審計(jì)業(yè)務(wù)銀行詢(xún)證函(通用格式)

1、附件1審計(jì)業(yè)務(wù)銀行詢(xún)證函通用格式編號(hào):XX銀行：本公司聘請(qǐng)的XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司年度或期間的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)那么的要求,應(yīng)當(dāng)詢(xún)證本公司與貴行相關(guān)的信息.以下第1-14項(xiàng)信息出自本公司的記錄：1如與貴行記錄相符,請(qǐng)?jiān)诒竞敖Y(jié)論局部簽字、簽章；2如有不符,請(qǐng)?jiān)诒竞敖Y(jié)論局部列明不符工程及具體容,并簽字和簽章.本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函直接寄至XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所,地址及聯(lián)系方式如下：回函地址：聯(lián)系人：電子：本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司XX賬戶(hù)支取辦理本詢(xún)證函回函效勞的費(fèi)用.截至年月日,本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：1.銀行存款賬戶(hù)名稱(chēng)銀行幣種利率賬戶(hù)余額起止日期是否用于擔(dān)

2、?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外,本公司并無(wú)在貴行的其他存款.注：“起止日期一欄僅適用于定期存款,如為活期或保證金存款,可只填寫(xiě)“活期或“保證金字樣；“賬戶(hù)類(lèi)型列明賬戶(hù)性質(zhì),如根本戶(hù)、一般戶(hù)等.2.銀行借款借款人名稱(chēng)銀行幣種余額借款日期到期日期利率抵質(zhì)押品/擔(dān)保人備注除上述列示的銀行借款外,本公司并無(wú)自貴行的其他借款.注：如存在本金或利息逾期未付行為,在“備注欄中予以說(shuō)明.3.自年月日起至年月日期間注銷(xiāo)的賬戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng)銀行賬號(hào)幣種注銷(xiāo)賬戶(hù)日除上述列示的注銷(xiāo)賬戶(hù)外,本公司在此期間并未在貴行注銷(xiāo)其他賬戶(hù).4.本公司作為貸款方的委托貸款賬戶(hù)名稱(chēng)銀行資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注除

3、上述列示的委托貸款外,本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他委托貸款.注：如資金借入方存在本金或利息逾期未付行為,在“備注欄中予以說(shuō)明.5.本公司作為借款方的委托貸款賬戶(hù)名稱(chēng)銀行資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外,本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他委托貸款.注：如存在本金或利息逾期未付行為,在“備注欄中予以說(shuō)明.6.擔(dān)保(包括保函)(1)本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保余額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注除上述列示的擔(dān)保外,本公司并無(wú)其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保.注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔(dān)保的,應(yīng)在“備注欄中說(shuō)明抵押或質(zhì)押物情況；如被擔(dān)保方存在本金或

4、利息逾期未付行為,在“備注欄中予以說(shuō)明.(2)貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注除上述列示的擔(dān)保外,本公司并無(wú)貴行提供的其他擔(dān)保.7.本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票承兌銀行名稱(chēng)結(jié)算賬戶(hù)賬號(hào)票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外,本公司并無(wú)由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票.8.本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票付款人名稱(chēng)承兌人名稱(chēng)票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外,本公司并無(wú)向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票.9.本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票承兌人名稱(chēng)票面

5、金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外,本公司并無(wú)由貴行托收的其他商業(yè)匯票.10.本公司為申請(qǐng)人、由貴行開(kāi)具的、未履行完畢的不可撤銷(xiāo)信用證信用證受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷(xiāo)信用證外,本公司并無(wú)由貴行開(kāi)具的、未履行完畢的其他不可撤銷(xiāo)信用證.11.本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買(mǎi)賣(mài)合約類(lèi)另I合約買(mǎi)賣(mài)幣種未履行的合約買(mǎi)賣(mài)金額匯率交收日期貝,門(mén)頭予本,公司本公司賣(mài)予貴行除上述列示的外匯買(mǎi)賣(mài)合約外,本公司并無(wú)與貴行之間未履行完畢的其他外匯買(mǎi)賣(mài)合約.12.本公司存放于貴行托管的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價(jià)證券或其他廣權(quán)文件名稱(chēng)產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù)量金額除上述列示的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外

6、,本公司并無(wú)存放于貴行托管的其他有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件.13.本公司購(gòu)置的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品類(lèi)型認(rèn)購(gòu)金額購(gòu)置日到期日幣種除上述列示的銀行理財(cái)產(chǎn)品外,本公司并無(wú)購(gòu)置其他由貴行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品.14.其他如欠銀行的其他負(fù)債或者注：此項(xiàng)應(yīng)填列注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng),或有負(fù)債、除外匯買(mǎi)賣(mài)外的其他衍生交易、貴金屬交易等.預(yù)留印鑒年月日經(jīng)辦人：職務(wù)：:以下由被詢(xún)證銀行填列結(jié)論:經(jīng)本行核對(duì),所函證工程與本行記載信息相符.特此函復(fù).職務(wù):職務(wù):經(jīng)辦人:復(fù)核人:經(jīng)本行核對(duì),存在以下不符之處.銀行蓋章經(jīng)辦人:職務(wù):復(fù)核人:職務(wù):銀行蓋章說(shuō)明:1 .本詢(xún)證函包括回函中所列信息應(yīng)嚴(yán)格,僅