交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送需求分析說明書0101收集資料

1、運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送需求規(guī)格書1. 文件屆性文件屬性內(nèi)容文件名稱運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送基金經(jīng)理需求規(guī)格書文件編勺文件版本號(hào)文件狀態(tài)初稿作者信息科技部文件初次發(fā)布日期2013-01-23文件初次實(shí)施日期2. 文件變更歷史活單文檔版本號(hào)變更日期修改人備注1.02013-01-23宋慧奇3. 本次修改變更說明序號(hào)變更內(nèi)容簡(jiǎn)述1.2.3.4.5.6.7.【目錄】第1章概述11.1 編寫目的11.2 適用范圍11.3 參考資料1第2章項(xiàng)目綜述12.1 項(xiàng)目介紹12.2 項(xiàng)目面向的用戶3概述編寫目的該需求規(guī)格說明書（以下簡(jiǎn)稱本文檔）是對(duì)工銀瑞信“運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送基金經(jīng)理的需求”和“交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)生成

2、和自動(dòng)發(fā)送郵件補(bǔ)充需求”進(jìn)行活晰、準(zhǔn)確、全面的定義，是反映本功能需求的工作范圍、約束和限制等的說明性文件，是進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)的依據(jù)。1.2適用范圍本文檔適用丁工銀瑞信運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送項(xiàng)目的用戶進(jìn)行需求確認(rèn)、項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目驗(yàn)收等過程。1.3參考資料參考文件備注OA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，編號(hào)201301013關(guān)丁實(shí)現(xiàn)交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送基金經(jīng)理的需求根據(jù)OA需求整理此份分析說明書OA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，編號(hào)201301045交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)生成和自動(dòng)發(fā)送郵件補(bǔ)充需求根據(jù)OA需求整理此份分析說明書第2章項(xiàng)目綜述項(xiàng)目介紹運(yùn)作部交易簡(jiǎn)報(bào)自動(dòng)發(fā)送項(xiàng)目主要實(shí)現(xiàn)以下功能:1、可以自動(dòng)生成交易簡(jiǎn)報(bào)全表，格式如下：工銀瑚

3、值基金管理有限公司ICBCCrdlTSLiil£«AllvC臼m必HTCo-.,Ltd.申請(qǐng)日期(T):YYYY-MM-DD確認(rèn)日期（T+1）:YYYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)含直銷（萬元）直銷交易簡(jiǎn)報(bào)（萬元）基金總況（億元/份）T日與年初基金份額、凈值增減情況申購(gòu)轉(zhuǎn)入贖回轉(zhuǎn)出近似軋差申購(gòu)贖回T日總份額份額占比份額凈值累計(jì)凈值T日總凈值規(guī)模占比T+1日總份額份額增減凈值增減工銀價(jià)值工銀平衡工銀成長(zhǎng)主工銀紅利動(dòng)工銀消費(fèi)服務(wù)權(quán)工銀量化策略血工銀中小盤工銀藍(lán)籌工銀主題策略合計(jì)c工銀全球QD工銀全球精選合計(jì)工銀強(qiáng)債A工銀強(qiáng)債B小計(jì)工銀信用純債B工銀信用純債A工銀添利A固

4、工銀添利B小計(jì)7E工銀雙利BH乂益工銀雙利A小計(jì)工銀添頤B工銀添頤A小計(jì)工銀純債工銀四季（LOF）工銀保本混合合計(jì)貨幣工銀貨幣短期理財(cái)工車即天理郵工車即天理贓小計(jì)G回4天理財(cái)AG回4天理貼小計(jì)理財(cái)合計(jì)類型基金名稱申購(gòu)轉(zhuǎn)入贖回轉(zhuǎn)出近似軋差申/買贖/賣和日初總份額份額占比份額凈值還原累力凈值T日日終去凈值'、規(guī)模占匕,T日日終片"分額r指數(shù)投資工銀滬海00匚銀深紅利聯(lián)接基金名稱申購(gòu)贖回買N合并賣出分拆近似軋差申/買贖/賣和日初總份額份額占比份額凈值還原累力凈值T日日終去凈值'、規(guī)模占匕,T日日終片"分額r深紅禾IETF央企ETF工銀中誕00工銀500B工銀500

5、A工銀深詡00工銀100B工銀100A合計(jì)基金合計(jì)型專戶名稱申購(gòu)贖回轉(zhuǎn)/.買入贖回賣由轉(zhuǎn)H1近似軋差申/買賤賣T日日初貝戶數(shù)份額占比'份額還原累i凈值打日日終凈值3觀模占T日日終J0數(shù)專戶廣品合i年金產(chǎn)品合t專社保產(chǎn)品合i戶QDI彰戶合祈QF傳戶合祈合計(jì)專項(xiàng)子公司專戶合計(jì)總計(jì)注1.工銀全球、工銀全球精選為申請(qǐng)數(shù)據(jù)（未經(jīng)確認(rèn)），其基金總況lOB,均角1日數(shù)據(jù)。2. T+曰總凈值在該日計(jì)算，在該日交易簡(jiǎn)報(bào)中反映。3. 除工銀全球、工銀全球精選外直銷申購(gòu)資序可用。4. ET基金買入及賣出金額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)因交易所不提供數(shù)據(jù)，因此該表中統(tǒng)計(jì)此處數(shù)據(jù)僅供參考。5. 總份額與總凈值中分別統(tǒng)計(jì)花TK其聯(lián)接

6、基金的數(shù)據(jù)，未剔除聯(lián)接基金ET帥數(shù)據(jù)。6. 公募基金份額、規(guī)模占比為單只基金占餉倚制總份耕日日終總凈值的比例。7. 專戶規(guī)模占比為單只專戶側(cè)調(diào)終總凈值的比例。8. 工銀中誑00當(dāng)日申請(qǐng)數(shù)據(jù)；工銀5®工錨00A工車500中E/冽金額為合并和分拆數(shù)據(jù)。9. 工銀深證00當(dāng)日申請(qǐng)數(shù)據(jù)；工銀湘延工銀00A工銀00中E/冽金額為合并和分拆數(shù)據(jù)。2、從交易簡(jiǎn)報(bào)中可以生成4種簡(jiǎn)版交易簡(jiǎn)報(bào)，只包含基金申贖數(shù)據(jù)。發(fā)送給相應(yīng)的基金經(jīng)理，基金經(jīng)理分成4個(gè)群組，分別為權(quán)益投資部群組、固定收益部群組、指數(shù)投資部群組和專戶投資部群組。簡(jiǎn)版交易簡(jiǎn)報(bào)具體格式如下：權(quán)益投資部交易簡(jiǎn)報(bào)申請(qǐng)日期：YYYY-MM-DD確認(rèn)

7、日期(T+1):YYYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)含直銷（萬兀）直銷交易簡(jiǎn)報(bào)（萬元）申購(gòu)轉(zhuǎn)入贖回轉(zhuǎn)出近似軋差申購(gòu)贖回主動(dòng)權(quán)益工銀價(jià)值工銀平衡工銀成長(zhǎng)工銀紅利工銀消費(fèi)服務(wù)工銀量化策略工銀中小盤工銀藍(lán)籌工銀主題策略合計(jì)QD工銀全球工銀全球精選合計(jì)固定收益部交易簡(jiǎn)報(bào)申請(qǐng)日期：YYYY-MM-DD確認(rèn)日期(T+1):YYYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)含直銷（萬兀）直銷交易簡(jiǎn)報(bào)（萬兀）申購(gòu)轉(zhuǎn)入贖回轉(zhuǎn)出近似軋差申購(gòu)贖回固定收益工銀強(qiáng)債A工銀強(qiáng)債B小計(jì)工銀信用純債B工銀信用純債A工銀添利A工銀添利B小計(jì)工銀雙利B工銀雙利A小計(jì)工銀添頤B工銀添頤A小計(jì)工銀純債工銀四季（LOF）工銀保本混合

8、合計(jì)貨幣工銀貨幣短期理財(cái)工銀7天理財(cái)A工銀7天理財(cái)B小計(jì)工銀14天理財(cái)A工銀14天理財(cái)B小計(jì)理財(cái)合計(jì)指數(shù)投資部交易簡(jiǎn)報(bào)4士甘確認(rèn)日期申請(qǐng)日期（T）:YYYY-MM-DD（?。℡YYY-MM-DD類型基金名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)含直銷（萬兀）直銷交易簡(jiǎn)報(bào)（萬元）申購(gòu)轉(zhuǎn)入贖回轉(zhuǎn)出近似軋差申/買贖/賣工銀滬深300工銀深紅利聯(lián)接指基金名i稱申購(gòu)贖回買入/合并賣出/分拆近似軋差申/買贖/賣數(shù)投深紅利ETF資央企ETF工銀中證500工銀500B工銀500A工銀深證100工銀100B工銀100A合計(jì)專戶投資部交易簡(jiǎn)報(bào)申請(qǐng)日期：YYYY-MM-DD確認(rèn)日期(T+1):YYYY-MM-DD類型專戶名稱總體交易簡(jiǎn)報(bào)含直銷（萬元）直銷交易簡(jiǎn)報(bào)（萬元）申購(gòu)贖回/轉(zhuǎn)入買入/贖回賣出/轉(zhuǎn)出近似軋差申/買贖/賣專戶專戶產(chǎn)品合計(jì)年金產(chǎn)品合計(jì)社保產(chǎn)品合計(jì)QDII專戶合計(jì)QFII專戶合計(jì)合計(jì)3、可以自動(dòng)發(fā)送發(fā)送交易簡(jiǎn)報(bào)，發(fā)送的郵件和郵件群組名單可以進(jìn)行維護(hù)2.1 4、每日早上8:30之前自動(dòng)發(fā)送交易簡(jiǎn)報(bào)到