǎn)36 實(shí)收資本（非人民幣資本期末金額 ）81 無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)370.000.00 其中：中方投資（非人民幣資本期末金額 ）82其他資產(chǎn)： 外方投資（非人民幣資本期末金額 ）83 開(kāi)辦費(fèi)38 減：已歸還投資84 籌建期間匯兌損失39 資本公積85 遞延投資損失4

6、0 儲(chǔ)備基金87 遞延稅款借項(xiàng)41 企業(yè)發(fā)展基金88 其他遞延支出42 利潤(rùn)歸還投資89 待轉(zhuǎn)銷匯兌損失43 本年利潤(rùn)90 未分配利潤(rùn)91 其他資產(chǎn)合計(jì)450.000.00 所有者權(quán)益合計(jì)93 資產(chǎn)總計(jì)460.000.00 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 94附注：代保管理證券面值： 元 抵押品： 元 租入固定資產(chǎn)： 元本年支付的進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅： 元單位：元年初數(shù)期末數(shù)0.000.000.000.00資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表0.000.000.000.000.000.000.000.00利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表公司名稱： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)