金蝶財務(wù)供應(yīng)鏈功能介紹_圖文_百度文庫

1、金蝶財務(wù)供應(yīng)鏈功能介紹目錄第一章財務(wù)管理系統(tǒng) (41.1總賬系統(tǒng) (41.2報表系統(tǒng) (71.3財務(wù)分析系統(tǒng) (81.4應(yīng)收賬款管理系統(tǒng) (81.5應(yīng)付賬款管理系統(tǒng) (111.6固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) (141.7現(xiàn)金管理系統(tǒng) (161.8報表 (171.9現(xiàn)金流量表系統(tǒng) (17第二章物流管理系統(tǒng) (182.1銷售管理系統(tǒng) (182.2采購管理系統(tǒng) (272.3倉庫管理系統(tǒng) (312.4金蝶K/3 ERP存貨核算系統(tǒng) (362.5商機(jī)管理系統(tǒng) (372.6服務(wù)管理 (40第三章金蝶K/3 HR解決方案 (423.1金蝶K/3 人力資源系統(tǒng)功能提綱 (433.2 K/3 HR功能亮點(diǎn) (44第一章財務(wù)

2、管理系統(tǒng)1.1總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是K/3 ERP 的核心之一,與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)結(jié),以資金流為核心反映企業(yè)的全面管理過程,在總賬系統(tǒng)主要進(jìn)行憑證的錄入、查詢、審核、過賬、匯總等操作,自動生成總分類賬、試算平衡表、資金日報表等賬表等;同時提供往來管理、提供多幣種處理、特別提供科目任意多種輔助核算,用于個人管理、部門管理、項(xiàng)目管理、組合查詢客戶資料等(如:對于各項(xiàng)成本/費(fèi)用可歸集到相應(yīng)設(shè)備、部門等多個不同角度。同時與其它系統(tǒng)結(jié)合,提供全面企業(yè)管理與控制功能?？傎~系統(tǒng)是K/3 ERP 的核心之一,與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)結(jié),以資金流為核心反映企業(yè)的全面管理過程,在總賬系統(tǒng)主要進(jìn)行憑證的錄入、查詢、審核、

3、過賬、匯總等操作,自動生成總分類賬、試算平衡表、資金日報表等賬表等;同時提供往來管理、提供多幣種處理、特別提供一科目任意種輔助核算,用于個人管理、部門管理、項(xiàng)目管理、組合查詢客戶資料等(如:對于各項(xiàng)成本/費(fèi)用可歸集到相應(yīng)設(shè)備、部門等多個不同角度。同時與其它系統(tǒng)結(jié)合,提供全面企業(yè)管理與控制功能。操作簡單、靈活會計(jì)期間數(shù)可靈活定義,可跨年度整合查詢資料?？梢赃呬浫霕I(yè)務(wù)邊錄入初始值,可以滿足企業(yè)初始數(shù)據(jù)量大,但又能啟用新系統(tǒng)。同時提供安全控制。在任何需要選取代碼(如錄入職員代碼的地方提供模糊查找功能,方便對大、中型企業(yè)數(shù)據(jù)量大的處理,提供財務(wù)人員最大的方便性。自動余額計(jì)算,自動摘要復(fù)制功能,最少擊鍵

4、次數(shù)的設(shè)計(jì)。在線科目余額的查詢,讓你隨時掌握財務(wù)運(yùn)行狀況?？颇靠梢圆欢ㄩL,充分利用資源,提供更大的靈活性。會計(jì)科目提供高達(dá)9999種輔助核算項(xiàng)目設(shè)置,提供企業(yè)對同一筆業(yè)務(wù)多角度統(tǒng)計(jì)分析,提供各種組合報表,便于企業(yè)考核業(yè)績、進(jìn)行成本控制、決策支持等。集成NT的操作系統(tǒng)級訪問機(jī)制控制,更加保證財務(wù)信息安全性。提供微軟Office200/2003、IE6操作方式,可以形成財務(wù)人員自我風(fēng)格。憑證管理。用戶根據(jù)需要建立賬務(wù)系統(tǒng),科目級次和科目長度不定長靈活設(shè)置。憑證檢查條件自由確定,憑證錄入提供資金赤字,預(yù)算控制等控制,加強(qiáng)憑證的及時檢查控制,確保憑證正確無誤。憑證錄入提供智能輸入預(yù)測提示,提供錄入界面

5、自由設(shè)置,形成操作員自我工作臺。外幣與本位幣的自動轉(zhuǎn)換計(jì)算,操作界面簡潔流暢。憑證查詢條件自由設(shè)置,組合查詢方案自動保存,多層查詢條件嵌套處理,查詢速度快捷。月末過賬自動完成,憑證匯總級次任意設(shè)置。靈活的打印設(shè)置功能,字體自由設(shè)置。憑證處理及銀行對賬說明:在財務(wù)處理中憑證的來源分三種,一種是根據(jù)其他業(yè)務(wù)的原始憑證自動生成財務(wù)記賬憑證;一種是每月固定結(jié)轉(zhuǎn)的憑證(如制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本、損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤等,可以定義為自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證;一種是從憑證錄入口錄入的憑證。所有的憑證最后都統(tǒng)一由憑證審核人員(憑證審核由非憑證編制人員審核審核登記科目明細(xì)賬和科目總賬。每月憑證全部審核入賬后可以進(jìn)行月結(jié)賬

6、。在憑證審核入賬之前,審核人員可以做模擬入賬來查看憑證入賬后的科目余額及其他信息。財務(wù)月結(jié)賬后可生成銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬、各科目明細(xì)賬和總賬、科目按部門核算的部門明細(xì)賬和總賬、科目按數(shù)量核算的數(shù)量明細(xì)賬和總賬、多欄賬及歷史年度的各種賬簿。每月還可以生成財務(wù)的三大報表資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表;根據(jù)每月銀行傳遞的銀行對賬單及企業(yè)的銀行日記賬來手工對賬或自動對賬生成銀行余額調(diào)節(jié)表。賬簿管理提供總分類賬查詢、明細(xì)賬、憑證、原始單據(jù)一體化查詢。提供各類明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬系統(tǒng)、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類總賬系統(tǒng)各種賬簿查詢。任意設(shè)置多欄賬欄目,實(shí)現(xiàn)各種輸出格式,自定義輸出欄目和格式

7、,滿足不同層次的管理需求。提供強(qiáng)大的輔助核算總賬系統(tǒng)、明細(xì)賬、余額表,提供個人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能,對同一筆業(yè)務(wù)可按不同需要查詢,還能進(jìn)行組合查詢,企業(yè)管理的得力助手。打印輸出靈活設(shè)置,可自定義行寬、列寬,賬頁每頁打印的行數(shù)以及賬簿字體的設(shè)置,提供套打功能。報表提供各類報表輸出,科目余額表可根據(jù)科目級次分級列示,自定義報表格式靈活,形式多變。日報表每天提供財務(wù)狀況和資金運(yùn)作資料,為高層領(lǐng)導(dǎo)提供動態(tài)財務(wù)信息,也可提供一段期間內(nèi)變動情況,提供趨勢變動。提供核算項(xiàng)目明細(xì)資料和項(xiàng)目余額,以項(xiàng)目為中心進(jìn)行各類項(xiàng)目管理。提供核算項(xiàng)目明細(xì)表、核算項(xiàng)目余額表以及其他賬表的查詢功能。多

8、核算報表提供數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)運(yùn)用的精華,集團(tuán)式統(tǒng)計(jì)分析,決策,考核業(yè)績功能。提供核算項(xiàng)目明細(xì)表,針對集團(tuán)式運(yùn)用,提供一筆業(yè)務(wù)最多1024種角度任意過濾查詢原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。提供核算項(xiàng)目匯總表,針對集團(tuán)式統(tǒng)計(jì)決策,可對一筆業(yè)務(wù)最多1024種任意組合的匯總分析功能。提供核算項(xiàng)目組合表,提供集團(tuán)式數(shù)據(jù)組合匯總功能。月末處理自動完成月末計(jì)提、分?jǐn)?、轉(zhuǎn)賬的過程。自動完成期末外匯調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,生成轉(zhuǎn)賬憑證。自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。往來管理按余額自動核銷。提供往來對賬單業(yè)務(wù),隨時和往來單位進(jìn)行往來核對,保證往來賬項(xiàng)金額準(zhǔn)確。提供往來賬項(xiàng)賬齡分析表,了解賬齡結(jié)構(gòu),制訂貨款催收政策和資金計(jì)劃。系統(tǒng)維護(hù)提供各種系統(tǒng)資料維護(hù),

9、進(jìn)行多欄賬名稱格式定義,設(shè)置核算幣別、科目級次,啟用賬套的初始化設(shè)置,賬套名稱,起用期間,會計(jì)期間設(shè)置。任一會計(jì)科目提供無限種輔助核算項(xiàng)目,幫助企業(yè)提供管理決策信息。任何選取、修改基本資料的地方(如錄入客戶名全部提供模糊查找功能,大大方便財務(wù)人員操作。輸出賬表總分類賬、明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬系統(tǒng)、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類總賬系統(tǒng)、核算項(xiàng)目明細(xì)賬、核算項(xiàng)目余額表、科目余額表、試算平衡表、自定義報表、日報表、賬齡分析表、往來對賬單。1.2報表系統(tǒng)報表用于集成金蝶財務(wù)軟件及其它業(yè)務(wù)管理軟件中報表的編制,提供驅(qū)動程序?qū)鸬浖捌渌浖M(jìn)行取數(shù)和分析、匯總,可方便的編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表

10、等基本財務(wù)報表以及其他各類自定義報表。報表公式采用三層結(jié)構(gòu),易于擴(kuò)展和進(jìn)行二次開發(fā)。報表采用Microsoft Excel的操作風(fēng)格,制表過程簡便實(shí)用。功能特性操作簡單,靈活首創(chuàng)自動填充功能,大大減少報表編制工作量。采用Excel風(fēng)格,可自定義工具條,形成自己的操作風(fēng)格。預(yù)設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表等各類報表模板,直接調(diào)用、隨意修改,簡化報表操作過程。操作簡單,方便的公式向?qū)?易于報表編制。自動計(jì)算和手工計(jì)算方式任意設(shè)置,數(shù)據(jù)結(jié)果動態(tài)顯示。財務(wù)函數(shù)和數(shù)學(xué)函數(shù)分類列示,財務(wù)函數(shù)公式系統(tǒng)內(nèi)置,擴(kuò)展使用功能。強(qiáng)大功能報表文件設(shè)置權(quán)限管理,有效保護(hù)財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。報表提供多頁存儲及計(jì)算功能,符合財會、管理人員的習(xí)

11、慣,便于查看管理。單元風(fēng)格、字體類型大小任意設(shè)置,報表格式美觀大方。多窗口報表操作,從各個不同角度的對報表進(jìn)行全面揭示。報表審核條件設(shè)置,出錯信息顯示,提示用戶。柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置,有利于數(shù)據(jù)對比,形象直觀,比單純數(shù)據(jù)顯示直觀明了,更具說服力。輸出賬表資產(chǎn)負(fù)債表損益表利潤分配表財務(wù)狀況變動表各種模板報表各種自定義標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)的各種報表1.3財務(wù)分析系統(tǒng)財務(wù)分析是財務(wù)管理的重要組成部分,是企業(yè)對過去的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果及未來前景的一種評價和預(yù)測。本系統(tǒng)采用報表分析、指標(biāo)分析、因素分析、自定義分析等各種分析方法,對財務(wù)數(shù)據(jù)從各種角度進(jìn)行進(jìn)一步的匯總、透視、轉(zhuǎn)化,從中提煉

12、出重要的財務(wù)信息,為企業(yè)的財務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供廣泛的幫助。K/3財務(wù)能對企業(yè)經(jīng)營活動做全面的預(yù)算(計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、管理費(fèi)用計(jì)劃、銷售費(fèi)用計(jì)劃、材料采購計(jì)劃等。并與實(shí)際發(fā)生進(jìn)行對比,分析差異、協(xié)調(diào)工作,在經(jīng)營管理中發(fā)揮著很大的作用。1.4應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)本系統(tǒng)能對企業(yè)的應(yīng)收賬款(包括應(yīng)收賬款,其它應(yīng)收款,應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測、決策。具有強(qiáng)大的分析管理功能,貼近企業(yè)對應(yīng)收賬款實(shí)際管理的需要。主要內(nèi)容包括:銷售發(fā)票、合同信息、提保等業(yè)務(wù)資料錄入;應(yīng)收賬款核銷;壞賬自動處理;支票與應(yīng)收票據(jù)管理;自動進(jìn)行往來對賬、結(jié)算管理、核銷;提供應(yīng)收賬款回款分析;周轉(zhuǎn)分析、往來對賬

13、;信用管理;并能根據(jù)不同設(shè)置提供債權(quán)、催款提示等。 金蝶K/3應(yīng)收款管理系統(tǒng)支持基于“銷售訂單>銷售發(fā)貨>發(fā)票處理”基本邏輯的各種業(yè)務(wù)流程。能夠?yàn)槠髽I(yè)提供各種應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、收款、對賬、壞賬、欠款分析、預(yù)警控制等全面的管理。通過各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理,及時準(zhǔn)確地提供往來賬款余額資料;通過各種分析報表,幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配,提高資金利用的效率;通過各種預(yù)警、控制功能,幫助企業(yè)及時進(jìn)行到期賬款的催收,減少壞賬的發(fā)生。銷售業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理發(fā)票處理:在發(fā)貨部門,按銷售訂單發(fā)貨后,可以直接在金蝶K/3應(yīng)收款管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯發(fā)票。金蝶K/3應(yīng)收

14、款管理系統(tǒng)與銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是集成的,發(fā)貨數(shù)據(jù)可自動傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng),取得銷售發(fā)貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息,為企業(yè)各下屬公司的財務(wù)系統(tǒng)以后與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成提供了強(qiáng)有力的支撐。在獨(dú)立運(yùn)行時,可以錄入手工發(fā)票。并與金稅系統(tǒng)接口,避免了重復(fù)錄入發(fā)票的工作。通過金蝶K/3應(yīng)收款管理系統(tǒng)的管理方法,使財務(wù)和銷售管理部門能有效地理清應(yīng)收賬款,解決對賬難的歷史問題。信用控制:錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時,可以對客戶的信用進(jìn)行控制;還可以同合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用,隨時掌握合同的收款、完成情況,根據(jù)合同完成情況決定是否同客戶再簽訂新的合同。單據(jù)處理:能處理其他應(yīng)收單、收款單、應(yīng)收票據(jù)、退款單等,可進(jìn)行查詢和審核

15、、核銷,單據(jù)錄入、審核、核銷以后,系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。對應(yīng)收票據(jù)的處理包括:背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、退票。實(shí)現(xiàn)沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)應(yīng)收款等靈活處理要求。由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的,可以及時反映各客戶的往來情況,通過及時和客戶的對賬,還可以避免收款不上繳、發(fā)票不及時送給客戶等違紀(jì)、舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。結(jié)算管理財務(wù)部門在管理應(yīng)收款時,可利用金蝶K/3應(yīng)收賬管理系統(tǒng)的結(jié)算管理:核銷、憑證處理。在核銷時,可列示要核銷的應(yīng)收款、到款記錄。該處理支持:允許一張發(fā)票(或應(yīng)收單、收款單分次核銷,也允許一張發(fā)票(或應(yīng)收單一次對應(yīng)多張收款單核銷,同時也可以多張發(fā)票(或應(yīng)收單對應(yīng)多張收款單。核銷類型支持:

16、到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷。通過結(jié)算管理,幫助企業(yè)理清往來賬目,加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的實(shí)時控制。壞賬管理金蝶K/3應(yīng)收賬管理系統(tǒng)提供了壞賬管理。對壞賬損失、壞賬收回、壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行處理。自動產(chǎn)生壞賬備查薄、壞賬計(jì)提明細(xì)表。應(yīng)收賬表管理與分析為企業(yè)財務(wù)部門提供各種分析功能,如賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、信用余額分析、收款預(yù)測分析等,管理報表如:應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、往來對賬、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計(jì)息表、調(diào)匯差異表等,企業(yè)通過這些分析報表合理進(jìn)行資金調(diào)配,提高資金的利用率。通過對系統(tǒng)所提供的各種報表篩選條件的組合可以得到不同需要的結(jié)果,滿足企業(yè)多方面人員和管理的

17、需求。通過靈活運(yùn)用賬齡分析表的查詢分析功能,能夠及時、準(zhǔn)確、全面的掌握每一個客戶的賬齡情況,集團(tuán)管理者利用相應(yīng)的管理政策,采取相應(yīng)的管理措施,幫助企業(yè)減少壞賬產(chǎn)生的機(jī)率。通過靈活運(yùn)用收款預(yù)測分析表的查詢分析功能,能夠準(zhǔn)確的把握企業(yè)資金回籠的計(jì)劃與趨勢的分析,為企業(yè)在資金預(yù)算、資金控制與管理等方面提供真實(shí)、可靠的數(shù)字依據(jù),對管理層、決策者做決策有極大的幫助,擺脫以前僅通過預(yù)計(jì)、估計(jì)整個集團(tuán)的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。信用管理金蝶K/3應(yīng)收賬管理系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能,如到期債權(quán)列表、應(yīng)計(jì)利息表、賬齡分析表等,幫助企業(yè)及時進(jìn)行到期賬款的催收,防止壞賬的發(fā)生,信用額度的控制有助于企業(yè)隨時

18、了解客戶的信用情況。企業(yè)設(shè)置啟用信用管理功能,在錄入各種票據(jù)和單據(jù)時,可以根據(jù)客戶的信用情況決定是否同客戶發(fā)生業(yè)務(wù),對信用較差的客戶企業(yè)可以減少或者不同他們發(fā)生業(yè)務(wù)往來,避免壞賬發(fā)生。應(yīng)收賬期末處理在本期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后,所有單據(jù)進(jìn)行了審核,核銷處理,相關(guān)單據(jù)已生成了憑證,同時與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成,則可以結(jié)賬,為總賬期末處理做好準(zhǔn)備。1.5應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)本系統(tǒng)能對企業(yè)的應(yīng)付賬款(包括應(yīng)付賬款,其它應(yīng)付款,應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測、決策。主要內(nèi)容包括:應(yīng)付賬款的日常核算,應(yīng)付賬款的核銷,應(yīng)付賬款的賬齡分析,應(yīng)付往來單位的對賬,應(yīng)付往來單位信用程度的分析,各有

19、關(guān)的采購合同的登記、管理,采購發(fā)票的登記、管理,應(yīng)付往來單位的付款票據(jù)的登記、管理,并能對某些時間較長,金額較大的應(yīng)賬款提出催款提示等。本系統(tǒng)的自動化程度較高,輸入預(yù)設(shè)的條件后,能夠進(jìn)行應(yīng)付賬款的自動核銷,賬齡的自動分析,應(yīng)付賬款有關(guān)的憑證的自動生成,大大減輕了會計(jì)人員的勞動強(qiáng)度,并給應(yīng)付賬款的使用人員提供了一強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)分析,決策支持工具。 傳統(tǒng)的財務(wù)管理觀念,一般都不重視應(yīng)付款的管理,只重視應(yīng)收款管理。而實(shí)際上,一方面,管理好應(yīng)付賬款,可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽(yù);另一方面,應(yīng)付往來款如果管理不善,同樣會造成企業(yè)各項(xiàng)舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,長時間不清楚的應(yīng)付賬款也會給XX帶來麻煩,造成經(jīng)濟(jì)

20、上的損失。加強(qiáng)現(xiàn)金管理,應(yīng)付款管理是非常重要的一個環(huán)節(jié)。XX可以利用金蝶K/3應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入,實(shí)現(xiàn)對企業(yè)的往來賬款的綜合管理;及時、準(zhǔn)確地提供各供應(yīng)商的往來款余額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表、應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測表等,通過報表的分析,幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配,提高資金的利用率;同時,系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能,如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表等,幫助企業(yè)及時支付到期款項(xiàng)。采購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理采購發(fā)票處理:采購訂單收貨及供應(yīng)商發(fā)票收到后,可以直接在金蝶K/3應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)、收貨/退貨數(shù)據(jù)錄入

21、和編輯采購發(fā)票。金蝶K/3應(yīng)付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的,收貨入庫數(shù)據(jù)可自動傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng),取得采購收貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息,為企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成提供了強(qiáng)有力的支撐。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。審核發(fā)票后,可以生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時,可與采購合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用,隨時掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號相關(guān),則往來對賬單可按合同號統(tǒng)計(jì)。單據(jù)處理:能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等,可進(jìn)行查詢和審核、核銷,單據(jù)錄入、審核、核銷以后,系統(tǒng)就能夠及時提供各種往來款的余額。對應(yīng)付票據(jù)的處理包括:付款、退票、審核。自動付款單在應(yīng)

22、付票據(jù)審核后、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷后、應(yīng)付沖應(yīng)收時生成。由于單據(jù)是及時錄入、及時處理的,可以及時反映與供應(yīng)商的往來情況,通過及時和供應(yīng)商的對賬,還可以避免付款體外循環(huán)等違紀(jì)現(xiàn)象。結(jié)算管理財務(wù)部門在管理應(yīng)付款時,可利用金蝶K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)的結(jié)算管理:核銷、憑證處理。在核銷時,可列示要核銷的應(yīng)付款、付款記錄。允許一張發(fā)票(或應(yīng)付單、付款單分次核銷,也允許一張發(fā)票(或應(yīng)付單一次對應(yīng)多張付款單核銷,同時也可以多張發(fā)票(或應(yīng)付單對應(yīng)多張付款單。核銷類型支持:付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷。通過結(jié)算管理,幫助企業(yè)理清與供應(yīng)商的往來賬目,加強(qiáng)對付賬計(jì)劃實(shí)時控制。應(yīng)付賬表管理與分析應(yīng)付款賬表管理可以為

23、企業(yè)財務(wù)部門提供各種分析功能,如賬齡分析、付款分析、付款預(yù)測等,管理報表如:應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、往來對賬、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表、調(diào)匯差異表等,企業(yè)通過這些分析報表合理進(jìn)行資金調(diào)配,提高資金的利用率。通過對報表篩選條件的不同組合可以得到不同需要的結(jié)果,滿足企業(yè)多個方面人員和管理的需求。通過靈活運(yùn)用賬齡分析等表的查詢分析功能,能夠及時、準(zhǔn)確、全面的掌握集團(tuán)對每一個供應(yīng)商的賬齡情況,集團(tuán)管理者利用相應(yīng)的管理政策,采取相應(yīng)的管理措施,合理安排企業(yè)及時與供應(yīng)商結(jié)算,提高企業(yè)的信譽(yù),加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的后續(xù)合作,爭取更優(yōu)的采購環(huán)境,保證采購計(jì)劃的順利進(jìn)行。通過靈活運(yùn)用付款預(yù)測分析等表的查詢分析功

24、能,能夠準(zhǔn)確的把握企業(yè)資金付出的計(jì)劃與趨勢的分析,為企業(yè)在資金預(yù)算、資金控制與管理等方面提供真實(shí)、可靠的數(shù)字依據(jù),對管理層、決策者做決策有極大的幫助,擺脫以前僅通過預(yù)計(jì)、估計(jì)整個公司的現(xiàn)狀來作為決策參考依據(jù)的現(xiàn)象。應(yīng)付賬期末處理在當(dāng)期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后,所有單據(jù)進(jìn)行了審核,核銷處理,相關(guān)單據(jù)已生成了憑證,同時與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成,則可以結(jié)賬,為總賬期末處理做好準(zhǔn)備。1.6固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理通過對固定資產(chǎn)臺賬基本信息、資產(chǎn)分布和使用情況、資產(chǎn)調(diào)用和轉(zhuǎn)讓情況及資產(chǎn)折舊情況等信息實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理,向各級主管提供各種查詢及統(tǒng)計(jì)分析報告,使他們隨時了解有關(guān)企業(yè)資產(chǎn)的狀況,及時

25、采取措施。還有處理固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算,計(jì)提折舊及設(shè)備管理,靈活的自定義功能,強(qiáng)大的查詢功能,能自動生成有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證,自動計(jì)提折舊,利用本系統(tǒng)的數(shù)據(jù),生成有關(guān)決策用報表,提供固定資產(chǎn)投資,保養(yǎng),修理等決策依據(jù)。 固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù)在金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)中,企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu);除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外,企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料,包括:變動方式、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。固定資產(chǎn)變動處理企業(yè)固定資產(chǎn)的增加,在金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理中,新增各種類型固定資產(chǎn)卡片,包括:購買、接

26、受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動,在金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理中,錄入各種變動資料,包括:固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調(diào)整、累計(jì)折舊的調(diào)整等。計(jì)提折舊與憑證處理金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動計(jì)算折舊,并生成憑證傳遞到總賬。報表查詢與打印金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報表,如:固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊表等。1.7現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金

27、管理系統(tǒng)是K/3 ERP 系統(tǒng)的組成部分之一,是幫助處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報表,現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)收應(yīng)付和總賬系統(tǒng)無縫集成,全面覆蓋企業(yè)資金管理業(yè)務(wù)的完整流程。既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用,也可單獨(dú)提供給出納人員使用,使用對象是企業(yè),科研機(jī)構(gòu),行政事業(yè)單位中的出納人員,能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。進(jìn)行現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;銀行存款的對賬;錄入銀行對賬單;銀行余額調(diào)節(jié)表的自動生成。及每日生成現(xiàn)金,銀行存款日報表有關(guān)出納報表能處理日?，F(xiàn)金的盤點(diǎn)情況。 支持手工錄入現(xiàn)金日記賬;支持引入總賬系統(tǒng)的憑證生成現(xiàn)金日記賬;支持往來結(jié)算單據(jù)生成現(xiàn)金日記賬;支持現(xiàn)金日記

28、賬記錄生成憑證;支持錄入現(xiàn)金盤點(diǎn)單,并與日記賬自動核對。支持手工錄入銀行存款日記賬;支持引入總賬系統(tǒng)的憑證生成銀行存款金日記賬;支持往來結(jié)算單據(jù)生成銀行存款日記賬;支持銀行存款日記賬記錄生成憑證;支持引入或錄入銀行對賬單,并與日記賬自動核對,生成余額調(diào)節(jié)表;支持列示長期未達(dá)賬。支持各種票據(jù)類型的新增、修改、刪除、審核、核銷等過程管理;支持支票的購置、領(lǐng)用、報銷過程的管理;支持收款票據(jù)的背書;支持承兌匯票的貼現(xiàn)、計(jì)息處理;當(dāng)企業(yè)啟用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理票據(jù)時,支持與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的信息共享。支持對應(yīng)付系統(tǒng)生成的付款申請單進(jìn)行后續(xù)處理;支持發(fā)送已確認(rèn)收付款信息到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng);支持發(fā)送收付款信息到應(yīng)收應(yīng)付

29、系統(tǒng)。1.8報表資金頭寸表,提供指定日期或期間的資金余額;到期預(yù)警表,反映到期票據(jù)信息,可設(shè)置為進(jìn)入系統(tǒng)即預(yù)警。1.9現(xiàn)金流量表系統(tǒng)金蝶現(xiàn)金流量表以直接法編制現(xiàn)金流量表主表,對賬套中的憑證進(jìn)行自動拆分處理,將憑證由一對多、多對一以及多多的格式拆分為簡單的一對一的形式,通過T形賬戶確定現(xiàn)金流量所屬報表項(xiàng)目,系統(tǒng)提供“智能識別記憶”技術(shù),不需要進(jìn)行公式定義,并可進(jìn)行自由逆向查詢憑證,并可自由調(diào)整。操作簡單,方便實(shí)用,可編制任意期間的現(xiàn)金流量表,同時提供現(xiàn)金流量表附表打印功能。第二章物流管理系統(tǒng)2.1銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng),是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理(注:

30、本模塊的客戶指銷售對象。具體到XX 客戶包含經(jīng)銷商和終端用戶、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng),對銷售全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤,實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。該系統(tǒng)可以獨(dú)立執(zhí)行銷售管理;與制造其他子系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用,將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。提供詳細(xì)的客戶信息資料管理。依具體客戶或所有客戶進(jìn)行信用控制參數(shù)設(shè)定。根據(jù)客戶銷售情況進(jìn)行ABC分析?？蛻粜庞迷u級。實(shí)現(xiàn)在不同部門的間統(tǒng)一和共享客戶的信息檔案。對于協(xié)議經(jīng)商銷可能通過客戶合同進(jìn)行開口合同管理,并可指定收款周期和計(jì)劃。提供訂單變更管理,清晰記錄所有訂單的歷史信息。提

31、供訂單執(zhí)行情況查詢,可按訂單查詢其出庫、入庫、成本、利潤信息。支持同一個合同分由幾個不同的訂單來執(zhí)行,并且能夠在訂單執(zhí)行完之后,自動進(jìn)行歸集。對于尚未出貨的訂單可以各種方式查閱或打印,以利安排或提醒出貨。提供銷貨單據(jù)的打印,以取代人工填制的銷貨單。提供專案管理功能,針對同一專案的受訂狀況及銷貨狀況皆可透過報表呈現(xiàn),達(dá)到專案管理追蹤的功能。 系統(tǒng)提供強(qiáng)大的信用管理功能,對應(yīng)收賬款進(jìn)行事前預(yù)防、事中控制及事后分析的全方位管理,降低企業(yè)營運(yùn)風(fēng)險。信用管理提供企業(yè)設(shè)置信用額度、信用期限(提供月結(jié)功能、信用數(shù)量等信用指標(biāo)、制定信用政策;可以自定義在銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售開票等環(huán)節(jié)集中客戶和業(yè)務(wù)員的雙重

32、信用控制;可以自定義信用控制強(qiáng)度,提供在線密碼授權(quán)的管理;可以自定義控制時點(diǎn),允許選擇在保存還是審核時點(diǎn)進(jìn)行信用預(yù)警;同時金蝶K/3的信用管理支持自定義公式,幫助企業(yè)隨需應(yīng)變。K/3系統(tǒng)可對客戶、部門、業(yè)務(wù)員、物料設(shè)置信用數(shù)量或信用額度,進(jìn)行不同強(qiáng)度和不同時點(diǎn)的控制。提供了多種信用管理組合,企業(yè)可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要選擇不同的單據(jù)處理流程,也可以選擇不同的信用控制對象進(jìn)行管理。 可對訂單和銷貨單以及發(fā)票實(shí)現(xiàn)不同的信用控制等級:提示、取消交易、密碼控制等。企業(yè)雖然劃分為不同的職能部門,但是總體目標(biāo)只有一個:完成客戶合同。因此各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)追求整體目標(biāo)非局部目標(biāo)。通過強(qiáng)化合同管理,推倒企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務(wù)職能

33、間的隔墻,打通企業(yè)內(nèi)部供需鏈,連接割裂的流程,徹底解決內(nèi)部管理和外部市場拓展兩張皮的問題。 訂單預(yù)評估評估訂單的成本、毛利。利用動態(tài)庫存表對訂單所需的關(guān)鍵零部件進(jìn)行庫存進(jìn)行展望,了解其未來的庫存狀況,以決定是否接單。可用數(shù)量 鎖單和鎖庫管理可對銷售訂單進(jìn)行鎖單和鎖庫管理,并提供完善的銷售訂單和采購訂單情況跟蹤。通過鎖庫功能實(shí)現(xiàn)了庫存的動態(tài)準(zhǔn)確,避免了爭貨分配時的信息不準(zhǔn)的問題。 批次追蹤在銷售訂單中要求關(guān)鍵部件要進(jìn)行可追溯性管理。通過批號和序列號管理,可以追溯到產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量等信息。進(jìn)行了批次管理就可以對其進(jìn)行保質(zhì)期、先進(jìn)先出等管理。訂單成本成本管理系統(tǒng)支持訂單成本的計(jì)算,當(dāng)一個訂單執(zhí)

34、行完成,可以查詢到:某個訂單的成本到底是多少?毛利是多少?銷售訂單可視化跟蹤用戶可以定義接單、設(shè)計(jì)、采購、檢驗(yàn)、入庫、銷售各個階段,通過甘特圖拖動或修改數(shù)據(jù)展示維護(hù)進(jìn)度,并可查看單據(jù)。 訂單貫穿了企業(yè)的各個環(huán)節(jié),任何一個地方出現(xiàn)延遲,都影響訂單的交期。通過訂單執(zhí)行情況明細(xì)表/匯總可以跟蹤到訂單的發(fā)貨進(jìn)度,即:訂單的簽訂數(shù)量是多少?已經(jīng)發(fā)貨的數(shù)量多少?分幾次交貨?發(fā)貨數(shù)量訂單數(shù)量金蝶通過銷售訂單圖形跟蹤、訂單全程跟蹤和訂單執(zhí)行狀況明細(xì)幫助XX實(shí)現(xiàn)對銷售合同全方位把控,提升金品對客戶的整體反應(yīng)效率。訂單狀態(tài)管理訂單狀態(tài)是最簡單、最快速的跟單手段。訂單狀態(tài)區(qū)分:未審核、審核、部分關(guān)閉、整單關(guān)閉四種狀

35、態(tài)。同時,通過系統(tǒng)提供的銷售訂單綜合查詢功能,跟蹤相應(yīng)的銷售訂單的執(zhí)行情況,包括采購執(zhí)行情況、到貨情況、可交貨數(shù)量等,以便提供給客戶準(zhǔn)確的交貨期。系統(tǒng)提供完善的定價策略、價格維護(hù)、價格控制及限價控制功能,對企業(yè)銷貨信息和銷售政策進(jìn)行了比較完善的管理,為企業(yè)適應(yīng)瞬間萬變的市場環(huán)境提供彈性支持。在價格維護(hù)及控制方面,系統(tǒng)提供物料銷售價格、基本價格、多種特價方案(區(qū)分優(yōu)先級,提供五種價格組合及十種折扣組合:客戶、客戶類別、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員類別、VIP組+物料(類別,可以分輔助屬性、分計(jì)量單位、分幣別、分?jǐn)?shù)量段、分金額段等條件設(shè)置價格及折扣,并支持周期設(shè)置,可進(jìn)行價格有效期管理、限價(最低價管理、優(yōu)先級

36、管理、允銷管理。記錄客戶對于每一種商品的核價方式并可依不同的銷售數(shù)量在訂單或銷貨單輸入時可以自動核定售價。另外,對客戶所購買商品的歷史價格皆保存記錄,可以隨時查閱。對不同客戶可以制定多達(dá)七種價格,并能制定個性化的顧客取價順序。對銷售價格進(jìn)行超限管理。對價格信息可按操作人員進(jìn)行權(quán)限管制。利用報表生成器可生成按客戶、按地區(qū)、按產(chǎn)品的價格趨勢報表。對銷售與訂單價格不同提供銷售異常分析。銷售根據(jù)生產(chǎn)入庫狀況及銷售訂單要求,由銷售訂單直接下推生成出貨通知單,完成信用控制后倉庫進(jìn)行出貨作業(yè),由出貨通知單下推生成銷售出庫單,銷售由銷售出庫單下推生成銷售發(fā)票,與財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)收管理進(jìn)行關(guān)聯(lián)。發(fā)貨單信息在輸入時,

37、可線上檢閱客戶的信用額度信息及商品的存貨是否不足?？蛻艨勺远x發(fā)貨單格式和聯(lián)數(shù),因此可多打一聯(lián)作為客戶簽收回執(zhí)?？筛鶕?jù)發(fā)貨單查詢發(fā)票詳細(xì)信息,提供發(fā)貨與發(fā)票差異分析。銷售發(fā)票分為普通發(fā)票及增值稅發(fā)票兩種類型,而根據(jù)來源為訂單或出庫單,分為以下兩種主要流程:先出庫后開票流程由財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單據(jù)開具銷售發(fā)票,可以根據(jù)紅藍(lán)銷售出庫單合并開票;銷售發(fā)票支持沖紅處理,可以由藍(lán)字銷售發(fā)票生成紅字銷售發(fā)票,同時支持紅字出庫單生成紅字發(fā)票。先開票后出庫流程財務(wù)人員根據(jù)銷售訂單開具銷售發(fā)票,然后銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)未出庫的發(fā)票開具發(fā)貨通知下達(dá)給倉管部門,由倉管員執(zhí)行出庫作業(yè);或者倉管員直接根據(jù)財務(wù)人員開具的未出

38、庫的銷售發(fā)票,執(zhí)行出庫作業(yè)。對于先開票后出庫的業(yè)務(wù),系統(tǒng)支持在發(fā)票環(huán)節(jié)進(jìn)行可用量檢查。鉤稽處理銷售發(fā)票可以與對應(yīng)的銷售出庫單進(jìn)行鉤稽處理,從而正確核算出銷售毛利;另外,紅藍(lán)字銷售發(fā)票也可以直接進(jìn)行對等核銷;同時,財務(wù)人員或銷售業(yè)務(wù)員編制完費(fèi)用發(fā)票后,可以與出庫單、發(fā)票一起進(jìn)行三方鉤稽,如果費(fèi)用發(fā)票遲于已鉤稽的發(fā)票及出庫單發(fā)生,也可以單獨(dú)進(jìn)行補(bǔ)充鉤稽。在開票環(huán)節(jié),也可進(jìn)行信用管控及價格管理。金蝶K/3 醫(yī)藥行業(yè)解決方案提供銷售返利計(jì)算插件管理銷售返利,支持商品返利、禮品返利等?？砂纯蛻簟串a(chǎn)品、按時間段定義促銷方案,銷售訂單與具體促銷方案掛鉤計(jì)算返利?？筛鶕?jù)業(yè)務(wù)需要將促銷品區(qū)分為自產(chǎn)商品或外購商

39、品,自產(chǎn)商品可入銷售成本,外購商品入銷售費(fèi)用。 返利出貨系統(tǒng)能很好支持XX銷售返利商品出庫等業(yè)務(wù)操作,以其它出庫形式出化,執(zhí)行的流程為:銷售訂單出貨通知單其它出庫單。這樣,返利出庫的商品就不會占用客戶的資信額度,可以將國內(nèi)客戶和國外客戶的信用控制點(diǎn)均設(shè)在銷售出庫上。銷售統(tǒng)計(jì)的期間長短或信息粗細(xì),可由使用者自行依實(shí)際需要來彈性選擇?？商峁┌纯蛻簟a(chǎn)品、部門、業(yè)務(wù)員及銷售渠道等不同的角度來做銷售統(tǒng)計(jì)分析。提供各種因素組合的交叉統(tǒng)計(jì)分析報表。提供圖示化銷售分析圖以利趨勢分析,圖示分為條型圖及線圖,依客戶、產(chǎn)品、部門、業(yè)務(wù)員、渠道年度比較其目標(biāo)金額、銷售凈額及銷售毛利的趨勢。分析的維度與數(shù)據(jù)字段均可由

40、使用者自行選擇,并透過拖曳方式即可選擇出需要分析的統(tǒng)計(jì)表報與圖形。增強(qiáng)信用控制,加速銷售資金回籠;提高銷售業(yè)務(wù)處理速度,客戶服務(wù)滿意度上升;提高銷售業(yè)務(wù)處理的準(zhǔn)確性;提高銷售部、倉管、采購部門間的溝通效率及協(xié)作能力。2.2采購管理系統(tǒng) 由于XX的產(chǎn)品都是由國外母公司進(jìn)口,供應(yīng)商唯一,供應(yīng)商管理要求比較低,因此方案不再詳述此部分內(nèi)容。金蝶K/3 ERP采購管理系統(tǒng),通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗(yàn)、采購收料、采購發(fā)票、采購?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處理,加強(qiáng)各業(yè)務(wù)間流程與管理信息集成管理。通過和倉存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)全部的物流及財務(wù)管理。通過報表查詢,及時了

41、解企業(yè)各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細(xì)、匯總情況;通過ABC分析報表的查詢,及時了解企業(yè)各項(xiàng)采購分配情況,供貨情況,為企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。通過系統(tǒng)所提供的規(guī)范的采購流程,以及多級審批控制,包括按照不同的采購金額設(shè)置不同的審批級次,使得企業(yè)內(nèi)部的采購更加規(guī)范。采購業(yè)務(wù)流程例:請購審批流程 上圖條件設(shè)置:例如一級審核:采購總監(jiān),權(quán)限:5000元二級審核:財務(wù)總監(jiān),權(quán)限:10000元三級審核:審計(jì)經(jīng)理,權(quán)限:20000元四級審核:副總裁,權(quán)限:30000元五級審核:總經(jīng)理,權(quán)限:3萬元以上例:工作流消息驅(qū)動在一級審核人審核后,系統(tǒng)會自動向二級審核人發(fā)送一個工作流消息,當(dāng)二級審核人登錄系統(tǒng)時,系統(tǒng)會自動通過

42、消息中心彈出這個消息界面,二級審核人看到這個消息后,如果需要馬上處理,只要雙擊這條消息,系統(tǒng)會自動打開這張單據(jù)供二級審核人進(jìn)行處理。 金蝶K/3 ERP集成系統(tǒng)采購訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、銷售訂單和采購申請(采購申請可由缺貨查詢,配套查詢及銷售訂單等多種來源生成。確認(rèn)后選取生成。采購訂單跟蹤:通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來實(shí)現(xiàn)對采購訂單執(zhí)行情況的管理,及時、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況,對沒有及時執(zhí)行的訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,查找原因,制定對策,保證正常的采購、生產(chǎn)秩序。對采購訂單執(zhí)行好的情況也進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,為以后的采購活動提供決策依據(jù)。由于XX的產(chǎn)品都是由國外母公司進(jìn)

43、口,供應(yīng)商唯一,但是由于產(chǎn)品品種多、規(guī)格型號多、價格管理比較繁瑣。采購價格管理功能可以及時收集各種商品及各供應(yīng)商在市場上報價及價格政策以供用戶選擇供應(yīng)商時參考。 采購入庫:記錄多項(xiàng)采購入庫的信息,包括數(shù)量、批號、效期、產(chǎn)地、存放倉位等等。可由采購訂單生成,不需要重復(fù)輸入,同時采購訂單的入庫信息可作為采購在途量報表的數(shù)據(jù)來源。暫估入庫:在未收到供應(yīng)商發(fā)票時,采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發(fā)票傳輸時間的差異,或者供應(yīng)商的某些特殊原因,經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3 ERP 系統(tǒng)中,企業(yè)在收到貨物以后,直接錄入采購收貨單,如果月末之前,采購發(fā)票到了,可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票

44、與采購收貨單的鉤稽對應(yīng)關(guān)系,沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫,系統(tǒng)會自動統(tǒng)計(jì)。對于暫估入庫的沖銷K/3 ERP 系統(tǒng)提供月初一次性自動沖銷和單到?jīng)_回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式,在每月初,系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回,如果月末發(fā)票還沒有到,再做暫估入庫憑證,直到被采購發(fā)票核銷為止。選擇單到?jīng)_回的方式,對于暫估入庫的業(yè)務(wù)一直保持第一次暫估內(nèi)容,直到發(fā)票到達(dá)并與其核銷以后,系統(tǒng)將沖回原暫估入庫憑證,同時生成差額調(diào)整單,調(diào)整財務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)金額的一致性。入庫核銷:對于發(fā)票和采購單貨物同期到達(dá)情況,無論是貨物先到還是發(fā)票先到,在K/3 ERP 系統(tǒng)中直接錄入,先錄入的單據(jù)可以和采購

45、訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽,后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽,通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷鉤稽管理。企業(yè)所需要的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報表和單據(jù)歷史都可以在金蝶采購系統(tǒng)報表查詢中進(jìn)行查詢,金蝶采購管理系統(tǒng)提供了:采購匯總表;采購明細(xì)表;采購訂單執(zhí)行情況匯總表;采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表。還可以通過分析報表對企業(yè)各項(xiàng)采購活動進(jìn)行比較、分析管理。K/3 ERP 系統(tǒng)提供了供應(yīng)商供貨ABC分析、采購價格分析、采購結(jié)構(gòu)ABC分析、采購訂單ABC分析等。2.3倉庫管理系統(tǒng)金蝶倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務(wù)類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng),能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務(wù);能夠?qū)ξ锪?/p>

46、的收、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補(bǔ)充提貨等操作進(jìn)行全面的控制和管理;同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu);采用分析,使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點(diǎn)、高效管理。物料預(yù)警分析,以指導(dǎo)企業(yè)采購。 倉庫設(shè)置:根據(jù)GMP要求,物料管理部門,根據(jù)物料的品種及特性,確定物料分類存放倉庫和區(qū)域。管理部門將按物料、倉庫和倉位等實(shí)時查詢物料的庫存情況。系統(tǒng)提供的批次管理方式,可以實(shí)現(xiàn)物流批次號自動編號管理,可在批次號中加入供應(yīng)商和客戶信息。 K/3針對保質(zhì)期物料的管理,提供了物料保質(zhì)期的設(shè)定,保質(zhì)期預(yù)警提前期的設(shè)定,并可對按保質(zhì)期管理的物料按預(yù)警提前期設(shè)定的時間進(jìn)行預(yù)警,確保了庫存物料保質(zhì)管

47、理的及時性和有效性。 倉庫收料:倉庫管理員根據(jù)入庫單,及時地利用金蝶入庫業(yè)務(wù)處理,輸入外購入庫、其他入庫等。倉庫管理員輸入入庫單后,將直接更新K/3 ERP 系統(tǒng)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的庫存信息。銷售部門銷售訂單管理員,業(yè)務(wù)部門的管理人員可按產(chǎn)品、倉庫和倉位等實(shí)時查詢產(chǎn)品的庫存情況。倉庫發(fā)料:倉庫管理員可按庫存事務(wù)類型,利用金蝶領(lǐng)料/發(fā)貨業(yè)務(wù)處理功能,按不同的貨物去向處理銷售出庫、其他出庫等四種類型的物料出庫。盤點(diǎn)處理:K/3 ERP 系統(tǒng)提供了根據(jù)倉庫物料存放地點(diǎn)及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼,現(xiàn)有庫存生成和打印盤點(diǎn)單的功能,利用盤點(diǎn)單,倉庫可以很方便及時地進(jìn)行倉庫庫存盤點(diǎn)。利用盤點(diǎn)單記錄的實(shí)際庫存數(shù)

48、據(jù),按盤點(diǎn)單錄入K/3 ERP 系統(tǒng)后,系統(tǒng)將自動生成按倉庫的盤點(diǎn)表,并更新帳面庫存。通過盤點(diǎn)處理,使K/3 ERP 系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存保持一致,能準(zhǔn)確地反映物料庫存的狀況。存在異地或分散倉儲的企業(yè),或者內(nèi)部各個倉庫、庫位之間,為了有效利用庫存儲備,降低各倉庫的滯銷/產(chǎn)庫存,以利各分銷/產(chǎn)節(jié)點(diǎn)掌握有效庫存數(shù)據(jù),使其庫銷/產(chǎn)占比合理化、倉庫負(fù)荷正常化,有時候需要在各倉庫之間進(jìn)行調(diào)貨(注:XX存在多倉庫管理需求,倉庫之間調(diào)撥頻繁。在庫存過程中,有些物料因?yàn)榇娣艜r間太長或保管不當(dāng)存在質(zhì)量受損的風(fēng)險,為了對庫存物料的數(shù)量進(jìn)行有效控制,并清點(diǎn)物料在庫中的質(zhì)量狀況,必須定期或不定期的對倉存物料進(jìn)行清

49、點(diǎn)、查核。實(shí)際倉存管理過程中存在“循環(huán)盤點(diǎn)”、“實(shí)地盤點(diǎn)”兩種盤點(diǎn)方式:循環(huán)盤點(diǎn):是指不需要停止生產(chǎn)和收發(fā)料的情況下盤點(diǎn).是經(jīng)常性的盤點(diǎn),一周期內(nèi)可以做多次盤點(diǎn).好處是可以及時發(fā)現(xiàn)錯誤并修改,保持庫存的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。循環(huán)盤點(diǎn)時需要將物料分為ABC三類,并且給出循環(huán)周期.如A類30天循環(huán)一次,B類60天循環(huán)一次,C類180天循環(huán)一次,可以由系統(tǒng)也可以由人隨機(jī)選擇盤點(diǎn)物料。實(shí)地盤點(diǎn),又稱凍結(jié)盤點(diǎn)。需要停止物料收發(fā)來進(jìn)行盤點(diǎn),一般是年中或年終盤點(diǎn)。首先凍結(jié)庫存,在ERP系統(tǒng)中不能進(jìn)行采購,銷售等業(yè)務(wù)活動.其次需要設(shè)置盤點(diǎn)標(biāo)簽,將標(biāo)簽貼到每一種物料上,然后進(jìn)行盤點(diǎn),將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電腦,然后進(jìn)行復(fù)核.最后進(jìn)

50、行過賬處理。盤點(diǎn)作業(yè)流程圖如下: 企業(yè)為了對物料集中管理,對不同批號的同種物料在確認(rèn)后可以統(tǒng)一為一個批號進(jìn)行管理,對于同一批次也可進(jìn)行細(xì)化分拆,拆解為多個明細(xì)批號進(jìn)行管理。通過系統(tǒng)的批次調(diào)整單,可以執(zhí)行個批號的合并和分解,對現(xiàn)有庫存批次重新定義進(jìn)行有效管理。批次調(diào)整作業(yè)流程圖如下: 注:由于醫(yī)藥行業(yè)的特殊性,合批功能需要確認(rèn)是否該執(zhí)行。其它雜項(xiàng)處理:為了處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時不屬于企業(yè)的資產(chǎn),K/3 ERP 系統(tǒng)引入虛庫(建立邏輯倉庫庫存的概念。即將待檢、待管、贈品的業(yè)務(wù)用作虛倉來管理,只進(jìn)行數(shù)量和存貨地點(diǎn)的管理,不參與成本、金額的計(jì)算。對于需要經(jīng)過檢驗(yàn)之后才能入庫的業(yè)務(wù),在K/

51、3 ERP 系統(tǒng)中錄入收料通知單時,直接選擇虛倉倉庫,進(jìn)入對應(yīng)待檢虛倉。對于檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,由檢驗(yàn)單關(guān)聯(lián)生成采購入庫單,對檢驗(yàn)不合格的材料經(jīng)分析需要退還給供應(yīng)商的,通過退料通知單完成向供應(yīng)商退貨處理。對于接受和發(fā)出的各項(xiàng)贈品,在K/3 ERP 系統(tǒng)的贈品錄入、贈品發(fā)出單據(jù)中直接錄入相關(guān)單據(jù),選擇對應(yīng)贈品庫,完成各項(xiàng)贈品的接收和發(fā)出處理。對于一些退回需要進(jìn)行維修的產(chǎn)成品,或者代別人保管的各種資產(chǎn),通過收料通知單和退料通知單,選擇對應(yīng)虛庫的方式來完成對各項(xiàng)代管物資的入出庫管理工作。2.4金蝶K/3 ERP存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)簡介金蝶K/3 ERP存貨核算系統(tǒng)面向制造企業(yè)和商業(yè)流通企業(yè)的財務(wù)管理人員而設(shè)

52、計(jì)。該系統(tǒng)提供入庫核算、出庫核算、根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準(zhǔn)備計(jì)提、關(guān)賬、與總賬對賬、期末結(jié)賬等功能,支持2007年新會計(jì)準(zhǔn)則,全面管理企業(yè)的存貨計(jì)價及出入庫核算業(yè)務(wù),幫助企業(yè)快速確定存貨出入庫的成本。該系統(tǒng)作為保證物流和資金流同步的重要模塊,可以與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用,提供更完整、全面的的企業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。 入庫核算 系統(tǒng)提供的入庫核算功能,主要用來核算各種類型的存貨入庫的實(shí)際成本,包括外購、委外、生產(chǎn)、其他入庫四種業(yè)務(wù)類型,并且根據(jù)不同類型入庫業(yè)務(wù)核算的不同特點(diǎn),分別提供不同的核算流程,可靈活地滿足用戶的需求,如外購入庫的成本需依據(jù)相鉤稽的采購發(fā)

53、票和費(fèi)用發(fā)票,委外加工入庫的成本則由材料費(fèi)(委外加工出庫單和加工費(fèi)(委外類采購發(fā)票組成。 出庫核算系統(tǒng)提供的出庫核算功能,主要用來核算存貨的出庫成本,分為材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算,系統(tǒng)支持總倉、分倉或分倉庫組核算,提供核算向?qū)А⒂?jì)算報告和出錯報告等功能全面反映出庫核算過程,同時還為負(fù)庫存出庫、紅字出庫、調(diào)撥出庫等特殊出庫業(yè)務(wù)提供多種核算方案供用戶選擇存貨跌價準(zhǔn)備隨著會計(jì)制度的日益完善,存貨跌價準(zhǔn)備管理已經(jīng)成為不可或缺的一項(xiàng)會計(jì)工作,而K3核算系統(tǒng)為用戶提供的【存貨跌價準(zhǔn)備管理】模塊可以為用 戶詳細(xì)、準(zhǔn)確的完成存貨跌價準(zhǔn)備計(jì)提和管理工作。憑證管理系統(tǒng)提供將業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板自動生成憑證的功能,

54、支持根據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證,如數(shù)量金額憑證、外幣憑證等,單據(jù)上的核算項(xiàng)目(包括自定義的核算項(xiàng)目類型字段信息也可傳遞到憑證,同時還可對生成的憑證進(jìn)行查詢和修改,并可實(shí)現(xiàn)單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查。期末關(guān)賬系統(tǒng)提供期末關(guān)賬功能,以方便在期末結(jié)賬前,暫時截止本期的核算單據(jù)的錄入和其他處理。期末結(jié)賬系統(tǒng)提供期末結(jié)賬功能,支持結(jié)賬前對本期的核算單據(jù)進(jìn)行檢查的功能,并可在該模塊聯(lián)查相關(guān)的序時簿和報表。2.5商機(jī)管理系統(tǒng)系統(tǒng)簡介金蝶K/3 ERP商機(jī)管理系統(tǒng)面向企業(yè)的銷售人員及商機(jī)管理人員而設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)提供客戶維護(hù)、商業(yè)機(jī)會、銷售活動、項(xiàng)目關(guān)閉等全面的商機(jī)過程管理,以及聯(lián)系人關(guān)系圖、競爭分析、

55、銷售漏斗、客戶價值金字塔等綜合業(yè)務(wù)管理功能,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)商機(jī)過程的全面管理和控制,以及有效分析客戶價值,維護(hù)客戶關(guān)系。該系統(tǒng)可以與服務(wù)管理等系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用,提供更完整、全面的企業(yè)客戶關(guān)系管理解決方案。 客戶管理系統(tǒng)提供潛在客戶及交易客戶的維護(hù),分開管理。同時提供客戶的聯(lián)系人及聯(lián)系人關(guān)系圖,有助項(xiàng)目分析。提供客戶索引,可以維護(hù)并查詢相關(guān)的商機(jī)、銷售活動,定時更新交易概覽,實(shí)時查詢交易明細(xì)。通過提供透明化的客戶信息及經(jīng)濟(jì)往來資料,幫助企業(yè)全面管理客戶。商機(jī)管理系統(tǒng)提供完整商機(jī)維護(hù)管理,針對潛在及交易客戶維護(hù)商機(jī),記錄商機(jī)的預(yù)計(jì)收入、成功概率等信息。提供商機(jī)競爭分析,推進(jìn)商機(jī)階段,進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。贏單未

56、關(guān)閉的商機(jī)可以生成合同及報價單,潛在客戶可以轉(zhuǎn)為交易客戶,實(shí)現(xiàn)商流與訂單流、物流及資金流的無縫連接。從而實(shí)現(xiàn)對商機(jī)全過程的執(zhí)行跟蹤,提高商機(jī)贏單率?；顒庸芾硐到y(tǒng)提供銷售活動定義、活動類型、活動狀態(tài)、活動內(nèi)容、活動時間及活動結(jié)果等信息管理。同時會給出活動提醒及跟催,全程把控銷售活動的管理,形成體系化的銷售方法,同時有助于分析項(xiàng)目成敗。銷售漏斗分析利用漏斗圖形和報表結(jié)合方式,使企業(yè)全面了解商業(yè)機(jī)會的進(jìn)展情況:預(yù)計(jì)收入、權(quán)重收入、商機(jī)數(shù)量。幫助實(shí)時掌握銷售任務(wù)的進(jìn)展情況,動態(tài)評估項(xiàng)目的銷售預(yù)期,有助于靈活制定客戶資源計(jì)劃及營銷策略。 客戶價值分析系統(tǒng)提供客戶價值金字塔分析,設(shè)置客戶價值評分選項(xiàng)、客戶價值模型、客戶價值等級等,自動計(jì)算客戶價值,展示客戶價值金字塔。幫助挖掘客戶潛力、加強(qiáng)客戶的價值管理;同時有助于企業(yè)將新客戶納入金字塔,將金字塔中的客戶升級,提升企業(yè)利潤。 報表分析功能系統(tǒng)提供提供豐富、靈活的業(yè)務(wù)分析報表,包括商機(jī)跟蹤報表、商機(jī)預(yù)測報表