新公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格.

1、公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格一、預(yù)算申請(qǐng)表編號(hào)： 月 日 單位：預(yù)算編號(hào)預(yù)算名稱用途說(shuō)明單價(jià)數(shù)量申請(qǐng)金額合計(jì)領(lǐng)導(dǎo)批示 審核人： 填表人：二、預(yù)算核算方法表擬定日期：預(yù)算編號(hào)預(yù)算工程預(yù)算方法另行考慮因素員工薪金獎(jiǎng) 金出差費(fèi)續(xù)表預(yù)算編號(hào)預(yù)算工程預(yù)算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本三、預(yù)算表 年 月 日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn) 金股 本應(yīng)收賬款公 積 金應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備制 成 品原 料機(jī)器設(shè)備輔 料折舊準(zhǔn)備在制原料管理費(fèi)用在制品輔料銷(xiāo) 貨在制人工銷(xiāo)貨本錢(qián)在制造費(fèi)用銷(xiāo)貨退回應(yīng)付票據(jù)銷(xiāo)貨折扣應(yīng)付憑單財(cái)務(wù)費(fèi)用已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用本期利潤(rùn)四、預(yù)算控制表預(yù)算編號(hào)

2、： 月 份：預(yù)算科目： 預(yù)算金額：日期憑證編號(hào)摘要支付金額累計(jì)金額超支金額備注月日說(shuō)明：備注中應(yīng)填寫(xiě)“變更或“追加并注明理由五、預(yù)算統(tǒng)計(jì)表月份： 部門(mén)：預(yù)算編號(hào)預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說(shuō)明總經(jīng)理： 填表：六、資金來(lái)源運(yùn)用比擬表 日期： 年 月項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比擬增減資 金 調(diào) 度金額金額金額調(diào)度對(duì)象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結(jié)存住來(lái)往來(lái)借入收 入外銷(xiāo)收入往來(lái)借出內(nèi)銷(xiāo)收入現(xiàn) 銷(xiāo)小 計(jì)票據(jù)兌現(xiàn)借入款項(xiàng)外銷(xiāo)貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合 計(jì)私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機(jī)械設(shè)備小 計(jì)材料支出合 計(jì)原料內(nèi)購(gòu)說(shuō)明事項(xiàng)物

3、料內(nèi)購(gòu)物料外購(gòu)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪 資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷(xiāo)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺()七、資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)算表 金額： 元月份工程123456789101112合 計(jì)上期結(jié)余A收入現(xiàn)金銷(xiāo)貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計(jì)B支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費(fèi)郵寄費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi) 費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅 金保險(xiǎn)費(fèi)雜 費(fèi)合計(jì)C本期余出D=BC本期結(jié)余E=AD核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：說(shuō)明：1年報(bào)性質(zhì)。 2編制本表，可掌握未來(lái)一年資金的盈出。八、資金調(diào)度方案表摘要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款本月周結(jié)存加預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)其他收入減預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電支出預(yù)計(jì)利息

4、支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購(gòu)料還款預(yù)計(jì)歸還借款預(yù)計(jì)其他支出下月周余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度方案九、物料預(yù)算方案表月份： 科 目合計(jì)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金 額合 計(jì)十、管理費(fèi)用預(yù)算表 年度：項(xiàng) 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注固定費(fèi)用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費(fèi)5郵寄費(fèi)6水電氣費(fèi)7保險(xiǎn)費(fèi)8稅金9折舊續(xù)表項(xiàng) 目前年度平均數(shù)預(yù)算數(shù)備 注10伙食費(fèi)11研究費(fèi)12社保費(fèi)合 計(jì)變動(dòng)費(fèi)用1加班費(fèi)2差旅費(fèi)3運(yùn)費(fèi)4修理費(fèi)5廣告費(fèi)6交際費(fèi)7捐贈(zèng)費(fèi)8包裝費(fèi)9燃料費(fèi)10呆賬損失11職工福利12雜項(xiàng)購(gòu)置13傭金支出14訓(xùn)練費(fèi)15銷(xiāo)貨費(fèi)用16勞務(wù)費(fèi)17間接材料18消耗品19

5、醫(yī)療費(fèi)20其他費(fèi)用合 計(jì)總 計(jì)復(fù)核： 制表：十一、制造本錢(qián)預(yù)算表_月 _月本錢(qián)工程月份月份月份月份預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額預(yù)算金額原料本錢(qián)物料本錢(qián)直接工資獎(jiǎng)金加工費(fèi)其他費(fèi)用消消耗旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)折舊直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造本錢(qián)毛利生產(chǎn)價(jià)值十二、銷(xiāo)售預(yù)算表_年第_季 日期： 產(chǎn) 品月月月合 計(jì)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金 額單價(jià)數(shù)量金 額數(shù)量金額 復(fù)核： 制表：十三、損益預(yù)算檢核表_月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料本錢(qián)物料本錢(qián)人工本錢(qián)制造費(fèi)用毛 利銷(xiāo)售費(fèi)用凈 利預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際合計(jì)十四、收支預(yù)計(jì)

6、表_年_月 單位：萬(wàn)元資 金預(yù)付內(nèi)容月次月月次一月月次二月工程代號(hào)預(yù)付日期金額主管： 經(jīng)辦人：十五、支出預(yù)計(jì)明細(xì)匯總表工程日期內(nèi)購(gòu)材料外購(gòu)材料薪資水電 費(fèi)各項(xiàng)稅損利息支出租金支出經(jīng)常費(fèi)用其他支出工程 款歸還借款設(shè)備 款合 計(jì)123456789101112合 計(jì)十六、收入及支出金額預(yù)計(jì)表 日期：_月_日付款期工程 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應(yīng)收票據(jù) 已收 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計(jì) 押匯收入 已收 押匯收入 預(yù)計(jì) 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計(jì) 其他借款 預(yù)計(jì) 支付金額 資本支出 已開(kāi)票 資本支出 預(yù)計(jì) 材料支出 已開(kāi)票 材料支出 預(yù)計(jì) 薪資支出 預(yù)計(jì) 制造費(fèi)用 已開(kāi)票 制造費(fèi)用 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)管

7、費(fèi)用 已開(kāi)票 銷(xiāo)管費(fèi)用 預(yù)計(jì) 財(cái)務(wù)支出 預(yù)計(jì) 收入金額 預(yù)計(jì) 支付金額 預(yù)計(jì) 差 額 現(xiàn)金銀行存款 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 填表：十七、一般管理費(fèi)預(yù)算差分析表部門(mén)： 月份： 年 月編號(hào)項(xiàng) 目當(dāng)月差異累計(jì)差異原因分析預(yù)算實(shí)際差異預(yù)算實(shí)際差異1薪 津2員工福利費(fèi)3福利保健費(fèi)4教育培訓(xùn)費(fèi)5工會(huì)會(huì)費(fèi)6經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)費(fèi)7旅 費(fèi)8交通費(fèi)9廣告宣傳費(fèi)10車(chē)輛維修費(fèi)11修繕費(fèi)12地租房費(fèi)13事物用品費(fèi)14通信費(fèi)15水電氣費(fèi)16稅 捐17消耗品費(fèi)18捐 款19交際費(fèi)20保險(xiǎn)費(fèi)21雜 費(fèi)22折舊費(fèi)2324十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表日期：_月_日 部門(mén)：_日期收支類(lèi)別摘 要收 入支 出月日經(jīng)理： 填表：十九、資本支出預(yù)計(jì)表_年_月份 資料提供部門(mén)：_項(xiàng)目金 額備 注月 份月 份月 份土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金土地及房 屋機(jī)械設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備預(yù)付工程定金內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)內(nèi)購(gòu)?fù)赓?gòu)經(jīng)理