基本建設項目資金計劃管理辦法

1、國電建投內蒙古能源有限責任公司基本建設項目資金計劃管理辦法1 適用范圍本辦法規(guī)定了基本建設項目資金年度、 季度、 月度計劃的編制依據(jù)、 編制內容、編制程序、部門分工及計劃執(zhí)行，適用于本公司基本建設項目資金計劃的管理。2 編制依據(jù)電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定批準的初步設計概算書。批準的施工組織設計大綱。確定的一級網(wǎng)絡綜合進度計劃和年度、季度、月度施工計劃。已簽定的合同（工程施工、設備材料供貨） ，經(jīng)招投標確定的項目劃分和相應項目的工程量、投資額度。與各設計單位、監(jiān)理單位、承包商、供應商簽定的合同。各施工單位編報，經(jīng)監(jiān)理工程師審核的資金使用計劃。3 編制內容見附表 1、2、3、 4。4 編制

2、程序每年 （季） 末月 15 日計劃發(fā)展部根據(jù)公司領導的安排向各部門收集情況。各有關部門在一周內向計劃發(fā)展部提供相應資料。計劃發(fā)展部進行審核匯總，并報據(jù)上年（季、月）資金完成情況，于本月25 日前提出初步編制意見。計劃發(fā)展部就初步編制意見征求監(jiān)理單位和各承包商的意見。主管副總經(jīng)理召集各有關部門負責人討論初步編制意見。計劃發(fā)展部根據(jù)討論意見于月底前編制完成年（季、月）度資金計劃；年度季度資金計劃報公司總經(jīng)理批準后實施； 季度資金計劃報報公司主管副總經(jīng)理批準后實施；月度資金計劃計劃發(fā)展部匯總核定后實施。5 部門分工計劃發(fā)展部。 在公司總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下負責公司基建資金計劃的管理、平衡、協(xié)

3、調和考核工作。組織編制年度、季度、月度資金計劃，并根據(jù)上年（季、月）度資金計劃完成情況，本年（季、月）度形象進度要求，分析存在的問題，提出主要措施和建議。工程部。 配合計劃發(fā)展部對建筑安裝工程資金進行管理和控制。 負責提供本年（季、月）度施工計劃（包括設計圖紙交付進度及工程進度完成情況度和圖紙到達現(xiàn)場情況） ；承包商勞動力安排和施工機具到達現(xiàn)場情況；施工方案交叉作業(yè)，現(xiàn)場協(xié)調作業(yè)條件情況。物資部。配合計劃發(fā)展部對設備、材料等物資資金進行管理和控制。負責設備、材料的采購計劃；根據(jù)合同每月 25 日前提供設備、材料的付款計劃?？偨?jīng)理工作部。配合計劃發(fā)展部對工資、辦公費用進行管理和控制。每月25 日

4、前負責提供工資性支出、業(yè)務性支出、行政性支出費用計劃。財務部。每月 25 日前負責提供資金到位和財務費用、各種稅費計劃。6 計劃執(zhí)行工程部和監(jiān)理單位要據(jù)此提出月度施工要點。 作為施工承包商編制月度計劃和指導現(xiàn)場調度的依據(jù)。為保證資金計劃的實施，各部門要按照批準的年（季、月）度資金計劃編制本部門的月度工作計劃。每月由計劃發(fā)展部組織召開公司內部召開工程調度會， 檢查落實計劃執(zhí)行情況。計劃發(fā)展部要按月提出計劃執(zhí)行情況分析意見。 必要時請主管副總經(jīng)理召集專門會議進行研究落實。7 附則本辦法由計劃發(fā)展部提出并負責解釋。本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。附表1國電建投內蒙古 工程XXXX年（X季）度基本建設項目資金

5、計劃單位負責人：部門負責人:公 章：編制人：編制單位編制時間：200年 月 日編制說明萬元。萬本工程總投資萬元；其中建筑工程費萬元；設備購置費萬元；安裝工程費 萬元；其他費用上年（季月）度累計完成投資萬元。完成情況分析：本年（季月）計劃投資 萬元；其中建筑工程費萬元；設備購置費 萬元；安裝工程費萬元；其他費用本年（或季月）度主要工程項目形象進度要求：存在問題：主要措施：附表2基本建設項目資金計劃一覽表編制時間：XXX X年X季度單位：萬元Sfflj七工程或費用名稱累計完成投資本年（季）度計劃安排資金建筑 工程費設備 購置費安裝 工程費其他 費用合計建筑 工程費設備 購置費安裝 工程費其他 費用

6、合計一廠內、外生產(chǎn)工程1熱力系統(tǒng)2燃料供應系統(tǒng)3除灰系統(tǒng)4水處理系統(tǒng)5供水系統(tǒng)6電氣系統(tǒng)7熱工控制系統(tǒng)8空冷系統(tǒng)9附屬生產(chǎn)工程10引進設備、材料費用小 計基本建設項目資金計劃一覽表Sfflj七工程或費用名稱累計完成投資本年（季）度計劃安排資金建筑 工程費設備 購置費安裝 工程費其他 費用合計建筑 工程費設備 購置費安裝 工程費其他 費用合計二廠內、外單項工程1交通運輸工程2與廠址有關的單項工程3地基處理4施工降水5廠內、外臨時工程6生活福利工程7脫硫工程小 計三其他費用建設項目總資金編制時間：XXX X年X季度單位：萬元附表3基本建設項目資金年度計劃進度表附表4基本建設項目資金季度計劃進度表編制時間：xxxx年度單位萬元編 號單位工程名稱分項合同 價開工至 上年末 累計 完成年度資金計劃安排合計其中主要工程形象進度一季二季二李四季編 號單位工程名稱分項 合同價開工至上 年末累計 完成季度資金計劃安排合計其中主要工程形象進度X月