EAS資產管理操作手冊

1、文檔可自由編輯打印融創(chuàng)集團融創(chuàng)集團融創(chuàng)集團融創(chuàng)集團EASEASEASEAS 項目實施文檔項目實施文檔項目實施文檔項目實施文檔固定資管理操作手冊固定資管理操作手冊文檔編號：文檔編號：文檔作者：文檔作者：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：當前版本：當前版本：V1.0V1.0拷貝數(shù)量：拷貝數(shù)量：審批簽字審批簽字審批簽字審批簽字: : : :融創(chuàng)項目經(jīng)理：融創(chuàng)項目經(jīng)理：金蝶項目經(jīng)理：金蝶項目經(jīng)理：文檔可自由編輯打印文檔控制文檔控制文檔控制文檔控制修改記錄修改記錄修改記錄修改記錄日期日期作者作者版本版本參考版本參考版本備注備注 審審審審 校校校校日期日期審校人審校人版本版本審校意見審校意見文檔可自由編輯打印目目 錄錄

2、1固定資產管理規(guī)程固定資產管理規(guī)程31.1固定資產初始化規(guī)程固定資產初始化規(guī)程31.1.1操作流程圖31.1.2操作界面說明41.2固定資產新增規(guī)程固定資產新增規(guī)程121.2.1操作流程圖121.2.2操作界面說明131.3固定資產變更規(guī)程固定資產變更規(guī)程181.3.1操作流程圖181.3.2操作界面說明191.4固定資產組合拆分規(guī)程固定資產組合拆分規(guī)程221.4.1操作流程圖221.4.2操作界面說明231.5固定資產清理規(guī)程固定資產清理規(guī)程271.5.1操作流程圖271.5.2操作界面說明281.6固定資產調撥規(guī)程固定資產調撥規(guī)程311.6.1操作流程圖311.6.2操作界面說明321.7

3、固定資產折舊規(guī)程固定資產折舊規(guī)程351.7.1操作界流程圖351.7.2操作界面說明361.8固定資產期末結賬規(guī)程固定資產期末結賬規(guī)程411.8.1操作流程圖411.8.2操作界面說明42文檔可自由編輯打印1 1 固定資產管理規(guī)程固定資產管理規(guī)程1.11.1 固定資產初始化規(guī)程固定資產初始化規(guī)程1.1.1操作流程圖流程名稱固定資產初始化流程任務概要固定資產初始化處理層次時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 1 頁第 1 頁簽發(fā)日期32008-04-28編號版本V1.0XXX-FI-ZCGL-001節(jié)點流程說明集團資產會計基層資產會計1234備注2.1基礎資料設置1.1初始化需要先行基礎資料的設置操

4、操作作說說明明：結束初始化1.涉及到的基礎資料包括的主要資料在系統(tǒng)建立時就已完成，此時可以直接使用3.1固定資產專用基礎資料設置2.1集團與基層基礎資料有條件共享。記賬分類，計量單位，編碼規(guī)則。CU共享?？颇縊U共享4.1初始化主要工作為固定資產卡片的錄入1.1啟動固定資產初始化3.1變動方式，使用狀態(tài)，資產類別，需要下級引入集團數(shù)據(jù)并設定權限控制。折舊方法，折舊政策則集團內統(tǒng)一4.1初始化卡片5.1對賬檢查55.1檢查的前提是總賬初始化完畢文檔可自由編輯打印1.1.2 操作界面說明第一步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【基礎設置】。如圖所示： 第二步：在金蝶 EAS

5、 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【基礎設置】-【變動方式】 ，如圖所示：文檔可自由編輯打印點擊新增【】按鈕，如下圖所示：注意注意：變動方式是由集團統(tǒng)一定義的，各下屬集團以及單位在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示：文檔可自由編輯打印第三步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【基礎設置】-【折舊方法】 ，如圖所示：系統(tǒng)除預設折舊方法外，還提供用戶新增自定義折舊方法的功能。點擊折舊方法界面的新增按鈕，系統(tǒng)會彈出折舊方法定義界面，如下圖：文檔可自由編輯打印第四步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【基礎設置】-【折舊政策】 ，如圖

6、所示：注意：注意：折舊政策全集團統(tǒng)一制定，不需要各單位單獨維護。 文檔可自由編輯打印第五步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【基礎設置】-【使用狀態(tài)】 ，如圖所示：文檔可自由編輯打印注意：注意：使用狀態(tài)是集團定義的，各單位不需要自己維護，在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示：第六步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【基礎設置】-【固定資產類別】 ，新增類別，如圖所示：文檔可自由編輯打印注意：注意：固定資產類別是集團定義的，各單位不需要自己維護，在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示第七步：在金蝶 EAS 主界面，選擇

7、【資產管理】-【固定資產】-【基礎設置】-【經(jīng)濟用途】 ，如圖所示：文檔可自由編輯打印注意：注意：經(jīng)濟用途是集團定義的，各單位不需要自己維護，在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示： 第八步：在金蝶 EAS 主界面選擇【資產管理】-【固定資產】-【基礎設置】-【卡片項目默認值設置】 ，如圖所示：文檔可自由編輯打印用戶直接錄入每個卡片項目的默認值，直接保存即可，保存之后，再錄入新卡片，則已設置的卡片項目在錄入時，會自動填入默認值。文檔可自由編輯打印1.21.2 固定資產新增規(guī)程固定資產新增規(guī)程1.2.1 操作流程圖流程名稱固定資產新增流程任務概要集團&基層固定資產新增處理層

8、次時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 1 頁第 1 頁簽發(fā)日期32008-04-28編號版本V1.0XXX-FI-ZCGL-002節(jié)點流程說明采購部集團資產會計集團財務主管集團總賬會計1234備注1.1依據(jù)客戶情況的不同和管理模式的變化，固定資產的業(yè)務單據(jù)有不同的格式操操作作說說明明：3.1審核固定資產卡片固定資產卡片（審核狀態(tài)）結束1.依據(jù)客戶情況的不同和管理模式的變化，固定資產的新增賬務處理可以根據(jù)實際情況調整2.1錄入固定資產卡片固定資產卡片（提交狀態(tài)）憑證（暫存狀態(tài)）1.1啟動固定資產新增流程4.1新增卡片生成憑證2.1依據(jù)客戶情況的不同和管理模式的變化，固定資產的業(yè)務單據(jù)有不同的格式3

9、.1審核人與制作人不能為同一人4.1卡片生成機制憑證5.1總賬憑證處理流程55.1參見總賬憑證處理流程審核是否通過是否文檔可自由編輯打印1.2.2 操作界面說明第一步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產增加】進入固定資產增加界面。如下圖所示：文檔可自由編輯打印進入固定資產卡片新增界面后，上窗體當前頁簽自動設為”基本信息”頁,并把光標停在卡片”基本信息”頁第一項”資產類別”處，等待用戶選擇或者輸入。錄入基本信息后。用戶切換到“原值與折舊”頁面。如下圖所示：切換到“核算信息”頁面。如下圖所示：文檔可自由編輯打印附屬設備信息附屬設備信息只作為固定資產信息

10、記錄，用戶可以不錄入。進入固定資產卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動設為”附屬設備信息”頁,單擊【】 新增一條附屬設備信息記錄。如下圖所示：折舊費用分攤進入固定資產卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動設為”折舊費用分攤”頁,單擊【】 新增一條折舊費用分攤記錄。如下圖所示：進入固定資產卡片新增界面后，下窗體當前頁簽自動設為”使用部門”頁,單擊【】 新增一條使用部門記錄。如下圖所示：在查看已審核卡片時，可以通過單擊“變動記錄”頁簽，查看當前卡片的所有增減變動記錄。如下圖所示：文檔可自由編輯打印第二步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產查詢】進入固定資產查

11、詢界面，并進行審批。如下圖所示：第三步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產查詢】進入固定資產查詢界面，生成憑證。如下圖所示：文檔可自由編輯打印各單位根據(jù)需要調整會計分錄，點擊保存按鈕【】或者提交按鈕【】 ，將憑證傳入到總賬系統(tǒng)，并進入總賬憑證處理流程。憑證提交后如果想刪除這張憑證，在該憑證還沒有審核、復核的情況下，可以在固定資產查詢頁面點擊刪除憑證按鈕【】 ，如圖所示：文檔可自由編輯打印1.31.3 固定資產變更規(guī)程固定資產變更規(guī)程1.3.1 操作流程圖流程名稱固定資產變更流程任務概要集團&基層固定資產變更處理層次時間公司名稱編制單位密級簽

12、發(fā)人共 1 頁第 1 頁簽發(fā)日期32008-04-28編號版本V1.0XXX-FI-ZCGL-003節(jié)點流程說明采購部集團資產會計集團財務主管集團總賬會計12345備注1.1固定資產系統(tǒng)的變更原始單據(jù)一般指申請單操操作作說說明明：3.1審核固定資產卡片變更變更固定資產卡片（審核狀態(tài)）結束1.固定資產系統(tǒng)的變更操作，需考慮相關變動項目的管理:例如地址變更，價值變更，折舊年限變更變更固定資產卡片（提交狀態(tài)）2.1變更固定資產卡片憑證（暫存狀態(tài)）4.1系統(tǒng)自動判定是否需要生成憑證5.1變更資產卡片生成憑證1.1啟動固定資產變更流程6.1總賬憑證處理流程否2.1固定資產系統(tǒng)的變更操作，需考慮變更的控制

13、3.1審核環(huán)節(jié)可能有多級，包括財務部門及業(yè)務部門4.1地址變更無需生成憑證5.1折舊期間或原值金額等變更需生成憑證66.1參見總賬憑證處理流程是審核是否通過否是文檔可自由編輯打印1.3.2 操作界面說明第一步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產變更】 。如圖所示：新增【】固定資產變更卡片。如下圖所示：點擊【】查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶選擇一條或多條記錄，雙擊進入“固定資產變更-新增”界面。如下圖所示：單筆卡片變更：文檔可自由編輯打印多條批量變更：用戶需填入變更日期與變更方式，變更日期默認為當前日期。變更方式通過 F7選取錄入。文

14、檔可自由編輯打印第二步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產變更】，審核變更。如圖所示：第三步：如果本次固定資產卡片變動需要生成總賬憑證，到【總賬】系統(tǒng)手工新增該憑證，如果不做將影響固定資產系統(tǒng)期末結賬。文檔可自由編輯打印1.41.4 固定資產組合拆分規(guī)程固定資產組合拆分規(guī)程1.4.1 操作流程圖流程名稱固定資產組合拆分流程任務概要集團&基層固定資產組合拆分處理層次時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 1 頁第 1 頁簽發(fā)日期32008-04-28編號版本V1.0XXX-FI-ZCGL-004節(jié)點流程說明采購部集團資產會計集團財務主管123備注1

15、.1組合拆分的申請單操操作作說說明明：目標固定資產卡片（提交狀態(tài)）2.1拆分/組合固定資產源卡片1.1啟動固定資產組合拆分流程1.固定資產系統(tǒng)的拆分組合操作，需考慮相關變動項目的管理3.1審核固定資產卡片變更目標固定資產卡片（審核狀態(tài)）結束是資產清理單（審核狀態(tài)）2.1固定資產系統(tǒng)的拆分組合操作，需考慮拆分組合的控制3.1審核變更卡片的同時生成組合拆分后的新卡片以及資產清理單兩個輸出審核是否通過否文檔可自由編輯打印1.4.2 操作界面說明第一步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產拆分】 。如圖所示：新增【】固定資產拆分單。如下圖所示：文檔可自由編輯

16、打印系統(tǒng)先彈出一張空白的拆分單，用戶填寫拆分單抬頭信息，然后在“源卡片”頁中選擇“資產編碼” ，點擊 F7 按鈕，彈出如下卡片選擇界面： 點擊【】查詢，卡片記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶每次只能選擇一條記錄，點擊確定，進入“固定資產拆分-新增”界面。第二步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產拆分】 。如圖所示：文檔可自由編輯打印用戶在卡片拆分數(shù)量中選取要拆分成的卡片數(shù)量，在拆分類型中選擇“按數(shù)量進行拆分”或者是“按金額進行拆分” ，最后選擇拆分人和被拆分的卡片的清理方式。第三步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【

17、業(yè)務處理】-【固定資產查詢】 ，中尋找組合/拆分中新增的固定資產卡片并審核。如圖所示：文檔可自由編輯打印第四步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產清理】 ，中尋找組合/拆分后需要清理的卡片生成的清理單，并審批。如圖所示：文檔可自由編輯打印1.51.5 固定資產清理規(guī)程固定資產清理規(guī)程1.5.1 操作流程圖流程名稱固定資產清理流程任務概要集團&基層固定資產清理處理層次時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 1 頁第 1 頁簽發(fā)日期32008-04-28編號版本V1.0XXX-FI-ZCGL-005節(jié)點流程說明采購部集團資產會計集團財務主管集團總賬會

18、計123456備注操操作作說說明明：3.1審核固定資產卡片清理單資產清理單（審核狀態(tài)）結束資產清理單（提交狀態(tài)）2.1清理固定資產卡片4.1清理單生成憑證清理憑證（暫存狀態(tài)）5.1殘料收入成本手工賬務處理1.1清理申請單1.固定資產系統(tǒng)的清理在賬務處理部分因企業(yè)管理模式不同而略有差異1.1啟動固定資產清理流程6.1總賬憑證處理流程2.1固定資產系統(tǒng)的清理，對應業(yè)務中的報廢轉讓等3.1主管審核4.1固定資產系統(tǒng)的清理，生成機制憑證5.1手工賬務處理6.1參見總賬憑證處理流程審核是否通過是否文檔可自由編輯打印1.5.2 操作界面說明第一步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【

19、業(yè)務處理】-【固定資產清理】 。如圖所示：新增【】固定資產清理卡片。如下圖所示：點擊【】查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶每次只能選擇一條記錄，雙擊進入“固定資產清理-新增”界面。如下圖所示：文檔可自由編輯打印用戶在清理方式中按 F7 選取清理方式。清理費用、殘料入庫成本和殘料收入數(shù)據(jù)需用戶雙擊后手工錄入。殘料處理方式是下拉式選擇框，根據(jù)用戶所需選擇。第二步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產清理】 。審批清理單，如圖所示：文檔可自由編輯打印第三步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產清理】

20、。審批完畢后生成憑證，如圖所示：文檔可自由編輯打印1.61.6 固定資產調撥規(guī)程固定資產調撥規(guī)程1.6.1 操作流程圖流程名稱固定資產調撥流程任務概要集團&基層固定資產調撥處理層次時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 1 頁第 1 頁簽發(fā)日期32008-04-28編號版本V1.0XXX-FI-ZCGL-006節(jié)點流程說明采購部（調入方）基層資產會計（調出方）基層財務主管（調出/入方）集團財務主管基層總賬會計（調出/入方）12345備注操操作作說說明明：3.1一級審核固定資產調撥單資產調撥單（審核狀態(tài)）結束資產調撥單（提交狀態(tài)）2.1新增固定資產調撥單4.1二級審核固定資產調撥單5.1確認固

21、定資產調撥單1.1需求源于調出方或者是調入方的申請5.1此處的財務主管為調入方財務主管1.此處特指調出方卡片清理流程2.此處特指調入方卡片新增流程1.1啟動固定資產調撥流程6.1固定資產卡片清理流程7.1固定資產卡片新增流程2.1確定業(yè)務后由調出方發(fā)起流程3.1一級審批由資產會計的財務主管審批4.1二級則由集團審批77.1參見固定資產卡片新增流程，調入方處理固定資產調入申請66.1參見固定資產卡片新增流程，調出方處理文檔可自由編輯打印1.6.2 操作界面說明第一步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產調撥】 。如圖所示：新增【】固定資產調撥單。如下圖

22、所示：文檔可自由編輯打印系統(tǒng)先彈出一張空白的調撥單，用戶在固定資產明細行上點擊“增加行” ，彈出如下卡片選擇界面：點擊【】查詢記錄列表顯示所有已審核的固定資產記錄，用戶選擇需要調撥的固定資產，點擊【】按鈕，進入“固定資產調撥-新增”界面。第二步：在金蝶 EAS 主界面，【資產管理】-【固定資產】-【業(yè)務處理】-【固定資產調撥】 。如圖所示：文檔可自由編輯打印用戶錄入相關資料后，點擊【】保存，該調撥單需要經(jīng)過審核才能正式生效。若用戶點擊【】暫存，則暫時不能審核。審批通過的調撥單，會自動發(fā)送消息給對方公司，通知其進行確認處理。對方公司用戶需要查詢并選擇調撥單，點擊【】按鈕進行確認。確認完畢后，系統(tǒng)

23、會自動根據(jù)調撥單生成卡片（調出方會自動生成清理單） 。如果需要取消確認，則可以點擊【】按鈕，進行取消操作。文檔可自由編輯打印1.71.7 固定資產折舊規(guī)程固定資產折舊規(guī)程1.7.1 操作界流程圖流程名稱固定資產折舊業(yè)務流程任務概要集團&基層固定資產折舊處理層次時間公司名稱編制單位密級簽發(fā)人共 1 頁第 1 頁簽發(fā)日期32008-04-28編號版本V1.0XXX-FI-ZCGL-007節(jié)點流程說明基層資產會計基層總賬會計24備注操操作作說說明明：是結束2.1固定資產計提折舊否固定資產折舊憑證（暫存狀態(tài)）4.1生成折舊憑證折舊后是否存在固定資產變更4.1資產會計在折舊維護界面中生成5此處暫

24、存狀態(tài)的憑證是通過BOTP配置生成，復雜業(yè)務下生成的憑證還需要手工修改1.1啟動固定資產折舊業(yè)務流程5.1總賬憑證處理流程3.1固定資產變更流程11.1集團或基層固定資產折舊處理需求3此處變更完成后折舊需要重新計提.如果折舊憑證已生成，則需要刪除對應的憑證后再次計提2.1更多影響折舊的因素需要在固定資產基礎資料中先行設定33.1參見固定資產變更流程55.1參見總賬憑證處理流程文檔可自由編輯打印1.7.2 操作界面說明第一步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【折舊管理】-【模擬折舊】出現(xiàn)模擬折舊模擬條件過濾對話框。如圖所示：選擇模擬的期間范圍和模擬的方案，再勾選需要差異計

25、算的的方案，再選擇模擬的卡片范圍，點擊確定，既可進行模擬計算。第二步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【折舊管理】-【計提折舊】出現(xiàn)計提折舊對話框。如圖所示：文檔可自由編輯打印第三步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【折舊管理】-【折舊維護】進入“折舊維護界面” ，在該界面可以重新分攤折舊費用和手工修改折舊金額。如圖所示：文檔可自由編輯打印若該期折舊費用金額有變化，用戶可以在本期調整額中手工填寫修改金額。系統(tǒng)將按照調整后的本期實提折舊額（賬面）進行折舊。若折舊費用分攤發(fā)生變化，用戶可以點擊【】出現(xiàn)“折舊費用分攤維護”文檔可自由編輯打印對話框。如下圖所示：第四步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【折舊管理】-【折舊維護】進入“折舊維護界面” ，在該界面進行折舊審核。如圖所示：文檔可自由編輯打印第五步：在金蝶 EAS 主界面，選擇【資產管理】-【固定資產】-【折舊管理】-【折舊維護】進入“折舊維護界面” ，在該界面生成憑證。如圖所示：文檔可自由編輯打印1.81.8 固定資產期末結賬規(guī)程固定資產期末結賬規(guī)程1.8.1 操作流