重慶某公司材料庫管理手冊

1、重慶xxxxx有限公司材料庫管理手冊撰寫單位：材料庫版 本:第A 版發(fā)行日期：2008年6月機密等級： 口機密一般合計頁數(shù)：共頁核準審核制疋SISHUW重慶XXXXX有限公司材料庫工作人員管理制度文件類別：程序文件文件編號：CYB-001撰寫單位：材料庫版 本：第A 版發(fā)行日期：2008 年6月機密等級：口機密一般合計頁數(shù)：共頁核準審核制疋文件類別：程序文件文件編號：CY B-002撰寫單位：材料庫版本：第A版發(fā)行日期：2008年6月機密等級：機密 一般合計頁數(shù)：共頁SISHUAHC重慶XXXXX有限公司材料庫管理制度核準審核制疋SISHUANC重慶xxxxx有限公司文件修正履歷表日期修改頁次

2、修改版序修改版本文件申請單編號目錄頁數(shù)1. 材料庫工作人員管理制度 .12. 材料庫管理制度生效日期頁次版序A目錄頁次1. 目的 7.1/2. 范圍 71/3. 權(quán)責(zé) 7.1/4. 定義 7.1/5. 工作內(nèi)容 71/6. 相關(guān)文件/資料 7 /77. 使用表單 7/71目的為加強材料庫工作人員的管理，增強全體人員的責(zé)任心和向心力，提高全 體人員的積極性，特制定此制度。2范圍材料庫全體人員3權(quán)責(zé)材料庫工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。4定義 5作業(yè)內(nèi)容材料庫主管(1/1)帳務(wù)員(1/1)5.1材料庫組織架構(gòu)帳務(wù)員(1/1)上材料庫r rf、主主包包料料裝裝ABAB組組組組(2211/2211)

3、1JL L Jr $ 、主包主主包包料裝料料裝裝(ABAB11組組組組/(112211)/2211)1 LJLLLJ頁次1/7版序5.2人員編制崗位名稱崗位編制材料庫主管1材料庫班長2材料庫管員15帳務(wù)員25.1崗位職責(zé)材料庫主管編制原輔材料庫管理制度，對現(xiàn)有材料庫的管理制度提出合理的、 具可操作性的建議，并上報儲運部部長。督促庫管員嚴格按照原輔材料出入庫管理流程和規(guī)范進行庫房出入 庫管理。督促庫管員，做好原/輔材料的堆放與保養(yǎng)工作，做到三清（材料清、 規(guī)格清、數(shù)量清），二齊（堆放整齊、庫容整齊），四防（防火、防變質(zhì)、損 壞、丟失）。抽查材料卡或碼單的執(zhí)行情況，審核原/輔材料庫臺帳，保證帳、卡

4、、物相符。定期對原輔材料庫進行清查、盤存，編制、上報庫存報表。編制、上報原輔材料庫庫存成本（存儲成本、材資損耗成本等）分 析報告。結(jié)合庫存成本分析及需求，擬定各類原/輔料的庫存上下限預(yù)警機制，報儲運部部長。5.1.1.8 了解各類原料的庫存情況，依據(jù)庫存安全儲備量對短缺材料通知供 應(yīng)部米購，并跟催。定期對各庫管員所管材料中的呆滯材料 （每月24日）、不合格品（一 周）清理，并上報。合理控制倉儲成本，降低材料損耗。組織材料庫內(nèi)部會議的召開。指導(dǎo)下屬制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行。對下屬工作績效的初步評估，并F進行績效面談。生效日期頁次2/7版序A對下屬工作任務(wù)分工，合理安排人員。對下屬進行技能培訓(xùn)

5、和工作指導(dǎo)。公正、嚴格按庫管員考核制度來對庫管員進行日?？己?。材料庫區(qū)域的劃分、人員的分工。督導(dǎo)下屬進行年度、季度、月度工作計劃與工作總結(jié)。完成上級交辦的其它工作。材料庫班長督促庫管員嚴格按照原輔材料出入庫管理流程和規(guī)范進行庫房出入 庫管理。督促庫管員，做好原/輔材料的堆放與保養(yǎng)工作，做到三清（材料清、 規(guī)格清、數(shù)量清），二齊（堆放整齊、庫容整齊），四防（防火、變質(zhì)、損壞、 丟失）。每班次票據(jù)及報表的復(fù)核。材料庫的平面規(guī)劃及實施。上報短缺材料，并跟催。協(xié)助主管及財務(wù)部開展原材料庫盤存（月、年中、年終），編制盤存表并上報。定期對各庫管員所管材料中的呆滯材料（每月22日）、不合格品（一周）清理，并

6、上報。每班次抽查材料卡或碼單的執(zhí)行情況，復(fù)核ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性，審核原/輔材料庫手工帳，保證帳、卡、物相符。調(diào)派庫管員工作，指定材料堆碼位置及督促裝卸按要求堆碼。每班次材料庫的安全進行點檢。材料庫員工的考勤工作。完成上級交辦的其它工作。帳務(wù)員票據(jù)（進出庫）錄入 ERP系統(tǒng)，并打印入庫單由庫管員簽字。核對ERP與手工帳，保證帳帳相符；與生產(chǎn)部統(tǒng)計員核對生產(chǎn)領(lǐng)料 情況。制作每日庫存報表并交由班長復(fù)核。所有原始票據(jù)的按序歸檔5.135糾正手工帳錯誤并記錄所有帳務(wù)錯誤。5.136進出庫票據(jù)編號、傳遞。盤點前空白盤點表的制作。上報短缺材料，并跟催。完成上級交辦的其它工作。材料庫管員對到庫的材料進行數(shù)

7、量及外觀驗收，嚴把材料質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、手 續(xù)關(guān)。辦理驗收合格材料的入庫手續(xù)。對驗收不合格材料分區(qū)存放并做好標識，及時通知采購員進行處理。庫管后帳務(wù)員及時將數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，打印出入庫單庫管員進行簽字。每班次對分管材料進行日盤點，分析存在偏差的原因，并及時上報 庫存數(shù)據(jù)。對已收的材料建立材料卡或碼單，做好材料狀態(tài)標識，降低材料錯 發(fā)風(fēng)險。將不良品材料（分管）退回供應(yīng)商。材料的分類、分批擺放及場地安排。材料庫的現(xiàn)場5S管理，負責(zé)庫房的防火、防盜安全。呆滯料（每月22日）、不良品材料（一周）的提報。檢查領(lǐng)料單是否經(jīng)過批準、領(lǐng)料手續(xù)是否齊全。材料發(fā)放堅持先進先出的原則。短缺材料的提報。做好生產(chǎn)線退料

8、（合格、不合格）工作。庫管時簽收的單據(jù)書寫要清晰、準確。完成上級交辦的其它工作。5.2考核辦法每月由儲運部部長對材料庫主管進行考核，材料庫主管對材料庫班 長、帳務(wù)員、庫管員進行考核，每月初（5日前）將考核結(jié)果予以公布，考核 結(jié)果作為材料庫工作人員工作業(yè)績評價、崗位調(diào)整的主要依據(jù)。考核方式米用加扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準分、合格分與及;格生效日期頁次4/7版序A分見下表所列:崗位名稱基準分合格分及格分材料庫主管1009085材料庫班長1009085帳務(wù)員1009590材料庫管員1009590523獎罰方式：523.1如全部材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員全月得分都在合格分（含合格分）以上，則當

9、月無獎無罰。523.2如全部材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分都在合格分以下及 格分以上，則在當月一次扣罰材料庫主管 50元、班長20元，其他材料庫管員、 帳務(wù)員照罰不獎。如有材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分在合格分以下但在及 格分以上，則按低于合格分的以下分值，以每分 5元進行扣罰。如得分在及格分（含及格分）以下實行分級扣罰，低于合格分高于及 格分以上部分按上述第 3條扣罰，低于及格分部分以每分10元進行扣罰，得分 為及格分的按一分扣罰。全體材料庫主管、班長、庫管員、帳務(wù)員得分都在及格分以下則材 料庫主管、班長承擔重大管理責(zé)任。因發(fā)材料不及時、錯發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成事故

10、 （安全、質(zhì)量）的，則該材料庫管員的基準分降為及格分，然后再按標準進行 扣分。儲運部部長或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不定期對材料庫進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合項目，對責(zé)任人按標準扣分，同時給材料庫主管、班長按當次所扣總分的雙倍扣 分?？哿P的工資將獎給得分在合格分以上的材料庫工作人員，具體分配 方法采用所扣罰總金額雙倍余額遞減法。材料庫管員、帳務(wù)員如果月得分為最后一名，且得分在及格分以下 的，將作為崗位調(diào)整、降薪、淘汰的對象。各崗位考核內(nèi)容、標準:生效日期頁次5/7版序A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001責(zé)任主體考核內(nèi)容規(guī)定事項獎罰規(guī)定材料庫全體 人員管理制度出現(xiàn)重慶XXXXXX有限公司員工獎 懲制度所

11、列的事項按獎懲制度獎勵處罰的 同時，每項加扣2-3分違返公司及部門有效除本規(guī)定以處相 關(guān)制度一次扣2分出勤管理遲到、早退一次1分曠工（含遲到超過一個小時）一次2分未經(jīng)請示擅離岡位者致使材料收發(fā)、 生產(chǎn)受影響者一次2分材料庫管員現(xiàn)場管理材料存放混亂、不整齊每處扣1分標識不清、丟失、錯放每項扣1分材料沒有按區(qū)按類存放每次扣1分沒有日盤點或沒有盤點記錄每項扣1分物料卡或碼單記錄不連續(xù)，字跡不清晰每發(fā)現(xiàn)一次扣1分庫存優(yōu)化管 理沒按規(guī)定作好材料防護工作每發(fā)現(xiàn)一次扣1分對分管的呆滯、不良品材料未及時上 報處理一次扣2分提出合理化建議并給采納的一次加3分材料發(fā)放不按先進先出者每發(fā)現(xiàn)一次扣1分消除不安全隱患避

12、免安全事故的發(fā)生一次加3分材料管理不合材料不及時退回供應(yīng)商者一次扣2分不按規(guī)疋進出材料導(dǎo)致庫存呆滯一次扣2分將不合格材料、標有“不合格”或“未 檢”標識的材料發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場的每發(fā)現(xiàn)一次或投訴一次 扣2分帳務(wù)處理手工帳不準確、及時一次扣1分材料庫管員服務(wù)質(zhì)量因服務(wù)差受到車間或供應(yīng)商投訴屬實 的每投訴一次扣2分未按時或錯發(fā)材料致使車間生產(chǎn)受影 響者將當月的標準分降為及格 分，并一次扣3分進行遙控發(fā)材料一次扣2分錯發(fā)材料尚未造成對生產(chǎn)影響者一次扣1分未按作業(yè)流程要求操作，造成事故（安 全、質(zhì)量）一次扣3分并承擔相應(yīng)責(zé)任帳務(wù)員對相關(guān)部門查詢材料庫存時愛理不理每投訴一次扣2分報表提供日、月報不準確及時一次

13、扣3分生效日期頁次6/7版序A名稱材料庫工作人員管理制度文件編號:CYB-001責(zé)任主體考核內(nèi)容規(guī)定事項獎罰規(guī)定帳務(wù)員帳務(wù)核對未核對庫管員手工帳一次扣3分帳務(wù)處理未及時上下帳，對生產(chǎn)造成影響者一次扣5分單據(jù)錄入錯誤，造成帳帳不相付者一次扣2分材料庫主管 班長帳務(wù)核查未核杳帳務(wù)材料庫主管、班長一次扣1分物料卡、碼單的抽查未抽查或抽查了沒有記錄材料庫主管、班長一次扣2分安全檢杳未進行安全點檢或點檢了沒有記 錄材料庫主管、班長一次扣2分綜合管理材料庫現(xiàn)場混亂、整體形象差、消 防通道不暢每發(fā)現(xiàn)一處主管扣3分，班長扣 分；凡6S檢查被通報主管扣5 分 班長扣3分報送相關(guān)資料不及時主管一次扣2分，班長扣1

14、分基礎(chǔ)管理檢查有給公司通報的不 符項目主管一次扣2分，班長扣1分公司相關(guān)制度文件保管不善、宣傳 不夠主管一次扣2分，班長扣1分對新到崗員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠或指 導(dǎo)不力，使工作受到影響者主管一次扣4分，班長扣2分6相關(guān)文件/資料重慶XXXXXX 有限公司員工獎懲制度7.使用表單略生效日期頁次7/7版序A名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002目錄頁次1. 目的 23/2. 范圍 23/3權(quán)責(zé) 23/4. 定義 23/5. 工作內(nèi)容 1/236. 作業(yè)流程 12/237. 使用表單 17/23生效日期|頁次|版序A1目的:為了保證材料庫材料進收、搬（轉(zhuǎn)）運、貯存、裝卸和管理的作業(yè)規(guī)范 確保庫存材料在

15、良好庫存環(huán)境下的質(zhì)量完好和數(shù)量完整,特制定本制度。2范圍:適用于全公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原、輔材料。3 定義:采購材料一指通過采購活動所購買的主要材料、輔助材料。呆滯材料一指連續(xù)6個月未使用或者極少使用的庫存材料。廢料一指未用或經(jīng)過使用后但失去原有的價值的庫存材料。4職責(zé):4.1材料庫主管負責(zé)材料庫的庫容布置、規(guī)劃和對材料庫管理的監(jiān)督。4.2材料庫管員負責(zé)材料的收發(fā)、轉(zhuǎn)運、整理、保管與材料庫環(huán)境的清潔。4.3帳務(wù)員負責(zé)材料的進出帳務(wù)處理、庫存報表與盈虧分析。4.4搬運人員負責(zé)按規(guī)定進行材料的卸載和配裝。4.5質(zhì)量部負責(zé)進貨材料的檢驗和在庫材料的質(zhì)量驗收、監(jiān)察與判定。4.6供應(yīng)部負責(zé)協(xié)同配合供應(yīng)商

16、不良品材料及超交材料的退貨處理。4.7生產(chǎn)車間負責(zé)將不良品材料或其他暫時不需要的材料退入材料庫。5.作業(yè)內(nèi)容5.1材料庫運作管理制度材料庫區(qū)域劃分原則材料庫的不同類別劃分區(qū)域；如主料、手提袋、中包袋、紙箱等。 用代號區(qū)分不同的區(qū)域：如 A區(qū)代表主料、B區(qū)代表紙箱等。依材料基準庫存量為區(qū)域劃分面積。以方便材料進出材料庫的原則劃分區(qū)域。將劃定區(qū)域的材料庫平面定置圖繪出，掛在材料庫醒目位置。材料庫位的設(shè)定5.121符合先進先出的原則；進出頻率高低設(shè)定庫位；將各區(qū)的位置用代號來表示：如 A1代表治療A區(qū)一號位置；儲存方式5.131盡量利用倉庫面積。包裝袋、手提袋、中包盡量用貨架。嚴格按照材料堆碼原則進

17、行堆放。材料標識建立物料卡（見表一）或碼單（見表二）。明確標識材料的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、入廠時間、狀態(tài)等。材料進出后其物料卡上的數(shù)量應(yīng)及時變更。應(yīng)保證不同批次的材料達到可追溯性。應(yīng)用顏色管理來區(qū)分不同的區(qū)域：用黃色表示合格品區(qū)。5.2原材料入庫管理制度供應(yīng)商交貨時必須攜帶我司相應(yīng)采購訂單的復(fù)印件，連同所送的材料送到制定的材料庫，庫管員應(yīng)立即核對采購訂單與送貨單；本公司自 行提貨的，供應(yīng)單位也需隨同材料一并將采購訂單的復(fù)印件送達。庫管員根據(jù)采購訂單檢查下列各項：送貨單位、訂單號、貨品編號、品名規(guī)格、訂單交貨數(shù)量、交貨數(shù)量（送 貨數(shù)量超出訂單數(shù)量的10%時，應(yīng)通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動作，否則

18、拒 收超出部分）、訂單交貨日期和實際交貨日期。庫管員核對送貨單與采購訂單無誤后，通知原材料檢驗對材料進 行檢查。庫管員收到質(zhì)量檢驗員的檢驗記錄或報告后通知搬運進行卸料， 在卸料時庫管員必須嚴格要求搬運按照作業(yè)規(guī)程進行操作。搬運在卸料時庫管員進行數(shù)量點收和外觀質(zhì)量的驗收。點收原則：A、槳板及國際性公司提供材料可不作抽檢。B、抽查數(shù)量原則：當批收貨件數(shù)w 100件檢查5件，不足5件全檢；101 件w件數(shù)w 500件檢查10件；逐一稱取單件重量在原物料抽重記錄表（見 表二）上作好記錄。C、 原材料計量：按照單件重量標識與實際抽查重量之間的差異，按抽樣總的件數(shù)計算，并反饋供應(yīng)部。D包裝物計量：按照個/

19、把/件，進行抽查，并反饋供應(yīng)部。E、紙箱計量：按照個/捆，進行抽查，并反饋供應(yīng)部。F、抽樣重量小于標識重量，按其差異比例對整批物料進行扣數(shù)入庫； 抽樣重量不小于標識重量，按標識數(shù)量入庫。525.2收料事件的處理：52521庫管員在點收時發(fā)現(xiàn)短斤少兩，必須協(xié)同司機、搬運對此數(shù)量進行 復(fù)核，加大抽查力度。庫管員在收料時發(fā)現(xiàn)包裝有破損或淋濕或出現(xiàn)短斤少兩的現(xiàn)象， 經(jīng)與司機共同確認后必須要求司機在送貨單上簽字。52523庫管員發(fā)現(xiàn)送來的材料混有其他材料或其他特殊情況時，必須立即通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動作。庫管員嚴格按 五不收”的原則辦理驗收入庫（若有關(guān)部門同意收取時， 必須有相關(guān)部門人員的簽字并注

20、明使用日期，到期未用如何處理）。送貨應(yīng)同庫管員一道確認品種、 數(shù)量（庫管員應(yīng)登記收料原始紀錄） （見表四）。確認無誤后收發(fā)料庫管方可簽收。庫管員收料后應(yīng)立即建立物料檔案：物料卡、碼單。送來材料不合格但需暫存，應(yīng)由供應(yīng)部在送貨單上注明暫存原因 及退出廠區(qū)時間，庫管員在送貨單上標明不合格，暫存”同時開具不合格材料暫存單（見表五）一式兩聯(lián)，供應(yīng)聯(lián)交與供應(yīng)部，核對數(shù)量、作好暫 存標識后暫存庫房，并登記材料暫存月報表（見表六）將留存聯(lián)、送貨單附在該表后，督促供應(yīng)部在規(guī)定時間退出該批材料，否則報告材料庫主管。帳務(wù)員憑庫管員簽字的送貨單打印入庫單。5210帳務(wù)員應(yīng)依據(jù)采購訂單，每日核對入庫數(shù)。每日到貨情況由

21、供應(yīng)部在 ERP系統(tǒng)中查詢，材料庫對采購訂單執(zhí) 行情況進行跟蹤并記錄，每月5日前提供上月未按時到貨的采購訂單數(shù)，即訂單及時到貨率。因生產(chǎn)部急需材料，應(yīng)在驗收、搬運、周轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)開緊急通道。但應(yīng) 完善入庫、出庫手續(xù)，以準確放映公司的物資來龍去脈。材料的退貨庫管員每周將不良品材料進行清理一次，以不良品材料庫存周報生效日期頁次3/23版序A表（見表七）的方式報材料庫班長。材料庫班長根據(jù)不良品材料庫存周報表提出書面申請交供應(yīng)部， 供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)系后通知材料庫班長何時退。材料庫班長接到供應(yīng)部的回復(fù)后通知庫管員做好準備。5213.4退料前庫管員做好包裝、標識（包括品名、規(guī)格、數(shù)量），并將退 料明細打印出來

22、。退料時庫管員與退料司機共同確認數(shù)量，并在退貨單上簽字。退料后庫管員及帳務(wù)員及時準確登錄手工帳和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，并將相關(guān)單據(jù)傳給供應(yīng)部。附：材料入庫流程5.3材料庫存儲管理制度原材料的儲存保管：主料、紙箱為落地或棧板堆放，中包袋、手提袋、包裝袋等用貨架存放。材料堆碼原則：新車間A棟二樓材料庫主料、中包、手提、紙盒堆放不 能超過500kg/ ，彩箱或彩箱大小的普通紙箱 200個/垛，其它紙箱260個/垛； 不占主通道和消防通道； 不得依靠墻壁；減少不必要的搬運；材料名稱、規(guī)格、重量及物料卡或碼單等標識應(yīng)面向主通道；同一廠家的材料在同一材料庫堆碼 的高度應(yīng)一致；重不壓輕，大不壓小，零數(shù)放在靠主通道的

23、最外面。同種材料 堆放必須考慮先進先出，發(fā)料方便。材料庫在保管過程中如有損失、報廢、盤盈、盤虧，庫管員應(yīng)及時報 告材料庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不 準擅自處理。材料未經(jīng)庫房主管同意不準擅自借出。庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，同時注意下雨天材料 庫有無漏雨的現(xiàn)象。5.4材料庫發(fā)料管理制度生產(chǎn)部計劃主管于每天16: 30以前做好次日生產(chǎn)排程計劃，并將計 劃傳到材料庫現(xiàn)場辦公室，由材料庫班長接收。542材料庫班長接收后查看生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)排程計劃打印出 材料領(lǐng)用表（見表八），同時打印空白的包裝材料領(lǐng)料單（見表九）。543庫管員根據(jù)材料領(lǐng)用表、領(lǐng)料單進

24、行主材備料：白班7: 00 （夜 班19： 00）庫管員協(xié)同生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工將機臺班所需材料的四分之一進行備料， 生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在發(fā)料記錄表上，同時將材料按機臺 放入備料區(qū)。544機操于白班7: 00 （夜班19： 00）以前到材料庫完清材料的領(lǐng)用申請 手續(xù)，庫管員根據(jù)機操領(lǐng)用申請進行發(fā)料作業(yè)。每次發(fā)料由生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報數(shù) 給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單上，由生產(chǎn)部周 轉(zhuǎn)工將材料逐一配送致機臺， 同時“單”隨料同行，待機操確認后送回庫管員。庫管員每天備料、發(fā)料時在材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單上填 寫該原材料的進廠日期，以達到可追溯的目的。庫管員在備料前應(yīng)審核材料

25、領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單，若發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)缺料，立即向生產(chǎn)部、供應(yīng)部反饋信息，看是否有代用的材料，若有代用 材料，則由供應(yīng)部及相關(guān)部門開據(jù)材料代用通知單報生產(chǎn)副總審批。材料發(fā)放應(yīng)執(zhí)行先進先出原則。周轉(zhuǎn)必須配合庫管員點清材料名稱，規(guī)格、重量、件數(shù)后，才能將材 料發(fā)到機臺存放處，由相關(guān)領(lǐng)料人點收簽字確認。庫管員發(fā)放時應(yīng)做到：認真核對材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料單的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放 時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā) 放；發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單進行審核，單 據(jù)應(yīng)妥善保管。下卡下賬物料卡在當班次發(fā)完料后庫管

26、員憑 材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料 單進行主料和包裝材料下卡， 碼單在發(fā)料時庫管員將相應(yīng)的數(shù)量劃掉 ,并記錄 發(fā)料員的名字和日期。庫管員在發(fā)完料后應(yīng)根據(jù) 材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)料卜單上的生效日期頁次5/23版序A相關(guān)數(shù)據(jù)及時、準確登錄手工帳，同時帳務(wù)員將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入 ERP系統(tǒng)。5411缺料提報5411.1庫管員發(fā)現(xiàn)材料存量低于安全庫存及時報警，填寫缺料追蹤表（見表十），及時將該材料的品名、供應(yīng)商、現(xiàn)有庫存量等信息詳細提報供應(yīng)部 進行米購5411.2供應(yīng)部在接受到庫管員所提報的缺料追蹤表后，應(yīng)及時到庫房 察看情況，并于24小時內(nèi)將處理信息反饋庫管員。生產(chǎn)線退料每班次4: 30-6 : 30或16:

27、 30-18 : 30生產(chǎn)線進行退料作業(yè)。 生產(chǎn)線退料必須將合格材料與不合格材料嚴格分開，不得有污染，并包裝完好。生產(chǎn)線退回的不合格材料必須有質(zhì)量部檢驗證明方可辦理退庫。生產(chǎn)線退料時開具合格材料退庫單（見表十一）、不合格材料 退庫單（見表十二），每班次結(jié)束后庫管員、帳務(wù)員憑此進行帳務(wù)處理，并由 帳務(wù)員保管。附：發(fā)料流程5.5材料庫內(nèi)部調(diào)撥管理制度調(diào)入方根據(jù)庫存量和生產(chǎn)計劃提出申請，并填寫調(diào)撥申請單（見表十三）交材料庫班長審核。材料庫班長審核調(diào)撥申請單后通知調(diào)出方庫管員備料、發(fā)料。調(diào)入方與調(diào)出方庫管員清點數(shù)量，并在材料庫調(diào)撥單（見表十四）上簽字。5.5.4調(diào)出方與調(diào)入方的庫管員憑材料庫調(diào)撥單進行

28、帳務(wù)處理，同時調(diào) 出方庫管員下卡或劃碼單，調(diào)入方建立物料卡或碼單。憑簽字的材料庫調(diào)撥單交由帳務(wù)員進行帳務(wù)處理。附:內(nèi)部調(diào)撥流程5.6材料庫盤點管理制度日常盤點：庫管員每天盤點不同規(guī)格的材料 5個品種以上，填寫盤點 單（見表十五），交由材料庫班長簽字，材料庫班長和主管不定時抽查盤點的 情況。頁次6/23版序I562靜態(tài)盤點：562.1盤點前：材料庫主管編制材料庫盤點計劃，并下達盤點指令。庫管員應(yīng)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、供應(yīng)部門：該完清手續(xù)的完清，該退料的退料， 該入庫的入庫等。庫管員清理庫房，整理物料卡，便于清點數(shù)量與盤點。將所有單據(jù)、帳整理就緒，未登帳、銷賬的單據(jù)應(yīng)結(jié)清。制作盤點卡、材料盤點表（見表十六、十

29、七）。盤點人員的組織及培訓(xùn)：認識材料、盤點方法的培訓(xùn)。5.6.2.2 初盤：初盤小組在負責(zé)人帶領(lǐng)進入盤點區(qū)，在庫管員引導(dǎo)下進行材料的清點工作。56222初盤小組清點材料后，填寫盤點卡，做到一種材料一張卡。56223盤點卡一式二聯(lián)，一聯(lián)貼在材料上，另一聯(lián)交與復(fù)盤小組。56224初盤負責(zé)人組織專人根據(jù)盤點卡資料，填寫盤點表一式三 聯(lián)，一聯(lián)存庫房，另兩聯(lián)交復(fù)盤小組。5.6.2.3 復(fù)盤：復(fù)盤小組在負責(zé)人的帶領(lǐng)進入盤點區(qū)，在庫管和初盤人的引導(dǎo)下進行材料的復(fù)盤工作。復(fù)盤可采用100頰盤，也可采用抽盤，但抽盤的比例不低于30%復(fù)盤人根據(jù)實際情況，可采用帳到物或物到帳的抽盤作業(yè)。復(fù)盤人對核對無誤的材料在盤點

30、卡與盤點表上簽字，若有 誤的，應(yīng)會同初盤人、庫管修改盤點卡、盤點表上記載的數(shù)據(jù)并簽字。復(fù)盤人將兩聯(lián)盤點卡、盤點表一并上交財務(wù)部。5.6.2.4材料庫應(yīng)進行實地盤點法，每月一次全面盤點，每年進行年中、年 終兩次大盤點，盤點應(yīng)做到：盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實， 并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄；清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧 應(yīng)由材料庫庫管員查明原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。帳實差異處理若出現(xiàn)ERP系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)和實際數(shù)量不相符合的情況，材料庫主管必 須馬上查明原因，并進行處理，并在每月27日上午11： 30向儲運部經(jīng)理提交庫存盤點差異分析報告，儲運部經(jīng)理在 27日下午17: 00前將分析報

31、告審核后提交 分管副總經(jīng)理；563.2如需要調(diào)賬，材料庫主管填寫材料盈虧調(diào)整申請表（見表十八），經(jīng)儲運部經(jīng)理審核、副總經(jīng)理批準、財務(wù)部確認后，帳務(wù)員于四個工作小時內(nèi) 完成在ERP系統(tǒng)上進行數(shù)據(jù)調(diào)整。563.3根據(jù)材料庫的特殊性，設(shè)置以下不同的庫存KPI指標，對庫管員進行考核。超出指標部分，按責(zé)任人承擔貨物價值的80%，公司給予20%免責(zé)。主料：單項賬實差異v 10KG包材：單項賬實差異V 100個紙箱：單項賬實差異V 10個附：盤點流程5.7帳務(wù)處理管理制度單據(jù)、報表處理規(guī)定材料庫所有單據(jù)均用不易褪色筆（一般以圓珠筆、簽字筆為宜）按 單據(jù)填寫要求，遵循 完整、準確、清晰”的填寫原則，對于不符合

32、要求的單據(jù)， 材料庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善。每日產(chǎn)生的單據(jù)（帳務(wù)員打印并由收料庫管員簽字的 入庫單、材 料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單等）最遲于第二天上午 8： 00前分類歸檔，并 將相關(guān)聯(lián)傳送到供應(yīng)部、生產(chǎn)部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門。材料庫留存當月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標識，并最遲于每月27日前按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交帳務(wù)員保管。材料庫班長每班次對所有的出入庫單據(jù)進行復(fù)核。材料庫主管及班長隨時對庫管員單據(jù)處理情況進行檢查（包括單據(jù) 填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要 指導(dǎo)。庫管員對每一筆入庫業(yè)務(wù)記錄在收料原始記錄并進行連續(xù)編號 （以月份為基準連續(xù)編號“月份 +連續(xù)號”）。出庫票據(jù)是

33、否按下列原則進行連續(xù)編號：主料是否是按“庫房+單據(jù)號X+月份+連續(xù)號（1-X-07-001 ）”進行 編號。包裝材料是否是按“庫房+月份+連續(xù)號（1-07-001 ）”進行編號。每月26日早上10： 00將材料釋庫月報表（由帳務(wù)員從ERP系統(tǒng)生效日期頁次8/23版序A倒出來）經(jīng)材料庫班長復(fù)核，材料庫主管審核后傳至財務(wù)部及相關(guān)部門。每周星期一庫管員、帳務(wù)員清理不合格材料，將不合格材料明細及 原因交材料庫班長處，由材料庫班長編制不合格材料周報表，材料庫主管復(fù) 核后由班長發(fā)送致相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。每月22日庫管員及班長提供呆滯材料庫存月報表（見表十九）給材料庫主管，并報送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。帳務(wù)處理規(guī)定庫管

34、員手工分類帳庫管員登錄手工帳要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象 或有材料異動時而不開單據(jù)。庫管員每班產(chǎn)生的單據(jù)必須在下班前完成賬目登錄工作。帳簿啟用、移交及編制明細帳目等是否完備。帳務(wù)處理方法具體按財務(wù)制度執(zhí)行。10元。庫管員每班次沒有與帳務(wù)員進行帳帳核對者，每次罰款材料庫主管、班長隨時檢查庫管員帳務(wù)處理情況，凡上下手工帳 不及時、不準確者每次罰款10元。帳務(wù)員ERP系統(tǒng)帳ERP庫管員每收一票材料完后及時將對方的送貨單交帳務(wù)員錄入 并打印出入庫單，由庫管員簽字。帳務(wù)員每班結(jié)束前將材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用單上的相 關(guān)數(shù)據(jù)錄入ERP帳務(wù)員每天12： 00前與生產(chǎn)部統(tǒng)計員核對頭天的出庫數(shù)，抽查

35、到 沒有核對者每次罰款20元。帳務(wù)員在錄入出入庫單據(jù)時必須審核：手續(xù)是否完善，書寫是否 規(guī)范，庫管員匯總的數(shù)據(jù)是否正確。帳務(wù)員在錄入入庫單時若有超訂單現(xiàn)象，必須及時以書面形式通 知供應(yīng)部相關(guān)人員補訂單。帳務(wù)員錄入或給相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)有誤，每次罰款10元，若造成損失者每次罰款50兀。5.8呆滯材料管理制度呆滯料處置每月（22-24日）組.織一次評審清理工作。生效日期頁次9/23版序A材料庫庫管員及班長在每月 22日提供呆滯材料庫存月報表給材 料庫主管。材料庫主管在接到呆滯材料庫存月報表后兩天內(nèi)提出編制呆滯 材料處理申請表（見表二十）并組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、開發(fā) 部、供應(yīng)部、設(shè)備部

36、等）進行呆滯料處置評審工作 （呆滯材料處理評審專題會）： 相關(guān)部門在專題會上提出處理意見。評審意見完成當日，材料庫主管將呆滯材料處理評審專題會會議紀 要報參會的部門會簽。會簽后由材料庫主管將呆滯材料處理評審專題會會 議紀要、呆滯料處理報告提交財務(wù)部，財務(wù)部在一天內(nèi)完成核價工作，作 出審核意見并報送副總審批。材料庫主管根據(jù)最終的審批意見，在收到審批意見后進行一一處理。 對報廢呆滯料的變賣及遺棄，通知行政人事部處理；對需外賣的呆滯料，通知 供應(yīng)部處理；對需代用的呆滯料， 相關(guān)部門下達材料代用通知單，由材料庫 負責(zé)執(zhí)行；對需留下的呆滯料，材料庫負責(zé)保管，待下次召開呆滯材料處理 評審專題會時再提出來。

37、材料庫庫管員及班長負責(zé)配合呆滯料現(xiàn)場處理工作及后續(xù)的帳務(wù)處 理。5.9材料庫安全管理制度材料庫作為公司原輔材料的儲存場所，儲存公司所有生產(chǎn)性物資，是公司重點防火場所，對此，須重點控制火源、火種靠近或帶入。材料庫內(nèi)所有電源線也是重點防控對象，也須定期巡查。材料庫內(nèi)所有消防栓不得掩蓋，消防通道也須保持暢通無阻。材料庫內(nèi)的滅火器須保持在可用狀態(tài)。材料庫內(nèi)24H小時須有人值守，不能出現(xiàn)真空狀態(tài)。凡本公司之樓倉每平方米之最大載荷均為500kg。材料庫庫管員收料入庫時必須仔細計算每平方米的材料重量，并在不超過最大載荷的情況下規(guī)劃堆碼高度。材料庫庫管員填寫入庫單時須注明實際載荷，主管或班長在審核時必須有看見

38、本“備注”方可簽字確認入賬。為了能夠確保材料庫防火防盜及樓層載荷的要求均能夠得到有效實名稱材料庫管理制度文件編號:CYB-002施，對材料庫的防火、防盜、載何、下雨天是否漏雨等安全工作頭仃點檢制度， 設(shè)立點檢表，定時定點檢查點檢項目。材料庫的整體安全白班第 責(zé)任人為材料庫主管，夜班第 責(zé)任人 為材料庫班長。材料庫主管每天早上 8:30，中午13: 30,下午17: 00對上下材料 庫、車間成品庫、五金庫的安全進行點檢,并記錄在點檢表上。材料庫班長早上 7:30 （或19: 30）,中午12: 30 （或次日0: 30）, 下午16: 30 （或次日4: 30）對上下材料庫、車間成品庫、五金庫的

39、安全進行 點檢,并記錄在點檢表上。分管的庫管員實行自查，并記錄在點檢表上，發(fā)現(xiàn)問題及時以 書面的形式報告給材料庫班長或主管。材料庫主管或班長及庫管員隨時監(jiān)督搬運或周轉(zhuǎn)工是否按特種設(shè) 備管理制度中操作規(guī)程對提升機、電梯的正常使用。材料庫的區(qū)域相對較大，各個庫管員也須作為庫房安全第二責(zé)任人 承擔相關(guān)職責(zé)，并服從材料庫主管、班長安全工作安排。凡有在庫房內(nèi)吸煙者 經(jīng)查實，立即解除勞動用工合冋，并對相關(guān) 人員處罰現(xiàn)金200元。凡發(fā)現(xiàn)材料庫每平方米載重超出最大范圍時，次對當事人處以200元罰款，班長和主管各處罰 100元，如果一個月累計超過 2次，主管和班長予 以降職任用。凡未按規(guī)定實行定期點檢的，材料庫

40、主管及其他人員每次各處以罰 款200元。凡有材料庫出現(xiàn)真空狀態(tài)時，材料庫主管或當班班長每次處以罰款 200元，如果 個月出現(xiàn)兩次類似事件，主管或當班長長降職任用。凡有掩蓋消防栓或阻礙消防通道的行為，每次處罰款200元，當月連續(xù)出現(xiàn)兩次相關(guān)人員降職任用。生效日期頁次11/23版序.A流程圖符號提示1 業(yè)務(wù)流程2、 * 票據(jù)流程3、業(yè)務(wù)或操作員4、表單5、i 帳務(wù)處理材料入庫流程圖:庫管員做入庫前準備庫管員通知搬運卸貨，登記收料原始記錄司機通知庫管員貨已到庫管員接車接貨，通知書質(zhì)檢質(zhì)檢檢驗（Y/N ）送貨數(shù)大于訂單數(shù)的10 %或混有其他品種，應(yīng)通知供應(yīng)部待處理后再作后續(xù)動作庫管員應(yīng)與訂單、送貨單

41、及記錄核對有無誤（Y/N ）送貨數(shù)小于訂單數(shù)的10%, 按實際數(shù)在送貨單上簽收帳務(wù)員憑庫管員簽字的 送貨單打印入庫單（一 式三聯(lián)），并由庫管員簽 字庫管員在對方的 送貨單上簽字供應(yīng)部同意暫存11111r4 1帳務(wù)員帳務(wù)處理送交財務(wù)部送交供應(yīng)部庫管員填寫不合庫管員登錄手工帳，4格材料暫存單并建立物料卡或碼單M（一式兩份）L直接退料生效日期頁次13/23版序A材料發(fā)放流程:生產(chǎn)部計劃主管編制生產(chǎn)計劃并打印材料領(lǐng)用表一式三份領(lǐng)料人憑材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用表領(lǐng)取返回生產(chǎn)部返回生產(chǎn)部1庫管員備料iVI庫,管員發(fā)料帳務(wù)員將單、 表送交生產(chǎn)部 統(tǒng)計處一份領(lǐng)料人分次在材料領(lǐng)用表、包裝材料領(lǐng)用表上簽 字，每班

42、結(jié)束后由當班班長和庫管簽字1 1庫管員登錄手工分類 帳，并變動物料卡帳務(wù)員登錄ERP帳合格材料退庫單、不合格材料退庫單車間未用完的余料、不合格材料 退回庫房，開具材料退庫單頁次14/23版序材料盤點流程圖:材料庫主管編制盤點計劃，并下達盤點指令庫管員變 動物料卡帳務(wù)員、庫管員根據(jù)審批后材料 盈虧調(diào)整申請表進行調(diào)帳處理頁次15/23版序名稱 材料庫管理作業(yè)流程材料調(diào)撥流程圖：調(diào)岀方庫管員備料、發(fā)料調(diào)岀方 庫管員 憑調(diào) 撥單 進行帳 務(wù)處 理，并 變動物料卡調(diào)入方庫管員清點實物入庫，在調(diào) 撥單上簽字，定期與調(diào)岀方核對帳務(wù)員根據(jù)調(diào)撥單 進行ERP帳務(wù)處理調(diào)入方 庫管員 憑調(diào) 撥單 進行帳 務(wù)處 理，并 變動物 料卡頁次16/23版序、物料卡NO :物料卡年度:供應(yīng)商物料名稱及