ERP系統(tǒng)崗位責任制度及操作指南

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網站刪除，僅供學習與交流ERP系統(tǒng)崗位責任制度及操作指南.精品文檔.第1章 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責任管理制度1.1 總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。 第三條 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為財務會計、供應鏈、生產制造和人力資源四大類模塊，供應鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質量管理5個子模塊，生產制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產訂單三個子模塊，財務會計包括總帳，應收款管理，應

2、付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設置管理行政部系統(tǒng)維護員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務部業(yè)務員業(yè)務主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會計存貨核算財務部財務會計財務部主管質量管理品質部品質文員品質主管物料清單工程部工程文員工程部經理需求規(guī)劃生產部生管生產經理生產訂單生產部生管生產經理總賬財務部財務會計財務部主管應付款管理財務部財務會計財務部主管應收款管理財務部財務會計財務部主管人事管理行政部人事行政經理薪

3、資管理行政部人事行政經理系統(tǒng)維護綜合部第五條ERP項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領導層組成，對整個ERP項目的實施負總責。其ERP系統(tǒng)工程師負責協(xié)調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障；第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關的所有問題。第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最終

4、用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須及時向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開

5、工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。ERP系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，主管領導應及時上報系統(tǒng)管理員，以便凍結其賬號，避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為主管失誤，并承當一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。1.2 崗位說明1.2.1 系統(tǒng)設置管理模塊（行政部）u 系統(tǒng)設置管理模塊系統(tǒng)總負責人主要職責：1 負責系統(tǒng)的總體運行；2 負責系統(tǒng)流程的制定、維

6、護和根據(jù)實際業(yè)務需要進行流程變更；3 協(xié)調各部門的工作，確保流程暢通；4 審核并確認所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等； u 系統(tǒng)日常管理系統(tǒng)維護員（行政部）主要職責：1. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正，確保系統(tǒng)有效運行；2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負責系統(tǒng)日常故障的及時處理；4. 負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶權限的分配；6. 系統(tǒng)用戶權限的分配和管理；7. 負責系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。 1.2.2 銷售管理模塊（業(yè)務部，生產部）u 銷售管理模塊

7、業(yè)務部主管主要職責：1.審核并確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料等；2.如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知生管； 3.指導、監(jiān)督各業(yè)務人員的工作，檢查銷售基礎數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4.跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤或異常情況及時指導糾正； u 銷售業(yè)務員主要職責：1. 接到客戶訂單之后必須在一個小時內輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認銷售訂單的同時告知生管。2.如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；3.保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接到通知后立即進行，

8、并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務處理；4.跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管；1.2.3 生產制造管理模塊 （工程部、生產部）u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經理）主要職責：1.監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；2.監(jiān)督常規(guī)產品物料清單及存貨檔案的維護情況；3.監(jiān)督整個體系中物料的標準化工作（名稱、規(guī)格型號、單位等的一致性）；4.負責監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時處理。u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）1 系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護；2 BOM清單的維護、新產品BOM清單的及時錄入，及依據(jù)生

9、產部提供的資料設置原材料的物料替代；3 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并及時知會相關部門；4 新產品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個小時內完成錄入確認工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。5 當收到采購部、生產部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；u 生管1.負責檢查計劃物料BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性；2.負責BRP運算，并調整和下發(fā)生產計劃、采購計劃.3.負責定期運行BRP物料需求運算，計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是

10、否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進行BRP運算；4.計劃有變動時，及時調整并維護，重運行BRP物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；5.當收到下游采購部、生產統(tǒng)計人員反饋的運算單據(jù)錯誤質疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；6.根據(jù)生產實際，按客戶訂單數(shù)量進行自制件及采購件的余量控制。u 生產統(tǒng)計主要職責：1.根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員BRP計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善,在確定無誤后下達生產任務單；2.當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執(zhí)行情況明細

11、；3.發(fā)現(xiàn)上游BRP生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內配合解決；4.出現(xiàn)無法正常領料時，必須通知倉庫進行原因查找并解決，倉庫不能解決時需立即通知系統(tǒng)管理員進行處理；5.生產領料員憑生產部下發(fā)的生產制令單到倉庫領料，在領料單上須注明所領物料的物料編碼、物料名稱，對應的產品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產部下以的生產制令單號。涉及到退料時，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對應的產品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產部下達的生產制令單號；生產未用完的料在訂單結束后應立即按對應的訂單辦理退庫手續(xù)；6.生產在入庫時必須遵守先進先出原則，按最早的訂單辦理入庫；7.涉及到材料不

12、良或廢品時，生產統(tǒng)計須及時按領料時對應的生產訂單號辦理退庫手續(xù)，由于未及時辦理退庫造成帳物不符時，生產統(tǒng)計將承擔相應的責任。1.2.4 采購管理模塊（采購部）u 采購管理模塊-采購部主管主要職責：1.審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；2.分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查審核供應商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正；u 采購員主要職責：1.負責根據(jù)采購計劃編制采購訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供應商；2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和應及時關閉，對于逾期的訂單應及時變

13、更交貨期；3.不能按計劃指令所要求的規(guī)格采購物料時，需報經生產部同意后方可執(zhí)行替代料采購；4.如發(fā)現(xiàn)生產部下發(fā)的采購計劃不正確或有疑問，應及時通知計劃部配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；5.如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知供應商。1.2.5 倉庫管理模塊（物料部）u 庫存管理模塊物料部主管主要職責：1.負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；2.審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；3.確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 4.負責分配、指導、

14、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；u 倉庫記賬員主要職責：1.據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎數(shù)據(jù)，當倉庫基礎數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應及時通知各相關部門；2. 負責采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號的確認、并錄入系統(tǒng)，經檢查無誤后打印出到貨單；當天輸入到ERP系統(tǒng)中.3.將打印出的到貨單傳送到檢驗員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫的準備；4.嚴格按采購訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。5. 品質檢驗完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認審核；當天輸入完成。6.接到經生產或其他使用部門簽字確認

15、的生產領料單、退料單后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發(fā)料單、其他出庫單并審核；7.及時辦理產成品的入庫手續(xù)，并確認審核、不能因延誤影響銷售出庫；9.發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；10.有操作須在接到通知后半日內執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務，造成公司經濟損失；11.發(fā)現(xiàn)倉儲基礎數(shù)據(jù)、物料基礎數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產領料單、退料單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。12.負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)各倉庫管理員提供的上月庫存歷

16、史數(shù)據(jù)和倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；13.照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；14.嚴格按生產部下發(fā)的生產制令單號辦理物料的出入庫工作，不得超生產指令單發(fā)料，保持謹慎、負責、熱情的工作態(tài)度和工作作風，確保系統(tǒng)各項庫存的準確性。1.2.6 品質管理模塊 品質部）u 品質管理模塊品質部主管主要職責： 1. 審核并確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括檢驗標準，檢驗項目，檢驗指標，檢驗設備儀器，檢驗方案等基礎 2. 指導、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗單

17、的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正 3. 制定不良品處理單的處理結果，審核 品質文員： 主要職責： 1.負責來料檢驗單，產成品檢驗單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準確及時，每天的單據(jù)，當天必須完成。1.2.7 財務管理模塊 （財務部）u 總賬管理員財務部主管主要職責：1.負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；2.檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；3.結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表；4.指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問題；5.就生產、采購、銷售過程中的數(shù)據(jù)問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；u 應付賬款管理員主要職

18、責：1.負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；2.及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3.每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；4.月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5.及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；6.檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。u 應收賬款管理員主要職責：1.負責審核結算單的單價、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；2.及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3.及時處理已交貨的銷售訂單；4.過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務子系統(tǒng)；5.及

19、時處理應收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；6.每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7.如發(fā)現(xiàn)財務基礎數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應及時通知系統(tǒng)理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。1.2.8 人力資源（行政部）u 人事管理行政經理主要職責1. 負責制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務檔案，崗位檔案，人員編碼等信息2.指導、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正 人事專

20、員： 主要職責1. 負責本部門基礎檔案的輸入和維護工作，包括公司信息，部門檔案，職務檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，2. 負責新進員工的資料輸入工作，確保資料的準確性，及時性，當天新增的員工，資料當天必須完成3. 負責人事變動資料的輸入，確保資料的準確性，及時性，當天離職，普升，降職， 調職燈信息，當天必須輸入，u 薪資考勤行政經理主要職責：1.審核薪資系統(tǒng)中工資項目，計算公式的正確性2.審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導相關人員及時糾正3.審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導及時糾正人事專員：1.負責輸入和維護薪資的項目和計算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向部門主管或系

21、統(tǒng)管理員反應，并跟蹤2.每月統(tǒng)計各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤3.負責薪資的試算，并核對每一位員工的工資，確保其正確性1.2.7 系統(tǒng)管理u ERP工程師主要職責：1.負責系統(tǒng)權限分配；2.負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份；3.負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；4.協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5.負責協(xié)調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；1.3 危機預防及應急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進行相關數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份

22、和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條 系統(tǒng)管理員定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據(jù)當時具體情況制定計劃盡快恢復系統(tǒng)運行；第四條 各相關職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內部各環(huán)節(jié)的正常運轉,特別是

23、不能讓生產線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。1.4考核辦法1 各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為ERP考核分數(shù)乘以ERP考核占KPI考核的權重的值；2 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分；3 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分；4 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；5 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續(xù)的，每次扣5分；6 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時處理，每次扣5分；7 系統(tǒng)帳與實際發(fā)生業(yè)務不一致時，每出現(xiàn)一張單扣

24、2分；8 同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個季度內連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓處理； 培訓機會僅一次，培訓后再出現(xiàn)類似情況作調離崗位處理；9 對所有被處罰當事人的直接領導按以上分值的50處罰。第2章 用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務操作指南2.1 企業(yè)總體業(yè)務流程圖合同管理 銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃產品預測單 BOM 銷售訂單發(fā)貨（單）庫存管理需求規(guī)劃MRP計劃生成MRP計劃生成MRP計劃生成銷售出庫（單）生產計劃委外計劃采購計劃采購管理生產訂單 委外管理生產訂單自動生成采購訂單采購管理生產訂單委外訂單委外管理生產訂單處理（審核）采購到貨（單）庫存管理修 改是否采購到貨（單）委外管理 采購入庫

25、（單）生產訂單生產訂單 委外入庫（單） 已審核訂單修改生產完工庫存管理不良材料出庫（單） 生產訂單生產訂單處理庫存管理產成品入庫（單）總體流程說明u 特別說明：企業(yè)的存貨（產成品、半成品）MRP運算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項業(yè)務的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對應，可以在單據(jù)或報表上查詢到業(yè)務數(shù)據(jù)所對應的“銷售訂單”號及其所在訂單中的行號。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購會安一定期間匯總凈需求一次性供應，即合并生成一張計劃訂單，進行采購。u 企業(yè)

26、總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產品預測單”開始，通過MRP運算后，系統(tǒng)自動生成“生產計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，然后根據(jù)“生產計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”分別生成“生產訂單”和“采購訂單”、“委外訂單”，生產部門根據(jù)“生產訂單”進行領料及安排生產，并按“生產訂單”進行產品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單”聯(lián)系供應商進行采購，并按“采購訂單”進行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應商進行加工，并按“委外訂單”進行發(fā)料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為“自制”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“生產計劃”，存貨檔案中屬性為“外購”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“采購計劃”，存貨檔

27、案中屬性為“委外”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“委外計劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時，MRP運算后，系統(tǒng)默認生成“生產計劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時，點擊鼠標右鍵，然后選擇“生產轉委外”，即可將生產計劃轉為委外計劃，并同時生成委外訂單。u 流程說明：1 企業(yè)的業(yè)務流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產品預測單”開始，技術部門將確定要投入生產的產品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認。如果企業(yè)需要備貨，生產計劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃

28、”模塊中錄入“產品預測單”，作為備料的需求。2 系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產品預測單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，做為“產品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產計劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計劃生成”（MRP運算）后，系統(tǒng)產生“生產計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，計劃部門根據(jù)“生產計劃” 生成“生產訂單”，采購部門根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”。委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”。如果“生產訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應商訂購材料；可立即根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購發(fā)

29、料，同時根據(jù)“生產訂單”進行 “材料及半成品” 領用（假定有料可領），然后進行生產。3 如果“生產訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應該對已審核過的“生產訂單”的子件的“應領用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應領用數(shù)量）進行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計劃生成”（MRP運算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應領用數(shù)量”生成新的“委外計劃”和“采購計劃”。然后采購部門才能根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應商訂購材料；委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商進行發(fā)料。生產部門才能根據(jù)“生產訂單”進行領用“材料及半成品”（

30、假定有料可領），然后進行生產。4 物料部根據(jù)“生產訂單”為生產完工后的產品辦理入庫，生產二部將需要發(fā)貨的產品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進行審核，自動生成“銷售出庫單”到倉庫辦理出庫手續(xù)；5 材料到貨后，由物料部在“采購管理”模塊中錄入“采購到貨單”，同時報檢通知質檢員進行檢驗；對合格和讓步接收物料辦(理入庫手續(xù)，對不良物料通知采購部門退回供應商，同時在“采購管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應商。6 委外業(yè)務，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應商進行加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在“委外管理”模

31、塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進行質檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知委外部門退回供應商，同時在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應商。7 針對于采購入庫、產成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務庫存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進入總賬。8 針對于物流帶動資金流，采購入庫對應的是“采購發(fā)票”掛應付賬款；委外入庫對應的是“委外發(fā)票”掛加工費；銷售出庫對應的是“銷售發(fā)票”掛應收賬款。對于涉及到的供應商、委外商、客戶的應付/應收賬款全部進行應收/應付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。9

32、 由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一 個部門或任何一位操作人員的失誤，將導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預料。ERP對每一位員工的工作質量提出了更高的要求。2.2 各部門操作流程圖2.2.1 物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖2.2.1.1 采購物料入庫采購入庫分采購到貨和采購物料經檢驗合格后入庫u 采購到貨進入采購管理模塊點擊采購到貨點擊采購到貨單晨點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝采購訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入采購訂單號后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點擊確定核對到貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印到貨單 u 采購

33、入庫進入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務點擊采購入庫單點擊菜單欄“新增”按鈕發(fā)表頭“到貨單號”欄核對入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號”欄輸入到貨單號后過濾選擇“采購到貨單”并確認2.2.1.2 采購物料退貨 分采購到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 采購到貨后檢驗不合格退貨進入采購管理模塊點擊“采購到貨”子菜單點擊到貨退回單點擊新增，并按鼠標右鍵選擇“拷貝采購采購訂單”輸入對應的采購訂單號后過濾核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無誤后點擊保存并審核，打印u 檢驗合格入庫后的退貨先按“采購到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨

34、流程。進入“庫存管理模塊”點擊“入庫業(yè)務”點擊“采購入庫單”子菜單點擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“采購到貨單”并確認在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應的“到貨單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核2.2.1.3 委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經檢驗合格后入庫u 委外到貨進入委外管理模塊點擊委外到貨點擊委外到貨單晨點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝委外訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入委外訂單號后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點擊確定核對到貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印

35、到貨單 u 委外入庫進入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務點擊采購入庫單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊表頭“到貨單號”欄核對入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號”欄輸入到貨單號后過濾選擇“委外到貨單”并確認2.2.1.4 委外物料退貨 分委外到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 委外到貨后檢驗不合格退貨進入委外管理模塊點擊“委外到貨”子菜單點擊到貨退回單點擊新增，并按鼠標右鍵選擇“拷貝委外訂單”輸入對應的委外訂單號后過濾核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型號無誤后過濾保存u 檢驗合格入庫后的退貨先按“委外到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流

36、程。進入“庫存管理模塊”點擊“入庫業(yè)務”點擊“采購入庫單”子菜單點擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“委外到貨單”并確認在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應的“到貨單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核u 委外回貨入庫后發(fā)料到生產線上，發(fā)現(xiàn)不合格經返修再發(fā)委外流程生產單位按訂單退料（入不良品倉）庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位（物料編碼不變，特征碼仍為“2”）產品返修合格后，生產單位辦理入庫，庫管員以“其他入庫單”將產品進入到半成品倉。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?”）庫管員按新的委外訂單號將料出給委外商（物料編碼不變，特征

37、碼仍為“2”） 注：退回產品不合格原因由我方導致，委外商不承擔責任。2.2.1.5 生產發(fā)料進入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務點擊材料出庫單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊表頭“訂單號”欄在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項，同時點擊左下角“顯示表體”，則可看到對應的子項在表中羅列出來在彈出的父項過濾窗口中輸入“單據(jù)號”欄輸入生產訂單號后過濾在彈出的生單來源窗口中選擇“生產訂單”并確認在子項羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標左鍵，選中后會出現(xiàn)一個符號。選完后點擊確定核對發(fā)料的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核2.2.1.6 生產退料進入“庫存管理模塊”點擊“出庫業(yè)務”點擊“材料出庫單”子菜單點擊“新增

38、”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“訂單號”欄在彈出的窗口中生單來源選擇“生產訂單”并確認在彈出的父項過濾條件窗口中輸入對應的“生產訂單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項，同時點擊左下角“顯示表體”，則可看到對應的子項在表中羅列出來在子項羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標左鍵，選中后會出現(xiàn)一個符號。選完后點擊確定注：a. 不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉 b. 退貨時出現(xiàn)子項沒有顯示出來的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨2.2.2 采購部ERP系統(tǒng)操作程序2.2.2.1 采購訂單進入采購管理模塊點擊采購訂貨點

39、擊采購訂單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝MRP計劃”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇本訂單所需的物料點擊確定核對訂貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印訂單2.2.2.2 委外訂單進入委外管理模塊點擊委外訂貨點擊委外訂單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝委外計劃單”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所需委外的物料點擊確定核對物料數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印到貨單 注：采購合同有多種模板，采購員需對照具體業(yè)務選擇相應的打印模板。2.2.3 市場部ERP系

40、統(tǒng)操作流程2.2.3.1 銷售訂單進入合同管理模塊點擊日常操作模塊中的合同導航在右邊彈出的菜單中點擊新建。合同設置中編碼選“銷售合同”，然后點確定依次輸入合同概要、合同標的、收款計劃等，確認無誤后點擊保存并審核進入銷售管理的銷售訂貨模塊，點擊銷售訂單點擊表頭的新增按鈕后，再點擊表頭的合同按鈕。在彈出的合同參照向導列表-1中輸入所要參照的合同號點擊確定核對訂單物料數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核在彈出的合同參照向導列表-2中選擇合同信息和合同標的信息后，點擊完成2.2.3.2 銷售退貨點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示進入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點

41、擊退貨單 倉庫選機械不良品倉，核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印退貨單在列表中選擇所要退貨的物料后點擊確定2.2.3.3 銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機械成品二倉中將產品調拔到機械成品倉，然后再從機械成品倉中將產品發(fā)出。轉出部門選物料部，轉入部門選市場部，轉出倉庫選機械成品二倉，轉入倉庫選機械成品倉，出庫類別為調拔出庫，入庫類別為調拔入庫點擊表頭的新增按鈕進入庫存管理模塊，點擊調拔業(yè)務中的調拔單進入庫存管理入庫業(yè)務，點擊其他入庫單，對上一步審核調拔單時自動產生的其他入庫單進行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，系統(tǒng)將自動生成其他入庫單和其他出庫單在表體中輸入所要調拔的物料

42、對應的編碼、數(shù)量進入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點擊發(fā)貨單按照類似步驟對其他出庫單進行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印發(fā)貨單在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點擊確定點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示2.2.4 計劃部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.4.1 MRP運算操作進入設置模塊的基礎檔案點擊業(yè)務模塊進入工作日歷維護彈出日歷維護點新增進行工作時間維護點擊生產制造進行時柵資料維護進入業(yè)務模塊,點擊生產制造點擊物料清單的物料清單維護進行物料低階碼推算點擊需求規(guī)劃進行MRP計劃參數(shù)維護點擊MRP計劃前稽核作業(yè)進行累計前天數(shù)推算點擊MRP計劃維護選擇過

43、濾條件(及自制 采購 委外)進行計劃的維護進入計劃作業(yè)點擊MRP計劃生成注: 1 在進行MRP計劃參數(shù)維護時要注意凍結日期的設置為當天時間，還有是否考慮替換料的設置。2. MRP計劃前稽核作業(yè)模塊里可以進行庫存的異常狀況查詢(在此可以查詢到某一個物料的庫存情況但不能為負數(shù)).在進行定單異常狀況查詢時(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。3. ERP計劃生存后進入MRP計劃維護(在此可以進行自制、委外、采購的選項資料維護) 在.自動規(guī)劃錯誤信息表(MEP)里可以查詢到所有的錯誤信息。2.2.4.2 已審核生產訂單數(shù)量修改進入生產訂單中的“生產訂單處理”模塊點擊表頭的修改按鈕，在表

44、體中輸入要修改的數(shù)量后點擊保存點擊“已審核生產訂單修改”模塊2.2.4.3 已審核生產訂單物料增減修改在生產訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對應的生產訂單號后點擊過濾點擊“生產訂單處理”模塊進入生產訂單中的“生產訂單處理”模塊點擊表頭的“修改”按鈕在列表中選中修改物料所在行，點擊對應“選擇”列，將“否”改為“是”點擊表頭“棄審”按鈕在彈出的生產訂單手動輸入定位表中輸入生產訂單號，點擊過濾點擊生產訂單手動輸入，然后點擊表頭“定位”按鈕進入生產訂單中的“生產訂單生成”模塊通過生產訂單手動輸入表頭中的增行、刪行來進行物料的增減修改2.2.4.4 ERP系統(tǒng)替代料處理流程圖計劃部下發(fā)采夠指令采購物料能

45、否按計劃執(zhí)行采購采購員按修改后的指令執(zhí)行采購2.2.4.5 生產訂單中替代料的處理流程彈出表格,在標題欄點擊定位，在彈出的表單中輸入生產定單號后點過濾點擊生產定單處理下的已審核定單修改進入生產制造模塊中的生產訂單子模塊彈出“已審核定單修改子件”，選中所要替代的子件，按鼠標右鍵，在彈出的小方框中點擊“替代料處理”點擊標題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點擊標題欄的子件在新的表體中輸入替代物料的規(guī)格和替代比例，點擊保存2.2.4.6 物料需求產生來源查詢處理流程在起始物料和結束物料中輸入要查詢的物料，然后點擊表頭的查詢按鈕（見圖1）點擊“供需資料查詢物料”子模塊進入生產制造模塊中需求規(guī)劃的計劃作

46、業(yè)子模塊如果需求來源中有系統(tǒng)規(guī)劃產生的，則需進一步查詢，退回到生產制造主菜單（圖3）雙擊查詢結果便可看到需求產生來源（圖2、圖3）在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均選“全部”，然后在訂單號碼欄中輸入系統(tǒng)產生的“GEN”開頭的訂單號碼，點擊過濾后便可查到來源（物料編碼和物料屬性）（圖4、圖5）進入到MRP計劃維護子模塊，點擊表頭的“過濾”按鈕再進入“供需資料查詢物料”子模塊，輸入上一步查到的物料編碼，點擊過濾便可查到來源（圖6、圖7、圖8）具體圖示如下：圖1 圖2圖3圖4：圖5：圖6：圖7：圖8：2.2.5 BOM清單中替代料處理流程點擊“物料清單資料維護”，然后點擊表頭的“修改”按鈕“替

47、換料”列選“否”，然后點擊保存在彈出的“物料清單替代料資料維護”表格中輸入可替代料編碼及替代比例選中所要進行替代料處理的物料所在行，然后按鼠標右鍵，在彈出的小方框中點擊“替代料“進入生產制造模塊中的物料清單模塊2.2.6 財務操作流程2.2.6.1 財務存貨核算管理應用方案u 基于業(yè)務的應用方案應用方案業(yè)務流程圖流程說明： 當月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應付系統(tǒng)審核。先做核銷再結算； 跨月結算時，選擇入庫單日期范圍注意更改； 存貨科目設置時，設置相對應發(fā)出商品科目； 可先核銷操作，再記賬，當存貨系統(tǒng)對委外材料出庫單記賬并能獲取價時，系統(tǒng)自動尋找這些出庫單所關聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中

48、出庫單行的單價及核銷金額=核銷數(shù)量*單價。u 特殊業(yè)務處理辦法 銷售分期收款業(yè)務處理流程說明： （1）科目設置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫； （2）銷售選項選擇“分期收款業(yè)務”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務類型”選擇分期收款業(yè)務存貨科目設置如下所示：存貨對方科目設置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示：暫估業(yè)務處理業(yè)務類型業(yè)務描述模塊處理暫估業(yè)務采購業(yè)務先到貨，發(fā)票未到，本月處理存貨在存貨中進行業(yè)務核算-暫估成本錄入暫估入庫單（未報銷）記賬，生成憑證借：存貨 貸：應付賬款-暫估應付款下月1種情況采購業(yè)務先到貨，發(fā)票未到存貨不需處理下月2種情況發(fā)票到，與采購入庫單完全

49、結算采購采購結算：本月的采購發(fā)票余上月的采購入庫單結算，處理時，結算的日期范圍默認為本月日期范圍，需要手工調整為暫估月份至到票月份。存貨進行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨 紅字 貸：應付賬款-暫估應付款 紅字生成藍字回沖（報銷）單制單借：存貨 貸：應付賬款下月3種情況發(fā)票到，與采購入庫單部分結算存貨暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結算數(shù)量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結算數(shù)的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。 u 系統(tǒng)配置方案相關基本檔案 存貨科目/對方科目：財務資料。需要維護。存貨科目設置建議（可修

50、改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品 對方科目設置建議（可修改）類別名稱對方科目暫估科目入庫采購入庫在應付中生成憑證應付暫估款采購退貨在應付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應付中生成憑證半 成 品入庫生產成本產品完工入庫生產成本樣品入庫生產成本商品采購入庫在應付中生成憑證委外發(fā)料調入不生成憑證委外退料調入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領料生產成本委外發(fā)料委托加工物資非生產材料領料制造費用銷售出庫主營業(yè)務成本盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設置核算方式核算方式按倉庫核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單-有條件修改零成本出庫選擇手工輸入-可

51、修改入庫單成本選擇手工輸入-可修改紅字出庫單成本手工輸入-可修改控制方式倉庫是否檢查權限不選擇-可修改部門是否檢查權限不選擇-可修改操作員是否檢查權限不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇。期初數(shù)據(jù)錄入每個倉庫每個存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場倉/委外倉的期初數(shù)），先設置好存貨科目，系統(tǒng)會自動帶出來對應科目。*錄入完成后先進行記賬，然后再單擊對帳與庫存系統(tǒng)對帳，在單擊財務核算中的與總賬系統(tǒng)對帳*2.2.6.2 財務應收/應付應用方案u 基于業(yè)務的應用方案應用方案業(yè)務流程圖應收應付系統(tǒng)： 錄入每個客戶/供應商的期初余額，通過系統(tǒng)中的應收單操作。 先發(fā)貨后開票，分期的必須開發(fā)票才結

52、算成本。發(fā)票一般是待貨款全部收齊后再開。 整機方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。很少開普票。 折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財務做折扣處理。u 特殊業(yè)務處理辦法：關于銷售科目： 考慮到銷售最終要跟財務接口，而財務相關核算的科目包括“銷售收入、銷售成本”兩個科目，所以先考慮客戶對科目的設置，再定義相關的銷售設置?，F(xiàn)有的科目體系：5101主營業(yè)務收入 5401 主營業(yè)務成本（明細與收入對應） 5102 其他業(yè)務收入 510201 維修收入 510202 其他收入“出庫類別”：將現(xiàn)有的“銷售出庫”明細，取消“分期商品”的出庫類別（該項無意義，均為銷售出庫，而且倉庫可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫） 203 銷售出庫20301 整機內銷出庫 ：與銷售類型“01”對應，自動帶出成本科目（54010101）