基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃管理辦法

1、國電建投內(nèi)蒙古能源有限責(zé)任公司基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃管理辦法1 適用范圍本辦法規(guī)定了基本建設(shè)項(xiàng)目資金年度、 季度、 月度計(jì)劃的編制依據(jù)、 編制內(nèi)容、編制程序、部門分工及計(jì)劃執(zhí)行，適用于本公司基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃的管理。2 編制依據(jù)電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算書。批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)大綱。確定的一級(jí)網(wǎng)絡(luò)綜合進(jìn)度計(jì)劃和年度、季度、月度施工計(jì)劃。已簽定的合同（工程施工、設(shè)備材料供貨） ，經(jīng)招投標(biāo)確定的項(xiàng)目劃分和相應(yīng)項(xiàng)目的工程量、投資額度。與各設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承包商、供應(yīng)商簽定的合同。各施工單位編報(bào)，經(jīng)監(jiān)理工程師審核的資金使用計(jì)劃。3 編制內(nèi)容見附表 1、2、3、 4。4 編制

2、程序每年 （季） 末月 15 日計(jì)劃發(fā)展部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排向各部門收集情況。各有關(guān)部門在一周內(nèi)向計(jì)劃發(fā)展部提供相應(yīng)資料。計(jì)劃發(fā)展部進(jìn)行審核匯總，并報(bào)據(jù)上年（季、月）資金完成情況，于本月25 日前提出初步編制意見。計(jì)劃發(fā)展部就初步編制意見征求監(jiān)理單位和各承包商的意見。主管副總經(jīng)理召集各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論初步編制意見。計(jì)劃發(fā)展部根據(jù)討論意見于月底前編制完成年（季、月）度資金計(jì)劃；年度季度資金計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 季度資金計(jì)劃報(bào)報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；月度資金計(jì)劃計(jì)劃發(fā)展部匯總核定后實(shí)施。5 部門分工計(jì)劃發(fā)展部。 在公司總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司基建資金計(jì)劃的管理、平衡、協(xié)

3、調(diào)和考核工作。組織編制年度、季度、月度資金計(jì)劃，并根據(jù)上年（季、月）度資金計(jì)劃完成情況，本年（季、月）度形象進(jìn)度要求，分析存在的問題，提出主要措施和建議。工程部。 配合計(jì)劃發(fā)展部對(duì)建筑安裝工程資金進(jìn)行管理和控制。 負(fù)責(zé)提供本年（季、月）度施工計(jì)劃（包括設(shè)計(jì)圖紙交付進(jìn)度及工程進(jìn)度完成情況度和圖紙到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)情況） ；承包商勞動(dòng)力安排和施工機(jī)具到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)情況；施工方案交叉作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)作業(yè)條件情況。物資部。配合計(jì)劃發(fā)展部對(duì)設(shè)備、材料等物資資金進(jìn)行管理和控制。負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的采購計(jì)劃；根據(jù)合同每月 25 日前提供設(shè)備、材料的付款計(jì)劃?？偨?jīng)理工作部。配合計(jì)劃發(fā)展部對(duì)工資、辦公費(fèi)用進(jìn)行管理和控制。每月25 日

4、前負(fù)責(zé)提供工資性支出、業(yè)務(wù)性支出、行政性支出費(fèi)用計(jì)劃。財(cái)務(wù)部。每月 25 日前負(fù)責(zé)提供資金到位和財(cái)務(wù)費(fèi)用、各種稅費(fèi)計(jì)劃。6 計(jì)劃執(zhí)行工程部和監(jiān)理單位要據(jù)此提出月度施工要點(diǎn)。 作為施工承包商編制月度計(jì)劃和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度的依據(jù)。為保證資金計(jì)劃的實(shí)施，各部門要按照批準(zhǔn)的年（季、月）度資金計(jì)劃編制本部門的月度工作計(jì)劃。每月由計(jì)劃發(fā)展部組織召開公司內(nèi)部召開工程調(diào)度會(huì)， 檢查落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況。計(jì)劃發(fā)展部要按月提出計(jì)劃執(zhí)行情況分析意見。 必要時(shí)請(qǐng)主管副總經(jīng)理召集專門會(huì)議進(jìn)行研究落實(shí)。7 附則本辦法由計(jì)劃發(fā)展部提出并負(fù)責(zé)解釋。本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。附表1國電建投內(nèi)蒙古 工程XXXX年（X季）度基本建設(shè)項(xiàng)目資金

5、計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人:公 章：編制人：編制單位編制時(shí)間：200年 月 日編制說明萬元。萬本工程總投資萬元；其中建筑工程費(fèi)萬元；設(shè)備購置費(fèi)萬元；安裝工程費(fèi) 萬元；其他費(fèi)用上年（季月）度累計(jì)完成投資萬元。完成情況分析：本年（季月）計(jì)劃投資 萬元；其中建筑工程費(fèi)萬元；設(shè)備購置費(fèi) 萬元；安裝工程費(fèi)萬元；其他費(fèi)用本年（或季月）度主要工程項(xiàng)目形象進(jìn)度要求：存在問題：主要措施：附表2基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃一覽表編制時(shí)間：XXX X年X季度單位：萬元Sfflj七工程或費(fèi)用名稱累計(jì)完成投資本年（季）度計(jì)劃安排資金建筑 工程費(fèi)設(shè)備 購置費(fèi)安裝 工程費(fèi)其他 費(fèi)用合計(jì)建筑 工程費(fèi)設(shè)備 購置費(fèi)安裝 工程費(fèi)其他 費(fèi)用

6、合計(jì)一廠內(nèi)、外生產(chǎn)工程1熱力系統(tǒng)2燃料供應(yīng)系統(tǒng)3除灰系統(tǒng)4水處理系統(tǒng)5供水系統(tǒng)6電氣系統(tǒng)7熱工控制系統(tǒng)8空冷系統(tǒng)9附屬生產(chǎn)工程10引進(jìn)設(shè)備、材料費(fèi)用小 計(jì)基本建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃一覽表Sfflj七工程或費(fèi)用名稱累計(jì)完成投資本年（季）度計(jì)劃安排資金建筑 工程費(fèi)設(shè)備 購置費(fèi)安裝 工程費(fèi)其他 費(fèi)用合計(jì)建筑 工程費(fèi)設(shè)備 購置費(fèi)安裝 工程費(fèi)其他 費(fèi)用合計(jì)二廠內(nèi)、外單項(xiàng)工程1交通運(yùn)輸工程2與廠址有關(guān)的單項(xiàng)工程3地基處理4施工降水5廠內(nèi)、外臨時(shí)工程6生活福利工程7脫硫工程小 計(jì)三其他費(fèi)用建設(shè)項(xiàng)目總資金編制時(shí)間：XXX X年X季度單位：萬元附表3基本建設(shè)項(xiàng)目資金年度計(jì)劃進(jìn)度表附表4基本建設(shè)項(xiàng)目資金季度計(jì)劃進(jìn)度表編制時(shí)間：xxxx年度單位萬元編 號(hào)單位工程名稱分項(xiàng)合同 價(jià)開工至 上年末 累計(jì) 完成年度資金計(jì)劃安排合計(jì)其中主要工程形象進(jìn)度一季二季二李四季編 號(hào)單位工程名稱分項(xiàng) 合同價(jià)開工至上 年末累計(jì) 完成季度資金計(jì)劃安排合計(jì)其中主要工程形象進(jìn)度X月